廣州房地產(chǎn)公司成本管理部管理操作流程圖表

廣州XX地產(chǎn)成本本管理部?jī)?nèi)業(yè)業(yè)管理操作指指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期流程要素流程目標(biāo)：流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目流程主要責(zé)任崗位位成本管理部秘書流程涉及職位數(shù)目目修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目的規(guī)范各類文件的審批流程，保證文件傳遞的及時(shí)準(zhǔn)確，及文件存檔的完整、規(guī)范，提高工作效率。適用范圍成本管理部。職責(zé)成本管理部負(fù)責(zé)本指引的制訂、修改、指導(dǎo)、解釋與檢查落實(shí)；方法和過(guò)程控制圖紙管理得到出圖通知后，當(dāng)天到設(shè)計(jì)部領(lǐng)取圖紙（一式兩份）并知會(huì)前期成本人員；當(dāng)天電話通知咨詢公司取圖，并打印好圖紙簽收表，要求咨詢公司人員確認(rèn)、簽收；（簽收表格參見(jiàn)附件9）當(dāng)天在存檔圖紙的扉頁(yè)上蓋上部門、日期專用章，并做好圖紙目錄，最后將圖紙分項(xiàng)目放入指定圖紙柜。（圖紙目錄表格參見(jiàn)附件10）合同管理審批將合同文本提交前期成本人員復(fù)核并由招標(biāo)負(fù)責(zé)人審批；審批通過(guò)后，點(diǎn)擊“XX”，將“合同擬稿審批表”右下方的“單據(jù)號(hào)”輸入該頁(yè)面的“流水號(hào)”表格中，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，再在狀態(tài)欄中點(diǎn)擊“簽收”，最后點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕，待“等待審批”字樣變?yōu)椤俺杀竞炇铡弊謽樱幢硎静僮鞒晒?。網(wǎng)上合同自動(dòng)進(jìn)入下一部門審批；在“合同交接簽收本”中做好合同交接記錄，將合同返回給經(jīng)辦部門秘書或經(jīng)辦人并要求其簽名確認(rèn)。錄入當(dāng)網(wǎng)上審批和紙質(zhì)審批都完成以后，須將合同信息錄入成本軟件。其方法是，點(diǎn)擊“XX”進(jìn)入“后臺(tái)管理”首頁(yè)，點(diǎn)擊首頁(yè)→財(cái)務(wù)部→合同管理→成本導(dǎo)出，選擇合同所屬項(xiàng)目，點(diǎn)擊“篩選”，選中需要導(dǎo)出的合同，選擇該合同對(duì)應(yīng)的成本帳套、及項(xiàng)目期數(shù)，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”即可。注意：為確保導(dǎo)出合同信息的準(zhǔn)確性，必須在成本軟件中核對(duì)相關(guān)信息并立即對(duì)錯(cuò)誤信息進(jìn)行修改。簽證結(jié)算書審批、存檔將簽證結(jié)算書提交前期成本人員復(fù)核；做好簽證臺(tái)帳登記，將原件分項(xiàng)目、分月份（按照項(xiàng)目成本人員審核時(shí)間）存檔；（簽證臺(tái)帳見(jiàn)附件）審批完畢后5個(gè)工作日內(nèi)通知施工單位和咨詢公司領(lǐng)取副本；在“簽證領(lǐng)取本”中做好簽證交接記錄（分別分發(fā)給施工方及咨詢公司）。工程（預(yù)）結(jié)算審批接收的當(dāng)天將預(yù)（結(jié)）算書的“完成情況、結(jié)算造價(jià)”錄入“部門月度工作計(jì)劃—預(yù)結(jié)算”表格中，在計(jì)劃外的需要重新登記相關(guān)信息；當(dāng)天進(jìn)入“工程預(yù)（結(jié)）算書審批進(jìn)度表”登記接收日期及傳遞到下一步人員審批日期（按照審批權(quán)限分別提交相關(guān)人員），以便保證能隨時(shí)查看審批進(jìn)度，避免遺失和跟蹤不及時(shí)；（見(jiàn)附件）審批完成后，在“竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議清單”頁(yè)的右下方貼上標(biāo)簽（正副本2處），并交給成本部負(fù)責(zé)人簽署；待成本部負(fù)責(zé)人簽署完畢后，到總秘處借用公章加蓋在竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議清單的甲方落款處。各項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)公章如下：序號(hào)項(xiàng)目名稱對(duì)應(yīng)公章1XX花園XX置業(yè)（廣州）有有限公司2XX城佛山市XX房地產(chǎn)產(chǎn)有限公司3XX花園廣州市XX星房地地產(chǎn)有限公司司4XX花園廣州市XX置業(yè)有有限公司5XX花園廣州市XX科房地地產(chǎn)有限公司司6XX家園7XX家園8XX家園在“成本部文件簽發(fā)記錄登記表”中做好文件簽發(fā)記錄登記，在2個(gè)工作日內(nèi)將蓋完公章的工程預(yù)（結(jié)）算書的副本返回給項(xiàng)目秘書，由項(xiàng)目秘書轉(zhuǎn)交給施工單位。（《成本部文件簽發(fā)記錄登記表》見(jiàn)附件3）錄入審批完成后進(jìn)行結(jié)算錄入，其方法是，點(diǎn)擊“XX”進(jìn)入“后臺(tái)管理”首頁(yè)，點(diǎn)擊首頁(yè)→財(cái)務(wù)部→合同管理→結(jié)算造價(jià)，輸入合同編號(hào)，點(diǎn)擊“查詢數(shù)據(jù)”，在新的頁(yè)面中點(diǎn)擊“編輯”，再對(duì)該頁(yè)面的“成本帳套”（如果該合同不錄入系統(tǒng)默認(rèn)的帳套中，才需要點(diǎn)擊紅色字體的“未設(shè)置”進(jìn)行修改）、“結(jié)算名稱”、“結(jié)算編號(hào)”、“結(jié)算造價(jià)”、“質(zhì)保金”進(jìn)行修改、填寫，再選中“導(dǎo)入成本軟件”及“修改”按鈕，待系統(tǒng)提示操作成功后即可。注意：為確保導(dǎo)出結(jié)算信息的準(zhǔn)確性，必須在成本軟件中核對(duì)相關(guān)信息并立即對(duì)錯(cuò)誤信息進(jìn)行修改。保證已發(fā)生成本和動(dòng)態(tài)成本的準(zhǔn)確性。當(dāng)月的24日至下一月的4日之間（如果有調(diào)整以適應(yīng)集團(tuán)最新的要求為準(zhǔn)）必須停止結(jié)算錄入，以確保當(dāng)月成本信息月報(bào)數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。存檔完成結(jié)算錄入后，及時(shí)做好結(jié)算臺(tái)帳，方便日后查找。當(dāng)天內(nèi)將“結(jié)算編號(hào)”貼在工程預(yù)（結(jié)）算書的右上方【結(jié)算編號(hào)固定格式為“公司-項(xiàng)目-期數(shù)-結(jié)算流水號(hào)”，例如“FS-SJ-01Q-結(jié)算0001”。結(jié)算編號(hào)要打印成固定標(biāo)識(shí)（見(jiàn)附件4）】，然后將結(jié)算書存入檔案盒、貼上目錄、放入檔案柜。（結(jié)算臺(tái)帳見(jiàn)附件）付款申請(qǐng)單審批接收付款申請(qǐng)單當(dāng)天內(nèi)交給項(xiàng)目成本小組負(fù)責(zé)人審批；將通過(guò)項(xiàng)目成本小組負(fù)責(zé)人審批的、超過(guò)50萬(wàn)元(含)的付款申請(qǐng)單交給成本部負(fù)責(zé)人審批；做好財(cái)務(wù)部付款單簽收記錄登記，將付款申請(qǐng)單