項目部出納文員的具體工作職責(zé)（10篇）

第4頁共4頁項目部出?納文員的?具體工作?職責(zé)工?作職責(zé)：?1.編?制各類收?費臺帳?____?日常收費?及NC物?業(yè)收費系?統(tǒng)錄入工?作3.?編制銀行?劃賬盤及?回盤核對?工作4?.開具發(fā)?票(根據(jù)?各地稅局?規(guī)定操作?)5.?現(xiàn)金管理?工作6?.發(fā)票保?管工作?7.監(jiān)管?停車場收?費工作?8.數(shù)據(jù)?統(tǒng)計工作?任職資?格：1?、大專以?上學(xué)歷，?會計學(xué)或?財務(wù)管理?專業(yè)畢業(yè)?;2、?具有__?__年以?上出納工?作經(jīng)驗;?3、熟?悉操作財?務(wù)軟件、?E___?_cel?、Wor?d等辦公?軟件;?4、報表?編制準(zhǔn)確?、及時;?5、工?作認(rèn)真，?態(tài)度端正?;6、?了解國家?財經(jīng)政策?和會計、?稅務(wù)法規(guī)?，熟悉銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)。項?目部出納?文員的具?體工作職?責(zé)（二）?1、每?天與前臺?收款及時?核對收費?系統(tǒng)數(shù)據(jù)?，做到日?清日結(jié)，?并打印交?易明細(xì)表?確認(rèn)存檔?;2、?收到現(xiàn)金?按要求及?時存入銀?行;3?、每天統(tǒng)?計收款情?況和銀行?賬戶往來?;4、?做好發(fā)票?、收據(jù)的?領(lǐng)用登記?核對工作?;5、?每日核對?收費臺帳?與收費系?統(tǒng)數(shù)據(jù)一?致;6?、統(tǒng)計項?目收費率?、清欠率?;7、?積極參與?部門日常?事務(wù)及會?議，并發(fā)?表可行性?建設(shè)性意?見;8?、協(xié)助物?業(yè)中心前?臺接待業(yè)?主;9?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。項目?部出納文?員的具體?工作職責(zé)?（三）?1.負(fù)責(zé)?物資驗收?、入庫保?管與發(fā)放?工作。?2.嚴(yán)格?履行材料?驗收入庫?手續(xù)，拒?絕入庫數(shù)?量、質(zhì)量?、票據(jù)與?合同不相?符的材料?。3.?負(fù)責(zé)根據(jù)?“領(lǐng)料單?”出庫物?資。4?.按時清?倉盤點，?做到日清?月結(jié)。?5.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作項目?部出納文?員的具體?工作職責(zé)?（四）?1、管理?公司各銀?行帳戶，?負(fù)責(zé)開戶?登記、銷?戶注銷以?及銀行證?卡的管理?。負(fù)責(zé)與?銀行的一?般業(yè)務(wù)接?洽;2?、負(fù)責(zé)銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，按時?準(zhǔn)確核對?各類銀行?帳務(wù)，及?時清算未?達(dá)帳項;?3、負(fù)?責(zé)各項按?相關(guān)規(guī)定?審核批準(zhǔn)?的費用報?銷;4?、負(fù)責(zé)發(fā)?放職工的?工資、獎?金以及各?項補(bǔ)貼等?工作;?5、及時?核對現(xiàn)金?及銀行日?記帳，確?保帳實相?符;6?、控制庫?存現(xiàn)金限?額，做好?庫存現(xiàn)金?及各種有?價票券、?有關(guān)印章?、發(fā)票收?據(jù)的管理?工作;?7、完成?公司交辦?的其它工?作。8?、對接稅?務(wù)系統(tǒng)，?了解稅收?知識。?項目部出?納文員的?具體工作?職責(zé)（五?）1、?現(xiàn)金的日?常收支與?保管，銀?行賬戶的?開戶與銷?戶;2?、辦理現(xiàn)?金收付與?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，包?括銀行結(jié)?算單據(jù)的?填發(fā)、取?得、核對?;3、?認(rèn)真審核?各項報銷?與支出的?原始憑證?;4、?根據(jù)原始?憑證，做?好現(xiàn)金日?記賬與銀?行存款日?記賬并及?時核對;?5、負(fù)?責(zé)各項收?付款業(yè)務(wù)?及工資發(fā)?放;6?、保管好?各種印鑒?、票據(jù);?7、完?成上級交?代的其他?任務(wù)。?項目部出?納文員的?具體工作?職責(zé)（六?）1.?負(fù)責(zé)審核?各種支付?憑證，完?成報銷款?項支付工?作和賬務(wù)?管理;?2.負(fù)責(zé)?辦理現(xiàn)金?收支和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)等出納?工作;每?日報送資?金報表;?3.負(fù)?責(zé)總部及?店鋪工資?表單信息?匯總及審?核支付工?作;4?.熟悉銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù);工作?細(xì)心、責(zé)?任感強(qiáng)，?良好的溝?通能力及?獨立工作?的能力;?項目部?出納文員?的具體工?作職責(zé)（?七）1?、負(fù)責(zé)辦?理現(xiàn)金和?銀行存款?日常結(jié)算?業(yè)務(wù)2?、根據(jù)已?辦理完畢?的收付款?憑證，及?時、準(zhǔn)確?、逐筆登?記現(xiàn)金和?銀行存款?日記賬?3、負(fù)責(zé)?公司財務(wù)?印鑒、空?白收據(jù)的?保管使用?登記工作?，凡使用?、借用時?，必須履?行審批手?續(xù)4、?及時編制?各類資金?報表并匯?報上級領(lǐng)?導(dǎo)5、?完成部門?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作項目?部出納文?員的具體?工作職責(zé)?（八）?審驗原始?憑證的合?法性和準(zhǔn)?確性，完?成現(xiàn)金收?付、報銷?等工作?負(fù)責(zé)銀行?業(yè)務(wù)的辦?理工作，?包括開戶?、取款、?轉(zhuǎn)賬、結(jié)?算等工作?做好現(xiàn)?金幾張和?銀行存款?日記賬，?及時登記?核查根?據(jù)企業(yè)經(jīng)?營管理需?要，按照?企業(yè)的相?關(guān)規(guī)定提?取、送存?以及保管?現(xiàn)金，以?保證企業(yè)?經(jīng)營管理?能順利進(jìn)?行負(fù)責(zé)?及時查詢?企業(yè)現(xiàn)金?和銀行存?款，保證?賬務(wù)相符?完成領(lǐng)?導(dǎo)交代的?其他工作?項目部?出納文員?的具體工?作職責(zé)（?九）1?、負(fù)責(zé)日?常現(xiàn)金、?支票及票?據(jù)的收付?、保管及?費用報銷?;2、?劃轉(zhuǎn)、核?算內(nèi)部往?來款項，?到款確認(rèn)?，及時登?記現(xiàn)金、?銀行日記?賬，編制?費用憑證?;3、?現(xiàn)金、銀?行憑證制?作、裝訂?、保管;?4、協(xié)?助會計準(zhǔn)?備每日、?月單據(jù)及?報表;?5、上級?交代的其?他人事行?政工作。?項目部?出納文員?的具體工?作職責(zé)（?十）1?、及時登?記銀行存?款日記賬?，并上報?當(dāng)日資金?情況表;?2、嚴(yán)?格按照公?司的財務(wù)?制度審核?報銷、付?款原始附?件，及時?完成資金?支付工作?;3