互聯(lián)網(wǎng)金融財務(wù)流程制度培訓(xùn)

互聯(lián)網(wǎng)金融財務(wù)流程制度培訓(xùn)一、財務(wù)的作用二、資金〔費用〕管理1、流出2、流入三、資產(chǎn)管理四、組織架構(gòu)目錄

CONTENTS第二頁，共23頁。

1.1資金管理功能

1、財務(wù)在企業(yè)中的作用第三頁，共23頁。1.2本錢控制功能

1、財務(wù)在企業(yè)中的作用第四頁，共23頁。1.3監(jiān)視控制、參與經(jīng)營決策功能

1、財務(wù)在企業(yè)中的作用第五頁，共23頁。制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程；核算；報告；

2、財務(wù)的職責(zé)第六頁，共23頁。資金〔費用〕管理流入、流出[1]GQI第七頁，共23頁。資金流入流出資金支出資金流入流入類型收入流入其他收現(xiàn)〔如退回、政府補貼〕嚴(yán)格監(jiān)管支出管理各類費用、本錢；相關(guān)制度、流程1、嚴(yán)格監(jiān)管支出；2、不斷完善各種流程制度；公司銀行第八頁，共23頁。12341、差旅類總裁辦發(fā)文?差旅報銷制度說明文件??費用管理系統(tǒng)?。GQI2、房租、物業(yè)、行政、企劃類需要相關(guān)部門前置審批，如房租要有房租合同、企劃要有報備流程；超過5000元需績效審批。3、公務(wù)經(jīng)費類以績效部制定的制度為準(zhǔn)4、其他特批類其他類。費用相關(guān)制度、規(guī)定第九頁，共23頁。員工差旅制度第十頁，共23頁。涉及費用流程差旅費用報銷GQI訴訟費用報銷訴訟現(xiàn)金預(yù)領(lǐng)職能部門公務(wù)公費信訪費用申請費用費用報銷現(xiàn)金預(yù)領(lǐng)流程付款申請流程北京總部、天津商務(wù)、上海金融、其他等4個平臺第十一頁，共23頁。完善的制度流程制度類：10章50項12000余字；GQI不留管理隱患業(yè)務(wù)類：13大系統(tǒng)、萬字；職責(zé)類：涉及財務(wù)18種崗位；第十二頁，共23頁。概念釋疑備用金根據(jù)業(yè)績，由績效下?lián)?。報銷內(nèi)容有專門規(guī)定；及時報銷；實質(zhì)為獎金；一般由績效部計算、發(fā)起。具體規(guī)那么亦由績效規(guī)定。個別如團建費由所在部門發(fā)起，績效審批。出借端普通門店每月10000元；有區(qū)域的，保持每月25000元；每月花費后據(jù)實報銷。借款端每月保持500元、/人；每月花費后據(jù)實報銷。運營費公務(wù)經(jīng)費第十三頁，共23頁。運營費用審批明細(xì)第十四頁，共23頁。2、資金流入主營業(yè)務(wù)收入不經(jīng)營性收入；金額一般較??；如政府補助、退稅、處置報廢資產(chǎn)等。出借端提前贖回手續(xù)費；金額不大，由結(jié)算中心直接匯入公司賬戶；借款端效勞費，主要收入來源；信訪費，專項費用專項支出。其他收入第十五頁，共23頁。資產(chǎn)管理采購、使用管理[2]GQI第十六頁，共23頁。資產(chǎn)管理由需求部門申請，行政或結(jié)算中心發(fā)起OA或紙質(zhì)申請。行政或結(jié)算中心采購；除京東外，采購需簽署合同、走OA流程；賬務(wù)管理〔入賬、折舊、清理〕由財務(wù)執(zhí)行。實物管理由行政負(fù)責(zé)〔數(shù)量、位置、調(diào)配、盤點〕。申請采購資產(chǎn)管理第十七頁，共23頁。由于財務(wù)是按5000元以上才算固定資產(chǎn)，與行政不同，且財務(wù)系統(tǒng)未能與行政關(guān)聯(lián)，如何精準(zhǔn)管理固定資產(chǎn)還有待研究。第十八頁，共23頁。人員對接總部會計與大區(qū)、分公司對接事項[3]GQI第十九頁，共23頁?？偛控攧?wù)部組織架構(gòu)第二十頁，共23頁。總部財務(wù)與大區(qū)、分公司對接體系內(nèi)分公司體系外公司第二十一頁