胡椒財(cái)稅-商場(chǎng)超市財(cái)務(wù)管理工具

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財(cái)務(wù)管理工具目錄第一章商場(chǎng)超市組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié)商場(chǎng)超市組織結(jié)構(gòu)一、商場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)二、超市組織結(jié)構(gòu)第二節(jié)商場(chǎng)超市各部門(mén)責(zé)權(quán)劃分一、總經(jīng)理辦公室責(zé)權(quán)劃分二、拓展部責(zé)權(quán)劃分三、企管部責(zé)權(quán)劃分四、采購(gòu)部責(zé)權(quán)劃分五、營(yíng)運(yùn)部責(zé)權(quán)劃分六、收銀部責(zé)權(quán)劃分七、財(cái)務(wù)部責(zé)權(quán)劃分八、安保部責(zé)權(quán)劃分九、客服部責(zé)權(quán)劃分十、電腦部責(zé)權(quán)劃分十一、工程部責(zé)權(quán)劃分十二、行政部責(zé)權(quán)劃分十三、人力資源部責(zé)權(quán)劃分第二章收銀部規(guī)范化管理第一節(jié)收銀部崗位職責(zé)一、收銀部組織結(jié)構(gòu)二、收銀部經(jīng)理崗位職責(zé)三、收銀員崗位職責(zé)第三節(jié)收銀部管理表格一、收銀員日?qǐng)?bào)表二、收銀員交接班表三、收銀工作自檢表第四節(jié)收銀部管理流程一、收銀員培訓(xùn)流程二、備用金領(lǐng)取流程三、收銀機(jī)操作流程四、收取現(xiàn)金操作流程五、銀行卡支付處理流程第三章財(cái)務(wù)部規(guī)范化管理第一節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)二、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)三、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)四、現(xiàn)金主管崗位職責(zé)五、審計(jì)主管崗位職責(zé)六、出納員崗位職責(zé)第三節(jié)財(cái)務(wù)部管理表格一、固定資產(chǎn)登記表二、支票使用登記表三、費(fèi)用開(kāi)支登記表四、財(cái)務(wù)狀況分析表第四節(jié)財(cái)務(wù)部管理流程一、財(cái)務(wù)計(jì)劃編制管理流程二、年度預(yù)算編制管理流程三、現(xiàn)金收支賬務(wù)處理流程四、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程五、財(cái)務(wù)審計(jì)管理流程

第一章商場(chǎng)超市組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié)商場(chǎng)超市組織結(jié)構(gòu)一、商場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)（一）商場(chǎng)總部組織結(jié)構(gòu)范例企管部企管部拓展部總經(jīng)理董事會(huì)總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部人力資源部電腦部物價(jià)質(zhì)檢部安保部法律監(jiān)察部行政部總經(jīng)理助理營(yíng)運(yùn)部單據(jù)中心結(jié)算中心核算中心企業(yè)策劃營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)門(mén)店店長(zhǎng)采購(gòu)部采購(gòu)中心配送中心（二）商場(chǎng)分店組織結(jié)構(gòu)范例店長(zhǎng)店長(zhǎng)生鮮部食品部百貨部維修部門(mén)防損部門(mén)收銀部門(mén)電腦部門(mén)日化部門(mén)糧油部門(mén)休閑部門(mén)飲品部門(mén)煙酒部門(mén)家電音像家居五金文體玩具服裝鞋類(lèi)紡織箱包精品部門(mén)面包部門(mén)蔬果部門(mén)肉類(lèi)部門(mén)海鮮部門(mén)熟食部門(mén)日配部門(mén)收貨部門(mén)企劃部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)行政人事部門(mén)店長(zhǎng)秘書(shū)營(yíng)運(yùn)部門(mén)服務(wù)部門(mén)二、超市組織結(jié)構(gòu)（一）超市總部組織結(jié)構(gòu)范例營(yíng)運(yùn)部營(yíng)運(yùn)部拓展部電子商務(wù)部配送中心總經(jīng)理董事會(huì)連鎖分店連鎖分店連鎖分店其他分店總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部人力資源部采購(gòu)部企管部電腦部物價(jià)質(zhì)檢部安保部法律監(jiān)察室行政部總經(jīng)理助理（二）超市分店組織結(jié)構(gòu)范例店長(zhǎng)店長(zhǎng)生鮮經(jīng)理食品經(jīng)理百貨經(jīng)理工程部經(jīng)理防損部門(mén)收銀部門(mén)電腦部門(mén)服務(wù)經(jīng)理日化部門(mén)糧油部門(mén)休閑部門(mén)飲品部門(mén)煙酒部門(mén)家電音像家居五金文體玩具服裝鞋類(lèi)紡織箱包精品部門(mén)面包部門(mén)蔬果部門(mén)肉類(lèi)部門(mén)海鮮部門(mén)熟食部門(mén)日配部門(mén)客服部門(mén)收貨部門(mén)企劃經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理行政人事經(jīng)理店長(zhǎng)秘書(shū)采購(gòu)部經(jīng)理第二節(jié)商場(chǎng)超市各部門(mén)責(zé)權(quán)劃分一、總經(jīng)理辦公室責(zé)權(quán)劃分（一）總經(jīng)辦職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)組織起草商場(chǎng)超市綜合性的工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、規(guī)劃、通告、規(guī)章制度職責(zé)3負(fù)責(zé)公文往來(lái)管理及信息溝通職責(zé)4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部、室共同辦理好綜合性工作，安排全場(chǎng)性會(huì)議職責(zé)5負(fù)責(zé)公司各類(lèi)資料、文件檔案以及圖書(shū)管理職責(zé)6負(fù)責(zé)公司印章管理及各部室、分店印章使用情況的監(jiān)督管理職責(zé)7負(fù)責(zé)公司辦公會(huì)議、巡場(chǎng)工作及其他有關(guān)會(huì)議的準(zhǔn)備和組織工作職責(zé)8負(fù)責(zé)與相關(guān)政府部門(mén)的協(xié)調(diào)、溝通及外事活動(dòng)的安排、接待職責(zé)9負(fù)責(zé)企業(yè)大事記的記錄、整理和行政管理有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作職責(zé)10負(fù)責(zé)商場(chǎng)超市的法律事務(wù)職責(zé)11負(fù)責(zé)內(nèi)部刊物的編印、發(fā)行，發(fā)揮信息溝通橋梁作用職責(zé)2負(fù)責(zé)商場(chǎng)超市信息收集、整理、編寫(xiě)、反饋及上報(bào)工作，辦好內(nèi)部刊物職責(zé)12負(fù)責(zé)商場(chǎng)超市安全監(jiān)督管理職責(zé)13負(fù)責(zé)辦理總經(jīng)理交辦的其他有關(guān)行政方面的工作（二）總經(jīng)辦權(quán)力總經(jīng)理辦公室權(quán)力如圖1-6所示。權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2編制、實(shí)施綜合性的工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、規(guī)劃、通告、規(guī)章制度的權(quán)力協(xié)調(diào)各部、室共同辦理好綜合性工作，安排全場(chǎng)性會(huì)議的權(quán)力參與本部門(mén)人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力開(kāi)展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門(mén)配合工作的權(quán)力對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力準(zhǔn)備和組織商場(chǎng)超市辦公會(huì)議、巡場(chǎng)工作及其他有關(guān)會(huì)議的權(quán)力二、拓展部責(zé)權(quán)劃分（一）拓展部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制定本部門(mén)各項(xiàng)管理制度并監(jiān)督實(shí)施職責(zé)3組織制訂新店投資項(xiàng)目計(jì)劃，組織實(shí)施拓展工作職責(zé)4商場(chǎng)超市新店的拓展選址、洽談和相關(guān)協(xié)議的簽訂職責(zé)5加盟店的甄別選擇、組織培訓(xùn)和指導(dǎo)、跟進(jìn)服務(wù)職責(zé)6新店籌建管理、內(nèi)部設(shè)施設(shè)備的配置與管理職責(zé)7調(diào)研、分析市場(chǎng)及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，撰寫(xiě)市場(chǎng)分析報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)職責(zé)8總經(jīng)理交辦的其他工作事項(xiàng)職責(zé)2根據(jù)商場(chǎng)超市發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂新店拓展計(jì)劃，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行（二）拓展部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2編制、實(shí)施本部門(mén)各項(xiàng)管理制度的權(quán)力新店拓展、籌建、裝修的權(quán)力參與本部門(mén)人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為進(jìn)行處罰的權(quán)力開(kāi)展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門(mén)配合工作的權(quán)力對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力制訂新店投資項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施拓展工作的權(quán)力三、企管部責(zé)權(quán)劃分（一）企管部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)公司的整體形象策劃和品牌推廣，不斷提高公司的知名度和美譽(yù)度職責(zé)3參與公司廣告的媒體選擇、內(nèi)容審核及效果評(píng)估職責(zé)4與媒體保持良好聯(lián)系，組織新聞報(bào)道，開(kāi)展公關(guān)活動(dòng)，對(duì)公司進(jìn)行正面形象宣傳職責(zé)5策劃、實(shí)施各類(lèi)企業(yè)文化、企業(yè)形象的推廣活動(dòng)職責(zé)6把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和消費(fèi)趨勢(shì)，策劃指導(dǎo)各種促銷(xiāo)活動(dòng)并進(jìn)行效果評(píng)估職責(zé)7策劃和組織各種內(nèi)部聯(lián)誼活動(dòng)，豐富員工業(yè)余生活，增強(qiáng)公司凝聚力職責(zé)8組織參加政府部門(mén)、關(guān)聯(lián)單位舉辦的活動(dòng)，宣傳企業(yè)文化，樹(shù)立公司良好形象職責(zé)9供應(yīng)商的各種促銷(xiāo)活動(dòng)的審核、報(bào)批以及各分店的供應(yīng)商促銷(xiāo)位管理職責(zé)10利用視覺(jué)藝術(shù)樹(shù)立公司良好的企業(yè)形象，維護(hù)公司視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化和整體性職責(zé)11與其他部門(mén)之間的協(xié)調(diào)、溝通職責(zé)2開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，分析市場(chǎng)信息，掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況職責(zé)12其他相關(guān)職責(zé)（二）企管部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力11權(quán)力2參與商場(chǎng)超市經(jīng)營(yíng)管理制度的制定參與年度、季度、月度公關(guān)、促銷(xiāo)計(jì)劃的制訂內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工考核的權(quán)力內(nèi)部員工雇用、解聘的建議權(quán)開(kāi)展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門(mén)配合工作的權(quán)力對(duì)影響企管部工作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力向總經(jīng)理提交改進(jìn)計(jì)劃管理制度和流程并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力參與商場(chǎng)超市開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的制定四、采購(gòu)部責(zé)權(quán)劃分（一）采購(gòu)部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1編制商場(chǎng)超市采購(gòu)管理制度與作業(yè)程序職責(zé)3通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整商品結(jié)構(gòu)職責(zé)4負(fù)責(zé)確定、調(diào)整商品在店內(nèi)的陳列位置，增強(qiáng)商品的展示程度職責(zé)5根據(jù)市場(chǎng)需要，組織、審核落實(shí)商品促銷(xiāo)活動(dòng)，跟蹤促銷(xiāo)效果，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力職責(zé)6跟蹤分店銷(xiāo)售情況及配送中心配送信息，及時(shí)補(bǔ)充貨源職責(zé)7及時(shí)處理滯銷(xiāo)、損壞的商品職責(zé)8管理采購(gòu)部駐店人員，加強(qiáng)與各分店的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)傳遞和反饋信息職責(zé)9根據(jù)季節(jié)和促銷(xiāo)需要對(duì)商品進(jìn)行組合、加工、拆分，提高商品適銷(xiāo)性職責(zé)2確定商場(chǎng)超市商品定位取向，開(kāi)發(fā)引進(jìn)適銷(xiāo)商品職責(zé)10負(fù)責(zé)商品資料的維護(hù)，保證商品資料信息的準(zhǔn)確性職責(zé)12跟蹤分析商品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，為業(yè)務(wù)決策提供依據(jù)職責(zé)11負(fù)責(zé)采購(gòu)部與分店、配送中心以及供應(yīng)商之間的信息溝通職責(zé)13負(fù)責(zé)商品采購(gòu)合同的檔案管理工作職責(zé)14與其他相關(guān)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)、溝通職責(zé)15其他相關(guān)職責(zé)（二）采購(gòu)部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1采購(gòu)方式設(shè)定、一定額度內(nèi)資金的支配權(quán)力權(quán)力3在計(jì)劃范圍內(nèi)，代表公司對(duì)外簽署采購(gòu)合同的權(quán)力權(quán)力4對(duì)于不合格的供應(yīng)商，索賠、解除供應(yīng)關(guān)系的權(quán)力權(quán)力5對(duì)請(qǐng)購(gòu)方式、手續(xù)權(quán)限、進(jìn)度控制的監(jiān)督權(quán)權(quán)力6在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，對(duì)外進(jìn)行物資調(diào)配的權(quán)力權(quán)力2代表公司選擇、評(píng)估、確定合格供應(yīng)商的權(quán)力權(quán)力5根據(jù)銷(xiāo)售情況，調(diào)整商場(chǎng)超市商品結(jié)構(gòu)、處理淘汰商品的權(quán)力權(quán)力6對(duì)本部門(mén)員工的調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲、晉級(jí)、工作任務(wù)重新分配的建議權(quán)五、營(yíng)運(yùn)部責(zé)權(quán)劃分（一）營(yíng)運(yùn)部職責(zé)職責(zé)2職責(zé)2商場(chǎng)超市銷(xiāo)售目標(biāo)的擬訂、檢查、修訂職責(zé)4收集有關(guān)銷(xiāo)售的各類(lèi)信息，為高層決策提供參考依據(jù)職責(zé)5商場(chǎng)超市促銷(xiāo)活動(dòng)，全面負(fù)責(zé)商場(chǎng)超市的銷(xiāo)售任務(wù)職責(zé)6及時(shí)作好賣(mài)場(chǎng)內(nèi)的補(bǔ)貨、理貨工作職責(zé)7作好商場(chǎng)超市的收貨管理工作，確保商品質(zhì)量職責(zé)8對(duì)商場(chǎng)超市內(nèi)商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)職責(zé)9總結(jié)營(yíng)業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，并提出管理對(duì)策職責(zé)10商場(chǎng)超市的有關(guān)業(yè)務(wù)推廣及客戶(hù)查詢(xún)事項(xiàng)的辦理職責(zé)11本部門(mén)內(nèi)部的及與其他相關(guān)部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)職責(zé)12其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)3根據(jù)商場(chǎng)超市的總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制年度銷(xiāo)售計(jì)劃及目標(biāo)進(jìn)度的追蹤與達(dá)成職責(zé)1建立、健全本商場(chǎng)超市及各部門(mén)的各項(xiàng)管理規(guī)章制度、工作規(guī)范（二）營(yíng)運(yùn)部權(quán)力權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2有權(quán)參與商場(chǎng)超市經(jīng)營(yíng)管理制度的制定內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工考核的權(quán)力內(nèi)部員工雇用、解聘的建議權(quán)開(kāi)展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門(mén)配合工作的權(quán)力對(duì)影響營(yíng)運(yùn)部工作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力向總經(jīng)理提交管理制度和流程改進(jìn)計(jì)劃并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力有權(quán)參與年度、季度、月度公關(guān)、促銷(xiāo)計(jì)劃的制訂六、收銀部責(zé)權(quán)劃分（一）收銀部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制定收銀部相關(guān)制度，促進(jìn)商場(chǎng)超市收銀部規(guī)范化建設(shè)職責(zé)3負(fù)責(zé)商場(chǎng)超市的收銀工作、確保銷(xiāo)貨款及時(shí)、準(zhǔn)確、安全的上繳職責(zé)4加強(qiáng)收銀培訓(xùn)管理，確保資金安全職責(zé)5妥善處理收銀現(xiàn)場(chǎng)的突發(fā)事情職責(zé)6與其他部門(mén)之間的協(xié)調(diào)、溝通職責(zé)7其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)2負(fù)責(zé)收銀員的管理和培訓(xùn)，不斷捉高收銀隊(duì)伍工作效率和服務(wù)質(zhì)量（二）收銀部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2有權(quán)參與商場(chǎng)超市收銀管理制度與操作規(guī)范的制定內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工考核的權(quán)力內(nèi)部員工雇用、解聘的建議權(quán)開(kāi)展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門(mén)配合工作的權(quán)力對(duì)影響收銀部工作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力向總經(jīng)理提交管理制度和流程改進(jìn)計(jì)劃并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力有權(quán)參與年度銷(xiāo)售計(jì)劃的制訂七、財(cái)務(wù)部責(zé)權(quán)劃分（一）財(cái)務(wù)部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制定商場(chǎng)超市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及內(nèi)部控制制度并組織實(shí)施職責(zé)3商場(chǎng)超市年度預(yù)算的編制、匯編、控制及執(zhí)行結(jié)果的分析與報(bào)告職責(zé)4擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高使用效率職責(zé)5根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理要求建立會(huì)計(jì)核算體系，并對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行核算職責(zé)6審查商品價(jià)格、工資、獎(jiǎng)金及其他涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案職責(zé)7監(jiān)控公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的有效運(yùn)作職責(zé)8負(fù)責(zé)總、分公司賬項(xiàng)的查核和存貨的盤(pán)查職責(zé)9建立公司資產(chǎn)管理體系，監(jiān)督存貨管理的執(zhí)行情況職責(zé)2編制商場(chǎng)超市財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算，審查財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況職責(zé)10其他相關(guān)職責(zé)（二）財(cái)務(wù)部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2編制、監(jiān)督實(shí)施商場(chǎng)超市財(cái)務(wù)管理制度的權(quán)力有權(quán)進(jìn)行財(cái)務(wù)成本的預(yù)算、控制、核算、結(jié)算管理參與本部門(mén)人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為進(jìn)行處罰的權(quán)力開(kāi)展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門(mén)配合工作的權(quán)力對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力編制、監(jiān)督實(shí)施商場(chǎng)超市成本管理制度、規(guī)定的權(quán)力八、安保部責(zé)權(quán)劃分（一）安保部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制定商場(chǎng)超市防損、安全工作制度，報(bào)總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行職責(zé)3制定有效的安全制度、方案，部署安保工作任務(wù)職責(zé)4保障員工、顧客的人身和財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)超市經(jīng)營(yíng)及辦公秩序職責(zé)5負(fù)責(zé)商場(chǎng)超市內(nèi)的治安綜合管理，協(xié)助公安機(jī)關(guān)在區(qū)域內(nèi)執(zhí)行任務(wù)職責(zé)6負(fù)責(zé)商場(chǎng)超市治安、消防、防損管理職責(zé)7消防設(shè)備和器材的管理職責(zé)8協(xié)助人力資源部對(duì)員工進(jìn)行消防安全知識(shí)、防損技能的培訓(xùn)職責(zé)2制訂按全、防損年度、季度和月度計(jì)劃，并組織實(shí)施職責(zé)9其他相關(guān)職責(zé)（二）安保部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力2編制、監(jiān)督實(shí)施商場(chǎng)超市防損、安全工作制度的權(quán)力參與本部門(mén)人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力開(kāi)展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門(mén)配合工作的權(quán)力對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力進(jìn)行商場(chǎng)超市治安、消防、偷盜事件進(jìn)行處理的權(quán)力九、客服部責(zé)權(quán)劃分（一）客服部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制定客戶(hù)服務(wù)管理制度與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行職責(zé)3負(fù)責(zé)商場(chǎng)超市投訴事件的處理職責(zé)4對(duì)商場(chǎng)超市的固定客戶(hù)和大客戶(hù)進(jìn)行定期回訪(fǎng)職責(zé)5負(fù)責(zé)商場(chǎng)超市的廣播管理職責(zé)6負(fù)責(zé)團(tuán)購(gòu)工作的開(kāi)展和團(tuán)購(gòu)重大事項(xiàng)的處理職責(zé)7負(fù)責(zé)存包柜的擺放和管理職責(zé)8其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)2制定顧客退換貨和投訴管理制度（二）客服部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力2編制、監(jiān)督實(shí)施商場(chǎng)超市客戶(hù)服務(wù)管理制度與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)力商場(chǎng)超市廣播、存包柜管理的權(quán)力對(duì)商場(chǎng)超市的固定客戶(hù)和大客戶(hù)進(jìn)行定期回訪(fǎng)的權(quán)力對(duì)團(tuán)購(gòu)工作進(jìn)行管理的權(quán)力參與本部門(mén)人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力按照服務(wù)規(guī)范進(jìn)行商場(chǎng)超市退換貨、投訴處理的權(quán)力權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力11權(quán)力12開(kāi)展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門(mén)配合工作的權(quán)力對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力十、電腦部責(zé)權(quán)劃分（一）電腦部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)商場(chǎng)超市電腦、設(shè)備管理制度的編制與實(shí)施職責(zé)3對(duì)電腦設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，保障與電腦相關(guān)的設(shè)備正常運(yùn)行職責(zé)4保證各相關(guān)單據(jù)正常錄入、流轉(zhuǎn)，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安全職責(zé)5軟件開(kāi)發(fā)與維護(hù)職責(zé)6收集、分析電腦設(shè)備需求，確定電腦設(shè)備配置方案職責(zé)7對(duì)公司電腦業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、存檔及備份職責(zé)8管理公司電腦設(shè)備檔案及相關(guān)技術(shù)資料，確保重要資料的保密性職責(zé)9對(duì)各部室電腦使用提供技術(shù)支持職責(zé)10其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)2提供穩(wěn)定、高效、安全的電腦運(yùn)行系統(tǒng)，保障超市的正常運(yùn)轉(zhuǎn)（二）電腦部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2編制、監(jiān)督實(shí)施商場(chǎng)超市電腦運(yùn)行系統(tǒng)管理制度的權(quán)力對(duì)商場(chǎng)超市業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密管理的權(quán)力參與本部門(mén)人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力開(kāi)展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門(mén)配合工作的權(quán)力對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力對(duì)商場(chǎng)超市電腦采購(gòu)、管理的權(quán)力十一、工程部責(zé)權(quán)劃分（一）工程部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1編制工程管理制度與操作規(guī)范職責(zé)3負(fù)責(zé)商場(chǎng)超市設(shè)備、能源、修建工程以及變電室等各種設(shè)施的管理職責(zé)4負(fù)責(zé)商場(chǎng)超市設(shè)備的購(gòu)置，并提出設(shè)備使用保養(yǎng)、維修和添置附件的有關(guān)要求職責(zé)5負(fù)責(zé)建筑物及場(chǎng)內(nèi)工程的維修、改建、裝修、擴(kuò)建工作，擬訂基建規(guī)劃和土建計(jì)劃職責(zé)6建立設(shè)備賬目和卡片，制定相應(yīng)設(shè)備的操作須知和操作規(guī)程職責(zé)7與政府有關(guān)職能部門(mén)聯(lián)系，保證商場(chǎng)超市良好的外部環(huán)境職責(zé)8其他相關(guān)職責(zé)工作職責(zé)2確保商場(chǎng)超市水、電、氣、風(fēng)和電梯等大型設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)（二）工程部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力2權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8編制、監(jiān)督實(shí)施商場(chǎng)超市工程管理制度的權(quán)力有權(quán)參與本部門(mén)人員的招聘、錄用與解聘的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工進(jìn)行考核的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力開(kāi)展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門(mén)配合工作的權(quán)力對(duì)違反公司管理規(guī)定的員工提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力十二、行政部責(zé)權(quán)劃分（一）行政部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制定商場(chǎng)超市各項(xiàng)行政辦公管理制度并監(jiān)督執(zhí)行職責(zé)3協(xié)助商場(chǎng)超市領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門(mén)之間相關(guān)的業(yè)務(wù)工作職責(zé)4按照商場(chǎng)超市年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)行政費(fèi)用的支出職責(zé)5協(xié)調(diào)安排商場(chǎng)超市的各種會(huì)議及對(duì)外行政事務(wù)職責(zé)6全面負(fù)責(zé)商場(chǎng)超市總務(wù)后勤的管理工作職責(zé)7其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)2負(fù)責(zé)商場(chǎng)超市日常行政事務(wù)的辦公支持及各種活動(dòng)的組織和實(shí)施（二）行政部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2有權(quán)參與商場(chǎng)超市經(jīng)營(yíng)管理制度的制定內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工考核的權(quán)力內(nèi)部員工雇用、解聘的建議權(quán)開(kāi)展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門(mén)配合工作的權(quán)力對(duì)影響行政部工作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力向總經(jīng)理提交管理制度和流程改進(jìn)計(jì)劃并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力商場(chǎng)超市行政、總務(wù)后勤管理的權(quán)力十三、人力資源部責(zé)權(quán)劃分（一）人力資源部職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制訂商場(chǎng)超市人力資源發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃、中期規(guī)劃和年度計(jì)劃職責(zé)3商場(chǎng)超市人事制度以及其作業(yè)程序的研究、設(shè)計(jì)和改進(jìn)建議的提出職責(zé)4商場(chǎng)超市人員編制的制定、控制及調(diào)整職責(zé)5員工待遇、工作安全、福利、保險(xiǎn)、退休等辦法的擬訂、實(shí)施及改進(jìn)建議的提出職責(zé)6商場(chǎng)超市員工教育與培養(yǎng)計(jì)劃的擬訂及實(shí)施職責(zé)7制定考核指標(biāo)體系及相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制，建立有效的績(jī)效考評(píng)體系并組織實(shí)施職責(zé)8商場(chǎng)超市人員的任免、考勤、考績(jī)、獎(jiǎng)懲、差假、遷調(diào)、退休等事項(xiàng)的辦理職責(zé)2商場(chǎng)超市組織結(jié)構(gòu)、單位職責(zé)與權(quán)責(zé)劃分的研究、分析及改進(jìn)建議的提出職責(zé)9商場(chǎng)超市人事資料的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析、整理及保管職責(zé)10協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各用人單位人事方面的工作職責(zé)11其他相關(guān)職責(zé)（二）人力資源部權(quán)力權(quán)力1權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2有權(quán)參與商場(chǎng)超市經(jīng)營(yíng)管理制度的制定內(nèi)部員工違規(guī)行為處罰的權(quán)力對(duì)內(nèi)部員工考核的權(quán)力內(nèi)部員工雇用、解聘的建議權(quán)開(kāi)展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門(mén)配合工作的權(quán)力對(duì)影響人力資源部工作的其他人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力向總經(jīng)理提交管理制度和流程改進(jìn)計(jì)劃并獲得答復(fù)的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力根據(jù)總經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)的需求，行使人事管理的權(quán)力

第二章收銀部規(guī)范化管理第一節(jié)收銀部崗位職責(zé)一、收銀部組織結(jié)構(gòu)收銀部經(jīng)理收銀部經(jīng)理收銀主管收銀員收銀員收銀員二、收銀部經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1制定收銀部相關(guān)制度，促進(jìn)商場(chǎng)超市收銀部規(guī)范化建設(shè)職責(zé)3了解收銀部員工的需求，最大程度地滿(mǎn)足員工的需要，提高收銀員的工作積極性職責(zé)4負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查收銀工作、確保銷(xiāo)貨款及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地上繳職責(zé)5定期檢查、抽查收銀員的備用金情況，確保資金安全職責(zé)6妥善處理收銀現(xiàn)場(chǎng)的突發(fā)事件，受理顧客投訴職責(zé)7負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)收銀部與各部門(mén)之間的關(guān)系職責(zé)8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)2負(fù)責(zé)收銀員的管理和培訓(xùn)，不斷提高收銀隊(duì)伍工作效率和服務(wù)質(zhì)量三、收銀員崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)具體的收銀工作，確保收銀準(zhǔn)確，努力提高收銀速度和服務(wù)質(zhì)量職責(zé)3為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢(xún)，并合理處理客戶(hù)退換貨要求職責(zé)4負(fù)責(zé)各種收銀票據(jù)和文件的收集、保管和傳遞職責(zé)5確保金庫(kù)和現(xiàn)金的安全，保證充足的備用金職責(zé)6確保顧客所購(gòu)的每一件商品均已收銀，不得遺漏職責(zé)7負(fù)責(zé)相關(guān)收銀機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、打印機(jī)等收銀設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)職責(zé)8負(fù)責(zé)收銀區(qū)域的清潔工作職責(zé)2準(zhǔn)確領(lǐng)取備用金，及時(shí)上交銷(xiāo)售款，并做出差異報(bào)告第三節(jié)收銀部管理表格一、收銀員日?qǐng)?bào)表收銀員：?jiǎn)T工編號(hào)：日期（年月日）日營(yíng)業(yè)項(xiàng)目上期余額期末余額凈營(yíng)業(yè)額審核人：二、收銀員交接班表編號(hào)：日期：年月日收銀機(jī)編號(hào)交班收銀員接班收銀員實(shí)收營(yíng)業(yè)額應(yīng)收營(yíng)業(yè)額差額盈余或短缺原因備注審核人：三、收銀工作自檢表收銀員：編號(hào)：工作時(shí)間實(shí)收營(yíng)業(yè)額應(yīng)收營(yíng)業(yè)額差額賠償金額原因分析第四節(jié)收銀部管理流程一、收銀員培訓(xùn)流程⑦銷(xiāo)售系統(tǒng)⑦銷(xiāo)售系統(tǒng)操作培訓(xùn)財(cái)務(wù)部專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員收銀部經(jīng)理結(jié)束②服務(wù)技能培訓(xùn)③收銀方式與收銀工作流程培訓(xùn)④職業(yè)道德培訓(xùn)⑤收銀設(shè)備基本操作及養(yǎng)護(hù)培訓(xùn)⑥鍵盤(pán)指法培訓(xùn)⑧賬目處理培訓(xùn)⑨點(diǎn)、驗(yàn)鈔培訓(xùn)收銀員收銀設(shè)備操作練習(xí)收銀過(guò)程模擬演練①商務(wù)禮儀培訓(xùn)開(kāi)始二、備用金領(lǐng)取流程②②按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放③現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)是否正確開(kāi)始財(cái)務(wù)部收銀員結(jié)束①領(lǐng)取登記④核對(duì)簽收⑤登記確認(rèn)核實(shí)是否備用金領(lǐng)取登記領(lǐng)取備用金三、收銀機(jī)操作流程①①開(kāi)啟電源是否故障開(kāi)始收銀員相關(guān)部門(mén)結(jié)束②登錄銷(xiāo)售系統(tǒng)購(gòu)物交款檢修故障顧客是否③掃描商品是否例外⑤辦理結(jié)算④例外處理⑥退出銷(xiāo)售系統(tǒng)⑦關(guān)閉收銀機(jī)否是四、收取現(xiàn)金操作流程①①歡迎顧客是否會(huì)員開(kāi)始收銀員顧客結(jié)束④防損檢查⑤收取現(xiàn)金并驗(yàn)鈔購(gòu)物交款現(xiàn)金支付是是否否②輸入顧客資料③掃描商品⑦找零、包裝商品⑧禮貌送客發(fā)現(xiàn)偽鈔⑥按規(guī)定靈活處理五、銀行卡支付處理流程銀行卡付款銀行卡付款是否足額開(kāi)始收銀員顧客結(jié)束檢查銀行卡②在刷卡器上刷卡其他方式支付④輸入密碼①確認(rèn)支付方式⑥還卡和小票⑦禮貌送客③輸入交易金額是否正確其他方式支付包裝商品是否是否⑤顧客簽字確認(rèn)打印簽購(gòu)單⑤請(qǐng)顧客確認(rèn)付款成功第三章財(cái)務(wù)部規(guī)范化管理第一節(jié)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理會(huì)計(jì)主管審計(jì)主管現(xiàn)金主管出納員核算會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)審計(jì)專(zhuān)員二、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1主持制定、不斷完善商場(chǎng)超市的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，并確保財(cái)務(wù)制度的落實(shí)職責(zé)3負(fù)責(zé)擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高使用效果職責(zé)4負(fù)責(zé)審查公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行職責(zé)5參與審查商品價(jià)格、工資、獎(jiǎng)金及其他涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案職責(zé)6組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果，從財(cái)務(wù)角度提出可行的建議和措施職責(zé)7負(fù)責(zé)向高層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)職責(zé)8負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，激勵(lì)本部門(mén)員工更好更快地做好本職工作職責(zé)9組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和考核，確保會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)職責(zé)2組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算，審查財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算職責(zé)10完成商場(chǎng)超市領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作三、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1主持編制各期會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，做到分析準(zhǔn)確、送報(bào)及時(shí)職責(zé)3嚴(yán)格、認(rèn)真地審核會(huì)計(jì)憑證，定期匯總會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決問(wèn)題職責(zé)4復(fù)核簽發(fā)審批權(quán)限內(nèi)的支票現(xiàn)金職責(zé)5分析工資提取與發(fā)放情況，查明工資總額變動(dòng)的原因，保障工資總額構(gòu)成合理職責(zé)6協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，做好職責(zé)范圍內(nèi)的管理協(xié)調(diào)工作職責(zé)7負(fù)責(zé)編報(bào)《負(fù)債表》、《損益表》等各種財(cái)務(wù)報(bào)表職責(zé)8定期做好來(lái)往款項(xiàng)的核算工作職責(zé)9督促下屬人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收、外匯管理及結(jié)算制度的有關(guān)規(guī)定職責(zé)10認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作職責(zé)2按時(shí)填報(bào)《經(jīng)濟(jì)效益月報(bào)表》，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確四、現(xiàn)金主管崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)金庫(kù)的管理和安全防護(hù)職責(zé)3負(fù)責(zé)店內(nèi)現(xiàn)金、支票的管理和傳遞職責(zé)4核對(duì)每天的收銀結(jié)款，分析結(jié)款差異，并保存好相關(guān)的單據(jù)職責(zé)5負(fù)責(zé)將多余的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行職責(zé)6負(fù)責(zé)為收銀員即時(shí)兌換零錢(qián)職責(zé)7完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)2按照公司要求，準(zhǔn)備合理額度的備用金，并負(fù)責(zé)備用金的發(fā)放工作五、審計(jì)主管崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)編制商場(chǎng)超市的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作規(guī)劃職責(zé)3負(fù)責(zé)審閱財(cái)務(wù)報(bào)告，保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整職責(zé)4負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)收支及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)職責(zé)5負(fù)責(zé)商場(chǎng)超市盈虧，以及資產(chǎn)、負(fù)債真實(shí)性、正確性、合法性的審計(jì)職責(zé)6及時(shí)編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，并呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審閱職責(zé)7對(duì)下屬審計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高審計(jì)效率和審計(jì)質(zhì)量職責(zé)8控制、考核、糾正各部門(mén)偏離商場(chǎng)超市財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為職責(zé)9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)2負(fù)責(zé)年終決算和財(cái)務(wù)計(jì)劃編制、執(zhí)行的審計(jì)六、出納員崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)1根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收入與支付操作職責(zé)3負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳，根據(jù)主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金職責(zé)4執(zhí)行員工的工資發(fā)放。做到按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制相關(guān)的記賬憑證職責(zé)5根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄職責(zé)6負(fù)責(zé)辦理銀行賬務(wù)、各種結(jié)算和支票業(yè)務(wù)職責(zé)7負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理工作職