員工公務(wù)出差管理規(guī)定

公務(wù)出差管理規(guī)定綜字【】第3號文檔編號練字【】第3號目前版本1.0作者最后更新日期12月31日評審評審日期審核審核日期批準(zhǔn)簽發(fā)日期12月31日文檔狀態(tài)有效變更次數(shù)編號修訂前版本號修訂后版本號修訂內(nèi)容簡述修訂日期作者第一章出差申請與批準(zhǔn).公司所有員工如需公務(wù)出差，應(yīng)事前提出申請，出差申請人填寫《出差審批單》（附表一）和《出差費用預(yù)算表》（附表二）后一同報批?！冻霾顚徟鷨巍泛汀冻霾钯M用預(yù)算表》是差旅費用報銷的必要附件。.員工出差由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，報分管領(lǐng)導(dǎo)初審，并報董事總經(jīng)理審批;公司高檔管理人員出差應(yīng)征得董總經(jīng)理的批準(zhǔn)。.出差員工如果需要預(yù)借出差款，應(yīng)根據(jù)出差籌劃活動安排以其有關(guān)費用等計算所需暫借款額，并在《出差費用預(yù)算表》“中請出差暫借金額”欄中填寫，一起報批。出差申請人憑獲批的《出差費用預(yù)算表》到財務(wù)投資部借款。.公司所有人員因公務(wù)境外出差，由綜合辦公室負責(zé)統(tǒng)一辦理出入境手續(xù)，并書面報經(jīng)公司董事長/常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。.公司員工公務(wù)出差費用重要涉及出差過程中發(fā)生的交通工具、住宿、餐費、補貼、業(yè)務(wù)招待及其她準(zhǔn)予報銷口勺費用。.出差審批單應(yīng)明確出差人員及應(yīng)享有出J各項原則，其中交通工具和住宿由綜合辦公室負責(zé)統(tǒng)一辦理；員工如自行決定或更換，費用所有自理。.市郊(指從屬于上海管轄的地區(qū))出差在外過夜口勺，先報經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，且必須得到分管領(lǐng)導(dǎo)區(qū)I批準(zhǔn)，方可參照本措施執(zhí)行。第二章出差費用原則.交通工具原則(1)公司高檔管理人員出差本著安全、迅捷、節(jié)省日勺原則選擇交通工具。⑵部門經(jīng)理及如下各級人員出差可以乘飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥、輪船三等艙、旅行巴士；乘火車需要12小時以上車程，可申請乘坐火車軟臥;乘火車在5小時以內(nèi)，不得乘坐臥鋪。⑶所有員工短途出差應(yīng)乘坐火車硬座或旅行巴士，也可以申請公司派車。(4)員工達到目日勺地后，應(yīng)盡量使用本地公交車或其她大眾交通工具辦理業(yè)務(wù)。特殊狀況需乘坐出租車時,在出差報銷單應(yīng)闡明狀況，審批通過后予以報銷。.出差住宿原則(1)高檔管理人員控制在600元/人/天。⑵部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理控制在450元/人/天。(3)高檔經(jīng)理及如下人員控制在350元/人/天。(4)部門經(jīng)理及如下人員出差，人數(shù)在兩人或兩人以上的，同性別員工必須兩人同住一間房間，住宿原則可以提高到450元/人/天(有部門經(jīng)理參與時可提高到500元/人/天)。(5)特殊狀況除外，員工出差住宿均執(zhí)行以上原則，超過原則日勺費用所有自理。(6)確屬特殊狀況日勺，可提高一級原則，在出差申請表中予以具體闡明，并得到董事總經(jīng)理特批。.出差補貼原則(1)公司予以出差員工日勺出差住勤與交通費補貼每人每天為100元。倘若出差按實際發(fā)生金額報銷個人外埠交通費和餐費，就不再享有住勤與交通費補貼。(2)因工作需要徹夜乘坐車船，并有12小時以上持續(xù)車船路程，按一天計算出差住勤與交通費補貼。(3)持續(xù)出差超過3天(含3天)H勺員工可報銷在出差期間發(fā)生的洗衣費，原則為15元/天。(4)員工從機場到住宿賓館之間的交通費實報實銷。.出差業(yè)務(wù)招待原則(1)員工應(yīng)根據(jù)公司有關(guān)原則并結(jié)合本地實際狀況嚴(yán)格控制出差招待費開支。如確因業(yè)務(wù)需要，招待費開支內(nèi)容和原則也應(yīng)從嚴(yán)掌握。(2)原則上公司一般業(yè)務(wù)人員出差不應(yīng)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。(3)部門經(jīng)理及如下員工出差過程需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費用時，應(yīng)事先在出差申請表中予以具體描述，得到公司日勺批準(zhǔn)，否則費用自理。(4)出差業(yè)務(wù)招待原則應(yīng)根據(jù)本地實際狀況從嚴(yán)控制，北京及沿海大都市原則參照100元/人計;其她都市酌情遞減,參照8。元/人以內(nèi)計。第三章差旅費報銷管理規(guī)定.員工出差結(jié)束后一周內(nèi)，應(yīng)完畢“出差報告”，報經(jīng)部門經(jīng)理或有關(guān)主管審批,如獲得承認，則可以報銷出差費用；如未獲得承認,本次出差有關(guān)費用員工自理。.出差員工須嚴(yán)格按《出差報銷單》規(guī)定,在規(guī)定欄目填寫有關(guān)報銷內(nèi)容：與《出差審批單》、《出差費用預(yù)算表》和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)承認日勺出差報告，按《出差報銷單》審核流程，向公司申請報銷出差費用。.外埠出差住宿期間因業(yè)務(wù)需要在賓館內(nèi)有其她開支(如用餐)需在發(fā)票上單列注明，或與住宿發(fā)票分開獲得發(fā)票;如合開發(fā)票將與公司預(yù)訂房費存在差別，未闡明部分費用不屬于報銷范疇。.若出差使用外幣，應(yīng)按照換匯地官方發(fā)布的匯率將外幣折算成人民幣，并在《出差報銷單》上注明折算匯率、換匯地和換匯手續(xù)費。.財務(wù)投資部審核《出差報銷單》各項費用和憑證與否符合規(guī)定準(zhǔn)予報銷,對發(fā)生的不符合公司規(guī)定日勺費用提出解決方案，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和常務(wù)副總經(jīng)理審定，根據(jù)審定意見解決。.財務(wù)投資部憑最后審定日勺《出差報銷單》，先抵扣出差員工日勺出差預(yù)借款，再向出差報銷人結(jié)清余款，同步在《出差費用預(yù)算表》中予以注銷，費用計入有關(guān)責(zé)任部門。.兩人以上出差,原則上應(yīng)各自填報《出差報銷單》，不能分開日勺費用由其中級別較高者填報，財務(wù)投資部按實際狀況負責(zé)分?jǐn)偂?所有出差報銷單附件應(yīng)按日按費用項目粘貼，并注明每天費用小計。.公司員工因公境外出差發(fā)生的差旅費、業(yè)務(wù)費等應(yīng)按國家有關(guān)境外出差費用報銷的有關(guān)規(guī)定及公司外事工作管理有關(guān)規(guī)定辦理。.財務(wù)投資部每月向各部門提交員工借款狀況表。各部門負責(zé)人應(yīng)當(dāng)敦促借款人限期向財務(wù)部辦理報銷或還款手續(xù)。當(dāng)借款人未能在規(guī)定期限內(nèi)辦理報銷或還款手續(xù)時，財務(wù)投資部有權(quán)告知人力資源部從其工資中扣除。第四章有關(guān)參與會務(wù)的管理規(guī)定.本處所指“會務(wù)”專指“員工應(yīng)邀參與在上海地區(qū)舉辦的會務(wù)”,舉辦地在上海以外的按照公務(wù)出差來管理。.員工參與外單位舉辦的會務(wù)需填寫“會務(wù)申請單”，報分管