財務部年度工作總結

2020年財務部工作總結feigeoer2020年財務部在公司領導的帶領下，在各部門同事的積極配合下，以提升公司經(jīng)濟效益為目標，圍繞加強會計基礎工作，完善財務管理制度，強化全面預算管理等財務工作的開展，認真發(fā)揮財務監(jiān)督管理作用，以強烈的責任心和敬業(yè)精神，圓滿地完成了各項財務工作，現(xiàn)將財務部一年來工作開展情況總結如下：一、2020年重點工作1、加強會計基礎工作是提升財務管理的基礎工作，公司財務部嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的相關規(guī)定，審核各類原始憑證，對存在附件、簽字手續(xù)不全的會計憑證一律不予辦理，堅決杜絕先辦理后補手續(xù)業(yè)務的發(fā)生，充分發(fā)揮監(jiān)督管理作用，提高會計核算質量。負責編制月度、季度、年度的財務報表，保證帳帳、帳證、帳實、帳表相符，及時準確對內(nèi)、外部門提供財務信息。此外，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理的需要，不定期編制不同部門需要的報表。2、2020年公司財務部根據(jù)國家政策和集團公司的相關制度規(guī)定，認真梳理了公司現(xiàn)有的各項財務制度，并對需要修訂和完善的財務制度制定了工作計劃。進一步完善了公司財務管理制度，規(guī)范了公司財務管理流程。3、2020年財務部根據(jù)公司《全面預算管理辦法》，建立健全了符合公司特點的全面預算管理體系。按期向集團公司上報了2020年上半年全面預算管理工作報告，全面匯報了公司預算管理工作推進情況、預算執(zhí)行情況及全面預算管理工作存在的問題及整改措施。在2020年的執(zhí)行過程中對照本年預算控制成本費用，隨時注意控制管理費用支出以便更好的了解預算執(zhí)行具體情況，達到全面控制公司費用的要求。并對公司2021年的各項費用進行了深度的分解預算。4、在每月25日前要求各部門和項目部上報下月資金使用情況，并針對與資金計劃上報數(shù)相差異的原因進行情況說明，提出改善措施，進一步加強了資金監(jiān)管力度，提升了資金利用率，提高了資金的安全性。財務部根據(jù)各部門資金計劃，統(tǒng)籌購買了結構性存款，共計收到利息90余萬元。相比于銀行活期存款可增加40萬元利息。5、2020年在公司領導的支持下，財務部保持與稅務部門進行溝通，不斷取得稅務專管員的指導和幫助，通過參加各項稅務培訓，不僅加強了對稅務優(yōu)惠政策的學習，而且熟練掌握了涉稅事項的辦理流程和納稅申報表的填制工作，在確保公司稅款及時、足額繳納的同時，還提高了納稅申報工作的質量。公司國稅順利從曲江稅務局遷出，地稅由于稅務局系統(tǒng)問題將于明年1月份遷出。二、存在問題1、部分原始憑證（報銷單、支付申請表）填制不規(guī)范，審批手續(xù)不嚴謹。2、公司備用金發(fā)生頻率高且金額較大，部分備用金年末余額較大，借用時間較長。3、資金計劃制度實行情況較好，但是支出金額與計劃金額差距較大。4、公司全面預算剛剛起步，全面預算管理體系還很模糊，覆蓋面積不全面；大部門員工對全面預算管理的思想認識和準備不夠充分，簡單的把全面預算定位為財務預算，編制預算是財務部的工作，上行下不效，預算沒有普及到每一個人；預算的數(shù)據(jù)僅僅是根據(jù)以往年度數(shù)據(jù)來進行參考，未充分考慮企業(yè)未來的各項經(jīng)營活動，數(shù)據(jù)也較為主觀不夠全面；缺乏相應的獎懲措施來保障預算從上到下的實施。三、工作計劃1、繼續(xù)強化會計基礎及會計核算工作，完善各項財務制度，提升財務管理水平。不斷加強財務專業(yè)知識培訓，提升自身財務工作能力，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算質量，嚴控成本費用支出，達到降本增效的目的。2、加強全面預算管理工作，提高預算監(jiān)督力度，提升預算分析和總結能力，通過實施全面預算管理，將公司的戰(zhàn)略目標分解、落實，從而達到“化戰(zhàn)略為行動”，確保公司發(fā)展目標的實現(xiàn)。樹立全員參與預算的意識，在2020年加強對預算的宣傳，改變企業(yè)普通員工對全面預算認識不足的問題。對預算人員進行培訓和考核，以提高其綜合素質。3、轉變稅務管理理念，建立以“稅務風險為導向”的稅務管理體系，將稅務管控前移，從決策環(huán)節(jié)開始，做到防范于未然，通過有效的溝通機制，做到業(yè)稅融合，實現(xiàn)全員、全過程的稅務控制。4、加強部門建設，提高每一名財務人員的專業(yè)、綜合素質，做好部門內(nèi)責任分解，將工作任務落實到人。推動項目人員財務知識學習工作，加強項目財務管理工作。財務部資產(chǎn)在2020年進行了財務人員的輪崗，但不充分、不全面，計劃在2021年對財務部整體員工進行輪崗，保證財務核算、管理質量得到有效提升。5、拓寬公司融資渠道，加強與銀行的溝通合作，增加銀行授信的數(shù)量及金額，加強資金預算監(jiān)督，規(guī)范資金管理流程，提高資