T3數(shù)據庫維護講解(財務部分)

T3數(shù)據庫維護講解（財務部分)（財務部分）暢捷通信息技術股份有限公司崔文哲2013年4月目錄總賬部分常見高發(fā)問題1總賬問題涉及到的數(shù)據表2總賬部分高發(fā)問題案例3總賬數(shù)據問題分析思路和維護原則4財務部分維護注意事項及常用工具51.總賬部分常見高發(fā)問題總賬對賬不平，期間損益結轉出現(xiàn)紅字金額行業(yè)性質與科目不符憑證不能作廢或整理查詢明細賬記錄時數(shù)據串行2.總賬問題涉及到的數(shù)據表UFSYSTEM數(shù)據庫UA_Account賬套設置表GL_BTrade行業(yè)預置表UFDATA_***_****客戶賬套號指定年度數(shù)據庫code科目表GL_accvouch憑證及明細賬表GL_accsum科目總賬表GL_accass輔助總賬表UA_Account賬套設置表列名字段中文名cAcc_Id賬套號cAcc_Name賬套名稱cAcc_path賬套存放路徑iYear啟用會計期年iMonth啟用會計期月cTradeKind行業(yè)類型cTradeKind字段存放各個賬套的行業(yè)性質名稱GL_Btrade行業(yè)預置表

記錄各個行業(yè)類型的名稱（如果UA_Account表cTradeKind字段的信息與此表記錄有偏差則提示行業(yè)性質錯誤）Code科目表

記錄此賬套的科目信息列名字段中文名說明ccode科目編碼igrade編碼級次必須與科目編碼相匹配bproperty科目性質1為借方余額，0為貸方余額bend是否末級1為末級，0為非末級Sqlserver數(shù)據庫中顯示時True代表1，F(xiàn)alse代表0GL_accvouch憑證及明細賬表列名字段中文名說明iperiod會計期間0為期初往來明細帳,21為期初待核銀行帳,20為銀行帳科目調整前余額,1-12為憑證及明細isign憑證類別字isignseq憑證類別排序號與dsign憑證類別表isignseq值相關聯(lián)Ino_id憑證編號Dbill_date制單日期ibook記賬標志1

已記賬0

未記賬iflag憑證標志null_有效憑證,1_作廢憑證,2_有錯憑證(作廢憑證可取消作廢/進行憑證整理)Cdept_id部門編碼Cperson_id職員編碼職員編碼必須對應相應部門編碼Ccus_id客戶編碼Csup_id供應商編碼Citem_id項目編碼項目編碼必須對應項目大類編碼Citem_class項目大類編碼GL_accsum科目總賬表列名字段中文名說明iperiod會計期間Cbegind_c金額期初方向借貸Cbegind_engl金額期初方向英文Dr_借Cr_貸mb金額期初md借方金額mc貸方金額me期末金額每個科目在gl_accsum表中都有12行記錄，分別記錄1-12會計期間數(shù)據GL_accass輔助總賬表列名字段中文名說明ccode科目編碼Cdept_id部門編碼Cperson_id職員編碼Ccus_id客戶編碼Ccup_id供應商編碼Citem_class項目大類編碼Citem_id項目編碼iperiod會計期間科目+輔助核算信息，在gl_accass表中都有12行記錄，分別記錄1-12會計期間數(shù)據3.總賬部分高發(fā)問題案例1.總賬與客戶往來對賬不平我們在總賬月末結賬的時候提示不能結賬，然后我們再進行對賬會出現(xiàn)如下圖首先檢查1122科目的屬性檢查code表1122是否有無如級次、末級標志等檢查輔助總賬表gl_accass數(shù)據再查詢科目明細賬表gl_accvouch表記錄通過數(shù)據顯示表明，客戶曾經做過一段時間憑證后又修改過輔助核算信息，然后繼續(xù)做憑證。解決方法1.如果客戶還是需要部門輔助核算，我們先取消所有的憑證的記賬，然后刪除此科目所有期初數(shù)據，再到會計科目中修改這個科目的輔助核算為部門輔助核算和客戶往來，錯誤憑證進行修改補充部門輔助核算信息。2.如果客戶不需要再使用部門輔助核算了，我們先取消所有的憑證的記賬，然后我們在數(shù)據庫中清除憑證及明細賬表gl_accvouch中部門輔助項對應的列，使用語句：

Updategl_accvouchsetcdept_id=nullwhereccode=’1122’

我們必須刪除期初的明細數(shù)據和輔助總賬等數(shù)據，執(zhí)行如下語句：

Deletegl_accasswhereccode=’1122’Deletegl_accsumwhereccode=’1122’

Deletegl_accvouchwhereccode=’1122’andiperiod=0

刪除多余數(shù)據以后我們再錄入對應的期初，再對所有的憑證進行記賬就可以解決。2.總賬與明細賬對賬不平我們查看對賬處顯示的是總賬數(shù)不為0，明細賬處為0的現(xiàn)象我們查看一下code表中1211科目的數(shù)據信息我們將1211的bend值修改正確Updatecodesetbend=0whereccode=’1211’我們再取對一下賬，1211的對賬錯誤沒有了！3.總賬與上下級對賬不平我們查看一下code表中2121科目的數(shù)據信息用語句將會計科目212101的科目級次igrade修改正確updatecodesetigrade=2whereccode='212101'重新對賬，數(shù)據正確！4.總賬與個人往來對賬不平首先檢查期初余額是否對賬正確，檢查發(fā)現(xiàn)期初就有錯誤，所以需要將當年憑證全部取消記賬取消憑證記賬后，檢查科目設置的輔助核算是什么，然后根據對賬提示的輔助項信息，檢查gl_accvouch數(shù)據確保期初明細和憑證數(shù)據無誤再檢查輔助總賬表信息，發(fā)現(xiàn)查出24行記錄，有12行多余記錄做好賬套備份后，通過腳本刪除多余記錄行deletefromgl_accasswhereccode='2241005'andcperson_id='055'andi_id>10752重新期初余額對賬試算，然后憑證記賬，月結操作5.期間損益結轉出現(xiàn)紅字金額在進行期間損益結轉時，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)生成憑證中有紅字金額出現(xiàn)檢查code表5501科目及其末級科目將550102會計科目的性質修改正確（憑證要取消記賬）updatecodesetbproperty=1whereccode='550102'重新期間損益結轉，憑證無誤！6.行業(yè)性質與科目不符

此問題大多是2種情況1.Ufsystem數(shù)據庫ua_account中記錄的行業(yè)性質與賬套科目不屬于同一行業(yè)性質2.賬套數(shù)據庫出現(xiàn)了數(shù)據庫一致性錯誤，導致軟件判斷行業(yè)性質出錯根據客戶賬套實際的行業(yè)性質檢查ua_account表中記錄是否正確賬套行業(yè)性質如果正確，可以使用數(shù)據庫修復工具嘗試修復看是否賬套存在一致性錯誤。（工具只試用sql2000數(shù)據庫）/whgj/files/SQL%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E6%A3%80%E6%B5%8B%E4%BF%AE%E5%A4%8D%E5%B7%A5%E5%85%B7.rar7.憑證不能作廢或整理有張憑證需要作廢，打開填制憑證，選擇憑證作廢報錯：憑證號被其他人修改，不能作廢。憑證表數(shù)據此張憑證數(shù)據有錯誤，所以先檢查憑證表此張憑證數(shù)據是否有誤。檢查發(fā)現(xiàn)此張2012年12月的憑證,會計期間iperiod字段數(shù)值錯誤，并且憑證類別編碼字段也有錯誤。將錯誤字段的信息根據正確的信息進行修改，然后重新登錄軟件進行憑證作廢。腳本修改錯誤字段信息。updategl_accvouchsetiperiod=12,isignseq=1wherei_idin(6997,6998)

8.查詢明細賬記錄時數(shù)據串行如果查詢總賬明細賬，查詢信息有串行現(xiàn)象（摘要為空，摘要信息在借方金額顯示等顯示錯誤）問題分析：此類現(xiàn)象絕大部分是由于在填寫憑證時，摘要中填寫了空格、回車、特殊字符等，導致的解決方法：先做好賬套備份，然后找到串行對應的憑證行，檢查此行記錄和上一行記錄的對應憑證，檢查摘要是否有特殊符號等存在，然后進行修改。也可使用維護工具中的“檢測數(shù)據表字段非法字符”工具，進行檢測/whgj/files/%E6%A3%80%E6%B5%8B%E6%95%B0%E6%8D%AE%E8%A1%A8%E5%AD%97%E6%AE%B5%E9%9D%9E%E6%B3%95%E5%AD%97%E7%AC%A6.rar4.總賬數(shù)據問題分析思路和維護原則1.遇到對賬不平問題，首先檢查期初余額中的對賬和試算功能是否正確。2.如果期初正確，將錯誤月份當月憑證取消記賬重新記賬再對賬3.如果期初對賬錯誤，檢查上年12月末數(shù)據是否正確，新建賬套檢查是否客戶修改過輔助核算設置4.檢查科目設置，確定好輔助核算設置信息，然后檢查code表末級標志，編碼級次等是否正確5.根據科目編碼，結合科目設置的輔助核算檢查gl_accvouch表數(shù)據，是否輔助核算信息有錯誤6.根據輔助核算和科目信息，檢查gl_accass表數(shù)據，輔助核算信息是否有誤，數(shù)據行是否有丟失、多余等現(xiàn)象維護原則：1.根據科目輔助核算目前的設置進行后續(xù)分析（code表）2.gl_accvouch表中科目記錄行的輔助信息基于科目目前設置進行檢查，如遇到輔助數(shù)據有誤按照目前科目設置進行調整3.gl_accass表根據科目編碼+輔助核算編碼的篩選條件應只顯示12條記錄行，多余或缺少則根據實際情況進行刪除或添加，另科目不應存在不符合科目現(xiàn)有設置輔助項的記錄行存在,金額合計以gl_accvouch數(shù)據為準。5.gl_accsum表記錄各科目金額合計數(shù)據（不區(qū)分輔助信息），主要檢查合計金額與gl_accvouch表此科目金額合計是否有誤，上級科目金額是否等于下級科目金額之合6.修改數(shù)據前需進行賬套備份，憑證取消記賬操作5.財務部分維護注意事項及常用工具注意事項：1.不要在賬套使用過程中進行輔助核算設置調整！2.如要調整輔助設置，需要將科目對應的憑證進行刪除或先修改為其他科目暫存，此科目期初余額需要先全部刪除明細記錄和金額，然后再修改輔助設置，重新補錄期初，期初試算、對賬正確后，重新調整憑證！3.出現(xiàn)對賬不平后，如需數(shù)據庫數(shù)據調整之前，需做好賬套備份，以免修改錯誤無法恢復！4.調整數(shù)據已code設置為準，先檢查調整gl_a