宜家家居商業(yè)融資計劃書

宜家家居商業(yè)融資計劃書（一）融資商業(yè)計劃書概要1、 企業(yè)基本信息：2、 企業(yè)概括：宜家家居于1943年創(chuàng)建于瑞典，是一間跨國性的私有居家用品零售企業(yè)。販售平整式包裝的家具、配件、浴室和廚房用品等商品.宜家品牌始終和提高人們的生活質量聯(lián)系在一起并秉承“為盡可能多的顧客提供他們能夠負擔，設計精良，功能齊全，價格低廉的家居用品”的經營宗旨。目前是全世界最大的家具零售企業(yè)。3、 管理體制：宜家通過平等的氛圍、人性化的管理和有效的激勵機制來留住人才。宜家主張平等，反對等級觀念和官僚制度。宜家激勵制度包括提供培訓機會、職務晉升以及能力和業(yè)績相對應的薪酬制度。（二）企業(yè)及其未來1、 企業(yè)的概況：宜家家居于1943年創(chuàng)建于瑞典，位居全球最佳品牌的前50名。目前宜家家居在全球34個國家和地區(qū)擁有240個商場，采購模式是全球化的采購模宜家家居式，它在全球設立了16個采購貿易區(qū)域，其中有3個在中國大陸.2、 業(yè)務性質：宜家家居銷售主要包括座椅、沙發(fā)系列，辦公用品，臥室系列，廚房系列，照明系列，紡織品，炊具系列,房屋儲藏系列，兒童產品系.3、 業(yè)務發(fā)展歷史：1943年,英格瓦?坎普拉德創(chuàng)建了宜家公司。1947年，宜家第一則廣告出現(xiàn)在當?shù)貓蠹埳?1951年，出版第一本宜家目錄。1953家具展銷廳在Almhult（阿姆霍特）開放.1956年宜家開始試用平板包裝。1958年年在Almhult（阿姆霍特）創(chuàng)建第一家宜家商場。1963年在奧斯陸郊外開辦在瑞典以外開辦的第一家商場。顧問兼設計師MarianGrabinski設計了MTP書柜。1965年開辦斯德哥爾摩宜家商場。1971年庫根科瓦店在大火后重新開業(yè)，開設第一個商場內部倉庫以方便顧客自選，一個非常重要的宜家理念誕生了。1997年宜家開設兒童部，在中國開辦第一家宜家商場。1999年宜家的VÄ；RDE廚房獲得國際設計大獎。2001年宜家成立自己的鐵路公司，宜家鐵路（IKEARail）開始運營。2003年宜家獲取了110億歐元的銷售收入和超過11億歐元的凈利潤,成為全球最大的家居用品零售商。2005年全球最佳品牌榜上，宜家排名42位。4、 企業(yè)前景:在全球34個國家和地區(qū)擁有240個商場。而在華規(guī)劃，計劃2015年宜家商場數(shù)量達到17家，從改造屋室到改善生活，新產品貼近中國市場.5、 產品或服務獨創(chuàng)性：宜家家居位居全球最佳品牌的前50名，產品類別多樣化，產品價格性價比高，宜家強調“簡約、自然、清新、設計精良”的獨特風格，基本上任何品味的顧客都能可以在宜家買到所需的家居產品。賣場的人性化布局，顧客可以自己選購、自己運送回家和自己組裝家具。也可以預約宜家的室內裝飾建筑師和設計師、優(yōu)秀的廚房設計人員等,請他們幫助設計新房，或提出改造舊居的建議.在宜家，所有能坐的商品，顧客無一不可坐上去試試感覺，對顧客的人性關懷。6、 產品或服務的價格：宜家的產品定位于“低價格、精美、耐用”的家居用品。設計師在設計產品之前,宜家就已經為該產品設定了比較低的銷售價格及成本，為降低成本,宜家積極創(chuàng)新，采用低成本設計理念及模塊式設計方法，不斷采用新材料、新技術來提高產品性能并降低價格。同時在產品設計和生產過程中與OEM廠商合作以降低成本。宜家與顧客合作打造低價格，以平板包裝減少運輸成本.7、 顧客群特征：因物美價廉，款式新穎，服務好等特點，受到廣大中低收入家庭的歡迎。進軍中國市場后，宜家做了相應的市場調整。8、 產品市場描述：現(xiàn)在家居行業(yè)都以年輕人和中年、兒童為消費導向，風格多種多樣，價格偏向于中低端.9、 競爭者或替代產品：一些競爭對手個性不明顯品牌定位不準，產品形式雷同，品牌建設不成熟.并且現(xiàn)在的家居有多種小品牌或者說沒品牌的公司，他們這些公司以較低的價格打入市場卻沒有好的售后服務和質量保證。10、 營銷戰(zhàn)略：（1）準確的市場定位。（2）促銷策略：目錄展示的營銷策略；賣場展示富有技巧促進購買；配合產品定位的企業(yè)形象定位及宣傳。（3）低價策略：生產成本、銷售成本。（4）以顧客為導向策略:產品設計重視顧客需求；賣場的人性化布局；對顧客的人性化關懷。11、 生產工藝：宜家積極創(chuàng)新，采用低成本設計理念及模塊式設計方法，不斷采用新材料、新技術來提高產品性能并降低價格。同時在產品設計和生產過程中與OEM廠商合作以降低成本。宜家除了與OEM供應商通力合作，也鼓勵各供應商之間進行競爭,宜家傾向于把訂單授予那些總體上衡量起來價格較低的廠商。12、 人力資源構成：設計師背后是一個研發(fā)團隊,它包括設計師、產品開發(fā)人員、采購人員等。這些人一起密切合作才能夠在確定的成本范圍內做出各種性能變量的最優(yōu)解。他們在一起討論產品設計、所用的材料，并選擇合適的供應商。13、 供應商:宜家除了與。EM供應商通力合作，也鼓勵各供應商之間進行競爭，宜家傾向于把訂單授予那些總體上衡量起來價格較低的廠商。為了進一步降低價格，宜家在全球范圍內調整其生產布局.14、資產構成與資金：2003宜家獲取了110億歐元的銷售收入和超過11億歐元的凈利潤,成為全球最大的家居用品零售商。2012宜家凈利潤超過25億歐元。15、 研究和開發(fā):宜家認為研究和開發(fā)是個很重要的環(huán)節(jié),在這部分可以花比較大的資金以節(jié)約后期費用。設計是一個關鍵環(huán)節(jié)，它直接影響了產品的選材、工藝、儲運等環(huán)節(jié)，對價格的影響很大。所以宜家的設計團隊必須充分考慮產品從生產到銷售的各個環(huán)節(jié)。宜家不斷采用新材料、新技術來提高產品性能并降低價格。16、 涉及糾紛：2012年6月，著名瑞典家居建材銷售商宜家家居被曝出對旗下代工廠存在“霸王條款”一事，在網絡上引起熱議。宜家家居苛扣供貨商，“想用就用，想關就關〃。（三）企業(yè)管理團隊1、 管理層履歷：孫朋睿，中共黨員，高級工程師，高級經濟師，現(xiàn)任長春宜家房地產開發(fā)有限責任公司董事長、長春市朝陽區(qū)人大代表、吉林省青年企業(yè)家協(xié)會副秘書長、吉林省工商聯(lián)常務理事、吉林省吉商商會常務副會長、長春地產沙龍第三屆輪值主席.曾主持開發(fā)了“宜家宜居”、“壹克拉公館”、宜家7080“宜家觀瀾〃等多個精品地產項目，獲得了良好的社會反響。2、 管理者的職業(yè)道德：宜家為大多數(shù)人創(chuàng)造美好生活的一部分，包含著打破地位和傳統(tǒng)的局限而成為更自由的人。要做到這一點，我們不得不與眾不同.是宜家的品牌理念.3、 企業(yè)管理組織結構、部門功能、企業(yè)治理結構：宜家在全球的16個采購貿易區(qū)設立了46個貿易代表處分布于32個國家.貿易代表處的工作人員根據(jù)宜家的最佳采購理念評估供應商，在總部及供應商之間進行協(xié)調，實施產品采購計劃,監(jiān)控產品質量，關注供應商的環(huán)境保護，社會保障體系和安全工作條件。4、 顧問、會計師、貸款銀行：宜家聘請了高級經濟顧問以及專業(yè)國際金融會計師，由ICBC提供貸款。5、 企業(yè)文化制度建設:宜家向來堅持自己的重要傳統(tǒng)，因為這不是瑞典文化，而是公司文化。否則，其他國家的員工就感受不到自己屬于宜家。除了把簡潔、美觀而價格合理的產品帶到全球市場，宜家也把北歐式的平等自由精神傳播到各地.6、 員工招聘：宜家招聘員工時，很看重溝通能力強的人。他們應該直率、勤奮，應該樂于與周圍的人打交道.宜家也很重視應聘者是否具有領導才能、網絡技能、談判技能等。宜家特別注意觀察候選人的個人價值觀是否與宜家的核心價值觀一致。那些關心客戶、勤奮、愿意不斷學習進步的人才是宜家所需要的人選。宜家不太愿意招聘已經深受其他文化影響的人員，尤其是那些具有社會等級意識的人，他們會發(fā)現(xiàn)自己比較難以適應宜家的企業(yè)文化.此外，招聘員工時，宜家很重視員工的多樣化.宜家通過傳播企業(yè)文化來培養(yǎng)自己的精兵強將。（四）融資需求及相關說明1、資本結構：企業(yè)在獲得私募股權基金資金后的資本結構上的變化情況。

2、融資抵押和擔保：企業(yè)是否存在為獲得私募股權基金資金而愿意提供相應抵押品；企業(yè)能否為融資提供個人或公司擔保：如果是個人擔保，提供個人財產證明；如果是企業(yè)擔保，提供該企業(yè)的驗資報告。負債和所有者權益單位：百萬歐兀20132012固定資產負債和所有者權益單位：百萬歐兀20132012固定資產1703617264其他固定資產24932672總固定資產1952919936存貨42574664應收賬款21932270現(xiàn)金及有價證券1600017878總流動資產2245024812總資產41979447483、經營報告：資產（五）風險因素單位：百萬歐元20132012集團權益2920229072長期負債18982523其他長期債務15671652總長期負債34654148短期負債47636814其他應付賬款45494714總流動資產931211582負債及所有者權益41979447481、激烈的市場競爭。隨著中國家具市場的快速發(fā)展，中國國內的家具品牌也迅速成長起來，形成了行業(yè)的價格戰(zhàn)。2、 在東西方文化上的差異。宜家獨特的或者說具有歐洲特點的設計風格多多少少有些偏離中國大眾的消費習慣、宗教信仰、生活習俗等。3、 宜家的規(guī)?？赡軙蛊湓谌虻幕顒舆_到難以控制的標準。4、 宜家的電子商務空缺。電子商務是一種新趨勢，近年來，家居產品網絡銷售悄然興起，家居銷售網站如雨后春筍般涌現(xiàn)。5、 宜家在中國的本土化困境。中國市場雖然廣泛，但普遍消費水平低，原有的低價家具生產廠家競爭激烈接近飽和，市場上的國外高價家具也很少有人問津。宜家在中國市場的認知率較其他品牌而言依然較低，采購率更低,平均采購者占訪問人群的10%左右。6、 優(yōu)化服務是重要手段。宜家不提供免費送貨服務，需要顧客自行運輸，宜家產品都采用平板包裝，需要顧客自己回家組裝.7、 環(huán)保問題，宜家宜家是全球木材消耗大戶，平均每年耗費全球1%的森林資源。8、宜家日益變成一個封閉、神秘主義、任人唯親的團體，大企業(yè)病已經開始蔓延，機構膨脹、效率低下，申請買臺電腦要等兩三個月.（六）投資回報與退出1、投資基金的退出方式:發(fā)行股票上市2、 股票發(fā)行方案：3、 發(fā)行方式：有償無償并行增資方式4、 股票發(fā)行價格：平價發(fā)行5、 股票價格計算公式：股票價格二預期股息/銀行利息率6、 發(fā)行時間：2016年7、 路演安排：企業(yè)會由專人制作關于企業(yè)的路演PPT,在2015年舉行5場路演,并且發(fā)布在優(yōu)酷網站。8、 發(fā)行程序：在2015年2月制定股票的發(fā)行方案；3月聘請會計師事務所、資產評估機構、律師事務所等專業(yè)性機構，對公司的資信、資產和財務狀況進行審定、評估和就有關事項出具法律意見書；10月提交申請報告。（七）營運分析與預測由此可見金融危機并沒有嚴重影響到中國家具行業(yè)的發(fā)展，甚至，在近三年內家具行業(yè)的主營業(yè)收入及所獲得的利潤是在增加的.中國家具行業(yè)協(xié)會會長賈清文表示：2009年，雖然受到金融危機的一定沖擊，但家具市場前進的步伐并沒有停滯。這一年，中國政府有力的宏觀經濟政策及時有效地遏止了經濟下滑趨勢，在全球范圍內率先走出了衰退的陰影。其次，工業(yè)經濟的復蘇對家具市場的發(fā)展提供了一個良好的國內市場。而第三產業(yè)的發(fā)展和城市化建設對家具的需求近兩年的增長幅度也是很大的。而從家具消費的角度來看：亞洲和太平洋地區(qū)雖然人口達30億人口（占世界人口的66%），但家具消費量只占世界總消費量的23%，所以，家具行業(yè)在亞洲地區(qū)還存在很大的市場與發(fā)展?jié)摿Α＃ò耍┥虾Ｒ思壹揖迂攧請蟊?008年度營業(yè)收入營業(yè)利潤凈利潤95887.6455445963.5677954487。371027資產總計負債總計所有者權益29242。67755528751。702359490。9751962009年度營業(yè)收入營業(yè)利潤凈利潤51540。4336642320.7382371951.711500資產總計負債總計所有者權益16931。87930714489。1926112442。6866962010—02-28營業(yè)收入營業(yè)利潤凈利潤16445。8283882118。3058391422.248128資產總計負債總計所有者權益17496。07168310200。2281257295。843558由表可知，上海申瑞自2008年到2009年來營業(yè)收入降幅達46%，利潤降幅達61%，凈利潤降幅達57%。同時，目前申瑞家具的負債總計14489萬元.所以，上海國際拋售40%股權直接原因是上海申瑞公司的收入和利潤的巨額縮水。上海宜家在2009年業(yè)績并未下滑，而是成長;而利潤即便有所下滑，也不可能達到57%的幅度.而面對金融危機的沖擊，宜家已經在削減成本方面有所考慮.2009年,宜家全球裁員5000人，其中包括裁撤中國廈門、成都、武漢的貿易辦公室.一位來自上海宜家的內部人士表示，上海宜家賣場在2009年限制了小時工的工作時間，控制人力成本。且宜家每年都會制定一個營運成本指標來控制成本，這幾年的成本指標比較平穩(wěn)。 從網站公布的數(shù)據(jù)看，導致2009年凈利潤下滑57%的原因主要是銷售額下降了