公司債務(wù)情況匯報(bào),債務(wù)結(jié)構(gòu)

公司債務(wù)情況一、債務(wù)總體情況公司債務(wù)余額202億元，存續(xù)至2041年底，主要集中在20xx年至20xx年償還（20xx年計(jì)劃償還49億元，已償還7.4億元;20xx年52億元；20xx年20億元；20xx年22億元），期間計(jì)劃償還143億元，占債務(wù)總額的71%。債務(wù)總體構(gòu)成情況如下：1、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品債務(wù)本金余額47億元、利息13億元，本息合計(jì)60億元，均為銀行債務(wù)，占債務(wù)總額的30%。其中，農(nóng)發(fā)行、國(guó)開(kāi)行等政策性銀行貸款余額21億元，利息8億元，政策性銀行貸款本息小計(jì)29億元，占標(biāo)準(zhǔn)化債務(wù)余額的48%，剩余貸款年限（以下均為剩余年限）農(nóng)發(fā)行為16年、國(guó)開(kāi)行23年；以貴州銀行、光大銀行和工商銀行為主的非政策性銀行貸款余額26億元，利息5億元，非政策性銀行貸款本息小計(jì)31億元，占標(biāo)準(zhǔn)化債務(wù)余額的52%，平均貸款年限3.5年（最短為中信銀行0.3年，最長(zhǎng)為貴州銀行13年）。標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品債務(wù)余額前五名情況單位：萬(wàn)元序號(hào)債權(quán)人本金利息本息合計(jì)占標(biāo)準(zhǔn)化債務(wù)比例貸款年限（年）1中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行xx支行1755326737424290640%162貴州銀行xx區(qū)支行928002827012107020%133光大銀行xx分行465009905564059%74國(guó)開(kāi)銀行314708684401547%235工行xx區(qū)支行309806524375046%6合計(jì)37728212075749803982%2、非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品債務(wù)本金余額86億元、利息11億元，本息合計(jì)97億元，占債務(wù)總額的48%，貸款年限約為2年。其中，以中信信托、光大興隴為主的信托融資本金余額43億元，利息5億元，本息小計(jì)48億元，占非標(biāo)債務(wù)總額的49%；以中國(guó)環(huán)球、廣東粵科為主的融資租賃本金余額24億元，利息2億元，本息小計(jì)26億元，占非標(biāo)債務(wù)總額的27%；以長(zhǎng)安財(cái)富資管、上海金元百利資管公司為主的資產(chǎn)管理融資本金余額7.8億元，利息0.7億元，本息小計(jì)8.5億元，占非標(biāo)債務(wù)總額的9%；以深圳甲子基金、成渝基金為主的基金融資本金余額1.9億元，利息0.2億元，本息小計(jì)2.1億元，占非標(biāo)債務(wù)總額的2%；以道橋公司、康達(dá)藥業(yè)公司為主的公司借款本金余額9.3億元，利息3.1億元，本息小計(jì)12.4億元，占非標(biāo)債務(wù)總額的13%；非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品債務(wù)余額前五名情況單位：萬(wàn)元序號(hào)債權(quán)人本金利息本息合計(jì)占非標(biāo)準(zhǔn)化債務(wù)總額比例貸款年限（年）1中信信托有限責(zé)任公司1791201923719835720%1.82xx市道路橋梁工程有限責(zé)任公司932803384912712913%33中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司上海市分公司700002096720967%0.24光大興隴信托有限公司517707436592066%1.55陜西省國(guó)際信托股份有限公司480906615547056%1.5

合計(jì)4422606923351149352%3、政府債券本金29億元、利息16億元，本息合計(jì)45億元占債務(wù)總額的22%，平均貸款年限約為5年（最短為3年，最長(zhǎng)為10年）。二、政府隱性債務(wù)情況公司債務(wù)總額202億元中，進(jìn)入政府隱性債務(wù)60億元，包括：1、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品債務(wù)本金余額33.1億元，占隱性債務(wù)總額的56%。其中，農(nóng)發(fā)行、國(guó)開(kāi)行等政策性銀行債務(wù)余額為19億元，占標(biāo)準(zhǔn)化隱性債務(wù)的57%；貴陽(yáng)銀行、貴州銀行為主的非政策性銀行債務(wù)本金余額14.1億元，占標(biāo)準(zhǔn)化隱性債務(wù)余額的43%。標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品隱性債務(wù)余額前五名情況單位：萬(wàn)元序號(hào)債權(quán)人本金占標(biāo)準(zhǔn)化隱性債務(wù)比例貸款年限（年）1中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行xx縣支行18790255%162貴陽(yáng)銀行xx支行3750011%0.63貴州銀行xx區(qū)支行300009%134光大銀行xx分行230007%7.25興業(yè)銀行xx分行219006%2.8合計(jì)30030288%2、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品余額26.9億元，占隱性債務(wù)總額的44%。其中，中信、安徽國(guó)元為主的信托融資余額16億元，占非標(biāo)隱性債務(wù)的59%；深圳甲子基金債務(wù)余額1.6億元，占非標(biāo)隱性債務(wù)的6%；道橋公司借款9.3億元，占隱性債務(wù)的35%。非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品債務(wù)余額前五名情況單位：萬(wàn)元序號(hào)債權(quán)人本金占非標(biāo)準(zhǔn)化隱性債務(wù)總額比例貸款年限（年）1中信信托有限責(zé)任公司9606036%1.82xx市道路橋梁工程有限責(zé)任公司9328035%33安徽國(guó)元信托有限公司164626%1.44深圳市甲子基金管理有限公司160006%15陜西省國(guó)際信托股份有限公司64602%1.5合計(jì)22826285%三、未來(lái)三年債務(wù)償還計(jì)劃1、 公司未來(lái)20xx年至20xx年分別償還52億元（本金46