商品倉儲管理制度

。。。。。。。企業(yè)商品倉儲管理制度總則第一條目的為使企業(yè)成品的繳庫、保存、走運、銷貨退回及滯存品辦理等事務流程有所按照，特擬訂本準則。第二條范圍相關成品倉儲管理作業(yè)包含庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務，依本準則的規(guī)定辦理。庫位規(guī)劃第三條庫位規(guī)劃與配置(一)物料管理科應依成品繳出庫狀況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。(二)庫位配置原則應依以下規(guī)定：1．依銷售類型、產(chǎn)品類型分區(qū)寄存，同類產(chǎn)品上當劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應分區(qū)寄存，以便管理。2．將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，注明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動向。3．配合庫房內設備(比如油壓車、手推車、消防設備、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。4．收發(fā)屢次的成品應配置于出入便利的庫位。第四條庫位標示(一)庫位編號依以下原則辦理，并于適合地點作顯然標示：1．層次類型，依A、B、C次序由下而上逐層編訂，沒有時填“O”。2．庫房類型，依A、B、C次序編訂。3．庫位流水編號。4．通道類型，依A、B、C次序編訂。(二)計劃產(chǎn)品應于每一庫位設置標示牌，標示其品名規(guī)格及單位包裝量。(三)物料管理科依庫位配置狀況繪制“庫位標示圖”懸掛于庫房顯然處。第五條庫位管理(一)物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的出入動向，并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。(二)計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應配置兩個以上小庫位，以備輪番交替使用，以達先進先出的要求。第六條成品堆放物料管理科應會同質量管理科的質量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質量要求設定成品堆放方式及聚積層數(shù)，以防止成品受擠壓而影響質量。收貨管理第七條成品繳庫方式(一)繳庫部門開立“進倉明細表”一式二份，連同繳庫品送至物料管理科經(jīng)收貨人員簽收后并寄存于指定庫位后，第一份送回繳庫部門存查，第二份由收貨人員持回憑以查對“成品繳庫單”。(二)繳庫部門按當天的“進倉明細表”匯總開立“成品繳庫單”，送物料管理科查對簽認后第一份送會計部門，第二份送物料管理科據(jù)以轉記“成品庫存日(月)表”，第三份送回繳庫部門。第八條收貨注意事項物料管理科應就繳庫內容與成品繳庫單的內容的確查對，如發(fā)現(xiàn)繳庫原由代號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品繳號數(shù)目、包裝等不符時，應即時通知繳庫部門改正。發(fā)貨管理第九條發(fā)貨注意事項(一)物料管理科接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號次序列檔，內容不明確應即時反應業(yè)務部門確認。(二)因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地址非其營業(yè)所在地的，依以下規(guī)定辦理：1．經(jīng)銷商的訂貨、交貨地址非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應經(jīng)業(yè)務部主管核簽方可辦理走運。2．收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理走運。(三)物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”才能發(fā)貨，但有指定走運日期的，依其指按期交運。(四)訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提早走運”的物料管理科若因庫位問題需提早走運時，應先聯(lián)系業(yè)務人員轉知客戶贊同，且收到業(yè)務部門的出貨通知后始得提早走運，若系緊迫出貨時，應由業(yè)務部主管通知物料管理科主管先予走運，在補辦出貨通知手續(xù)。(五)未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得走運，若需緊迫走運時需于走運同時辦理繳庫手續(xù)。(六)訂制品走運前，物料管理科如接到業(yè)務部門的暫緩出貨通知時，應立刻暫緩走運，收到業(yè)務部門的出貨通知后再辦理走運。緊迫時可由業(yè)務部門主管先以電話通知物料管理科管，但過后仍應立刻補辦手續(xù)。(七)“成品走運單”’填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品走運單”編號及數(shù)目等以認識走運狀況，若已交畢了案則依流水號次序整理歸檔。第十條走運限期控制(一)凡遇以下狀況之一者，物料管理應于一日前辦好“成品走運單”。并于一日內走運：1．計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。內銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。(二)直接外銷訂制品繳庫后，配合結關日期走運。第十一條承運車輛派遣與控制(一)物料管理科應于每天下午4點從前備妥次日應走運的“成品走運單”，并通知承運企業(yè)派遣車輛。(二)物料管理科應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的派遣。(三)如承運車輛可能于營業(yè)時間外到達客戶交貨地址者，成品走運前，物料管理科應將預定到達時間通知業(yè)務部門轉告客戶準備收貨。第十二條客戶自運(一)客戶要求自運時，物料管理科應先聯(lián)系業(yè)務部門確認。(二)成品裝載后，承運人于“成品走運單”上簽認，依第十二條規(guī)定辦理。第十三條直接外銷的成品走運(一)物料管理科應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外花費(如特驗費、監(jiān)視費等)。(二)成品走運時，物料管理科應依“外銷訂貨通知單”開立“成品走運單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，仍存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報關行簽收后由承運人持回，據(jù)此申請花費。(三)外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。(四)成品需于廠內裝柜時應依以下規(guī)定辦理：物料管理科應于接到業(yè)務部門領柜通知后，即聯(lián)系貨柜入廠裝運。裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應以封條加封。第十四條內銷及直接外銷的成品走運(一)成品走運時，物料管理科應依“訂制(貨)通知單”開立“成品走運單”，由業(yè)務部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票查對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會計部門。(二)“訂貨通知單”上注明有預收款的，于開立“成品走運單”時，應于“預收款”欄內注明預收款金額及發(fā)票號碼，分批走運的，其收款以最后一批走運時為原則，但“訂貨(制)通知單”內有特別規(guī)定的，從其規(guī)定。(三)承運車輛人廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應于“成品走運單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務部查對后第一聯(lián)業(yè)務部存，第二聯(lián)會計查對入帳，第三、四、五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送走運客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務依實質需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)物料管理科自存。第十五條成品走運單的改正“成品走運單’’因走運內容改正或填單錯誤需改正時，依以下規(guī)定辦理：(一)“內銷走運單”的改正：1．還沒有走運：開單人員應于原單錯誤處改正，并加蓋改正章，假如難以改正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開“成品走運單”辦理走運。作廢的“成品走運單”第一聯(lián)留倉運科，其余各科聯(lián)依序裝訂成冊送會計查對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。2．已走運：開單人員應立刻開立“走運改正單(內銷)”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務部查對后，第一聯(lián)業(yè)務部存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實質需要轉送走運客戶，第四聯(lián)寄指送客戶，第五六聯(lián)存于倉運科。3．如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應將新開發(fā)票連同“走運改正單”第四聯(lián)送業(yè)務部門轉交客戶，并需敦促客戶取回原開發(fā)票。(二)“外銷成品走運單”的改正：1．還沒有走運：對比本條第一款第一項的規(guī)定辦理。2．已走運：經(jīng)辦人員應立刻至走運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關文件的改正，并立刻開立“走運改正單”，其流程與發(fā)票的改正對比第一款的規(guī)定辦理。3．“走運改正單”不得作為出廠憑據(jù)。第十六條“成品走運單”簽回收聯(lián)的審察及追責(一)審察：物料管理科收到“成品走運單”簽回收聯(lián)有以下狀況者，應即附相關票據(jù)動業(yè)務部門轉客戶補簽：1．未蓋“收貨章”。2．“收貨章”模糊不清難以辨識，或非企業(yè)名稱全銜。3．其余用途章(如公函專用章)充任“收貨章”。(二)追責：物料管理科于每個月10日前就上月份走運的簽回收聯(lián)還沒有回收的，應立刻追責，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應于月尾前采集齊備，依序裝訂成冊送會計科查對存查。第十七條運費審察(一)物料管理科每個月接獲承運企業(yè)送回的“成品走運單”簽回收聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根，應于5日內審察完成，送回會計科整理付款。(二)物料管理科審察運費時，應檢視開單出廠及客戶簽收等日期，能否有逾期送到或違犯合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運費。(三)若“成品走運單”簽回收聯(lián)有第十六條的簽收異樣者，除依規(guī)定辦理外，其運費亦應暫緩支付。第十八條成品領用與發(fā)票逾月反響(一)物料管理科收到領用部門開立的“成品領用單”經(jīng)審察無誤后，依其請領數(shù)目發(fā)貨。(二)業(yè)務部每個月初時把上月已出貨末開立發(fā)票的客戶，訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)目、交運地址及原由與對策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表”一式二份，一份業(yè)務部存，一份送會計科據(jù)以查對。退貨物管理第十九條運輸?shù)穆?lián)系物料管理科接副業(yè)務部門送到的“成品退貨單”血先審察有無注明依照及辦理說明，若沒有應將“成品退貨單”退回業(yè)務部門增補，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地址聯(lián)系承運商運回。第二十條退貨物的查收(一)退貨物運回工廠后，倉運科應會同相關人員確認退回的成品異樣原由能否正確，若確屬事實，應將實退數(shù)目填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點收人員、質量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會計，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運人攜回依此申請花費，第四聯(lián)送業(yè)務部向客戶聯(lián)回原發(fā)票或銷貨證明書。(二)物料管理科收到還沒有“成品退貨單”的退貨物時，應立刻聯(lián)系業(yè)務部門主管確認無誤后先暫予保存，等收到“成品退貨單”。后再依前款規(guī)定辦理。第二十一條退貨物的辦理貨物的辦理方式系需重辦理者，物料管理科應敦促辦理部門領回辦理。第二十二條退貨的改正(一)若退回成品與“退貨單”記錄的退貨物不符時，物料管理科應暫予保存(不入庫)，同時于“成品退貨單”填注實收狀況后，第三聯(lián)由運輸企業(yè)攜回依此申請運費，第二聯(lián)送回業(yè)務部門辦理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此敦促。(二)業(yè)務部門檢驗退貨物確屬無誤時，應依實退狀況改正“退貨單”送物料管理科辦理銷案。(三)倘退貨物系屬誤退時，業(yè)務部門應于原開“退貨單”第四聯(lián)注明“退貨物不符”后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶，將其走運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在“成品走運單”注明“退換貨不入帳”，本項退回的運費應由客戶負擔。儲藏管理第二十三條?清點(一)庫存成品應作按期或不按期的清點，清點時由會計科將清點項目依規(guī)格類型填具“成品清點表”會同物料管理科清點，并按實質清點數(shù)目填人數(shù)目欄內。(二)實行電腦化后，“成品清點表”由電腦制表。(三)會計科將“成品清點表”的清點數(shù)目與帳面數(shù)目查對若有差別，即填具“清點異樣報告單”，并計算其清點盈虧數(shù)及金額，送物料管理科查明原由，再送業(yè)務部主管研判，擬具改良舉措呈總經(jīng)理核決。(四)盤盈虧數(shù)目經(jīng)核決后，由物料管理科開立“調整單”，第二份送會計部門，第一份會計科自存。第二十四條帳務物料管理科收到“成品明細表”后，應立刻和相關票據(jù)查對，如發(fā)現(xiàn)異樣應立刻辦理改正。第二十五條消防設備庫房內一律禁止煙火，物料管理科應在庫房顯然處懸掛“禁止煙火”標記，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設置消防設備，由總務科指定專人負責管理，每天起碼檢查一次，若有故障或無效，應立刻申請修護增補，并配合廠區(qū)消防訓練，以提升應付能力。第二十六條庫房管理應注意事項(一)易燃品、易爆品或違禁品不得攜人庫房，物料