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文檔簡介
(企業(yè))新增流動資金貸款額度測算表,,,,,,,
測算日期:,,,,,測算人:,,
注:表內(nèi)綠色標(biāo)記部分為自動計(jì)算結(jié)果,無需填寫。,,,,,,,
科目,期初余額(萬元),期末余額(萬元),平均余額(萬元),銷售成本(萬元),銷售收入(萬元),周轉(zhuǎn)次數(shù)(次),周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)
存貨,457.00,193.00,325,2960,3267,9.11,39.52
應(yīng)收帳款,4.00,203.00,104,2960,3267,31.41,11.46
應(yīng)付帳款,0.00,47.00,24,2960,3267,123.33,2.92
預(yù)付帳款,10.00,263.49,137,2960,3267,21.61,16.66
預(yù)收帳款,110.74,0.00,55,2960,3267,59.40,6.06
利潤總額(上年度),0,—,—,—,—,—,—
,,,,,,,,
營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)(次)=,,6.14,,,,,
,,,,,,,,
借款人營運(yùn)資金量(萬元)=,,517.36,,,,,
上年度銷售收入,上年度銷售利潤率,預(yù)計(jì)銷售收入年增長率,營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù),,,,
2846.4,7.00%,20%,6.14,,,,
,,,,,,,,
新增流動資金貸款額度(萬元)=,,517,,,,,
營運(yùn)資金量(萬元),借款人自有資金(萬元),現(xiàn)有流動資金貸款(萬元),其他渠道融資的營運(yùn)資金(萬元),,,,
517,0,0,0,,,,
結(jié)論:根據(jù)測算結(jié)果,及借款人目前需支付款項(xiàng):,可確定該借款人流
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