SA面預(yù)算解決方案概要介紹

SAP中國2008

SAP全面預(yù)算解決方案概要介紹

目錄SAP的CFO管理套件SAP全面預(yù)算解決方案22010的CFO職責(zé)

管理控制績效

關(guān)鍵話題:創(chuàng)造未來愿景管理信息流程從具體事務(wù)中抽身轉(zhuǎn)型成為計劃領(lǐng)導(dǎo)者

關(guān)注全球市場Source:InternationalFederationofAccountantsFinancialManagementAccountingCommittee和代表全球各地知名企業(yè)的CFO的訪談

來源:CFO雜志26%46%16%18%19%業(yè)務(wù)洞察合規(guī)和審計財務(wù)服務(wù)財務(wù)日常事務(wù)今天短期目標(biāo)CFO時間分配22%20%32%GRCCPMERPFortune100中的20%的CEO曾經(jīng)是CFOAccessControlsGlobalTradeEnvironmentProcessControlsRiskManagementGRCRepository:DocumentationandMonitoringSAPCPM-全面績效管理解決方案

SAP“OfficeoftheCFOSuite”

的管理控制中心ConsolidationPlanningBIPlatformStrategyManagementCross-IndustryGRCProfitabilityManagementERPFinancialsSAPCPM

一個可循環(huán)的業(yè)務(wù)流程和一個整體的財務(wù)管理體系

“SAP是第一個以這種方式，專注于CFO需求的成功的廠商”CPMSAPCPM–SAPStrategyManagement

通過強大的可視化工具更好地支持溝通

路徑

通過基于企業(yè)戰(zhàn)略的問責(zé)制度的確認(rèn)和評估體系建立，使短期、中期和長期的戰(zhàn)略具體化自定義通過圖表幫助用戶更好使用企業(yè)戰(zhàn)略

魚骨圖

通過圖表明示關(guān)鍵的可能導(dǎo)致計劃失敗的相關(guān)因素

戰(zhàn)略地圖可以幫助將戰(zhàn)略細(xì)化到每個最終用戶

平衡計分卡

為企業(yè)的目標(biāo)和現(xiàn)狀提供概覽，同時對那些對企業(yè)目標(biāo)有重要影響的指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)評估

SAPCPM–SAPStrategyManagement

通過強大的可視化工具更好地支持溝通

平衡計分卡

能夠顯示關(guān)鍵目標(biāo)背后的更多細(xì)節(jié)，包括經(jīng)過加權(quán)的權(quán)重、趨勢、實際執(zhí)行和計劃目標(biāo)的差異分析、詳細(xì)描述以及和外部文檔的鏈接討論板可以更清晰地幫助用戶了解為什么某些關(guān)鍵績效指標(biāo)地表現(xiàn)異常，以及誰正在采取行動，正在采取什么行動

SAPCPM–SAPStrategyManagement

通過強大的可視化工具更好地支持溝通

SAPCPM–BusinessPlanning

全面預(yù)算解決方案

直觀的Web2.0

界面，同時具有智能動作條

來引導(dǎo)執(zhí)行，并和MSOffice有效集成熟悉的Excel界面

縮短了用戶的培訓(xùn)時間，并且能夠保證數(shù)據(jù)的唯一性

SAPCPM–BusinessProfitabilityManagement

獲利能力分析

智能優(yōu)化所有的收益驅(qū)動因素到明細(xì)的粒度

時間驅(qū)動的

基于活動的成本核算模型揭示產(chǎn)品和客戶收益率的真正驅(qū)動因素SAPCPM幫助企業(yè)提升升績效管理水水平使用便利SAP企業(yè)績效管理理幫助企業(yè)實實現(xiàn)績效控制制解決方案熟悉的用戶體體驗自助式的業(yè)務(wù)務(wù)流程工作流流?智能化的動作作條智能化的問責(zé)責(zé)制度和資源源的控制協(xié)同的自定義義的和獨特的的可視化動態(tài)討論和運運營評估智能化的異常常管理先進(jìn)的企業(yè)架架構(gòu)所有盈利驅(qū)動動因素的智能能優(yōu)化預(yù)測分析支持審計追蹤蹤的快速關(guān)帳帳治理、風(fēng)險和和合規(guī)體系的的建立，和SAP業(yè)務(wù)套件的有有效集成適應(yīng)變化預(yù)測結(jié)果只有SAP可以提供統(tǒng)一一的績效管理理解決方案SAPNetWeaverBISAPERP其他數(shù)據(jù)源自定義數(shù)據(jù)倉庫其他數(shù)據(jù)源其他ERP治理、風(fēng)險險和合規(guī)管管理企業(yè)績效管管理EnterpriseRiskManagementRiskGRCRepositoryCompliance&ControlsGovernanceCorporateSustainabilityManagementProcessControlGlobalTradeEnviron-mentalGRCCompositesSAP/CiscoConsolidationAccessConrolStrategyManagementPlanningProfitabilitySpendAnalyticsCorporatePerformanceManagementAnalyticxApps無縫的集成成?SAP2007/Page13用戶面臨的的問題以及及SAP的解決之道道-集成CPM和GRC的SAPCFOBOXERP合規(guī)和審計訪問控制風(fēng)險管理流程控制環(huán)境合規(guī)全球貿(mào)易GRC業(yè)務(wù)洞察商務(wù)智能收益管理戰(zhàn)略管理計劃合并和關(guān)帳帳CPM財務(wù)日常工作和服務(wù)

財務(wù)會計管理會計財務(wù)價值鏈

房地產(chǎn)/固定資產(chǎn)資產(chǎn)管理

稅務(wù)目錄SAP的CFO管理套件SAP全面預(yù)算解解決方案?SAP2007/Page14計劃預(yù)算無無所不在戰(zhàn)略計劃companyvisionandmissionlongterminvestmentsstrategicdirectionsstrategicmarketdevelopment

goalsandtargets…執(zhí)行計劃Detailedscheduling(MRP)ShopFlowControlLineplanningCapacityplanningContracthandling…t0周1周2…年1年x…周3粒度低高建模–執(zhí)行–考核營運計劃SalesPlanningRevenuePlanningDemandPlanningSupplyPlanningProfitabilityPlanningCostCenterPlanningStrategicSourcing…時間SAP全面預(yù)算解解決方案范范圍SAP提供的集成成了計劃、、預(yù)算、預(yù)預(yù)測以及監(jiān)監(jiān)控、報表表和分析于于一體的全全面計劃預(yù)預(yù)算解決方方案，支持持客戶實現(xiàn)現(xiàn)戰(zhàn)略計劃劃、運營計計劃和執(zhí)行行計劃，同同時將計劃劃和預(yù)算和和企業(yè)的業(yè)業(yè)務(wù)流程緊緊密結(jié)合，，相互協(xié)同同支持從上往往下和從下下往上協(xié)同同的計劃和和預(yù)算創(chuàng)建計劃模模型更加靈活易易用的計劃劃編制和分分析界面強大的流程程管理(例如.狀態(tài)追蹤、、監(jiān)控等)SAP全面預(yù)算解解決方案預(yù)算編制預(yù)算分析流程管理預(yù)算控制SAP全面預(yù)算解解決方案預(yù)算編制預(yù)算分析流程管理預(yù)算控制友好的用戶戶界面直觀的Web2.0界面，同時時具有智能動作條條來引導(dǎo)執(zhí)行行，并和MSOffice有效集集成熟悉的Excel界面縮短了用戶戶的培訓(xùn)時時間，并且且能夠保證證數(shù)據(jù)的唯唯一性熟悉的用戶戶體驗方便的數(shù)據(jù)據(jù)輸入方式式基于單元格格的控制有效效的的溝溝通通手手段段內(nèi)置置的的財財務(wù)務(wù)智智能能化化靈活活的的滾滾動動預(yù)預(yù)測測充分分考考慮慮到到預(yù)預(yù)算算的的特特殊殊性性充分分考考慮慮到到預(yù)預(yù)算算的的特特殊殊性性和Office的的無無縫縫集集成成業(yè)務(wù)務(wù)用用戶戶導(dǎo)導(dǎo)向向的的維維護(hù)護(hù)和和管管理理SAP全面面預(yù)預(yù)算算解解決決方方案案預(yù)算算編編制制預(yù)算算分分析析流程程管管理理預(yù)算算控控制制強大大的的任任務(wù)務(wù)管管理理協(xié)同同的的工工作作流流1協(xié)同同的的工工作作流流2協(xié)同同的的工工作作流流3完善善的的審審計計追追蹤蹤報報表表SAP全面面預(yù)預(yù)算算解解決決方方案案預(yù)算算編編制制預(yù)算算分分析析流程程管管理理預(yù)算算控控制制其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)專業(yè)業(yè)公公司司核心心板板塊塊全面面計計劃劃和和預(yù)預(yù)算算和和決決策策支支持持分分析析的的關(guān)關(guān)系系業(yè)務(wù)務(wù)監(jiān)監(jiān)控控計劃劃分分析析決策策支支持持信息系統(tǒng)覆蓋的領(lǐng)域數(shù)據(jù)據(jù)分分析析應(yīng)應(yīng)用用的的步步驟驟廣度度深度度全面面的的多多層層次次數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)分分析析應(yīng)應(yīng)用用平平臺臺數(shù)據(jù)表現(xiàn)用戶決策信息全局信息共享高度可行性深入挖掘平衡記分卡匯總報表圖表高層領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)分析信息跨越價值鏈的信息先進(jìn)的分析功能完整的績效管理預(yù)算計劃在線分析

隨機報表趨勢和測算中高層管理人員分析人員集成信息完整一致中長期管理報表例外報表預(yù)警中層管理人員交易數(shù)據(jù)最細(xì)顆粒度操作型日常管理報表操作報表狀態(tài)表中層管理人員操作人員交易層SAPFI/CO/PS/MM監(jiān)控層分析和計劃層決策層CPMBPC豐富富的的分分析析手手段段動態(tài)態(tài)分分析析報報表表簡明明的的報報表表編編制制方方式式實施施案案例例?SAP2007/Page42人員計劃IT計劃

新員工數(shù)目

工資福利

新的設(shè)備投資

維護(hù)費用銷售計劃

銷售數(shù)量

銷售折扣...

管理費用

其他費用成本中心計劃獲利計劃和分析

凈銷售

COGS

促銷費用

管理費用投資計劃

投資預(yù)算產(chǎn)品組合...財務(wù)報表和管理報表的合并和計劃損益表資產(chǎn)負(fù)債表

凈銷售

COGS

管理費用資本市場分析

權(quán)益者價值分析

價差分析

敏感性分析戰(zhàn)略計劃

產(chǎn)品組合...資金流量

間接/直接法

資金流

固定資產(chǎn)增加SAP全面面預(yù)預(yù)算算解解決決方方案案預(yù)算算編編制制預(yù)算算分分析析流程程管管理理預(yù)算算控控制制分析析師師觀觀點點ConsidertheplanningandbudgetingofferingsofyourincumbentERPvendor.Out-of-the-boxintegrationwithgeneralledgerandHRsystemscanbeasignificantadvantageforusingyourERPvendor’’splanningandbudgetingsolution,andthefunctionalityofferedbythesevendorsissteadilyimproving.ThebigERPvendorswillwin,onewayoranother.ThemarketleadershipenjoyedbyHyperionandCognosinthisspacewilleventuallygivewaytothemajorERPvendors……SAPwillpushitsbusinessplanningproductviaitsall-inclusiveERPlicensing.Ultimately,theERPgiantsmayfindthatthesurestpathtomarketleadershipinthisspaceistoacquiretheirmajorcompetitorsinplanningandbudgeting.(Source:ForresterJan.2005)由于計劃劃、預(yù)算算和滾動動預(yù)測同同實際業(yè)業(yè)務(wù)密不不可分，，因此預(yù)預(yù)算系統(tǒng)統(tǒng)和執(zhí)行行系統(tǒng)需需要緊密密集成。。在計劃劃、預(yù)算算系統(tǒng)領(lǐng)領(lǐng)域,業(yè)界普遍遍認(rèn)為:ERP廠商比BI廠商更有有競爭優(yōu)優(yōu)勢，而而且更有有可能獲獲得最后后成功。。計劃應(yīng)用SAP模塊描述ProfitabilityPA使用“拉”的方式，在R/3中觸發(fā)FundsManagementFM使用“拉”的方式，在R/3中觸發(fā)CostCenterPlanningCO-OM-CCA在BW中通過“推”的方式InvestmentPlanningIM在BW中通過“推”的方式ProjectPlanningPS在BW中通過“推”的方式回傳器SAP全面預(yù)算算解決方方案預(yù)算編制制預(yù)算分析析流程管理理預(yù)算控制制SAP全全面預(yù)預(yù)算解決決方案架架構(gòu).netreadwriteSAPNetWeaverBIIntegrated

PlanningInfoProviderBIAcceleratorBPCEngineOLAP

EngineMicrosoftSQLServer2005AnalysisServicesORRead&WriteWebExceladd-inBPCSAPBExAnalyzerNetWeaverPortalMigrationTools以業(yè)績管管理為主主線的目目標(biāo)分解解，將滾滾動預(yù)測測、業(yè)績績分析和和評價、、融入計計劃預(yù)算算的執(zhí)行行監(jiān)控與與及時調(diào)調(diào)整之中中。資本支出出預(yù)算財務(wù)預(yù)算/滾動預(yù)測測銷售收入入預(yù)算損益表負(fù)債表預(yù)預(yù)算營運成本本預(yù)算制訂匯總審核/推行行管理費用用預(yù)算現(xiàn)金流量量預(yù)算目標(biāo)分解編制預(yù)算算業(yè)務(wù)計劃經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)外部分析析戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)戰(zhàn)略假設(shè)設(shè)政府行業(yè)市場對手戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)制定外部環(huán)境境假設(shè)供應(yīng)商客戶公司整體體戰(zhàn)略運營部門門戰(zhàn)略外部驅(qū)動動因素戰(zhàn)略活動動經(jīng)營活動動業(yè)績分析與評評價建立由外外部市場場分析到到內(nèi)部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃

從明明細(xì)業(yè)務(wù)務(wù)計劃到到財務(wù)預(yù)預(yù)算匯總總的全面面預(yù)算管管理流程程經(jīng)營性計劃資本性計劃資金預(yù)算和計劃資產(chǎn)維修計劃個險銀險集團(tuán)公司華中華南團(tuán)險河北山東華北北京財務(wù)銷售管理............聯(lián)合層面戰(zhàn)略計劃資金投資計劃劃現(xiàn)金流計劃損益計劃B&S計劃產(chǎn)品組區(qū)域省功能操作層面銷售計劃成本計劃生產(chǎn)計劃獲利計劃...財務(wù)經(jīng)理...地區(qū)經(jīng)理...銷售經(jīng)理,負(fù)責(zé)人...區(qū)域主管...…與企業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)的集成…使用不同的的計劃方法事后分析&研究預(yù)測將來可能能出現(xiàn)的各種情況以及及不同情況對于企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)生的影響預(yù)算評估資源的緊緊要性分配資源到各各個戰(zhàn)略目標(biāo)以達(dá)成成目標(biāo)目標(biāo)設(shè)定設(shè)定短期的目標(biāo)和里程碑碑戰(zhàn)略層面:戰(zhàn)略投資組合合的計劃資金投資計劃劃現(xiàn)金流計劃納稅計劃損益計劃資產(chǎn)負(fù)債表計計劃...操作層面收入計劃成本計劃銷售計劃費用計劃產(chǎn)品計劃...例1－管理機構(gòu)構(gòu)為主體的全全面預(yù)算內(nèi)容容損益表資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金流量表固定資產(chǎn)人力資本負(fù)債所有者權(quán)益凈收入銷售成本毛利凈利流入流出經(jīng)營性現(xiàn)金流投資預(yù)算投資資本成本人力成本凈現(xiàn)值預(yù)算這就預(yù)算應(yīng)收/應(yīng)付預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算庫存預(yù)算貸款預(yù)算所有者權(quán)益預(yù)算毛收入呆壞帳預(yù)算支出預(yù)算產(chǎn)成品庫存余額計劃生產(chǎn)消耗預(yù)算銷售成本預(yù)算WIP預(yù)算原材料預(yù)算資本占有率留存收益股票短期負(fù)債新增固定資產(chǎn)負(fù)債長期負(fù)債債務(wù)償還期初現(xiàn)金現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出期末現(xiàn)金財務(wù)需求公司利潤中心業(yè)務(wù)范圍產(chǎn)品組組織單元ProductionBudget參與的角色CFO

財務(wù)人員

業(yè)務(wù)分析員...例2－制造型企企業(yè)的全面預(yù)預(yù)算內(nèi)容獲利能力預(yù)算費用預(yù)算銷售預(yù)算公司利潤中心業(yè)務(wù)范圍產(chǎn)品線品牌渠道公司代碼利潤中心成本中心控制范圍子品牌銷售渠道折舊研發(fā)費用管理費公司代碼利潤中心產(chǎn)品銷售區(qū)域品牌銷售渠道銷售組織銷售價格銷售量折扣銷售成本制造成本毛利NOPAT員工預(yù)算級別崗位成本中心利潤中心公司代碼工廠產(chǎn)品線紅利工資公積金貸款加班費用ProductionPlanProcurem.Plan生產(chǎn)預(yù)算成本中心利潤中心公司代碼工廠區(qū)域物料獎勵工資公積金相關(guān)角色

銷售預(yù)算員

生產(chǎn)經(jīng)理

成本中心經(jīng)理...生產(chǎn)計劃采購計劃企業(yè)的應(yīng)用財務(wù)運營管理IT企業(yè)級的CPM平臺SAPCPM作為企業(yè)級的的企業(yè)績效管管理平臺，幫幫助Flextronics建立了了一個具有戰(zhàn)戰(zhàn)略意義的、、統(tǒng)一的、集集成的平臺，，更好地實現(xiàn)現(xiàn)了為戰(zhàn)略管管理、企業(yè)財財務(wù)管理、企企業(yè)運營、人人力資源管理理和IT的服務(wù)解決方案:經(jīng)過IT部門嚴(yán)格的穩(wěn)穩(wěn)定性和效率率性的測試數(shù)據(jù)來自于SAP，Oracle和Cognos系統(tǒng)為管理層和業(yè)業(yè)務(wù)部門分析析所提供的全全球關(guān)鍵績效效指標(biāo)儀表