資金使用計劃制度模板

4/4資金使用方案制度一、目的本管理資料文件明確了公司依據(jù)資金預(yù)算制定和分解月度資金方案過程的管理要求與操作規(guī)范，以規(guī)范資金方案管理。二、范圍本程序管理資料文件對公司資金方案管理進行了規(guī)定，適用于公司各部門，并涉及資金統(tǒng)一方案的各控股子公司。如未加特殊說明，本程序管理資料文件內(nèi)所稱“控股子公司”均指其資金納入公司資金統(tǒng)一方案管理的控股子公司。三、相關(guān)程序及制度二、業(yè)務(wù)流程1、每月資金使用方案步驟履行時間涉及部門崗位崗步驟說明1每月23日各職能部門在資金預(yù)算、費用預(yù)算和經(jīng)營預(yù)算監(jiān)控范圍內(nèi)，依據(jù)本部門下月業(yè)務(wù)對資金的需求狀況，編制本部門《月資金使用方案表》，報財務(wù)管理部財務(wù)分析員2每月23日控股子公司在公司經(jīng)營預(yù)算及資金預(yù)算監(jiān)控范圍內(nèi)，依據(jù)公司下月業(yè)務(wù)對資金的需求狀況，編制本部門《月資金使用方案表》，報財務(wù)管理部財務(wù)分析員3財務(wù)管理部財務(wù)分析員分析公司所監(jiān)控資金狀況，在資金預(yù)算監(jiān)控范圍內(nèi)溝通協(xié)調(diào)各部門、控股子公司資金需求，編制《月付款方案表》，將各部門及控股子公司納入付款方案4每月25日財務(wù)管理部財務(wù)分析員將《月付款方案表》附各部門、控股子公司的《月資金使用方案表》，交財務(wù)管理部部長、預(yù)算管理辦公室主任5每月27日財務(wù)管理部部長/預(yù)算管理辦公室主任審核《月付款方案表》，提出修改建議或意見。由財務(wù)管理部部長將《月付款方案表》提交財務(wù)總監(jiān)6每月28日財務(wù)總監(jiān)審核《月付款方案表》，提交總經(jīng)理7每月30日總經(jīng)理召開由各部門負(fù)責(zé)人參加的每月資金溝通協(xié)調(diào)會議，爭論??《月付款方案表》，最終由總經(jīng)理審批《月付款方案表》，交結(jié)算中心、各部門和控股子公司存檔2、每周資金使用方案步驟履行時間涉及部門崗位崗步驟說明1每周三各職能部門在《月付款方案表》所確定的本部門本月付款總額監(jiān)控范圍內(nèi)，依據(jù)本部門下周業(yè)務(wù)對資金的需求狀況，編制本部門《周資金使用方案表》，報財務(wù)管理部財務(wù)分析員2每周三控股子公司在《月付款方案表》所確定的公司本月付款總額監(jiān)控范圍內(nèi)，依據(jù)公司下周業(yè)務(wù)對資金的需求狀況，編制公司《周資金使用方案表》，報財務(wù)管理部財務(wù)分析員3財務(wù)管理部財務(wù)分析員分析公司所監(jiān)控資金狀況，在《月付款方案》監(jiān)控范圍內(nèi)溝通協(xié)調(diào)各部門、控股子公司資金需求，編制《周付款方案表》，將各部門及控股子公司納入付款方案4每周四財務(wù)管理部財務(wù)分析員將《周付款方案表》附各部門、控股子公司的《周資金使用方案表》，交財務(wù)管理部部長5每周四財務(wù)管理部部長審核《周付款方案表》，提出修改建議或意見，提交財務(wù)總監(jiān)6每周五財務(wù)總監(jiān)審批《周付款方案表》，交結(jié)算中心、各部門及控股子公司存檔；如《周付款方案》對《月付款方案》作出重大調(diào)整，應(yīng)報請總經(jīng)理審批7每周五總經(jīng)理在《周付款方案》對《月付款方案》作出重大調(diào)整的狀況下，審批《周付款方案表