出納的崗位職責(zé)說明書

出納的崗位職責(zé)說明書關(guān)于出納這個(gè)崗位，你認(rèn)識嗎。下邊小編為大家收集的篇出納的崗位職責(zé)說明書，供大家參照借鑒，希望能夠幫助到有需要的朋友!出納的崗位職責(zé)說明書一(一)、崗位職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的核算和管理。(二)、標(biāo)準(zhǔn)1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、嚴(yán)格依據(jù)國家相關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，對收付款憑據(jù)進(jìn)行復(fù)核，手續(xù)齊備符合規(guī)定，方可辦理款項(xiàng)收付。、庫存現(xiàn)金不得超出銀行判定的限額，超出部分要實(shí)時(shí)存入銀行。關(guān)于收取的現(xiàn)金要實(shí)時(shí)送存銀行，禁止坐支。禁止白條抵充、隨意挪用庫存現(xiàn)金。、禁止簽發(fā)空白支票，對填寫錯(cuò)誤的支票，必然加蓋作廢戳記，與存根一并保留。2、保留庫存現(xiàn)金、相關(guān)印章、空白支票、關(guān)于現(xiàn)金，若有欠缺應(yīng)負(fù)補(bǔ)償責(zé)任，若有長款應(yīng)實(shí)時(shí)查找原由，并做相應(yīng)的賬務(wù)辦理。要守舊保險(xiǎn)柜密碼的機(jī)密。、出納人員所管的印章必然穩(wěn)定保留，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各樣印章，應(yīng)由會計(jì)人員保留。、空白支票必然嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，仔細(xì)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。3、實(shí)時(shí)對賬、每天終了，必然清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款符合。、銀行存款的帳面余額要實(shí)時(shí)與銀行對帳單相對，并于月未編制銀行存款分項(xiàng)調(diào)理表，關(guān)于未達(dá)帳款要實(shí)時(shí)查問，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，禁止將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。出納的崗位職責(zé)說明書二在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家財(cái)會法例、企業(yè)財(cái)會制度相關(guān)規(guī)定，辦理提取和保留現(xiàn)金，達(dá)成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。登記現(xiàn)金和銀行日志賬，做到日清月結(jié)，保證賬證符合、賬款符合、賬賬符合.仔細(xì)審察暫時(shí)借支的用途、金額和贊成手續(xù)，嚴(yán)格履行采買領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷限時(shí)。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑據(jù)并實(shí)時(shí)傳達(dá)。配合相關(guān)人員實(shí)時(shí)張開對應(yīng)收款的清理工作。嚴(yán)格審察報(bào)銷票據(jù)、發(fā)票等原始憑據(jù)，依據(jù)開銷報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法正確、手續(xù)齊備、單證齊備。核實(shí)人事部供給的薪金發(fā)放名冊，準(zhǔn)時(shí)發(fā)放企業(yè)員工的薪資、獎金。負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)、正確解繳各樣社會兼顧保險(xiǎn)、住處公積金等工作。負(fù)責(zé)穩(wěn)定保留現(xiàn)金、有價(jià)證券、相關(guān)印章、空白支票和收條，做好相關(guān)票據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)