UV合并報(bào)表產(chǎn)品功能介紹ar

U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—合并報(bào)表用友軟件股份有限公司U8管理會(huì)計(jì)開(kāi)發(fā)部門講師：田娟香2012年10月8日課程提綱業(yè)務(wù)介紹簡(jiǎn)易流程概述自建樣表應(yīng)用流程概述集團(tuán)樹(shù)樣表填報(bào)填報(bào)管理成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整內(nèi)部業(yè)務(wù)抵消生成合并報(bào)表指標(biāo)檢索3.4樣表合并科目樣表模板管理樣表定義樣表變更工作底稿定義審核公式下發(fā)3.4.1樣表-合并科目合并科目：是生成合并報(bào)表時(shí)需要使用的，用于采集內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，定義抵銷關(guān)系，編制抵銷分錄；然后依據(jù)科目金額歸集匯總抵銷結(jié)果，通過(guò)工作底稿建立抵銷結(jié)果沖抵匯總數(shù)據(jù)的關(guān)系。應(yīng)用后不能刪除預(yù)制合并科目不允許刪除可以修改合并科目名稱新增合并科目啟用/停用3.4.2樣表-樣表模板管理預(yù)制報(bào)表模板自定義模板樣表另存為報(bào)表模板預(yù)制的不能刪除自定義報(bào)表模板3.4.3樣表-樣表定義-新增樣表已應(yīng)用不能刪除修改表屬性信息編輯表格式查看表格式停用狀態(tài)追加表頁(yè)應(yīng)用/停用新增樣表單位：元千元萬(wàn)元報(bào)表類型：年報(bào)/半年報(bào)/季報(bào)/月報(bào)/日?qǐng)?bào)點(diǎn)增加按鈕保存表格式點(diǎn)啟用按鈕啟用樣表點(diǎn)編輯按鈕編輯格式錄入信息點(diǎn)保存3.4.3樣表-樣表定義-樣表格式應(yīng)用模板應(yīng)用模板2001舊會(huì)計(jì)制度模板2007新會(huì)計(jì)制度模板選擇即應(yīng)用自定義模板3.4.3樣表-樣表定義-樣表格式導(dǎo)入excel報(bào)表文件點(diǎn)讀入excel文件點(diǎn)打開(kāi)點(diǎn)開(kāi)始轉(zhuǎn)換選擇文件點(diǎn)瀏覽文件夾按鈕3.4.3樣表-樣表定義-樣表格式編輯報(bào)表格式行列增、插、刪、單元格合并操作單元格鎖定/解鎖可修改匯總：表頁(yè)中無(wú)涉及內(nèi)部交易抵銷的項(xiàng)目合并：表頁(yè)中有涉及內(nèi)部交易抵銷的項(xiàng)目3.4.3樣表-樣表定義-設(shè)置關(guān)鍵字設(shè)置關(guān)鍵字設(shè)置單元格非只讀屬性設(shè)置關(guān)鍵字編制單位選擇期間及顯示格式選擇日期及顯示格式3.4.4樣表-樣表變更定義樣樣表公公式公式單單元格格公式表表達(dá)式式3.4.4樣表-樣表變更修改樣樣表格格式可修改改項(xiàng)目目名稱稱可做這這些修修改3.4.4樣表-樣表變更修改、、設(shè)置置關(guān)鍵鍵字右鍵點(diǎn)點(diǎn)修改改按鈕鈕該單單元格格為非非只讀讀屬性性設(shè)置關(guān)關(guān)鍵字字3.4.5樣表-工作底底稿定定義是否在在底稿稿結(jié)果果中顯顯示表頁(yè)中中的數(shù)數(shù)據(jù)單單元格格位置置項(xiàng)目是是否定定義了了計(jì)算算公式式選擇樣樣表所所在行行選擇項(xiàng)項(xiàng)目名名稱點(diǎn)右鍵鍵復(fù)制制切換到到工作作底稿表表頁(yè)選擇表表頁(yè)點(diǎn)定義義工作作底稿稿選擇項(xiàng)項(xiàng)目名稱點(diǎn)點(diǎn)粘貼貼參照選選擇合合并科目及及方向向保存工工作底底稿顯示多多種語(yǔ)語(yǔ)言的的項(xiàng)目目名稱稱顯示項(xiàng)項(xiàng)目類類型，，如本本月、、本月月累計(jì)計(jì)可分表表頁(yè)顯顯示3.4.6樣表-審核公公式審核公公式：：用公公式表表示表表內(nèi)、、間項(xiàng)項(xiàng)目的的鉤稽稽關(guān)系系，在在個(gè)別別報(bào)表表、合合并報(bào)報(bào)表上上報(bào)環(huán)環(huán)節(jié)檢檢查鉤鉤稽關(guān)關(guān)系是是否滿滿足錯(cuò)誤信信息警告信信息3.4.6樣表-審核公公式執(zhí)行審審核環(huán)環(huán)節(jié)：：個(gè)別報(bào)報(bào)表、、合并并報(bào)表表上報(bào)報(bào)時(shí)3.4.6樣表-審核公公式執(zhí)行審審核環(huán)環(huán)節(jié)：：執(zhí)行審審核界界面，，執(zhí)行行審核核個(gè)別報(bào)報(bào)表合并報(bào)報(bào)表3.4.6樣表-審核公公式執(zhí)行審審核過(guò)過(guò)程審核結(jié)結(jié)果查查看按公司司/按審核核公式式查執(zhí)行審審核結(jié)結(jié)果按報(bào)表表類型型查按期間間查按樣表表查3.4.7樣表-下發(fā)下發(fā)適適用：：需要要對(duì)樣樣表的的上報(bào)報(bào)有審審核級(jí)級(jí)別的的控制制要求求，或或者對(duì)對(duì)樣表表需要要進(jìn)行行文字字的填填報(bào)要要求說(shuō)說(shuō)明。。課程提提綱業(yè)務(wù)介介紹簡(jiǎn)易流流程概概述自建樣樣表應(yīng)應(yīng)用流流程概概述集團(tuán)樹(shù)樹(shù)樣表填報(bào)填報(bào)管管理成本法法轉(zhuǎn)權(quán)權(quán)益法法調(diào)整整內(nèi)部業(yè)業(yè)務(wù)抵抵消生成合合并報(bào)報(bào)表指標(biāo)檢檢索3.5填報(bào)填報(bào)：：完成成集團(tuán)團(tuán)內(nèi)所所有公公司的的數(shù)據(jù)據(jù)采集集及上上報(bào)工工作個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)調(diào)整表表上報(bào)報(bào)合并中中間結(jié)結(jié)果上上報(bào)個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)調(diào)整表表上報(bào)報(bào)合并結(jié)結(jié)果上上報(bào)通過(guò)切切換操操作公公司來(lái)來(lái)填報(bào)報(bào)個(gè)公公司數(shù)數(shù)據(jù)3.5填報(bào)個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)如何填填報(bào)數(shù)據(jù)采采集方方式手工錄錄入導(dǎo)入excel文件取數(shù)參參數(shù)定定義取數(shù)公公式定定義離線填填報(bào)-下載接接收離線填填報(bào)-編制數(shù)數(shù)據(jù)離線填填報(bào)-上報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)個(gè)別報(bào)報(bào)表期期報(bào)列列表調(diào)整表表上報(bào)報(bào)合并結(jié)結(jié)果上上報(bào)3.5.1.1填報(bào)-個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)-如何填填報(bào)點(diǎn)個(gè)別別報(bào)表表填報(bào)報(bào)按鈕鈕進(jìn)行行填報(bào)報(bào)個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)先錄入入會(huì)計(jì)計(jì)期間間主表數(shù)數(shù)據(jù)填填報(bào)附表數(shù)數(shù)據(jù)填填報(bào)：：投資資表銷售表表內(nèi)部往往來(lái)表表查看上上級(jí)下下發(fā)時(shí)時(shí)要求求的填填報(bào)須須知不是第第一期期填報(bào)報(bào)可用用于取取上期期填報(bào)報(bào)數(shù)據(jù)據(jù)已存在在填報(bào)報(bào)數(shù)據(jù)據(jù)，不不允許許取上上期數(shù)數(shù)據(jù)3.5.1.1填報(bào)-個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)-如何填填報(bào)點(diǎn)樣表表，通通過(guò)增增加填填報(bào)按按鈕進(jìn)進(jìn)行填填報(bào)3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)-數(shù)據(jù)采采集方方式手工錄錄入根據(jù)函函數(shù)公公式取取數(shù)導(dǎo)入excel數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)采采集3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)-數(shù)據(jù)采采集方方式取數(shù)參參數(shù)定定義按照操操作公公司來(lái)來(lái)定義義選定公公司要要取數(shù)數(shù)賬套套存放放的服服務(wù)器器名稱稱選定公公司要要取數(shù)數(shù)據(jù)所所在的的數(shù)據(jù)據(jù)源名名稱選定公公司對(duì)對(duì)應(yīng)的的賬套套號(hào)選定公公司對(duì)對(duì)應(yīng)賬賬套號(hào)號(hào)的賬賬套登登陸日日期3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)-數(shù)據(jù)采采集方方式取數(shù)函函數(shù)公公式定定義3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)-數(shù)據(jù)采采集方方式取數(shù)函函數(shù)公公式定定義導(dǎo)入設(shè)設(shè)有函函數(shù)公公式的的excel文件將當(dāng)前前設(shè)有有函數(shù)數(shù)公式式的表表導(dǎo)出出為excel文件存為模模板供供其他他公司司套用用套用保保存的的函數(shù)數(shù)模板板3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)-數(shù)據(jù)采采集方方式離線填填報(bào)流流程分析公公司下發(fā)樣樣表填報(bào)公公司填報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)填報(bào)公公司上報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)分析公公司接收數(shù)數(shù)據(jù)3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)-數(shù)據(jù)采采集方方式可同時(shí)時(shí)下發(fā)發(fā)已錄錄入的的數(shù)據(jù)據(jù)，并并可按按照公公司、、填報(bào)報(bào)期間間來(lái)導(dǎo)導(dǎo)出文件名名可以以修改改保存為為.hbc文件保存文文件路路徑離線填填報(bào)-下載接接收分析公公司導(dǎo)導(dǎo)出樣樣表文文件3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)-數(shù)據(jù)采采集方方式離線填填報(bào)-下載接接收分析公公司通通過(guò)磁磁盤下下載、、接收收樣表表文件件選中磁磁盤文文件選擇磁磁盤文文件路路徑選擇磁磁盤文文件選擇.hbc文件3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)-數(shù)據(jù)采采集方方式選擇web服務(wù)器器錄入web服務(wù)器器信息息離線填填報(bào)-下載接接收分析公公司通通過(guò)磁磁盤下下載接接收樣樣表文文件選擇公公司導(dǎo)導(dǎo)入只導(dǎo)入入樣表表導(dǎo)入樣樣表和和數(shù)據(jù)據(jù)可批量量導(dǎo)入入樣表表及數(shù)數(shù)據(jù)3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)-數(shù)據(jù)采采集方方式離線填填報(bào)-編制數(shù)數(shù)據(jù)查看合合并報(bào)報(bào)表文文件3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)-數(shù)據(jù)采采集方方式離線填填報(bào)-編制數(shù)數(shù)據(jù)在每張張報(bào)表表的格格式頁(yè)頁(yè)：定定義表表內(nèi)表表間計(jì)計(jì)算公公式、、定義義業(yè)務(wù)務(wù)取數(shù)數(shù)函數(shù)數(shù)在每張張報(bào)表表的數(shù)數(shù)據(jù)頁(yè)頁(yè):錄入關(guān)關(guān)鍵字字、自自動(dòng)計(jì)計(jì)算或或提取取報(bào)表表數(shù)據(jù)據(jù)；如如果沒(méi)沒(méi)有定定義計(jì)計(jì)算公公式或或取數(shù)數(shù)函數(shù)數(shù)，也也可手手工錄錄入數(shù)數(shù)據(jù)注意：：您在定定義、、修改改計(jì)算算公式式時(shí)，，請(qǐng)注注意不不要修修改報(bào)報(bào)表的的基本本格式式，即即報(bào)表表的行行列項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)內(nèi)容或或增減減行列列數(shù)，，否則則會(huì)影影響上上報(bào)。。3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)-數(shù)據(jù)采采集方方式離線填填報(bào)-上報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)填報(bào)公公司導(dǎo)導(dǎo)出磁磁盤文文件選擇存存放磁磁盤文文件路路徑手工錄錄入文文件名名上報(bào).hbs文件選中磁磁盤文文件按照公公司上上傳數(shù)數(shù)據(jù)文文件按照期期間上上傳數(shù)數(shù)據(jù)文文件可批量量上傳傳數(shù)據(jù)據(jù)3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)-數(shù)據(jù)采采集方方式離線填填報(bào)-上報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)分析公公司導(dǎo)導(dǎo)入數(shù)數(shù)據(jù)文文件3.5.1.2填報(bào)-個(gè)別報(bào)報(bào)表填填報(bào)-數(shù)據(jù)采采集方方式離線填填報(bào)-上報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)分析公公司在在線上上報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)選中web服務(wù)器器錄入web服務(wù)器器信息息按照公公司上上傳數(shù)數(shù)據(jù)文文件可批量量上傳傳數(shù)據(jù)據(jù)按照期期間上上傳數(shù)數(shù)據(jù)文文件上報(bào)結(jié)結(jié)果3.5.1.3填報(bào)-個(gè)別報(bào)表表填報(bào)-期報(bào)列表表個(gè)別報(bào)表表填報(bào)列列表顯示已填填報(bào)的期期報(bào)已上報(bào)期期報(bào)不允允許更改改、刪除除填報(bào)已填報(bào)期期報(bào)可執(zhí)執(zhí)行審核核、上報(bào)報(bào)已上報(bào)期期報(bào)可申申請(qǐng)取消消上報(bào)，，分析公公司人員員在填報(bào)報(bào)管理中中取消上上報(bào)后，，處理狀狀態(tài)為已已填報(bào)可隨時(shí)執(zhí)執(zhí)行期報(bào)報(bào)審核可查看當(dāng)當(dāng)期個(gè)別別報(bào)表3.5.2填報(bào)-調(diào)整表上上報(bào)權(quán)益法調(diào)調(diào)整表填填報(bào)列表表顯示已生生成的調(diào)調(diào)整表期期報(bào)已上報(bào)期期報(bào)不允允許刪除除填報(bào)已填報(bào)期期報(bào)可執(zhí)執(zhí)行審核核、上報(bào)報(bào)已上報(bào)期期報(bào)可申申請(qǐng)取消消上報(bào)，，分析公公司人員員在填報(bào)報(bào)管理中中取消上上報(bào)后，，處理狀狀態(tài)為已已填報(bào)可隨時(shí)執(zhí)執(zhí)行期報(bào)報(bào)審核可查看當(dāng)當(dāng)期調(diào)整整表3.5.3填報(bào)-合并中間間結(jié)果上上報(bào)合并報(bào)表表填報(bào)列列表顯示已生生成的合合并報(bào)表表期報(bào)已填報(bào)期期報(bào)可執(zhí)執(zhí)行審核核、上報(bào)報(bào)已上報(bào)期期報(bào)可申申請(qǐng)取消消上報(bào)，，分析公公司人員員在填報(bào)報(bào)管理中中取消上上報(bào)后，，處理狀狀態(tài)為已已填報(bào)可隨時(shí)執(zhí)執(zhí)行期報(bào)報(bào)審核可查看當(dāng)當(dāng)期合并并報(bào)表課程提綱綱業(yè)務(wù)介紹紹簡(jiǎn)易流程程概述自建樣表表應(yīng)用流流程概述述集團(tuán)樹(shù)樣表填報(bào)填報(bào)管理理成本法轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)權(quán)益法法調(diào)整內(nèi)部業(yè)務(wù)務(wù)抵消生成合并并報(bào)表指標(biāo)檢索索3.6填報(bào)管理理為了讓上上級(jí)公司司了解樣樣表的個(gè)個(gè)別報(bào)表表和合并并中間結(jié)結(jié)果的填填報(bào)狀況況，將個(gè)個(gè)別報(bào)表表、調(diào)整整表、合合并報(bào)表表在該節(jié)節(jié)點(diǎn)做統(tǒng)統(tǒng)一管理理，可做做到查看看、更改改、審核核、上報(bào)報(bào)、取消消上報(bào)、、刪除填填報(bào)等操操作。上級(jí)分析析公司3.6填報(bào)管理理個(gè)別報(bào)表表查看已填填報(bào)的所所有公司司當(dāng)期報(bào)報(bào)表按期間查查詢按報(bào)表狀狀態(tài)篩選選點(diǎn)填報(bào)公公司展開(kāi)開(kāi)當(dāng)期報(bào)報(bào)表3.6填報(bào)管理理調(diào)整表查看已填填報(bào)的所所有公司司當(dāng)期報(bào)報(bào)表按期間查查詢按報(bào)表狀狀態(tài)篩選選點(diǎn)填報(bào)公公司展開(kāi)開(kāi)當(dāng)期報(bào)報(bào)表3.6填報(bào)管理理合并報(bào)表表按期間查查詢按照集團(tuán)團(tuán)樹(shù)來(lái)篩篩選點(diǎn)填報(bào)公公司展開(kāi)開(kāi)合并結(jié)結(jié)果課程提綱綱業(yè)務(wù)介紹紹簡(jiǎn)易流程程概述自建樣表表應(yīng)用流流程概述述集團(tuán)樹(shù)樣表填報(bào)填報(bào)管理理成本本法法轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)權(quán)權(quán)益益法法調(diào)調(diào)整整內(nèi)部部業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)抵抵消消生成成合合并并報(bào)報(bào)表表指標(biāo)標(biāo)檢檢索索3.7成本本法法轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)權(quán)權(quán)益益法法調(diào)調(diào)整整參與與合合并并的的公公司司股權(quán)權(quán)投投資資及及投投資資收收益益的的核核算算采采用用成成本本法法核核算算的，可以以先調(diào)調(diào)整整為為權(quán)權(quán)益益法法再再進(jìn)進(jìn)行行合合并并投資資數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)管管理理自動(dòng)動(dòng)生生成成調(diào)調(diào)整整分分錄錄手工工錄錄入入調(diào)調(diào)整整分分錄錄調(diào)整整分分錄錄一一覽覽表表調(diào)整整分分錄錄匯匯總總表表生成成權(quán)權(quán)益益法法調(diào)調(diào)整整表表權(quán)益益法法調(diào)調(diào)整整表表查查詢?cè)冋{(diào)整整表表底底稿稿查查詢?cè)?.7成本本法法轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)權(quán)權(quán)益益法法調(diào)調(diào)整整投資資數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)管管理理按樣樣表表查查詢?cè)冞x擇擇投投資資雙雙方方投資資數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)查查詢?cè)兘Y(jié)結(jié)果果投資資數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)3.7成本本法法轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)權(quán)權(quán)益益法法調(diào)調(diào)整整自動(dòng)動(dòng)生生成成調(diào)調(diào)整整分分錄錄：：按按照照投投資資數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)管管理理中中投投資資公公司司確確定定的的最最近近一一次次開(kāi)開(kāi)始始使使用用成成本本法法進(jìn)進(jìn)行行長(zhǎng)長(zhǎng)期期投投資資核核算算的的第第一一個(gè)個(gè)期期間間等等，，系系統(tǒng)統(tǒng)按按照照固固定定預(yù)預(yù)制制的的算算法法生生成成調(diào)調(diào)整整分分錄錄選擇擇條條件件：：樣表表期間間投資資公公司司3.7成本本法法轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)權(quán)權(quán)益益法法調(diào)調(diào)整整生成成調(diào)調(diào)整整分分錄錄借：：長(zhǎng)長(zhǎng)期期股股權(quán)權(quán)投投資資貸：：年年初初未未分分配配利利潤(rùn)潤(rùn)投資資收收益益3.7成本本法法轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)權(quán)權(quán)益益法法調(diào)調(diào)整整手工工錄錄入入調(diào)調(diào)整整分分錄錄：：適適用用于于自自動(dòng)動(dòng)生生成成的的個(gè)個(gè)別別報(bào)報(bào)表表調(diào)調(diào)整整分分錄錄不不能能完完全全滿滿足足用用戶戶的的需需要要選擇擇條條件件：：樣表表期間間投資資公公司司選擇擇被被投投資資公公司司形式式如如憑憑證證分分錄錄可選選擇擇常常用用分分錄錄模模板板快快速速錄錄入入點(diǎn)擊擊切切換換到到自自動(dòng)動(dòng)生生成成的的分分錄錄3.7.1成本本法法轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)權(quán)權(quán)益益法法調(diào)調(diào)整整調(diào)整整分分錄錄一一覽覽表表：：相相同同合合并并科科目目分分錄錄行行不不合合并并選擇擇條條件件：：樣表表期間間投資資公公司司相