辦公室自動化作業(yè)

辦公室自動化作業(yè)—操作說明帳項(xiàng)異常催告單程式:應(yīng)用四組彭慈怡7577MIS:應(yīng)用三組張志成7560制度:財務(wù)組陳瀅淑5334「帳項(xiàng)異常催告單」作業(yè)範(fàn)圍「帳項(xiàng)異常催告單」作業(yè)範(fàn)圍提示郵件種類提示對象提示頻率文件處理逾期催辦經(jīng)辦人及主管第3個工作日提示第一次每2個工作日再提示一次累計第三次再發(fā)送給主管之上一級主管延遲交辦提示交辦主管第3個工作日提示第一次每2個工作日再提示一次累計第三次再發(fā)送給主管之上一級主管核簽延遲提示經(jīng)辦人及主管第3個工作日提示第一次每2個工作日再提示一次累計第三次再發(fā)送給主管之上一級主管4.逾期催辦通知說明「帳項(xiàng)異常催告單」作業(yè)流程Misnotes每日結(jié)案部門主管經(jīng)辦人交辦呈核核簽退回其他核簽主管核準(zhǔn)退回核簽Mis經(jīng)辦人有無經(jīng)辦人核準(zhǔn)有無核簽流程一:系統(tǒng)發(fā)送信件至部門主管每日出表，受文部門的部門主管於信箱中收到系統(tǒng)所發(fā)送之通知信件流程二:部門主管開啟文件交辦:可將此文件交辦至指定之人員自行經(jīng)辦:將此文件之經(jīng)辦人設(shè)為自已流程三:部門主管交辦點(diǎn)選「交辦」系統(tǒng)出現(xiàn)提示訊息流程四:交辦選單輸入「公司+部門代號」後，按下tab鍵下方會出現(xiàn)該部門中所有人員，選定欲交辦之對象後按下「確定」流程五:部門主管交辦流程六:經(jīng)辦人員開啟表單交辦:可將此文件交辦至指定之人員自行經(jīng)辦:將此文件之經(jīng)辦人設(shè)為自已退回主管:將此文件退回上一交辦之主管流程七:查詢文件實(shí)際流程由此可參閱此表單已進(jìn)行之流程流程八:經(jīng)辦人自行經(jīng)辦點(diǎn)選自行經(jīng)辦流程九:經(jīng)辦人自行經(jīng)辦取消自行經(jīng)辦:回到原先選擇「交辦/自行經(jīng)辦」?fàn)顟B(tài)輸入欲展延之延期日輸入原因說明及處理對策流程十:經(jīng)辦完後進(jìn)行呈核經(jīng)辦完成之後點(diǎn)選「呈核」流程十一:文件傳至交辦主管點(diǎn)選「呈核」後，本文件傳回原先交辦的主管流程十二:部門主管核簽文件第一位交辦主管(即部門主管)可點(diǎn)選「選擇核簽流程」以選擇一可用之核簽流程流程十三:部門主管核簽文件直接點(diǎn)選「核準(zhǔn)」流程十四:部門主管核簽文件核決權(quán)限:凡1.金額超過10萬元或2.展延天數(shù)逾15天或3.展延第二次以上須送經(jīng)理級主管核決流程十五:檢視已結(jié)案文件可由「部門別記錄統(tǒng)計」中，查得相關(guān)已結(jié)案之案件「帳項(xiàng)異常催告單」催辦管制第一次逾到期日-提示經(jīng)辦第二次逾到期日-提示經(jīng)辦、廠處長主管第三次逾到期日-提示經(jīng)辦、廠處長主管、經(jīng)理級主管第四次逾到期日-提示經(jīng)辦、廠處長主管、經(jīng)理級主管、

公司總經(jīng)理室專人第五次逾到期日-提示經(jīng)辦、廠處長主管、經(jīng)理級主管、

公司總經(jīng)理室專人、總管理處總經(jīng)理室專人「帳項(xiàng)異常催告單」各公司專人列表「帳項(xiàng)異常催告單」Question&Answer程式:應(yīng)用四組吳正斌