青島高信財務(wù)軟件的使用說明課件

高信V10.0財務(wù)管理軟件培訓(xùn)教程B3A5-BEDA-DEB1-5301

培訓(xùn)教育部高達(dá)謙行信誠永恒【2011財務(wù)管理資料】財務(wù)管理軟件發(fā)展歷程

DOS版于1993年通過青島市財政局評審

1999年8月windos版通過山東省財政廳組織的專家評審

1999年10月由國家版權(quán)局頒發(fā)“計算機軟件著作權(quán)登記證”

2001年5月獲得“軟件產(chǎn)品登記證書”

版本從最早的V3.1版本發(fā)展到現(xiàn)在的V10.0版本（財稅通）青島市財政局將其定為“會計電算化崗位培訓(xùn)”的教學(xué)軟件。高達(dá)謙行信誠永恒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖高達(dá)謙行信誠永恒輔助管理報表管理工資管理資產(chǎn)管理賬務(wù)處理出納管理系統(tǒng)設(shè)置軟件流程圖日記帳期初數(shù)據(jù)明細(xì)帳資產(chǎn)負(fù)債表利潤表其他表完成建賬財務(wù)報表記賬憑證科目設(shè)置人員設(shè)置賬套資料多欄帳總帳高達(dá)謙行信誠永恒款項設(shè)置數(shù)據(jù)錄入公式設(shè)置銀行報盤各種表格基礎(chǔ)設(shè)置卡片錄入提取折舊各種表格賬套建立

首次使用高信財務(wù)軟件，需要對賬務(wù)進(jìn)行賬套初始化工作。包括帳套號、啟用日期、主管會計、賬套名稱、行業(yè)選擇、憑證類型、科目長度等。（注：此部分內(nèi)容若設(shè)置則不能進(jìn)行修改）高達(dá)謙行信誠永恒高達(dá)謙行信誠永恒權(quán)限管理

增加相關(guān)的操作人員，設(shè)置對應(yīng)權(quán)限及密碼高達(dá)謙行信誠永恒高達(dá)謙行信誠永恒此處可根據(jù)需要單設(shè)憑證類型

高達(dá)謙行信誠永恒適用財務(wù)集中核算，但相關(guān)項目獨立統(tǒng)計的集團(tuán)企業(yè)等輔助核算維護(hù)通過輔助項單獨核算部分明細(xì)賬，系統(tǒng)默認(rèn)是部門和客戶注意：同一大類下不能增加相同代碼的明細(xì)項高達(dá)謙行信誠永恒自定義輔助核算大類帳戶管理高達(dá)謙行信誠永恒增加同一類型科目多明細(xì)、輔助科目打印匯總拷貝同一類型科目余額輸入

輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬的本年累計發(fā)生額及期初余額。（需仔細(xì)正確、完整輸入，因操作上可能出現(xiàn)失誤，軟件提供修改功能）

高達(dá)謙行信誠永恒二、帳務(wù)管理憑證處理憑證輸入、審核、記帳、修改、查詢等期末處理期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬等

賬簿處理

查詢總賬、明細(xì)賬、多欄賬、輔助核算賬中的有關(guān)數(shù)據(jù)資料及各類賬簿的有關(guān)本位幣、各種外幣、以及綜合本位幣的發(fā)生額和余額數(shù)據(jù)。

高達(dá)謙行信誠永恒高達(dá)謙行信誠永恒業(yè)務(wù)流程憑證處理

會計憑證是整個會計核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源，是整個核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，必須保證會計憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。高達(dá)謙行信誠永恒憑證錄入注意：1.憑證必須已審核2.網(wǎng)絡(luò)版操作，其他站點必須停止對軟件的操作高達(dá)謙行信誠永恒憑證記賬期末處理

為了總結(jié)某一會計期間(如月度和年度)的經(jīng)營活動情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。

高達(dá)謙行信誠永恒

期末調(diào)匯高達(dá)謙行信誠永恒結(jié)轉(zhuǎn)損益手工維護(hù)賬簿處理

會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，對全部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、分類地記錄和核算。在憑證記賬處理中，系統(tǒng)已將記賬憑證自動記入賬簿。高達(dá)謙行信誠永恒查詢條件高達(dá)謙行信誠永恒總賬明細(xì)賬高達(dá)謙行信誠永恒多欄賬

出納管理結(jié)合單位的會計出納制度，使您真正將出納系統(tǒng)步入全面正規(guī)化的管理。本系統(tǒng)包括兩大功能：一、銀行對賬功能，即將銀行存款日記賬和銀行對賬單進(jìn)行未達(dá)賬項調(diào)節(jié)，并編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，從而正確掌握銀行存款的實際余額。二、是通過前期業(yè)務(wù)記賬及時地了解掌握某期間或某時間范圍的現(xiàn)金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結(jié)，隨時查詢、打印有關(guān)出納報表。高達(dá)謙行信誠永恒三、出納管理銀行對賬對賬原理：

將銀行對賬單輸入計算機，系統(tǒng)比較所錄入的內(nèi)容與企業(yè)相應(yīng)的銀行存款日記賬，根據(jù)支票號、金額的不同信息，按照一定的對賬法則進(jìn)行對賬，并調(diào)節(jié)出未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表，等待下次再對。對賬法則：

1.支票號相同、業(yè)務(wù)發(fā)生方向、金額相同，則系統(tǒng)認(rèn)定此兩項記錄已達(dá)

2.業(yè)務(wù)發(fā)生方向、金額相同，但支票號不同，系統(tǒng)會詢問是否確認(rèn)，根據(jù)實際情況判斷

3.多筆記錄對應(yīng)一筆，需要人為確認(rèn)，但前提是符合上述條件。高達(dá)謙行信誠永恒對賬操作流程高達(dá)謙行信誠永恒輸對賬單選擇科目初始未達(dá)賬手工對賬自動對賬余額調(diào)節(jié)表企業(yè)未達(dá)企業(yè)余額銀行未達(dá)銀行余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)日期高達(dá)謙行信誠永恒選擇科目②初始未達(dá)賬高達(dá)謙行信誠永恒③輸入對賬單高達(dá)謙行信誠永恒④開始對賬⑤

余額調(diào)節(jié)表高達(dá)謙行信誠永恒

日記賬

建賬時，只要給科目的特性設(shè)置為“現(xiàn)金科目”或“銀行科目”，即可在此模塊查詢現(xiàn)金和銀行存款日記賬。高達(dá)謙行信誠永恒四、輔助管理包括模塊：預(yù)算編制執(zhí)行報告初始未核銷賬核銷往來賬查詢已達(dá)賬賬齡分析欠款分析輔助賬查詢

高達(dá)謙行信誠永恒往來管理（1）（2）財務(wù)預(yù)算財務(wù)預(yù)算

“財務(wù)預(yù)算”是會計工作的重要內(nèi)容，主要針對單位內(nèi)部各種賬戶的宏觀調(diào)控。能夠反映收入、費用同計劃數(shù)的相對比較，各部門計劃的完成情況，各個項目的匯總報表情況等等。高達(dá)謙行信誠永恒①計劃編制高達(dá)謙行信誠永恒②

執(zhí)行報告③圖解報告高達(dá)謙行信誠永恒往來管理此功能是為往來賬戶提供有力的分析數(shù)據(jù)，以便用戶能及時了解和掌握在經(jīng)濟(jì)交往中本單位與客戶之間的資金情況。在“賬戶管理”中設(shè)置“往來清算”屬性的科目，可在此模塊單獨處理。高達(dá)謙行信誠永恒①初始未核銷高達(dá)謙行信誠永恒②

核銷往來賬系統(tǒng)支持兩種核銷方式高達(dá)謙行信誠永恒手動核銷—若兩筆金額不一致，則支持部分核銷。自動核銷原則：1.兩筆記錄金額相等2.原始單據(jù)號或賬單號相等高達(dá)謙行信誠永恒③

輔助賬查詢余額表查詢條件④查詢已達(dá)高達(dá)謙行信誠永恒若操作有誤，可撤銷原核銷，重新進(jìn)行核銷。高達(dá)謙行信誠永恒⑤欠款分析

欠款分析是以當(dāng)前會計月份為基礎(chǔ)，查詢每一個客戶和其它輔助項的欠款明細(xì)、欠款總額以及每個部門的欠款情況，生成每個客戶的欠款催賬單，對每個客戶進(jìn)行欠款分。高達(dá)謙行信誠永恒⑥賬齡分析賬齡分析提供了計提壞賬損失的依據(jù)，并且根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生時間，可查看并分析往來賬的欠款情況。“賬齡分析設(shè)置”是用來設(shè)定提取壞賬損失的時間區(qū)間與壞賬損失比率。此可根據(jù)本單位的實際情況，靈活設(shè)置賬齡分析的時間區(qū)間、壞賬損失率、是否核銷、核銷原則等內(nèi)容，以便得到不同的賬齡分析表。高達(dá)謙行信誠永恒賬齡分析表五、財務(wù)報表

高信財務(wù)報表提供的是一套方便的報表編制系統(tǒng)，可以完成各種會計報表以及日常表格的制作。它的格式及制作方法類似于Office辦公管理軟件中的Excel制表系統(tǒng)。1、友好的報表管理界面2、操作靈活、易學(xué)易用3、強大的數(shù)據(jù)處理功能4、豐富的打印功能5、提供各種實用工具高達(dá)謙行信誠永恒高達(dá)謙行信誠永恒

軟件自設(shè)----三張常用表（公式）定義報表格式高達(dá)謙行信誠永恒資產(chǎn)負(fù)債表（表樣）高達(dá)謙行信誠永恒利潤表（表樣）高達(dá)謙行信誠永恒現(xiàn)金流量表（表樣）高達(dá)謙行信誠永恒

新建報表----手工做表高達(dá)謙行信誠永恒

模版注冊----報表模版高達(dá)謙行信誠永恒

報表導(dǎo)入----從其他賬套導(dǎo)入高達(dá)謙行信誠永恒報表分類

格式表存放的是報表的表樣和公式，是原始報表，一切數(shù)據(jù)表生成的基礎(chǔ)?？梢栽O(shè)置表中任何內(nèi)容、提取任何月份的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)表由格式表計算出數(shù)據(jù)后保存生成?？梢詫Ρ磉M(jìn)行刪除、修改、打印等，但只能查看當(dāng)前顯示數(shù)據(jù)。高達(dá)謙行信誠永恒

報表公式設(shè)置高達(dá)謙行信誠永恒表中帳戶可多選，同時也可進(jìn)行帳戶間的加減乘除運算資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)選“期初余額額”，累計選“當(dāng)前余額”；利潤表選擇“借方金額”或“貸方金額”。選擇科目分輔助核算，需要設(shè)置部門或客戶公式六、工資管理高達(dá)謙行信誠永恒整體流程高達(dá)謙行信誠永恒注意：1.款項的序號、名稱不能重復(fù)2.款項序號編排盡量采用斷號即不要連續(xù)號3.錄入款項名稱時要注意類型選擇4.款項刪除將“序號”改為“99”名稱改為“待定”

款項設(shè)置高達(dá)謙行信誠永恒公式設(shè)置設(shè)置公式目的是為了讓計算機對可以通過各種運算得出的款項自動進(jìn)行運算，減少手工計算的繁瑣及避免出現(xiàn)差錯。注意：1.公式號不要連續(xù)2.設(shè)置公式根據(jù)目的款項計算的先后順序設(shè)置高達(dá)謙行信誠永恒根據(jù)零余金額的不同，系統(tǒng)設(shè)定了一元零余、伍元零余、拾元零余。注意：1.使用此功能，必須在“款項設(shè)置”中設(shè)置出與零余有關(guān)的款項名稱。如上月零余、本月零余。2.零余的設(shè)定不需要在“公式設(shè)置”中再次設(shè)置。3.第一次使用零余時，需要在工資錄入中將每個人的上月零余輸入。在以后的使用過程中，系統(tǒng)會自動算出上月零余、本月零余的實有金額

零余設(shè)置高達(dá)謙行信誠永恒

個得稅設(shè)置個人所得稅的計稅區(qū)間、比率、遞減數(shù)是嚴(yán)格按照國家財政部規(guī)定的計稅方案設(shè)置，此功能減少手工計算的繁瑣、錯誤，大大提高工作效率。高達(dá)謙行信誠永恒銀行報盤格式設(shè)置高達(dá)謙行信誠永恒工資錄入修改增加人員高達(dá)謙行信誠永恒查詢工資高達(dá)謙行信誠永恒工資分析表提供多種分析表，主要有項目分析表、結(jié)構(gòu)分析表、分類統(tǒng)計、分析對比圖、趨勢分析圖。高達(dá)謙行信誠永恒工資條及匯總表等高達(dá)謙行信誠永恒銀行報盤費用分?jǐn)偢哌_(dá)謙行信誠永恒

當(dāng)月工資計算完后可通過此功能直接生成憑證至總賬模塊，同時系統(tǒng)提供多種分?jǐn)偡绞?。七、固定資產(chǎn)高達(dá)謙行信誠永恒整體流程高達(dá)謙行信誠永恒系統(tǒng)選項

殘值率、資產(chǎn)編碼長度、重估后資產(chǎn)折舊處理方法、是否提取折舊等。高達(dá)謙行信誠永恒類別設(shè)置高達(dá)謙行信誠永恒卡片管理卡片的增加、刪除、修改、維護(hù)、資產(chǎn)減少等。高達(dá)謙