會計電算化 10 金蝶KIS財務(wù)軟件操作

第十章金蝶KIS財務(wù)軟件操作金蝶KIS財務(wù)軟件概述賬務(wù)處理系統(tǒng)的初始化操作賬務(wù)處理系統(tǒng)的日常工作和期末處理

金蝶KIS財務(wù)軟件是金蝶軟件有限公司基于微軟Windows平臺開發(fā)的最新產(chǎn)品，金蝶KISV7.5標(biāo)準(zhǔn)版主要由賬務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資管理、往來賬管理、報表與分析、出納管理、現(xiàn)金流量表、系統(tǒng)維護八大模塊構(gòu)成，全面滿足小企業(yè)財務(wù)核算與管理的需要,是面向小型企業(yè)的優(yōu)秀管理軟件。一、系統(tǒng)簡介第一節(jié)金蝶KIS財務(wù)軟件概述

二、金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版的安裝與啟動⒈金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版的安裝⒉金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版的啟動第一種方法：雙擊“金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版”快捷方式圖標(biāo)，即可啟動金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件。第二種方法：單擊“開始”菜單，依次指向“程序”、“金蝶KIS”，然后單擊“金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版”選項，即可啟動金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件。第二節(jié)賬務(wù)處理系統(tǒng)的初始化操作

3.備份賬套

4.恢復(fù)賬套一、賬套管理

1.系統(tǒng)登錄

2.新建賬套

5.刪除賬套初始化設(shè)置是會計電算化中十分重要的工作，它是整個會計電算化工作的基礎(chǔ)。初始數(shù)據(jù)的設(shè)置工作包含會計科目設(shè)置、核算項目設(shè)置、幣別設(shè)置和賬套選項設(shè)置，其中賬套選項也可在啟用賬套后設(shè)置。二、初始數(shù)據(jù)設(shè)置！請注意：

恢復(fù)賬套時，文件名不能同名。⑴往來單位設(shè)置⑵部門設(shè)置⑴增加會計科目

增加會計科目包括科目代碼、助記碼、科目名稱、科目類別、幣別核算、其它核算、余額方向、輔助核算、核算項目⑶刪除會計科目⑶職員檔案設(shè)置⑷增加核算項目2.幣別設(shè)置3.會計科目設(shè)置！請注意：

增加的會計科目碼長及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則，編碼不能重復(fù)，不能越級；科目一經(jīng)使用，即已輸入余額或憑證，不允許作科目升級處理，即只能增加同級科目，而不能增設(shè)下級科目。⑵修改會計科目1.核算項目設(shè)置⑸試算平衡表⑵往來初始數(shù)據(jù)錄入⑶固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入⑷錄入數(shù)量金額賬⑴一般科目數(shù)據(jù)錄入4.初始數(shù)據(jù)錄入

在初始數(shù)據(jù)錄入中要錄入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬、輔助賬、固定資產(chǎn)等信息的期初余額、累計借方、累計貸方以及本年累計損益實際發(fā)生額數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會自動計算出年初余額。若用戶在年初啟用賬套，則只需錄入年初余額。5.啟用賬套！請注意：在啟用賬套時需反復(fù)檢查初始數(shù)據(jù)是否正確，若不正確，賬套一經(jīng)啟用后，再返回修改初始數(shù)據(jù)非常麻煩。6.用戶管理期初數(shù)據(jù)錄入完成，并且試算平衡表顯示“試算平衡表已平衡”，則可啟用該賬套。第三節(jié)賬務(wù)處理系統(tǒng)的日常工作和期末處理一、憑證處理憑證是會計核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源，其正確性將直接影響到會計信息系統(tǒng)的真實性和可靠性，因此必須保證憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。憑證處理工作包含錄入、審核、過賬、查詢、打印、修改、刪除等。1.憑證錄入⑴輸入憑證日期⑵選擇憑證字⑶憑證號和順序號⑷輸入摘要⑸輸入科目名稱！請注意：錄入憑證時的快捷鍵有：F7功能鍵：獲取代碼Ctrl+F7功能鍵：自動借貸平衡F8功能鍵：保存當(dāng)前憑證“..”復(fù)制上一分錄的摘要F11功能鍵：計算器功能“//”當(dāng)前憑證有多條分錄時，只復(fù)制第一條分錄的摘要⑹錄入核算項目⑺輸入結(jié)算方式和結(jié)算號⑻輸入數(shù)量和單價⑼輸入外幣⑽輸入金額2.憑證查詢3.憑證修改、刪除需要修改或刪除的憑證應(yīng)是未過賬或未審核的憑證，如果憑證已經(jīng)過賬或?qū)徍?，系統(tǒng)會提示要反過賬或銷賬。4.憑證審核審核是指由具有審核權(quán)限的操作員按照會計制度規(guī)定，對制單人錄入的記賬憑證進(jìn)行合法性檢查，以防止發(fā)生錯誤。由于記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，記賬憑證的準(zhǔn)確性是正確核算的基礎(chǔ)，因此記賬前必須由專人審核，審核無誤后，才能作為正式憑證進(jìn)行記賬處理。憑證審核方式有單張審核和成批審核兩種方式。！請注意：審核人和制單人不能為同一個人；而且憑證一旦審核，就不能對其進(jìn)行修改或刪除，必須由審核人取消審核簽字后才能修改或刪除憑證。結(jié)轉(zhuǎn)損益是將所有損益類科目的本期發(fā)生額全部轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。記賬是由有記賬權(quán)限的操作員將已錄入的憑證根據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的賬簿的過程。由于已經(jīng)記賬的憑證不允許修改，只能采取紅字沖銷法或補充登記法進(jìn)行更正，同時，系統(tǒng)只能檢查記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系是否錯誤，而無法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系是否正確。因此，在記賬前應(yīng)該對記賬憑證的內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)審核，以保證記賬憑證的正確。5.記賬！請注意：反過賬的快捷鍵是“Ctrl+F11”，反結(jié)賬的功能的快捷鍵是“Ctrl+F11”，反過賬、反審核后的憑證才能修改和刪除。二、期末處理1.結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬是指將本期的賬簿全部進(jìn)行結(jié)賬處理，期末結(jié)賬后系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間處理業(yè)務(wù)。2.期末結(jié)賬小結(jié)本章重點：⒈建立賬套