邵西市農(nóng)村信用社核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作說(shuō)明

核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作說(shuō)明

主講內(nèi)容操作說(shuō)明操作說(shuō)明操作說(shuō)明系統(tǒng)簡(jiǎn)介轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理其他系統(tǒng)簡(jiǎn)介湖南省農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社新一代綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)是建立在一個(gè)安全、可靠、先進(jìn)、實(shí)用的符合農(nóng)村信用社機(jī)制，滿(mǎn)足當(dāng)前業(yè)務(wù)處理需要及適應(yīng)未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)的計(jì)算機(jī)綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)處理系統(tǒng)：(1)“大會(huì)計(jì)”思想對(duì)不同業(yè)務(wù)類(lèi)型如儲(chǔ)蓄、對(duì)公等的賬務(wù)組織和賬務(wù)處理及其報(bào)表編制統(tǒng)一組織、統(tǒng)一處理、統(tǒng)一管理.(2)“雙人臨柜”能滿(mǎn)足目前信用社實(shí)際“記賬”、“復(fù)核”雙人臨柜模式。(3）“綜合柜員”支持全能綜合柜員制運(yùn)作的管理模式，對(duì)柜員有嚴(yán)密的權(quán)限控制。從前臺(tái)柜員的要求出發(fā)，操作方便快捷。

(4)系統(tǒng)順應(yīng)當(dāng)今計(jì)算機(jī)技術(shù)發(fā)展潮流，建立在先進(jìn)的應(yīng)用平臺(tái)上，采用開(kāi)放的TCP/IP通信協(xié)議，建立客戶(hù)+中間件+服務(wù)器三層處理模式。(5)系統(tǒng)具有高可靠性、良好的可伸縮性和可管理性。轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)重點(diǎn)：

新系統(tǒng)相對(duì)于現(xiàn)有系統(tǒng)，有哪些變化？

難點(diǎn)：

新增交易如何操作？新增哪些功能？

轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)定義轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)是指省聯(lián)社所屬范圍內(nèi)各農(nóng)信社間的資金匯劃，以及目前未開(kāi)通大小額和農(nóng)信銀業(yè)務(wù)的下級(jí)機(jī)構(gòu)通過(guò)轉(zhuǎn)匯與上級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行支付系統(tǒng)對(duì)接。關(guān)系定義轉(zhuǎn)匯分錄入、復(fù)核兩步進(jìn)行，沒(méi)有復(fù)核的轉(zhuǎn)匯不記本機(jī)構(gòu)的賬務(wù)，復(fù)核后，進(jìn)行賬務(wù)處理借：本機(jī)構(gòu)客戶(hù)帳（內(nèi)部帳）貸：對(duì)方機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)匯專(zhuān)用戶(hù)

新舊操作流程對(duì)比原操作流程：從客戶(hù)帳轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)匯往帳戶(hù)（6302）→發(fā)送機(jī)構(gòu)錄入員08做轉(zhuǎn)匯錄入（4301）→復(fù)核員09作轉(zhuǎn)匯復(fù)核（4302）→接收機(jī)構(gòu)打印轉(zhuǎn)匯來(lái)賬（4305）→6302轉(zhuǎn)帳入賬現(xiàn)操作流程：發(fā)送機(jī)構(gòu)錄入員12做轉(zhuǎn)匯錄入（4351）→復(fù)核員13作轉(zhuǎn)匯復(fù)核（4352）→接收機(jī)構(gòu)打印轉(zhuǎn)匯來(lái)賬（4353）→轉(zhuǎn)匯退回（4355）（發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)可直接退回）→轉(zhuǎn)匯對(duì)接處理（4354）注意：不能再使用6302交易做轉(zhuǎn)匯入賬處理，因?yàn)橛?302交易，轉(zhuǎn)匯流水表的業(yè)務(wù)處理狀態(tài)不會(huì)改變，影響后續(xù)操作。新舊系統(tǒng)轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)的差別1以前只有上下級(jí)機(jī)構(gòu)之間才能互相轉(zhuǎn)匯，現(xiàn)在不對(duì)接支付系統(tǒng)的情況下，全省范圍內(nèi)各個(gè)機(jī)構(gòu)之間可以互相轉(zhuǎn)匯。2增加了上、下級(jí)機(jī)構(gòu)之間支付系統(tǒng)對(duì)接功能3經(jīng)辦柜員身份由8、9變?yōu)榱?2、134增加了轉(zhuǎn)匯的撤銷(xiāo)和修改功能新舊系統(tǒng)轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)的差別5以前的轉(zhuǎn)匯來(lái)帳和轉(zhuǎn)匯往帳合并為轉(zhuǎn)匯專(zhuān)用戶(hù)，無(wú)來(lái)帳、往帳之分。6取消了從客戶(hù)帳轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)匯往帳戶(hù)，現(xiàn)扣款帳號(hào)可為客戶(hù)帳，增加了帳戶(hù)密碼、身份證校驗(yàn)。7增加了轉(zhuǎn)匯退回處理(4355)8增加了轉(zhuǎn)匯對(duì)接交易（4354）9取消了6302交易在轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)中的使用[4351]轉(zhuǎn)匯錄入

1．功能說(shuō)明：本交易完成本機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)匯的各要素錄入工作。為了使本機(jī)構(gòu)的資金及時(shí)到達(dá)他所，代理機(jī)構(gòu)需把所有的交易要素都輸入計(jì)算機(jī)中，采用電子的形式來(lái)完成報(bào)單的傳遞，由被代理機(jī)構(gòu)打印憑證。注意:本交易不作實(shí)質(zhì)賬務(wù)處理,只是凍結(jié)付款人賬戶(hù)相應(yīng)金額，但是賬戶(hù)狀態(tài)不會(huì)改變，只在凍結(jié)登記簿里進(jìn)行登記。進(jìn)行轉(zhuǎn)匯復(fù)核后進(jìn)行借貸雙方賬務(wù)處理。[4351]轉(zhuǎn)匯錄入2．1操作界面2：

[4351]轉(zhuǎn)匯錄入2錄入說(shuō)明：A:在方式選擇時(shí)時(shí)可以選擇錄錄入、修改、、撤銷(xiāo)B:該部分系統(tǒng)交交易分為不接接入子系統(tǒng)以以及接入大小小額系統(tǒng)，農(nóng)農(nóng)信銀系統(tǒng)三三種情況。在在交易下拉菜菜單接入子系系統(tǒng)選項(xiàng)中有有四個(gè)選擇：：不接入、小小額、大額額、農(nóng)信銀。。[4351]轉(zhuǎn)匯錄入3操作說(shuō)明：交易成功后系系統(tǒng)在屏幕右右下方顯示該該筆轉(zhuǎn)匯交易易的轉(zhuǎn)匯流水號(hào)，請(qǐng)注意記錄錄，進(jìn)行“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)匯復(fù)核”時(shí)時(shí)需要輸入該該流水號(hào)。如果轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu)構(gòu)沒(méi)有在機(jī)構(gòu)構(gòu)自動(dòng)分錄表表中設(shè)置相應(yīng)應(yīng)的轉(zhuǎn)匯專(zhuān)用用戶(hù)信息，則則系統(tǒng)會(huì)提示示:“分錄表中無(wú)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入行轉(zhuǎn)匯賬賬戶(hù)!”，此時(shí)需通知知轉(zhuǎn)入機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行機(jī)構(gòu)自動(dòng)動(dòng)分錄表的設(shè)設(shè)置。本機(jī)構(gòu)當(dāng)日的的轉(zhuǎn)匯情況可可以通過(guò)“08轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)”—>“當(dāng)日轉(zhuǎn)匯流水水查詢(xún)”獲得得。[4351]轉(zhuǎn)匯錄入轉(zhuǎn)匯錄錄入時(shí)時(shí)做了了哪些些檢查查？不接入入支付付系統(tǒng)統(tǒng)時(shí)：：1、收、、付款款人的的戶(hù)名名與帳帳號(hào)是是否相相符，，賬戶(hù)戶(hù)狀態(tài)態(tài)是否否正常常2、收收款款人人帳帳號(hào)號(hào)開(kāi)開(kāi)戶(hù)戶(hù)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)碼碼與與接接收收機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)不不一一致致不不能能進(jìn)進(jìn)行行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)匯匯3、對(duì)對(duì)帳帳類(lèi)類(lèi)進(jìn)進(jìn)行行檢檢查查（（BW,DSDQ,DGDQ,DK)4、付付款款人人賬賬戶(hù)戶(hù)開(kāi)開(kāi)戶(hù)戶(hù)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)與與發(fā)發(fā)送送機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)不不一一致致，，不不能能進(jìn)進(jìn)行行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)匯匯。。[4351]轉(zhuǎn)匯匯錄錄入入轉(zhuǎn)匯匯錄錄入入時(shí)時(shí)做做了了哪哪些些檢檢查查？？接入入支支付付系系統(tǒng)統(tǒng)時(shí)時(shí)：：1、、檢檢查查發(fā)發(fā)送送機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)是是否否可可以以辦辦理理支支付付系系統(tǒng)統(tǒng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)？？2、、收收款款人人開(kāi)開(kāi)戶(hù)戶(hù)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)與與接接收收機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)是是否否是是同同一一聯(lián)聯(lián)社社上上下下級(jí)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)關(guān)關(guān)系系。。3、、接接收收機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)是是否否可可以以辦辦理理支支付付系系統(tǒng)統(tǒng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)4、、支支付付系系統(tǒng)統(tǒng)行行號(hào)號(hào)進(jìn)進(jìn)行行判判斷斷[4351]轉(zhuǎn)匯匯錄錄入入（（撤撤銷(xiāo)銷(xiāo)、、修修改改））轉(zhuǎn)匯匯錄錄入入時(shí)時(shí)，，可可以以進(jìn)進(jìn)行行該該筆筆轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)匯匯的的撤撤銷(xiāo)銷(xiāo)和和修修改改，，修修改改后后，，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)匯匯流流水水號(hào)號(hào)不不變變。。可以以修修改改的的要要素素：：金額額、、地地址址、、收收款款人人帳帳號(hào)號(hào)、、戶(hù)戶(hù)名名、、附附言言不可可以以修修改改的的要要素素:付款款人人帳帳號(hào)號(hào)、、名名稱(chēng)稱(chēng)*已復(fù)復(fù)核核的的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)匯匯不不能能再再進(jìn)進(jìn)行行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)匯匯撤撤銷(xiāo)銷(xiāo)和和修修改改[4352]轉(zhuǎn)匯匯復(fù)復(fù)核核1.功能能說(shuō)說(shuō)明明：：轉(zhuǎn)匯匯錄錄入入成成功功后后，，凍凍結(jié)結(jié)付付款款人人賬賬戶(hù)戶(hù)相相應(yīng)應(yīng)金金額額。。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)匯匯復(fù)復(fù)核核時(shí)時(shí)才才進(jìn)進(jìn)行行賬賬務(wù)務(wù)處處理理。。會(huì)計(jì)計(jì)分分錄錄：：借：：發(fā)發(fā)送送機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)客客戶(hù)戶(hù)帳帳（（內(nèi)內(nèi)部部賬賬））貸：轉(zhuǎn)入入機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)匯專(zhuān)用用戶(hù)[4352]轉(zhuǎn)匯復(fù)核核2.操作說(shuō)明明：A.輸入轉(zhuǎn)匯匯流水號(hào)號(hào)后回車(chē)車(chē)，由復(fù)復(fù)核員輸輸入金額額、付款款人賬號(hào)號(hào)、接收收機(jī)構(gòu)碼碼與收款款人賬號(hào)號(hào)等相關(guān)關(guān)要素。。B.按Insert鍵確認(rèn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)匯信息息是否正正確。C.不可復(fù)核核其他機(jī)機(jī)構(gòu)柜員員的轉(zhuǎn)匯匯，復(fù)核核柜員不不能是本本賬務(wù)的的記賬柜柜員。D.若有轉(zhuǎn)匯匯流水未未復(fù)核，，該柜員員不可簽簽退。[4352]轉(zhuǎn)匯復(fù)復(fù)核2．1操作界界面4：(接入大大額系系統(tǒng))[4352]轉(zhuǎn)匯復(fù)復(fù)核2.操作界界面(轉(zhuǎn)匯復(fù)復(fù)核憑憑證)：案例1不接支支付系系統(tǒng)發(fā)送機(jī)機(jī)構(gòu)1801011010接收機(jī)機(jī)構(gòu)1884051000付款帳帳號(hào)80080000000066445011戶(hù)名培培訓(xùn)訓(xùn)密碼111111收款帳帳號(hào)84050000800082103011戶(hù)名培培訓(xùn)訓(xùn)案例2接大額額支付付系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)送機(jī)機(jī)構(gòu)1801011010接收機(jī)構(gòu)1801011000付款帳號(hào)80080000000066445011戶(hù)名：培訓(xùn)訓(xùn)密碼111111收款帳號(hào)123戶(hù)名測(cè)試支付系統(tǒng)行號(hào)號(hào)：321667090019案例3接小額支付系系統(tǒng)發(fā)送機(jī)構(gòu)1801011010接收機(jī)構(gòu)1801011000付款帳號(hào)80080000000066445011戶(hù)名培訓(xùn)密碼111111收款帳號(hào)123戶(hù)名測(cè)試支付系統(tǒng)行號(hào)號(hào)：321667090019案例4接農(nóng)信銀發(fā)送機(jī)構(gòu)1801011010接收機(jī)構(gòu)1801011000付款帳號(hào)80080000000066445011戶(hù)名培訓(xùn)密碼111111收款帳號(hào)123戶(hù)名測(cè)試支付系統(tǒng)行號(hào)號(hào)：1422802021[4353]轉(zhuǎn)匯來(lái)帳打印印1.操作界面：[4353]轉(zhuǎn)匯來(lái)帳打印印2：來(lái)帳憑證[4353]轉(zhuǎn)匯來(lái)帳打印印2.操作說(shuō)明：重打轉(zhuǎn)匯來(lái)帳帳時(shí)，需主管管授權(quán)*[4354]轉(zhuǎn)匯對(duì)接處理理（重點(diǎn)）1.功能說(shuō)明：該交易是全省省各機(jī)構(gòu)之間間接收其他機(jī)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)匯來(lái)帳帳后進(jìn)行入賬賬處理，或上上級(jí)機(jī)構(gòu)收到到下級(jí)機(jī)構(gòu)要要求接入子系系統(tǒng)的轉(zhuǎn)匯來(lái)來(lái)賬，進(jìn)行農(nóng)農(nóng)信銀和大小小額對(duì)接的一一個(gè)操作。A：入賬借：303106（轉(zhuǎn)匯專(zhuān)用戶(hù)戶(hù)）貸:客戶(hù)帳Ｂ：對(duì)接大小小額、農(nóng)信銀銀子系統(tǒng)（相相當(dāng)于大、小小額，農(nóng)信銀銀的錄入交易易）[4354]轉(zhuǎn)匯對(duì)接處理理1.操作說(shuō)明：柜員身份的選選擇：如果不需接入子系系統(tǒng)，接收機(jī)機(jī)構(gòu)用對(duì)公復(fù)核員身身份做轉(zhuǎn)匯對(duì)接處處理，如果要對(duì)接大大小額、農(nóng)信信銀子系統(tǒng)，，接收機(jī)構(gòu)構(gòu)用對(duì)公錄入員身身份作轉(zhuǎn)匯對(duì)接處處理，輸入轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)匯流水號(hào)，，選擇對(duì)應(yīng)的的接入大額系系統(tǒng)，提交產(chǎn)產(chǎn)生支付交易易序號(hào)，并打打印轉(zhuǎn)匯對(duì)接接通知單。[4354]轉(zhuǎn)匯對(duì)接處理理1.操作界面：[4355]轉(zhuǎn)匯退回處理理1.功能說(shuō)明：接收機(jī)構(gòu)根據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)匯流水號(hào)號(hào)，退回轉(zhuǎn)匯匯至發(fā)送機(jī)構(gòu)構(gòu)。[4355]轉(zhuǎn)匯退回處理理3.操作說(shuō)明：1、本交易只能能由對(duì)公復(fù)核核員做。2、以下三種情情況不可以做做轉(zhuǎn)匯退回處處理已對(duì)接已入賬已退回只能重走轉(zhuǎn)匯匯交易流程，，返回給發(fā)送送機(jī)構(gòu)[4355]轉(zhuǎn)匯退回處理理3.賬務(wù)說(shuō)明：轉(zhuǎn)匯退回，直直接入扣款賬賬戶(hù)（內(nèi)部帳帳或客戶(hù)帳）），只能重發(fā)發(fā)轉(zhuǎn)匯。會(huì)計(jì)分錄：借：303106（退回機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)匯專(zhuān)用戶(hù)））貸:（被退回結(jié)構(gòu)構(gòu)內(nèi)部帳或客客戶(hù)帳）[4359]打印轉(zhuǎn)匯退回回憑證1功能說(shuō)明：打印本機(jī)構(gòu)收收到的轉(zhuǎn)匯退退款憑證。[4712]往帳復(fù)核2.操作界面：[4712]往帳復(fù)核1.操作說(shuō)明：接收機(jī)構(gòu)對(duì)公公復(fù)核員登錄錄，進(jìn)入大額額支付復(fù)核界界面[4712]，鍵入上述支支付序號(hào)后回回車(chē)注意：此處扣款賬賬號(hào)需復(fù)核員員手工輸入，，為接收機(jī)構(gòu)構(gòu)轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)專(zhuān)專(zhuān)用戶(hù)，可通通過(guò)303106科目(轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù))查詢(xún)可得。[4712]往帳復(fù)核2.操作界面：[4712]往帳復(fù)核2.打印的借方憑憑證：資產(chǎn)管理0012資產(chǎn)管理――――――――――――――――－|0121固定資產(chǎn)||>[0122]低值易耗品||0123無(wú)形資產(chǎn)及待待攤費(fèi)用||0124抵押質(zhì)押品||0125在建工程||0126抵債資產(chǎn)||0127投資性房地產(chǎn)產(chǎn)||0128資產(chǎn)減值計(jì)提提|―――――――――――――――――――――――――――－注意意：：在在資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)中中，，除除抵抵押押質(zhì)質(zhì)押押品品管管理理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)可可用用綜綜合合柜柜員員交交易易以以外外，，其其他他所所有有交交易易均均采采用用柜柜員員類(lèi)類(lèi)型型為為3來(lái)做做交交易易資產(chǎn)產(chǎn)管管理理10.6固定定資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理0121固定定資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理—————————————————————————————————|>>[6101]A__固定定資資產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)開(kāi)戶(hù)戶(hù)||6102B__固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊||6103C__固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理/盤(pán)虧虧||6104D__固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊沖沖正正||6106E__固定定資資產(chǎn)產(chǎn)停停用用登登記記||6107F__固定定資資產(chǎn)產(chǎn)信信息息修修改改||6108G__固定定資資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)調(diào)出出登登記記||6109H__固定定資資產(chǎn)產(chǎn)注注銷(xiāo)銷(xiāo)登登記記||6110I__固定定資資產(chǎn)產(chǎn)保保管管登登記記||6111J__固定定資資產(chǎn)產(chǎn)形形態(tài)態(tài)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換|—————————————————————————————————[6101]固定定資資產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)開(kāi)戶(hù)戶(hù)2：功能能說(shuō)明明：本功能能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)信信用社社的固固定資資產(chǎn)的的開(kāi)戶(hù)戶(hù)處理理。信用社社固定定資產(chǎn)產(chǎn)的增增加，，有多多種形形式。。包括括購(gòu)入入、自自建、、其他他單位位投入入、融融資租租入、、盤(pán)盈盈、接接受捐捐贈(zèng)等等增加加的固固定資資產(chǎn)，，對(duì)新新增固固定資資產(chǎn)必必須進(jìn)進(jìn)行開(kāi)開(kāi)戶(hù)、、登記記管理理。為了如如實(shí)反反映每每件固固定資資產(chǎn)的的屬性性，方方便信信用社社對(duì)其其進(jìn)行行管理理、核核算，，需要要對(duì)每每件固固定資資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行單單獨(dú)的的登記記管理理。每件固固定資資產(chǎn)應(yīng)應(yīng)開(kāi)設(shè)設(shè)一個(gè)個(gè)原值值賬戶(hù)戶(hù)，用用于記記錄此此項(xiàng)資資產(chǎn)的的原值值；以以及一一個(gè)累累計(jì)折折舊賬賬戶(hù)，，用于于記錄錄此項(xiàng)項(xiàng)固定定資產(chǎn)產(chǎn)的累累計(jì)折折舊金金額。。固定定資產(chǎn)產(chǎn)的其其他要要素登登記在在固定定資產(chǎn)產(chǎn)登記記簿中中。[6101]固定資資產(chǎn)開(kāi)開(kāi)戶(hù)2操作界界面：：[6101]固定資資產(chǎn)開(kāi)開(kāi)戶(hù)2操作界界面：：機(jī)構(gòu)編編碼:1801092000湖南省省農(nóng)村村信用用社綜綜合業(yè)業(yè)務(wù)柜柜面系系統(tǒng)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)日期期:2006/12/01柜員姓姓名:張敏[0]今日星星期:星期期三三——————————————————————————————————————————————————————————固定資資產(chǎn)開(kāi)開(kāi)戶(hù)(6101)第02/02屏資產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)標(biāo)志志[新購(gòu)資資產(chǎn)]資產(chǎn)產(chǎn)類(lèi)類(lèi)型型[房屋及及建筑筑物]具體類(lèi)類(lèi)型[營(yíng)業(yè)用用房]折舊舊方方法法[平均年年限法法]資產(chǎn)名稱(chēng)稱(chēng)[]型號(hào)規(guī)格格[]預(yù)計(jì)凈殘值值[]已折舊金額額[]建筑面積積[]平米其中：危房房面積[]檔案室面積積[]標(biāo)準(zhǔn)金庫(kù)面面積[]購(gòu)建年份份[]預(yù)計(jì)使用年年限[]已使用年限限[]尚能使用年年限[]單位位[]原價(jià)價(jià)[]安裝費(fèi)費(fèi)[]運(yùn)雜費(fèi)費(fèi)[]其他費(fèi)用用[]備注注[]———————————————————————————————————————————————菜單碼[]提示信息息[][6101]固定資產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)戶(hù)2操作界面面：[6102]固定資產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)戶(hù)2：操作說(shuō)說(shuō)明：A、開(kāi)戶(hù)成成功自動(dòng)動(dòng)生成原原值帳號(hào)號(hào)和累計(jì)計(jì)折舊帳帳號(hào)，兩兩者一一一對(duì)應(yīng)。。B、賬戶(hù)序序號(hào)管理理方法同同內(nèi)部賬賬戶(hù)序號(hào)號(hào)的管理理方法。。系統(tǒng)將將按此賬賬戶(hù)序號(hào)號(hào)生成原原值戶(hù)和和累計(jì)折折舊戶(hù)的的賬號(hào)。。在賬戶(hù)戶(hù)序號(hào)沖沖突的情情況下，，系統(tǒng)將將報(bào)告【原值賬戶(hù)戶(hù)已存在在】或【累計(jì)折舊舊賬戶(hù)已已存在】。*[6102]固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊(重點(diǎn)）定義：固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊，，是指固固定資產(chǎn)產(chǎn)在使用用過(guò)程中中，隨著著固定資資產(chǎn)的磨磨損而而逐漸轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到成成本或費(fèi)費(fèi)用中的的那部分分價(jià)值。。[6102]固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊注意事項(xiàng)項(xiàng)：1、固定資資產(chǎn)的折折舊按季季度批量量折舊一一次，但但折舊金金額的計(jì)計(jì)算是是按月計(jì)計(jì)算。2、固定資資產(chǎn)的每每次折舊舊金額=固定資產(chǎn)產(chǎn)原值*今年第第幾個(gè)月月數(shù)*年折舊舊率/12——當(dāng)年累計(jì)計(jì)折舊金金額。3、對(duì)于第第一次計(jì)計(jì)提折舊舊，當(dāng)年年累計(jì)折折舊金額額的初值值為固定定資產(chǎn)原原值*購(gòu)購(gòu)入日期期的月數(shù)數(shù)*年折折舊率/12[6102]固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊注意事項(xiàng)項(xiàng)：2、由信用用社自行行進(jìn)行各各自固定定資產(chǎn)的的批量折折舊，每每年控制制折舊最最多4次，且且只能在在3、6、9、12月份進(jìn)行行批量折折舊操作作。折舊舊后，打打出折舊舊清單、、記賬憑憑證。3、每次批批量折舊舊時(shí)，檢檢查每一一戶(hù)的原原值戶(hù)與與累計(jì)折折舊戶(hù)的的余額是是否和固固定資產(chǎn)產(chǎn)登記簿簿中登記記的原值值和累計(jì)計(jì)折舊的的金額一一致，如如有一戶(hù)戶(hù)不相符符，，都都不允許許整個(gè)信信用社計(jì)計(jì)提折舊舊，生成成【差錯(cuò)分戶(hù)清單單】。柜員根據(jù)清清單修改差差錯(cuò)分戶(hù)。[6102]固定資產(chǎn)折舊舊一、操作界面面：機(jī)構(gòu)編碼:1801092000湖南省農(nóng)村信信用社綜合業(yè)業(yè)務(wù)柜面系統(tǒng)統(tǒng)營(yíng)業(yè)業(yè)日期:2006/12/01柜員姓名:張敏[0]今日星期:星期三———————————————————————————————————批量折舊交易易(6102)貨幣號(hào)[人民幣]———————————————————————————————————菜單碼碼[]提示信信息[]二、操操作說(shuō)說(shuō)明：：A、柜員員在前前臺(tái)選選擇固固定資資產(chǎn)批批量折折舊交交易。。B、系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)據(jù)固定定資產(chǎn)產(chǎn)登記記簿、、固定定資產(chǎn)產(chǎn)相關(guān)關(guān)分戶(hù)戶(hù)中的的信息息，進(jìn)進(jìn)行批批量折舊舊處理理。[6102]固定資資產(chǎn)折折舊一、、操操作作界界面面：：（（交交易易成成功功后后的的打打印印清清單單））[6102]固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊【會(huì)計(jì)計(jì)分分錄錄】借：：折折舊舊計(jì)計(jì)提提戶(hù)戶(hù)本次次折折舊舊金金額額。。貸：：累累計(jì)計(jì)折折舊舊戶(hù)戶(hù)本次次折折舊舊金金額額。。[6104]固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊沖沖正正一、、功功能能說(shuō)說(shuō)明明：：本功功能能實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)對(duì)信信用用社社的的固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊調(diào)調(diào)整整處處理理，，并并進(jìn)進(jìn)行行相相關(guān)關(guān)賬賬務(wù)務(wù)處處理理。。由于于固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)的的折折舊舊處處理理是是批批量量處處理理的的，，在在實(shí)實(shí)際際應(yīng)應(yīng)用用中中，，個(gè)個(gè)別別固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)的的折折舊舊需需要要調(diào)調(diào)整整，，可可使使用用折折舊舊沖沖正正登登記記交交易易進(jìn)進(jìn)行行處處理理。。該該交交易易修修改改登登記記簿簿有有關(guān)關(guān)內(nèi)內(nèi)容容，，并并做做賬賬務(wù)務(wù)處處理理。。[6104]固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊沖沖正正一、、功功能能說(shuō)說(shuō)明明：：在做做折折舊舊沖沖正正登登記記交交易易時(shí)時(shí)，，系系統(tǒng)統(tǒng)自自動(dòng)動(dòng)檢檢查查賬賬戶(hù)戶(hù)的的余余額額和和登登記記簿簿中中的的余余額額是是否否一一致致。。系統(tǒng)統(tǒng)通通過(guò)過(guò)本本交交易易，，實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)對(duì)固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)登登記記簿簿和和固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊明明細(xì)細(xì)登登記記簿簿的的處處理理，，增增加加或或減減少少固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)登登記記簿簿中中累累計(jì)計(jì)折折舊舊金金額額，，同同時(shí)時(shí)在在固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊登登記記簿簿中中加加入入一一筆筆摘摘要要為為沖沖正正的的折折舊舊明明細(xì)細(xì)。。并并且且系系統(tǒng)統(tǒng)將將自自動(dòng)動(dòng)完完成成單單邊邊的的會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)分分錄錄。。[6104]固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊沖沖正正【會(huì)計(jì)計(jì)分分錄錄】⑴多提提折折舊舊的的固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)：：貸：：累累計(jì)計(jì)折折舊舊（（藍(lán)藍(lán)字字））⑵少少提提折折舊舊的的固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)：：貸：：累累計(jì)計(jì)折折舊舊（（紅紅字字））[6104]固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊沖沖正正3．操操作作說(shuō)說(shuō)明明：：一、、操操作作界界面面：：機(jī)構(gòu)編碼碼:1801092000湖南省農(nóng)農(nóng)村信用用社綜合合業(yè)務(wù)柜柜面系統(tǒng)統(tǒng)營(yíng)營(yíng)業(yè)日日期:2006/12/01柜員姓名名:張敏[0]今日星期期:星期三三———————————————————————————————————————————————————固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊沖沖正(6104)貨幣幣號(hào)號(hào)[人民幣]原值值賬賬號(hào)號(hào)[]交易易金金額額[0.00]憑證證種種類(lèi)類(lèi)[其他憑證證]憑證證號(hào)號(hào)碼碼[]摘要要[資產(chǎn)沖正正]———————————————————————————————————————————————————菜單碼[]提示信息息[]###圖10.6.4###二、操作說(shuō)明明：A.柜員輸入輸入入原值賬號(hào)。。系統(tǒng)顯示該該賬號(hào)對(duì)應(yīng)的的資產(chǎn)名稱(chēng)、、原值和累計(jì)計(jì)折舊信息。。B.該交易只是沖沖正了資產(chǎn)對(duì)對(duì)應(yīng)的累計(jì)折折舊賬號(hào)的賬賬務(wù)。注：相關(guān)賬務(wù)務(wù)調(diào)整通過(guò)沖沖正交易（0802）進(jìn)行處理。。[6701]固定資產(chǎn)減值值計(jì)提（難點(diǎn)點(diǎn)）綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)支持固定資資產(chǎn)、無(wú)形資資產(chǎn)、應(yīng)收賬賬款等資產(chǎn)類(lèi)類(lèi)減值準(zhǔn)備計(jì)計(jì)提，建立資資產(chǎn)類(lèi)賬號(hào)和和減值準(zhǔn)備賬賬號(hào)一一對(duì)應(yīng)應(yīng)關(guān)系，并能能夠?qū)崿F(xiàn)計(jì)提提單項(xiàng)資產(chǎn)減減值計(jì)提。[6701]固定資產(chǎn)減減值計(jì)提注意事項(xiàng)：：1建立專(zhuān)門(mén)門(mén)單項(xiàng)資產(chǎn)產(chǎn)減值交易易，該交易易由主管提提交，交易易有增加/減少選項(xiàng)項(xiàng)可以直接接將余額處處理到零。。2建立資產(chǎn)產(chǎn)減值準(zhǔn)備備登記簿。。3舊系統(tǒng)遷遷移到新系系統(tǒng)的原有有資產(chǎn)和新新開(kāi)的資產(chǎn)產(chǎn)不需要開(kāi)開(kāi)立對(duì)應(yīng)減減值準(zhǔn)備賬賬戶(hù)，統(tǒng)一一在資產(chǎn)減減值交易中中自動(dòng)開(kāi)立立對(duì)應(yīng)的資資產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備賬戶(hù)。。[6701]固定資產(chǎn)減減值計(jì)提4所有資產(chǎn)類(lèi)類(lèi)減值計(jì)提提都是用專(zhuān)專(zhuān)門(mén)單項(xiàng)資資產(chǎn)減值交交易進(jìn)行，，不允許通通過(guò)6301或6302進(jìn)行，需要要封鎖6301和6302交易對(duì)資產(chǎn)產(chǎn)減值類(lèi)賬賬戶(hù)的操作作。5下列資產(chǎn)減減值準(zhǔn)備只只允許增加加不能減少少（對(duì)該項(xiàng)項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行行處置時(shí)除除外），也也就是說(shuō)該該類(lèi)準(zhǔn)備不不允許出現(xiàn)現(xiàn)借方余額額或回轉(zhuǎn)。。a、抵債資產(chǎn)產(chǎn)減值準(zhǔn)備備；b、投資性房房地產(chǎn)減值值準(zhǔn)備；c、固定資產(chǎn)產(chǎn)減值準(zhǔn)備備；d、在建工程程減值準(zhǔn)備備；e、無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)減值準(zhǔn)備備。[6701]固定資產(chǎn)減減值計(jì)提[6701]固定資產(chǎn)減減值計(jì)提固定資產(chǎn)減減值計(jì)提會(huì)會(huì)計(jì)分錄：：借：67011固定資產(chǎn)損損失貸：160300減值準(zhǔn)備[6102]固定資產(chǎn)折折舊一、方法介介紹：平均年限法法的計(jì)算公公式：年折舊率＝＝（1－預(yù)計(jì)凈殘殘值率）÷折舊年限×100％季折舊額＝＝原值值×年折舊率÷4月折舊額＝＝原值值×年折舊率÷12[6102]固定資產(chǎn)折折舊例一一：：固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值為為100000，計(jì)計(jì)提提20000，預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)使使用用年年限限10年，，2011年3月17日購(gòu)購(gòu)進(jìn)進(jìn)，，2012年3月17日進(jìn)進(jìn)行行批批量量折折舊舊，，折折舊舊金金額額應(yīng)為為多多少少？？[6102]固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊解答答方方法法：：年折折舊舊率率＝＝（（1－0）÷10×100％=0.1原值＝100000-20000月折舊額＝原原值×年折舊率÷12＝80000*0.1÷12＝666.67折舊金額＝666.67×3＝2000[6103]固定資產(chǎn)清理理/盤(pán)虧一、操作界面面：[6103]固定資產(chǎn)清理理/盤(pán)虧注意事項(xiàng)：固定資產(chǎn)盤(pán)虧虧、毀損、清清理、出售時(shí)時(shí)，對(duì)應(yīng)帳號(hào)號(hào)只能為清理理類(lèi)帳號(hào)固定資產(chǎn)盤(pán)盈盈時(shí)，對(duì)應(yīng)帳帳號(hào)應(yīng)輸“以以前年度利得得帳號(hào)”，科科目號(hào)為6901[6103]固定資產(chǎn)清理理/盤(pán)虧固定資產(chǎn)清理理【會(huì)計(jì)分錄】借：固定資產(chǎn)產(chǎn)清理戶(hù)發(fā)發(fā)生額—原值戶(hù)與折舊舊、計(jì)提的軋軋差差數(shù)借：累計(jì)折舊舊戶(hù) 發(fā)生生額—折舊戶(hù)余額借：減值計(jì)提提發(fā)發(fā)生額—計(jì)提金額貸：固定資產(chǎn)產(chǎn)原值戶(hù)發(fā)發(fā)生額—原值戶(hù)余額固定資產(chǎn)盤(pán)虧虧【會(huì)計(jì)分錄】借：待處理財(cái)財(cái)產(chǎn)損益發(fā)發(fā)生額—原值戶(hù)與折舊舊、計(jì)提戶(hù)的的軋差數(shù)借：累計(jì)折舊舊發(fā)發(fā)生額—折舊戶(hù)余借：減值計(jì)提提發(fā)發(fā)生額—減值計(jì)提金額額貸：固定資產(chǎn)產(chǎn)原值戶(hù)發(fā)發(fā)生生額—原值戶(hù)余額大、小額系統(tǒng)統(tǒng)的變化大小額系統(tǒng)來(lái)來(lái)帳都實(shí)現(xiàn)了了自動(dòng)入賬，，不需要重新新觸發(fā)入賬交交易，即都取取消了入賬交交易。大額復(fù)核與發(fā)發(fā)送交易合二二為一，不在在有大額發(fā)送送交易4713大小額自動(dòng)入入賬說(shuō)明大、小額來(lái)帳帳1801011000（來(lái)帳接收機(jī)機(jī)構(gòu)）入賬帳號(hào)為（開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)是是1801011010）現(xiàn)有系統(tǒng)因?yàn)闉橘~戶(hù)開(kāi)戶(hù)機(jī)機(jī)構(gòu)與接收機(jī)機(jī)構(gòu)不一致，，會(huì)錯(cuò)誤掛賬賬，新系統(tǒng)只只要戶(hù)名與帳帳號(hào)相符，就就會(huì)自動(dòng)入賬賬，日終后后在1801011000打印入賬清單單，1801011010機(jī)構(gòu)打印入帳帳憑證。大小額來(lái)帳入入賬圖示人民銀行A機(jī)構(gòu)（接收機(jī)構(gòu)）打印入賬清單B機(jī)構(gòu)（入賬機(jī)構(gòu)）打印入賬憑證大小額自動(dòng)入入賬說(shuō)明大額入賬會(huì)計(jì)計(jì)分錄：借：大額來(lái)帳帳戶(hù)（接收機(jī)機(jī)構(gòu)）30310102貸：客戶(hù)帳注意:大額來(lái)來(lái)帳，不管入入賬帳戶(hù)的開(kāi)開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)與接接收機(jī)構(gòu)是否否一致，都是是先入接收機(jī)機(jī)構(gòu)的來(lái)帳戶(hù)戶(hù)，然后再?gòu)膹慕邮諜C(jī)構(gòu)的的來(lái)帳戶(hù)轉(zhuǎn)入入客戶(hù)帳。大、小額來(lái)帳帳會(huì)計(jì)分錄借:1012貸：30130102（（30310202)借：30310102(30310202)貸：2003（2005）客戶(hù)帳大、小額往帳帳會(huì)計(jì)分錄借:2003(2005)貸：30130101(30310201)借：30310101(30310201)貸：10129、靜夜四無(wú)無(wú)鄰，荒居居舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黃葉葉樹(shù)，燈下下白頭人。。。15:42:3415:42:3415:4212/31/20223:42:34PM11、以我獨(dú)獨(dú)沈久，，愧君相相見(jiàn)頻。。。12月-2215:42:3415:42Dec-2231-Dec-2212、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。15:42:3415:42:3415:42Saturday,December31,202213、乍見(jiàn)翻疑疑夢(mèng)，相悲悲各問(wèn)年。。。12月-2212月-2215:42:3415:42:34December31,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青青山。。31十二月月20223:42:34下午15:42:3412月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月223:42下下午午12月月-2215:42December31,202216、行動(dòng)出出成果，，工作出出財(cái)富。。。2022/12/3115:42:3415:42:3431December202217、做前，能夠夠環(huán)視四周；；做時(shí)，你只只能或者最好好沿著以腳為為起點(diǎn)的射線線向前。。3:42:34下午3:42下下午15:42:3412月-229、沒(méi)有失敗敗，只有暫暫時(shí)停止成成功！。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很多事情情努力了未未必有結(jié)果果，但是不不努力卻什什么改變也也沒(méi)有。。。15:42:3415:42:3415:4212/31/20223:42:34PM11、成功功就是是日復(fù)