電大電算化會計形成性考核操作指導及參考

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01-04任務

01任務系統(tǒng)管理

操作指導：

啟動【系統(tǒng)管理】應用程序，點擊“系統(tǒng)”菜單—“注冊”命令，在出現(xiàn)

的注冊控制臺對話框中輸入用戶名：admin，密碼為空，單擊“確立”。

1、成立套帳

（1）帳套信息：在“賬套”菜單中點擊“成立”彈出“創(chuàng)立帳套”對話框，

輸入賬套號103、賬套名稱：“大連環(huán)宇股份有限企業(yè)”－改正“啟用會計期”

為：2011年05月，點擊“下一步”。

（2）單位信息：輸入單位名稱“大連環(huán)宇股份有限企業(yè)”、單位簡稱：“大連環(huán)宇”，下一步。

3）核算種類：選擇行業(yè)性質(zhì)“2007年新會計準則”—選擇賬套主管“SYSTEM”—去掉“按行業(yè)性質(zhì)預置科目”前面的勾，點“下一步”

（4）基礎信息：勾選“存貨能否分類”、“有無外幣核算”前面的勾，點“下一步”，再點擊“達成”，點擊“是”。

（5）分類編碼方案：輸入科目編碼級次42222－改正部門編碼級次122，－確認—確認—確立—是。

（6）系統(tǒng)啟用，選擇“固定財產(chǎn)”模塊，—選擇日期“2011年1月1日”

—確立—是——退出。

增添操作員。

在菜單“權限”—“操作員”，點擊“增添”－輸入操作員編號A05、姓名

“趙非”、口令“05”確認口令“05”、所屬部門：“財務中心”—增添—輸入操作員編號“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，確認口令“05”，所屬部門“采買中心”—增添—退出—退出

分派權限。

在菜單“權限”中選“權限”—選擇操作員A05（趙非），勾選上方的“財套主管”，點擊“是”。選擇操作員A06（于淼），點擊“增添”，—雙擊選擇左邊欄目“總賬”、“薪資管理”“固定財產(chǎn)”—確立，退出

封閉“系統(tǒng)管理”——交卷

需要幫助聯(lián)系q二九七九一三九六八四

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任務包—基礎設置

操作指導：

啟動【財務】應用程序－輸入用戶名：11，密碼：1——選擇賬套555，會

計年度：2011，操作日期2011-01-01－確立。

設置部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1綜合部綜合管理2財務部財務管理3生產(chǎn)部生產(chǎn)管理點擊中部的“部門檔案”點－“增添”－輸入部門編碼“1”、部門名稱“綜

合部”、部門屬性“綜合管理”－點“保留”－輸入部門編碼“2”、部門名稱

“財務部”、部門屬性“財務管理”－點“保留”－輸入部門編碼“3”、部門

名稱“生產(chǎn)部”、部門屬性“生產(chǎn)管理”－點“保留”－退出

設置職員檔案

職員職員名稱所屬部門職員屬性編號101于越綜合部總經(jīng)理201姜可財務部經(jīng)理301李和生產(chǎn)部職工點擊中部的“職員檔案”－雙擊第一行第一個空格－輸入職員編號、名稱

—雙擊選擇所屬部門—輸入職員屬性—按enter至出現(xiàn)新的一行－輸入職員

編號、名稱—雙擊選擇所屬部門—輸入職員屬性—按enter至出現(xiàn)新的一行

－輸入職員編號、名稱—雙擊選擇所屬部門—輸入職員屬性—按enter至出

現(xiàn)新的一行—退出

設置供給商分類

分類編碼分類名稱

01原料供給商

02產(chǎn)品供給商

03其余

點擊中部的“供給商分類”－點“增添”－輸入類型編碼、類又名稱－保

存—增添－輸入類型編碼、類又名稱－保留－增添－輸入類型編碼、類又名稱－保留—退出

設置供給商檔案

供供供所稅開銀地點應應商名應商簡屬號戶行賬號商稱稱分銀編類行碼碼0天天07建777天津市和平區(qū)01津海興津海興27777行77南崗路7號企業(yè)點擊“供給商檔案”—選擇所屬分類碼02—增添—在“供給商檔案卡片”

對話框中輸入供給商編碼001、供給商名稱“天津海興企業(yè)”、簡稱“天津海興”、稅號“77777”、開戶銀行“建行”、銀行賬號“77777”—在“聯(lián)系”頁面輸入地點“天津市和平區(qū)南崗路7號”—保留—退出—退出

設置外幣及匯率

幣符：EUR；幣名：歐元；固定匯率：1：8.8

點中部的“外幣種類”—增添—輸入幣符“EUR”、幣名“歐元”—點“確認”。

在2011.01的記帳匯率欄輸入8.8，點“增添”，退出。設置結(jié)算方式

結(jié)算方式結(jié)算方式名稱單據(jù)管理編碼1銀行承兌匯票是2托收承付否3其余否點中部的“結(jié)算方式”—增添－輸入編號1、名稱“銀行承兌匯票”－勾選單據(jù)管理“√”—保留—增添－輸入編號2、名稱“托收承付”－保留—增

加－輸入編號3、名稱“其余”－保留—退出——封閉“期初檔案錄入”窗口

退出“暢捷通”

交卷

電大專科電算化會計形成性查核操作指導

查核03總賬初始設置

操作指導：

啟動[財務]應用程序—輸入用戶名：11，密碼：1—選擇賬套555，會

計年度：2011，選擇日期2011-01-01—確立

設置總賬控制參數(shù)

本核算賬套要求憑據(jù)審查控制到操作員。

在菜單“總賬”中選“設置”—“選項”—勾選“憑據(jù)審查控制到操

作員”—確立—確立設置會計科目（1）增添會計科目科目編科目名協(xié)助碼稱核算660201薪資部門核算660202福利費部門核算660203辦公費部門核算

點擊上部的“會計科目”—點“增添”—輸入科目編碼“660201”、

科目中文名稱“薪資”—選擇“部門核算”—確立。輸入科目編碼“660202”、

科目中文名稱“福利費”—選擇“部門核算”—確立。輸入科目編碼

“660203”、科目中文名稱“辦公費”—選擇“部門核算”—確立，撤消“會計科目-增添”窗口。

2）改正會計科目

將“1605工程物質(zhì)”會計科目改正為擁有“項目核算”協(xié)助核算的會計科目。

在“會計科目”窗口—查找—輸入1605—確認—點“改正”，再點“改正”，選擇“項目核算”打鉤—確立—返回

（3）指定會計科目

指定“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目。

在“會計科目”窗口-菜單“編寫”下選“指定科目”—選擇左邊“現(xiàn)

金總賬科目”—選擇1001庫存現(xiàn)金—選擇按鈕“>”—選擇左邊“銀行

總賬科目”—選擇1002銀行存款—選擇按鈕“>”—確立—退出

設置憑據(jù)類型

設置“現(xiàn)金收款憑據(jù)、現(xiàn)金付款憑據(jù)、銀行收款憑據(jù)、銀行付款憑據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑據(jù)”憑據(jù)類型，

并進行以下限制。

憑據(jù)類型限制種類限制科目

轉(zhuǎn)賬憑據(jù)憑據(jù)必無1001,1002

在上部點“憑據(jù)類型”彈出對話框—勾選“現(xiàn)金收款憑據(jù)、現(xiàn)金付款

憑據(jù)、銀行收款憑據(jù)、銀行付款憑據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑據(jù)”—確立—雙擊選擇“轉(zhuǎn)

賬憑據(jù)”行的“限制種類”所在欄目—選擇“憑據(jù)必無”—雙擊選擇限

制科目—點擊“放大鏡“圖標—財產(chǎn)—點擊“財產(chǎn)”前面的“+”—選

擇“1001庫存現(xiàn)金”—確立—點擊“放大鏡“圖標—財產(chǎn)—點擊“財產(chǎn)”

前面的“+”—選擇“1002銀行存款”—確立—退出

設置項目目錄

項目設置步驟設置內(nèi)容

項目大類生產(chǎn)成本

直接資料（500101）

核算科目直接人工（500102）

制造花費（500103）項目分類2應用類軟件項目名稱202平面設計（所屬分類：2）點擊上部的“項目”“設置”—“項目目錄”—增添—輸入新項目大類名稱：“生產(chǎn)成本”—“下一步”—“下一步”—“達成”。

選擇左邊“核算科目”—選擇“500101直接資料”—選擇“∨”—選擇“500102直接人工”—選擇“∨”—選擇“500103制造花費”—選擇“∨”—確立。

選擇左邊“項目分類定義”—點“增添”—輸入分類編碼：2、分類名稱：應用類軟件—點“確立”

選擇左邊“項目目錄”—點右下角的“保護”—點“增添”—輸入項目編碼：202、項目名稱：平面設計、所屬分類碼：2—點“增添”—退出——退出

輸入初始余額

輸入總賬科目初始余額

科目名稱方向期初余額庫存現(xiàn)金（1001）借2000庫存商品（1405）借320000資本公積（4002）貸230000點擊菜單“總賬”—“設置”—“期初余額”，查找—輸入1001—確

認—輸入期初余額2000—回車—查找—輸入1405—確認—輸入期初余

20000—回車—輸入4002—確認—輸入期初余額230000—回車

輸入?yún)f(xié)助賬科目初始余額

會計科目：500101直接資料項目：平面設計余額：借48000元

在“期初余額錄入”窗口—查找—輸入500101—確認。

雙擊“期初余額“欄彈出對話框—點“增添”—輸入項目：平面設計—輸入金額48000—退出

封閉“暢捷通”窗口

交卷

電大專科電算化會計形成性查核操作指導

查核04總賬平時辦理

操作指導：

啟動[財務]應用程序—輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、會計年

度：2001，日期2011-01-31－確立

【查核內(nèi)容】

填制憑據(jù)

（1）點擊左邊導航中的“總帳系統(tǒng)”—點中部的“填制憑據(jù)”—增

加—點擊左邊“放大鏡”—選擇“轉(zhuǎn)帳憑據(jù)”—制單時間“”—在“摘

要”欄輸入“接受捐獻”—在科目名稱欄輸入編碼“1601”—回車—輸

入借方金額“200000”點回車，在科目名稱欄輸入編碼“4002”—回車

—輸入貸方金額“200000”點回車，點“保留”出現(xiàn)憑據(jù)已成功保留，

點“確立”“退出”。

點中部的“填制憑據(jù)”，點“增添”—點擊左邊“放大鏡”—選擇“收”字—改正時間“”—在“綱要”欄輸入“收到貨款”—在科目

名稱欄輸入編碼“100201”回車彈出協(xié)助項—輸入結(jié)算方式“201支票”，票號“ZP007”，點“確立”，輸入借方金額“80000”回車。在科目名稱欄輸入編碼“1122”彈出協(xié)助項對話框，選擇客戶“大連海達”，業(yè)

務員“銷售中心—林麗”，票號“ZP007”，輸入貸方金額“80000”回車，點“保留”出現(xiàn)憑據(jù)已成功保留，點“確立”“退出”。

改正憑據(jù)

在“填制憑據(jù)“窗口中—查問—選擇“憑據(jù)類型”：付款憑據(jù)—輸入

憑據(jù)號0001至0001—確認—點擊“管理花費/款待費“科目所內(nèi)行—再雙

擊“部門”經(jīng)理辦公室處彈出對話框，改正部門為“采買中心”——點

“保留”出現(xiàn)憑據(jù)已成功保留，點“確立”“退出”。

出納署名

將全部出納憑據(jù)進行出納署名。

點“文件”菜單—從頭注冊—輸入用戶名22，密碼2，選擇賬套555、日期2011-01-31－確立，

點菜單“總賬”—“憑據(jù)”—“出納署名”，再點“確認”，分別選擇全部憑據(jù)，點“確立”—“署名”—退出—退出。

憑據(jù)審查

將全部憑據(jù)進行審查署名。

菜單“文件”—“從頭注冊”—輸入用戶名11，密碼1、選擇賬套

555、日期2011-01-31——確立。

左邊導航欄中選“總賬系統(tǒng)”，點中部“憑據(jù)審查”－確認—確立—審查—審查—退出—退出

記賬

將全