xx公司融資計劃書

融資商業(yè)計劃書項目推介人：2012年7月TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"特別聲明 4SUMMARY 錯誤!未定義書簽。\o"CurrentDocument"第一章 公司介紹 5\o"CurrentDocument"第一節(jié) 綜述 5\o"CurrentDocument"第二節(jié) 公司定位 6\o"CurrentDocument"第三節(jié) 商業(yè)模式 7\o"CurrentDocument"第四節(jié) 股東及經(jīng)營團隊 10第五節(jié) 發(fā)展歷程 11第六節(jié) 經(jīng)營業(yè)績指標 11\o"CurrentDocument"第七節(jié) 核心競爭力 13\o"CurrentDocument"第二章 市場分析 16\o"CurrentDocument"第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展帶動鋼鐵行業(yè)快速增長 16\o"CurrentDocument"第二節(jié) 冷軋帶鋼市場 18\o"CurrentDocument"第三章 發(fā)展規(guī)劃 22\o"CurrentDocument"第一節(jié) 遠景與戰(zhàn)略 22\o"CurrentDocument"第二節(jié) 五年發(fā)展目標規(guī)劃 23\o"CurrentDocument"第三節(jié) 計劃與實施 24\o"CurrentDocument"第四章 融資及使用計劃 27\o"CurrentDocument"第一節(jié) 融資說明 27\o"CurrentDocument"第二節(jié) 資金使用計劃 28\o"CurrentDocument"第五章 財務與投資分析 29\o"CurrentDocument"第一節(jié) 歷史財務數(shù)據(jù) 29\o"CurrentDocument"第二節(jié) 財務預測 38\o"CurrentDocument"第三節(jié)公司對外負債及擔保情況 40\o"CurrentDocument"第六章 風險及退出方式 41附件 43特別聲明1、本計劃書未經(jīng)xxx有限公司的許可，請勿傳播。2、本計劃書是項目推介人在實證分析研究的基礎上編制而成，本項目推介數(shù)據(jù)僅作為投資參考，項目推介人不承擔任何法律責任。第一章公司介紹第一節(jié)綜述xxx有限公司（以下簡稱：xxx公司）是于2000年12月份在原xxx基礎上組建的專門從事高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的民營股份制企業(yè)，公司注冊資金2600萬元，注冊法人xxx,注冊地址xxx公司股權結構清晰，主要經(jīng)營團隊由精通中國高精度冷軋帶鋼業(yè)務的行業(yè)精英和有著豐富鋼鐵企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗的管理人才組成。公司目前擁有全職員工576名，平均年齡35歲。其中：各類專業(yè)技術人員120人（中、高級職稱人員45人）。大、中專以上學歷人員82人，占比14%；大學本科以上學歷（碩士研究生2人）22人，占比3.8%。公司主要生產(chǎn)中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品，主要包括：光纖電纜用鋼塑復合基帶、沖壓散熱器用鋼帶、邦迪管用鋼帶、電子元件專用鋼帶、電鍍五金用單、雙面鋼帶、搪瓷產(chǎn)品用鋼帶以及深沖壓制品用鋼帶等。自公司成立以來，xx公司立足于本土鋼鐵行業(yè)，著眼于高精度冷軋帶鋼廣闊的市場前景，依托強大的產(chǎn)品研發(fā)能力，開拓進取，銳意創(chuàng)新，公司的業(yè)績?nèi)〉昧碎L足的發(fā)展。2006年公司實現(xiàn)年銷售收入7.66億元人民幣，同比增長33.07%，全年實現(xiàn)銷售利潤8434萬元人民幣，凈利潤4716萬元人民幣。xx公司已經(jīng)成為目前國內(nèi)中寬幅高精度冷軋帶鋼行業(yè)的領先企業(yè)。第二節(jié)公司定位公司是中國境內(nèi)最早一批從事高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷售業(yè)務于一體企業(yè)。在國內(nèi)高精度冷軋帶鋼行業(yè)的企業(yè)中，公司堪稱「研發(fā)和制造高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品配套最齊全的、綜合生產(chǎn)能力最大的生產(chǎn)基地」。公司0.22mm以下的薄鋼帶高于國家A級標準。公司產(chǎn)品在國內(nèi)市場上具有非常獨特的位置，是國內(nèi)其它大型鋼鐵企業(yè)沒有生產(chǎn)而市場緊缺的產(chǎn)品。在中國，此類產(chǎn)品以前幾乎一直靠進口解決，目前仍是鋼材進口量中比例較大的品種。在國內(nèi)企業(yè)中XX產(chǎn)品尚無競爭對手。在未來的發(fā)展中，公司立志于成為：中國領先的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)和制造商公司將專注高精度冷戰(zhàn)帶鋼產(chǎn)品市場，依托公司強大的技術研發(fā)能力，在繼續(xù)保持和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品市場的基礎上，拓展高附加值高技術含量的產(chǎn)品線，致力于為國內(nèi)及國外廣大客戶提供最優(yōu)質(zhì)、最具價格吸引力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品。

第三節(jié)商業(yè)模式一、主營業(yè)務描述公司主營業(yè)務為中寬幅高精度冷軋帶鋼。冷軋帶鋼產(chǎn)品包括：寬幅鋸片鋼、深拉沖鋼、堿性電池殼鋼、光纖電纜專用鋼帶及鍍錫板基鐵鋼帶等。目前，公司冷軋鋼帶年產(chǎn)量已達到20萬噸，在同類中寬幅冷帶行業(yè)中，公司設備最先進、配套最齊全、綜合生產(chǎn)能力最強。二、主要產(chǎn)品及用途介紹1、主要產(chǎn)品細分種類a、a、b、等；b、等；c、按規(guī)格分：0.1—0.25mm、0.25—0.5mm、0.5mmc、2、主要產(chǎn)品的生命周期及生產(chǎn)能力從產(chǎn)品生命周期來看，普碳精密冷帶產(chǎn)品，生命周期處于穩(wěn)定期，優(yōu)質(zhì)冷帶產(chǎn)品處于上升（發(fā)展）期，LED發(fā)光二極管及三極管支架鋼處于開發(fā)上升期，優(yōu)質(zhì)鍍錫及取向硅鋼為研發(fā)期。現(xiàn)有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)高精密冷軋帶鋼20萬噸（按平均厚度為0.3mm計算生產(chǎn)能力）。3、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程熱軋鋼卷（原材料進廠檢驗）—剪切—酸洗—軋制—松卷—退火—重卷/剪切—平整/拉矯—分切—包裝—驗收入庫（該生產(chǎn)線的各主要工序全部是自動控制）。三、主要原材料及供應商公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要原材料為熱軋卷板，主要能源為電力。厚度在*mm熱軋卷板，主要原料每年需21.5萬噸。主要的熱軋卷板供應商包括寶鋼集團、邯鄲縱橫鋼鐵有限公司、河北承德鋼鐵股份有限公司、邢臺德龍鋼鐵實業(yè)有限公司、鄭州增奇新鋼鐵有限公司等。電力方面，正常生產(chǎn)情況下年用電量48000千瓦時，每度電0.61元，由兩個不同的變電站直供公司用電。電力供應比較充足，完全可以滿足企業(yè)未來發(fā)展用電需求。四、銷售模式冷帶產(chǎn)品主要銷售模式是直接面對客戶。一律采取以銷定產(chǎn)的方法，即：先定合同交定金（約30%），款到發(fā)貨。這種銷售模式最大程度上減少了企業(yè)庫存，同時也有效地規(guī)避了行業(yè)風險。市場推廣方面，公司通過產(chǎn)品廣告，樹立企業(yè)知名度，同時保證產(chǎn)品質(zhì)量，實施用戶全程信用管理，使客戶滿意。同時本企業(yè)設立有自己的專業(yè)網(wǎng)站，介紹企業(yè)和產(chǎn)品，隨時接受客戶咨詢、訂貨，除長期穩(wěn)定的客戶外，每年都有計劃地發(fā)展新客戶，開拓新市場。五、產(chǎn)品流向公司的中寬幅冷軋帶鋼產(chǎn)品主要用于食品包裝、裝修建材、電工機械等幾個領域，目前較為長期的供貨客戶約有40余家。其中供貨量大、且相當穩(wěn)定的客戶主要如江陰科貿(mào)、西安協(xié)和、江蘇武英等，已經(jīng)與XX公司建立較為長線的戰(zhàn)略合作關系。第四節(jié)股東及經(jīng)營團隊一、股權結構2012年12月，XX公司股東大會決議對公司股權結構作了如下調(diào)整，其現(xiàn)在的股權結構如下：二、主要股東及經(jīng)營團隊介紹：三、公司董事會、監(jiān)事會及高管人員名單第五節(jié)發(fā)展歷程第六節(jié)經(jīng)營業(yè)績指標一、銷售收入增長情況二、銷售利潤增長情況三、利潤率變化情況0.00%10.00%2003200420052006 2007（E）第七節(jié)核心競爭力公司發(fā)展七年來，通過不斷的積累和驗證，形成了清晰的企業(yè)核心競爭力，主要包括以下六個方面：一、經(jīng)驗豐富的管理團隊公司的管理團隊結合了大量的本土鋼鐵行業(yè)精英，核心團隊能夠結合自己高超的管理營銷能力、豐富的社會資源以及資深的行業(yè)經(jīng)驗應對迅速多變的市場環(huán)境。二、清晰的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃公司多年來一直專注于中寬幅高精度冷軋帶鋼市場，集中研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等各方面資源，全力謀求在市場有需求而大型鋼廠不生產(chǎn)、小型鋼廠生產(chǎn)不了的產(chǎn)品領域中的發(fā)展，戰(zhàn)略規(guī)劃具有很強的前瞻性，經(jīng)營思路清晰，可操作性強。三、世界領先的研發(fā)和技術能力公司擁有自主知識產(chǎn)權的全數(shù)字控制的精密冷軋機組及其配套設施在目前國內(nèi)同業(yè)中技術含量最高、裝備水平最好。公司精密帶鋼生產(chǎn)線的關鍵設備——超高精度四輥可逆全液壓冷軋機，是由冶金部北京鋼鐵研究總院提供工藝參數(shù)和技術要求，委托意大利米諾公司設計制造，具有國際一流裝機水平。熱處理采用了強對流循環(huán)、電熱光亮罩式退火爐，軋制過程中均采用世界先進的福爾曼在線測厚儀，通過計算機實行壓下循環(huán)自動控制及彎輥技術，可生產(chǎn)多品種、多規(guī)格精密帶鋼，其精度和控制技術均處于世界領先地位。公司在生產(chǎn)實踐中，完整地掌握了精密帶鋼生產(chǎn)線的核心技術，擁有自主知識產(chǎn)權，GJK-650四輥可逆冷軋機、液壓彎輥技術已獲國家專利。公司還不斷強化自身的技術優(yōu)勢，設立了自己的科技開發(fā)和研究機構—河南省特種鋼復合材料工程研究中心。中心專門從事研究開發(fā)的技術人員共48人，其中中、高級技術職稱以上人數(shù)25人。與此同時，中心還強化與外界的合作，與北京鋼鐵研究總院、燕山大學、河南省冶金設計研究院等科研院、所有長期的合作關系，保證公司的技術水平與國際領先水平同步。近幾年，中心自主研發(fā)的GR系列四輥可逆冷軋機以其全數(shù)字控制、高速、穩(wěn)定、高效節(jié)能的優(yōu)勢，成為企業(yè)生產(chǎn)的重要支柱。4、能夠替代進口的一流產(chǎn)品品質(zhì)xx公司采用了國際國內(nèi)均屬先進的帶鋼生產(chǎn)藝技術，同時積極推行ISO9001質(zhì)量保證體系，確保XX公司主導產(chǎn)品的質(zhì)量處于最佳狀態(tài)，其核心產(chǎn)品0.2mm鋼帶，精度誤差僅±0.003mm，這一產(chǎn)品精度得到國家鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心的認證，達到世界領先水平。被中國本土用戶選定為替代進口首選產(chǎn)品。在由河南省經(jīng)貿(mào)委99年4月組織的有關專家鑒定時，與會專家一致認為該產(chǎn)品屬國內(nèi)一流水平，能替代進口，產(chǎn)品的實物質(zhì)量水平以達到和超過日本同類產(chǎn)品水平。公司的產(chǎn)品以過硬的質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)的服務贏得了客戶的信賴，主導產(chǎn)品長期供不應求，贏得市場的一致好評。5、極強的價格競爭能力公司的產(chǎn)品價格比國內(nèi)同類企業(yè)的產(chǎn)品價格約低3—5%，比國際上同類產(chǎn)品低近25%，具有明顯的價格優(yōu)勢，而且隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴大、管理水平的提高，其生產(chǎn)成本將進一步降低，產(chǎn)品的價格優(yōu)勢將更加明顯。6、“網(wǎng)絡+定制”的復合型產(chǎn)品營銷模式公司通過多年的經(jīng)營，已經(jīng)在國內(nèi)市場形成了較為完整的市場營銷網(wǎng)絡，營銷渠道覆蓋率很高。同時，XX公司可以多臺設備可同時開動，按照客戶的個性化需求，有針對性地為客戶“定制”生產(chǎn)不同規(guī)格的產(chǎn)品，特別適應小批量、多品種生產(chǎn)。這種更為靈活的營銷模式使得XX公司在瞬息萬變的市場競爭環(huán)節(jié)中能夠?qū)⒅鲃訖嗾莆赵谧约旱氖种?。第二章市場分析第一?jié)宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展帶動鋼鐵行業(yè)快速增長一、伴隨著宏觀經(jīng)濟的高速增長，鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速。宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步增長資料來源：國家統(tǒng)計局最近十年以來，中國的宏觀經(jīng)濟一直保持著平均年增長率近10%的高速增長。固定資產(chǎn)投資增長速度保持在25%以上，房地產(chǎn)同比增長29.4%，機械行業(yè)同比增長23.4%，輕工行業(yè)同比增長16.7%，電子行業(yè)增長21.4%，汽車工業(yè)同比增長33%。截至2006年年末，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）已經(jīng)達到20.9萬億元人民幣。伴隨這宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)步增長，中國的鋼鐵行業(yè)也取得長足的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2006年我國生產(chǎn)粗鋼4.2億噸生產(chǎn)鋼材4.7億噸，其中粗鋼產(chǎn)量同比增長18.48%，占全球粗鋼產(chǎn)量的33.7%。我國已經(jīng)成為世界矚目的鋼鐵大國。二、產(chǎn)能過剩，市場供需轉(zhuǎn)換。過去的十年中，中國在世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)中所占的份額翻了一番。2004-2006年，中國粗鋼年增產(chǎn)量分別達到5000萬噸、8000萬噸、6500萬噸。2006年中國粗鋼產(chǎn)量在上年突破3億噸后，一舉登上4億噸的大臺階，占年世界鋼總產(chǎn)量11.2億噸的1/3強，成為世界第一產(chǎn)鋼大國從市場格局來看，我國鋼鐵行業(yè)市場已經(jīng)由過去不能滿足國內(nèi)需要轉(zhuǎn)向產(chǎn)能過剩，由長期依靠進口補充國內(nèi)市場缺口，轉(zhuǎn)變?yōu)檫M口、出口并存，總量上出口大于進口。有關部門預計，2007年全國鋼鐵總產(chǎn)量將達到3-5億噸，我國鋼鐵工業(yè)已經(jīng)進入了供大于求的新階段。三、產(chǎn)需結構不合理與產(chǎn)能過剩并存的是產(chǎn)需之間的結構性矛盾，先進產(chǎn)能與落后產(chǎn)能并存，低水平產(chǎn)能所占比重過大，整個鋼鐵行業(yè)有8000萬噸左右，占現(xiàn)有生產(chǎn)能力20％以上的是高能耗、高污染、工藝裝備落后生產(chǎn)能力；普通產(chǎn)品產(chǎn)能過剩與高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足并存，以冷軋薄板為代表的高端產(chǎn)品產(chǎn)能不能滿足國內(nèi)需求，尚需要依靠進口，而一般產(chǎn)品的供大于求的矛盾顯得非常突出。從產(chǎn)品品種看，棒線材等低端產(chǎn)品嚴重過剩，冷軋硅鋼片、轎車用板、高檔家電板等高附加值產(chǎn)品仍然不足。鋼鐵行業(yè)面臨的問題是提高產(chǎn)品的質(zhì)量和技術含量；鋼鐵的產(chǎn)能過剩，既是生產(chǎn)能力與需求的相對過剩，又是結構性過剩。當前鋼板材市場的供應"虛缺"仍然明顯。目前一些新的鍍鉻、鍍鋅鋼板材，國內(nèi)市場尚屬于空白狀態(tài)。此外，以進出口為例，進口方面，高級鋼材的生產(chǎn)能力遠遠不夠，相當一部分高附加值的產(chǎn)品，如特種鋼精密板、管、帶等，必須靠進口解決，其進出口差價高達300美元/噸。而出口方面，中國出口產(chǎn)品仍以傳統(tǒng)的低附加值產(chǎn)品為主。四、行業(yè)競爭不充分，產(chǎn)業(yè)集中程度低目前，中國大概有800多家鋼鐵企業(yè)，其中15家500萬噸以上規(guī)模的鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的45％，而日本的前六大鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量就占據(jù)了日本全國產(chǎn)量的90%。從全球范圍來看，2004年，世界鋼鐵產(chǎn)量在800萬噸的前26家企業(yè)中，中國只占5家。2006年產(chǎn)鋼500萬噸以上企業(yè)21家，同比增加4家，但全年粗鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量的51.32%，比上年同口徑下降2.77個百分點。鋼鐵行業(yè)競爭不充分，產(chǎn)業(yè)集中度甚至有所下降。第二節(jié)冷軋帶鋼市場一、冷軋帶鋼定義冷軋帶鋼是指在常溫下經(jīng)軋制而成的帶狀薄鋼板，帶鋼在冷狀態(tài)（常溫）條件下，或在再結晶溫度以下，經(jīng)軋制后達到塑性變形的目的，通常稱為冷軋帶鋼，習慣上往往叫做冷帶。冷軋帶鋼因為精度高、性能好、品種多、用途廣，近年在鋼鐵行業(yè)得到了迅速的發(fā)展。二、行業(yè)管理：1、政府的產(chǎn)業(yè)政策：通過政策導向（國家發(fā)改委頒布政策）引導企業(yè)掌握企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品開發(fā)的方向。2、中國鋼鐵協(xié)會和金屬學會是半官方的行業(yè)組織，該協(xié)會下屬帶鋼協(xié)會是民間企業(yè)聯(lián)合組織。主要作用是咨詢、交流、信息和編制行業(yè)標準等，格瑞公司是上述各協(xié)會的集體會員和冷帶產(chǎn)業(yè)標準編制委員會成員。三、冷軋帶鋼市場現(xiàn)狀（紅色部分為網(wǎng)上摘錄信息，與XX公司提供信息差別比較大，可能是統(tǒng)計口徑不同造成的）2005年，國內(nèi)冷軋寬帶鋼（指寬帶大于600mm的板帶），表觀消費量達2291噸，5年增長123.1%，國內(nèi)產(chǎn)量達到1567噸，增長216.6%，比前一年增長43.7%，冷軋薄板的國產(chǎn)資源占整個國內(nèi)消費量的45.37%。2005年國內(nèi)冷軋窄帶鋼（指：寬帶小于600mm的板帶）產(chǎn)量達414萬噸，同比增長41.4%，進口量55萬噸，同比增長10%（大約40萬噸出口），冷軋窄帶表觀消費量為408.96萬噸，同比增長21.35%。2006年，中國冷軋帶鋼產(chǎn)品產(chǎn)量不足400萬噸，中寬幅精密冷帶不足100萬噸，各發(fā)達國家鋼材中管、板、帶產(chǎn)品比例占到50%以上，而我國也只有不足40%。因此，隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展和結構調(diào)整的加快，市場對冷帶（板）產(chǎn)品的需求將進一步增加。目前目標市場中70%以上是民營中小企業(yè)，粗制產(chǎn)品、低檔產(chǎn)品充斥市場、價格低、質(zhì)量差、市場不規(guī)范。四、市場發(fā)展趨勢中國行業(yè)管理部門預測，中國市場對精密冷帶的需求將以每年18%以上的速度增長。預計未來5年，中國市場對這一產(chǎn)品的需求量將達到300萬噸以上。而目前國內(nèi)生產(chǎn)中寬幅精密冷帶的企業(yè)主要有廣帶（廣州）、衡水、金鉻（河北）和XX公司等四、五家，年產(chǎn)量總計不超過90萬噸，市場空間較大。XX公司未來計劃是使各種精密帶鋼產(chǎn)能達到100萬噸以上，其中鍍錫板15~20萬噸，鍍鋅板20萬噸，取向硅鋼板5萬噸，各種優(yōu)質(zhì)深拉沖鋼帶50萬噸，鋼銅復合板5萬噸，同時使30%的產(chǎn)品進入國際市場，如東南亞國家、中亞和北非市場。五、市場競爭公司在國內(nèi)中寬系列冷軋帶鋼市場占有率約17%。中國行業(yè)管理及統(tǒng)計部門尚未專門對中寬幅精密冷帶生產(chǎn)企業(yè)排名，也無專門統(tǒng)計資料，但據(jù)不完全統(tǒng)計，目前中、日、韓三國中寬幅冷帶產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的1/3以上，中國產(chǎn)量第一，韓國的浦項公司和日本新日鐵產(chǎn)量居第二、三位。XX的產(chǎn)品質(zhì)量與浦項、新日鐵相當，是公司在市場上的主要競爭對手。此外，國內(nèi)中寬幅冷軋帶鋼市場有一定規(guī)模能夠與公司產(chǎn)生競爭的其他企業(yè)主要是河北金鉻、廣州帶鋼廠、衡水薄板廠等（競爭企業(yè)相關信息參見附件）。第三章發(fā)展規(guī)劃第一節(jié)遠景與戰(zhàn)略公司遠景成為中國最具規(guī)模、最具競爭力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。公司發(fā)展戰(zhàn)略繼續(xù)擴大產(chǎn)能，在保持現(xiàn)有主力產(chǎn)品市場占有率穩(wěn)定增長的同時，依托研究所強大的研發(fā)能力，積極研發(fā)高附加值產(chǎn)品，向產(chǎn)業(yè)的上下游逐步拓展，拉伸產(chǎn)品線，豐富產(chǎn)品組合，加大產(chǎn)品宣傳推廣力度，在做大規(guī)模、做強品牌的同時，有選擇地向國內(nèi)外市場實現(xiàn)技術和人才輸出，以實現(xiàn)公司營業(yè)收入躍升，利潤最大化。第二節(jié)五年發(fā)展目標規(guī)劃公司計劃在保持自身業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展、自有品牌推廣的同時，結合未來10年中國冷軋帶鋼行業(yè)發(fā)展趨勢的前提下，在未來的3到5年的時間內(nèi)，計劃投資約人民幣3.5億元，使目前年產(chǎn)20萬噸的高精密度帶鋼系列產(chǎn)品達到年產(chǎn)50萬噸的規(guī)模。高精密度冷軋鋼市場份額由目前的14%上升到30%以上，實現(xiàn)年營業(yè)額達到30億元人民幣，利潤4億元人民幣，年均增長速度將保持25%以上的主要財務目標，成為中國最具規(guī)模和市場競爭力的中寬幅精密冷軋帶鋼生產(chǎn)企業(yè)。第三節(jié)計劃與實施為配合上述戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實現(xiàn)，公司制定了與之配套行之有效的計劃，主要包括：一、產(chǎn)品開發(fā)計劃公司內(nèi)部原有的由10位科技人員組成的技改處將并入工程技術中心，專門負責冷軋生產(chǎn)設備和工藝改造及新產(chǎn)品開發(fā)。公司目前已開發(fā)出并進入批量生產(chǎn)的新產(chǎn)品主要有：厚度為0.22mm建筑用龍骨鋼帶，帶面光潔平整，半硬態(tài)交貨；厚度為0.15mm的電鍍錫帶是光纖電纜專用的屏蔽鋼帶，帶面平整光潔，厚度公差不超過±0.005mm，這種能對薄鋼帶連續(xù)鍍錫的生產(chǎn)企業(yè)目前在國內(nèi)不超過三家。公司新產(chǎn)品開發(fā)的主要目標是：近期內(nèi)把國內(nèi)依靠進口冷軋帶鋼作為原料的企業(yè)，變?yōu)橹饕蒟X公司供貨，其品種主要是：單、雙層薄壁焊管(即邦迪管)用料、國內(nèi)堿性電池廠深沖鋼帶、光纖電纜專用鋼帶等。中期將增加鍍錫、鍍鋅板產(chǎn)品和彩色涂層板及取向硅鋼板產(chǎn)品。目前公司主要產(chǎn)品為0.1—1.2x530mm的高精度冷軋鋼帶，其主要用途是為彩色涂層板和鍍鋅板作基料。涂層彩板已成為現(xiàn)代裝飾的主要材料，使用范圍不斷擴大，目前國內(nèi)產(chǎn)量遠不能滿足需要。熱鍍鋅板則是建筑、輕工、家電不可缺少的材料，市場需求增長很快。二、技術開發(fā)與創(chuàng)新計劃依靠并充分發(fā)揮“工程中心”的作用，始終瞄準國際、國內(nèi)市場需求和替代進口產(chǎn)品這一目標，開展創(chuàng)新和研發(fā)工作：(1)將已研發(fā)出的LED發(fā)光二極管及三極管支架鋼帶產(chǎn)品實現(xiàn)批量穩(wěn)定生產(chǎn)，進一步占領國內(nèi)市場。（2）添置設備，確定工藝參數(shù)，完成鍍錫板（馬口鐵）基帶的工業(yè)化生產(chǎn)，為生產(chǎn)鍍錫板做好技術基礎。（3）試制薄不銹鋼帶，完成初試和中試，確定合理工藝規(guī)程。（4）使自主研發(fā)的GR系列精密冷軋機及其配套的生產(chǎn)線成為商品，推向國內(nèi)、外市場。（5）在上述條件基本具備的情況下，研制國內(nèi)、外市場短缺的復合帶（板），即銅—鋼、鋁—鋼、鋼—不銹鋼復合帶（板），以適應軍工、電工、裝飾、包裝等行業(yè)的需求。三、市場開發(fā)和營銷網(wǎng)絡建設及國際化經(jīng)營計劃公司擁有均衡的國內(nèi)客戶群，包括商業(yè)及工業(yè)用戶，使XX鋼鐵享有多種收入來源，以降低過分依賴某一類客戶之風險。XX公司的固定客戶已達到40多家。其中：「光纖電纜屏蔽鋼帶」產(chǎn)品品牌在中國冷軋帶鋼行業(yè)享有盛名，其產(chǎn)品銷售價格比同行業(yè)其它產(chǎn)品高出10%。通過對新產(chǎn)品進行研制與開發(fā)，以提升現(xiàn)有產(chǎn)品的領先地位，在最短的時間內(nèi)提升公司的知名度。同時，進一步發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡及市場占有率，及進一步增加銷售收入。由于公司產(chǎn)品供不應求，基本上僅限于供應老客戶，其名牌效應仍覆蓋較窄。因此，公司將于未來3年將產(chǎn)品更加廣泛的向中國沿海周邊省區(qū)和大西北等地區(qū)進行擴張，進一步擴大銷售網(wǎng)絡。四、深化改革和組織結構調(diào)整的規(guī)劃（1）進一步完善公司的法人治理結構，完善董事會領導下的總經(jīng)理負責制，嚴格按照《公司法》規(guī)范企業(yè)行為，發(fā)揮監(jiān)事會和工會的作用，形成有效的企業(yè)自我約束、自我發(fā)展和監(jiān)管激勵機制。充分考慮全體股東特別是小股東的權益。（2）以人為本，實施人才戰(zhàn)略，建立長期人才培養(yǎng)制度和獎勵制度，支持和鼓勵職工創(chuàng)新。給職工，特別是工程技術人員創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，增加企業(yè)凝聚力。（3）完善各項規(guī)章制度，一切按照制度辦事，制度面前人人平等。（4）加強科研開發(fā)機構，安全生產(chǎn)和解決環(huán)境方面的工作，落實到各部門和具體人員。（5）加大創(chuàng)立品牌、申報專利和市場營銷工作的力度，力爭在3年內(nèi)本公司產(chǎn)品的市場占有率達到25%以上。第四章融資及使用計劃第一節(jié)融資說明公司計劃本次融資3.5億元人民幣，用于購置設備、改造配套以及補充流動資金，相應地出讓公司40%股權。第二節(jié)資金使用計劃(1)購置1450mm四輥可逆冷軋機組2臺，需投資8000萬元(年產(chǎn)量15萬噸/臺)(2)新增酸洗線1條，投資1200萬元(3)購置天車Q=60/10TL=19.5M 2臺，投資100萬元Q=30/5TL=16.5M 2臺，投資74萬元Q=30/5TL=19.5M 2臺，投資80萬元平整機組，投資400萬元剪切機組，投資200萬元鋼帶脫脂線1條，投資300萬元連續(xù)式退火爐1套，投資4000萬元20萬噸/年熱鍍鋅帶生產(chǎn)線2條，投資4000萬元10萬噸/年高級(4聽級)鍍錫帶生產(chǎn)線2條，投資3500萬元(10)廠房及配套基礎7000平方米，投資900萬元(11)環(huán)保設施，投資300萬元(12)供配電系統(tǒng)3500KW，投資400萬元(13)其它，需146萬元(14)配套流資，需12400萬元第五章財務與投資分析第一節(jié)歷史財務數(shù)據(jù)一、2012年損益表企業(yè)名稱：xxx公司 2006年度 單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一產(chǎn)品銷售收入182,056,483.38456,548,474.56減：產(chǎn)品銷售成本273,512,724.31408,709,785.00產(chǎn)品銷售費用393,684.681,353,342.88產(chǎn)品銷售稅金及附加4126,733.17709,959.57二產(chǎn)品銷售利潤58,323,341.2245,775,387.11力口：其他業(yè)務利潤60.000.00減：管理費用7801,038.635,333,027.11財務費用81,132,558.818,699,561.95三營業(yè)利潤96,389,743.7831,742,798.05

力口：投資收益100.000.00補貼收入110.000.00營業(yè)外收入120.000.00減：營業(yè)外支出130.000.00力口：以前年度損益調(diào)整140.000.00四利潤總額156,389,743.7831,742,798.05減：所得稅162,108,615.4510,475,123.35五凈利潤174,281,128.3321,267,674.70

二、2012年資產(chǎn)負債表編制單位：xxx有限公司2006年12月31日單位：元資 產(chǎn)行次期初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權益行次期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負債貨幣資金1233,907,587.68212,287,672.23短期借款4615,900,000.0063,600,000.00短期投資2100,000.000.00應付票據(jù)47294,010,748.00236,949,964.00應收票據(jù)30.000.00應付賬款485,336,028.882,382,499.98應收賬款41,082,986.841,581,420.64預收賬款4911,275,695.175,027,618.64其他應收款52,061,031.122,033,493.52其他應付款5010,246,846.884,056,351.70減：壞賬準備60.000.00應付工資5174,089.77464,248.96應收款項凈額73,144,017.963,614,914.16應付福利費522,214,622.49222,379.50預付賬款850,695,383.6069,921,696.59未交稅金532,141,027.393,856,509.20存貨963,810,280.86117,323,151.15應付股利540.000.00待攤費用100.000.00其他未交款554,085.300.00待處理流動資產(chǎn)凈損失110.000.00預提費用560.000.00一年內(nèi)到期長期債券投資120.000.00待扣稅金570.000.00其他流動資產(chǎn)130.000.00一年內(nèi)到期長期負債580.000.00流動資產(chǎn)合計20351,657,270.10403,147,434.13職工獎勵及福利基金590.000.00長期投資：流動負債合計65341,203,143.88316,559,571.98長期投資210.001,650,000.00長期負債：固定資產(chǎn)：長期借款660.000.00固定資產(chǎn)原價24143,193,559.98209,126,946.52長期應付款6825,800,707.9514,283,459.57減：累計折舊2535,718,543.4745,179,802.25其他長期負債750.000.00固定資產(chǎn)凈值26107,475,016.51163,947,144.27其中:住房周轉(zhuǎn)金0.000.00固定資產(chǎn)清理270.000.00專項應付款在建工程39,669,294.1646,532,441.94長期負債合計7625,800,707.9514,283,459.57待處理固定資產(chǎn)凈損失290.000.00負債合計367,003,851.83330,843,031.55

固定資產(chǎn)合計35147,144,310.67210,479,586.21所有者權益：無形及遞延資產(chǎn)：實收資本7826,000,000.0026,000,000.00無形資產(chǎn)3610,500,000.00206,868,390.21資本公積7924,911,503.01297,438,436.28遞延資產(chǎn)370.000.00盈余公積8015,099,592.2622,173,243.86無形及遞延資產(chǎn)合計4010,500,000.00206,868,390.21未分配利潤8176,286,633.67145,690,698.86其他資產(chǎn)：企業(yè)發(fā)展基金840.000.00其他長期資產(chǎn)410.000.00所有者權益合計85142,297,728.94491,302,379.00資產(chǎn)總計45509,301,580.77822,145,410.55負債及所有者權益計90509,301,580.77822,145,410.55補充：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 0.002.融資租入固定資產(chǎn)原價 0.00

三、2012年現(xiàn)金流量表編制單位：xxx有限公司 2006年度 金額項目單位：行次元2008年2009年2010年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金1205705282500426550收到的稅費返還2收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計4205705282500426550購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金5169834215450342663支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6157920312506支付的各項稅費788631306421323支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金8609758187578現(xiàn)金流出小計9186373236363374070經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10193324613752480二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金11取得投資收益所收到的現(xiàn)金1250016003500處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額13收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金1420004000現(xiàn)金流入小計1550036007500購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金16155473650024200

投資所支付的現(xiàn)金171835800010000支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計19173824450034200投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額20-16882-40900-26700三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額吸收投資所收到的現(xiàn)金217400010000其中：子公司吸收少數(shù)股東權益性投資所收到的現(xiàn)金22取得借款所收到的現(xiàn)金2380001500020000收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金2454302022311868現(xiàn)金流入小計25208303522341868償還債務所支付的現(xiàn)金266360800015000分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金27107202103031425其中：子公司支付少數(shù)股東的股利28支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金291428543010223現(xiàn)金流出小計30185083446056648籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額312322763-14780四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額32五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額334772600011000現(xiàn)金流量表續(xù)補充資料行次2008年2009年2010年

1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈利潤34143022091934182力口：少數(shù)股東損益35計提的資產(chǎn)減值準備36固定資產(chǎn)折舊37178237007000無形資產(chǎn)攤銷38414460600其他長期資產(chǎn)攤銷39待攤費用的減少（減：增加）40預提費用的增加（減：減少）41處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和長期資產(chǎn)的損失（減：收益）42固定資產(chǎn)報廢損失43財務費用4472010301425投資損失（減：收益）45遞延稅款貸項（減：借項）46存貨的減少（減：增加）47-2000-7000-12000經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）48-4500-327-7058經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）49-300097908140其他50116141756520191經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額511933246137524802、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：四、2006年財務數(shù)據(jù)說明2006年XX公司實現(xiàn)銷售收入76604萬元，較上年提高33.07%，銷售利潤8434萬元，銷售利潤率11.01%，實現(xiàn)利潤總額7038萬元，利潤率為9.18%，全年共實現(xiàn)凈利潤4716萬元，凈利潤率為6.16%。截至2006年底公司總資產(chǎn)52030萬元，較去年增長2.16%，流動資產(chǎn)37239萬元，固定資產(chǎn)13585萬元，無形資產(chǎn)1040萬元，流動負債31656萬元，長期負債1428萬元，凈資產(chǎn)18946萬元，流動比率117.64%，速動比率90.29%，資產(chǎn)負債率63.58%，足額承兌20000萬元，提出此因素實際資產(chǎn)負債率40.85%。五、XX公司最近的管理財務報告2006年公司對整體設備改造全部結束后，2007年整個生產(chǎn)規(guī)模又上一新臺階，2007年元月至6月份共實現(xiàn)收入45655萬元，同比增長17%，實現(xiàn)凈利潤2127萬元，凈利潤率4.7%，總資產(chǎn)53372萬元，公司整體資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營規(guī)模已進入良性循環(huán)發(fā)展。目前由于流動資金緊張，生產(chǎn)還未完全達到設計規(guī)模，生產(chǎn)潛力只達到70%。目前財務狀況良好，經(jīng)營穩(wěn)健，負債比率較低。結合目前市場情況，適宜舉債發(fā)展。六、固定資產(chǎn)其他說明公司主要固定資產(chǎn)每年貶值率3-5%，保險價值15000萬元。2006年底，公司房屋建筑物原值1874萬元，運輸設備665萬元，生產(chǎn)機器設備11709萬元，其中主軋機6臺，一臺是意大利進口的，價值3000萬元人民幣，其余5臺是國產(chǎn)的，其中4臺是公司和燕山大學、北鋼院共同開發(fā)研制的，設備維修維護是格瑞公司自己進行的。七、流動資本循環(huán)周轉(zhuǎn)分