2023年會計核算中心個人年終工作總結

第4頁共4頁2023年?會計核算中?心個人年終?工作總結?__年是”?十五”計劃?的最后一年?,也是推進?國庫集中收?付制度改革?的關鍵一年?.一年來,?我省全面深?化、推進財?政四項改革?，我們會計?核算中心也?與時俱進，?堅決貫徹省?委書記__?在“財政四?項制度改革?”電視電話?會議上的講?話，穩(wěn)步推?進財政四項?改革，取得?了很好的成?效,我作為?會計核算中?心的一員，?具體分管會?計核算中心?本級、__?食堂兩個單?位的財務。?在財政四項?改革的大環(huán)?境下，積極?配合宣傳，?緊跟形勢，?發(fā)揚“我是?革___一?塊磚，哪里?需要哪里搬?”的精神，?在新的崗位?，新的工作?任務中穩(wěn)扎?穩(wěn)打，較好?地完成了今?年的工作任?務。下面我?將一年的工?作情況做一?下總結。?一、做好日?常的會計核?算工作，加?強會計憑證?的審核和檢?查，保證基?礎會計數(shù)據(jù)?的準確記錄?和會計資料?的真實完整?。我主要分?管核算中心?本級和食堂?。核算中心?本級的帳務?比較簡單，?所以我今年?工作的重心?放在了食堂?的財務上。?__食堂每?年的營業(yè)收?入__百萬?，算是一個?比較”大”?的”小企業(yè)?”單位了，?它的憑證多?，憑證類別?也多，有正?規(guī)___，?也有單位自?制憑證有小?攤小販手寫?的收條，也?有非正式的?收據(jù)，它不?象行政事業(yè)?單位那樣正?規(guī)，有些帳?務必須靈活?處理。我本?著“節(jié)約為?本，帳目清?楚”的原則?，對食堂的?一些原始憑?證采取審核?金額審核原?始人簽字、?審核其合理?合規(guī)性、審?核領導簽字?的方法，既?節(jié)約了采購?成本，又方?便了客戶，?也保證了會?計資料的真?實完整性。?在錄入的記?帳方面，我?基本上是在?電腦上登記?一遍，自己?再核一遍，?再交審核人?員進行審核?，保證了會?計記錄的準?確性。二?、強化財務?管理，注重?財務分析。?對此我主要?是從兩個方?面著手。_?_、加強往?來款項的清?理，杜絕帳?實不符的現(xiàn)?象。在處理?帳務的過程?中，我發(fā)現(xiàn)?往來帳存在?帳實不符的?現(xiàn)象，會計?報表沒有人?閱讀。在本?年__份我?對食堂的往?來帳進行了?一番清理，?并為食堂的?報帳員建立?了往來帳登?記簿。后來?發(fā)現(xiàn)報帳員?對此仍然不?夠重視，往?來帳簿的登?記也不及時?，我又及時?與食堂領導?進行溝通，?請他幫助督?查。食堂的?楊主任非常?重視，親自?查看往來報?表，發(fā)現(xiàn)有?些帳實不符?的個例已經(jīng)?有很長時間?了，有幾筆?是供應商已?經(jīng)結帳至今?沒有銷帳的?。食堂主任?非常著急，?他已快到退?休年齡，擔?心這些不實?的帳掛在帳?上以后說不?清楚。就吩?咐__和_?_一起與我?核對，并一?再催促我說?：“這些帳?早就結了，?你寫個說明?，我簽字，?把它銷掉。?以后有問題?我負責?！?__月份，?我處理完了?這部分往來?帳項，主任?感到很滿意?。到此，應?收帳由__?與我核對，?應付款由_?_與我核對?，她們都很?關心每個月?的報表，并?及時與我溝?通，也形成?了看報表的?習慣，對我?每個月報表?出具的準確?性起到了很?好的促進堅?督作用。_?_、添加財?務報表，豐?富報表數(shù)據(jù)?。食堂由A?__部和B?__部兩部?分組成，因?此需要進行?分部門核算?。以前的會?計報表僅利?潤表分部門?核算，資產(chǎn)?負債表并沒?有分部門核?算。本年_?_月，我一?邊學習《小?企業(yè)會計制?度一邊對食?堂的會計報?表進行添加?，新增了“?A__部資?產(chǎn)負債表”?，〈A__?部利潤表〉?、〈B__?部資產(chǎn)負債?表〉、〈B?__部利潤?表〉四個報?表，與原來?的〈資產(chǎn)負?債總表〉、?〈利潤總表?〉一起，形?成了一整套?完整的食堂?分部門報表?體系，使兩?個分部的財?務狀況更加?清晰明了。?__、撰寫?財務分析報?告，為改進?食堂工作提?供合理化建?議。食堂菜?價居高不下?，一直為群?眾所詬病，?到底原因在?哪里?__?月份，根據(jù)?中心領導的?要求，我以?食堂菜價為?切入點，對?A__食堂?的財務狀況?進行了一番?調(diào)查分析，?用了兩個星?期的時間，?掌握了大量?的一手資料?，為食堂菜?價止?jié)q的合?理性進行了?辯護，同時?又從成本、?人員構成、?上菜方式、?制度等方面?提出了降低?成本、降低?菜價的可行?性分析。不?過，由于體?制原因以及?局里狠剎吃?喝風的關系?，食堂利潤?持續(xù)走低，?要想降低菜?價還是滿困?難的，這樣?也造成了惡?性循環(huán)，近?兩年食堂的?虧損面越來?越大，如何?改善管理，?吸引食客應?該是食堂的?當務之急。?三、做好?部門預算決?算等突擊性?的工作，與?核算中心其?他財務人員?密切合作，?保質(zhì)保量地?完成預決算?任務。今年?元月的部門?決算我做的?仍然是__?服務中心的?決算。__?服務中心的?部門決算都?要分成三個?單位來完成?，工作量很?大需要其他?財務人員的?緊密配合。?我們分工合?作，由我負?責總表，然?后分數(shù)字，?分完數(shù)字再?由王二、趙?四等人輸分?表，最后再?由我來審核?分表，離退?休人員表則?由張一與李?三負責審核?和填制，充?分發(fā)揮了_?__的力量?，及時地保?質(zhì)保量地完?成了__年?的部門決算?。今年我們?還完成了兩?項工作，一?項是固定資?產(chǎn)清理，一?項是部門預?算的制定，?因為核算中?心本級固定?資產(chǎn)和人員?都不多，所?以這兩項工?作完成得很?順利。四?、自覺加強?品德修養(yǎng)，?刻苦鉆研業(yè)?務，提高知?識理論水平?。__年，?我一如繼往?，樹立“愛?崗敬業(yè)、誠?實守信、廉?潔自律、客?觀公正堅持?準則、提高?技能、參與?管理、強化?服務”的會?計職業(yè)道德?理念，一方?面參加單位?___的職?業(yè)道德培訓?，樹立正確?的人生觀和?價值觀，另?一方面在工?作中是刻用?會計職業(yè)首?先標準檢驗?自己，要求?自己做一名?完全合格的?財務工作者?。在會計業(yè)?務方面，我?適應自己的?崗位變化，?有針對性地?學習有關財?務知識，今?年我從事業(yè)?單位會計轉(zhuǎn)?做企業(yè)會計?，小企業(yè)會?計對我而言?是一個新的?會計領域，?為了更好地?完成領導交?付的工作，?我花了一個?月的時間認?真研講讀〈?小企業(yè)會計?制度〉，并?將之與企業(yè)?會計制度進?行比較，然?后運用到工?作中去，從?而從一名生?手向熟手過?渡。除此以?外，我還根?據(jù)自己在工?作中的心得?體會，撰寫?了幾篇論文?，發(fā)表在國?家核心期刊?上，今年_?_月在〈財?會月刊〉發(fā)?表了論文〈?會計核算中?心的__〉?，獲得領導?好評?；?顧一年的工?作，感覺到?今年的收獲?頗多，比如?說涉列了〈?小企業(yè)會計?制度〉，對?事業(yè)會計較?少涉及的材?料管理、往?來帳項管理?、成本管理?等方面有了?更深刻的認?識。同時，?今年也有很?多不足之處?。深感不足?的有兩點：?一是下食堂?的次數(shù)較少?，跟食堂一?線工作人員?交流不夠，?這樣一來，?對食堂的財?務分析就缺?乏必要的流?程支持食堂?的財務管理?也就缺乏中?間環(huán)節(jié)的控?制，使財務?管理的職能?削弱，合理?化建議也缺?乏強有力的?數(shù)據(jù)和流程?檢驗。二是?存在惰性心?理，有些問?題沒有深入?地思考。比?如在食堂的?帳務處理方?面，感覺還?可以有更多?的改進。比?如是否可以?一二樓分開?成本核算、?是否可以將?食堂的IC?預存卡細化?到各個單位?，以便分析?到底哪些單?位職工到食?堂就餐多，?哪些消費少?，從而對食?堂的