用友籌備期財務(wù)公司業(yè)務(wù)解決方案

籌備期財務(wù)公司信息化規(guī)劃

方案交流籌備期財務(wù)公司信息化建設(shè)內(nèi)容成功案例分享用友財務(wù)公司解決方案介紹內(nèi)容提綱籌備期財務(wù)公司信息化推進步驟定崗定人確定制度布置機房、辦公電腦等硬件設(shè)置購置并部署硬件環(huán)境（包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、基礎(chǔ)操作系統(tǒng)etc..）部署業(yè)務(wù)運營系統(tǒng)開業(yè)申請確定公司章程、經(jīng)營方針和計劃股東名冊、出資比例、出資證明任職董事、高管、專業(yè)人員履歷及任職資格證明確定經(jīng)營場所及設(shè)施資料確定規(guī)章制度，風控管理辦法，部門及崗位職責獲得批文提交《財務(wù)公司開業(yè)申請表》及銀監(jiān)會非銀部要求的相關(guān)文件非現(xiàn)場驗收：各項資質(zhì)及準備是否合規(guī)?，F(xiàn)場驗收：場所、設(shè)施勘察；聽取各部門業(yè)務(wù)開展前已完成的準備工作匯報。協(xié)助制定業(yè)務(wù)操作細則，初始化系統(tǒng)模塊知識轉(zhuǎn)移：針對不同部門定制培訓(xùn)方案業(yè)務(wù)測試：業(yè)務(wù)操作員模擬業(yè)務(wù)操作正式開業(yè)獲得《金融許可證》領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照辦理運營前相關(guān)業(yè)務(wù)準備工作，擬定合作方及開業(yè)儀式首批上線合作銀行業(yè)務(wù)相關(guān)準備首批上線試點單位業(yè)務(wù)相關(guān)準備及培訓(xùn)工作業(yè)務(wù)試運行正式運營成員單位逐步推廣開業(yè)申請需準備的材料《財務(wù)公司開業(yè)申請表》《財務(wù)公司章程（草案）》《財務(wù)公司經(jīng)營計劃書》《財務(wù)公司股權(quán)方案》《財務(wù)公司管理層任職資格說明》《財務(wù)公司專業(yè)從業(yè)人員名單》《財務(wù)公司業(yè)務(wù)規(guī)章制度》《財務(wù)公司風險控制制度》《經(jīng)營場所合同書》《關(guān)鍵設(shè)備情況說明》提交審核運營準備企業(yè)成立初期相關(guān)行政準備。如：財務(wù)公司合同章（籌）、財務(wù)章等；會議制度、印章管理辦法等?！稑I(yè)務(wù)部門職責》《崗位職責》《業(yè)務(wù)部門管理辦法》《業(yè)務(wù)操作細則》IT運營準備《IT管理制度》《員工IT規(guī)范》《賬號管理辦法》《網(wǎng)管制度》《郵件系統(tǒng)管理規(guī)定》《項目管理制度》《系統(tǒng)操作手冊》《業(yè)務(wù)應(yīng)急措施》《機房巡檢方案》制度及管理辦法【樣例】制度類別序號制度名稱治理類業(yè)務(wù)制度1財務(wù)公司章程2財務(wù)公司股東會議事規(guī)則3財務(wù)公司董事會議事規(guī)則4財務(wù)公司董事會專門委員會工作制度5財務(wù)公司監(jiān)事會議事規(guī)則6財務(wù)公司法人授權(quán)及內(nèi)部分級授權(quán)管理制度7財務(wù)公司業(yè)務(wù)授權(quán)管理辦法8財務(wù)公司總經(jīng)理工作規(guī)則及總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則9財務(wù)公司信貸審查委員會議事規(guī)則風險控制類業(yè)務(wù)制度10財務(wù)公司風險管理辦法11財務(wù)公司內(nèi)部控制制度12財務(wù)公司反洗錢工作管理辦法13財務(wù)公司內(nèi)部審計稽核工作管理辦法14財務(wù)公司與北京汽車集團及成員單位之間風險隔離制度信貸管理類業(yè)務(wù)制度15財務(wù)公司授信工作盡職指引16財務(wù)公司綜合授信管理辦法17財務(wù)公司貸款管理辦法18財務(wù)公司擔保業(yè)務(wù)管理辦法19財務(wù)公司擔保業(yè)務(wù)操作規(guī)程20財務(wù)公司客戶信用評級試行辦法21財務(wù)公司財務(wù)顧問與咨詢業(yè)務(wù)管理辦法22財務(wù)公司商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理辦法23財務(wù)公司商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程24財務(wù)公司商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)（回購）業(yè)務(wù)操作規(guī)程25財務(wù)公司委托貸款業(yè)務(wù)管理辦法26財務(wù)公司委托貸款業(yè)務(wù)操作規(guī)程27財務(wù)公司信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓（回購）業(yè)務(wù)管理辦法28財務(wù)公司融資租賃業(yè)務(wù)管理辦法結(jié)算業(yè)務(wù)類業(yè)務(wù)制度29財務(wù)公司存款業(yè)務(wù)操作規(guī)程30財務(wù)公司存款業(yè)務(wù)管理辦法31財務(wù)公司人民幣結(jié)算賬戶管理辦法32財務(wù)公司結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度33財務(wù)公司人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)操作規(guī)程34財務(wù)公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算管理辦法35財務(wù)公司人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法36財務(wù)公司人民幣結(jié)算賬戶操作規(guī)程37財務(wù)公司數(shù)字證書管理辦法38財務(wù)公司協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項收付業(yè)務(wù)管理辦法39財務(wù)公司重要空白憑證及有價單證管理制度資金計劃類業(yè)務(wù)制度40財務(wù)公司銀行間同業(yè)拆借市場資金交易管理辦法41財務(wù)公司銀行間同業(yè)拆借市場業(yè)務(wù)操作規(guī)程42財務(wù)公司人民幣資金管理辦法信息管理類業(yè)務(wù)制度43財務(wù)公司安全防護管理辦法44財務(wù)公司計算機軟硬件采購管理辦法45財務(wù)公司機房人員出入管理辦法46財務(wù)公司機房設(shè)備管理辦法47財務(wù)公司軟件開發(fā)管理辦法48財務(wù)公司數(shù)據(jù)保密管理辦法49財務(wù)公司信息管理部工作章程50財務(wù)公司信息管理部組織結(jié)構(gòu)及崗位職責管理辦法51財務(wù)公司信息化建設(shè)合作單位人員管理辦法52財務(wù)公司信息網(wǎng)絡(luò)管理辦法53財務(wù)公司信息系統(tǒng)應(yīng)急演練管理辦法54財務(wù)公司信息系統(tǒng)硬件設(shè)備與資源管理辦法55財務(wù)公司信息系統(tǒng)運行維護管理規(guī)定綜合類業(yè)務(wù)制度56財務(wù)公司財務(wù)管理辦法57財務(wù)公司財務(wù)預(yù)算管理辦法58財務(wù)公司呆賬核銷管理辦法59財務(wù)公司呆賬準備提取管理辦法60財務(wù)公司固定資產(chǎn)管理辦法61財務(wù)公司會計檔案管理辦法62財務(wù)公司會計制度63財務(wù)公司資產(chǎn)負債管理辦法64財務(wù)公司印章管理辦法65財務(wù)公司收發(fā)文傳閱管理辦法66財務(wù)公司考勤與休假制度67財務(wù)公司合同管理辦法68財務(wù)公司檔案管理辦法69財務(wù)公司辦公用品管理辦法財務(wù)公司信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖財務(wù)公司信息門戶（Portal)集團/成員單位客戶中國銀行資金結(jié)算信貸管理投資管理客戶管理風險管理同業(yè)往來HR系統(tǒng)會計核算系統(tǒng)OA系統(tǒng)內(nèi)部員工外匯管理移動辦公無線應(yīng)用資金監(jiān)控銀企接口平臺ERP系統(tǒng)農(nóng)業(yè)銀行工商銀行建設(shè)銀行……網(wǎng)上金融服務(wù)系統(tǒng)決策分析預(yù)算系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)報銷系統(tǒng)報表系統(tǒng)用友財務(wù)公司信息系統(tǒng)實施優(yōu)勢焦頭爛額VS

平安順暢在時間較短的情況下，一體化信息系統(tǒng)可以免去不必要的系統(tǒng)與系統(tǒng)間的“接口開發(fā)”工作。有效保障實施工作按時完成。財務(wù)公司產(chǎn)融結(jié)合相關(guān)的業(yè)務(wù)，需通過“實施化”咨詢服務(wù)，協(xié)助企業(yè)在短時間內(nèi)構(gòu)建一套有效地運營體系。與商業(yè)銀行的接口是信息化建設(shè)中非常重要的一環(huán)。成熟的接口技術(shù)，千量級的客戶案例，將有效保障系統(tǒng)的安全性及穩(wěn)定性。一體化信息系統(tǒng)實施化咨詢服務(wù)豐富的銀行合作經(jīng)驗快速可靠安全籌備期財務(wù)公司信息化建設(shè)內(nèi)容成功案例分享用友財務(wù)公司解決方案介紹內(nèi)容提綱財務(wù)公司信息化建設(shè)思路【初期】基于業(yè)務(wù)打造資金管理基礎(chǔ)平臺【中期】完善業(yè)務(wù)擴展資金信息一體化平臺【后期】深化業(yè)務(wù)促進產(chǎn)融結(jié)合基于獲批準的業(yè)務(wù)，為集團提供資金服務(wù)；業(yè)務(wù)內(nèi)容通常涵蓋：資金結(jié)算業(yè)務(wù)、內(nèi)部存款業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等。基于業(yè)務(wù)發(fā)展需求及集團資金管控要求，完善金融業(yè)務(wù)，如：外匯業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)等。為集團提供資金管理信息平臺，包括全面資金信息、內(nèi)外部融資信息、內(nèi)外部投資信息等。將資金管理與企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營活動深入整合，最大程度實現(xiàn)集團資金集約化、精細化管理。構(gòu)建集團司庫體系，如：集團資金一體化閉環(huán)管理、多維資金池服務(wù)等。立足集團、服務(wù)集團集團企業(yè)資金管理發(fā)展的步驟管理組織方面，逐步發(fā)展獨立、非法人的資金管理組織（一級或多級機構(gòu)）財務(wù)公司集團財務(wù)部1、集團企業(yè)根據(jù)資金管理職責和業(yè)務(wù)范圍的變化，其資金管理組織可能是集團財務(wù)部、非法人的資金管理組織、財務(wù)公司等不同形式；2、集團企業(yè)資金管理的主要職能包括控制職能、資源配置職能等?！径ㄎ弧控攧?wù)公司信息化建設(shè)

隸屬集團資金管控范疇資金管理信息系統(tǒng)藍圖–NC全面一體化資金管理中心財務(wù)公司

UAP內(nèi)部網(wǎng)銀財務(wù)部/資金科監(jiān)管統(tǒng)計查詢統(tǒng)計1104賬戶管理轉(zhuǎn)賬匯款接口平臺銀企直聯(lián)監(jiān)管報表票據(jù)管理通用特性多幣種數(shù)字簽名電子簽章結(jié)匯購匯權(quán)限體系流程配置審批流預(yù)警平臺外部交換平臺二次開發(fā)平臺全面解決方案資金預(yù)算現(xiàn)金管理人力資源OA門戶……移動應(yīng)用電子回單多語言業(yè)務(wù)咨詢資金結(jié)算投資管理外部授信外匯管理資金集中內(nèi)部存款綜合授信中心投資結(jié)算業(yè)務(wù)資產(chǎn)業(yè)務(wù)負債業(yè)務(wù)中間同業(yè)風險內(nèi)控客戶對賬領(lǐng)導(dǎo)查詢資金監(jiān)控資金分析財企直聯(lián)財財接口外管局報送反洗錢會計核算集團金融服務(wù)資金調(diào)度內(nèi)部貸款外匯管理利息費用外部信貸支付管控報表管理財務(wù)公司業(yè)務(wù)藍圖基礎(chǔ)業(yè)務(wù)定價管理賬戶管理客戶管理賬務(wù)管理交易管理計息計費決策支持集團服務(wù)監(jiān)管銀行工行農(nóng)行中行建行招行交行……銀監(jiān)會國資委人行外管局客戶集團成員單位成員單位……子集團子集團監(jiān)管控制預(yù)算管理資金計劃資金監(jiān)控融資管控多資金池票據(jù)池超級網(wǎng)銀負債業(yè)務(wù)存款債券發(fā)行借款業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)支付托收國際結(jié)算資產(chǎn)業(yè)務(wù)信用評級單位授信自營貸款融資租賃消費信貸買方信貸保理投融資中間業(yè)務(wù)委托業(yè)務(wù)擔保/承諾承銷債券顧問/代理票據(jù)業(yè)務(wù)外匯業(yè)務(wù)頭寸管理同業(yè)同業(yè)拆借信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓銀團貸款清算業(yè)務(wù)現(xiàn)金流管理審計內(nèi)控后督其他項目評估控制預(yù)警多維統(tǒng)計報告成本收益分析1104工程外管局報告反洗錢征信報告風險管理

UAP用友NC財務(wù)公司產(chǎn)品功能圖內(nèi)部網(wǎng)銀財務(wù)公司監(jiān)管統(tǒng)計查詢統(tǒng)計1104賬戶管理客戶管理轉(zhuǎn)賬匯款接口平臺銀企直聯(lián)監(jiān)管報表自營貸款通用特性多幣種數(shù)字簽名電子簽章結(jié)匯購匯權(quán)限體系流程配置審批流預(yù)警平臺外部交換平臺二次開發(fā)平臺全面解決方案全面預(yù)算現(xiàn)金管理人力資源OA門戶……移動應(yīng)用電子回單多語言業(yè)務(wù)咨詢賬戶管理資金結(jié)算內(nèi)部存款資金調(diào)度委托貸款擔保保函票據(jù)貼現(xiàn)融資租賃同業(yè)拆借信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)貼現(xiàn)同業(yè)存款準備金結(jié)售匯外幣集中外幣結(jié)算外幣貸款證券投資信用評級客戶授信同業(yè)授信五級分類投資風險客戶對賬領(lǐng)導(dǎo)查詢資金監(jiān)控資金分析財企直聯(lián)財財接口外管局報送反洗錢會計核算用友系統(tǒng)優(yōu)秀的性能—通過三萬人壓力測試本次測試用LoadRunner工具實際模擬了33453個在線用戶在NC5.6系統(tǒng)的運行情況，運行了2.1小時，整個運行過程當中服務(wù)器CPU利用率大部分時間都在50%左右。應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器均未出現(xiàn)異常情況。世界級產(chǎn)品研發(fā)體系中國和亞太最大的管理軟件研發(fā)體系設(shè)有總部研發(fā)中心（北京）、南京制造業(yè)研發(fā)中心、上海先進應(yīng)用研究中心、深圳電子行業(yè)研究與開發(fā)中心、重慶PLM研發(fā)中心以及南昌軟件開發(fā)產(chǎn)業(yè)基地，研發(fā)人員超過4000人用友資金管理產(chǎn)品研發(fā)、咨詢、實施團隊300多人國家認定的企業(yè)技術(shù)中心與清華大學(xué)合建博士后工作站承擔多項國家863軟件重大項目快速響應(yīng)市場的分層研發(fā)模式產(chǎn)品平臺開發(fā)標準產(chǎn)品及解決方案開發(fā)行業(yè)產(chǎn)品及解決方案開發(fā)個性化開發(fā)專業(yè)、及時、持續(xù)、真誠的服務(wù)中國和亞太最大的管理軟件服務(wù)網(wǎng)絡(luò)超過80家分子公司以及日本/泰國/新加坡等海外機構(gòu)、60家客戶服務(wù)中心、150家培訓(xùn)教育中心、3000名服務(wù)專家提供全方位、全生命周期服務(wù)：產(chǎn)品支持/升級/遷移、實施/咨詢、應(yīng)用集成/客戶化開發(fā)、持續(xù)優(yōu)化、培訓(xùn)以及IT外包服務(wù)等致力于建立并完善與合作伙伴和諧發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)，2000多家伙伴，為客戶和市場提供更有價值的服務(wù)和創(chuàng)新的解決方案快速響應(yīng)的集中分布支持體系CallCenter服務(wù)中心：北京總部基地（200席）、

南昌基地（500席）多樣化服務(wù)方式：網(wǎng)站、電話、

傳真、郵件、短信、語音現(xiàn)場籌備期財務(wù)公司信息化建設(shè)內(nèi)容成功案例分享用友財務(wù)公司解決方案介紹內(nèi)容提綱用友資金管理產(chǎn)品發(fā)展歷程NC7.0NC6.02009~NC5.X2006~2010NC3.02003~2006NC2.02000~2003NC1.01997~2000公司已經(jīng)啟動部署NC下一代產(chǎn)品的預(yù)研工作多集團多組織國際化堅持四化理念動態(tài)企業(yè)建模高性能云計算全球化集團管控行業(yè)化解決方案平臺化應(yīng)用集成全程化電子商務(wù)SOA商業(yè)中間件云計算高端ERP集團管理高性能高端ERPJ2EE標準集團財務(wù)100％Java實現(xiàn)支持多硬件平臺支持多數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)移植進入UAP平臺獨立專業(yè)廠商，服務(wù)眾多集團企業(yè)、財務(wù)公司NC5，多級資金組織協(xié)同應(yīng)用，三算合一NC6，跨中心應(yīng)用，跨境資金管理，付款排程NC7，動態(tài)風險監(jiān)控與預(yù)測歷經(jīng)15年，市場占有率第一銀企接口項目經(jīng)驗（部分代表）千量級客戶案例，覆蓋量第一與用友軟件建立銀企直聯(lián)的部分商業(yè)銀行用友銀企直聯(lián)適配器支持54家金融機構(gòu)，59套系統(tǒng)接口財務(wù)公司案例最佳實踐呈現(xiàn)中國境內(nèi)規(guī)模最大的財務(wù)公司之一，注冊資本50億，利潤總額最高達12億，金融產(chǎn)品最全，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)最廣，各項指標均居財務(wù)公司行業(yè)前列，服務(wù)客戶近7000家……

中國航空體系最大的財務(wù)公司，應(yīng)用IT系統(tǒng)較早的財務(wù)公司，控制集團金融風險和商業(yè)賄賂的典范，財務(wù)公司主導(dǎo)的資金管理，高質(zhì)量服務(wù)成員單位。

中國航空業(yè)創(chuàng)新能力較強的財務(wù)公司，集團主導(dǎo)財務(wù)公司建設(shè)，大大降低了東航集團資金管理風險，通過用友資金管理系統(tǒng)，給集團財務(wù)部提供了較好的資金監(jiān)控功能。中國制藥行業(yè)較早成立的財務(wù)公司之一，前期應(yīng)用專業(yè)資金管理軟件，但是對集團資金管理力度不大，2007年集團選擇應(yīng)用同一套ERP系統(tǒng)，銀企直聯(lián)和財企直聯(lián)相接合，加大了對成員單位的服務(wù)功能。

中化財務(wù)公司是2009年新設(shè)立的財務(wù)公司。用友軟件在短時間完成系統(tǒng)實施方案設(shè)計、測試、用戶培訓(xùn)。協(xié)助其完成銀監(jiān)會的檢查。按時開業(yè)，運行平穩(wěn)。目前正在完成領(lǐng)導(dǎo)決策支持的實施上線。中國移動財務(wù)公司是2012年3月21日批準成立的國內(nèi)首家電信運營商財務(wù)公司，注冊資金50億元，通過用友資金管理系統(tǒng)完成成員單位存貸款、辦理成員單位之間的轉(zhuǎn)賬結(jié)算與結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)。中材集團財務(wù)有限公司由中材集團控股，經(jīng)銀監(jiān)會2012年4月28日批準，已經(jīng)選擇用友軟件作為中材財務(wù)公司信息系統(tǒng)的供應(yīng)廠商。江蘇國泰集團財務(wù)有限公司，已經(jīng)選擇用友軟件作為中材財務(wù)公司信息系統(tǒng)的供應(yīng)廠商，由用友為其提供集咨詢加IT實施落地一體化服務(wù)，幫助國泰財務(wù)公司成功開業(yè)。案例分享：中國電力財務(wù)有限公司中國電力財務(wù)有限公司成立于1993年，由國家電網(wǎng)公司控股、英大國際控股集團有限公司等10家公司參股。目前擁有東北、西北、華中、華東、華北5家區(qū)域分公司，河南、湖南、江蘇、浙江、福建、山西、山東七家省級分公司和20家省級業(yè)務(wù)部，員工800余人。中電財財務(wù)公司致力于充分發(fā)揮財務(wù)公司功能，打造國家電網(wǎng)公司堅強資金管理平臺，開拓進取，創(chuàng)新發(fā)展。目前，資金管理平臺基本建成，國內(nèi)一流“一強三優(yōu)”現(xiàn)代金融企業(yè)的發(fā)展目標初步完成。中國財務(wù)公司協(xié)會理事長單位中電財業(yè)務(wù)開展情況【戰(zhàn)略方針】：以扁平化、專業(yè)化為重點推進流程再造，以集約化、精益化為重點優(yōu)化管理體制機制，以信息化為重點強化支撐保障?！鞠到y(tǒng)建設(shè)目標】：通過信息化手段幫助財務(wù)公司更有效地實現(xiàn)“統(tǒng)一企業(yè)標準”“統(tǒng)一行為規(guī)范”，肅立公司品牌?！局鳡I業(yè)務(wù)】結(jié)算業(yè)務(wù)：中電財為國家電網(wǎng)及其下屬單位提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)包括：對公存款服務(wù)、結(jié)算賬戶管理、系統(tǒng)資金歸集、人民幣結(jié)算、電子銀行、內(nèi)部金融服務(wù)、營業(yè)信息服務(wù)等。信貸業(yè)務(wù)：以服務(wù)集團、打造集團堅強資金管理平臺為理念，不斷提高融資服務(wù)能力，發(fā)展?jié)M足集團客戶多層次融資需求的業(yè)務(wù)品種，不僅大力發(fā)展自營貸款、融資租賃、貼現(xiàn)等信貸業(yè)務(wù)，也大力開發(fā)貸款承諾、保函、委托貸款等中間業(yè)務(wù)。投行業(yè)務(wù)：投資銀行業(yè)務(wù)，包括發(fā)行財務(wù)公司債券、債券承銷、財務(wù)顧問和證券投資等?！緲I(yè)務(wù)目標】到2013年，要初步建成流程型財務(wù)公司，實現(xiàn)公司經(jīng)營績效、服務(wù)水平和管理效率再上新臺階。中電財信息系統(tǒng)概況財務(wù)公司信息門戶（Portal)集團/成員單位客戶中國銀行資金結(jié)算信貸管理投資管理客戶管理風險管理同業(yè)往來HR系統(tǒng)會計核算系統(tǒng)OA系統(tǒng)內(nèi)部員工融資租賃移動辦公無線應(yīng)用資金監(jiān)控銀企接口平臺ERP系統(tǒng)農(nóng)業(yè)銀行工商銀行建設(shè)銀行……電財通決策分