V采購(gòu)系統(tǒng)-鉤稽和補(bǔ)充鉤稽

K/3V11.0.1采購(gòu)管理系統(tǒng)培訓(xùn)要點(diǎn)

鉤稽和補(bǔ)充鉤稽核算業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程客戶服務(wù)中心目錄鉤稽補(bǔ)充鉤稽Q&A勾稽鉤稽作用鉤稽條件鉤稽的條件采購(gòu)發(fā)票和外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽的條件采購(gòu)發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票鉤稽的條件與鉤稽相關(guān)的功能（拆單、對(duì)等核銷）拆單對(duì)等核銷(請(qǐng)參考外購(gòu)入庫(kù)單對(duì)等核銷功能)與鉤稽相關(guān)的系統(tǒng)選項(xiàng)請(qǐng)參考系統(tǒng)選項(xiàng)培訓(xùn)要點(diǎn)相關(guān)要點(diǎn)鉤稽操作返回上級(jí)鉤稽的作用對(duì)于采購(gòu)發(fā)票，鉤稽是發(fā)票與入庫(kù)單確認(rèn)的標(biāo)志，是核算入庫(kù)成本的依據(jù)。已鉤稽的發(fā)票才可以執(zhí)行入庫(kù)核算、根據(jù)憑證模板生成記賬憑證等操作，無(wú)論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為當(dāng)期發(fā)票來(lái)核算成本。返回上級(jí)鉤稽的條件發(fā)票必須為已業(yè)務(wù)審核、未完全鉤稽的發(fā)票；如果系統(tǒng)選項(xiàng)“允許鉤稽以后期間單據(jù)”選中，則所有期間的發(fā)票均可鉤稽，否則只允許鉤稽當(dāng)期或以前期間的采購(gòu)發(fā)票；返回上級(jí)采購(gòu)發(fā)票和外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽的條件兩者供應(yīng)商相同，兩者的物料、輔助屬性必須一致。對(duì)于受托入庫(kù)采購(gòu)方式的單據(jù)鉤稽時(shí)，兩者的采購(gòu)方式必須一致；對(duì)于委外加工類型的入庫(kù)單進(jìn)行鉤稽時(shí)，兩者的業(yè)務(wù)類型必須一致；返回上級(jí)采購(gòu)發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票鉤稽的條件本期或前期的已審核、未鉤稽的費(fèi)用發(fā)票；

注意：費(fèi)用發(fā)票的供應(yīng)商和采購(gòu)發(fā)票的供應(yīng)商是可以不一致的。返回上級(jí)拆單當(dāng)沒有選中“采購(gòu)系統(tǒng)支持部分鉤稽”，且選中“采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單數(shù)量不一致不允許鉤稽”時(shí)，如果入庫(kù)數(shù)量與開票數(shù)量不一致，系統(tǒng)提供了拆單功能，可以對(duì)外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行拆單處理，根據(jù)鉤稽數(shù)量將入庫(kù)單或采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行拆單，拆分后將入庫(kù)數(shù)量與開票數(shù)量一致的單據(jù)進(jìn)行鉤稽，拆分單據(jù)的條件：必須是已審核單據(jù)；必須是尚未鉤稽單據(jù)，包括未對(duì)等核銷單據(jù)。返回上級(jí)鉤稽操作鉤稽界面“查看”下拉菜單選項(xiàng)的作用單據(jù)鉤稽狀態(tài)、單據(jù)鉤稽期間、鉤稽日志自動(dòng)鉤稽、手工鉤稽返回上級(jí)鉤稽界面“查看”下拉菜單選項(xiàng)的作用鉤稽數(shù)量：商業(yè)模式才起作用，商業(yè)模式允許部分鉤稽。如果選擇了“取未鉤稽數(shù)量”，則本次鉤稽數(shù)量=未鉤稽數(shù)量，否則，選擇“默認(rèn)為0”，則本次鉤稽數(shù)量=0；（注：本次鉤稽數(shù)量只有在商業(yè)模式才能進(jìn)行手工修改）自動(dòng)選擇單據(jù)：過(guò)濾出與采購(gòu)發(fā)票為同一供應(yīng)商且未鉤稽或部分鉤稽所有外購(gòu)入庫(kù)單；選擇關(guān)聯(lián)單據(jù)：過(guò)濾出與采購(gòu)發(fā)票有關(guān)聯(lián)關(guān)系未鉤稽或部分鉤稽的外購(gòu)入庫(kù)單；返回上級(jí)單據(jù)據(jù)鉤鉤稽稽狀狀態(tài)態(tài)、、單單據(jù)據(jù)鉤鉤稽稽期期間間、、鉤鉤稽稽日日志志單據(jù)據(jù)鉤鉤稽稽狀狀態(tài)態(tài)：：工工業(yè)業(yè)模模式式下下，，只只有有已已鉤鉤稽稽(Y)和未未鉤鉤稽稽（（N）兩兩種種狀狀態(tài)態(tài)；；商商業(yè)業(yè)模模式式下下，，則則有有完完全全鉤鉤稽稽（（Y）、、部部分分鉤鉤稽稽（（P）和和未未鉤鉤稽稽（（N）三三種種狀狀態(tài)態(tài)；；鉤稽稽期期間間：：取取外外購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單、、采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票及及所所在在的的會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)期期間間最最大大單單據(jù)據(jù)日日期期來(lái)來(lái)判判斷斷；；鉤稽稽日日志志：：可以以查查詢?cè)儐螁螕?jù)據(jù)鉤鉤稽稽期期間間（（年年度度））、、鉤鉤稽稽人人、、鉤鉤稽稽單單據(jù)據(jù)等等信信息息；；可以以進(jìn)進(jìn)行行反反鉤鉤稽稽的的操操作作。。返回回上上級(jí)級(jí)自動(dòng)動(dòng)鉤鉤稽稽與與手手工工鉤鉤稽稽具體體可可以以參參考考采采購(gòu)購(gòu)系系統(tǒng)統(tǒng)選選項(xiàng)項(xiàng)中中與與鉤鉤稽稽相相關(guān)關(guān)的的選選項(xiàng)項(xiàng)與入入庫(kù)庫(kù)單單相相關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)的的采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票鉤鉤稽稽時(shí)時(shí)自自動(dòng)動(dòng)鉤鉤稽稽發(fā)票票審審核核時(shí)時(shí)自自動(dòng)動(dòng)調(diào)調(diào)用用鉤鉤稽稽注：：在在發(fā)發(fā)票票自自動(dòng)動(dòng)鉤鉤稽稽時(shí)時(shí)，，如如果果發(fā)發(fā)票票存存在在連連屬屬的的費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)票票，，或或者者自自動(dòng)動(dòng)鉤鉤稽稽中中的的委委外外加加工工入入庫(kù)庫(kù)單單存存在在連連屬屬的的費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)票票，，只只要要該該費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)票票符符合合鉤鉤稽稽的的條條件件，，則則鉤鉤稽稽時(shí)時(shí)自自動(dòng)動(dòng)將將費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)票票一一起起鉤鉤稽稽；；返回回上上級(jí)級(jí)補(bǔ)充充鉤鉤稽稽補(bǔ)充充鉤鉤稽稽應(yīng)應(yīng)用用背背景景與與作作用用補(bǔ)充充鉤鉤稽稽的的條條件件及及注注意意事事項(xiàng)項(xiàng)商業(yè)業(yè)模模式式補(bǔ)補(bǔ)充充鉤鉤稽稽核核算算流流程程計(jì)入入成成本本不計(jì)計(jì)入入成成本本工業(yè)業(yè)模模式式補(bǔ)補(bǔ)充充鉤鉤稽稽核核算算流流程程計(jì)入入成成本本不計(jì)計(jì)入入成成本本返回回上上級(jí)級(jí)補(bǔ)充充勾勾稽稽—應(yīng)用用背背景景費(fèi)用用發(fā)發(fā)票票跨跨期期到到達(dá)達(dá)，，其其費(fèi)費(fèi)用用仍仍需需計(jì)計(jì)入入存存貨貨成成本本，，基基于于以以上上需需求求，，系系統(tǒng)統(tǒng)增增加加了了費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)票票與與發(fā)發(fā)票票的的補(bǔ)補(bǔ)充充鉤鉤稽稽功功能能返回回上上級(jí)級(jí)補(bǔ)充充勾勾稽稽—條件件相應(yīng)應(yīng)的的發(fā)發(fā)票票必必須須已已經(jīng)經(jīng)鉤鉤稽稽（（包包括括部部分分或或全全部部鉤鉤稽稽））；；相應(yīng)應(yīng)的的發(fā)發(fā)票票的的鉤鉤稽稽期期間間為為以以前前期期間間發(fā)票票補(bǔ)補(bǔ)充充鉤鉤稽稽不不需需要要判判斷斷發(fā)發(fā)票票和和費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)票票的的供供貨貨單單位位是是否否相相同同，，金金額額的的方方向向是是否否一一致致，，只只要要費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)票票已已經(jīng)經(jīng)進(jìn)進(jìn)行行了了業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)級(jí)級(jí)次次的的審審核核就就可可以以進(jìn)進(jìn)行行鉤鉤稽稽，，并并且且也也不不再再判判斷斷發(fā)發(fā)票票的的供供貨貨單單位位、、物物料料、、數(shù)數(shù)量量和和入入庫(kù)庫(kù)單單是是否否一一致致；；補(bǔ)充充勾勾稽稽注意意：：鉤稽稽完完成成后后，，采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票的的鉤鉤稽稽期期間間不不進(jìn)進(jìn)行行改改變變，，原原來(lái)來(lái)參參與與鉤鉤稽稽的的費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)票票的的鉤鉤稽稽期期間間也也不不進(jìn)進(jìn)行行更更改改，，只只是是更更改改增增加加選選擇擇新新的的參參與與鉤鉤稽稽的的費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)票票的的鉤鉤稽稽標(biāo)標(biāo)志志和和鉤鉤稽稽期期間間；；如果費(fèi)用用發(fā)票與與采購(gòu)發(fā)發(fā)票不在在同一期期間到達(dá)達(dá)，而這這一費(fèi)用用發(fā)票的的費(fèi)用又又與要分分配到這這幾張采采購(gòu)發(fā)票票上去,目前系統(tǒng)統(tǒng)暫時(shí)不不支持，，只能選選擇一張張采購(gòu)發(fā)發(fā)票與一一張費(fèi)用用發(fā)票進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)充充鉤稽。。遇到這這種業(yè)務(wù)務(wù)，可以以只錄入入費(fèi)用發(fā)發(fā)票，而而不進(jìn)行行補(bǔ)充鉤鉤稽，人人為分配配每張采采購(gòu)發(fā)票票應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的費(fèi)用用，手工工錄入成成本調(diào)整整單，再再對(duì)這幾幾張成本本調(diào)整單單生成憑憑證，以以確認(rèn)存存貨應(yīng)計(jì)計(jì)入成本本的費(fèi)用用；返回上級(jí)級(jí)商業(yè)模式式補(bǔ)充鉤鉤稽核算算流程計(jì)入成本本分配邏輯輯賬務(wù)處理理不計(jì)入成成本分配邏輯輯賬務(wù)處理理返回上級(jí)級(jí)計(jì)入成本本分配邏輯輯計(jì)入成本本的采購(gòu)購(gòu)費(fèi)用只只在鉤稽稽的物料料間進(jìn)行行分配。。（注：：補(bǔ)充鉤鉤稽后在在核算界界面進(jìn)行行分配方方能產(chǎn)生生成本調(diào)調(diào)整單））例：發(fā)票票分錄如如下那么此時(shí)時(shí)如果有有對(duì)應(yīng)的的計(jì)入成成本費(fèi)用用發(fā)票為為1200元,本次分配配的物料料范圍為為A和B，物料C不參與費(fèi)費(fèi)用分配配，上述述數(shù)值的的情況下下，按照照數(shù)量分分配則產(chǎn)產(chǎn)生A物料對(duì)應(yīng)應(yīng)應(yīng)計(jì)費(fèi)費(fèi)用400元，B物料800元的成本本調(diào)整單單；物料數(shù)量鉤稽數(shù)量說(shuō)明A100100物料完全鉤稽B200100物料部分鉤稽C1000物料未鉤稽返回上級(jí)級(jí)計(jì)入成本本賬務(wù)處理理：選擇“采采購(gòu)費(fèi)用用發(fā)票（（發(fā)票直直接生成成）”和和“入庫(kù)庫(kù)成本調(diào)調(diào)整單””兩個(gè)模模板生成成憑證，，通過(guò)““應(yīng)付暫暫估款””或“物資采購(gòu)購(gòu)”科目目來(lái)過(guò)渡渡，最終終通過(guò)入入庫(kù)成本本調(diào)整單單來(lái)計(jì)入入存貨的的采購(gòu)成成本中。。模板設(shè)置置返回上級(jí)級(jí)不計(jì)入成成本分配邏輯輯由于不計(jì)計(jì)入成本本，所以以系統(tǒng)不不會(huì)產(chǎn)生生成本調(diào)調(diào)整單，，因此也也沒必要要再和采采購(gòu)發(fā)票票補(bǔ)充鉤鉤稽了,補(bǔ)充鉤稽稽系統(tǒng)會(huì)會(huì)提示““…不允許補(bǔ)補(bǔ)充鉤稽稽不計(jì)入入成本的的費(fèi)用發(fā)發(fā)票”；；賬務(wù)處理理只要選擇擇費(fèi)用發(fā)發(fā)票（發(fā)發(fā)票直接接生成））模板直直接生成成憑證，，記入一一個(gè)費(fèi)用用類科目目即可；；返回上級(jí)級(jí)工業(yè)模式式補(bǔ)充鉤鉤稽核算算流程計(jì)入成本本分配邏輯輯賬務(wù)處理理不計(jì)入成成本分配邏輯輯賬務(wù)處理理返回上級(jí)級(jí)計(jì)入成本本分配邏輯輯與商業(yè)模模式計(jì)入入成本分分配邏輯輯一致；；賬務(wù)處理理：期末處理理時(shí)，此此時(shí)選擇擇“入庫(kù)庫(kù)成本調(diào)調(diào)整單””這一事事務(wù)類型型過(guò)濾單單據(jù)時(shí)沒沒有任何何單據(jù)顯顯示，即即這種模模式下不不要再選選擇“入入庫(kù)成本本調(diào)整單單”這一一事務(wù)類類型生成成憑證；；而是選選擇“費(fèi)費(fèi)用發(fā)票票補(bǔ)充鉤鉤稽”事事務(wù)類型型，對(duì)這這一入庫(kù)庫(kù)成本調(diào)調(diào)整單生生成憑證證。模板板設(shè)置如如下：返回上級(jí)級(jí)不計(jì)入成成本分配邏輯輯由于不計(jì)計(jì)入成本本無(wú)需在在供應(yīng)鏈鏈系統(tǒng)反反映，可可直接在在應(yīng)付系系統(tǒng)或總總帳系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行相相應(yīng)的單單據(jù)或帳帳務(wù)處理理即可。。返回上級(jí)級(jí)Q&A采購(gòu)發(fā)票