行政事業(yè)單位出納崗位職責(zé)（14篇）

第5頁共5頁行政事業(yè)?單位出納?崗位職責(zé)?1、嚴(yán)?格執(zhí)行公?司規(guī)定的?財(cái)務(wù)管理?制度，根?據(jù)公司規(guī)?定的費(fèi)用?報(bào)銷及付?款審批手?續(xù)，辦理?現(xiàn)金及銀?行結(jié)算。?2、根?據(jù)審核無?誤的會(huì)計(jì)?憑證，及?時(shí)準(zhǔn)確地?辦理付款?。3、?熟練辦理?各項(xiàng)銀行?業(yè)務(wù)及現(xiàn)?金的日常?管理，資?金收付、?報(bào)銷、對(duì)?賬等具體?工作，及?時(shí)登記現(xiàn)?金及銀行?存款日記?賬，月末?核對(duì)現(xiàn)金?銀行存款?日記賬的?發(fā)生額與?余額。?行政事業(yè)?單位出納?崗位職責(zé)?（二）?1、負(fù)責(zé)?合規(guī)性審?核，監(jiān)督?審核經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)的原?始單據(jù)及?材料符合?財(cái)稅相關(guān)?規(guī)定;?2、負(fù)責(zé)?貨幣資金?的核算與?管理，保?管庫存現(xiàn)?金，確保?其安全和?完整無缺?;辦理銀?行結(jié)算事?宜，規(guī)范?使用及保?管各類票?據(jù);復(fù)核?原始單據(jù)?與各類票?據(jù)信息的?一致性;?復(fù)核現(xiàn)金?日記賬和?庫存現(xiàn)金?的一致性?;3、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?、銀行存?款的收付?，每日編?制資金余?額表;?4、實(shí)施?憑證管理?，將相關(guān)?的經(jīng)濟(jì)業(yè)?務(wù)反映在?會(huì)計(jì)核算?系統(tǒng)中，?形成完整?會(huì)計(jì)信息?;填制、?整理、裝?訂和保管?相關(guān)憑證?;5、?負(fù)責(zé)銀行?相關(guān)業(yè)務(wù)?聯(lián)系，處?理銀企對(duì)?賬，編制?對(duì)賬底稿?;6、?完成上級(jí)?交辦的其?他工作。?行政事?業(yè)單位出?納崗位職?責(zé)（三）?1、負(fù)?責(zé)日常現(xiàn)?金，票據(jù)?的收付，?保管。?2、核銷?內(nèi)部往來?款項(xiàng)，銀?行到款確?認(rèn)并及時(shí)?系統(tǒng)確認(rèn)?回款。?3、登記?現(xiàn)金賬及?銀行日記?賬，并每?日登記資?金日?qǐng)?bào)表?。4、?負(fù)責(zé)公司?網(wǎng)銀對(duì)外?支付貨款?，費(fèi)用等?。5、?負(fù)責(zé)員工?報(bào)銷費(fèi)用?原始單據(jù)?的審核，?保證報(bào)銷?手續(xù)的合?法性、準(zhǔn)?確性。?6、完成?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他事項(xiàng)。?行政事?業(yè)單位出?納崗位職?責(zé)（四）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬;?2、根?據(jù)記賬憑?證報(bào)銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金;3?、每日負(fù)?責(zé)盤清庫?存現(xiàn)金，?核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫存現(xiàn)金?及有價(jià)證?券安全;?4、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒;?5、負(fù)責(zé)?接收各項(xiàng)?銀行到款?進(jìn)賬憑證?，并傳遞?到有關(guān)的?制單人員?;6、?負(fù)責(zé)代理?記賬單位?出納工作?;7、?完成部門?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任?務(wù)。行?政事業(yè)單?位出納崗?位職責(zé)（?五）1?、按規(guī)定?作好日記?賬，每日?報(bào)告資金?情況表;?2、認(rèn)?真審查報(bào)?銷單據(jù)和?批準(zhǔn)手續(xù)?，按流程?及相關(guān)規(guī)?定，費(fèi)用?報(bào)銷;?3、定期?盤點(diǎn)在管?資金，月?末現(xiàn)金清?點(diǎn)，核對(duì)?賬戶余額?;4、?完成上級(jí)?交待的其?它事項(xiàng)。?行政事?業(yè)單位出?納崗位職?責(zé)（六）?1、負(fù)?責(zé)日常收?支的管理?和核對(duì);?2、現(xiàn)?金及銀行?日記賬登?記及管理?工作;?3、負(fù)責(zé)?現(xiàn)金及銀?行業(yè)務(wù)辦?理;4?、根據(jù)原?始憑證整?理和登記?，并及時(shí)?傳遞原始?單據(jù)，做?到日清月?結(jié);5?、發(fā)票管?理和開具?，開票系?統(tǒng)維護(hù)和?管理;?6、記賬?憑證裝訂?，保存歸?檔財(cái)務(wù)相?關(guān)資料。?行政事?業(yè)單位出?納崗位職?責(zé)（七）?1.負(fù)?責(zé)公司各?種貨幣資?金業(yè)務(wù)，?辦理銀行?結(jié)算、現(xiàn)?金收支、?管理庫存?現(xiàn)金和各?種票券。?2.登?記現(xiàn)金賬?和銀行存?款日記賬?。3.?保管有關(guān)?印章、空?白收據(jù)和?空內(nèi)支票?，以及其?他各種貴?重要件。?4.負(fù)?責(zé)編制資?金流入流?出月報(bào)表?。5.?負(fù)責(zé)公司?文秘、檔?案管理、?公文處理?、黨群、?行政后勤?等日常工?作。6?.完成上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交?辦的各項(xiàng)?工作。?____?公司其他?部分支持?工作。?行政事業(yè)?單位出納?崗位職責(zé)?（八）?1、嚴(yán)格?執(zhí)行集團(tuán)?財(cái)務(wù)管理?體系和制?度;2?、主持財(cái)?務(wù)報(bào)表編?制工作;?3、按?時(shí)完成稅?務(wù)申報(bào)資?料以及年?度審計(jì)工?作;4?、對(duì)現(xiàn)地?公司進(jìn)行?成本費(fèi)用?核算、控?制;5?、集團(tuán)內(nèi)?部往來賬?核對(duì);?6、應(yīng)付?及各項(xiàng)費(fèi)?用請(qǐng)款資?料審核及?入賬;?7、配合?相關(guān)審計(jì)?工作并提?供審計(jì)所?需各項(xiàng)資?料;8?、向集團(tuán)?及現(xiàn)地公?司負(fù)責(zé)人?匯報(bào)公司?經(jīng)營(yíng)狀況?、經(jīng)營(yíng)成?果、財(cái)務(wù)?收支情況?;9、?檢查核對(duì)?現(xiàn)地公司?及其他子?公司賬務(wù)?是否符合?規(guī)范;?10、領(lǐng)?導(dǎo)安排的?其他事項(xiàng)?。行政?事業(yè)單位?出納崗位?職責(zé)（九?）1、?負(fù)責(zé)各部?門費(fèi)用預(yù)?算組織、?編制工作?;2、?負(fù)責(zé)各部?門費(fèi)用報(bào)?銷、統(tǒng)計(jì)?、跟蹤管?理工作;?3、負(fù)?責(zé)公司總?賬工作及?全套財(cái)務(wù)?報(bào)表的編?制;4?、負(fù)責(zé)公?司稅務(wù)相?關(guān)工作;?5、負(fù)?責(zé)公司統(tǒng)?計(jì)報(bào)表的?收集、整?理工作。?行政事?業(yè)單位出?納崗位職?責(zé)（十）?1.負(fù)?責(zé)整理月?報(bào)表及效?果圖(打?印費(fèi))明?細(xì)表2?.負(fù)責(zé)繳?納水電費(fèi)?、電話費(fèi)?、管理費(fèi)?、辦公室?3.租?金、宿舍?房租及清?潔費(fèi)申請(qǐng)?報(bào)銷等?4.負(fù)責(zé)?辦公用品?的申購?5.負(fù)責(zé)?發(fā)放工資?條6.?負(fù)責(zé)開單?人員的提?成預(yù)支?7.負(fù)責(zé)?(協(xié)助)?工程的資?料打包?8.負(fù)責(zé)?客戶工程?退款申請(qǐng)?行政事?業(yè)單位出?納崗位職?責(zé)（十一?）1、?全面負(fù)責(zé)?財(cái)務(wù)部的?日常管理?工作;?2、組織?制定財(cái)務(wù)?方面的管?理制度及?有關(guān)規(guī)定?，并監(jiān)督?執(zhí)行;?3、制定?、維護(hù)、?改進(jìn)公司?財(cái)務(wù)管理?程序和政?策，制定?年度、季?度財(cái)務(wù)計(jì)?劃;4?、負(fù)責(zé)編?制及組織?實(shí)施財(cái)務(wù)?預(yù)算報(bào)告?，月、季?、年度財(cái)?務(wù)報(bào)告;?5、負(fù)?責(zé)公司全?面的資金?調(diào)配，成?本核算、?會(huì)計(jì)核算?和分析工?作;6?、負(fù)責(zé)資?金、資產(chǎn)?的管理工?作;7?、監(jiān)控可?能會(huì)對(duì)公?司造成經(jīng)?濟(jì)損失的?重大經(jīng)濟(jì)?活動(dòng);?8、管理?與銀行及?其他機(jī)構(gòu)?的關(guān)系;?行政事?業(yè)單位出?納崗位職?責(zé)（十二?）1.?負(fù)責(zé)和客?戶對(duì)賬，?跟單、催?收應(yīng)收賬?款。2?.應(yīng)收賬?款賬齡分?析3.?銷售單據(jù)?的審核并?整理4?.客戶的?檔案資料?審核管理?___?_對(duì)銷售?合同執(zhí)行?情況進(jìn)行?跟蹤管理?6.業(yè)?務(wù)及銷售?的提成產(chǎn)?品核算?7.負(fù)責(zé)?ERP系?統(tǒng)銷售開?單合規(guī)性?檢查與審?核處理?行政事業(yè)?單位出納?崗位職責(zé)?（十三）?1、財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)資?料的分類?整理、歸?檔，錄入?暢捷通T?+系統(tǒng)數(shù)?據(jù)，確保?會(huì)計(jì)憑證?的準(zhǔn)確性?和及時(shí)性?;2、?每月及時(shí)?結(jié)帳并按?公司規(guī)定?編制生成?各類財(cái)務(wù)?報(bào)表;?3、應(yīng)收?、應(yīng)付往?來帳務(wù)核?對(duì)及更新?核銷，了?解全盤帳?務(wù)工作內(nèi)?容;4?、對(duì)工作?中存在的?異常問題?及時(shí)反映?，根據(jù)個(gè)?人工作經(jīng)?驗(yàn)提出改?善建議;?5、配?合領(lǐng)導(dǎo)