管理模板：物資倉儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)

Q/GDW09-001-2012-21205物資倉儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)目錄1范圍 22規(guī)范性引用文件 23術(shù)語和定義 24職責(zé) 24.1公司本部 24.2基層單位 25管理活動(dòng)的內(nèi)容與方法 35.1管理流程 35.2物資入庫管理 35.3庫存管理 55.4出庫管理 55.5物資退庫管理 65.6庫存盤點(diǎn)管理 65.7定額儲(chǔ)備物資管理 76檢查與考核 77報(bào)告和記錄 8附件：物資倉儲(chǔ)管理相關(guān)流程 9物資倉儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xx公司（以下簡稱“公司”）物資倉儲(chǔ)管理的職責(zé)、管理活動(dòng)的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報(bào)告與記錄等要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司物資倉儲(chǔ)管理工作。規(guī)范性引用文件根據(jù)公司實(shí)際情況自行列舉。術(shù)語和定義無。職責(zé)公司本部物資部物資部（名稱根據(jù)實(shí)際自行調(diào)整）的職責(zé)包括：制定公司物資倉儲(chǔ)管理的制度、流程、管理標(biāo)準(zhǔn)及工作標(biāo)準(zhǔn)；建立公司倉儲(chǔ)管理體系，規(guī)劃、整合公司物資倉儲(chǔ)資源；審核公司倉儲(chǔ)定額配置計(jì)劃、倉儲(chǔ)運(yùn)作計(jì)劃、庫存物資采購計(jì)劃和庫存物資報(bào)廢申請；公司物資倉儲(chǔ)方面的統(tǒng)計(jì)分析工作；公司物資倉儲(chǔ)方面的信息化建設(shè)及應(yīng)用管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核公司物資倉儲(chǔ)管理工作。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部的職責(zé)包括：倉儲(chǔ)費(fèi)用的資金管理；確定庫存物資及報(bào)廢物資計(jì)價(jià)原則；組織庫存物資的盤點(diǎn)并審核庫存盤點(diǎn)報(bào)告；參與年度倉儲(chǔ)運(yùn)作計(jì)劃的審核?；鶎訂挝晃镔Y供應(yīng)部物資供應(yīng)部的職責(zé)包括：配合編制和完善公司物資倉儲(chǔ)管理辦法和實(shí)施細(xì)則，依據(jù)管理要求，制定倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)，明確工作流程和標(biāo)準(zhǔn)表單；配合公司物資部，建立本單位倉儲(chǔ)體系，整合優(yōu)化本單位倉儲(chǔ)資源，提高資源利用率；制訂公司存貨類庫存物資儲(chǔ)備定額和倉儲(chǔ)運(yùn)作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；根據(jù)儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)，制訂公司物資倉儲(chǔ)定額配置計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；提出庫存物資補(bǔ)貨需求，并配合實(shí)施；提出庫存物資的報(bào)廢申請，待批準(zhǔn)后處置；庫存物資的驗(yàn)收、出入庫、調(diào)撥、稽核盤點(diǎn)等工作，編制盤點(diǎn)報(bào)告，根據(jù)審核意見進(jìn)行財(cái)務(wù)盤盈盤虧處理，并定期報(bào)送公司物資部；庫存物資“一本帳”信息的維護(hù)和建立；配合開展公司物資倉儲(chǔ)方面的統(tǒng)計(jì)分析工作；物資倉儲(chǔ)方面相關(guān)信息系統(tǒng)和RF的應(yīng)用。需求單位需求單位的職責(zé)包括：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，提出所需物資的庫存領(lǐng)用需求；對寄存在倉庫中需報(bào)廢的資產(chǎn)類物資及時(shí)組織技術(shù)鑒定并提出報(bào)廢。管理活動(dòng)的內(nèi)容與方法管理流程物資倉儲(chǔ)管理流程包括（供參考，根據(jù)實(shí)際情況羅列）:物資入庫-物資交貨管理流程，見圖A.1；物資入庫-庫存物資收貨流程，見圖A.2；物資出庫-庫存物資正常領(lǐng)用流程，見圖A.6；物資出庫-庫存物資緊急領(lǐng)用流程，見圖A.7；物資退庫-項(xiàng)目物資退庫流程見圖，A.8；物資退庫-庫存物資退庫流程見圖，A.9；庫存盤點(diǎn)流程，見圖A.10；物資入庫管理物資交貨管理送貨前，物資供應(yīng)部與供應(yīng)商確認(rèn)相關(guān)信息。項(xiàng)目物資暫存?zhèn)}庫，由物資供應(yīng)部通知供應(yīng)商送貨，倉儲(chǔ)人員及物資需求單位組織物資驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，物資供應(yīng)部在ERP系統(tǒng)中完成物資入庫操作。一般項(xiàng)目物資由物資供應(yīng)部通知需求單位組織現(xiàn)場接貨。項(xiàng)目現(xiàn)場具備可接貨條件的，由物資供應(yīng)部和物資需求單位根據(jù)項(xiàng)目物資現(xiàn)場收發(fā)貨流程進(jìn)行物資交接；項(xiàng)目現(xiàn)場不具備接貨條件的，物資需求單位填寫項(xiàng)目物資暫存申請表提交主管部門審批。審核通過后，物資供應(yīng)部通知供應(yīng)商送貨到指定倉庫，完成項(xiàng)目物資暫存入庫手續(xù)。庫存物資收發(fā)貨管理物資供應(yīng)部在ERP系統(tǒng)中提出送貨需求，并生成“送貨通知單”。供應(yīng)商根據(jù)送貨需求將物資運(yùn)送至物資供應(yīng)部指定倉庫，倉庫人員進(jìn)行物資驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，倉儲(chǔ)人員將物資入庫、上架，堆碼入相應(yīng)庫區(qū)，并在ERP系統(tǒng)中錄入收貨憑證。項(xiàng)目暫存物資入庫，要明確項(xiàng)目名稱、暫存原因及暫存時(shí)限。如果超過暫存時(shí)限，該物資仍然沒有出庫，要及時(shí)向暫存單位反映，督促其盡快領(lǐng)用。項(xiàng)目結(jié)余物資入庫，物資需求單位應(yīng)及時(shí)提出結(jié)余物資退庫申請，經(jīng)審核后辦理退庫手續(xù)。廢舊物資入庫，要對廢舊物資進(jìn)行稱重過磅、清點(diǎn)數(shù)量、核實(shí)驗(yàn)收，并辦理入庫手續(xù)。項(xiàng)目物資現(xiàn)場收發(fā)貨管理物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部倉儲(chǔ)人員根據(jù)配送計(jì)劃發(fā)出送貨指令。供應(yīng)商在ERP系統(tǒng)中確認(rèn)“送貨通知單”，并根據(jù)“送貨通知單”安排物資運(yùn)輸。送貨至倉庫的物資由供應(yīng)商在ERP系統(tǒng)中發(fā)起入庫申請后直接送貨至倉庫，物資供應(yīng)部在ERP系統(tǒng)完成物資收發(fā)貨操作。送貨至現(xiàn)場的物資由物資供應(yīng)部配送相關(guān)人員組織物資需求單位、供應(yīng)商及監(jiān)理公司進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。物資驗(yàn)收合格后，物資供應(yīng)部在現(xiàn)場將物資移交至物資需求單位，并在ERP系統(tǒng)完成物資收發(fā)貨操作。固定資產(chǎn)零購收貨管理供應(yīng)商制定運(yùn)輸計(jì)劃與任務(wù)，并聯(lián)系物資需求單位指定聯(lián)系人。物資需求單位與物資供應(yīng)部溝通送貨信息，并與供應(yīng)商確定送貨時(shí)間、條件。物資供應(yīng)部在ERP系統(tǒng)提出送貨需求，生成“送貨通知單”。供應(yīng)商在ERP系統(tǒng)確認(rèn)送貨需求，根據(jù)送貨要求運(yùn)輸物資至指定地點(diǎn)，并配合物資需求單位進(jìn)行物資驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，物資供應(yīng)部在ERP系統(tǒng)完成收貨確認(rèn)操作。物資需求單位填寫“收貨回執(zhí)”，送至物資供應(yīng)部。物資寄售收發(fā)貨管理物資供應(yīng)部合同管理部接受采購流程得到的采購結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂寄售協(xié)議。公司物資部審核寄售協(xié)議，之后物資供應(yīng)部合同管理部在系統(tǒng)維護(hù)寄售信息記錄。供應(yīng)商在系統(tǒng)的供應(yīng)商關(guān)系管理系統(tǒng)中查詢儲(chǔ)備物資數(shù)量，與物資供應(yīng)部確認(rèn)采購物資信息后發(fā)貨。物資供應(yīng)部組織貨物入庫。供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際使用情況出具發(fā)票。財(cái)務(wù)部根據(jù)單據(jù)信息結(jié)算，單據(jù)包括寄售協(xié)議，領(lǐng)用單據(jù)，供應(yīng)商發(fā)票。物資供應(yīng)部合同管理部進(jìn)行支付申請，并進(jìn)行資料歸檔。退役資產(chǎn)（代保管物資）入庫流程物資所有單位提出入庫申請，明確報(bào)廢物資或備用物資，填寫寄存物資入庫申請單。物資所有單位對寄存物資入庫申請單進(jìn)行內(nèi)部審批。物資供應(yīng)部對通過物資所有單位內(nèi)部審批的寄存物資組織入庫。物資所有單位若需要領(lǐng)用物資，出具寄存物資領(lǐng)料單領(lǐng)用物資。物資供應(yīng)部組織物資的出庫，物資所有單位進(jìn)行資料歸檔。庫存管理庫存物資補(bǔ)貨計(jì)劃編制倉庫根據(jù)工單預(yù)留、項(xiàng)目預(yù)留及物資消耗情況產(chǎn)生的ERP系統(tǒng)補(bǔ)庫需求運(yùn)行MRP生成補(bǔ)庫計(jì)劃訂單（非系統(tǒng)補(bǔ)庫需求手工填制補(bǔ)庫計(jì)劃訂單），結(jié)合實(shí)際需求情況對補(bǔ)庫計(jì)劃訂單進(jìn)行調(diào)整后生成補(bǔ)庫申請，并由物資供應(yīng)部供應(yīng)部進(jìn)行審核。補(bǔ)庫申請審核通過后，物資供應(yīng)部根據(jù)補(bǔ)庫流程組織實(shí)施庫存物資補(bǔ)庫工作。庫存物資補(bǔ)貨管理根據(jù)庫存物資補(bǔ)貨計(jì)劃，物資計(jì)劃部組織平衡利庫。平衡利庫有庫存的，通過轉(zhuǎn)倉實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貨，倉庫創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)單，根據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)流程組織落實(shí)。平衡利庫無庫存的，物資計(jì)劃部根據(jù)物資批次需求計(jì)劃管理流程組織物資采購。庫存物資轉(zhuǎn)儲(chǔ)管理物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部根據(jù)計(jì)劃平衡結(jié)果，提出轉(zhuǎn)儲(chǔ)申請。物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部在轉(zhuǎn)儲(chǔ)申請?zhí)峤缓?，在ERP系統(tǒng)中生成轉(zhuǎn)儲(chǔ)單，組織開展轉(zhuǎn)儲(chǔ)工作。出庫管理庫存物資正常領(lǐng)用管理物資正常領(lǐng)用出庫時(shí)，由各級需求單位在ERP中填寫“領(lǐng)料單”（“領(lǐng)料單”是物資出庫的依據(jù)和憑證，其用途、規(guī)格、數(shù)量必須清楚，簽字印章齊備，其它非正式憑證一律不予發(fā)放），并將紙質(zhì)領(lǐng)料單提交部門負(fù)責(zé)人審核簽章。物資出庫憑“領(lǐng)料單”發(fā)料。物資供應(yīng)部倉庫人員在收到審核生效的“領(lǐng)料單”后，完成實(shí)物發(fā)貨，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，同時(shí)在ERP中辦理出庫操作。物資出庫前必須按照“領(lǐng)料單”，核對編碼、品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后發(fā)貨。物資出庫時(shí)，即時(shí)辦理出庫手續(xù)，并及時(shí)更新庫存臺(tái)賬。倉庫開具出門單，物資需求單位憑出門單出庫。物資出庫發(fā)料時(shí)，凡附有合格證、化驗(yàn)單、試驗(yàn)記錄、圖紙說明書等技術(shù)資料的，應(yīng)一并交予領(lǐng)料人員；有配套設(shè)備的，必須配套齊全發(fā)放（包括附件、工具備件等）。如遇緊急事故不能按正常手續(xù)發(fā)料時(shí)，可憑物資管理部門簽字確認(rèn)的證明發(fā)料，但三日內(nèi)必須補(bǔ)辦手續(xù)。庫存物資緊急領(lǐng)料管理物資緊急領(lǐng)用出庫時(shí)，由各級需求單位手工填寫“緊急領(lǐng)料單”，并提交部門負(fù)責(zé)人審核簽章。物資供應(yīng)部倉庫在收到審核生效的“緊急領(lǐng)料單”后，在ERP系統(tǒng)中生成“緊急領(lǐng)料單”并打印，返回領(lǐng)料人一聯(lián)。物資供應(yīng)部倉庫根據(jù)臨時(shí)出庫單完成實(shí)物發(fā)貨，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，開具出門單。物資需求單位憑出門單出庫。物資出庫前必須按照“緊急領(lǐng)料單”，核對編碼、品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后發(fā)貨。物資出庫時(shí)，即時(shí)辦理出庫手續(xù)，并及時(shí)更新庫存臺(tái)賬。物資需求單位相關(guān)崗位人員在緊急領(lǐng)用辦結(jié)后，在ERP系統(tǒng)中補(bǔ)填領(lǐng)料單據(jù)。物資供應(yīng)部在系統(tǒng)中補(bǔ)發(fā)憑證。物資退庫管理項(xiàng)目物資退庫管理物資需求單位根據(jù)退料實(shí)際情況和原出庫單，編制“退料申請單”，并就該申請組織物資鑒定，出具鑒定憑證。物資鑒定不合格，按照報(bào)廢物資入庫，做工程廢料處理。物資鑒定合格，物資需求單位在ERP系統(tǒng)中編制“退料單”，提交物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部。物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部根據(jù)“退料申請單”和原“退料單”辦理實(shí)物退庫，同時(shí)在ERP系統(tǒng)中將物資退入項(xiàng)目物資虛擬庫。物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部在ERP入庫操作后進(jìn)行標(biāo)簽更新。將退庫物資從項(xiàng)目物資轉(zhuǎn)為一般物資。庫存物資退庫管理物資需求單位根據(jù)退料的實(shí)際情況和原出庫單，編制“退料申請單”，并就該申請組織物資鑒定。物資需求單位組織物資鑒定，并出具鑒定憑證，物資鑒定不合格，按照報(bào)廢物資入庫，做廢料處理。物資鑒定合格，物資需求單位相關(guān)崗位人員在ERP系統(tǒng)中編制“退料單”，提交物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部。物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部根據(jù)“退料申請單”和原“退料單”辦理實(shí)物退庫。固定資產(chǎn)零購?fù)素浌芾砦镔Y需求單位線外溝通物資供應(yīng)商。物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部將相關(guān)信息傳達(dá)至物資需求單位聯(lián)系人。供應(yīng)商確定退貨時(shí)間、條件等信息。物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部發(fā)出退貨申請，生成固定資產(chǎn)零構(gòu)退貨單。供應(yīng)商根據(jù)物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部提供的固定資產(chǎn)零購?fù)素泦未_認(rèn)退貨信息。供應(yīng)商在指定地點(diǎn)退貨，物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部在系統(tǒng)上完成退貨，并進(jìn)行資料歸檔。庫存盤點(diǎn)管理公司物資部的物資供應(yīng)處與財(cái)務(wù)部聯(lián)合發(fā)起庫存物資的盤點(diǎn)通知。物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部倉儲(chǔ)管理專職根據(jù)相關(guān)要求，制定盤點(diǎn)方案，提交公司本部物資部物資供應(yīng)處審核。盤點(diǎn)方案審核通過后，物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部倉儲(chǔ)管理專職組織實(shí)施盤點(diǎn)工作。物資供應(yīng)部倉庫管理人員打印盤點(diǎn)清單，由物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部組織相關(guān)人員進(jìn)行倉儲(chǔ)物資的盤點(diǎn)。實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)束后倉儲(chǔ)人員將盤點(diǎn)結(jié)果表單編號(hào)系統(tǒng)，系統(tǒng)根據(jù)實(shí)際庫存及盤點(diǎn)清單編號(hào)對應(yīng)的盤點(diǎn)結(jié)果，匯總存在盤點(diǎn)差異的，打印盤點(diǎn)差異清單。物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部倉儲(chǔ)管理專職編制盤點(diǎn)差異報(bào)告。物資供應(yīng)部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核盤點(diǎn)差異報(bào)告。物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部結(jié)算審單專職審核盤點(diǎn)差異報(bào)告后，物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部上報(bào)盤點(diǎn)差異報(bào)告至公司本部物資部和財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。審核通過的盤點(diǎn)差異報(bào)告由物資供應(yīng)部物資供應(yīng)部結(jié)算審單專職進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理，并出具財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告，上報(bào)公司本部財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告。定額儲(chǔ)備物資管理物資儲(chǔ)備定額制定公司物資部組織物資儲(chǔ)備定額制定工作。物資供應(yīng)部組織實(shí)施制定儲(chǔ)備定額。公司及各單位運(yùn)維檢修等專業(yè)部門提出儲(chǔ)備定額需求。物資供應(yīng)部匯總分析儲(chǔ)備物資定額需求，并制定公司總體物資儲(chǔ)備定額，由公司及各單位運(yùn)維檢修等專業(yè)部門審核后上報(bào)公司物資部審批。審批通過后，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。物資供應(yīng)部財(cái)務(wù)部根據(jù)定額物資儲(chǔ)備制定結(jié)果安排、落實(shí)定額儲(chǔ)備資金。定額物資采購物資供應(yīng)部根據(jù)物資儲(chǔ)備定額方案，編制定額物資采購計(jì)劃。需總部招標(biāo)采購的定額儲(chǔ)備物資總部負(fù)責(zé)招標(biāo)并落實(shí)采購。無需總部統(tǒng)一招標(biāo)采購的物資，由物資供應(yīng)部根據(jù)采購計(jì)劃組織實(shí)施采購。定額物資儲(chǔ)備