SABC全面預(yù)算管理解決方案

SAPBPC全面預(yù)算管理解決方案

順暢計(jì)劃、預(yù)算及預(yù)測(cè)流程陳永杰SAP中國(guó)Email:Windge.Chen@企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶來(lái)的價(jià)值“凡事預(yù)則立不預(yù)則廢“禮記—中庸總結(jié)全面預(yù)算管理是企業(yè)管理控制中不可或缺的一環(huán)公司戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具資源合理配置的手段業(yè)務(wù)流程的行為規(guī)范（內(nèi)部溝通）績(jī)效管理的依據(jù)戰(zhàn)略與目標(biāo)預(yù)算計(jì)劃與資源配置員工激勵(lì)評(píng)價(jià)與適應(yīng)根據(jù)商業(yè)環(huán)境和內(nèi)部能力制訂公司戰(zhàn)略將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化BSC根據(jù)BSC具體為目標(biāo)和考核指標(biāo)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)確認(rèn)必須執(zhí)行的措施，包括業(yè)務(wù)流程、相應(yīng)的成本費(fèi)用、主要的負(fù)責(zé)部門(mén)根據(jù)確認(rèn)的執(zhí)行措施編制預(yù)算執(zhí)行將確認(rèn)的主要的行動(dòng)及相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)作為目標(biāo)數(shù)據(jù)，并與前述制定的戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比修正對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況按月進(jìn)行檢查，并將目標(biāo)數(shù)據(jù)和實(shí)踐數(shù)據(jù)進(jìn)行差異分析，找出問(wèn)題的原因從而加以改進(jìn)。流程改進(jìn)市場(chǎng)環(huán)境

BSC流程與KPI戰(zhàn)略目標(biāo)／考核指標(biāo)執(zhí)行措施（業(yè)務(wù)流程、成本、效益、KPI、負(fù)責(zé)人等）業(yè)務(wù)管理戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃（3-5年）預(yù)算（1年）戰(zhàn)略控制主要流程KPI未來(lái)3個(gè)季度的滾動(dòng)預(yù)測(cè)目標(biāo)數(shù)據(jù)差異分析編制預(yù)算預(yù)算管理的體系框架預(yù)算分析反饋報(bào)告預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行預(yù)算編制組織保證全面預(yù)算管理公司戰(zhàn)略C產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略B產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略A產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略薪酬計(jì)劃全面預(yù)算管理的六大組成部分?SAP2008/Page6計(jì)劃與合并的目標(biāo)使財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)計(jì)劃與戰(zhàn)略目標(biāo)相策應(yīng)提高計(jì)劃的準(zhǔn)確度，降低相關(guān)成本縮短預(yù)算周期有更多時(shí)間在分析上，而非事務(wù)性工作對(duì)潛在的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略快速建模，并制定一系列使企業(yè)價(jià)值最大化的行動(dòng)增強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)果和報(bào)表的信心數(shù)據(jù)－準(zhǔn)確性與可預(yù)測(cè)性歷史數(shù)據(jù)存在于多個(gè)系統(tǒng)和電子表格中－不是集中儲(chǔ)存流程－效率與標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程沒(méi)有關(guān)連和實(shí)施性預(yù)算過(guò)程過(guò)長(zhǎng)也易出錯(cuò)執(zhí)行－可用性和適應(yīng)性現(xiàn)有的計(jì)劃產(chǎn)品難以使用也不靈活－適于強(qiáng)勁用戶企業(yè)特定的任務(wù)過(guò)于依賴(lài)ITCompaniestypicallyrealizeonlyabout60%oftheirstrategy’spotentialvaluebecauseofdefectsandbreakdownsinplanningandexecution.典型地，由于計(jì)劃和執(zhí)行過(guò)程中的錯(cuò)誤及分裂，許多公司只能實(shí)現(xiàn)60%的戰(zhàn)略潛在價(jià)值.Source:HarvardBusinessReview來(lái)源：哈佛商業(yè)評(píng)論Manymodelingproductsjustdon'tofferagoodmixofusabilityandflexibility.許多建模產(chǎn)品無(wú)法同時(shí)提供易用性和靈活性.Source:SimplicityIsGolden–CFO.comJanuary2006來(lái)源：簡(jiǎn)單是金“?SAP2008/Page7問(wèn)題在于…而且…By2012,90%ofpubliccompanieswillfacemandatory,auditedpublicreportingrequirementsforfinancialcontrols,and50%willfacemandatorynon-financialreporting(0.8probability).到2012年，90%的上市公司將面臨強(qiáng)制性的，經(jīng)過(guò)審計(jì)的公司公開(kāi)報(bào)表要求，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制；而50%的公司還必須提供非財(cái)務(wù)報(bào)告(0.8概率)Source:Gartner-2ndMarch2007-“AuditsandEventsDriveGovernance,RiskandComplianceSpending”byEidandCaldwell*

Oneofeverytenpubliccompanies,whetherbasedintheUSorabroad”ishavingtore-stateearnings無(wú)論是否在美國(guó)或海外，每十家上市公司中有一家需要重申其收益Source:CFOE–“SayAgain?”:April2007“薩班斯.奧克斯利法案和其他政府與監(jiān)管部門(mén)強(qiáng)制性要求公司對(duì)其財(cái)務(wù)準(zhǔn)確性負(fù)有責(zé)任作為合規(guī)過(guò)程組成部分的審計(jì)費(fèi)用非常昂貴強(qiáng)制性的流程改變?nèi)蚧蚋鞣N規(guī)定－強(qiáng)調(diào)重要數(shù)據(jù)，流程與執(zhí)行問(wèn)題?SAP2008/Page8?SAP2008/Page961-80%3%0%

57%1-20%17%81-100%10%41-60%5%21-40%8%不喜歡預(yù)算系統(tǒng)11%不愿意花時(shí)間

36%不知道如何做預(yù)算29%更愿意讓財(cái)務(wù)代勞10%非財(cái)務(wù)經(jīng)理維護(hù)預(yù)算數(shù)據(jù)的比例？?非財(cái)務(wù)經(jīng)理為什么不愿意輸入預(yù)算的原因?沒(méi)有參加過(guò)培訓(xùn)14%業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)之間的矛盾Source:TheLastMile–CFO.comJanuary2007不同的目標(biāo)財(cái)務(wù)–長(zhǎng)期的、廣面

(匯總的)業(yè)務(wù)–短期的、特定的(明細(xì))業(yè)務(wù)經(jīng)理懼怕計(jì)劃流程流程及基本假設(shè)缺乏可視性流程及工具太復(fù)雜占用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員對(duì)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力的理解上存在差異通常一年做一次，很難進(jìn)行季度及滾動(dòng)預(yù)算很難處理大量的數(shù)據(jù)，淪陷到EXCEL地獄預(yù)算編制過(guò)程難以協(xié)調(diào)，流程具有很大的偶然性難以根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)及時(shí)對(duì)預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整組織結(jié)構(gòu)的變化造成預(yù)算的更改非常困難進(jìn)行預(yù)算/實(shí)際數(shù)據(jù)的比較是很困難的由于不同的應(yīng)用系統(tǒng)造成預(yù)算間缺乏集成預(yù)算在實(shí)際工作中很難起到控制作用當(dāng)前許多公司的預(yù)算管理現(xiàn)狀企業(yè)全面預(yù)預(yù)算管理的的需求SAP全面預(yù)算管管理解決方方案的特點(diǎn)點(diǎn)SAP方案為客戶戶帶來(lái)的價(jià)價(jià)值總結(jié)“整合的、易易用平臺(tái)使使SAPBPC脫穎而出““?SAP2008/Page12TheSAP?BusinessObjects??整體解解決方案數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)質(zhì)量管理主數(shù)據(jù)管理元數(shù)據(jù)管理信息管理（IM）商務(wù)智能（BI）報(bào)告查詢(xún)、報(bào)表及分析儀表盤(pán)及可視化搜索高級(jí)分析企業(yè)績(jī)效管理（EPM）戰(zhàn)略管理計(jì)劃、預(yù)算及預(yù)測(cè)獲利及成本管理合并費(fèi)用及供應(yīng)鏈分析公司治理、風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)（GRC）風(fēng)險(xiǎn)管理訪問(wèn)控制流程控制全球貿(mào)易服務(wù)環(huán)境健康及安全改善效率及及績(jī)效控制制SAPBusinessObjects企業(yè)績(jī)效管管理解決方方案?SAP2008/Page13更好地控制制績(jī)效理解風(fēng)險(xiǎn)對(duì)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略略的影響，，并相應(yīng)調(diào)調(diào)整計(jì)劃和和期望密切關(guān)注和和了解企業(yè)業(yè)費(fèi)用從而而降低成本本和改善營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本分析最佳及及最差的客客戶、渠道道和產(chǎn)品，，提高企業(yè)業(yè)獲利能力力提高企業(yè)敏敏捷性更快更準(zhǔn)地地關(guān)帳，提提高決策的的質(zhì)量和速速度進(jìn)行what-if分析，比較較不同的選選擇，提高高行動(dòng)的信信心深入理解變變化帶來(lái)的的影響，從從而根據(jù)需需要調(diào)整運(yùn)運(yùn)營(yíng)及支持持能力支持決策制制定每個(gè)利益相相關(guān)者都可可對(duì)行動(dòng)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)實(shí)時(shí)地溝通通、協(xié)調(diào)和和執(zhí)行戰(zhàn)略管理計(jì)劃合并獲利及成本管理費(fèi)用分析監(jiān)控分析計(jì)劃執(zhí)行戰(zhàn)略?xún)?yōu)先建模優(yōu)化今天演講的主題SAPBusinessObjects計(jì)劃與合并SAPBPC預(yù)算結(jié)構(gòu)建建模預(yù)算分析預(yù)算編制編制過(guò)程協(xié)協(xié)調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表SAPBW安全控制SAPBISAPERP資金預(yù)算SAPFM銷(xiāo)售計(jì)劃SD維修計(jì)劃PM采購(gòu)計(jì)劃MM投資計(jì)劃IM/AM成本中心計(jì)劃利潤(rùn)中心計(jì)劃工程項(xiàng)目計(jì)劃SAP全面面預(yù)算解決決方案系統(tǒng)統(tǒng)架構(gòu)?SAP2008/Page15報(bào)告分發(fā)計(jì)劃，并分析差異進(jìn)行重預(yù)測(cè)計(jì)劃執(zhí)行;

監(jiān)控控分析分析對(duì)多個(gè)場(chǎng)景進(jìn)行合并和建模收集協(xié)同地創(chuàng)建計(jì)劃和預(yù)測(cè)?SAP2008/Page15溝通對(duì)目標(biāo)、時(shí)間及政策指南進(jìn)行溝通SAPBPC順暢業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃過(guò)程關(guān)注用戶(Excel用戶界面，，智能行動(dòng)動(dòng)窗）以流程為中中心前瞻性完整性關(guān)注用戶--友好靈靈活的用戶戶界面直觀的Web2.0界面，同時(shí)時(shí)具有智能動(dòng)作條條來(lái)引導(dǎo)執(zhí)行行，并和MSOffice有效集成熟悉的Excel界面縮短了用戶戶的培訓(xùn)時(shí)時(shí)間，并且且能夠保證證數(shù)據(jù)的唯唯一性關(guān)注用戶—與MSOffice的全面集成成關(guān)注用戶--通過(guò)備注和和非結(jié)構(gòu)數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)加強(qiáng)強(qiáng)溝通關(guān)注用戶—業(yè)務(wù)用戶可可根據(jù)需求求自行修改改應(yīng)用流程程業(yè)務(wù)用戶職職責(zé)應(yīng)用安全性性用戶角色授公層次及向上上卷積業(yè)務(wù)流圖修改內(nèi)置的的業(yè)務(wù)流創(chuàng)建新的業(yè)業(yè)務(wù)流報(bào)告模板Excel,Word,PowerPoint模板創(chuàng)建并修改改指標(biāo)IT職責(zé)硬件安全性和授授權(quán)用戶角色授權(quán)數(shù)據(jù)和應(yīng)用用基礎(chǔ)架構(gòu)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器器OLAP結(jié)構(gòu)以流程為中中心—業(yè)務(wù)流程圖圖某個(gè)具體流流程各步驟驟的狀態(tài)一一覽以流程為中中心—業(yè)務(wù)務(wù)流程圖預(yù)算編制流流程管理預(yù)算編制管管理流程適適用于年度度預(yù)算編制制、滾動(dòng)預(yù)預(yù)算編制、、資本開(kāi)支支計(jì)劃編制制等管理人員能能夠隨時(shí)且且持續(xù)觀察察預(yù)算編制制流程處于于哪個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)流程顯示的的步驟完成成了用戶向向?qū)У墓δ苣?，讓每位位人員在接接受很少的的培訓(xùn)狀態(tài)態(tài)下可熟練練操作能夠連續(xù)完完整控制商商業(yè)流程能夠很好的的幫助執(zhí)行行公司內(nèi)部部的預(yù)算流流程和政策策預(yù)算編制流流程的規(guī)范范化，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)預(yù)算的從從上往下和和從下往上上舉例預(yù)算模版的的分發(fā)能夠支持自自下而上的的底層計(jì)劃劃業(yè)務(wù)人員輸輸入?yún)R總層層面的計(jì)劃劃數(shù)據(jù)，并并往下進(jìn)行行分?jǐn)偰軌驅(qū)崿F(xiàn)目目標(biāo)計(jì)劃和和下達(dá)計(jì)劃劃的版本比比較在系統(tǒng)內(nèi)部部實(shí)現(xiàn)線內(nèi)內(nèi)審批能夠支持多多級(jí)審批所有遞交、、退回和批批準(zhǔn)等動(dòng)作作能夠觸發(fā)發(fā)電子郵件件通知在審批流程程中可以實(shí)實(shí)現(xiàn)通過(guò)文文字備注進(jìn)進(jìn)行溝通對(duì)已提交進(jìn)進(jìn)行審批的的計(jì)劃能夠夠進(jìn)行控制制，保證只只有當(dāng)前審審批人能進(jìn)進(jìn)行修改，，以保證數(shù)數(shù)據(jù)的一致致性已經(jīng)被批準(zhǔn)準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行鎖定對(duì)審批過(guò)程程本身能夠夠進(jìn)行跟蹤蹤，直觀展展現(xiàn)各個(gè)實(shí)實(shí)體計(jì)劃目目前的狀態(tài)態(tài)用戶可以通通過(guò)不同的的權(quán)限設(shè)置置，對(duì)預(yù)算算進(jìn)行有限限度的操作作支持復(fù)雜的的版本管理理前瞻性--強(qiáng)大靈活活的計(jì)算和和建模能力力根據(jù)預(yù)算框框架中的數(shù)數(shù)據(jù)定義結(jié)結(jié)構(gòu)自動(dòng)進(jìn)進(jìn)行匯總根據(jù)計(jì)算的的復(fù)雜程度度提供不同同的計(jì)算和和建模方式式能夠提供大大量的財(cái)務(wù)務(wù)和常用函函數(shù)能夠參考?xì)v歷史數(shù)據(jù)，，基于特定定期間的增增長(zhǎng)或降低低的比率，，來(lái)預(yù)測(cè)當(dāng)當(dāng)前和未來(lái)來(lái)的數(shù)值；；能夠通過(guò)過(guò)對(duì)歷史數(shù)數(shù)據(jù)的分析析，計(jì)算出出參考數(shù)值值，例如過(guò)過(guò)去一年的的加權(quán)平均均數(shù)等，作作為預(yù)算的的參考靈活定義科科目之間的的邏輯關(guān)系系BPC提供了集成成Excel所有函數(shù)的的BPC計(jì)算函數(shù)BPC提供了直接接基于OLAP成員的MDX函數(shù)BPC提供了可供供編程的語(yǔ)語(yǔ)言BPC提供了自帶帶的財(cái)務(wù)智智能化功能能前瞻性--強(qiáng)大靈活活的計(jì)算和和建模能力力舉例提供了預(yù)定定義的分?jǐn)倲偡椒ǎ喊窗俜直然蛑付ǖ谋缺壤蛉ツ甑谋缺壤蚱骄謹(jǐn)倲偼瑫r(shí)也提供供了更高級(jí)級(jí)的計(jì)算功功能，以支支持更復(fù)雜雜的計(jì)算模模式；演示客戶完整性全面預(yù)算管管理體系:預(yù)算控制SAPBPC+SAPERP–預(yù)算執(zhí)行控控制SAPBPC預(yù)算總數(shù)SAPFM預(yù)算SAPFI實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)發(fā)票系統(tǒng)在預(yù)算算結(jié)構(gòu)中尋找檢查水水平科目分配采購(gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)預(yù)算檢查的結(jié)果預(yù)算使用%超過(guò)80%超過(guò)95%超過(guò)100%采購(gòu)申請(qǐng)警告警告警告采購(gòu)訂單警告警告+通知出錯(cuò)發(fā)票警告警告出錯(cuò)事務(wù)用戶自定義義完整性全面預(yù)算管管理體系:預(yù)算控制預(yù)算檢查的的調(diào)節(jié)LogisticsTreasuryAccountingFundManagement基金管理后勤（采購(gòu)）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)金庫(kù)請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)訂單驗(yàn)收發(fā)票校驗(yàn)現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金頭寸電子銀行付款應(yīng)付款/總賬對(duì)賬現(xiàn)金預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算控制控制實(shí)際訂單承諾總賬控制訂單承諾完整性全面預(yù)算管管理體系:預(yù)算控制示例XXX公司完整性全面預(yù)算管管理體系:預(yù)算控制示例企業(yè)全面預(yù)預(yù)算管理的的需求SAP全面預(yù)算管管理解決方方案的特點(diǎn)點(diǎn)SAP方案為客戶戶帶來(lái)的價(jià)價(jià)值總結(jié)媒體公司將將它的預(yù)算算流程周期期從幾周縮縮短到幾天天，改進(jìn)預(yù)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性性,收入則提升升了13%幫助領(lǐng)先的的標(biāo)準(zhǔn)和專(zhuān)專(zhuān)業(yè)肥料供供、植物護(hù)護(hù)理與鹽品品供應(yīng)商提提供更可靠的滾滾動(dòng)預(yù)算，，并改善了了銷(xiāo)售與生生產(chǎn)部的溝溝通－更易易于適應(yīng)變變化的市場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境制造企業(yè)改進(jìn)了預(yù)算算和計(jì)劃流流程，管理理層對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)效有了了“總覽””視圖，避避免了二次次猜測(cè)，對(duì)對(duì)業(yè)績(jī)底線線有數(shù)百萬(wàn)萬(wàn)美元的影影響通過(guò)自動(dòng)化化流程-利潤(rùn)抵銷(xiāo)、、經(jīng)營(yíng)租賃賃再聲明和和貨幣轉(zhuǎn)換換，制造企企業(yè)縮短了了財(cái)務(wù)周期期石油和天然然氣公司提提升了計(jì)劃劃流程的效效率30％，同時(shí)降降低了99％的電子表表格使用SAPBPC為客客戶帶來(lái)的的價(jià)值…BI,AnalyticApplicationsFirstGenerationBPMBI,分析應(yīng)用第第一代BPMSAPBPC更更多的時(shí)時(shí)間用于流流程管理、、決策及執(zhí)執(zhí)行100%0%%ofthetimespent流程，決策和執(zhí)行分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)流程，決策和執(zhí)行分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)Process,Decisions&Execution分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)“由于計(jì)劃和和執(zhí)行過(guò)程程中的錯(cuò)誤誤及分裂，，多數(shù)公司只只能實(shí)現(xiàn)其其戰(zhàn)略潛在在價(jià)值的.“來(lái)源:哈佛商業(yè)業(yè)評(píng)論“通過(guò)實(shí)施施SAPBPC，我們的的計(jì)劃和和預(yù)算流流程取得得了極大大地改進(jìn)進(jìn).我們縮短短了預(yù)算算周期，，并為業(yè)業(yè)務(wù)人員員交付了了易用的的、先進(jìn)進(jìn)的、包包含財(cái)務(wù)務(wù)及統(tǒng)計(jì)計(jì)的預(yù)算算模型.”TonyPinto財(cái)務(wù)副總總裁EdisonProperties,LLCSAP–順暢計(jì)劃劃流程，，快速準(zhǔn)準(zhǔn)確結(jié)帳帳4000多優(yōu)秀秀客戶共共同見(jiàn)證證的成熟熟解決方方案聯(lián)想全球球采用SAP業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃劃與合并并(BPC)解解決方案案挑戰(zhàn)與機(jī)機(jī)會(huì)全異的財(cái)財(cái)務(wù)應(yīng)用用系統(tǒng)，，包括Hyperion,EC-CS和EXCEL手工處理理合并及及財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告目標(biāo)在2009財(cái)年前確確立SAP業(yè)務(wù)計(jì)劃劃與合并并(BPC)作為戰(zhàn)略略解決方方案并實(shí)實(shí)施替代現(xiàn)有有應(yīng)用系系統(tǒng)，并并在一個(gè)個(gè)系統(tǒng)中中鏈接所所有總帳帳數(shù)據(jù)降低業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，，提高效效率實(shí)施亮點(diǎn)點(diǎn)基于“為什么不不是SAP””的戰(zhàn)略線線路圖在五個(gè)月月內(nèi)停止止使用原原有系統(tǒng)統(tǒng):Hyperion,EC-CS,Excel及其它手手工處理理流程SAP主導(dǎo)實(shí)施施項(xiàng)目總實(shí)施費(fèi)費(fèi)用低于于100萬(wàn)美元為什么選選擇SAP有意愿采采用SAP的業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與合合并戰(zhàn)略略解決方方案對(duì)SAP將其解決決方案遷遷移至Netweaver平臺(tái)計(jì)劃劃的預(yù)期期收益充充滿信心心相比與其其它競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)產(chǎn)品的的多個(gè)工工具和應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)，SAP提供了單單一集成成的解決決方案完美地表表現(xiàn)了對(duì)對(duì)聯(lián)想業(yè)業(yè)務(wù)需求求的理解解，并展展示了超超越需求求的解決決方案用戶界面面友好，，直觀的的解決方方案;與MSOffice集成用于于前端展展示、用用戶輸入入及報(bào)告告與所有替替代解決決方案相相比，成成本效益益更高效益相較于原原有系統(tǒng)統(tǒng)，更高高的用戶戶使用意意愿與核心SAP解決方案案具有與與生既來(lái)來(lái)的集成成性更低的總總擁有成成本(TCO):只有競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手解解決方案案總擁有有成本的的一半“我們之所所以選擇擇SAP，不僅因因?yàn)槠浣饨鉀Q方案案的高可可用性，，還在于于其在一一套解決決方案中中同時(shí)集集成了合合并和計(jì)計(jì)劃功能能。其它它軟件供供應(yīng)商都都無(wú)法做做到這一一點(diǎn)。SAP展示了其其最佳解解決方案案的戰(zhàn)略略?xún)r(jià)值，，我們有有信心無(wú)無(wú)縫地實(shí)實(shí)施這個(gè)個(gè)關(guān)鍵的的項(xiàng)目。。.”EricShander首席財(cái)務(wù)務(wù)官聯(lián)想集團(tuán)團(tuán)BeckmanCoulter采用SAP?計(jì)劃與合合并改善善合并、、報(bào)告、、計(jì)劃及及分析流流程挑戰(zhàn)及機(jī)機(jī)會(huì)提高數(shù)據(jù)據(jù)的完整整性減少電子子表格合合并工作作簡(jiǎn)化并標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)預(yù)測(cè)及預(yù)預(yù)算流程程定義并實(shí)實(shí)施績(jī)效效管理和和記分卡卡目標(biāo)提高數(shù)據(jù)據(jù)質(zhì)量和和可靠性性提高預(yù)測(cè)測(cè)的準(zhǔn)確確性縮短計(jì)劃劃周期實(shí)現(xiàn)多貨貨幣實(shí)現(xiàn)合并并功能實(shí)施亮點(diǎn)點(diǎn)在30個(gè)國(guó)家，，400多個(gè)用戶戶部署了多多個(gè)應(yīng)用用，涵蓋蓋了合并并及供應(yīng)應(yīng)鏈計(jì)劃劃、運(yùn)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃、、全球部部門(mén)費(fèi)用用及財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃等等為什么SAP通用集中中的數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)預(yù)算及預(yù)預(yù)測(cè)過(guò)程程中的自自動(dòng)合并并安全性–按地理區(qū)區(qū)域、部部門(mén)、版版本及單單元格級(jí)級(jí)最少的IT支持要求求最少的培培訓(xùn)要求求最大化地地利用了了MSOffice的所有功功能順暢了計(jì)計(jì)劃與報(bào)報(bào)告流程程收益易于實(shí)施施和應(yīng)用用，獲得得了快速速的回報(bào)報(bào)將多個(gè)應(yīng)應(yīng)用合并并至同一一個(gè)環(huán)境境中提高了預(yù)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確確性，并并縮短了了預(yù)算及及關(guān)帳周周期重新定義義了全球球財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)收集集、分析析及發(fā)布布的方式式“現(xiàn)在，我我們可以以更少的的資源、、更快更更好地進(jìn)進(jìn)行合并并、報(bào)表表及預(yù)算算計(jì)劃工工作。我我們有時(shí)時(shí)間來(lái)決決定根據(jù)據(jù)這個(gè)數(shù)數(shù)字要做做什么，，而不是是討論這這個(gè)數(shù)字字是否正正確，這這正是我我們所需需要的績(jī)績(jī)效管理理解決方方案.”GaryWillenbrecht財(cái)務(wù)副總裁BeckmanCoulter?SAP2008/Page35挑戰(zhàn)及機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)分散于多多個(gè)系統(tǒng)中，，難于整合和和分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力力，要求更準(zhǔn)準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)目標(biāo)縮短每月結(jié)帳帳的時(shí)間提高預(yù)測(cè)準(zhǔn)確確性為合并數(shù)據(jù)、、報(bào)告及預(yù)測(cè)測(cè)實(shí)施一個(gè)通通用的平臺(tái)實(shí)施亮點(diǎn)170個(gè)分店325個(gè)有效用戶采采用SAPBusinessObjectsPlanning5.1sp1進(jìn)行預(yù)算編制制、預(yù)測(cè)及計(jì)計(jì)劃工作2.5個(gè)全職顧問(wèn)，，10周即實(shí)施上線線在SAPBusinessObjects計(jì)劃與合并解解決方案中嵌嵌入了SAP?ERP折舊模擬器來(lái)來(lái)提高預(yù)測(cè)精精度通過(guò)Excel來(lái)做財(cái)務(wù)合并并，但數(shù)據(jù)反反映在計(jì)劃與與預(yù)算過(guò)程中中；G&KServices采用SAP?業(yè)務(wù)計(jì)劃方案案縮短結(jié)帳時(shí)時(shí)間，提高預(yù)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性為什么SAPSAP的軟件功能超超過(guò)Hyperion和Cognos易于使用的excel界面強(qiáng)大的集成能能力收益縮短了關(guān)帳時(shí)時(shí)間增強(qiáng)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確確度，并縮短短了預(yù)測(cè)時(shí)間間為管理層提供供了記分卡，，可以快速查查看各部門(mén)的的績(jī)效并制定定修正行動(dòng)“G&K在170個(gè)分店325個(gè)用戶在使用用SAPBusinessPlanning.我們?cè)?0周內(nèi)實(shí)施上線線了此解決方方案，并立刻刻為用戶所喜喜愛(ài)及接受，，直接改善并并標(biāo)準(zhǔn)化的我我們的計(jì)劃及及分析流程.”MattGoldsberry財(cái)務(wù)經(jīng)理G&KServices?SAP2008/Page36企業(yè)全面預(yù)算算管理的需求求SAP全面預(yù)算管理理解決方案的的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶帶來(lái)的價(jià)值總結(jié)集成的解決方方案單一的應(yīng)用、、數(shù)據(jù)庫(kù)和界界面最少的集成及及主數(shù)據(jù)管理理需求快速、低成本本高效地部署署應(yīng)用用戶體驗(yàn)與MSExcel,IE,Word,PowerPoint的一流集成:用戶易于學(xué)習(xí)習(xí)和使用單個(gè)產(chǎn)品:無(wú)論流程如何何，界面都是是相同財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)人員進(jìn)行行維護(hù)財(cái)務(wù)人員是應(yīng)應(yīng)用的屬主：：降低對(duì)IT人員的依賴(lài)性性易于應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)及方法上的的變化業(yè)務(wù)流圖（BPF）用戶導(dǎo)航，內(nèi)內(nèi)置的一致性性控制靈活，對(duì)特定定業(yè)務(wù)流程易易于配置靈活性:極其靈活，可可以適合非常常復(fù)雜的業(yè)務(wù)務(wù)流程為什么選擇SAPBPC??SAP2008/Page39SAPBusinessObjects計(jì)劃與合并特點(diǎn)小結(jié)效益熟悉的界面，，易于使用以流程為中心心前瞻性完整性快速?gòu)V泛地應(yīng)應(yīng)用部署，減減少學(xué)習(xí)曲線線提高生產(chǎn)力，，絕佳的可視視性更低的維護(hù)及及擁有成本流程的一致性性，減少培訓(xùn)訓(xùn)時(shí)間?SAP2008/Page40更多信息請(qǐng)登錄SAP.com:白皮書(shū)CFO.comwhitepaperonoptimizedplanningandcostmanagement(availableQ209)BPMPartnerswhitepaperonUsabilityasitpertainstoEPMapplications(availableQ209)解決方案一覽覽SAPBusinessObjectsPlanningandConsolidation,versionfortheMicrosoftplatform-EfficientBusinessObjectsPlanningandConsolidation:StreamlineProcessesandReduceBusinessRisk解決方案明細(xì)細(xì)SAPBusinessObjectsPlanningandConsolidation,versionfortheMicrosoftplatform-EnterpriseWideFinancialControl:StreamlinePlanning,Budgeting,ForecastingandConsolidations客戶案例Alexander&BaldwinAlionScienceBeckmanCoulterIncEdisonProperties,LLCG&KServices,Inc.LenovoGroupLimitedLionsgateUnitedPipe&SupplyOtterTailCorporation?SAP2008/Page41?SAP2008/Page41謝謝!?SAP2008/Page42Copyright2008SAPAG

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