工會財務管理軟件講課

工會財務管理軟件講課工會財務管理軟件講課工會財務管理軟件講課軟件安裝通用財會軟件（工會版7.0）分為單機版（即ACCESS版）、網(wǎng)絡版（即SQLServer版），但為了安裝方便，只在安裝開始畫面選擇時，進行單機版或網(wǎng)絡版的選擇，兩者的安裝過程是一樣的，現(xiàn)以單機版安裝為例進行說明。1．

將通用財會軟件（工會版7.0）光盤放入光驅(qū)中，雙擊桌面上“我的電腦”圖標，在打開的窗口中，用鼠標左鍵雙擊光盤驅(qū)動器符號，顯示光盤中的文件或目錄。雙擊AutoRun.exe文件，進入安裝選擇界面2．點擊安裝ACCESS版（或者點擊安裝SQLServer版），開始通用財會軟件的安裝，如圖所示。0109二零壹三A軟件安裝0109二零壹三A軟件安裝3．單擊“下一步”，將顯示許可協(xié)議，單擊“同意”將顯示下一個安裝畫面。選擇“不同意”將退出安裝程序。4．輸入姓名及單位名稱。

5．單擊“下一步”，顯示“選擇安裝目的地”畫面。6．選擇軟件將要安裝的目錄。系統(tǒng)默認為“C:\ProgramFiles\Gasfgh70”,若要改變路徑，可單擊“瀏覽”按鈕，在“選擇路徑”對話框中選擇新的安裝目錄。7．單擊“下一步”，顯示“選擇程序文件夾”畫面。默認文件夾為“通用財會軟件（工會版7.0）”8．單擊“下一步”，系統(tǒng)顯示出所有的安裝信息，如果正確無誤，可單擊“下一步”，開始復制文件。0109二零壹三A軟件安裝

9．文件復制完畢，顯示出圖Ⅰ—4所示畫面：10．單擊“下一步”，稍等片刻，待ADO組件安裝完成。11．單擊“完成”，軟件安裝完畢。Access網(wǎng)絡版的設置方法：作在為服務器的計算機上正常安裝Access版軟件，并將軟件目錄下的Data文件夾設置為完全共享。然后在客戶端計算機上找到該共享文件夾，并映射為網(wǎng)絡驅(qū)動器，再進行客戶端軟件安裝，在安裝過程進行到選擇安裝目的地時，將數(shù)據(jù)文件夾中的安裝賬務數(shù)據(jù)前的勾選項去掉，點瀏覽將路徑設為映射網(wǎng)絡驅(qū)動器，即可。0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理雙擊“通用財會軟件（工會版7.0）”，然后單擊“系統(tǒng)管理”即可運行系統(tǒng)管理子系統(tǒng)。啟動系統(tǒng)管理后，會顯示“用戶登錄”對話框，要求用戶登錄，ACCESS版第一次登錄，直接點擊“確定”即可登錄系統(tǒng)

SQLServer版第一次登錄要先進行數(shù)據(jù)庫設置，輸入服務器名稱，用戶名以及密碼（這些信息可以從你們的系統(tǒng)管理員處獲得），0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理第一次只能以系統(tǒng)管理員（dba）的身份進入系統(tǒng)，在“用戶登錄”對話框中，選擇用戶名“dba”，密碼為空，然后單擊“確定”。為了系統(tǒng)的安全，應及時為dba設置一個密碼。系統(tǒng)管理員（dba）不能刪除，用戶只需增加即可。0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理用戶必須先建一個會計帳套，新建賬套是為一個核算單位建立財會核算的賬簿體系（數(shù)據(jù)文件）

1．在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)的主窗口中，單擊賬套管理圖標打開賬套管理窗口。在【編輯】菜單中選擇【新建賬套】，或按工具條上〖新建〗按鈕，打開增加賬套對話框。在“增加賬套”對話框中，輸入新的賬套信息。1）賬套代碼：以3位字母或數(shù)字標識一個賬套，必須唯一。我們這里輸入遼寧省總工會，在建立沈陽市工會和鞍山市總工會，在建立岫巖縣總工會2）賬套名稱：賬套的名稱。最大長度為10個漢字。

3）賬套類型：從下拉列表中選擇您要操作的賬套類型。本系統(tǒng)中提供縣以上工會單位及基層工會單位兩種賬套類型供選擇，用戶應根據(jù)本單位性質(zhì)選擇。0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理4）會計科目代碼長度：·科目級數(shù)：科目總級數(shù)為10級，不能改變?！ごa長度：設置每級科目的代碼長度，總長度不能超過25位。本系統(tǒng)中，一級科目代碼長度設定為3位，二至十級科目的代碼長度自行定義?！な欠袷褂脙?nèi)置會計科目：該復選項必須選擇，系統(tǒng)強制必須使用內(nèi)置會計科目。0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理５）其他設置：·本位幣：設置本賬套的記賬本位幣的代碼和名稱。默認是RMB：人民幣?！嬆甓龋瘑⒂迷路荩憾x賬套啟用的會計年度和月份。默認日期為當前登錄的年度和月份。·結(jié)賬截止日期:在下拉列表中選擇結(jié)賬截止的日期。·會計期數(shù)：每個會計年所包括的會計期數(shù)目，本系統(tǒng)將每個自然月定義為一個會計期，共12期。·部門級次：定義本賬套的部門編碼錄入時的級次規(guī)則。0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理（二）修改賬套修改賬套是根據(jù)需要修改賬套名稱和單位相關信息。（三）刪除賬套如果錯誤地建立了一個賬套或該套賬已不再使用，可以刪除該賬套。0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理·只有系統(tǒng)管理員才有刪除賬套的權限。·刪除賬套是刪除所選賬套中某一年度的數(shù)據(jù)庫文件?！と绻x賬套中只包括一個年度賬，將刪除整個賬套。刪除帳套必須把數(shù)據(jù)庫的某年刪除后。才能再建立同樣帳套。如刪除001遼寧省總工會。建立001沈陽市總工會。必須把這個路徑001刪除才可以建立·刪除賬套是刪除所選賬套中某一年度的數(shù)據(jù)庫文件?！と绻x賬套中只包括一個年度賬，將刪除整個賬套。刪除帳套必須把數(shù)據(jù)庫的某年刪除后。才能再建立同樣帳套。如刪除001遼寧省總工會。建立001沈陽市總工會。必須把這個路徑001刪除才可以建立0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理用戶管理是對使用系統(tǒng)的用戶進行管理，包括用戶的基本信息管理及用戶權限管理。本系統(tǒng)內(nèi)置兩個用戶：系統(tǒng)管理員dba和一般用戶guest。dba擁有“系統(tǒng)管理”中的所有權限，而用戶guest的權限則由系統(tǒng)管理員來設置。0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理增加用戶是對有權使用本系統(tǒng)的人員進行登記注冊。1．在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)的主窗口中，單擊用戶管理圖標，屏幕上出現(xiàn)用戶管理窗口：2．選擇【編輯】菜單中的【增加用戶】，或單擊工具欄中的〖增加〗按鈕，窗口右邊“編輯區(qū)”清空。1）代碼：這里根據(jù)經(jīng)驗還是寫你自己的名字好，當然也可以如001、00等。2）名稱：最長為10位，不能為空。還是寫你的名字。3）崗位：選擇新用戶的“崗位”信息。包括：系統(tǒng)管理、主管、出納、會計，可以為空。0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理3．密碼：輸入新用戶的初始密碼。為用戶設置密碼，以防止他人非法進入系統(tǒng)。用戶設置后，每次啟動系統(tǒng)時，都要輸入用戶名和密碼，若不能正確輸入，將不允許進入系統(tǒng)。密碼最大長度為10位。密碼在屏幕上顯示為星號（*）。4．填寫完畢后，必須單擊“保存”按鈕，同時屏幕右側(cè)各欄位清空，可以繼續(xù)增加下一個用戶。注意：·系統(tǒng)中用戶的“代碼”必須唯一，不能重復。代碼可以寫你的名字·對于新增加的用戶，系統(tǒng)根據(jù)不同的崗位，為用戶設置默認的系統(tǒng)使用權限。設置后，崗位變更將不改變其權限?！び脩粼谑褂孟到y(tǒng)的過程中，可隨時修改自己的密碼。0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理修改用戶信息對于系統(tǒng)中已有的用戶信息進行修改。如會計升為主管1．在用戶列表中選中要修改的用戶，此時窗口右邊顯示出該用戶的信息。2．可以修改用戶“代碼”、“名稱”及“崗位”信息。3．單擊“保存”按鈕，即可完成修改。0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理刪除用戶對不再有權限使用本系統(tǒng)的人員從記錄中刪除。1．在用戶信息列表中選中要刪除的用戶。2．選擇【編輯】菜單中的【刪除用戶】，或單擊工具條中的〖刪除〗。3．根據(jù)系統(tǒng)給出提示信息，確認是否刪除。刪除后，該用戶信息將從列表中消失。4．已使用過的用戶不允許刪除。但先將其日志刪除后，則允許刪除。

0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理為了保證數(shù)據(jù)的安全性，還需要對已經(jīng)進入系統(tǒng)的用戶設置權限。用戶的權限是指用戶對每個子系統(tǒng)中各項功能的操作權限。你進入系統(tǒng)看不見帳套。就是用戶權限沒有設置好1．在用戶信息列表中選擇要設置權限的用戶。2．選擇【權限】菜單中的【權限設置】，或單擊工具欄中的〖設置〗按鈕。打開“用戶權限”話框。3．為當前用戶設置權限。0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理設置權限的方法：Ａ：系統(tǒng)管理權限選中的權限功能對于本系統(tǒng)中所有賬套均有使用權限。Ｂ：賬套及功能權限①

在“賬套及功能權限”列表中選擇某個賬套。②

設置列表中最右邊一欄的選擇框?！と绻x中，表示當前用戶可以使用該賬套；·如果取消選擇，表示當前用戶對該賬套沒有使用權限。

0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理③

當選擇了某個賬套后，在“功能名稱”列表中設置當前用戶對各項功能的使用權限。方法是設置列表的最右邊一欄的選擇框。·選中，表示當前用戶對所選的賬套可以使用該功能；·取消選擇，表示當前用戶對所選賬套不能使用該功能。·如果要設置或取消某個子系統(tǒng)中的所有功能權限，可雙擊列表左列中對應的子系統(tǒng)名稱?！と绻獮楫斍坝脩糍x予所有的權限，可雙擊“功能權限”列表中“功能名稱”列表頭。④單擊“確定”按鈕，權限設置完成。單擊“取消”按鈕，本次權限設置無效。

0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)管理是為賬務數(shù)據(jù)提供各種保護功能。包括：數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復、數(shù)據(jù)引入、數(shù)據(jù)引出、顯示所有賬套以及自動維護。數(shù)據(jù)備份是將本系統(tǒng)存放在硬盤中的數(shù)據(jù)建立軟盤副本或硬盤文件副本，以便得到長期保存，同時也可防備意外事故或操作造成的硬盤數(shù)據(jù)丟失；一旦硬盤數(shù)據(jù)被破壞，通過恢復功能能使系統(tǒng)數(shù)據(jù)得到盡快恢復以保證業(yè)務的正常進行。0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)的恢復是指當計算機發(fā)生故障或賬務處理系統(tǒng)軟件發(fā)生故障時，使當前的賬務數(shù)據(jù)遭到破壞而必須對已備份的數(shù)據(jù)進行恢復處理，它將使當前的財會數(shù)據(jù)恢復到系統(tǒng)破壞前的狀態(tài)或最接近的狀態(tài)。恢復已刪除數(shù)據(jù)是對已刪除的年度賬進行恢復。1．在【數(shù)據(jù)】菜單中選擇【顯示所有賬套】，在“年度賬”列表中將列出當前所選賬套中的所有年度及其數(shù)據(jù)文件信息，包括已經(jīng)刪除的年度賬。2．按照“數(shù)據(jù)恢復”過程進行數(shù)據(jù)恢復。3．若想不顯示已刪除的年度賬信息，可再次選擇【數(shù)據(jù)】菜單中的【顯示所有賬套】。0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理對整個財會管理系統(tǒng)的基礎信息、憑證、部分賬表的引出操作。1．在“數(shù)據(jù)管理”窗口的“賬套”下拉列表中選擇要進行數(shù)據(jù)引出的賬套。列表中列出了系統(tǒng)中所有的賬套。默認顯示最近操作的賬套。2．在“年度賬”列表中選擇進行數(shù)據(jù)引出的年度賬。3.

從【數(shù)據(jù)】菜單中選擇【數(shù)據(jù)引出】，或按工具條中的〖引出〗，彈出“數(shù)據(jù)引出”對話框4．雙擊引出項左側(cè)的方框，選中需要引出的部分選項，或單擊“全選”按鈕選中所有選項，確認后系統(tǒng)出現(xiàn)提示窗口5．單擊“確定”后，即開始數(shù)據(jù)引出操作。0109二零壹三A一、系統(tǒng)管理對整個財會管理系統(tǒng)的基礎信息、憑證、部分賬表的引入操作。是數(shù)據(jù)引出的反向操作。操作日志用于記錄各用戶使用本系統(tǒng)的詳細情況，便于系統(tǒng)管理員查看每個人的工作詳細記錄，對系統(tǒng)進行維護。系統(tǒng)管理員及其他用戶在進行操作后，在日志文件中會有相應的記錄

。日志管理包括“日志查詢”和“日志刪除”。

0109二零壹三A二、賬務處理賬務處理是整個通用財會軟件的主體和核心部分，包括期初建賬、日常賬務處理、月末結(jié)賬和年末結(jié)賬。期初建賬包括建立各種編碼和設置賬務參數(shù)；日常賬務處理以記賬憑證為依據(jù)，可完成對記賬憑證中分錄信息的分類匯總，生成總賬、明細賬、日記賬等賬務信息；月末、年末結(jié)賬主要完成各科目余額的結(jié)轉(zhuǎn)。0109二零壹三A二、賬務處理1．在“通用財會軟件”中雙擊賬務處理圖標，屏幕首先顯示通用財會軟件主畫面，然后進入用戶登錄，如圖0109二零壹三A二、賬務處理一、基礎設置編碼是計算機存貯數(shù)據(jù)和查詢數(shù)據(jù)的基礎和前提條件。在初次使用通用財會軟件時，首先要通過基礎設置建立各種編碼和設置會計參數(shù)。這些代碼表包括：部門、項目、銀行、職工類別、職工。如果這些代碼表尚不能滿足一個單位會計核算要求，通用軟件還提供了由用戶自定義核算編碼的功能。會計參數(shù)的設置包括：會計期、貨幣、會計科目、結(jié)算方式、多欄賬設置、憑證類型和參數(shù)設置。0109二零壹三A二、賬務處理0109二零壹三A二、賬務處理部門是指一個單位從行政上劃分的一個內(nèi)部管理機構(gòu)，如管理部門、各分廠、各車間等。

職工指在本單位從事科研、服務或管理等工作的全部人員。職工類別指從單位管理等工作的需要而人為地將職工區(qū)分為不同的類別。如在職、離休、退休等等。在本軟件中主要用于工資轉(zhuǎn)賬及工資匯總。銀行指本單位使用到的不同銀行的信息。項目指本單位需要獨立進行收支核算的各種項目，如投資項目、科研項目、建設項目等。

0109二零壹三A二、賬務處理自定義核算：核算類（6個級次）--核算項目本系統(tǒng)為賬套設置的會計期，不能修改。但可以查看各會計期起始日及是否結(jié)賬。貨幣是指一項經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生時所使用的價值計量單位。在通用財會軟件中，本位幣已由用戶在賬套中設置，各種外幣業(yè)務可以折算到本位幣上，生成本位幣賬。對于有外幣核算要求的單位，應在系統(tǒng)中設置所有使用的外幣幣種及相應的匯率。

0109二零壹三A二、賬務處理會計科目是會計核算的基礎，也是整個財會軟件系統(tǒng)的核心。在系統(tǒng)管理的賬套設置中，已設定會計科目代碼總長度、代碼級數(shù)和各級代碼的長度（總長度不能超過25位）。系統(tǒng)內(nèi)置的會計科目不允許刪除修改，同時不允許增加一級科目。0109二零壹三A二、賬務處理會計科目增加窗口：科目代碼

科目簡碼科目名稱

科目類別科目分組外幣核算幣

別期末調(diào)匯

核算現(xiàn)金流量

輔助核算指對會計科目按部門、職工、客戶、供應商等核算類別進行的輔助核算。

核算類輔助核算的類別，包括部門、職工、客戶、供應商等系統(tǒng)內(nèi)置核算類以及用戶自定義的核算類。本系統(tǒng)中設置了六級輔助核算供用戶選擇。經(jīng)費核算系統(tǒng)中內(nèi)置了402撥繳經(jīng)費收入科目進行“經(jīng)費核算”，且核算類設置為“工會單位”。

0109二零壹三A二、賬務處理結(jié)算方式是單位進行資金結(jié)算的方式，一般分為：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、銀行本票、商業(yè)匯票、銀行托收等。本系統(tǒng)中內(nèi)置的結(jié)算方式有兩種：現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票，系統(tǒng)禁止刪除，用戶可在此基礎上增加其他的結(jié)算方式，以備支票管理功能使用。多欄賬設置

0109二零壹三A二、賬務處理憑證類型是對憑證種類的劃分，便于對憑證的管理和查詢。在憑證輸入前必須確定類型，憑證類型使用后只能修改（修改時，憑證字會同時修改，不能刪除）。不同的單位對憑證格式的要求是不同的。有的采用一種憑證格式，即記賬憑證；有的采用三種憑證格式，簡稱為：收、付、轉(zhuǎn)；有的采用五種憑證格式，即現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證。根據(jù)工會業(yè)務只需采用記字。0109二零壹三A二、賬務處理二、初始設置初次使用本系統(tǒng)，必須設置初始余額及累計發(fā)生額，把賬上各明細科目的年初余額或初始借貸方累計發(fā)生額輸入系統(tǒng)。一旦正式運行，有關余額及發(fā)生額將由系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)，不必每月另行輸入。如果建賬月份為元月，則只需輸入年初余額；如果用戶不是從年初使用本系統(tǒng)，不但要輸入年初余額，還要輸入建賬年度年初到建賬月度月初為止的借貸方累計發(fā)生額。這樣年末才能獲得全年完整資料（生成年報報表）。

0109二零壹三A二、賬務處理在表中帶輔助核算的科目顯示為藍色，在表中帶二級科目顯示為黃色，“科目代碼”、“科目名稱”、“幣別”欄目的內(nèi)容由系統(tǒng)自動列出，其中的內(nèi)容是用戶在設置會計科目時輸入的。賬套啟用后，開始日常賬務的處理，在第一個月結(jié)賬前，如果發(fā)現(xiàn)初始余額錄入有錯，還可對初始數(shù)據(jù)進行修改，月末結(jié)賬后，初始數(shù)據(jù)不可修改。注：初始數(shù)據(jù)錄入完成后，最好做一次數(shù)據(jù)備份。至此，通用財會軟件中最基礎的工作——期初建賬過程結(jié)束。下一節(jié)我們將介紹日常賬務以及結(jié)賬工作。

0109二零壹三A二、賬務處理三、憑證處理會計憑證是記錄經(jīng)濟業(yè)務、明確經(jīng)濟責任并據(jù)以登記賬簿的證明文件，憑證處理是會計工作中最頻繁的工作。這里，憑證是指記賬憑證。憑證處理包括錄入、修改、審核和記賬等功能。

憑證錄入完成新憑證的輸入并保存憑證。本功能是本系統(tǒng)中使用最頻繁的功能。在錄入過程中，本系統(tǒng)提供了各種聯(lián)機幫助、快捷鍵等工具。用戶如果使用快捷鍵錄入，比使用鼠標錄入速度更快。0109二零壹三A二、賬務處理在本軟件中，憑證修改也在憑證錄入窗口中進行，通過“查詢憑證”找到要修改的憑證，然后進行修改。憑證修改用于修改已經(jīng)錄入但尚未審核、記賬的憑證，已記賬的憑證不能修改，如有錯誤，只能通過紅字憑證沖銷。若在當前會計期內(nèi)則可以通過反記賬、取消審核，再進行修改。

0109二零壹三A二、賬務處理在手工會計中，原始憑證中使用的是末級明細科目，登記明細賬時可參照所附原始憑證所登的明細賬目；在電算化會計中，錄入的是記賬憑證，所以必須要求分錄項中的科目為末級明細科目，才能確定明細賬戶。0109二零壹三A二、賬務處理如果該憑證是處理工會經(jīng)費，則點擊可調(diào)出經(jīng)費錄入的窗口。其右側(cè)有兩個下拉選項“生成對應分錄”和“經(jīng)費科目設置”。如果有多個直接上級，可在會計科目中對221應付上級經(jīng)費科目設置多個對應的應付上級經(jīng)費的子科目，然后點擊增行進行對應設置，生成憑證分錄時，系統(tǒng)將按照預先設置好的多個應付上級經(jīng)費科目的比例（該比例設置詳見經(jīng)費管理中的本級經(jīng)費比例設置），自動生成對應的多個上級的分錄。

0109二零壹三A二、賬務處理查詢憑證操作：查詢憑證字為記的所有憑證。憑證修改、刪除操作：修改憑證，憑證號為2的憑證（假定在錄入上面第二張憑證時，數(shù)量欄錄為“1000”而不是“2000”，現(xiàn)在要對該憑證進行修改。）上面已經(jīng)查到了憑證字為記的憑證，現(xiàn)在單擊“首張憑證”按鈕，屏幕上顯示憑證號為1的憑證。再按下一張即為2號憑證，然后就可以修改了

0109二零壹三A二、賬務處理憑證必須經(jīng)過審核才能進行記賬。審核憑證和修改憑證的屏幕格式基本一樣。找到要審核的憑證。對憑證進行審核。憑證查詢可對已輸入的憑證按一定條件進行檢索，并將檢索的結(jié)果顯示或打印輸出。憑證匯總實現(xiàn)對所有錄入的記賬憑證按一定條件范圍進行匯總，并生成和輸出記賬憑證匯總表。憑證記賬對本月所有審核過的憑證進行登賬處理，產(chǎn)生記賬憑證的明細賬、總賬和匯總表。0109二零壹三A二、賬務處理本系統(tǒng)的打印分為兩類，即憑證打印和賬簿打印。憑證打印首先要進行打印設置，包括設置打印邊距、欄目寬度和打印字體。憑證套打?qū)崿F(xiàn)按固定的紙張、格式將所選定的憑證連續(xù)地打印出來。用戶必須采用為套打所設計的專用紙張，紙張上印有記賬憑證的標準格式,套打時打印機將有關憑證數(shù)據(jù)填寫在記賬憑證相應的欄目內(nèi)，和手工填寫憑證相似。

0109二零壹三A二、賬務處理憑證記賬后，在當年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫錯誤時，可用生成一張及原內(nèi)容相同的沖銷憑證，在摘要欄注明“沖銷某月某字號憑證”字樣。憑證沖銷在憑證錄入中實現(xiàn)。輸入沖銷憑證時，首先找到該憑證，然后做憑證沖銷，系統(tǒng)將金額項變?yōu)樨摂?shù)，并用紅字顯示，自動生成一張?zhí)厥獾臎_銷憑證。

科目匯總表。某一月份的科目匯總表反映該月所選科目的期初余額、借貸發(fā)生額、累計借貸發(fā)生額和期末余額。0109二零壹三A二、賬務處理四、賬簿輸出賬簿包括日記賬、明細賬、總賬、余額表、賬簿打印

現(xiàn)金（銀行存款）日記賬是按經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的時間順序逐日逐筆登記庫存現(xiàn)金的收入（借方）、支出（貸方）和結(jié)存情況的賬簿。明細賬可根據(jù)科目發(fā)生的業(yè)務選擇不同格式的賬頁輸出，一般有三欄明細賬、多欄明細賬、數(shù)量明細賬和增值稅明細賬。總賬是所屬明細賬的總括，本系統(tǒng)中將總賬分為科目總賬、數(shù)量總賬、核算項科目總賬、核算項數(shù)量總賬、科目核算項總賬。

0109二零壹三A二、賬務處理打印賬簿，在銀行日記賬、明細賬和總賬模塊中，均掛有這兩種打印功能，用戶在輸出賬表時，利用“文件”菜單的“打印”功能可進行設置格式打印，利用“賬簿套打”功能則不用設置打印格式，直接將賬表打印到套打紙上。同時，為了方便用戶，對有些格式一致賬簿，系統(tǒng)將它們統(tǒng)一到賬簿打印功能子模塊中進行打印和套打，例如三欄明細賬和科目總賬的賬表的格式一致，除了在明細賬和總賬功能子模塊中可分別進行打印和套打，還可在賬簿打印功能子模塊中進行打印和套打。

0109二零壹三A二、賬務處理用戶進入賬務處理模塊，處理憑證并輸出賬簿后，系統(tǒng)中逐步積累的賬務數(shù)據(jù)會越來越大，在系統(tǒng)運行的過程中，由于意外斷電或其它事故都有可能造成賬務數(shù)據(jù)的丟失或不正確，為了保證賬務數(shù)據(jù)的正確性和完整性，在賬務處理模塊的工具菜單中為用戶提供了數(shù)據(jù)一致性維護功能。數(shù)據(jù)一致性維護功能即檢查當前賬套的憑證數(shù)據(jù)借貸方金額、總賬及明細賬數(shù)據(jù)是否存在不一致的現(xiàn)象，提示用戶對憑證數(shù)據(jù)進行修改，并對總賬數(shù)據(jù)加以自動修正。

0109二零壹三A二、賬務處理五、期末處理期末調(diào)匯指對一些核算外幣的科目進行期末匯兌損益調(diào)整。

自動轉(zhuǎn)賬完成科目間余額的自動結(jié)轉(zhuǎn)，如將建設銀行的部分存款轉(zhuǎn)入工商銀行。

結(jié)轉(zhuǎn)收支用于將收支類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余科目。

日常業(yè)務進行到月底，應進行月末結(jié)賬。結(jié)賬處理主要是把各科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)成下月月初余額，結(jié)賬后，本月的賬上不能再增加任何業(yè)務內(nèi)容。

0109二零壹三A二、賬務處理①

結(jié)賬時，若本月有未審核、未記賬的憑證，系統(tǒng)拒絕執(zhí)行結(jié)賬。②

結(jié)賬時，系統(tǒng)會自動檢查收支（損益）類科目是否已結(jié)清，并給予提示。③

每月只能結(jié)賬一次，結(jié)賬后，當月不能再做憑證。④

結(jié)賬前最好在“系統(tǒng)管理”中利用“數(shù)據(jù)備份”功能將賬務數(shù)據(jù)進行備份。⑤反結(jié)賬，取消上次結(jié)賬，可修改上次結(jié)賬前數(shù)據(jù)。本系統(tǒng)提供了對多個會計期連續(xù)反結(jié)賬的功能,并且可對上年的賬套數(shù)據(jù)進行反結(jié)賬,重新結(jié)賬后,可自動修改本年年初數(shù)。

0109二零壹三A三、報表管理報表管理系統(tǒng)是通用財會軟件家族中的一個成員，它是運行在中文WINDOWS環(huán)境下的通用報表編制系統(tǒng)。本系統(tǒng)以EXCEL為基礎，結(jié)合我國財務報表數(shù)據(jù)處理的特點，采用最先進的軟件開發(fā)技術研制而成。它繼承了EXCEL的優(yōu)秀風格，擁有EXCEL的強大功能，同時具有自己作為會計報表軟件的特色，是目前應用性能較強的財務報表軟件。系統(tǒng)從財務工作的實際出發(fā)，編制報表使用會計語言，親切得體。財務人員只要會編制手工報表，無須了解任何計算機編程知識，即可利用本系統(tǒng)開展工作。

0109二零壹三A三、報表管理報表管理系統(tǒng)包括模板定義、報表制作、報表查詢、報表匯總和報表管理五大功能。

選中賬套并錄入賬套年度后單擊“確定”即可進入報表管理系統(tǒng)

在退出報表管理系統(tǒng)以前，一般關閉除工作表外的其他窗口，如對話框等。在報表管理窗口單擊“文件”菜單的“退出”命令即可。0109二零壹三A三、報表管理在本系統(tǒng)中，有兩個基本概念，即模板和報表。模板及報表的概念有一定的區(qū)別，如果我們將一張完整的會計報表分為三個部分：固定項、公式和數(shù)據(jù)。那么模板是一張包括固定項和公式，可以用來取數(shù)的表；報表是由模板經(jīng)過取數(shù)后生成的數(shù)據(jù)表，報表本身不包括輸入的取數(shù)公式、審核公式和定義的匯總方式。一張模板設計完成后，只要重新定義取數(shù)的來源即可生成新的報表，無需每次重新設計模板。

0109二零壹三A三、報表管理新建模板，在系統(tǒng)中進行注冊登記的過程，注冊完畢，可直接進入模板的編輯。在輸入模板的固定項時，可以先選定全部的工作表，這樣在當前工作表中所輸入的模板會復制到其他的工作表中；也可只選中模板標簽中的工作表，輸入完畢后，單擊“編輯”菜單中的“復制模板格式”命令，將模板分別復制到其他工作表中。（固定項、公式）

0109二零壹三A三、報表管理公式本身是一個常量值、單元格引用、名字、函數(shù)或操作符的組合，并從現(xiàn)有的值產(chǎn)生結(jié)果。在本系統(tǒng)中，定義公式即定義模板的取數(shù)公式、審核關系和匯總方式。從取數(shù)的角度來講，公式定義的是報表及賬套、模板及其它數(shù)據(jù)庫之間的關系；從審核角度來講，公式定義的是模板之間的勾稽關系；從匯總的角度來講，公式定義的是模板的匯總方式，包括求和匯總、取平均值匯總、最大值匯總等。

0109二零壹三A三、報表管理審核公式定義報表內(nèi)部的勾稽關系，通過定義審核公式來對生成的報表進行合理性審核。在《資產(chǎn)負債表》中，存在兩個平衡關系，即“資產(chǎn)總計的年初數(shù)”必須等于“負債及凈資產(chǎn)總計的年初數(shù)”，“資產(chǎn)總計的期末數(shù)”等于“負債及凈資產(chǎn)總計的期末數(shù)”。

本系統(tǒng)在打印模板時，其缺省打印的頁眉是模板的名稱、頁腳是頁碼，用戶可以自己設置頁眉和頁腳的文本，并且格式化這些文本的字體。

0109二零壹三A三、報表管理根據(jù)模板中所定義的公式從賬套中取數(shù)生成不同時期的數(shù)據(jù)報表我們稱為新建報表。一份模板設計完成后，可以用來生成許多報表，新建的報表必須對表間的勾稽關系進行審核，這個過程稱為審核報表。新建未成功或?qū)徍宋赐ㄟ^，都需要對模板公式進行修改。經(jīng)過幾個反復過程，最終生成報表。0109二零壹三A三、報表管理本系統(tǒng)報表制作的有關規(guī)定１．打開一個模板，新建一張報表后，新生成的報表及原報表有相同的格式，由于取數(shù)范圍不一樣，一張模板可根據(jù)需要生成若干張報表。例如，一張《資產(chǎn)負債表》模板可以生成每個月的《資產(chǎn)負債表》報表。２．一個賬套的《資產(chǎn)負債表》的模板一般只有一張，保存時取名為“資產(chǎn)負債表”即可；所生成的報表有若干張，保存時取名最好以日期來區(qū)分：例，第一個月的取名為“20090130”，第二個月的為“20090228”，……0109二零壹三A三、報表管理３．生成一張報表時，如果表內(nèi)取數(shù)公式不能提取數(shù)據(jù)，可能是取數(shù)公式有錯誤或會計期設置不正確，用戶應當檢查修改后重新生成報表。審核一張報表時，如果未能通過，系統(tǒng)會給出提示信息，則應當檢查取數(shù)公式和審核公式設置是否正確。審核時出現(xiàn)的提示信息可打印出來，供用戶核對。0109二零壹三A三、報表管理新建報表即根據(jù)模板定義的取數(shù)公式，生成各月、季度、年的數(shù)據(jù)報表。新建報表時，可以更換不同的賬套，選擇不同的會計期建立不同的報表。對建立的報表表內(nèi)數(shù)據(jù)關系進行審核。在提示信息中，每個未通過審核的信息后面都附有該單元格的審核公式。用戶還可以對新建的報表進行修改，直到生成令自己滿意的報表，報表修改方法和模板的修改很相似，但需要注意的是：在制作報表時不能修改模板中的取數(shù)公式，但可以在報表中重新設置帶函數(shù)的公式。0109二零壹三A三、報表管理報表查詢實現(xiàn)按一定條件對報表進行檢索。本系統(tǒng)可以按模板和會計期進行查詢。一張模板可生成若干張報表，當知道模板名時，選上模板名，該模板生成的報表名顯示出來，選上報表名即可將該報表打開；也可按會計期來查詢報表，當選擇會計期后，該會計期內(nèi)的所有報表名顯示出來，選擇所要查找的報表即可打開該報表。

0109二零壹三A三、報表管理報表匯總是指將同一模板所生成的報表按不同的方式匯總后生成一張新的報表。例如，到年底后，可將11、12月所生成的2張《資產(chǎn)負債表》匯總生成一張總表，這2張表分別為20091130、20091230。

如果是要將財務科的報表合并到財務部報表之中，那么必須在財務部軟件上建財務科賬套，同時將財務科備份在財務部軟件上恢復，再通過報表匯總功能進行合并報表。

0109二零壹三A三、報表管理接收上級單位發(fā)來的模板：表名為“財務狀況表”，存在軟盤上。１．將軟盤插入驅(qū)動器Ａ，單擊“文件”菜單的“打開文件”命令，屏幕彈出打開文件對話框。２．選擇驅(qū)動器為A，單擊文件名為“財務狀況表”，再單擊“確定”按鈕，財務狀況表顯示在屏幕上，是一張沒有數(shù)據(jù)的模板。３．單擊“文件”菜單的“接收到模板”，彈出保存模板對話框，輸入模板名為“財務狀況表”，“確定”即可將該模板接收進來。接收上級單位發(fā)來的模板：表名為“財務狀況表”，存在軟盤上。0109二零壹三A四、經(jīng)費管理經(jīng)費管理反映各級工會單位經(jīng)費的收繳情況，可實現(xiàn)以下功能：錄入、計算和查詢各下級單位的年初應交經(jīng)費、應上繳經(jīng)費、上年經(jīng)費上繳情況、本年經(jīng)費上繳情況等。經(jīng)費管理子系統(tǒng)包含五個功能模塊，本單位設置、下級單位設置、經(jīng)費明細賬、經(jīng)費臺賬、稅務代征。啟動經(jīng)費管理系統(tǒng)的操作方法同前所述。

0109二零壹三A四、經(jīng)費管理本單位設置中，在此您可以進行本級經(jīng)費比例設置、稅務代收手續(xù)費設置和本單位設置。本級經(jīng)費比例設置是根據(jù)繳費單位上繳比例來設置本級留存經(jīng)費比例、本級上繳經(jīng)費比例和下?lián)芙?jīng)費比例。其中繳費單位上繳比例即是下級單位設置中的經(jīng)費上繳比例。在賬務處理中要根據(jù)繳費單位上繳比例進行經(jīng)費錄入，系統(tǒng)會自動按照設定好的分成比例進行經(jīng)費分成計算。本級上繳經(jīng)費比例根據(jù)賬務處理中的經(jīng)費科目設置里的應付上級經(jīng)費科目的設置情況分為兩種，一種是只有一個應付上級科目，另一種是有多個應付上級科目，這種情況下要將本級上繳經(jīng)費比例按照各個應付上級科目的分成比例分別錄入。0109二零壹三A四、經(jīng)費管理稅務代收手續(xù)費，單擊稅務代收設置按鈕，打開稅務代收設置窗口，在“比例”處，填入稅務代收手續(xù)費的收費比例?！翱鄢绞健睘槟J的“扣除手續(xù)費再進行經(jīng)費分成”?！颁浫虢?jīng)費含手續(xù)費”選項，如果勾選，系統(tǒng)默認錄入的經(jīng)費金額包含手續(xù)費金額，將自動按照上面所設的收費比例進行手續(xù)費的扣除。如不勾選，系統(tǒng)默認錄入的經(jīng)費金額不包含手續(xù)費金額，將不會進行手續(xù)費的扣除。本單位設置是錄入本單位的基本信息，具體的錄入方式同第二節(jié)中下級單位設置一致。只能增加一個本單位。0109二零壹三A四、經(jīng)費管理工會下級單位設置主要用于維護下級的工會單位名冊，增刪及修改下級工會單位信息，包括：單位代碼、單位名稱、上繳及留存比例等。還可以錄入下級單位的年初應交經(jīng)費、工資及經(jīng)費、應上繳經(jīng)費錄入、上年經(jīng)費上繳情況。

單位類型指下級工會單位的單位類型。

單位性質(zhì)指下級工會單位的單位性質(zhì)。具體操作請參見單位類型設置0109二零壹三A四、經(jīng)費管理單位代碼是程序表示工會單位的標識碼，其必須為唯一。在本軟件中可提供錄入默認的上繳比例及留存比例設置，留存比例是由上繳比例推算而得。如果在下級單位設置中錄入的默認的下級上繳比例不夠用，在實際的憑證錄入過程中對于上繳經(jīng)費的處理可自己增刪上繳比例，這些上繳比例在以后的上繳報告分析中同樣有效。下級單位設置中的經(jīng)費上繳及留存比例設置在憑證錄