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,.駕校出納崗位職責1、杜絕浪費及不正常的開支。仔細嚴格依據(jù)公司的管理制度進行資本的把關(guān)查對每一筆開支,按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日志賬及日報表便于會計查察。2、配合辦公室將新學(xué)員信息錄入花名冊,制成手工版和電子版以防扔掉。3、出納員支付(包含公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字確認后方能予以支付。4、一定建立健全現(xiàn)金日志帳,逐筆錄錄現(xiàn)金收付。每日查對現(xiàn)金結(jié)余和銀行卡的余額可否與我們所寫的日志賬切合,務(wù)必做到現(xiàn)金賬和報表切合。、每日報考的學(xué)員所交學(xué)費和欠費及補考費款項一定入賬,做到日清日結(jié)日算。收繳欠費和補考費時要開收條,并在收條上表現(xiàn)檔案號。事后錄入花名冊防備遺漏或重復(fù)。、公司平時開支和報銷各項花費的現(xiàn)金一定入賬。7、當天有學(xué)員報名或補交花費及其余款項,一定當天開具收款收條。對學(xué)員欠費及補考費進行實時追蹤。(每次考試前務(wù)必和辦公室查對考試學(xué)員信息,欠費及補考費情況。做到對學(xué)員和公司負責)。8、預(yù)定考試前配合辦公室審查確立預(yù)定人員名單。9、由辦公室提交應(yīng)試學(xué)員名單,如因財務(wù)人員審查交;..,.費有誤。造成學(xué)員遺漏,結(jié)果由財務(wù)肩負。、月尾實時與財務(wù)人員對帳。(帳實切合,帳帳切合)1)現(xiàn)金帳出入:月尾余額可否與會計所登記的賬目平等。2)銀行賬的出入:月尾金額可否與銀行明細和會計登記的賬目同樣。3)學(xué)員交費及補交和欠費狀況。知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲薄技
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