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文檔簡介

KIS

現(xiàn)金流量表作為企業(yè)三大會計報表之一，在企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層中有著廣泛的應(yīng)用，尤其是對于非常重視資金管理的企業(yè)來說，它能夠為企業(yè)的資產(chǎn)運營狀況“把脈”，根據(jù)現(xiàn)金流量表提供的信息，加強資金管理，提高資金的使用效率，優(yōu)化資源的配置?，F(xiàn)金流量表屬于管理報表，很多集團企業(yè)把現(xiàn)金流量管理作為財務(wù)管理的核心，可見其重要性。KIS迷你版與標準版則是通過T形賬戶和附表項目指定來實現(xiàn)現(xiàn)金流量來的編制。1

KIS標準版或迷你版現(xiàn)金流量表系統(tǒng)位置

因金蝶軟件迷你版與標準版在最初的時候并未設(shè)計現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，現(xiàn)金流量表系統(tǒng)為后期添加上去，所以其位置并未在報表與分析里，而在軟件打開后的“工具”菜單里，單擊后打開。2楊侃打開現(xiàn)金流量表系統(tǒng)后打開“系統(tǒng)”菜單里的報表方案。打開報表方案后點擊“新建”按鈕，形成一個固定方案，方便長期使用。3楊侃確定后，你會發(fā)現(xiàn)此時上面一排按鈕變得可以操作，首先點擊時間彈出界面，在報表時間處選擇你要生成的報表期間，然后點擊確定5楊侃報表時間操作完了后點擊現(xiàn)金對確定是現(xiàn)金科目的會計科目進行選擇，在其前面打上對勾，然后點擊上方的改變按鈕，在改變后點擊確定。6楊侃在上面步驟都做完的情況下，A.點擊憑證提取。然后。B.確定提取憑證的期間。C.對于重復(fù)憑證的處理策略。3步做完后點擊確定。7楊侃T型帳打開后1處現(xiàn)金及其他各部分雙擊后打開明細.右鍵單擊彈出2，可以根據(jù)具體情況繼續(xù)展開，在展開到最明細時。選擇現(xiàn)金資金項目進行流向指定。如需要附表，可在3處指定。對有些需要查看憑證的，可在4處點擊進行查看。此圖為4點開后界面，依然可以指定流向，及附表，再次選擇顯示憑證，會顯示具體憑證9楊侃當所有的憑證都指定完成后，點擊菜單欄的關(guān)閉退出后進入主界面，點擊報表。繼續(xù)點擊確定。然后制定完成的報表就顯示出來了。10楊侃如圖，一張現(xiàn)金流量表制作完成。其次，附表還可以從主界

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