電大電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)及參考

電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性查核操作指導(dǎo)

01-04任務(wù)

01任務(wù)系統(tǒng)管理

操作指導(dǎo)：

啟動(dòng)【系統(tǒng)管理】應(yīng)用程序，點(diǎn)擊“系統(tǒng)”菜單—“注冊(cè)”命令，在出現(xiàn)

的注冊(cè)控制臺(tái)對(duì)話框中輸入用戶名：admin，密碼為空，單擊“確立”。

1、成立套帳

（1）帳套信息：在“賬套”菜單中點(diǎn)擊“成立”彈出“創(chuàng)立帳套”對(duì)話框，

輸入賬套號(hào)103、賬套名稱：“大連環(huán)宇股份有限企業(yè)”－改正“啟用會(huì)計(jì)期”

為：2011年05月，點(diǎn)擊“下一步”。

（2）單位信息：輸入單位名稱“大連環(huán)宇股份有限企業(yè)”、單位簡(jiǎn)稱：“大連環(huán)宇”，下一步。

3）核算種類：選擇行業(yè)性質(zhì)“2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”—選擇賬套主管“SYSTEM”—去掉“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”前面的勾，點(diǎn)“下一步”

（4）基礎(chǔ)信息：勾選“存貨能否分類”、“有無(wú)外幣核算”前面的勾，點(diǎn)“下一步”，再點(diǎn)擊“達(dá)成”，點(diǎn)擊“是”。

（5）分類編碼方案：輸入科目編碼級(jí)次42222－改正部門編碼級(jí)次122，－確認(rèn)—確認(rèn)—確立—是。

（6）系統(tǒng)啟用，選擇“固定財(cái)產(chǎn)”模塊，—選擇日期“2011年1月1日”

—確立—是——退出。

增添操作員。

在菜單“權(quán)限”—“操作員”，點(diǎn)擊“增添”－輸入操作員編號(hào)A05、姓名

“趙非”、口令“05”確認(rèn)口令“05”、所屬部門：“財(cái)務(wù)中心”—增添—輸入操作員編號(hào)“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，確認(rèn)口令“05”，所屬部門“采買中心”—增添—退出—退出

分派權(quán)限。

在菜單“權(quán)限”中選“權(quán)限”—選擇操作員A05（趙非），勾選上方的“財(cái)套主管”，點(diǎn)擊“是”。選擇操作員A06（于淼），點(diǎn)擊“增添”，—雙擊選擇左邊欄目“總賬”、“薪資管理”“固定財(cái)產(chǎn)”—確立，退出

封閉“系統(tǒng)管理”——交卷

需要幫助聯(lián)系q二九七九一三九六八四

電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性查核操作指導(dǎo)

任務(wù)包—基礎(chǔ)設(shè)置

操作指導(dǎo)：

啟動(dòng)【財(cái)務(wù)】應(yīng)用程序－輸入用戶名：11，密碼：1——選擇賬套555，會(huì)

計(jì)年度：2011，操作日期2011-01-01－確立。

設(shè)置部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1綜合部綜合管理2財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理3生產(chǎn)部生產(chǎn)管理點(diǎn)擊中部的“部門檔案”點(diǎn)－“增添”－輸入部門編碼“1”、部門名稱“綜

合部”、部門屬性“綜合管理”－點(diǎn)“保留”－輸入部門編碼“2”、部門名稱

“財(cái)務(wù)部”、部門屬性“財(cái)務(wù)管理”－點(diǎn)“保留”－輸入部門編碼“3”、部門

名稱“生產(chǎn)部”、部門屬性“生產(chǎn)管理”－點(diǎn)“保留”－退出

設(shè)置職員檔案

職員職員名稱所屬部門職員屬性編號(hào)101于越綜合部總經(jīng)理201姜可財(cái)務(wù)部經(jīng)理301李和生產(chǎn)部職工點(diǎn)擊中部的“職員檔案”－雙擊第一行第一個(gè)空格－輸入職員編號(hào)、名稱

—雙擊選擇所屬部門—輸入職員屬性—按enter至出現(xiàn)新的一行－輸入職員

編號(hào)、名稱—雙擊選擇所屬部門—輸入職員屬性—按enter至出現(xiàn)新的一行

－輸入職員編號(hào)、名稱—雙擊選擇所屬部門—輸入職員屬性—按enter至出

現(xiàn)新的一行—退出

設(shè)置供給商分類

分類編碼分類名稱

01原料供給商

02產(chǎn)品供給商

03其余

點(diǎn)擊中部的“供給商分類”－點(diǎn)“增添”－輸入類型編碼、類又名稱－保

存—增添－輸入類型編碼、類又名稱－保留－增添－輸入類型編碼、類又名稱－保留—退出

設(shè)置供給商檔案

供供供所稅開(kāi)銀地點(diǎn)應(yīng)應(yīng)商名應(yīng)商簡(jiǎn)屬號(hào)戶行賬號(hào)商稱稱分銀編類行碼碼0天天07建777天津市和平區(qū)01津海興津海興27777行77南崗路7號(hào)企業(yè)點(diǎn)擊“供給商檔案”—選擇所屬分類碼02—增添—在“供給商檔案卡片”

對(duì)話框中輸入供給商編碼001、供給商名稱“天津海興企業(yè)”、簡(jiǎn)稱“天津海興”、稅號(hào)“77777”、開(kāi)戶銀行“建行”、銀行賬號(hào)“77777”—在“聯(lián)系”頁(yè)面輸入地點(diǎn)“天津市和平區(qū)南崗路7號(hào)”—保留—退出—退出

設(shè)置外幣及匯率

幣符：EUR；幣名：歐元；固定匯率：1：8.8

點(diǎn)中部的“外幣種類”—增添—輸入幣符“EUR”、幣名“歐元”—點(diǎn)“確認(rèn)”。

在2011.01的記帳匯率欄輸入8.8，點(diǎn)“增添”，退出。設(shè)置結(jié)算方式

結(jié)算方式結(jié)算方式名稱單據(jù)管理編碼1銀行承兌匯票是2托收承付否3其余否點(diǎn)中部的“結(jié)算方式”—增添－輸入編號(hào)1、名稱“銀行承兌匯票”－勾選單據(jù)管理“√”—保留—增添－輸入編號(hào)2、名稱“托收承付”－保留—增

加－輸入編號(hào)3、名稱“其余”－保留—退出——封閉“期初檔案錄入”窗口

退出“暢捷通”

交卷

電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性查核操作指導(dǎo)

查核03總賬初始設(shè)置

操作指導(dǎo)：

啟動(dòng)[財(cái)務(wù)]應(yīng)用程序—輸入用戶名：11，密碼：1—選擇賬套555，會(huì)

計(jì)年度：2011，選擇日期2011-01-01—確立

設(shè)置總賬控制參數(shù)

本核算賬套要求憑據(jù)審查控制到操作員。

在菜單“總賬”中選“設(shè)置”—“選項(xiàng)”—勾選“憑據(jù)審查控制到操

作員”—確立—確立設(shè)置會(huì)計(jì)科目（1）增添會(huì)計(jì)科目科目編科目名協(xié)助碼稱核算660201薪資部門核算660202福利費(fèi)部門核算660203辦公費(fèi)部門核算

點(diǎn)擊上部的“會(huì)計(jì)科目”—點(diǎn)“增添”—輸入科目編碼“660201”、

科目中文名稱“薪資”—選擇“部門核算”—確立。輸入科目編碼“660202”、

科目中文名稱“福利費(fèi)”—選擇“部門核算”—確立。輸入科目編碼

“660203”、科目中文名稱“辦公費(fèi)”—選擇“部門核算”—確立，撤消“會(huì)計(jì)科目-增添”窗口。

2）改正會(huì)計(jì)科目

將“1605工程物質(zhì)”會(huì)計(jì)科目改正為擁有“項(xiàng)目核算”協(xié)助核算的會(huì)計(jì)科目。

在“會(huì)計(jì)科目”窗口—查找—輸入1605—確認(rèn)—點(diǎn)“改正”，再點(diǎn)“改正”，選擇“項(xiàng)目核算”打鉤—確立—返回

（3）指定會(huì)計(jì)科目

指定“庫(kù)存現(xiàn)金”、“銀行存款”會(huì)計(jì)科目。

在“會(huì)計(jì)科目”窗口-菜單“編寫”下選“指定科目”—選擇左邊“現(xiàn)

金總賬科目”—選擇1001庫(kù)存現(xiàn)金—選擇按鈕“>”—選擇左邊“銀行

總賬科目”—選擇1002銀行存款—選擇按鈕“>”—確立—退出

設(shè)置憑據(jù)類型

設(shè)置“現(xiàn)金收款憑據(jù)、現(xiàn)金付款憑據(jù)、銀行收款憑據(jù)、銀行付款憑據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑據(jù)”憑據(jù)類型，

并進(jìn)行以下限制。

憑據(jù)類型限制種類限制科目

轉(zhuǎn)賬憑據(jù)憑據(jù)必?zé)o1001,1002

在上部點(diǎn)“憑據(jù)類型”彈出對(duì)話框—勾選“現(xiàn)金收款憑據(jù)、現(xiàn)金付款

憑據(jù)、銀行收款憑據(jù)、銀行付款憑據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑據(jù)”—確立—雙擊選擇“轉(zhuǎn)

賬憑據(jù)”行的“限制種類”所在欄目—選擇“憑據(jù)必?zé)o”—雙擊選擇限

制科目—點(diǎn)擊“放大鏡“圖標(biāo)—財(cái)產(chǎn)—點(diǎn)擊“財(cái)產(chǎn)”前面的“+”—選

擇“1001庫(kù)存現(xiàn)金”—確立—點(diǎn)擊“放大鏡“圖標(biāo)—財(cái)產(chǎn)—點(diǎn)擊“財(cái)產(chǎn)”

前面的“+”—選擇“1002銀行存款”—確立—退出

設(shè)置項(xiàng)目目錄

項(xiàng)目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容

項(xiàng)目大類生產(chǎn)成本

直接資料（500101）

核算科目直接人工（500102）

制造花費(fèi)（500103）項(xiàng)目分類2應(yīng)用類軟件項(xiàng)目名稱202平面設(shè)計(jì)（所屬分類：2）點(diǎn)擊上部的“項(xiàng)目”“設(shè)置”—“項(xiàng)目目錄”—增添—輸入新項(xiàng)目大類名稱：“生產(chǎn)成本”—“下一步”—“下一步”—“達(dá)成”。

選擇左邊“核算科目”—選擇“500101直接資料”—選擇“∨”—選擇“500102直接人工”—選擇“∨”—選擇“500103制造花費(fèi)”—選擇“∨”—確立。

選擇左邊“項(xiàng)目分類定義”—點(diǎn)“增添”—輸入分類編碼：2、分類名稱：應(yīng)用類軟件—點(diǎn)“確立”

選擇左邊“項(xiàng)目目錄”—點(diǎn)右下角的“保護(hù)”—點(diǎn)“增添”—輸入項(xiàng)目編碼：202、項(xiàng)目名稱：平面設(shè)計(jì)、所屬分類碼：2—點(diǎn)“增添”—退出——退出

輸入初始余額

輸入總賬科目初始余額

科目名稱方向期初余額庫(kù)存現(xiàn)金（1001）借2000庫(kù)存商品（1405）借320000資本公積（4002）貸230000點(diǎn)擊菜單“總賬”—“設(shè)置”—“期初余額”，查找—輸入1001—確

認(rèn)—輸入期初余額2000—回車—查找—輸入1405—確認(rèn)—輸入期初余

20000—回車—輸入4002—確認(rèn)—輸入期初余額230000—回車

輸入?yún)f(xié)助賬科目初始余額

會(huì)計(jì)科目：500101直接資料項(xiàng)目：平面設(shè)計(jì)余額：借48000元

在“期初余額錄入”窗口—查找—輸入500101—確認(rèn)。

雙擊“期初余額“欄彈出對(duì)話框—點(diǎn)“增添”—輸入項(xiàng)目：平面設(shè)計(jì)—輸入金額48000—退出

封閉“暢捷通”窗口

交卷

電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性查核操作指導(dǎo)

查核04總賬平時(shí)辦理

操作指導(dǎo)：

啟動(dòng)[財(cái)務(wù)]應(yīng)用程序—輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、會(huì)計(jì)年

度：2001，日期2011-01-31－確立

【查核內(nèi)容】

填制憑據(jù)

（1）點(diǎn)擊左邊導(dǎo)航中的“總帳系統(tǒng)”—點(diǎn)中部的“填制憑據(jù)”—增

加—點(diǎn)擊左邊“放大鏡”—選擇“轉(zhuǎn)帳憑據(jù)”—制單時(shí)間“”—在“摘

要”欄輸入“接受捐獻(xiàn)”—在科目名稱欄輸入編碼“1601”—回車—輸

入借方金額“200000”點(diǎn)回車，在科目名稱欄輸入編碼“4002”—回車

—輸入貸方金額“200000”點(diǎn)回車，點(diǎn)“保留”出現(xiàn)憑據(jù)已成功保留，

點(diǎn)“確立”“退出”。

點(diǎn)中部的“填制憑據(jù)”，點(diǎn)“增添”—點(diǎn)擊左邊“放大鏡”—選擇“收”字—改正時(shí)間“”—在“綱要”欄輸入“收到貨款”—在科目

名稱欄輸入編碼“100201”回車彈出協(xié)助項(xiàng)—輸入結(jié)算方式“201支票”，票號(hào)“ZP007”，點(diǎn)“確立”，輸入借方金額“80000”回車。在科目名稱欄輸入編碼“1122”彈出協(xié)助項(xiàng)對(duì)話框，選擇客戶“大連海達(dá)”，業(yè)

務(wù)員“銷售中心—林麗”，票號(hào)“ZP007”，輸入貸方金額“80000”回車，點(diǎn)“保留”出現(xiàn)憑據(jù)已成功保留，點(diǎn)“確立”“退出”。

改正憑據(jù)

在“填制憑據(jù)“窗口中—查問(wèn)—選擇“憑據(jù)類型”：付款憑據(jù)—輸入

憑據(jù)號(hào)0001至0001—確認(rèn)—點(diǎn)擊“管理花費(fèi)/款待費(fèi)“科目所內(nèi)行—再雙

擊“部門”經(jīng)理辦公室處彈出對(duì)話框，改正部門為“采買中心”——點(diǎn)

“保留”出現(xiàn)憑據(jù)已成功保留，點(diǎn)“確立”“退出”。

出納署名

將全部出納憑據(jù)進(jìn)行出納署名。

點(diǎn)“文件”菜單—從頭注冊(cè)—輸入用戶名22，密碼2，選擇賬套555、日期2011-01-31－確立，

點(diǎn)菜單“總賬”—“憑據(jù)”—“出納署名”，再點(diǎn)“確認(rèn)”，分別選擇全部憑據(jù)，點(diǎn)“確立”—“署名”—退出—退出。

憑據(jù)審查

將全部憑據(jù)進(jìn)行審查署名。

菜單“文件”—“從頭注冊(cè)”—輸入用戶名11，密碼1、選擇賬套

555、日期2011-01-31——確立。

左邊導(dǎo)航欄中選“總賬系統(tǒng)”，點(diǎn)中部“憑據(jù)審查”－確認(rèn)—確立—審查—審查—退出—退出

記賬

將全