業(yè)務周轉金管理制度范本

第7頁共7頁業(yè)務周轉金管理制度范本周轉金申請報告____有限公司：本人是(工程名稱：)項目負責人，負責的上述工程于年月日與甲方簽訂施工合同，于年月日開工，施工進度達%左右，甲方支付工程款：元。目前工程施工因：)，導致項目部資金周轉困難?，F(xiàn)工程施工急需購置施工材料：(施工材料名稱：)，支付材料款：元，為保證工程施工的順利進行，用于上述施工材料的購置。周轉金申請使用期限：天，按公司周轉金使用規(guī)定執(zhí)行并按要求向公司提交購置施工材料相關證明材料：1、材料采購合同；2、材料____；3、供應商送貨單；4、材料入庫單、出庫單、領料表等。特此申請。申請人：工程項目部業(yè)務周轉金管理制度范本（二）關于貸款周轉金補助工作說明按照《____繼續(xù)做好企業(yè)貸款周轉金應急支持工作____》(青經信字〔____〕____號)、《____做好小微企業(yè)貸款周轉金服務扶持項目管理工作____》(青經信字〔____〕____號)和《____貫徹落實國發(fā)〔____〕14____文件進一步支持小型微型企業(yè)健康發(fā)展____》(青政發(fā)〔____〕____號)要求，我司對于符合以下要求的企業(yè)提供申請補助的服務。一、申請條件1、業(yè)務在____年____月____日-____年____月____日期間；2、享受周轉金業(yè)務的補助標準。兩天以內周轉金業(yè)務使用費由企業(yè)負擔(即無補貼)，從第三天開始按周轉金額____%/天的標準給予補助，補助金額最高不超過____%。(補助條件)，即業(yè)務周期在3—____天內。3、每家企業(yè)每年補助的貸款周轉金次數(shù)不超過二次，包括在其他擔保機構申請的周轉金補貼；4、每次貸款周轉金額度不超過____萬元，二、申請周轉金補助企業(yè)需提供的材料1.貸款周轉金服務補助項目申請表(請見附件1)，企業(yè)需加蓋企業(yè)公章，并到注冊地所在主管部門(區(qū)經信委)審批蓋章；2.企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、法人代碼書、稅務登記證、貸款卡的復印件(需加蓋企業(yè)公章)；3.企業(yè)與投(融)資機構簽訂的貸款周轉金借款合同和收費憑證，銀行的續(xù)貸合同等資料復印件；不明事項請及時聯(lián)系財務部，謝謝。財務部貸款周轉金服務補助項目申請表(二)(由接受貸款周轉金服務的中小企業(yè)填寫)單位：萬元、天篇三：____市民營企業(yè)應急周轉金申請表____市民營企業(yè)應急周轉金申請表年月日企業(yè)申請應急周轉金所需資料清單(一)企業(yè)提交申請應急周轉金的申報表(附區(qū)縣經信局確認意見)(二)申報企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、____機構代碼證、稅務登記證、企業(yè)法人代表____復印件(三)擔保公司與企業(yè)簽訂的《擔保意向書》(四)人民銀行征信報告(五)銀行承兌匯票、出口退稅憑證篇四：業(yè)務周轉金管理制度業(yè)務周轉金管理制度范本（三）一、業(yè)務周轉金管理目的為了加強周轉金管理，防止資金損失，有效控制資金占用，在保證各門店及部門日常經營需要的同時，最大限度的提高資金使用效率，特擬定業(yè)務周轉金管理制度。二、業(yè)務周轉金的定義業(yè)務周轉金是指因工作原因而頻繁發(fā)生現(xiàn)金支出業(yè)務的部門或個人，向企業(yè)借用一定數(shù)額的現(xiàn)金。三、業(yè)務周轉金的范圍1.業(yè)務周圍金適用范圍：____公司所有直營門店、財務部、生鮮采配中心。2.業(yè)務周轉金適用崗位范圍：門店收銀員、營業(yè)款出納、售后(或總臺)、生鮮采配中心、公司財務出納、門店財務出納。3.業(yè)務周轉金內容范圍。具體可分為收銀員周轉金、兌換零鈔周轉金、節(jié)假日臨時周轉金、售后(或總臺)退貨及理賠周轉金、財務出納報銷周轉金、生鮮采配中心采購流動周轉金。四、業(yè)務周轉金定額標準1.1收銀員周轉金。大賣場____元/人；綜超、標超____元/人。根據(jù)門店客流量擬定，大賣場客流相對較大，故收銀員周轉金較高于綜超及標超；1.2兌換零鈔周轉金。同口徑大賣場門店為本門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的____％；同口徑綜超門店為本門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的____％；同口徑標超門店為門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的____％；新開門店為預計現(xiàn)金日均零售銷售額的____％。同時符合上述門店的定額但上限不能超過____萬元。針對年銷售額超____億的門店，考慮零鈔兌換困難，結合門店實際情況，最高限額為原兌換零鈔周轉金的____%，并經分管營運副總、分管財務副總審批后，報營運部、財務部備案；____節(jié)假日臨時周轉金。年銷售____億以下增量比例為原有零鈔周轉金的____%，年銷售____億以上增量比例為原有零鈔周轉金的____%。對門店來說，節(jié)假日主要是指春節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)三大節(jié)日，這三大節(jié)日銷售急劇增加，零鈔的需求也相應增大，為了不影響門店的銷售，可適當對門店的零鈔備用金相應增加；1.4售后(或總臺)退貨及理賠最高周轉金額度：大賣場門店____元，綜超門店____元，標超門店____元；1.5生鮮采配中心流動周轉金：根據(jù)業(yè)務需求額定，現(xiàn)暫擬定為____萬(生鮮配送____萬元、金華配送____萬元、黃巖配送____萬元)；超過此限額的部分，應在當日下班前送存銀行。五、業(yè)務周轉金管理1.管理規(guī)定各項業(yè)務周轉金各門店店長、各部門經理為第一管理責任人，各項周轉金由使用人負責資金安全，每天需對周轉金進行盤點；生鮮采配中心采購的周轉金由生鮮采配中心經理為第一責任人，周轉金指定監(jiān)管專人負責資金安全，每天需對周轉金進行盤點(生鮮采配中心流程另附)。財務部每月不定期地對業(yè)務周轉金進行1一次盤查，如發(fā)生短少，由責任人全額賠償。門店的收銀周轉金及兌換零鈔周轉金一般由營業(yè)款出納統(tǒng)一管理，負責領用，所領用的周轉金由營業(yè)款出納總負責，營業(yè)款出納有責任維護資金的安全。門店店長要知悉業(yè)務周轉金的總額，并不定期地派專人對其進行抽查，門店通過不定期的自查，以防止業(yè)務周轉金挪作他用。若后期發(fā)生短少，由使用人全額賠償。財務出納周轉金每天進行盤點，日結日清，若后期發(fā)生短少，由使用人全額賠償。3.業(yè)務周轉金領用管理3.1財務出納周轉金領用管理財務部出納領用的業(yè)務周轉金，部門負責人必須指定專人負責領用、使用和妥善保管。在領用時需領用人提出申請，填寫《借款結算單》，由財務部經理簽字后進行領用。(現(xiàn)金限額如需要增加，應報公司財務部經理審批。額度外申領需辦理特殊流程進行審批，由業(yè)務部經理、財務部經理審批確認。新開門店需經門店店長、營運部門經理、財務部經理、分管財務副總審批后向財務部領用；額度外申領需辦理特殊流程進行審批，由營運部經理、財務經理審批確認；根據(jù)采購量額定的周轉金，由生鮮采配中心經理指定專人負責填寫《借款結算單》，由生鮮采配中心經理及財務經理簽字后進行領用。額度外申領需辦理特殊流程進行審批，即由生鮮采配中心經理和財務經理、生鮮采配中心分管副總、財務副總審批。生鮮采配中心采購的周轉金要求使用人日結日清，指定監(jiān)管專人負責開票供應商的貨款及時(供應商合同中應予以明確的時間)打入指定賬戶，以確保采購流動周轉金及時回籠。____周轉金領用流程業(yè)務周轉金管理制度范本（四）公司周轉金制度1、目的及適用范圍控制各項支出，避免資金流失，明確現(xiàn)金支付范圍。本程序適用于招待費及辦公必須品支出和員工因公務需要以個人名義向辦公室借支的款項。2、責任部門綜合辦公室(1)核定內預算借支金額(2)核定招待費用借支金額(3)明確現(xiàn)金開支范圍(4)每月末對借支情況進行清算3、基本要求(1)購買辦公用品類須填寫《物資申購審批單》，將物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額詳細填寫。(2)購買非生產用固定資產須填寫《非生產用固定資產購置申請表》，經使用部門負責人審核、辦公室主任復核并提出建議，分管副總審核后方可借支購買。(3)嚴格控制業(yè)務招待費。結算時，在領導批準額度內(或定額指標內)報賬，超額情況經手人須寫明理由再報批。(4)因公務需以個人名義向辦公室借支時，借支人須提供相關的合同、協(xié)議、通知書、閱批件等有效文件，并準確填寫付款單位全稱，否則辦公室有權不予支付。(5)借款必須寫明款項用途，報賬沖銷的內容要和借款時填寫的用途一致，一筆借款未使用完，要及時到辦公室報賬沖銷，不能挪作別的用途，負責辦公室有權不予辦理，由此產生的責任借支人負責。(6)借款原則上由借支人親自辦理，由于特殊原因由非借支人的其他員工代為辦理的，須由借支人本人在借款單上親自簽名，否