SA面預算解決方案概要介紹

SAP中國2008

SAP全面預算解決方案概要介紹

目錄SAP的CFO管理套件SAP全面預算解決方案22010的CFO職責

管理控制績效

關鍵話題:創(chuàng)造未來愿景管理信息流程從具體事務中抽身轉型成為計劃領導者

關注全球市場Source:InternationalFederationofAccountantsFinancialManagementAccountingCommittee和代表全球各地知名企業(yè)的CFO的訪談

來源:CFO雜志26%46%16%18%19%業(yè)務洞察合規(guī)和審計財務服務財務日常事務今天短期目標CFO時間分配22%20%32%GRCCPMERPFortune100中的20%的CEO曾經(jīng)是CFOAccessControlsGlobalTradeEnvironmentProcessControlsRiskManagementGRCRepository:DocumentationandMonitoringSAPCPM-全面績效管理解決方案

SAP“OfficeoftheCFOSuite”

的管理控制中心ConsolidationPlanningBIPlatformStrategyManagementCross-IndustryGRCProfitabilityManagementERPFinancialsSAPCPM

一個可循環(huán)的業(yè)務流程和一個整體的財務管理體系

“SAP是第一個以這種方式，專注于CFO需求的成功的廠商”CPMSAPCPM–SAPStrategyManagement

通過強大的可視化工具更好地支持溝通

路徑

通過基于企業(yè)戰(zhàn)略的問責制度的確認和評估體系建立，使短期、中期和長期的戰(zhàn)略具體化自定義通過圖表幫助用戶更好使用企業(yè)戰(zhàn)略

魚骨圖

通過圖表明示關鍵的可能導致計劃失敗的相關因素

戰(zhàn)略地圖可以幫助將戰(zhàn)略細化到每個最終用戶

平衡計分卡

為企業(yè)的目標和現(xiàn)狀提供概覽，同時對那些對企業(yè)目標有重要影響的指標進行加權評估

SAPCPM–SAPStrategyManagement

通過強大的可視化工具更好地支持溝通

平衡計分卡

能夠顯示關鍵目標背后的更多細節(jié)，包括經(jīng)過加權的權重、趨勢、實際執(zhí)行和計劃目標的差異分析、詳細描述以及和外部文檔的鏈接討論板可以更清晰地幫助用戶了解為什么某些關鍵績效指標地表現(xiàn)異常，以及誰正在采取行動，正在采取什么行動

SAPCPM–SAPStrategyManagement

通過強大的可視化工具更好地支持溝通

SAPCPM–BusinessPlanning

全面預算解決方案

直觀的Web2.0

界面，同時具有智能動作條

來引導執(zhí)行，并和MSOffice有效集成熟悉的Excel界面

縮短了用戶的培訓時間，并且能夠保證數(shù)據(jù)的唯一性

SAPCPM–BusinessProfitabilityManagement

獲利能力分析

智能優(yōu)化所有的收益驅動因素到明細的粒度

時間驅動的

基于活動的成本核算模型揭示產(chǎn)品和客戶收益率的真正驅動因素SAPCPM幫助企業(yè)提升升績效管理水水平使用便利SAP企業(yè)績效管理理幫助企業(yè)實實現(xiàn)績效控制制解決方案熟悉的用戶體體驗自助式的業(yè)務務流程工作流流?智能化的動作作條智能化的問責責制度和資源源的控制協(xié)同的自定義義的和獨特的的可視化動態(tài)討論和運運營評估智能化的異常常管理先進的企業(yè)架架構所有盈利驅動動因素的智能能優(yōu)化預測分析支持審計追蹤蹤的快速關帳帳治理、風險和和合規(guī)體系的的建立，和SAP業(yè)務套件的有有效集成適應變化預測結果只有SAP可以提供統(tǒng)一一的績效管理理解決方案SAPNetWeaverBISAPERP其他數(shù)據(jù)源自定義數(shù)據(jù)倉庫其他數(shù)據(jù)源其他ERP治理、風險險和合規(guī)管管理企業(yè)績效管管理EnterpriseRiskManagementRiskGRCRepositoryCompliance&ControlsGovernanceCorporateSustainabilityManagementProcessControlGlobalTradeEnviron-mentalGRCCompositesSAP/CiscoConsolidationAccessConrolStrategyManagementPlanningProfitabilitySpendAnalyticsCorporatePerformanceManagementAnalyticxApps無縫的集成成?SAP2007/Page13用戶面臨的的問題以及及SAP的解決之道道-集成CPM和GRC的SAPCFOBOXERP合規(guī)和審計訪問控制風險管理流程控制環(huán)境合規(guī)全球貿易GRC業(yè)務洞察商務智能收益管理戰(zhàn)略管理計劃合并和關帳帳CPM財務日常工作和服務

財務會計管理會計財務價值鏈

房地產(chǎn)/固定資產(chǎn)資產(chǎn)管理

稅務目錄SAP的CFO管理套件SAP全面預算解解決方案?SAP2007/Page14計劃預算無無所不在戰(zhàn)略計劃companyvisionandmissionlongterminvestmentsstrategicdirectionsstrategicmarketdevelopment

goalsandtargets…執(zhí)行計劃Detailedscheduling(MRP)ShopFlowControlLineplanningCapacityplanningContracthandling…t0周1周2…年1年x…周3粒度低高建模–執(zhí)行–考核營運計劃SalesPlanningRevenuePlanningDemandPlanningSupplyPlanningProfitabilityPlanningCostCenterPlanningStrategicSourcing…時間SAP全面預算解解決方案范范圍SAP提供的集成成了計劃、、預算、預預測以及監(jiān)監(jiān)控、報表表和分析于于一體的全全面計劃預預算解決方方案，支持持客戶實現(xiàn)現(xiàn)戰(zhàn)略計劃劃、運營計計劃和執(zhí)行行計劃，同同時將計劃劃和預算和和企業(yè)的業(yè)業(yè)務流程緊緊密結合，，相互協(xié)同同支持從上往往下和從下下往上協(xié)同同的計劃和和預算創(chuàng)建計劃模模型更加靈活易易用的計劃劃編制和分分析界面強大的流程程管理(例如.狀態(tài)追蹤、、監(jiān)控等)SAP全面預算解解決方案預算編制預算分析流程管理預算控制SAP全面預算解解決方案預算編制預算分析流程管理預算控制友好的用戶戶界面直觀的Web2.0界面，同時時具有智能動作條條來引導執(zhí)行行，并和MSOffice有效集集成熟悉的Excel界面縮短了用戶戶的培訓時時間，并且且能夠保證證數(shù)據(jù)的唯唯一性熟悉的用戶戶體驗方便的數(shù)據(jù)據(jù)輸入方式式基于單元格格的控制有效效的的溝溝通通手手段段內置置的的財財務務智智能能化化靈活活的的滾滾動動預預測測充分分考考慮慮到到預預算算的的特特殊殊性性充分分考考慮慮到到預預算算的的特特殊殊性性和Office的的無無縫縫集集成成業(yè)務務用用戶戶導導向向的的維維護護和和管管理理SAP全面面預預算算解解決決方方案案預算算編編制制預算算分分析析流程程管管理理預算算控控制制強大大的的任任務務管管理理協(xié)同同的的工工作作流流1協(xié)同同的的工工作作流流2協(xié)同同的的工工作作流流3完善善的的審審計計追追蹤蹤報報表表SAP全面面預預算算解解決決方方案案預算算編編制制預算算分分析析流程程管管理理預算算控控制制其他他業(yè)業(yè)務務專業(yè)業(yè)公公司司核心心板板塊塊全面面計計劃劃和和預預算算和和決決策策支支持持分分析析的的關關系系業(yè)務務監(jiān)監(jiān)控控計劃劃分分析析決策策支支持持信息系統(tǒng)覆蓋的領域數(shù)據(jù)據(jù)分分析析應應用用的的步步驟驟廣度度深度度全面面的的多多層層次次數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)分分析析應應用用平平臺臺數(shù)據(jù)表現(xiàn)用戶決策信息全局信息共享高度可行性深入挖掘平衡記分卡匯總報表圖表高層領導企業(yè)分析信息跨越價值鏈的信息先進的分析功能完整的績效管理預算計劃在線分析

隨機報表趨勢和測算中高層管理人員分析人員集成信息完整一致中長期管理報表例外報表預警中層管理人員交易數(shù)據(jù)最細顆粒度操作型日常管理報表操作報表狀態(tài)表中層管理人員操作人員交易層SAPFI/CO/PS/MM監(jiān)控層分析和計劃層決策層CPMBPC豐富富的的分分析析手手段段動態(tài)態(tài)分分析析報報表表簡明明的的報報表表編編制制方方式式實施施案案例例?SAP2007/Page42人員計劃IT計劃

新員工數(shù)目

工資福利

新的設備投資

維護費用銷售計劃

銷售數(shù)量

銷售折扣...

管理費用

其他費用成本中心計劃獲利計劃和分析

凈銷售

COGS

促銷費用

管理費用投資計劃

投資預算產(chǎn)品組合...財務報表和管理報表的合并和計劃損益表資產(chǎn)負債表

凈銷售

COGS

管理費用資本市場分析

權益者價值分析

價差分析

敏感性分析戰(zhàn)略計劃

產(chǎn)品組合...資金流量

間接/直接法

資金流

固定資產(chǎn)增加SAP全面面預預算算解解決決方方案案預算算編編制制預算算分分析析流程程管管理理預算算控控制制分析析師師觀觀點點ConsidertheplanningandbudgetingofferingsofyourincumbentERPvendor.Out-of-the-boxintegrationwithgeneralledgerandHRsystemscanbeasignificantadvantageforusingyourERPvendor’’splanningandbudgetingsolution,andthefunctionalityofferedbythesevendorsissteadilyimproving.ThebigERPvendorswillwin,onewayoranother.ThemarketleadershipenjoyedbyHyperionandCognosinthisspacewilleventuallygivewaytothemajorERPvendors……SAPwillpushitsbusinessplanningproductviaitsall-inclusiveERPlicensing.Ultimately,theERPgiantsmayfindthatthesurestpathtomarketleadershipinthisspaceistoacquiretheirmajorcompetitorsinplanningandbudgeting.(Source:ForresterJan.2005)由于計劃劃、預算算和滾動動預測同同實際業(yè)業(yè)務密不不可分，，因此預預算系統(tǒng)統(tǒng)和執(zhí)行行系統(tǒng)需需要緊密密集成。。在計劃劃、預算算系統(tǒng)領領域,業(yè)界普遍遍認為:ERP廠商比BI廠商更有有競爭優(yōu)優(yōu)勢，而而且更有有可能獲獲得最后后成功。。計劃應用SAP模塊描述ProfitabilityPA使用“拉”的方式，在R/3中觸發(fā)FundsManagementFM使用“拉”的方式，在R/3中觸發(fā)CostCenterPlanningCO-OM-CCA在BW中通過“推”的方式InvestmentPlanningIM在BW中通過“推”的方式ProjectPlanningPS在BW中通過“推”的方式回傳器SAP全面預算算解決方方案預算編制制預算分析析流程管理理預算控制制SAP全全面預預算解決決方案架架構.netreadwriteSAPNetWeaverBIIntegrated

PlanningInfoProviderBIAcceleratorBPCEngineOLAP

EngineMicrosoftSQLServer2005AnalysisServicesORRead&WriteWebExceladd-inBPCSAPBExAnalyzerNetWeaverPortalMigrationTools以業(yè)績管管理為主主線的目目標分解解，將滾滾動預測測、業(yè)績績分析和和評價、、融入計計劃預算算的執(zhí)行行監(jiān)控與與及時調調整之中中。資本支出出預算財務預算/滾動預測測銷售收入入預算損益表負債表預預算營運成本本預算制訂匯總審核/推行行管理費用用預算現(xiàn)金流量量預算目標分解編制預算算業(yè)務計劃經(jīng)營目標標外部分析析戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標標戰(zhàn)略假設設政府行業(yè)市場對手戰(zhàn)略目標標制定外部環(huán)境境假設供應商客戶公司整體體戰(zhàn)略運營部門門戰(zhàn)略外部驅動動因素戰(zhàn)略活動動經(jīng)營活動動業(yè)績分析與評評價建立由外外部市場場分析到到內部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃

從明明細業(yè)務務計劃到到財務預預算匯總總的全面面預算管管理流程程經(jīng)營性計劃資本性計劃資金預算和計劃資產(chǎn)維修計劃個險銀險集團公司華中華南團險河北山東華北北京財務銷售管理............聯(lián)合層面戰(zhàn)略計劃資金投資計劃劃現(xiàn)金流計劃損益計劃B&S計劃產(chǎn)品組區(qū)域省功能操作層面銷售計劃成本計劃生產(chǎn)計劃獲利計劃...財務經(jīng)理...地區(qū)經(jīng)理...銷售經(jīng)理,負責人...區(qū)域主管...…與企業(yè)結構構的集成…使用不同的的計劃方法事后分析&研究預測將來可能能出現(xiàn)的各種情況以及及不同情況對于企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)生的影響預算評估資源的緊緊要性分配資源到各各個戰(zhàn)略目標以達成成目標目標設定設定短期的目標和里程碑碑戰(zhàn)略層面:戰(zhàn)略投資組合合的計劃資金投資計劃劃現(xiàn)金流計劃納稅計劃損益計劃資產(chǎn)負債表計計劃...操作層面收入計劃成本計劃銷售計劃費用計劃產(chǎn)品計劃...例1－管理機構構為主體的全全面預算內容容損益表資產(chǎn)負債表現(xiàn)金流量表固定資產(chǎn)人力資本負債所有者權益凈收入銷售成本毛利凈利流入流出經(jīng)營性現(xiàn)金流投資預算投資資本成本人力成本凈現(xiàn)值預算這就預算應收/應付預算現(xiàn)金預算庫存預算貸款預算所有者權益預算毛收入呆壞帳預算支出預算產(chǎn)成品庫存余額計劃生產(chǎn)消耗預算銷售成本預算WIP預算原材料預算資本占有率留存收益股票短期負債新增固定資產(chǎn)負債長期負債債務償還期初現(xiàn)金現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出期末現(xiàn)金財務需求公司利潤中心業(yè)務范圍產(chǎn)品組組織單元ProductionBudget參與的角色CFO

財務人員

業(yè)務分析員...例2－制造型企企業(yè)的全面預預算內容獲利能力預算費用預算銷售預算公司利潤中心業(yè)務范圍產(chǎn)品線品牌渠道公司代碼利潤中心成本中心控制范圍子品牌銷售渠道折舊研發(fā)費用管理費公司代碼利潤中心產(chǎn)品銷售區(qū)域品牌銷售渠道銷售組織銷售價格銷售量折扣銷售成本制造成本毛利NOPAT員工預算級別崗位成本中心利潤中心公司代碼工廠產(chǎn)品線紅利工資公積金貸款加班費用ProductionPlanProcurem.Plan生產(chǎn)預算成本中心利潤中心公司代碼工廠區(qū)域物料獎勵工資公積金相關角色

銷售預算員

生產(chǎn)經(jīng)理

成本中心經(jīng)理...生產(chǎn)計劃采購計劃企業(yè)的應用財務運營管理IT企業(yè)級的CPM平臺SAPCPM作為企業(yè)級的的企業(yè)績效管管理平臺，幫幫助Flextronics建立了了一個具有戰(zhàn)戰(zhàn)略意義的、、統(tǒng)一的、集集成的平臺，，更好地實現(xiàn)現(xiàn)了為戰(zhàn)略管管理、企業(yè)財財務管理、企企業(yè)運營、人人力資源管理理和IT的服務解決方案:經(jīng)過IT部門嚴格的穩(wěn)穩(wěn)定性和效率率性的測試數(shù)據(jù)來自于SAP，Oracle和Cognos系統(tǒng)為管理層和業(yè)業(yè)務部門分析析所提供的全全球關鍵績效效指標儀表