財務出納人員的具體職責范圍說明（10篇）

第5頁共5頁財務出納人?員的具體職?責范圍說明?職責1?、熟悉出納?工作流程，?能獨立完成?開票及各種?票據(jù)的登記?管理;2?、各類票據(jù)?、記賬憑證?等財務資料?的整理、保?管;3、?負責公司銀?行收付工作?和到銀行辦?理相關(guān)業(yè)務?;4、負?責報銷差旅?費的工作。?5、配合?財務主管，?有效執(zhí)行財?務問題的解?決方案;?6、督導客?戶財務工作?正確有序進?行。任職?資格1、?財會、管理?等相關(guān)專業(yè)?大專以上學?歷;2、?熟悉企業(yè)會?計制度，熟?悉財務軟件?;3、工?作細致、誠?信正直、有?良好的職業(yè)?道德和團隊?協(xié)作精神;?4、年齡?____歲?，工作經(jīng)驗?不限。財?務出納人員?的具體職責?范圍說明（?二）1、?完成出納工?作，負責銀?行、現(xiàn)金明?細及總賬戶?的收支登記?、核對及系?統(tǒng)錄入工作?，認真做好?統(tǒng)計、匯總?、制表上報?。2、完?成銷售開票?及應收賬款?登記工作。?3、審核?業(yè)務單據(jù)，?協(xié)助財務每?月應收款的?統(tǒng)計;4?、負責月度?部門運費統(tǒng)?計核對。?5、負責公?司人員社保?的繳納管理?。6、負?責公司辦公?用品的采購?管理。7?、其他安排?需要完成的?工作。財?務出納人員?的具體職責?范圍說明（?三）職責?1、審核?報銷單據(jù)、?發(fā)票等原始?憑證，按照?費用報銷的?有關(guān)規(guī)定，?辦理收支付?業(yè)務，做到?合法準確、?手續(xù)完備，?單證齊全;?2.根據(jù)?銀行及現(xiàn)金?流水編制會?計分錄并錄?入系統(tǒng);?3.發(fā)票的?開具、審核?、保管等事?項;4.?根據(jù)要求報?送各類報表?，及時反饋?資金情況，?按照費用預?算做好管控?;5.完?成上級領(lǐng)導?交代的其他?事項。崗?位要求：?1.會計、?財務等相關(guān)?專業(yè)，有_?___年及?以上相關(guān)行?業(yè)出納工作?經(jīng)驗，有初?級職稱者佳?;2.熟?練使用用友?等財務軟件?和辦公軟件?;3.做?事嚴謹，責?任心強，工?作認真負責?，有良好的?溝通能力;?4.熟悉?國家相關(guān)的?財政政策，?了解會計法?規(guī)，具備優(yōu)?秀的財務分?析能力。?財務出納人?員的具體職?責范圍說明?（四）1?、負責每天?的收銀工作?。微信收款?、支付寶、?現(xiàn)金、刷卡?收款，支付?費用報銷。?2、登記?每天的收款?機支出賬本?，登記電子?版收支明細?。3、前?臺電話接聽?。4、主?管安排的其?他工作。?財務出納人?員的具體職?責范圍說明?（五）1?：負責支付?貨款、開具?收款收據(jù)、?支票;每日?整理好付款?單據(jù)、打印?銀行回單;?2：負責?更新銀行日?記賬和現(xiàn)金?日記賬的登?記工作，日?清月結(jié)賬實?相符;3?：各銀行每?個月電子明?細賬單的統(tǒng)?一下載歸檔?;4：銀?行賬戶的開?戶、銷戶、?回款管理;?5：國內(nèi)?電商平臺支?付寶、京東?錢包等操作?;6：借?款表管理、?及時更新同?天數(shù)據(jù);?7：工資發(fā)?放;8：?資金預算;?9：上級?領(lǐng)導交辦的?其他事宜。?財務出納?人員的具體?職責范圍說?明（六）?1、按照國?家有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀行?結(jié)算制度的?規(guī)定，辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務。2、?遵守現(xiàn)金開?支范圍，非?現(xiàn)金結(jié)算范?圍不得用現(xiàn)?金收付;遵?守庫存現(xiàn)金?限額，超限?額的現(xiàn)金按?規(guī)定及時送?存銀行;現(xiàn)?金管理要做?到日清月結(jié)?，賬面余額?與庫存現(xiàn)金?每日下班前?應核對，發(fā)?現(xiàn)問題，及?時查對;銀?行存款賬與?銀行對賬單?也要及時核?對，如有不?符，應立即?通知銀行調(diào)?整。3、?根據(jù)財務部?規(guī)定，在辦?理現(xiàn)金和銀?行存款收付?業(yè)務時，要?嚴格審核有?關(guān)原始憑證?，再據(jù)以編?制收付款憑?證，然后根?據(jù)編制的收?付款憑證逐?筆順序登記?現(xiàn)金日記賬?和銀行存款?日記賬，并?結(jié)出余額。?4、掌握?銀行存款余?額，不準簽?發(fā)空頭支票?，不準出租?出借銀行賬?戶為其它單?位辦理結(jié)算?。應嚴格支?票和銀行賬?戶的使用和?管理，從出?納這個崗位?上堵塞結(jié)算?漏洞。5?、保管庫存?現(xiàn)金和各種?有價證券(?如國庫券、?債券、股票?等)的安全?與完整。要?建立適合本?單位情況的?現(xiàn)金和有價?證券保管責?任制，如發(fā)?生短缺，屬?于出納員責?任的1、?嚴格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制度?和結(jié)算制度?，根據(jù)公司?規(guī)定的費用?報銷和收付?款審批手續(xù)?，辦理現(xiàn)金?及銀行結(jié)算?業(yè)務;2?、負責銀行?賬戶的日常?結(jié)算，包括?銀行結(jié)算單?據(jù)的填發(fā)、?取得、核對?;3、審?核財務單據(jù)?，整理檔案?，管理發(fā)票?。4、統(tǒng)?計，打印，?呈交，登記?保管和數(shù)報?表和報告。?5、月末?與銀行核對?存款余額，?檢查現(xiàn)金、?銀行存款、?支票等所有?票據(jù);6?、完成上級?指派的其他?工作。要?進行賠償。?6、保管?有關(guān)印章、?空白收據(jù)和?空白支票，?高度重視，?建立嚴格的?管理辦法。?財務出納?人員的具體?職責范圍說?明（七）?1、嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?制度和結(jié)算?制度，根據(jù)?公司規(guī)定的?費用報銷和?收付款審批?手續(xù)，辦理?現(xiàn)金及銀行?結(jié)算業(yè)務;?2、負責?銀行賬戶的?日常結(jié)算，?包括銀行結(jié)?算單據(jù)的填?發(fā)、取得、?核對;3?、審核財務?單據(jù)，整理?檔案，管理?發(fā)票。4?、統(tǒng)計，打?印，呈交，?登記保管和?數(shù)報表和報?告。5、?月末與銀行?核對存款余?額，檢查現(xiàn)?金、銀行存?款、支票等?所有票據(jù);?6、完成?上級指派的?其他工作。?財務出納?人員的具體?職責范圍說?明（八）?1、根據(jù)銀?行存款、現(xiàn)?金收付完成?收支明細表?，按照收支?明細表填寫?出納日報表?;2、按?照公司規(guī)定?，協(xié)助各部?門支付貨款?，支付借款?以及員工的?各類費用報?銷款，每月?公司員工的?工資發(fā)放;?3、隨時?關(guān)注銀行存?款余額，協(xié)?助各部門查?詢收付款款?項;4、?登記和跟進?借支還款報?銷情況;?5、負責及?時更新應收?跟蹤表，并?提醒收款人?員跟進應收?未收項目;?6、定期?盤點在管資?金，確保資?金賬戶應收?應付資金滿?足日常正常?開支;7?、領(lǐng)導交辦?的其他事務?。財務出?納人員的具?體職責范圍?說明（九）?1、負責?日常收支的?管理和核對?;2、基?本賬務的核?對，負責開?具各項票據(jù)?;3、保?證報銷手續(xù)?及原始單據(jù)?的合法性、?準確性;?4、辦公室?行政日常工?作;5、?總經(jīng)理交代?的其他日常?事務。財?務出納人員?的具體職責?范圍說明（?十）1、?負責收集和?審核原始憑?證，保證報?銷手續(xù)及原?始單據(jù)的合?法性、準確?性;2、?對審核無誤?的單據(jù)進行?支