股指期貨結(jié)算規(guī)則介紹課件

股指期貨結(jié)算規(guī)則介紹股指期貨結(jié)算制度保證金制度當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度結(jié)算擔(dān)保金制度風(fēng)險準(zhǔn)備金制度結(jié)算會員制保證金制度保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。結(jié)算準(zhǔn)備金是指會員為了交易結(jié)算在交易所專用結(jié)算帳戶中預(yù)先準(zhǔn)備的資金，是未被合約占用的保證金。交易保證金是指會員存入交易所專用結(jié)算帳戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。當(dāng)買賣雙方成交后，交易所按持倉合約價值的一定比率向雙方收取交易保證金。交易所按買入和賣出的持倉量分別收取交易保證金。結(jié)算擔(dān)保金制度結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會員依交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險的共同擔(dān)保金。結(jié)算擔(dān)保金必須是現(xiàn)金或經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他資產(chǎn)?，F(xiàn)金以外的資產(chǎn)所占比例不得高于30%。交易所專戶管理

風(fēng)險準(zhǔn)備金制度風(fēng)險準(zhǔn)備金是指由交易所設(shè)立，用于為維護(hù)期貨市場正常運轉(zhuǎn)提供財務(wù)擔(dān)保和彌補因交易所不可預(yù)見風(fēng)險帶來的虧損的資金。風(fēng)險準(zhǔn)備金的來源：

（一）交易所按交易手續(xù)費收入20%的比例，從管理費用中提??；

（二）符合國家財政政策規(guī)定的其他收入。

當(dāng)風(fēng)險準(zhǔn)備金余額達(dá)到交易所注冊資本10倍時，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后可不再提取。單獨核算，專戶存儲，?？顚Ｓ檬褂昧鞒?/p>

結(jié)算規(guī)則（一）當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算：合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費、稅金等費用，對應(yīng)收應(yīng)付的款項實行凈額一次劃轉(zhuǎn)當(dāng)日盈虧=∑[（賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價）×賣出量]+∑[（當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價）×買入量]+（上一交易日結(jié)算價-當(dāng)日結(jié)算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金－出金－手續(xù)費等

（交易所對結(jié)算會員的經(jīng)紀(jì)賬戶和自營賬戶的結(jié)算準(zhǔn)備金余額分別結(jié)算）

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結(jié)算規(guī)則（三）追加保證金