一個(gè)草根期貨交易者的操盤經(jīng)歷

一個(gè)草根期貨交易者的操盤經(jīng)歷饕餮之吻目錄前言第一章初涉期市第一節(jié)結(jié)識小吳第二節(jié)期市下馬威第三節(jié)瘋狂學(xué)習(xí)第二章日內(nèi)苦旅第一節(jié)溫水煮青蛙第二節(jié)每天只交易一次第三節(jié)何時(shí)開槍第四節(jié)日內(nèi)交易是條死胡同嗎第三章趨勢交易第一節(jié)下多大的注第二節(jié)開天辟地第一次大賺第三節(jié)如何抓住趨勢第四節(jié)小心壞的游程第五節(jié)時(shí)間的價(jià)值第四章功夫在詩外第一節(jié)清理思維上的蜘蛛網(wǎng)第二節(jié)業(yè)余生活是交易的一部分后記*x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x*個(gè)小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小、乙、,前言如果問現(xiàn)今社會(huì)人們最關(guān)心的技能是什么？我相信絕大部分人都會(huì)回答：“賺錢！”我也一樣，為了富有的目的進(jìn)入期市。但是，當(dāng)在市場上摔摔打打數(shù)年，終于覺得摸到了一點(diǎn)門道后，反而覺得交易經(jīng)歷是一筆額外的財(cái)富。當(dāng)年讀到一個(gè)世界首富淡淡地說：財(cái)富只是一串沒有什么意義的數(shù)字。我當(dāng)時(shí)在心里罵：這個(gè)飽漢不知餓漢饑的狂妄東西！現(xiàn)在想來，淺薄的是當(dāng)年的自己。今天的我只理解到了這話的兩層含義：一是只有將巨額財(cái)富它投入到對于社會(huì)有積極意義的行動(dòng)中才能兌現(xiàn)它的價(jià)值；二是相比較巨額財(cái)富的結(jié)果來說，財(cái)富的積累過程更值得記憶和總結(jié)，因?yàn)樗强赡軓?fù)制的。注意：“可能復(fù)制”不是“必然復(fù)制”。因?yàn)槁杂泄善被蛘咂谪浗灰捉?jīng)驗(yàn)的人就知道市場的復(fù)雜和人性的頑固遠(yuǎn)遠(yuǎn)超乎想象。我只是一個(gè)小心翼翼的交易者。因?yàn)槲叶啻晤I(lǐng)教過市場的強(qiáng)大和多變，也領(lǐng)教過自我交易心理層面犯錯(cuò)和修正的反復(fù)。饕餮，是傳說中的龍的第五子，十分貪吃，見到什么就吃什么，后來形容貪婪之人。市場就像一只巨大無比的饕餮。我們在市場上交易謀利風(fēng)險(xiǎn)不亞于虎口奪食，本文故稱“饕餮之吻”。期貨從制度上說，沒有皆大歡喜。因?yàn)槟阗嵉腻X是別人賠的，反之亦然。我將我自己真實(shí)的交易經(jīng)歷記錄下來，也許為了提醒自己不要再犯之前的錯(cuò)誤；也許想提醒下后來參與交易的新朋友哪些地方隱藏著陷阱；也許有一份無法完全放棄的功利之心……這份東西也許只是一座橋梁，我希望和大家交流。靜候緣分！第一章第一節(jié)結(jié)識小吳期貨，把這個(gè)世界上的人分為了兩類：一類是做過期貨的人；另一類是沒有做過期貨的人。對于沒有做過期貨的人，如果沒有遇到特殊的人或者發(fā)生特殊的事，他是絕對不會(huì)涉足期貨的。原因很多，以下是我認(rèn)為的兩大主因。一是簡單粗暴的編??；我們的影視劇中，讓一個(gè)富豪幾天就一貧如洗的原因不是去了趟澳門就是炒了期貨。不用動(dòng)腦筋去設(shè)計(jì)情節(jié)，而且合情合理。二是失敗透頂?shù)慕逃?。除了相關(guān)專業(yè)的人員外，就算大學(xué)畢業(yè)對于期貨能說出個(gè)一二三的我相信也是鳳毛麟角。未知的東西就會(huì)顯得相當(dāng)可怕。要改變這種可怕印象的難度最有發(fā)言權(quán)的是期貨公司拉客戶的工作人員。所以，股票市場就算是再哀鴻遍野也極少有人想來隔壁的期貨市場上試試。但是，在數(shù)年前的某一天，有一個(gè)在股票市場上看不到希望的人因?yàn)闄C(jī)緣巧合進(jìn)入了期貨市場。猜到了？就是我。我叫老髯，和老婆小孟、兒子涵寶一起居住在廣州。我參與期貨和一個(gè)人有關(guān)——小吳。小吳是剛下廣州的西安人。至于他為什么南下廣州，他語焉不詳。我是在一家畫店看畫的時(shí)候，和他認(rèn)識了。他當(dāng)時(shí)是這家畫店新聘請的書畫導(dǎo)購員。我們都對書畫有興趣，但是心境又有不同：我是真心喜歡，他是生活所迫。我們聊的話題大都是書畫，次數(shù)不算多的幾次交流還算非常投緣。我感覺他和我都算是性情中人，愛恨分明，不夠圓滑，隱隱覺得他不適合這個(gè)工作。我請他來我家吃過一兩次飯。這種待遇在廣州，對于一個(gè)不知根底的朋友來說，已經(jīng)算是非常客氣的了。他對我老婆小孟煲的老火靚湯贊不絕口。后來，交往逐漸稀疏。一天晚上，我接到他的電話。他情緒低落地告訴我，他已經(jīng)不在畫店干了。我知道他當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)上是比較窘迫的，于是就問他有沒有地方落腳。他說的落腳地卻是廣州的一個(gè)高檔小區(qū)。我胸中雖有疑惑，但也不方便多問，就問他有何打算。他說先休息一段時(shí)間再說。大約1年多后，我又一次接到了他的電話。這次電話中的語氣非常歡快：他請我在外面吃飯。在飯桌上，他點(diǎn)了不少的菜，也喝了一些酒。隨著酒勁漸入佳境，他也說出來了這段時(shí)間的際遇。原來他在廣州有一個(gè)很多年的紅顏知己，也是西安人，叫小西。小西離婚數(shù)年帶著一個(gè)孩子。幾年前離婚的時(shí)候，她要了廣州的一套房子和孩子，至于絕大部分存款就分給了前夫。當(dāng)她知道小吳沒了工作后，就不避嫌地叫他住了過去。這就是小吳沒了工作，卻立馬住在高檔小區(qū)的原因。雖然住在高檔小區(qū)，但是小西并不富裕。因?yàn)楹⒆舆€小，又沒人照顧，所以她離婚后一直就沒有出去做事賺錢。好在有一個(gè)做大生意的妹妹，經(jīng)常給些資助。當(dāng)小吳住過去之后，首先要解決的問題就是如何賺錢養(yǎng)家。開始小吳還想另外找份工作，直到有一次在小區(qū)的班車上認(rèn)識了一個(gè)香港人。這個(gè)香港人在班車上偶然和外出找工作的小吳結(jié)識，無意中聊起在香港做“末日輪”賺大錢的經(jīng)歷。要解釋“末日輪”先要說“渦輪”，香港人說的“渦輪”就是我們大陸所說的權(quán)證。“末日輪”就是快要到期的權(quán)證。這個(gè)時(shí)候的權(quán)證，往往暴漲暴跌。這個(gè)香港人就是抓住了一波暴漲，獲取了暴利。當(dāng)時(shí)，小吳聽得眼睛直冒綠光，就問如何去香港開戶。香港人告訴他，不必那么麻煩，大陸就有啊。當(dāng)天回家后，小吳這只一直誤打誤撞的綠頭蒼蠅自認(rèn)找到了飛行的方向，一夜沒有睡好。第二天，小吳去了書店，買了大量的權(quán)證和股票的書籍回家，沒日沒夜地看。1個(gè)月后，去開了股票的戶頭。轉(zhuǎn)入了小西僅有的五萬元，摩拳擦掌，正式準(zhǔn)備上“戰(zhàn)場”。小吳對于權(quán)證、股票知識中各種技術(shù)形態(tài)是下了功夫?qū)W習(xí)的。當(dāng)最后一天交易的那只認(rèn)購權(quán)證出現(xiàn)熟悉的上升三角形走勢的時(shí)候，等了很久的小吳果斷地點(diǎn)下了鼠標(biāo)，滿倉買入了。買入后，果然沖高了，幾分鐘馬上就賺了5%。可是當(dāng)小吳的笑容剛綻放到不足七成的時(shí)候，價(jià)格就出現(xiàn)了直線跳水。小吳一慌，馬上打算賣出。手還沒有摸到鼠標(biāo)，價(jià)格又直線拉了上去，看著漲幅由2%、5%、8%不斷遞增，小吳笑如夏花。技術(shù)分析就是有道理啊！小吳之前就根據(jù)技術(shù)分析理論計(jì)算過，漲幅至少不會(huì)少于30%，到那時(shí)就賣掉。但是，漲幅一直沒有“達(dá)標(biāo)”，于是他就一直等著。但是，好像不對，價(jià)格逐漸回落到了他的成本價(jià)了。此時(shí)，他認(rèn)為又是一次和前面一樣的洗盤。誰知道這次不是洗盤，而是直接將盤子砸了。價(jià)格略有反彈后，就如高空下落的重物加速下跌，短時(shí)間竟然直線自由落體下跌了超過30%。小吳懵了，等緩過勁來后去賣。委托單被掛在了上面沒有成交，等撤單再賣的時(shí)候。他才發(fā)現(xiàn)價(jià)格怎么不動(dòng)了？等明白過來，才知道：收盤了。懂權(quán)證的人都知道，小吳在最后一天的交易中沒有賣出認(rèn)購權(quán)證，那么他就要購買相應(yīng)數(shù)量的這種股票。否則，這些權(quán)證就一文不值。而小吳是用全部的資金滿倉買入，沒有錢認(rèn)購股票，也就意味著他的五萬元沒了。沒了五萬元，對于億萬富翁來說微不足道，但是，對于當(dāng)時(shí)的小吳幾個(gè)人來說，就像是天塌了下來。小吳沒有說他是如何度過那段黑暗的時(shí)間的。只是說到這段時(shí)，過了這么久，當(dāng)著飯店大廳那么多食客的面，竟然無聲地淚如雨下?，F(xiàn)實(shí)生活的情節(jié)有時(shí)是非常離奇的。離奇的程度有時(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過小說。令人難以置信的是，不久后，幾乎身無分文的小吳竟然從市場上賺到了20萬元。事情還得從小西那個(gè)做生意的妹妹說起。她妹妹不但生意已經(jīng)做到了國外，而且人也在國外打理生意。不知道出于什么原因，在和小西通電話后，將一筆20萬元人民幣的貨款暫時(shí)打到了小西私人的銀行卡上。此時(shí)的小吳已經(jīng)從權(quán)證投資失敗的創(chuàng)傷中緩過勁來，不但繼續(xù)看書學(xué)習(xí)，而且時(shí)刻關(guān)注著股票市場。當(dāng)時(shí)的滬指已經(jīng)從6000多點(diǎn)跌到了2000多點(diǎn)。小吳覺得機(jī)會(huì)逐漸來臨，但苦于沒有本錢。當(dāng)知道有這20萬元后，就動(dòng)員小西挪用下。小西當(dāng)時(shí)也沒有什么其它的出路，就冒著和妹妹鬧矛盾的風(fēng)險(xiǎn)，將錢轉(zhuǎn)到了股票賬戶上。小吳也深知這次交易幾乎是只能成功不能失敗，交易之前非常小心。經(jīng)過多方面考量后，決定買入農(nóng)業(yè)板塊，并滿倉買入了農(nóng)業(yè)股“隆某高科”。其實(shí)當(dāng)時(shí)的股市并未見底，滬指后來竟然跌到了1600多點(diǎn)。不知道是幸運(yùn)還是獨(dú)具慧眼，雖然股指還在下跌，但是農(nóng)業(yè)板塊卻提前逆勢走強(qiáng)?！奥∧掣呖啤弊鳛檗r(nóng)業(yè)板塊的龍頭之一，帶領(lǐng)農(nóng)業(yè)板塊頑強(qiáng)地大漲小回。小吳股票賬戶上的浮盈也在逐漸增加，當(dāng)滬指也轉(zhuǎn)強(qiáng)反彈后，浮盈變成了10萬元之巨。此時(shí)，小西和小吳對于處理股票的意見產(chǎn)生了強(qiáng)烈的分歧。小西主張將全部賣掉，這樣不但不用占用妹妹的錢，而且賺了10萬元，該知足常樂了。誰知道股市會(huì)不會(huì)跌回去呢？小吳非常堅(jiān)定地緩緩而言：“我認(rèn)為股市還會(huì)漲。當(dāng)然，也許我也會(huì)錯(cuò)。如果錯(cuò)了，到了成本價(jià)的時(shí)候我們?nèi)抠u掉，將錢還給你妹妹。我也死了投資這條心，出去打工養(yǎng)活你們兩母子?！碑?dāng)小西觸碰到小吳的眼光，她知道：只能從了。當(dāng)浮盈變成20萬元的時(shí)候，一直好像很淡定的小吳再也坐不住了。全部賣出。然后原形畢露地抱著小西一起雀躍不已。民間的好多俗語都是非常有道理的。比如，“三歲看老”。原意是指一個(gè)人小時(shí)候表現(xiàn)出來的很多個(gè)性，到了成年甚至老年都不會(huì)改變。這些好或者壞的個(gè)性，也會(huì)極大地影響一生，影響一生的成敗。這句話也可以引申到一個(gè)人在剛接觸投資時(shí)的一些的表現(xiàn)有時(shí)就可以看出他干這行的一些天分，并預(yù)估出做這行的勝算。小吳賺到的第一桶金和后來成為一個(gè)較為成功的操盤手是有關(guān)聯(lián)的，并不能完全歸功于幸運(yùn)。當(dāng)然，成功的途徑不止一種，也有開局不利，但通過不斷自我修行，然后小有成績的。我就屬于第二種。“聽說你也炒股票，炒得怎樣？”小吳問我。我羞愧難當(dāng)，我是和他差不多的時(shí)間介入股市，本想撿個(gè)大便宜，卻反復(fù)倒騰虧損得鼻青臉腫。他知道后，非常爽快地主動(dòng)提出，下次如果有好的機(jī)會(huì)，一定聯(lián)系我。然而，直到股市反彈完畢，又重新開始了漫長的下跌之路，我也沒有等到他指點(diǎn)我操作股票的電話。當(dāng)他的電話響起的時(shí)候，他的第一句話就嚇了我一跳：“如果想賺錢，去期貨公司開個(gè)戶?！钡谝徽碌谝还?jié)感言：就像一個(gè)不下棋的人不理解一個(gè)棋癡在下棋中的苦和樂一樣，不做期貨的人也許一輩子也無法理解做期貨的快樂和苦悶。借用一句歌詞“聚散皆是緣”，做與不做都是緣分注定。做過后能否堅(jiān)持下去，能否成功卻主要與個(gè)人的悟性和努力有關(guān)。對于許多做過期貨后來又黯然離開這個(gè)市場的人來說，不知道有沒有在某個(gè)瞬間見過這個(gè)市場虛幻的“天堂”，但一定最后見到的是回歸現(xiàn)實(shí)的“地獄”，心靈被折磨得無法忍受，直至逃離。從市場存在的機(jī)制來說，必須要很多人獻(xiàn)出或多或少的資金，來了又去了。這是一個(gè)骨感的現(xiàn)實(shí)。這條路一路走來的艱辛，我是深有體會(huì)的，將會(huì)在后面的內(nèi)容中坦承相敘。但凡有點(diǎn)社會(huì)關(guān)系、有點(diǎn)專業(yè)技能、有個(gè)小生意打理著或者有個(gè)穩(wěn)定的高薪工作的人，都不要輕易涉足此業(yè)。當(dāng)然，看看我寫的東東，當(dāng)做增長閱歷或者消遣，是非常歡迎的！如果你不喜歡搞人際關(guān)系，也沒有上述的優(yōu)勢，但是有自我檢討評判和學(xué)習(xí)的能力，更重要的是有一些閑錢可以拿出來，就算全部輸光了也不會(huì)影響到你和家人的生活，那么可以試試。成功率是多大呢？有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表面成功率約為千分之一?！暗褪堑土它c(diǎn)，但是我會(huì)成功的一個(gè)的！”你會(huì)這樣說。不幸的事實(shí)是，其它的九百九十九個(gè)人剛開始也是這么說的。*x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x*****************************************************x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x*個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)第一章第二節(jié)期市下馬威原來，之前炒股票的時(shí)候，為了第一時(shí)間知道昨晚美股的狀況，小吳就安裝了期貨行情軟件。當(dāng)股市一路走軟，權(quán)證也越來越少。他必須擴(kuò)展投資的品種，無奈之下去了解了期貨，并開了戶頭。好像投機(jī)的時(shí)機(jī)一直挺照顧他的。他剛剛?cè)胧?，以棉花為代表的一波商品牛市剛剛開始。他也順勢買入并有了一定的浮盈。此時(shí)，他想到了我，于是打電話給我。我當(dāng)然相信小吳的投資經(jīng)驗(yàn)，畢竟他除了第一次栽了大跟斗外一路在賺錢。但是，對于期貨未知的恐懼卻讓我猶豫再三。加上股市雖然大趨勢來說是下跌的，然而手里的幾只股票還是略有盈利，所以我雖然在期貨公司開了戶，卻一直沒有將錢轉(zhuǎn)入保證金戶頭。直到有一天我看到了棉花的一個(gè)天大的機(jī)會(huì)，才果斷地轉(zhuǎn)入了4.5萬元（當(dāng)時(shí)可做兩手棉花）。在棉花的日K線圖上，棉花經(jīng)過一輪暴漲，被一根大陰線當(dāng)頭一棒。我認(rèn)為棉花即將暴跌。換到今天，我一定不敢在大漲的趨勢中僅僅憑借著一根日線的大陰線就認(rèn)為趨勢反轉(zhuǎn)而去做空。但是，就這一波行情來說，非常奇詭的就是事實(shí)證實(shí)確實(shí)在這一天反轉(zhuǎn)，而且?guī)缀跏且蝗ゲ换仡^的V形反轉(zhuǎn)。那么，我賺到錢了嗎？第二天，我信心滿滿地準(zhǔn)備做空棉花。但是，收盤后我卻持有兩手多單被封在了跌停板上。事情的經(jīng)過是這樣的。受到前一天晚上美棉下跌2.7％的影響，早盤鄭棉低開3％。開盤后繼續(xù)略微下探后就開始反彈，一副跌不下去的樣子。這時(shí)，曾經(jīng)一次成功抄底“華某實(shí)業(yè)”股票的情形就浮現(xiàn)眼前。當(dāng)時(shí)的“華某實(shí)業(yè)”跌幅達(dá)到9%，憑著盤感，我果斷重倉抄底。當(dāng)天收盤時(shí)竟然跟隨大市反轉(zhuǎn)飄紅，第二天又繼續(xù)沖高。我在直線沖高時(shí)全部賣出。兩個(gè)交易日竟然獲利12%。這次交易給了我很大的成就感，也給我留下了深刻的印象。我想故伎重演，果斷地下了一手多單。果然就有了浮盈，因?yàn)楫?dāng)時(shí)棉花的波動(dòng)非常大，一下子最高浮盈就超過了800元，隨后快速回落。當(dāng)浮盈回落到只剩下500元時(shí)，我馬上平倉。嘿嘿，小賺500元。我心情舒暢，吹起了口哨。棉花繼續(xù)下跌，竟然跌停了。我為自己的英明操作感動(dòng)得一塌糊涂。棉花跌停了，我才不會(huì)傻到去做空棉花，萬一明天大幅反彈怎么辦？我就在其它的品種上找機(jī)會(huì)。在我多個(gè)品種的頁面翻來翻去的時(shí)候，鬼使神差又一次翻回了棉花。眼見著棉花跌停板上的賣單被巨大的買單不斷吞噬，最后打開了跌停，價(jià)格并開始往上竄。我驚嘆：“又來了！”。等到價(jià)格上漲到距離跌停板剛超過10個(gè)價(jià)位的時(shí)候我又一次下了一手多單。可是我剛剛看到我的單的盈虧數(shù)字的時(shí)候，就發(fā)現(xiàn)該數(shù)字沒有變化——在眨眼之間棉花再一次被封在跌停板上。我知道麻煩了，于是想平倉，慌亂之中鼠標(biāo)卻點(diǎn)錯(cuò)按鈕再次開多一手，變成了持有兩手多單。賣糕的！唯一的希望就是跌停能打開，但是直至收盤。沒有奇跡出現(xiàn)。一夜無眠。早盤開盤前打開交易軟件，最為諷刺的是按照昨天的結(jié)算價(jià)結(jié)算后我還是盈利的。我坐在電腦前，做好了最壞的打算。如果繼續(xù)跌停開盤，就將跌停價(jià)賣出平倉的委托送出，能否成交，聽天由命。如果沒有跌停開盤，情形不對時(shí)，以跌停價(jià)賣出平倉。開盤價(jià)距離跌停板有8個(gè)價(jià)位。我一刻也不敢松懈，手握著鼠標(biāo)隨時(shí)準(zhǔn)備將按照跌停價(jià)賣出平倉。開盤后，價(jià)格還有一波上拉，后回軟時(shí)我馬上平倉。讓人嚇出一身冷汗的是成交的價(jià)格距離跌停價(jià)只有3個(gè)價(jià)位，而且，后來價(jià)格馬上再次封在跌停板上。一看賬戶，原來的四萬五千元經(jīng)過一天一晚變成了兩萬五千元。經(jīng)此一役，虧損近半。對于當(dāng)時(shí)每月工資2500元的我來說，損失的錢和挫敗感讓人刻骨銘心，久久無法忘卻。幸運(yùn)的是，我的家人，特別是我的妻子小孟，在我感覺最黑暗的時(shí)候給了我溫暖和光明，并鼓勵(lì)我繼續(xù)前行。我不知道如果不是有這么一個(gè)通情達(dá)理妻子的鼓勵(lì)，我的投資之路在當(dāng)時(shí)是否還會(huì)繼續(xù)下去。當(dāng)然，一個(gè)操盤手在荊棘密布的投資之路上能否走出來最根本的還在于自己。我有許多缺點(diǎn)，比如沒有耐心、容易感情用事等。也有許多優(yōu)點(diǎn)，比如勤于學(xué)習(xí)、慣于反思等。能支撐著我繼續(xù)拿起鼠標(biāo)下單的動(dòng)力在哪里呢？我當(dāng)時(shí)在想：我虧掉的錢一定是被某些人賺走了，這些人在我大虧的同時(shí)暴賺了。我如果堅(jiān)持盤前看空的思路做空的話，我也可以暴賺。所以，我當(dāng)時(shí)非常堅(jiān)定地認(rèn)為：行情的K線明明白白地?cái)[在這里，市場是客觀存在賺錢的機(jī)會(huì)的，只是自己目前無法把握。假以時(shí)日，我能做的好，一定能賺到錢的！我的學(xué)習(xí)歷史成績證明：一旦我對一個(gè)東西產(chǎn)生興趣之后，我學(xué)習(xí)研究的能力是很強(qiáng)的。學(xué)習(xí)最有效率的方法我認(rèn)為就是看書。于是，我在網(wǎng)上經(jīng)過初步的鑒別后買了大量的期貨書籍。書多到什么程度，我之前是不會(huì)在網(wǎng)上買書的，最后面一路買來成了金卡會(huì)員，而且陸續(xù)剔除出的差書賣了三四次給了經(jīng)常在附近轉(zhuǎn)悠的收廢品的大爺。這位大爺現(xiàn)在見了我，還會(huì)看著我，意味深長的喊一句：“收廢報(bào)紙、舊書嘍！”第一章第二節(jié)感言：身邊很多事情真實(shí)發(fā)生卻無法理喻。比如炒股票，我的很多同事沒有看過一本股票的書籍，對股票幾乎不懂，卻動(dòng)用數(shù)萬元甚至數(shù)十萬元的買股票。被套后就放著不管，直至腰斬。平常買個(gè)青菜卻東問西問，好節(jié)省個(gè)幾塊錢。期貨亦然。期貨是規(guī)則非常簡單的游戲，可以做空，可以做多，而且當(dāng)天可以交易無數(shù)次。往往規(guī)則簡單的游戲?qū)嶋H玩起來卻非常難。比如中國發(fā)明的圍棋，只有黑白兩種棋子，行棋規(guī)則也非常少，卻非常難。目前還沒有一種圍棋軟件能難倒水平稍好的棋手。國際象棋、中國象棋等規(guī)則復(fù)雜的游戲，電腦軟件卻非常成熟。我20歲的時(shí)候自認(rèn)為我懂了好多東西，25歲的時(shí)候自己覺得自己有點(diǎn)成熟了，到了30歲的時(shí)候覺得人生的道理不過那么幾條，到了35歲的時(shí)候才覺得“活到老，學(xué)到老”是對的。所以，千萬要對將來的自己要有信心。相應(yīng)的，目前的自己要謙虛點(diǎn)。在初步接觸期貨的時(shí)候謙虛的表現(xiàn)就是將保證金賬戶上的錢留少點(diǎn)，再少點(diǎn)，能做那些需要較少保證金的農(nóng)產(chǎn)品品種，比如玉米、強(qiáng)麥啊等等，能開倉的手?jǐn)?shù)也不要大。經(jīng)過了時(shí)間和成效的考驗(yàn)后逐步加大資金?！氨ＷC金賬戶里面的不再是你的錢，只是些數(shù)字”。這句話不記得是誰說的了，這不重要。但是要記住這句話非常重要。至少，這些道理如果有人在我開倉之前對我說，價(jià)值超過1萬元。*x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x*****************************************************x**x**x**x**x**x**x**x**x**********第一章第三節(jié)瘋狂學(xué)習(xí)本節(jié)對于我來說是最為枯燥的，因?yàn)閷懫饋碛悬c(diǎn)像年終總結(jié)，沒有什么趣味。但是考慮到剛接觸這一行的朋友如果有一個(gè)書目能提供參考，那么我的努力也就是值得的。我推薦的書籍的原則是：寧可漏過，不可推錯(cuò)。我的閱讀量雖然不少，但是一個(gè)人目力所及的范圍是有限的。我一直對世界之大有一種敬畏之心，不敢有絲毫自大。錯(cuò)漏不可避免，請與見諒。我將期貨類書籍分為三個(gè)大類：一、技術(shù)分析類主要有《日本蠟燭圖技術(shù)》（史蒂夫?尼森著，丁圣元譯）、《蠟燭圖精解》（莫里斯著，杜焱譯）、《股票K線戰(zhàn)法》（尼森著，寰宇證券投資顧問公司譯）、《期貨市場技術(shù)分析》（墨菲著，丁圣元譯）和《股市趨勢技術(shù)分析》（愛德華茲、邁吉、巴塞蒂著，鄭學(xué)勤、朱玉辰譯）。前面三本講的是K線理論。我對K線理論的理解是它非常敏感，能在均線等工具相對滯后的情況下提前感受到價(jià)格的信號。但是，同時(shí)也因?yàn)槊舾?，如果僅僅依據(jù)K線或者K線組合作為交易的信號，信號發(fā)出的頻率較高，而且成功率并不高。后面兩本書看完，對于技術(shù)分析的形態(tài)方面基本上就不用看其它的書籍了。幾乎完全涵蓋了這些內(nèi)容。而且，在我們交易的時(shí)候，往往只是靈活運(yùn)用這些技術(shù)，沒有什么創(chuàng)新，也不需要有什么創(chuàng)新。在此，我沒有推薦波浪理論方面的書籍。首先，我對波浪理論并不排斥。實(shí)踐中，也有學(xué)得透的人確實(shí)準(zhǔn)確預(yù)測了行情。但是，我對于任何預(yù)測行情的技術(shù)流派都是有戒心的。因?yàn)樵谖铱磥?，人能否預(yù)測行情的未來不知道。即使能，也只能有一定的成功率。對于某一筆交易來說，如果你執(zhí)迷于某一種技術(shù)流派的預(yù)測數(shù)值，輕視資金管理和止損保護(hù)的話。一旦交易失敗，你的損失將會(huì)是慘痛的。相對于你幾乎是滅頂之災(zāi)的交易，對于某個(gè)理論的影響，不過是成功率上一個(gè)非常無關(guān)痛癢的小數(shù)據(jù)。二、綜合類主要有國外的《股票大作手回憶錄》、《短線交易秘訣》（威廉斯著穆瑞年等譯）、《通向財(cái)務(wù)自由之路》（撒普著，董梅譯）、《專業(yè)投機(jī)原理》（斯波朗迪著俞濟(jì)群、真如譯）和國內(nèi)的《十年一夢》（青澤著）、《投機(jī)者的撲克》（扁蟲魚著）?！豆善贝笞魇只貞涗洝愤@本書在業(yè)內(nèi)也算是如雷貫耳。做期貨的人如果不知道這本書，似乎就像潮流達(dá)人不知道“LV”一樣可恥。但是，不怕各位笑話，我第一次看這本書的時(shí)候，看得云里霧里，一點(diǎn)都沒看懂。沒看懂的原因，現(xiàn)在想來有兩個(gè)原因：一方面是因?yàn)檫@本書的國際名氣太大，想翻譯分一杯羹的出版社也多如牛毛。譯文的水平也參差不齊。而我看的是一本譯文水平很次的一本。另一方面是交易的體會(huì)和經(jīng)驗(yàn)太少，很多東西無從理解，更談不上共鳴了。所以，這本書要看懂，一是需要一定的交易經(jīng)歷；二是需要選一個(gè)好的版本。至于哪個(gè)版本不錯(cuò)，我個(gè)人推薦百花洲文藝出版社出版的《股票作手回憶錄》（楊麗娜譯）、《股票大作手回憶錄》（丁圣元譯）和《十年一夢》。第一本加入了譯者的理解和概括，第二本忠實(shí)于原文，加上丁老師的前言也還寫得不錯(cuò)。第三本的有關(guān)章節(jié)加入了作者對于《回憶錄》理解。由于作者是國內(nèi)非常有名的投資者，讀起來不但沒有譯文的隔閡，而且其中的見解看得出作者對于《回憶錄》的理解是非常深刻的。《短線交易秘訣》講的內(nèi)容其實(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不只對短線交易者有益處。對于漲跌的節(jié)奏、浮盈增長的原理有非常獨(dú)特的觀點(diǎn)。據(jù)說國內(nèi)有一個(gè)日內(nèi)交易非常成功的女操盤手就運(yùn)用了這本中某些原理：按照規(guī)則開倉。開倉后只要有浮盈，做好止損后，不管日內(nèi)如何波動(dòng)，收盤前才平倉?！锻ㄏ蜇?cái)務(wù)自由之路》解釋了趨勢跟蹤獲利的原理、在連贏或者連敗的情況下你該如何做、如何止盈、各種交易模式的優(yōu)缺點(diǎn)以及如何設(shè)定合理的盈利目標(biāo)等等對于操盤手非常關(guān)鍵的問題。這本書在盈利目標(biāo)的章節(jié)對于時(shí)機(jī)不成熟的時(shí)候想辭掉工作專職做操盤手的人敲了警鐘。我認(rèn)為只有三個(gè)條件都具備的前提下做專職的交易者才是可行的：一是有足夠長的時(shí)間證明有盈利的能力；二是有足夠的資金在保守的盈利預(yù)期面前，生活依然可以沒有什么壓力。三是還有足夠多的預(yù)備資金，以備不測。《專業(yè)投機(jī)原理》是一本非常厚的書，但是我覺得真正有用的主要在于一個(gè)用于判別轉(zhuǎn)勢的“2B”準(zhǔn)則：1、趨勢線被突破；2、上升趨勢不再創(chuàng)新高，或下降趨勢不再創(chuàng)新低；3、在下降趨勢中，價(jià)格向上穿越先前的短期反彈高點(diǎn)；或在上升趨勢中，價(jià)格向下穿越先前的短期回檔低點(diǎn)。這個(gè)“2B”非常有用，不但可以用來判斷是否轉(zhuǎn)勢，北方的朋友還可以拿來罵人。其它的內(nèi)容就沒什么價(jià)值了——誰說只有中國有注水豬肉。《投機(jī)者的撲克》是除了《十年一夢之外》國內(nèi)寫得較好的一本書。它以作者的親身經(jīng)歷或者一個(gè)個(gè)輕松的小故事講解投機(jī)的各個(gè)原理。而且書中列出了操盤手較為可行的一個(gè)代客理財(cái)參考方案。整體看，非常不錯(cuò)。三、交易心理類主要有《交易心理分析》（馬克?道格拉斯著劉真如譯）和《每日交易心理訓(xùn)練》（布里特?N.斯蒂恩博格著）。這類書看兩本較好的就行了，再多沒什么意義。所謂“空談?wù)`國”，如果交易上沒有自己的系統(tǒng)，天天虧錢，談心理有用嗎？我的持倉有了較大的浮盈就會(huì)逐步平倉的方法，原理出自《交易心理分析》，但原文中浮盈僅僅有幾個(gè)價(jià)位就分批平倉的看法不以為然。第一章第三節(jié)感言：書籍是人類進(jìn)步的階梯。看書能非常快的學(xué)到東西，如果能加入自己的理解和思考，則對于交易水平的提高是非常有益的。但是，對于書的好壞，要有辨別能力。一本有偏頗的書，會(huì)害人不淺。我就上過這樣的當(dāng)。好在及時(shí)自省，修正了過來。另外還有一句話叫：“盡信書不如無書”。書只是一種你交易系統(tǒng)構(gòu)建、完善的一種催化劑，而不是主料。主料就是自己在放棄掉許多東西之后剩下的一系列必須堅(jiān)持的東西。書中一些與你的交易系統(tǒng)相斥的東西是不可以納入進(jìn)來的。資料雖然多多益善，但是一定要懂得選擇。想把自己的交易系統(tǒng)修煉到長短通殺、任何品種都適用的全天候戰(zhàn)機(jī)是犯了煉長生不老丹一樣的方向性錯(cuò)誤。如果交易了兩三年，你還在期望在某本書中找到交易的秘訣。那么，我覺得你離成功越走越遠(yuǎn)了?！毒抨幷娼?jīng)》只是存在于小說之中。要是你把它當(dāng)真，那你就已經(jīng)走火入魔了。*x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x*****************************************************x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x**x******************第二章第一節(jié)溫水煮青蛙就期貨的投機(jī)交易模式來說，一般分為日內(nèi)交易、短期跨日波段交易和中長期趨勢交易等類型。各類型還可以繼續(xù)細(xì)分。例如日內(nèi)交易就可以細(xì)分為日內(nèi)炒單交易和日內(nèi)趨勢交易。各種交易模式的優(yōu)劣大家見仁見智，而且好像各種交易模式都有成功的范例。我的交易從日內(nèi)趨勢交易模式開始。為什么從該模式開始？一是第一單虧損巨大的棉花交易讓我對隔夜交易產(chǎn)生了巨大的恐懼，這個(gè)心理陰影逼著我選擇日內(nèi)交易?；撕荛L時(shí)間才走出這個(gè)陰影。另外，當(dāng)時(shí)交易所大幅提高了手續(xù)費(fèi)，而且取消了當(dāng)日平倉收取單邊手續(xù)費(fèi)的制度。如果炒單，交易成本成本太高。接下來面臨選擇品種的問題。橡膠和白糖一直是日內(nèi)交易的常青樹品種。于是我剛開始嘗試開始做白糖。但是，我做了一段時(shí)間發(fā)現(xiàn)白糖非常不好做。原因在于白糖的短線資金非常多，行情往往是忽上忽下的。剛剛看到的十多二十個(gè)價(jià)位的浮盈，突然出現(xiàn)直線的反向行情，轉(zhuǎn)瞬間浮盈沒了，變成了浮虧。又嘗試橡膠。因?yàn)樽龇ㄉ蠜]有什么講究，完全憑借著感覺去做，還美其名曰“盤感”。結(jié)果雖然比白糖好點(diǎn)，每天神經(jīng)緊張地忙進(jìn)忙出，也是沒有什么錢賺。后來發(fā)生的一件事情讓我對每天隨心所欲無限制的做單敲響了警鐘。那天我像平常一樣一會(huì)兒做多，一會(huì)兒做空，而且當(dāng)天似乎感覺還行，印象中好像獲利的單較多。但是，收盤后一查詢：“平倉盈虧100元手續(xù)費(fèi)2000元”。我的天！我當(dāng)時(shí)傻眼了，緊張忙乎一天，傻乎乎地給交易所和期貨公司送了兩千塊。我馬上給期貨公司的我的客服人員打電話，問能不能將手續(xù)費(fèi)降點(diǎn)?？头愋〗惴浅？蜌獾芈曇魫偠鼐芙^了我：“我們的手續(xù)費(fèi)給您的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)是非常低的啦。當(dāng)然，如果您的交易量非常大的話，我們可以給您適當(dāng)調(diào)整下。”“要達(dá)到多少？”我問?！捌鸫a一百萬”。我面對這種明目張膽地店大欺客，不由得一陣瀑布汗。開戶之前，我向小吳請教如何選擇期貨公司。小吳認(rèn)為選擇大公司就行了。我當(dāng)時(shí)還問了下手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的問題。身處大牛市中拿著巨大浮盈的小吳牛哄哄的一擺手，說：“那是小錢，做大趨勢的哪里計(jì)較這些小錢?！笨墒菍τ诋?dāng)時(shí)做日內(nèi)的我來說，小錢變成了大錢。一般的期貨公司默認(rèn)的都是按照一比一的比例加收手續(xù)費(fèi)，即交易所收你2元一手，期貨公司也收你2元一手，那么你一開一平就變成了8元一個(gè)來回。有些期貨公司看到不知情的人開戶，甚至?xí)槐榷谋壤帐掷m(xù)費(fèi)。借這個(gè)機(jī)會(huì)，我也想替期貨公司說兩句話。相比較交易所只架設(shè)個(gè)服務(wù)器就坐著收錢相比，期貨公司也有它的難處。首先，期貨不是指定交易的。就是說如果是要交易股票你只能在一家證券公司開戶交易，但是交易期貨的選擇余地就更大，隨便在哪家期貨公司開戶都可以交易。所以，客戶就更難爭取。再者，期貨公司要生存，必須要付出場地租金、購買、維護(hù)電腦通訊設(shè)備、人力等大量的運(yùn)營成本。相比較交易所來說，壓力要大了不知道多少倍，但是，期貨公司拿到的卻沒有交易所多。這是非常不合理的。也就出現(xiàn)了無論行情怎樣，不但期貨公司的人員收入都是遠(yuǎn)低于證券公司的人員收入，而且期貨公司的虧損非常常見，某段時(shí)間內(nèi)期貨公司甚至大面積虧損。有時(shí)情況惡化到需要交易所返還一定比例的手續(xù)費(fèi)給期貨公司才得以緩解。站在一個(gè)交易者的角度來說，當(dāng)然手續(xù)費(fèi)越低越好。無論你是什么交易模式。就算是做大趨勢的高手，也不是你每次一開倉就抓住了大趨勢拿上幾個(gè)月的。也需要止損或者感覺不對時(shí)出來看看再說。試倉是不可避免的，日積月累下來，累計(jì)的手續(xù)費(fèi)也不是小數(shù)目。小數(shù)怕長計(jì)啊！于是我就在廣州找了好多家期貨公司，希望找到手續(xù)費(fèi)低點(diǎn)再低點(diǎn)的公司，但是不能如愿。好像是有個(gè)廣東省什么協(xié)會(huì)要求手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不能太低。而且，瞟一下散戶的這點(diǎn)可憐的資金，你費(fèi)的口舌功夫太多了，人家客服人員都懶得搭理你。后來終于在網(wǎng)上找到了一個(gè)可以按照在交易所加收0.3元的標(biāo)準(zhǔn)收取手續(xù)費(fèi)的人開了戶。但是，我還是不敢相信網(wǎng)上直接開戶。在該公司的廣州營業(yè)部開的外省交易所戶頭才搞好。我在廣州是外地戶口，開個(gè)期貨的戶頭都是外地戶頭，你說是不是宿命??？！期貨公司選好了，就準(zhǔn)備回到獵場（雖然誰是獵物誰是獵人好像挺難說的）。獵人總的有桿好槍吧，所謂“工欲善其事，必先利其器”。但是做期貨的槍就多種多樣了，你看看期貨公司網(wǎng)址的“軟件下載”一欄，亂七八糟地排列了好多欄。撇開自動(dòng)化交易一類的軟件不談，我接觸到的主要是主流的兩種行情軟件：一種叫“博某大師”；一種叫“文某財(cái)經(jīng)”，相應(yīng)地它們都各有一種相應(yīng)的交易軟件“某電手”和“某鍵通”?！安┠炒髱煛避浖唵蚊髁耍怯袝r(shí)數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性差點(diǎn)，走的是親民路線?！拔哪池?cái)經(jīng)”走得是較為復(fù)雜的貴族路線，功能較多、較復(fù)雜，易用性差些，但穩(wěn)定性較好。其實(shí)，如果只是普通的交易，只是開個(gè)倉平個(gè)倉什么的，用習(xí)慣了兩者都差不多。我也曾經(jīng)仔細(xì)地研究過這兩種軟件的幾乎每一個(gè)界面和參數(shù)。最后面我還是選擇了“