SAP基礎(chǔ)知識培訓(xùn)

SAPERP

FI

Overview培訓(xùn)

2012年12月北京中軟國際信息技術(shù)有限公司2023/2/52SAP與FI模塊概述1SAP的財(cái)務(wù)基本概念介紹2FI各子模塊介紹32023/2/53SAP與FI模塊概述1SAP的財(cái)務(wù)基本概念介紹2FI各子模塊介紹3SAP公司及產(chǎn)品簡介2023/2/54SAP既是公司的名字，又是其產(chǎn)品的名字。Systems,ApplicationsandProductsinDataProcessingSAP

LOGO本次項(xiàng)目實(shí)施的是ERP軟件CIVY2023/2/55SAPECC6.0集成模型ECC6.0客戶端/服務(wù)器ABAPHR人力資源PM工廠維護(hù)QM質(zhì)量管理PP生產(chǎn)計(jì)劃MM物料管理SD銷售和分銷FI財(cái)務(wù)會計(jì)CO管理會計(jì)AA資產(chǎn)會計(jì)PS項(xiàng)目系統(tǒng)WF工作流IS企業(yè)解決方案2023/2/56財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的優(yōu)勢客戶的管理收益降低財(cái)務(wù)事務(wù)性處理，增加財(cái)務(wù)分析保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致性精細(xì)的成本分析，輔助管理決策多維度的獲利分析：地區(qū)分析、產(chǎn)品分析、時段分析等企業(yè)績效體系實(shí)施客戶訂單主數(shù)據(jù)體系生產(chǎn)計(jì)劃質(zhì)量設(shè)計(jì)冶金規(guī)范生產(chǎn)執(zhí)行客戶訂單主數(shù)據(jù)體系生產(chǎn)計(jì)劃質(zhì)量設(shè)計(jì)冶金規(guī)范生產(chǎn)執(zhí)行客戶訂單生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)執(zhí)行質(zhì)量設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)生產(chǎn)實(shí)績客戶訂單生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)執(zhí)行物流執(zhí)行生產(chǎn)實(shí)績控制計(jì)劃計(jì)劃主數(shù)據(jù)2023/2/57管理會計(jì)也稱內(nèi)部會計(jì)，主要是滿足企業(yè)內(nèi)部各級管理人員的需求，從而達(dá)到從企業(yè)內(nèi)部對經(jīng)營狀況的管理和監(jiān)督。資產(chǎn)負(fù)債表損益表(P&L)現(xiàn)金流量表……內(nèi)部管理報(bào)表……財(cái)務(wù)會計(jì)也稱外部會計(jì)，主要依據(jù)法律向企業(yè)外部人員公布滿足法律規(guī)定的各種報(bào)表信息，例如資產(chǎn)負(fù)債表損益表等。管理會計(jì)（內(nèi)部會計(jì)）-CO財(cái)務(wù)會計(jì)（外部會計(jì)）-

FI財(cái)務(wù)會計(jì)與管理會計(jì)FI/CO與后勤管理的整合2023/2/58BYCIVY總賬應(yīng)付賬款生產(chǎn)成本應(yīng)收賬款采購收料發(fā)料生產(chǎn)入庫發(fā)運(yùn)/開票計(jì)劃銷售預(yù)測銷售訂單2023/2/59SAP與FI模塊概述1SAP的財(cái)務(wù)基本概念介紹2FI各子模塊介紹32023/2/510會計(jì)組織集團(tuán)信貸控制范圍公司代碼公司業(yè)務(wù)范圍控制范圍SAPECC6.0系統(tǒng)財(cái)務(wù)會計(jì)和管理會計(jì)中的組織結(jié)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)2023/2/511它是SAP系統(tǒng)中的最高等級每一集團(tuán)建立主數(shù)據(jù)庫一個完整的數(shù)據(jù)庫,包括建立一個完全集成的系統(tǒng)所必須的所有表格集團(tuán)的概念會計(jì)組織集團(tuán)信貸控制范圍公司代碼公司業(yè)務(wù)范圍控制范圍控制范圍：ControllingArea基于成本管理而設(shè)置的組織結(jié)構(gòu)單元；基于一個成本控制范圍可以設(shè)定相應(yīng)的會計(jì)科目體系、會計(jì)年度變式和一定的貨幣規(guī)則，該成本控制范圍內(nèi)的所有成本對象均要受到其既定規(guī)則的制約；成本控制范圍會計(jì)年度變式成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次會計(jì)科目表貨幣規(guī)則基本概念：成本控制范圍控制范圍公司代碼公司代碼業(yè)務(wù)范圍公司代碼：CompanyCode公司代碼是最小的獨(dú)立會計(jì)實(shí)體；是一個能夠執(zhí)行會計(jì)的最小組織單元；進(jìn)行業(yè)務(wù)交易的級別會計(jì)科目管理的級別產(chǎn)生合法的資產(chǎn)負(fù)債和損益表的級別資產(chǎn)負(fù)債表和損益表是建立在公司代碼級別上的；每一個公司代碼必須唯一的分配給控制范圍；一個控制范圍可以包括多個公司代碼；基本概念：公司代碼控制范圍公司代碼公司代碼業(yè)務(wù)范圍會計(jì)組織集團(tuán)信貸控制范圍公司代碼公司業(yè)務(wù)范圍控制范圍2023/2/514是能夠產(chǎn)生合并財(cái)務(wù)報(bào)表的組織單元財(cái)務(wù)報(bào)表是在公司的級別上建立合并的一個公司可以包含一個或多個公司代碼會計(jì)組織集團(tuán)信貸控制范圍公司代碼公司業(yè)務(wù)范圍控制范圍基本概念：公司2023/2/515『公司』與公司代碼2023/2/516用于做內(nèi)部報(bào)表,內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表和內(nèi)部損益表的一個內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)有用于所有的公司代碼-必須在所有的公司代碼中有相同的含義業(yè)務(wù)范圍會計(jì)組織集團(tuán)信貸控制范圍公司代碼公司業(yè)務(wù)范圍控制范圍2023/2/517業(yè)務(wù)范圍集團(tuán)公司公司公司代碼公司代碼公司代碼業(yè)務(wù)范圍會計(jì)組織集團(tuán)信貸控制范圍公司代碼公司業(yè)務(wù)范圍控制范圍2023/2/518它是一個組織單元或是責(zé)任范圍,用來控制客戶信用范圍信貸控制范圍會計(jì)組織集團(tuán)信貸控制范圍公司代碼公司業(yè)務(wù)范圍控制范圍2023/2/519信貸控制范圍集團(tuán)公司公司公司代碼公司代碼公司代碼信用控制范圍信用控制范圍業(yè)務(wù)范圍會計(jì)組織集團(tuán)信貸控制范圍公司代碼公司業(yè)務(wù)范圍控制范圍2023/2/520SAP與FI模塊概述1SAP的財(cái)務(wù)基本概念介紹2FI各子模塊介紹321財(cái)務(wù)會計(jì)子模塊概覽FI-GL總賬會計(jì)FI-AP應(yīng)付賬款FI-AR應(yīng)收賬款FI-AA資產(chǎn)會計(jì)2023/2/5FI財(cái)務(wù)會計(jì)模塊2023/2/522FI-GL總賬總賬核算的中心任務(wù)是提供外部會計(jì)及其所涉及賬戶的概貌。FI-AP應(yīng)付賬款A(yù)/P用于管理與所有供應(yīng)商相關(guān)的會計(jì)數(shù)據(jù)，它也是采購管理的組成部分。FI-AR應(yīng)收賬款A(yù)/R用于管理與所有客戶相關(guān)的會計(jì)數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的組成部分。FI-AA資產(chǎn)會計(jì)該模塊記錄資產(chǎn)從最初購置直到報(bào)廢的整個資產(chǎn)周期。該系統(tǒng)可計(jì)算折舊值、利息以及其他數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)會計(jì)子模塊功能概述2023/2/523SAP財(cái)務(wù)會計(jì)子模塊概覽FI-GL總賬會計(jì)FI-AP應(yīng)付賬款FI-AR應(yīng)收賬款FI-AA資產(chǎn)會計(jì)FI

財(cái)務(wù)會計(jì)模塊2023/2/524主數(shù)據(jù)（靜態(tài)數(shù)據(jù)）交易數(shù)據(jù)（動態(tài)數(shù)據(jù)）總賬總賬2023/2/525主數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的差別主數(shù)據(jù)包含的數(shù)據(jù)可控制如何記賬和處理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中保存相對較長的一段時間，而業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保存的時間較短。如：會計(jì)科目，客戶，供應(yīng)商…業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是從ECC6.0中的正常業(yè)務(wù)處理獲取的數(shù)據(jù)。為了提高系統(tǒng)的操作性能，可以周期性地將系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸檔。如：會計(jì)憑證，物料憑證…2023/2/526會計(jì)科目表會計(jì)科目表是ECC6.0中所有科目的匯總;每個公司代碼使用同一會計(jì)科目表中的科目進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的記賬。具有相同基本賬戶要求的多個公司可以使用同一個會計(jì)科目表。會計(jì)科目表由集團(tuán)統(tǒng)一制訂，集團(tuán)下各公司可以依據(jù)此科目表建立各自獨(dú)立的賬套。指系統(tǒng)中所有會計(jì)賬戶，包括總賬帳戶和子賬賬戶；總賬賬戶：每一個會計(jì)科目；子賬賬戶：每一客戶、供應(yīng)商、固定資產(chǎn)、物料等；總賬與子賬具有實(shí)時的統(tǒng)馭集成性。賬戶：Account總帳與子帳完全集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，確保準(zhǔn)確性和實(shí)時性

10,0005000800010,00050008000應(yīng)收帳戶應(yīng)付帳戶資產(chǎn)帳戶客戶供應(yīng)商固定資產(chǎn)總帳子帳實(shí)時更新子帳帳戶：每一個客戶、供應(yīng)商、固定資產(chǎn)、物料等；基本概念：賬戶R/3

系統(tǒng)輸入供應(yīng)商發(fā)票分類帳會計(jì)（子賬）財(cái)務(wù)會計(jì)（總賬）控制科目供應(yīng)商A并行的實(shí)時的每個供應(yīng)商債務(wù)所有供應(yīng)商債務(wù)子賬/總賬統(tǒng)馭更新科目組：基本概念：賬戶-科目組它能控制科目主數(shù)據(jù)的欄位狀態(tài)；它能決定科目的編號范圍；在創(chuàng)建總賬科目主數(shù)據(jù)時，必須先指定科目組；用于控制不同會計(jì)科目在會計(jì)憑證輸入畫面的各個字段狀態(tài)；字段狀態(tài)組：基本概念：賬戶-字段狀態(tài)組2023/2/531總賬會計(jì)科目信息總賬科目主記錄包含2個數(shù)據(jù)段：會計(jì)科目表段和公司代碼段。會計(jì)科目表段包含如科目號和科目名稱等的數(shù)據(jù)，它同時定義該科目是否是資產(chǎn)負(fù)債類科目或損益類科目。該控制信息用于科目余額結(jié)轉(zhuǎn)程序，并確定如何處理科目余額。會計(jì)科目表段所包含的數(shù)據(jù)是使用該科目表的所有公司代碼所共有的數(shù)據(jù)。因?yàn)橐粋€會計(jì)科目表可以被多個公司代碼使用，為了使不同的公司代碼可控制它們獨(dú)立的業(yè)務(wù)處理，有必要將某些數(shù)據(jù)包含在公司代碼段中。32科目編號100000會計(jì)科目表PAST短文總賬長文資產(chǎn)負(fù)債表科目損益表科目名稱科目組會計(jì)科目表段信息33會計(jì)幣種稅收種類會計(jì)科目的統(tǒng)馭科目未清項(xiàng)管理排序碼字段狀態(tài)組公司代碼段信息34它是記賬所需的幣種，可以指定。記賬本位幣外幣就是以外幣記賬。交易行為數(shù)據(jù)和會計(jì)科目余額要從記賬本位幣和指定的外幣來更新。就是用來記賬的任何幣種，它是缺省幣種。并將顯示和更新交易行為數(shù)據(jù)。系統(tǒng)也存貯如何記賬及幣種金額。公司代碼段信息－會計(jì)幣種35進(jìn)項(xiàng)稅／銷項(xiàng)稅的種類是可以指定的。如果總賬與稅務(wù)無關(guān)，就不需要在稅務(wù)方面予以說明。公司代碼段信息－稅收種類36為什么顯示科目需要結(jié)清呢？轉(zhuǎn)賬到未清賬項(xiàng)管理科目的項(xiàng)目標(biāo)識為未清或已清。這些科目類型的余額總等于未清項(xiàng)目的余額。統(tǒng)馭科目在子賬級別利用子賬未清項(xiàng)特征進(jìn)行未清項(xiàng)管理。公司代碼段信息－未清項(xiàng)管理37所需科目的借貸方詳情可以選擇性地展示。當(dāng)將款項(xiàng)過賬到科目并展示分錄項(xiàng)時,可根據(jù)用戶的設(shè)定按照即定的順序進(jìn)行列示。公司代碼段信息－排序碼38統(tǒng)馭科目不能直接被過賬，確?？傎~數(shù)據(jù)與明細(xì)賬數(shù)據(jù)的實(shí)時集成統(tǒng)馭科目包括：客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)等當(dāng)你記錄明細(xì)賬時,系統(tǒng)自動更新相應(yīng)的統(tǒng)馭賬戶總賬被自動更新公司代碼段信息－統(tǒng)馭科目39客戶明細(xì)賬應(yīng)收賬戶11000客戶22000統(tǒng)馭科目40供應(yīng)商明細(xì)賬應(yīng)付賬款21210000供應(yīng)商1供應(yīng)商2300050008000統(tǒng)馭科目41它是用于控制不同會計(jì)科目在會計(jì)憑證輸入畫面的各個字段狀態(tài)公司代碼段信息－字段狀態(tài)組2023/2/542SAP未來運(yùn)行模式（總賬）1、SAP系統(tǒng)中的會計(jì)科目沒有物理級次概念，所有會計(jì)科目都提升為一級總賬科目。（集團(tuán)統(tǒng)一管控）2、財(cái)務(wù)供應(yīng)商、客戶、成本中心、成本要素等多種主數(shù)據(jù)為財(cái)務(wù)成本核算精細(xì)化提供基礎(chǔ)。(不同部門的同類費(fèi)用用同一總賬科目，不同客戶的同類應(yīng)收賬款用同一總賬科目)3、會計(jì)處理根據(jù)業(yè)務(wù)類型分別在總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)、成本模塊對應(yīng)具體操作界面進(jìn)行精細(xì)規(guī)范核算。4、應(yīng)收、應(yīng)付等會計(jì)科目通過設(shè)置統(tǒng)馭科目及特別總賬標(biāo)志核算。5、成本費(fèi)用類會計(jì)科目以費(fèi)用要素的形式反映，并與功能范圍結(jié)合實(shí)現(xiàn)成本項(xiàng)目的核算。2023/2/543總賬業(yè)務(wù)會計(jì)憑證每張會計(jì)憑證應(yīng)包含一個憑證抬頭和至少兩個行項(xiàng)目抬頭部分包含與憑證管理相關(guān)的數(shù)據(jù)，如：憑證編號、記賬日期、公司代碼、文本等信息；憑證行項(xiàng)目構(gòu)成了憑證的明細(xì)項(xiàng)，每個行項(xiàng)目應(yīng)包含會計(jì)科目、金額及其他相關(guān)記賬信息；只有完整的會計(jì)憑證才可以過帳，憑證的完整包括憑證抬頭、借貸方余額為“0”。日期和過賬期間公司代碼貨幣類型憑證類型記賬碼會計(jì)科目記賬金額科目分配抬頭信息行項(xiàng)目信息會計(jì)憑證要素45總賬憑證憑證抬頭：憑證行項(xiàng)目：總賬憑證錄入注意事項(xiàng)憑證類型要正確；會計(jì)科目不一樣，需要錄入的內(nèi)容也不一樣，由會計(jì)科目中的？？？決定的；有些字段是設(shè)定為選擇輸入，在實(shí)際業(yè)務(wù)中要注意是否需要填寫；47它是為審核每一個公司代碼在一個財(cái)務(wù)年度中的每一憑證而設(shè)置的。所有被過賬的交易必須設(shè)置一個憑證號。在一張憑證被過賬前,必須為憑證類型設(shè)置一個號碼范圍，這些號碼可以由系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)定或由用戶在外部設(shè)定。憑證號的含義一個財(cái)務(wù)年度被分為若干個過賬期間；在過賬前,必須定義一個過賬期間；憑證期間的概念每張憑證包含三個日期：憑證日期、過帳日期、輸入日期；憑證日期：可看作原始憑證的日期，主要是憑證管理的要求，在過賬前可以調(diào)整；過帳日期：更新財(cái)務(wù)報(bào)表的日期，決定此會計(jì)憑證被記入那期的賬務(wù)，在賬前可以調(diào)整；輸入日期：由系統(tǒng)自動記錄憑證生成的日期和時間，此時間無法人為調(diào)整；會計(jì)憑證保存后，任何日期不可調(diào)整。2023/2/549憑證日期：可看作原始憑證的日期過賬日期：更新賬務(wù)的日期轉(zhuǎn)換日期：外幣匯兌日期會計(jì)憑證的3個日期50它是區(qū)分不同交易類型的方法并決定能夠被過賬的會計(jì)形式。例如，可將所有的會計(jì)憑證按業(yè)務(wù)類型不同分成：總賬憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等。憑證類型的概念用以區(qū)分不同的業(yè)務(wù)處理類型，例如：總賬憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發(fā)票、供應(yīng)商發(fā)票等；憑證類型決定了會計(jì)憑證的編號范圍，編號范圍可以外部定義也可以內(nèi)部定義；憑證類型決定了可以使用的賬戶類型。憑證類型：DocumentType基本概念：憑證類型帳戶類型標(biāo)識賬戶類型描述S總賬供應(yīng)商K銷售用A資產(chǎn)M物料憑證類型標(biāo)識憑證類型描述SDREAASAWAWE供應(yīng)商發(fā)票資產(chǎn)憑證發(fā)貨憑證收貨憑證一般總賬一般總賬SRV客戶發(fā)票D客戶52設(shè)定是否將該項(xiàng)目匯入借方或貸方并決定可被過賬的會計(jì)科目類型借方貸方工資費(fèi)用總賬供應(yīng)商客戶記賬碼SAP系統(tǒng)中預(yù)設(shè)的過帳標(biāo)識，用以標(biāo)識不同類型帳戶借貸方向。；用以控制每一個憑證行項(xiàng)目的借/貸方向；因此過賬行項(xiàng)目時沒有必要使用其他任何標(biāo)識來指定是貸方或借方記賬碼同時幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)（即：控制行項(xiàng)目的屏幕布局，通過記賬碼，達(dá)到屏幕字段的隱藏、顯示、禁止錄入和可選/必需錄入的目的）記賬碼也控制了用于行項(xiàng)目過賬的特定科目類型（客戶、供應(yīng)商、G/L科目、資產(chǎn)、物料）記賬碼同時還幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)。記帳碼：PostingKey帳戶類型借方貸方總帳帳戶4050客戶0111供應(yīng)商2131固定資產(chǎn)7075客戶（特別）0919供應(yīng)商（特別）2939基本概念：記賬碼字段狀態(tài)指行項(xiàng)目的屏幕布局。記賬碼的定義字段輸入方式。2023/2/554只要憑證已記賬并分配了憑證號碼，憑證就成為了數(shù)據(jù)庫的永久部分。ECC6.0將跟蹤記錄憑證的任何變化并根據(jù)用戶需求在合適的時間進(jìn)行憑證的歸檔。在對憑證進(jìn)行更改時，影響會計(jì)系統(tǒng)（科目號碼、金額等）的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無法更改。只有通過調(diào)整或沖銷憑證才能這些字段錯誤進(jìn)行更正以維護(hù)有效的審計(jì)線索。憑證更改規(guī)則決定哪些字段以及在什么環(huán)境字段可以更改。例如：在記賬客戶發(fā)票后，支付條件或文本是否可以更改？根據(jù)憑證更改規(guī)則可以在原始憑證內(nèi)更改憑證內(nèi)限定內(nèi)容。會計(jì)憑證的更改2023/2/555沖消憑證的條件：原始憑證未包含已清算的行項(xiàng)目。如果憑證確實(shí)包含了已清算的行項(xiàng)目，那么在沖銷時必須重設(shè)這些行項(xiàng)目。原始憑證被記賬到

FI系統(tǒng)中。其他模塊中產(chǎn)生的憑證應(yīng)該在該處進(jìn)行更正。更改會自然反映到FI中。如果不指定憑證沖銷的記賬日期，系統(tǒng)將使用要沖銷憑證的記賬日期作為沖銷憑證的記賬日期，憑證沖銷后產(chǎn)生新的憑證號會計(jì)憑證的沖銷(reversal)會計(jì)憑證的更改和沖銷會計(jì)憑證更改（FB02）只要憑證已記賬并分配了憑證號碼，憑證就成為了數(shù)據(jù)庫的永久部分；不可更改信息：影響會計(jì)系統(tǒng)（科目號碼、金額等）的數(shù)據(jù)在任何環(huán)境下都無法更改；可更改信息：不影響會計(jì)系統(tǒng)（文本）的數(shù)據(jù)可更改。會計(jì)憑證沖銷（FB08）沖銷憑證和被沖銷憑證自動建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，保證審計(jì)數(shù)據(jù)的可追溯性；若原始憑證中包含已核銷的行項(xiàng)目，則在沖銷憑證前要重設(shè)核銷行項(xiàng)目；若會計(jì)憑證由其他模塊自動生成，則無法直接在FI模塊中進(jìn)行憑證沖銷，應(yīng)在其他模塊中進(jìn)行沖銷，沖銷結(jié)果關(guān)聯(lián)反映到FI模塊中；沖銷憑證時，需指定沖銷原因代碼，原因代碼決定憑證沖銷可過賬期間抬頭文本分配字段行項(xiàng)目文本2023/2/557當(dāng)憑證信息不完整或過賬之前需要審批時，可以通過預(yù)制憑證的功能在系統(tǒng)中將憑證進(jìn)行預(yù)制。未完成的憑證可以先預(yù)制并稍后記賬，此操作可由相同或不同用戶完成。預(yù)制憑證保存后將產(chǎn)生一個憑證號，該憑證號屬于正式憑證號范圍。預(yù)制的優(yōu)點(diǎn)之一是可以在開始預(yù)制時聯(lián)機(jī)評估憑證中的數(shù)據(jù)以用于報(bào)表，而不是必須等到已完成數(shù)據(jù)并記賬。例如，可以將預(yù)制憑證中的金額用于銷售/采購報(bào)表的預(yù)先稅。預(yù)制憑證時不支持替換和驗(yàn)證，但是當(dāng)預(yù)制完成并記賬時支持替換和驗(yàn)證。您可以單獨(dú)地也可以通過清單集中對預(yù)制記賬，如果通過清單記賬多張預(yù)制憑證，在憑證成功記賬后，系統(tǒng)將給出記賬清單。預(yù)制憑證2023/2/558總賬查詢59顯示賬目余額2023/2/560資產(chǎn)負(fù)債表損益表使用某個公司代碼的總分類賬來創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表。可以創(chuàng)建如下的財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表收入(損益)表資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益

收入（損益）稅收費(fèi)用凈收入公司代碼2023/2/561資產(chǎn)負(fù)債表選擇條件2023/2/562FI-GL總賬會計(jì)FI-AP

應(yīng)付賬款FI-AR

應(yīng)收賬款FI-AA資產(chǎn)會計(jì)FI財(cái)務(wù)會計(jì)模塊應(yīng)付賬款子模塊2023/2/563供應(yīng)商主數(shù)據(jù)交易應(yīng)付賬款(FI-AP)2023/2/564每一個供應(yīng)商都必須有主數(shù)據(jù)，它是物料和財(cái)務(wù)的中心數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)

地址控制數(shù)據(jù)付款交易采購組織段采購數(shù)據(jù)公司代碼段數(shù)據(jù)賬戶管理付款交易供應(yīng)商主數(shù)據(jù)2023/2/565統(tǒng)馭科目 nnnnnn付款條款 ZB01帳戶組 0005一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)購買組織 nnnn工廠 nnnn發(fā)貨點(diǎn) 0001采購組織數(shù)據(jù)科目采購一般供應(yīng)商集中維護(hù)供應(yīng)商主記錄2023/2/566供應(yīng)商主記錄科目組科目號碼國內(nèi)的供應(yīng)商1000按數(shù)字順序內(nèi)部的標(biāo)題名稱國外的供應(yīng)商1010按數(shù)字順序2000000-2999999內(nèi)部的標(biāo)題名稱國貿(mào)術(shù)語其他供應(yīng)商1020按數(shù)字順序3000000-3999999內(nèi)部的名稱一次性的1090按數(shù)字順序9000000-9999999內(nèi)部的標(biāo)題名稱地址1000000-1999999間隔設(shè)置屏幕格式供應(yīng)商主記錄－科目組2023/2/567它是只發(fā)生一次生意行為的供應(yīng)商

一次性供應(yīng)商2023/2/568未清項(xiàng)清賬規(guī)則當(dāng)未清項(xiàng)的余額被沖銷后，該未清項(xiàng)成為一個已清項(xiàng)。已清項(xiàng)有一個清理憑證2023/2/569應(yīng)收賬款FI-GL總賬會計(jì)FI-AP

應(yīng)付賬款FI-AR應(yīng)收賬款FI-AA資產(chǎn)會計(jì)FI財(cái)務(wù)會計(jì)模塊2023/2/570供應(yīng)鏈/應(yīng)收賬款流程應(yīng)收賬款收入$$$$$$$$$$$$銀行科目應(yīng)收賬款

客戶定單

產(chǎn)品

發(fā)貨開票

應(yīng)收賬款

包裝2023/2/571應(yīng)收賬款管理體系損/益

訂單接收預(yù)測訂單接收貨物發(fā)出銷售/分銷控制監(jiān)督

會計(jì)發(fā)票信用審評信用審評/總帳客戶/總帳催款信現(xiàn)金預(yù)測現(xiàn)金預(yù)測電子銀行支付2023/2/572客戶主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)2023/2/573統(tǒng)馭科目nnnnnn付款條款ZB01一般數(shù)據(jù)銀行明細(xì)公司代碼數(shù)據(jù)銷售組織NORD001分銷渠道B001產(chǎn)品組01銷售范圍數(shù)據(jù)科目銷售一般客戶集中維護(hù)客戶主記錄2023/2/574客戶主記錄科目組科目號客戶主記錄數(shù)據(jù)-科目組國內(nèi)的客戶1000按數(shù)字順序內(nèi)部的標(biāo)題名稱國外的客戶1010按數(shù)字順序2000000-2999999內(nèi)部的標(biāo)題名稱國貿(mào)條款其他客戶1020按數(shù)字順序3000000-3999999內(nèi)部的名稱一次性1099按數(shù)字順序9000000-9999999內(nèi)部的標(biāo)題名稱地址1000000-1999999間隔設(shè)置屏幕格式2023/2/575客戶余額-分錄顯示公司代碼:1000客戶:RB01分錄顯示未清項(xiàng)已清項(xiàng)特殊總賬交易2023/2/576未清項(xiàng)清賬規(guī)則當(dāng)未清項(xiàng)的余額被沖銷后，該未清項(xiàng)成為一個已清項(xiàng)。已清項(xiàng)有一個清賬憑證2023/2/577催款原理催款就是根據(jù)賬齡向客戶催收到期的應(yīng)收款項(xiàng)。我們可定義一個或多個催款流程，每個流程具不同的催款層次，催款層次同未清項(xiàng)過期天數(shù)相關(guān)，例如30天，45天，90天客戶記錄分配有催款流程。2023/2/578財(cái)務(wù)會計(jì)子模塊概覽FI-GL總賬會計(jì)FI-AP應(yīng)付賬款FI-AR應(yīng)收賬款FI-AA資產(chǎn)會計(jì)FI財(cái)務(wù)會計(jì)模塊2023/2/579我們要探討的主要內(nèi)容固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)會計(jì)的結(jié)構(gòu)2023/2/580我們要探討的主要內(nèi)容固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)會計(jì)的結(jié)構(gòu)2023/2/581資產(chǎn)分類2023/2/582資產(chǎn)分類屏幕格式編號設(shè)置資產(chǎn)報(bào)表缺省值科目分配資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)分類2023/2/583科目分配

科目定位碼：

在創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)選擇不同的資產(chǎn)分類時