新奧集團(tuán)內(nèi)部基建項(xiàng)目管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔新奧集團(tuán)內(nèi)部基建項(xiàng)目管理制度(試行)總則目的為規(guī)范內(nèi)部基建項(xiàng)目管理，明確基建項(xiàng)目從立項(xiàng)到竣工結(jié)算的相關(guān)審批程序，控制基建規(guī)模，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，適應(yīng)集團(tuán)快速發(fā)展需要，特制訂本制度。適應(yīng)范圍本制度適用于集團(tuán)公司及成員企業(yè)新建、改建、擴(kuò)建、修繕、裝修等基建項(xiàng)目。內(nèi)部基建項(xiàng)目分類1.3.1內(nèi)部基建項(xiàng)目根據(jù)投資規(guī)模、重要程度和復(fù)雜程度等因素分為重大基建項(xiàng)目、重要基建項(xiàng)目和一般基建項(xiàng)目。1.3.2重大基建項(xiàng)目包括生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施、廠房、辦公樓的新建、改建和擴(kuò)建等。1.3.3重要基建項(xiàng)目包括生產(chǎn)經(jīng)營附屬設(shè)施和職工活動(dòng)場所新建、辦公樓裝修、大型場地平整綠化等。1.3.4一般基建項(xiàng)目包括房屋修繕、辦公室裝修、小型場地平整綠化、附屬設(shè)施改建及零星基建等。管理原則統(tǒng)一形象、全面規(guī)劃、合理布局原則優(yōu)化設(shè)計(jì)、厲行節(jié)約原則。內(nèi)部交易市場化原則。立項(xiàng)、建設(shè)、投資（籌資）、管理與受益相統(tǒng)一原則。管理職責(zé)集團(tuán)公司歸口管理部門職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部為內(nèi)部基建項(xiàng)目歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織內(nèi)部基建項(xiàng)目編號、立項(xiàng)審查、工程預(yù)算審核、工程監(jiān)督、工程驗(yàn)收和結(jié)算審核等項(xiàng)工作。集團(tuán)公司相關(guān)部門職責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展部作為集團(tuán)投資歸口管理部門，參與重要、重大基建投資項(xiàng)目的立項(xiàng)審核和評估工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目款轉(zhuǎn)帳、撥付控制和內(nèi)部交易處理工作。辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)公司自營基建項(xiàng)目報(bào)批和施工管理，集團(tuán)綠化和內(nèi)部基建項(xiàng)目形象審核，參與集團(tuán)內(nèi)部基建項(xiàng)目立項(xiàng)驗(yàn)收工作。集團(tuán)公司主管基建的副總經(jīng)理（以下簡稱主管副總經(jīng)理）分管內(nèi)部基建工作，負(fù)責(zé)一般基建項(xiàng)目的審批、重要和重大基建項(xiàng)目的審核及施工單位的確定等工作。集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要基建項(xiàng)目的審批和重大基建項(xiàng)目的復(fù)核工作。集團(tuán)公司總裁負(fù)責(zé)重大基建項(xiàng)目的審批，擁有對其它基建項(xiàng)目的最終裁決權(quán)。各成員企業(yè)相關(guān)職責(zé)各成員企業(yè)負(fù)責(zé)內(nèi)部基建項(xiàng)目立項(xiàng)資料準(zhǔn)備和報(bào)批工作。各成員企業(yè)內(nèi)部基建投資項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，成員企業(yè)作為基建項(xiàng)目投資主體，具體負(fù)責(zé)內(nèi)部基建項(xiàng)目的管理工作，成員企業(yè)總經(jīng)理為第一責(zé)任人。申報(bào)審批程序項(xiàng)目提出3.1.1集團(tuán)公司及各成員企業(yè)根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，每年年初制定本年度基建投資計(jì)劃，列明本年度需開展項(xiàng)目的名稱、投資額度、進(jìn)度和資金來源等，經(jīng)批準(zhǔn)后作為立項(xiàng)依據(jù)。3.1.2特殊情況下，各企業(yè)可臨時(shí)提出基建立項(xiàng)申請，但重大基建項(xiàng)目、重要基建項(xiàng)目不得超過兩項(xiàng)，一般基建項(xiàng)目不得超過三項(xiàng)。一般基建項(xiàng)目審批程序各企業(yè)根據(jù)年度基建投資計(jì)劃或臨時(shí)需要，提出一般基建項(xiàng)目立項(xiàng)申請，內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱、用途、設(shè)計(jì)方案、施工面積、投資概算、資金來源、進(jìn)度安排等，上報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部會同相關(guān)部門對立項(xiàng)申請進(jìn)行審核，審核通過，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后，由技術(shù)質(zhì)量部存檔并反饋給各企業(yè)。重要基建項(xiàng)目審批程序各企業(yè)根據(jù)年度專項(xiàng)基建投資計(jì)劃或特殊需要，提出重要基建項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱、必要性、可行性、初步方案、施工面積、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、投資估算、資金來源、進(jìn)度安排等，在征求企業(yè)上級業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)意見的基礎(chǔ)上，報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部會同相關(guān)部門對立項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)集團(tuán)公司主管副總經(jīng)理復(fù)核，并經(jīng)集團(tuán)公司經(jīng)理辦公會討論通過后，由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。審批通過后，由技術(shù)質(zhì)量部存檔并反饋給各企業(yè)。各企業(yè)制訂詳細(xì)的設(shè)計(jì)方案和預(yù)算方案，再報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核。技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)需要，可委托第三方審核。審核通過，經(jīng)集團(tuán)公司主管副總經(jīng)理簽批后，由技術(shù)質(zhì)量部存檔并反饋給各企業(yè)實(shí)施。重大基建項(xiàng)目審批程序?qū)儆诟鞒蓡T企業(yè)的重大基建項(xiàng)目，由各成員企業(yè)根據(jù)年度基建投資計(jì)劃及企業(yè)快速發(fā)展需要，提出立項(xiàng)報(bào)告和可研報(bào)告，在征求企業(yè)上級業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)意見的基礎(chǔ)上，報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部；屬于集團(tuán)公司的重大基建項(xiàng)目，直接由技術(shù)質(zhì)量部牽頭組織相關(guān)部門編制立項(xiàng)報(bào)告和可研報(bào)告。由主管副總經(jīng)理主持、技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對重大基建項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告和可研報(bào)告進(jìn)行初審，提出初審意見，經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理復(fù)核后報(bào)集團(tuán)公司決策機(jī)構(gòu)審批。集團(tuán)公司決策機(jī)構(gòu)對重大基建項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、可研報(bào)告和審核意見進(jìn)一步審議，達(dá)成一致后報(bào)集團(tuán)公司總裁簽批?？偛煤炁?，由技術(shù)質(zhì)量部存檔并反饋給各企業(yè)。各企業(yè)制訂詳細(xì)的設(shè)計(jì)方案、預(yù)算方案及施工進(jìn)度計(jì)劃，再報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)需要，委托第三方審核。審核通過且預(yù)算投資額未突破立項(xiàng)估算的投資額，經(jīng)集團(tuán)公司總會計(jì)師、主管副總經(jīng)理簽批后，由技術(shù)質(zhì)量部存檔并反饋給各企業(yè)實(shí)施；審核通過但預(yù)算投資額超出立項(xiàng)估算的投資額，則需要重新經(jīng)集團(tuán)決策機(jī)構(gòu)審議并報(bào)集團(tuán)公司總裁簽批。重要、重大基建項(xiàng)目如果屬于集團(tuán)重要、重大投資項(xiàng)目的一部分，相關(guān)立項(xiàng)審批程序按照《新奧集團(tuán)投資管理辦法》執(zhí)行。集團(tuán)內(nèi)部審批完畢，需要到政府相關(guān)部門辦理報(bào)批手續(xù)的，由申請立項(xiàng)單位承辦。項(xiàng)目實(shí)施實(shí)施時(shí)間安排一般基建項(xiàng)目在立項(xiàng)獲得批準(zhǔn)后即開始實(shí)施。重要、重大基建項(xiàng)目在詳細(xì)預(yù)算方案獲得批準(zhǔn)后開始實(shí)施。施工隊(duì)伍選擇廊坊地區(qū)基建項(xiàng)目原則上由廊坊新奧建筑安裝工程有限公司（簡稱建安公司）承建，外埠基建項(xiàng)目優(yōu)先考慮由建安公司承建。建安公司無法承建的，各企業(yè)可按程序選擇施工隊(duì)伍。4.2.2.1一般基建項(xiàng)目施工隊(duì)伍由各企業(yè)自行確定。4.2.2.2重要基建項(xiàng)目施工隊(duì)伍先由各企業(yè)提出備選對象，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核后，由主管副總經(jīng)理確定。4.2.2.3重大基建項(xiàng)目施工隊(duì)伍選擇原則上一律經(jīng)過招標(biāo)確定。施工監(jiān)理確定重要、重大基建項(xiàng)目必須聘請施工監(jiān)理，施工監(jiān)理先由各企業(yè)提出備選對象，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核后，由主管副總經(jīng)理確定。施工合同簽訂一般基建項(xiàng)目施工合同由各企業(yè)自行簽訂，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部備案；重要、重大基建項(xiàng)目施工合同必須經(jīng)集團(tuán)公司主管副總經(jīng)理復(fù)審、首席律師審查、總經(jīng)理簽批后方可簽訂。施工合同的擬訂、審批程序按《新奧集團(tuán)合同管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目正式動(dòng)工后，各企業(yè)應(yīng)按月向技術(shù)質(zhì)量部上報(bào)施工進(jìn)度等有關(guān)報(bào)表。方案調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施過程中，由于原定條件、環(huán)境發(fā)生重大變化的，可進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整方案按照立項(xiàng)審批程序重新履行報(bào)批手續(xù)。項(xiàng)目驗(yàn)收程序項(xiàng)目完工，由項(xiàng)目提出單位組織進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)當(dāng)?shù)匦袠I(yè)主管部門驗(yàn)收合格或內(nèi)部驗(yàn)收合格后，進(jìn)行工程結(jié)算。工程結(jié)算前，應(yīng)備齊施工合同、預(yù)算方案、材料報(bào)表等一切相關(guān)資料。一般基建投資項(xiàng)目結(jié)算由各企業(yè)自審，審定完畢，報(bào)集團(tuán)公司備案后，財(cái)務(wù)部門即辦理財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳或撥付工程款等手續(xù)。重要、重大基建項(xiàng)目結(jié)算由集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部組織進(jìn)行審