電信行業(yè)信息化解決方案財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)

{管理信息化信息化方案}電信行業(yè)信息化解決方案財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)doc68電信行業(yè)財(cái)務(wù)信息化解決方案----財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）版本：1.0目錄1解決方案摘要52解決方案提出背景62.1現(xiàn)狀分析62.1.1總體現(xiàn)狀62.1.2具體需解決的問(wèn)題62.2解決方案預(yù)期73解決方案總體設(shè)計(jì)83.1解決方案總體目標(biāo)83.2信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)思路83.3信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)原則83.3.1技術(shù)上的可行性83.3.2充分考慮財(cái)務(wù)部門的特點(diǎn)和現(xiàn)狀并利用已有的資源93.3.3系統(tǒng)安全性93.3.4系統(tǒng)開(kāi)放性103.3.5系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定、可靠性103.3.6系統(tǒng)親和性103.3.7可維護(hù)性、可升級(jí)性113.3.8增強(qiáng)的管理功能113.4系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)遵守規(guī)范113.5信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)12東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第2頁(yè)，共663.5.1系統(tǒng)整體模型123.5.2系統(tǒng)整體物理架構(gòu)153.5.3系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型154組成系統(tǒng)功能概況174.1WFS帳務(wù)系統(tǒng)184.2集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)184.2.1系統(tǒng)功能概述184.2.2系統(tǒng)實(shí)施體系234.2.3系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期254.3集中式帳務(wù)系統(tǒng)254.3.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想254.3.2系統(tǒng)特點(diǎn)254.3.3系統(tǒng)約束264.3.4系統(tǒng)功能264.4報(bào)表處理系統(tǒng)294.4.1系統(tǒng)功能概述294.4.2系統(tǒng)實(shí)施體系324.4.3系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期334.5應(yīng)收管理系統(tǒng)334.5.1系統(tǒng)概述334.5.2系統(tǒng)功能特點(diǎn)344.5.3系統(tǒng)框架圖344.5.4具體實(shí)現(xiàn)功能344.5.6基礎(chǔ)核算軟件基本功能354.6應(yīng)付管理系統(tǒng)384.6.1系統(tǒng)概述384.6.2系統(tǒng)架構(gòu)圖384.6.3系統(tǒng)功能特點(diǎn)384.6.4具體功能394.6.5基礎(chǔ)核算軟件基本功能39東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第3頁(yè)，共664.7固定資產(chǎn)系統(tǒng)414.7.1系統(tǒng)概述414.7.2系統(tǒng)特點(diǎn)424.7.3系統(tǒng)總體架構(gòu)體系434.7.4具體功能434.7.5基礎(chǔ)核算軟件基本功能444.8工程管理系統(tǒng)454.8.1系統(tǒng)概述454.8.2系統(tǒng)特點(diǎn)：454.8.3系統(tǒng)總體架構(gòu)體系464.8.4系統(tǒng)功能：474.9有價(jià)卡管理系統(tǒng)474.9.1系統(tǒng)目標(biāo)474.9.2系統(tǒng)功能474.10合同管理系統(tǒng)514.10.1系統(tǒng)概述514.10.2系統(tǒng)特點(diǎn)514.10.3系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)524.10.4具體功能534.11發(fā)票管理系統(tǒng)534.11.1系統(tǒng)概述534.11.2系統(tǒng)特點(diǎn)544.11.3系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)544.11.4主要功能554.12稅務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)564.12.1系統(tǒng)概述564.12.2系統(tǒng)特點(diǎn)564.12.3系統(tǒng)架構(gòu)圖574.12.4具體功能574.13統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)58東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第4頁(yè)，共664.13.1系統(tǒng)概述584.13.2系統(tǒng)特點(diǎn)584.13.3系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)594.13.4具體功能594.14財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)614.14.1系統(tǒng)概述614.14.2系統(tǒng)特點(diǎn)614.14.3系統(tǒng)體系概述624.14.5系統(tǒng)功能簡(jiǎn)介635信息系統(tǒng)性能規(guī)劃656信息系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境666.1網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備類型配置建議666.2硬件選型建議676.3操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)選型建議68東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第5頁(yè)，共66為廣大行業(yè)用戶提供豐富、高質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。自1999“WFS財(cái)務(wù)管理軟件一舉中標(biāo)中國(guó)電信全國(guó)統(tǒng)一財(cái)務(wù)軟件的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商”的發(fā)展規(guī)劃。2001年，伴隨著“Xin-eI&A集團(tuán)財(cái)務(wù)綜合查詢分析系統(tǒng)“Xin-eM8AMS1.0網(wǎng)絡(luò)化固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)”等產(chǎn)品的推出和“Xin-eM產(chǎn)品架構(gòu)電信行業(yè)管理信息化建設(shè)解決方案。述上海新逸科技有限公司“省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS解決方案。該1解決方案摘要步提出的“省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS通過(guò)引入財(cái)務(wù)集中管理的核心東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第6頁(yè)，共66要提出了該系統(tǒng)的預(yù)期性能及運(yùn)行環(huán)境。2解決方案提出背景2.1現(xiàn)狀分析2.1.1總體現(xiàn)狀1)體系封閉成的，因此無(wú)法實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化的管理和目前集中管理的要求。2)會(huì)計(jì)信息單一、反饋滯后、缺乏前瞻性重，無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)信息的及時(shí)掌握和分析應(yīng)用；同時(shí)信息的提供缺乏前瞻性。實(shí)現(xiàn)。3)缺乏有效的決策支持務(wù)管理提供有效的分析決策支持。2.1.2具體需解決的問(wèn)題1)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)由替代手工的核算型系統(tǒng)向財(cái)務(wù)管理型系統(tǒng)的跨越2)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)的全局共享3)最大限度消除會(huì)計(jì)信息時(shí)滯問(wèn)題，提高數(shù)據(jù)傳遞與處理的協(xié)同程度4)豐富會(huì)計(jì)信息內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)多維化信息采集和利用機(jī)制東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第7頁(yè)，共665)提高財(cái)務(wù)報(bào)表層層匯總上報(bào)效率，減輕會(huì)計(jì)信息失真問(wèn)題6)強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高統(tǒng)一、規(guī)范水平7)加強(qiáng)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后的更有力控制，降低因監(jiān)督不力造成的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)8)加強(qiáng)資金、工程、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)算、合同管理等薄弱環(huán)節(jié)的管理力度9)提高財(cái)務(wù)分析、決策和管理的綜合水平，使企業(yè)運(yùn)營(yíng)水平再上新臺(tái)階2.2解決方案預(yù)期1)實(shí)現(xiàn)體系化的管理司的計(jì)劃、控制作用，使公司逐步走向虛擬、敏捷和互動(dòng)的高級(jí)形態(tài)。2)實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)信息的迅速反映實(shí)現(xiàn)整個(gè)公司的全面財(cái)務(wù)管理，并以省公司為中心，迅速傳遞憑證、報(bào)表數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)迅速及時(shí)的財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策提供信息依據(jù)。3)提高資金運(yùn)作效率,降低財(cái)務(wù)管理費(fèi)用進(jìn)行合理的分配和運(yùn)用，最終實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)作效率的提高。4)實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策高企業(yè)的決策水平和管理水平，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第8頁(yè)，共66電信企業(yè)財(cái)務(wù)綜合信息3解決方案總體設(shè)計(jì)3.1解決方案總體目標(biāo)1)充分、貼切的結(jié)合用戶實(shí)際，最大程度滿足用戶需求2)確保方案的靈活性和可擴(kuò)展性，滿足分步實(shí)施和不斷完善的一般需求3)幫助提高財(cái)務(wù)電信省級(jí)公司范圍內(nèi)財(cái)務(wù)管理效率、水平是最終目標(biāo)3.2信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)思路總體思路為：以“核算+經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄”為基礎(chǔ)，以“計(jì)劃制定結(jié)合計(jì)劃執(zhí)行跟蹤+標(biāo)準(zhǔn)制定+自動(dòng)提醒機(jī)制為手段，以“查詢、報(bào)表等方式為補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。如下圖所示：3.3信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)原則3.3.1技術(shù)上的可行性將不會(huì)落后。系統(tǒng)平臺(tái)具有足夠的先進(jìn)性，足以保障系統(tǒng)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不過(guò)時(shí)。具有較高的可維護(hù)性，方便軟件的升級(jí)換代，延長(zhǎng)系統(tǒng)的生存周期。的擴(kuò)展，當(dāng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)模增加后可方便地平滑擴(kuò)展，保護(hù)已有投資。東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第9頁(yè)，共66(客戶端)采用Windows(中間層)間應(yīng)用服務(wù)隔離，利于數(shù)據(jù)安全。示信息，可操作性好，并提供遠(yuǎn)程維護(hù)的功能。3.3.2充分考慮財(cái)務(wù)部門的特點(diǎn)和現(xiàn)狀并利用已有的資源實(shí)施的成本。改變的前提下進(jìn)行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)。用的規(guī)定。3.3.3系統(tǒng)安全性防范措施，以保證系統(tǒng)安全。有操作必須授權(quán)，否則無(wú)法進(jìn)入系統(tǒng)。東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第10頁(yè)，共66控制與數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)控制相結(jié)合實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的訪問(wèn)控制。萬(wàn)無(wú)一失。3.3.4系統(tǒng)開(kāi)放性行信息交互。采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范，通過(guò)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)（OSS）與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及外部轉(zhuǎn)換特性，以保證系統(tǒng)在不同版本運(yùn)行實(shí)例之間的數(shù)據(jù)兼容性。3.3.5系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定、可靠性設(shè)計(jì)的基本重點(diǎn)之一。東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第11頁(yè)，共66據(jù)造成運(yùn)行異常。3.3.6系統(tǒng)親和性性方面。Windows圖形等形式顯示、打印。3.3.7可維護(hù)性、可升級(jí)性點(diǎn)。同。系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)接口，提供靈活的數(shù)據(jù)交換配置手段。件）的改變而影響整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。3.3.8增強(qiáng)的管理功能供計(jì)劃控制功能，實(shí)現(xiàn)管理信息化。東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第12頁(yè)，共66測(cè)功能，可以實(shí)現(xiàn)決策支持。系統(tǒng)將提供預(yù)警功能。3.4系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)遵守規(guī)范準(zhǔn)：《會(huì)計(jì)法》財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》企業(yè)會(huì)計(jì)制度（財(cái)政部）合同編碼規(guī)定、在建工程編碼的規(guī)定、其他企業(yè)基礎(chǔ)編碼的規(guī)定統(tǒng)計(jì)指標(biāo)解釋的相關(guān)規(guī)定預(yù)算項(xiàng)目分類的相關(guān)規(guī)定《GB/T8566-1995信息技術(shù)軟件生存期過(guò)程》《GB/T19001質(zhì)量體系設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》《GB8567計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)文件編制指南》《GB/T11457-1995軟件工程術(shù)語(yǔ)》本系統(tǒng)方案中的基礎(chǔ)核算軟件數(shù)據(jù)及集中帳務(wù)數(shù)據(jù)將完全符合集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系求的數(shù)據(jù)。3.5信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)3.5.1系統(tǒng)整體模型東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第13頁(yè)，共66WFS帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)、集中式帳務(wù)系統(tǒng)、產(chǎn)品應(yīng)用平數(shù)據(jù)交換、遠(yuǎn)程調(diào)用、二次開(kāi)發(fā)平臺(tái)技術(shù)平COM+Midas,WebService,SOAPB/SXMLSQL-Server系統(tǒng)平WinNTWin2000WinXPWFS帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)的組合與集中式帳務(wù)系統(tǒng)構(gòu)成互替關(guān)系，WFS財(cái)?shù)椎南到y(tǒng)升級(jí)與改造，在最終的使用效率方面較第一種方式為高。統(tǒng)具有高度的集成性，整個(gè)系統(tǒng)能夠進(jìn)行無(wú)縫集成、協(xié)同工作。戶端將使用MicrosoftWindows系列，中間層服將全面基于Microsoft技術(shù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，數(shù)據(jù)服務(wù)器選擇Windows系列。采用大型數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，解決大型和超大型企業(yè)的海量數(shù)據(jù)處理。維護(hù)的系統(tǒng)。通過(guò)XML、遠(yuǎn)程組件調(diào)用、數(shù)據(jù)庫(kù)復(fù)制等各項(xiàng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)交換。術(shù)，可以確保在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)不會(huì)落后。東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第14頁(yè)，共66以下模型是系統(tǒng)采用的三層架構(gòu)的技術(shù)模型的集中體現(xiàn)：系統(tǒng)的表現(xiàn)服務(wù)層，業(yè)務(wù)邏輯層，數(shù)據(jù)服務(wù)層在邏輯上完全獨(dú)立。在表現(xiàn)服務(wù)層系統(tǒng)將采用C/S（WinFormB/S(WebForm)兩種實(shí)現(xiàn)方式，而且兩現(xiàn)服務(wù)層上得到體現(xiàn)。任何形式的客戶端只能訪問(wèn)中間件服務(wù)器，不能直接訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器。Internet/Intranet的訪問(wèn)也必須經(jīng)過(guò)中間件服務(wù)器才能訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)。中間件服務(wù)器采用ADOADO可以兼容所有的大型數(shù)據(jù)庫(kù)，包括異構(gòu)平臺(tái)下的數(shù)據(jù)庫(kù)。理的要求。IISServiceCOM+ServiceDatabaseService可以在物理上任意組合，提高系統(tǒng)部署的靈活性。3.5.2系統(tǒng)整體物理架構(gòu)以下系統(tǒng)的物理部署模型，此模型是系統(tǒng)的核心部分的物理模型。在系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，在地市分公司及省公司需要配備Web數(shù)據(jù)發(fā)布、業(yè)務(wù)查詢等功能，Web服務(wù)器在物理上可以和業(yè)務(wù)服務(wù)器公用同一臺(tái)服務(wù)器。在采用報(bào)賬制的情況下，縣級(jí)可以不設(shè)工作站。3.5.3系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型模型中的實(shí)線代表數(shù)據(jù)的實(shí)際傳輸，虛線代表數(shù)據(jù)的邏輯傳輸。東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第15頁(yè)，共66數(shù)據(jù)。的數(shù)據(jù)具有一定的隔離性。其接口是系統(tǒng)內(nèi)在實(shí)現(xiàn)的。各個(gè)子系統(tǒng)不分別具有數(shù)據(jù)發(fā)布接口。數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)將采用多種形式進(jìn)行進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)布，包括Html、XML、各種文本格式。所有發(fā)布的數(shù)據(jù)都可以進(jìn)行加密。數(shù)據(jù)進(jìn)行分析?？梢暦秶脑O(shè)置可以在邏輯上對(duì)各單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離。保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?。傳輸?shù)倪^(guò)程中將進(jìn)行詳細(xì)的日志紀(jì)錄，同時(shí)能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)監(jiān)控。東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第16頁(yè)，共66端，其數(shù)據(jù)由所在地市分公司財(cái)務(wù)人員審核并登錄指定帳套。4組成系統(tǒng)功能概況本部分將簡(jiǎn)要介紹省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）各組成子系統(tǒng)的具體功能、實(shí)現(xiàn)效果以及在整個(gè)系統(tǒng)體系中的作用等?！笆〖?jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS系統(tǒng)編號(hào),系統(tǒng)名稱,提供方式1,WFS帳務(wù)系統(tǒng),利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)為主，對(duì)程序及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)做適當(dāng)調(diào)整2,集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng),以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)3,集中式帳務(wù)系統(tǒng),以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)4,報(bào)表處理系統(tǒng),利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)與重新設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)相結(jié)合5,應(yīng)收管理系統(tǒng),設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)6,應(yīng)付管理系統(tǒng),設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7,固定資產(chǎn)系統(tǒng),以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)8,工程管理系統(tǒng),以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)9,有價(jià)卡管理系統(tǒng),以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)10,合同管理系統(tǒng),設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)11,發(fā)票管理系統(tǒng),設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)12,稅務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng),設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)13,統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng),設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)14,財(cái)務(wù)分析系統(tǒng),以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第17頁(yè)，共664.1WFS帳務(wù)系統(tǒng)電信企業(yè)FIS系統(tǒng)中，“WFS帳務(wù)系統(tǒng)FIS包括對(duì)該系統(tǒng)本身功能的完善以及新開(kāi)發(fā)專用外部系統(tǒng)接口程序等。4.2集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)是整個(gè)FIS項(xiàng)目的核心組成，主要實(shí)現(xiàn)對(duì)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會(huì)無(wú)須改變目前各級(jí)單位會(huì)計(jì)日?；A(chǔ)工作的條件下實(shí)現(xiàn)帳務(wù)的集中管理，全省、效率，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，提高財(cái)務(wù)管理水平。4.2.1系統(tǒng)功能概述“集中帳務(wù)集”中包括基層版帳務(wù)及集團(tuán)版，系前者被安裝統(tǒng)在WFS系統(tǒng)“集中帳務(wù)以上兩版本的集合。系統(tǒng)管理東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第18頁(yè)，共66系統(tǒng)管理實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的基本設(shè)置功能及常用的一般性功能，包括：?jiǎn)挝辉O(shè)置用戶設(shè)置口令設(shè)置日志管理數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)FTP服務(wù)器設(shè)置數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出帳套參數(shù)設(shè)置集中帳套各種參數(shù)、權(quán)限設(shè)置，同時(shí)可規(guī)定下級(jí)單位有關(guān)參數(shù)。集中帳套設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置多重分戶設(shè)置往來(lái)帳設(shè)置外幣帳設(shè)置項(xiàng)目管理基層單位帳套設(shè)置帳套對(duì)應(yīng)設(shè)置科目校驗(yàn)科目操作權(quán)設(shè)置東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第19頁(yè)，共66科目的下發(fā)和接收帳套參數(shù)合理性檢查數(shù)據(jù)上報(bào)“數(shù)據(jù)上報(bào)”功能將需要上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，生成專用格式文件，通過(guò)FTP、電子郵件等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)上報(bào)。識(shí)別和確定上報(bào)數(shù)據(jù)范圍數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、壓縮，可生成并導(dǎo)出默認(rèn)格式或制定格式數(shù)據(jù)文件，并對(duì)文件進(jìn)行壓縮FTP上傳，可制定上傳周期由系統(tǒng)自動(dòng)處理上傳操作，也可人為控制數(shù)據(jù)接收“數(shù)據(jù)接收功能實(shí)現(xiàn)對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)的物理接收、數(shù)據(jù)處理與集成，最終需生成正確、統(tǒng)一、規(guī)范的集中帳套數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)文件接收數(shù)據(jù)文件上報(bào)解壓縮解壓縮數(shù)據(jù)文件識(shí)別與校驗(yàn)數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)集成按集中帳套數(shù)據(jù)接收記錄更新后的集中帳東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第20頁(yè)，共66查詢“查詢功能可對(duì)“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)中單個(gè)單位、多單位組合、全部單詢，具備充分的靈活性和實(shí)用性。提供靈活、強(qiáng)大的帳、證、表查詢功能，可以自定義查詢提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證雙向查詢功能能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿數(shù)據(jù)提供跨年度查詢功能提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日?qǐng)?bào)表及多欄式賬等多樣報(bào)表、賬簿查詢提供分戶、項(xiàng)目的總賬、明細(xì)帳的報(bào)表、賬簿查詢提供項(xiàng)目往來(lái)查詢，可以針對(duì)性的查詢項(xiàng)目和往來(lái)帳戶的各種數(shù)據(jù)提供多重分戶信息的統(tǒng)計(jì)和報(bào)表提供各類標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢要提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項(xiàng)目核算中可以實(shí)現(xiàn)科目、項(xiàng)目、往來(lái)的結(jié)合分析組合查詢，以便取得各種匯總數(shù)據(jù)賬簿、報(bào)表的查詢結(jié)果要直接支持預(yù)覽打印，可以任意縮放，上下頁(yè)翻看預(yù)算分析東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第21頁(yè)，共66“預(yù)算分析功能允許按照科目、分戶、項(xiàng)目、往執(zhí)來(lái)等進(jìn)行預(yù)算設(shè)置，進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行行預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)查詢，情實(shí)現(xiàn)預(yù)算報(bào)警功能，從而輔助實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制目標(biāo)?？颇款A(yù)算分析控制分戶預(yù)算分析控制項(xiàng)目預(yù)算分析控制往來(lái)預(yù)算分析控制現(xiàn)金流量分析“現(xiàn)金流量分析”實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量狀況的分析，功能包括:現(xiàn)金流量分類現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金流量整體分析打印及系統(tǒng)接口“將提供豐富和高效的打印支持功能和充分的系統(tǒng)接口，滿足各種打印需求及相關(guān)系統(tǒng)集成需求。豐富的打印功能，支持從憑證到各種帳簿、統(tǒng)計(jì)查詢結(jié)果報(bào)表的打印靈活的打印功能，可靈活設(shè)置打印參數(shù)，如頁(yè)眉頁(yè)腳、單張打印記錄數(shù)等所見(jiàn)即所得的打印功能，支持打印預(yù)覽等功能東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第22頁(yè)，共66標(biāo)準(zhǔn)接口，可支持與報(bào)表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)等FIS子系統(tǒng)及FIS相關(guān)系統(tǒng)的集成需求4.2.2系統(tǒng)實(shí)施體系FIS系統(tǒng)整體要求原則上各縣分公司不保存數(shù)據(jù)。在此條件下，縣到上級(jí)地市的VPN如果貫通，則各縣分公司可直接使用WFS客戶端訪問(wèn)上級(jí)公司W(wǎng)FS服務(wù)器，”均直接與本地WFS服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，如下圖所示：WFS服務(wù)器或者如果縣分公司需要保存本地?cái)?shù)據(jù)，且在縣分公司已經(jīng)安裝了WFS分公司到上級(jí)地市分公司網(wǎng)絡(luò)貫通，則“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)的部署方式則如下圖所示：4.2.3系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第23頁(yè)，共66“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的順利實(shí)施將產(chǎn)生如下影響：1)在充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)核算系統(tǒng)的條件下快速實(shí)現(xiàn)帳務(wù)數(shù)據(jù)的集中，實(shí)現(xiàn)信息反饋、溝通速度的革命性提高，提高財(cái)務(wù)管理反應(yīng)速度；2)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理等領(lǐng)域，提高財(cái)務(wù)管理水平；3)構(gòu)建完成FIS系統(tǒng)的主體框架，為FIS其他子系統(tǒng)的實(shí)施構(gòu)建出基礎(chǔ)框架和基礎(chǔ)運(yùn)行平臺(tái)。4.3集中式帳務(wù)系統(tǒng)“遠(yuǎn)程登錄、數(shù)據(jù)集中、統(tǒng)一管理、多維分析，結(jié)合新的企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)范從核算上全面滿足憑證處理、帳清晰的控制思想，具體為實(shí)施“收支兩條線、“報(bào)賬制的財(cái)務(wù)管理提供完善的應(yīng)用模式，充分為中國(guó)電信財(cái)務(wù)集中管理提供必要的手段。4.3.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想（一）據(jù)處理流程；（二）體現(xiàn)財(cái)務(wù)人員在軟件操作中的職責(zé)，權(quán)限明確、相互分離、相互制約的要求；（三）改進(jìn)并加強(qiáng)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)，防止無(wú)意差錯(cuò)，有意舞弊和外來(lái)破壞和襲擊，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全及正常運(yùn)行；（四）完善的外部數(shù)據(jù)接口及標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，與其他應(yīng)用交換數(shù)據(jù)更容易；東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第24頁(yè)，共664.3.2系統(tǒng)特點(diǎn)GFS8.0理模式。通過(guò)GFS8.0集中式賬務(wù)系統(tǒng)，一改以往財(cái)務(wù)管理軟件的區(qū)域性及離散上也較之以往有了更強(qiáng)大的技術(shù)安全保證。4.3.3系統(tǒng)約束初始化中進(jìn)行以下幾方面的約束：1、統(tǒng)一會(huì)計(jì)期間在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一的會(huì)計(jì)期間，保證各單位核算信息具有統(tǒng)一的時(shí)期基礎(chǔ)，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在時(shí)期上具備可比性。2、統(tǒng)一系統(tǒng)編碼進(jìn)行直接比較、查詢、分析；同時(shí)，也作為并賬查詢處理的基礎(chǔ)。4.3.4系統(tǒng)功能系統(tǒng)管理及初始設(shè)置設(shè)置單位目錄，對(duì)集中式賬務(wù)的核算單位進(jìn)行統(tǒng)一維護(hù)管理新建各單位賬，為不同單位開(kāi)設(shè)賬，確定使用的科目級(jí)次、代碼長(zhǎng)度、會(huì)計(jì)東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第25頁(yè)，共66期間、憑證格式等，建立符合本單位要求的核算帳結(jié)構(gòu)。對(duì)各單位會(huì)計(jì)主管進(jìn)行設(shè)置自定義會(huì)計(jì)期間起止對(duì)系統(tǒng)使用的公共科目體系和核算科目進(jìn)行設(shè)置系統(tǒng)內(nèi)定多種憑證分類方式供用戶對(duì)會(huì)計(jì)憑證分類方式進(jìn)行設(shè)置期初金額錄入，進(jìn)行平衡試算必要的全局性參數(shù)設(shè)置完善的數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)功能，可以選擇自動(dòng)備份方式，系統(tǒng)將定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作，用戶不必再擔(dān)心數(shù)據(jù)忘記備份而造成有較強(qiáng)的安全性，完善的分級(jí)權(quán)限設(shè)置、全面的日志管理，對(duì)每個(gè)操作人員息，提供對(duì)應(yīng)的審計(jì)線索。憑證處理提供快捷的憑證錄入方式，自動(dòng)平衡借貸金額可隨時(shí)調(diào)用保存的常用憑證、摘要快速生成憑證，提高制證效率方便的計(jì)算器功能，直接可將運(yùn)算數(shù)據(jù)結(jié)果送至金額欄嚴(yán)密的制證控制保證每張憑證信息的完整性和正確性提供制證序時(shí)控制功能，保證業(yè)務(wù)日期的合理性對(duì)資金進(jìn)行赤字控制，起到預(yù)警功能，對(duì)發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)監(jiān)控和管理及時(shí)查詢分錄的科目余額，掌握其發(fā)生數(shù)及結(jié)余所見(jiàn)即所得的憑證預(yù)覽功能靈活方便的憑證打印設(shè)置，可以進(jìn)行連號(hào)、跳號(hào)打印，可以按不同制證及審東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第26頁(yè)，共66核人員進(jìn)行打印銀行現(xiàn)金管理外幣匯率設(shè)置，提供多外幣匯率設(shè)置及核算功能出納簽字，對(duì)涉及現(xiàn)金銀行收支業(yè)務(wù)的憑證，由出納人員進(jìn)行確認(rèn)，加強(qiáng)對(duì)資金收付的監(jiān)督控制銀行對(duì)帳單錄入，可以手工錄入同時(shí)提供單據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能銀行對(duì)賬功能完備，支持自動(dòng)對(duì)帳、手工對(duì)帳。余額調(diào)節(jié)表和未達(dá)帳自動(dòng)生成核銷銀行賬長(zhǎng)期未達(dá)賬查詢審計(jì)提供支票登記管理標(biāo)準(zhǔn)賬簿設(shè)置打印輸出（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日?qǐng)?bào)表）賬簿、報(bào)表查詢提供帳、證、表一體化查詢和自定義查詢機(jī)制。對(duì)各種數(shù)據(jù)，如科目代碼、憑證、帳簿、報(bào)表等均可實(shí)現(xiàn)按檢索逐步深入提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證、原始向查詢的一體化雙向查詢功能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿最新數(shù)據(jù)提供跨年度整合查詢提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日?qǐng)?bào)表及多欄式賬等標(biāo)準(zhǔn)化且多樣性的報(bào)表、賬簿查詢支持所提供的各類標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第27頁(yè)，共66賬簿、報(bào)表查詢結(jié)果直接支持預(yù)覽打印?？梢匀我饪s放，上下頁(yè)翻看，真實(shí)感受打印效果預(yù)算分析對(duì)科目的預(yù)算對(duì)項(xiàng)目的預(yù)逄對(duì)往來(lái)核算項(xiàng)目的預(yù)算期末處理進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告的自動(dòng)全程處理。靈活定義轉(zhuǎn)賬功能，期末時(shí)自動(dòng)生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證靈活的記賬、結(jié)賬處理，在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)上月未記賬、結(jié)賬的情況下可以繼續(xù)處理下一個(gè)月的憑證?，F(xiàn)金流量表分析結(jié)合新修訂的現(xiàn)金流量表準(zhǔn)則，定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目及其與科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系、流量表可以象查詢余額表、明細(xì)賬一樣，根據(jù)實(shí)際需要對(duì)現(xiàn)金流量表及其附表上的具體項(xiàng)目進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)分析。可以按現(xiàn)金流量表項(xiàng)目類型進(jìn)行查詢，掌握每一筆涉及經(jīng)營(yíng)、籌資、投資的具體業(yè)務(wù)分錄。多重輔助核算提供項(xiàng)目往來(lái)管理核算，可針對(duì)性的查詢項(xiàng)目和往來(lái)帳戶的各種數(shù)據(jù)。提供東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第28頁(yè)，共66查詢，方便了用戶取得各種匯總數(shù)據(jù)。4.4報(bào)表處理系統(tǒng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)以及進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)。電信企業(yè)FIS系統(tǒng)的“報(bào)表處理系統(tǒng)將著眼于系統(tǒng)的易操作性、嚴(yán)謹(jǐn)性、可分析性等方面實(shí)現(xiàn)充分提高和突破，提升報(bào)表編制效率、確保報(bào)表內(nèi)容的準(zhǔn)確性，管者、企業(yè)管理決策人員?！皥?bào)表處理系統(tǒng)可在全省經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和核算原始數(shù)據(jù)集中到省公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作，同時(shí)也支持?jǐn)?shù)據(jù)非集中狀態(tài)下集團(tuán)企業(yè)報(bào)表的編制及分析利用。“報(bào)表處理系統(tǒng);按數(shù)據(jù)詳略程度分,覽表等。4.4.1系統(tǒng)功能概述“報(bào)表處理系統(tǒng)可完成報(bào)表的編制、儲(chǔ)存管理、分析等操作，支持?jǐn)?shù)據(jù)集中及數(shù)據(jù)分布環(huán)境下的集團(tuán)企業(yè)報(bào)表編制業(yè)務(wù)。東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第29頁(yè)，共66數(shù)據(jù)集中環(huán)

指標(biāo)分析生成匯數(shù)據(jù)分布環(huán)表組“表組”主要實(shí)現(xiàn)表組的設(shè)按業(yè)務(wù)及管理需求分類報(bào)表置、表組的下發(fā)、表組的接表組發(fā)送給報(bào)表編制單位收等操作。表組設(shè)置接收表組發(fā)送單位發(fā)來(lái)的表組表組下發(fā)表組接收表樣“表樣”實(shí)現(xiàn)各種報(bào)表樣式、取數(shù)及運(yùn)算模板的制作，主要功能包括：表樣設(shè)置公式導(dǎo)入平衡公式表樣編輯表內(nèi)審核公式舍位設(shè)置表樣導(dǎo)入表間審核公式表樣導(dǎo)出表內(nèi)計(jì)算公式公式導(dǎo)出取數(shù)據(jù)公式東莞臺(tái)商信息網(wǎng)第30頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生數(shù)據(jù)“數(shù)據(jù)”包括一系列最終編制報(bào)表的功能，如：數(shù)據(jù)編輯導(dǎo)出數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)正表計(jì)算舍位平衡表內(nèi)審核表間審核匯總分析指標(biāo)設(shè)置定義指標(biāo)并編輯指標(biāo)運(yùn)算、取數(shù)公式新建過(guò)渡表分析過(guò)程中生成各種中間結(jié)果分析表新建分析表設(shè)置分析結(jié)果報(bào)表編輯數(shù)據(jù)在分析結(jié)果報(bào)表中錄入分析參數(shù)實(shí)現(xiàn)分析圖形分析4.4.2系統(tǒng)實(shí)將分析結(jié)果以圖形形式展現(xiàn)施體系縣分公司不設(shè)WFS上海新逸科技有限公司第31頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生“報(bào)表處理系“報(bào)表處理系“報(bào)表處理系“報(bào)表處理系當(dāng)縣分公司設(shè)置WFS服務(wù)器，且有必要進(jìn)行本地報(bào)表編制、分析操作時(shí)，“報(bào)表處理系統(tǒng)”的部署結(jié)構(gòu)如下圖所示：4.4.3系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期“報(bào)表處理系統(tǒng)的實(shí)施，所產(chǎn)生的最大效果便節(jié)約了人力投入，同時(shí)還增強(qiáng)了報(bào)表信息的準(zhǔn)確性。更加強(qiáng)大的報(bào)表分析功能，考，助推企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的提升。4.5應(yīng)收管理系統(tǒng)4.5.1系統(tǒng)概述應(yīng)收款管理工作，預(yù)計(jì)壞賬損失和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量情況。上海新逸科技有限公司第32頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生為負(fù)責(zé)信用管理、變現(xiàn)能力計(jì)劃等的會(huì)計(jì)工作人員提供很好的支持。4.5.2系統(tǒng)功能特點(diǎn)人員設(shè)置不同的權(quán)限。種樣式的分析表。靈活的打印功能要實(shí)現(xiàn)在任意位置、寬度、高度和行數(shù)的打印,可以根據(jù)打字紙的大小自動(dòng)調(diào)整打印的寬度和高度,使打印結(jié)果達(dá)到最佳程度。良好的安全性系統(tǒng)要提供完備的操作日志查詢功能。4.5.3系統(tǒng)框架圖設(shè)

管綜合查詢置

理上海新逸科技有限公司第33頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生客戶付款，做出相應(yīng)催討措施。法三種。4.5.6基礎(chǔ)核算軟件基本功能系統(tǒng)設(shè)置計(jì)提壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。提供賬齡范圍設(shè)置，即對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，應(yīng)首先在此設(shè)置賬齡區(qū)間提供報(bào)警級(jí)別的設(shè)置，按客戶欠款余額與其信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個(gè)客戶的信用情況。提供多幣別處理。提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息。期初設(shè)置可錄入應(yīng)收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應(yīng)收票據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。錄入有關(guān)應(yīng)收往來(lái)單位期初余額數(shù)字。日常業(yè)務(wù)從計(jì)費(fèi)系統(tǒng)提取應(yīng)收款數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成憑證。能化分本賬套和非本賬套的應(yīng)收賬款。多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開(kāi)票。每個(gè)客戶均可以采用不同的貨幣結(jié)賬。針對(duì)收支兩條線、報(bào)賬制管理辦法：上海新逸科技有限公司第34頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生級(jí)單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動(dòng)生成憑證。級(jí)單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動(dòng)生成憑證。提供超過(guò)付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。提供超過(guò)規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或可以自定義預(yù)警時(shí)間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時(shí)提醒客戶付款，作出相應(yīng)催討措施。對(duì)逾期的應(yīng)收款項(xiàng)，根據(jù)賬齡以不同顏色來(lái)警示。壞賬處理系統(tǒng)提供計(jì)提壞賬的方法主要有銷售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種。系統(tǒng)中發(fā)生了壞賬，在制作憑證的主界面要詳細(xì)輸入客戶名稱、業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)員名稱、部門名稱、幣種。客戶名稱、金額、結(jié)算方式等信息。提供壞賬損失處理。處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原因，選擇發(fā)生壞賬的原因。將發(fā)生的壞賬情況列表。沖銷處理上海新逸科技有限公司第35頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生提供跨年度按一定條件自動(dòng)沖銷應(yīng)收款、其他應(yīng)收款提供自動(dòng)、手工沖銷同一單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)款。提供自動(dòng)、手工沖銷應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付等業(yè)務(wù)。月末結(jié)賬提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理?？蛻艄芾韽?qiáng)大的數(shù)據(jù)抽取功能：在眾多的客戶資料、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中快速挖掘客戶信息。豐富的數(shù)據(jù)訪問(wèn)和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次單位、不同權(quán)限人員的需求。方便不同權(quán)限用戶以各種角度實(shí)時(shí)查詢。同時(shí)，Excel、文本等打印的形式。客戶分析平臺(tái)。系統(tǒng)建立獨(dú)立的大客戶分析平臺(tái)，集中批量受理大客戶的業(yè)對(duì)大客戶的一條龍服務(wù)?？蛻粜庞枚裙芾怼?duì)客戶消費(fèi)、支付情況進(jìn)行分析，評(píng)估客戶的信用度，按企業(yè)"最有價(jià)值的客戶"的信息。信用管理對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級(jí)等信息。提供擔(dān)保管理。反映應(yīng)收賬款的擔(dān)保情況。統(tǒng)計(jì)分析提供賬齡分析表，有賬齡時(shí)限、金額、比重、壞賬損失概率、大客戶名稱等上海新逸科技有限公司第36頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生要素，以便計(jì)算可能會(huì)發(fā)生的壞賬損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備等。能根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，自動(dòng)對(duì)用戶、客戶進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)價(jià)。提供本期新增用戶的名稱、地址、應(yīng)收賬款金額、合同號(hào)、發(fā)貨票編號(hào)、付分析。0查詢輸出戶統(tǒng)計(jì)、欠款、壞賬進(jìn)行查詢、輸出的方式。輸出賬表應(yīng)收總賬應(yīng)收明細(xì)賬科目余額表科目明細(xì)表客戶統(tǒng)計(jì)表4.6應(yīng)付管理系統(tǒng)4.6.1系統(tǒng)概述其它應(yīng)付款，應(yīng)付票據(jù)）進(jìn)行全面的核算、管理、分析、預(yù)測(cè)、決策。上海新逸科技有限公司第37頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生析、欠款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流出預(yù)算。此外，還提供應(yīng)付票據(jù)的管理，處理應(yīng)付票據(jù)的核算與追蹤和到期提示。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中有關(guān)的憑證的自動(dòng)生成，大大減輕了會(huì)計(jì)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，持。4.6.2系統(tǒng)架構(gòu)圖4.6.3系統(tǒng)功能特點(diǎn)1、嚴(yán)密的權(quán)限設(shè)置可以根據(jù)自身的實(shí)際情況為每一對(duì)象設(shè)置不同的權(quán)限。分析表。2、良好的安全性，提供完善的操作日志查詢功能。4.6.4具體功能記錄和嚴(yán)格的控制。息。方便不同權(quán)限用戶以各種角度實(shí)時(shí)查詢。同時(shí)以Excel、文本等打印的形式。4.6.5基礎(chǔ)核算軟件基本功能系統(tǒng)設(shè)置提供存貨分類設(shè)置上海新逸科技有限公司第38頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生提供供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案設(shè)置和嚴(yán)格的控制。提供結(jié)算方式設(shè)置提供付款條件設(shè)置（現(xiàn)金折扣：是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一提供根據(jù)供應(yīng)商信用度、信用天數(shù)的預(yù)警設(shè)置。期初設(shè)置當(dāng)用戶初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要錄入本會(huì)計(jì)年度借貸發(fā)生額及上期期末余額日常業(yè)務(wù)根據(jù)輸入的采購(gòu)單據(jù)記錄應(yīng)付款項(xiàng)的形成。包括本賬套和非本賬套的交易所形成的所有應(yīng)付款項(xiàng)。幫助您處理應(yīng)付項(xiàng)目的付款及轉(zhuǎn)賬情況。對(duì)應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行記錄和管理。對(duì)應(yīng)付項(xiàng)目的處理過(guò)程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞。對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理。沖銷處理提供跨年度按一定條件自動(dòng)沖銷應(yīng)付款、其他應(yīng)付款提供自動(dòng)、手工沖銷同一單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)款。提供自動(dòng)、手工沖銷應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付等業(yè)務(wù)。月末結(jié)賬提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。上海新逸科技有限公司第39頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生供應(yīng)商戶管理的、準(zhǔn)確的依據(jù)，提高采購(gòu)質(zhì)量和效率。統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)分析。查詢輸出應(yīng)商統(tǒng)計(jì)、欠款、進(jìn)行查詢、輸出的方式。應(yīng)付總賬應(yīng)付明細(xì)賬應(yīng)付對(duì)賬單科目余額表科目明細(xì)表供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表等等。4.7固定資產(chǎn)系統(tǒng)4.7.1系統(tǒng)概述上海新逸科技有限公司第40頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生產(chǎn)，將對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)能力、競(jìng)爭(zhēng)能力等帶來(lái)巨大的效益。動(dòng)態(tài)跟蹤管理、固定資產(chǎn)新增或處置的控制，合理配置資源。應(yīng)用效果：1)提高固定資產(chǎn)“卡、實(shí)相符程度，使固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息可以真實(shí)反映其實(shí)物存量2)加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)新增和處置控制的力度，提升有關(guān)控制工作效益3)實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)的“動(dòng)態(tài)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)較為精確的成本核算和控制4)改善固定資產(chǎn)清查工作模式，降低成本，提高效益5)實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)利用效率、效益的評(píng)價(jià)6)資及配置效率和效益伍。4.7.2系統(tǒng)特點(diǎn)上海新逸科技有限公司第41頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生1)集中性：系統(tǒng)中進(jìn)行管理。2)實(shí)時(shí)性：反映。反映在本系統(tǒng)中，以便于各個(gè)管理人員進(jìn)行查詢、分析，作出經(jīng)營(yíng)決策。3)準(zhǔn)確性：定資產(chǎn)的情況進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明，屬于固定資產(chǎn)的附屬信息。附屬信息的不完整性，將直接影響到對(duì)固定資產(chǎn)的運(yùn)行情況判斷。4）信息分布式登記和全局共享。5）與辦公自動(dòng)化相配合的完整業(yè)務(wù)流程。6）多維化的數(shù)據(jù)分析。7）嚴(yán)密靈活的安全機(jī)制。8）可擴(kuò)展的業(yè)務(wù)和技術(shù)框架。4.7.3系統(tǒng)總體架構(gòu)體系4.7.4具體功能上海新逸科技有限公司第42頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生可提供本年或本期止新增（減少）固定資產(chǎn)的折舊數(shù)據(jù)。可提供本次（累計(jì)）固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的分類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)可以使用多種分析工具系統(tǒng)功能進(jìn)行進(jìn)一步的分析系統(tǒng)功能工作。系統(tǒng)管理功能資產(chǎn)登記功能變更登記功能系統(tǒng)設(shè)置單位設(shè)置部門設(shè)置用戶設(shè)置權(quán)限設(shè)置會(huì)計(jì)科目資產(chǎn)目錄資產(chǎn)歸屬專業(yè)屬性地點(diǎn)設(shè)置資產(chǎn)分類卡片定義工程項(xiàng)目附表設(shè)置卡片準(zhǔn)固定資產(chǎn)未入帳卡片已入賬卡片已刪除卡片折舊預(yù)測(cè)資產(chǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)調(diào)整暫估資產(chǎn)擴(kuò)容資產(chǎn)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)清查資產(chǎn)報(bào)廢折舊統(tǒng)計(jì)核對(duì)計(jì)提折舊補(bǔ)提沖減折舊匯總折舊預(yù)測(cè)查詢匯總查詢?nèi)我獠樵兿⑾⒘斜碣~務(wù)處理功能需求登記功能維護(hù)登記功能清查管理功能處置登記功能管理核算功能分析決策功能4.7.5基礎(chǔ)核算軟件基本功能元素化的固定資產(chǎn)定義。可進(jìn)行分布式的登記，但信息可以共享?？山鉀Q有資產(chǎn)而賬面不可反映的問(wèn)題，引入“準(zhǔn)固定資產(chǎn)”的概念。卡片信息可以定制，使管理更靈活?？捎涗洸考奖砑捌渌奖恚钊胝莆展潭ㄙY產(chǎn)實(shí)物信息。上海新逸科技有限公司第43頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生有嚴(yán)格的權(quán)限設(shè)置，確?？ㄆ畔⒌恼鎸?shí)有效?？膳窟M(jìn)行信息輸入，提高工作效率并降低工作強(qiáng)度。通過(guò)引入“父、子卡片實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的元素化管理，從而實(shí)現(xiàn)部分報(bào)廢及部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。有嚴(yán)格的資產(chǎn)折舊統(tǒng)計(jì)審核機(jī)制，是確?！百~、卡相符”的必要手段。狀況的劇烈波動(dòng)。細(xì)清單。能進(jìn)行資產(chǎn)折舊預(yù)測(cè)功能。與調(diào)配記錄?？稍敿?xì)記錄各種資產(chǎn)“減少業(yè)務(wù)的信息，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)減少的控制。主要功能應(yīng)包括：區(qū)分資產(chǎn)“暫時(shí)減少”和“永久減少，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)處置效益的登記，資產(chǎn)信息“注銷”機(jī)制，確保歷史資產(chǎn)數(shù)據(jù)可查，區(qū)別“財(cái)務(wù)報(bào)廢”和“實(shí)物報(bào)廢，使可繼續(xù)利用的已財(cái)務(wù)報(bào)廢固定資產(chǎn)繼續(xù)被有效管理，發(fā)揮資產(chǎn)的最大價(jià)值。使用條形碼技術(shù)，記錄資產(chǎn)實(shí)物，提高清查工作效率。能查詢、打印固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)。能查詢、打印固定資產(chǎn)清冊(cè)，清冊(cè)的項(xiàng)目應(yīng)可以由打印的人員自由進(jìn)行設(shè)置。上海新逸科技有限公司第44頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生分類方式可以根據(jù)需要進(jìn)行組合。4.8工程管理系統(tǒng)4.8.1系統(tǒng)概述別管理大工程項(xiàng)目或單項(xiàng)工程，適應(yīng)不同用戶需求。撥款/建設(shè)項(xiàng)目分別管理，對(duì)工程項(xiàng)目自開(kāi)工建設(shè)起的累計(jì)撥借、累計(jì)交付等各的各種問(wèn)題，包括暫估資產(chǎn)卡片。工程項(xiàng)目的竣工決算/暫估數(shù)據(jù)，能直接轉(zhuǎn)入本單位或其他單位的固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中。4.8.2系統(tǒng)特點(diǎn)：1)理不方便，各種查詢滿足工程項(xiàng)目所需要的內(nèi)容。2)盤虧毀損、支付的人工費(fèi)用等，在完工前期進(jìn)行控制。3)工程管理提供建設(shè)合同的進(jìn)行情況的信息。4)工程管理能夠向辦公系統(tǒng)提供處理結(jié)果。5)采用中國(guó)電信集團(tuán)公司認(rèn)可的統(tǒng)一工程編碼方式進(jìn)行工程管理。上海新逸科技有限公司第45頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生4.8.3系統(tǒng)總體架構(gòu)體系4.8.4系統(tǒng)功能：資金屬性

工程類別在建科目售折項(xiàng)目外幣概算調(diào)整對(duì)有費(fèi)用拆分費(fèi)用附件物資組合竣工竣工決算表完工確認(rèn)暫估竣工決算表作量。2)設(shè)置賬套，設(shè)置用戶，密碼，分配權(quán)限。3)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份及災(zāi)難恢復(fù)。具體功能如下：初始設(shè)置在初始設(shè)置階段需要將所有需要重復(fù)輸入的內(nèi)容預(yù)先設(shè)置好。上海新逸科技有限公司第46頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生作量，節(jié)約輸入時(shí)間，減少輸入錯(cuò)誤，可大大提高輸入效率。賬套設(shè)置系統(tǒng)維護(hù)1)外的損失。2)情況，及時(shí)修復(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，維持正常工作秩序，將損失控制在最小的范圍。庫(kù)存管理功能。出/入庫(kù)單據(jù)錄入單據(jù)錄入是庫(kù)存模塊日常處理中最基本最常用的功能。1）確定出入庫(kù)分類。2）.適應(yīng)多倉(cāng)庫(kù)管理。3）確定往來(lái)單位。4）確定商品代碼信息。5）用戶可通過(guò)單擊“增加刪除”和“插入”按鈕來(lái)編輯位于窗口中部的單據(jù)記錄。6）單據(jù)錄入以后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為其編流水號(hào)，便于查詢與審核修改。上海新逸科技有限公司第47頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生單據(jù)查詢、修改、審核1)單據(jù)查詢此功能是為查詢各類單據(jù)而設(shè)置的，包括單據(jù)的基本信息2)單據(jù)修改此功能是為修改各類單據(jù)而設(shè)置的，界面與單據(jù)查詢類似。3)單據(jù)審核部審核完畢。庫(kù)存盤點(diǎn)系統(tǒng)提供兩種盤點(diǎn)模式：1)戶輸入實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行比較，得出盤點(diǎn)差額表；2)面數(shù)量及匯總數(shù)據(jù)，用戶輸入實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行比較，得出盤點(diǎn)差額表；月末處理后進(jìn)行盤點(diǎn)，生成財(cái)務(wù)賬實(shí)對(duì)賬單。銷售管理主要針對(duì)末級(jí)銷售網(wǎng)點(diǎn)的銷售操作、銷售臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)等功能。查詢很方面顯示和打印。上海新逸科技有限公司第48頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生1)按出庫(kù)參數(shù)查詢2)按入庫(kù)參數(shù)查詢3)按銷售參數(shù)查詢有價(jià)卡報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表。1)庫(kù)存有價(jià)卡臺(tái)賬2)下級(jí)單位領(lǐng)卡統(tǒng)計(jì)表、調(diào)撥統(tǒng)計(jì)表3)本地/匯總銷售報(bào)表4)應(yīng)收（付）對(duì)賬表4.10合同管理系統(tǒng)4.10.1系統(tǒng)概述擴(kuò)展。通過(guò)合同系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)各種合同的全面管理，包括合同的履行情況、間頻次的查詢和統(tǒng)計(jì)功能。4.10.2系統(tǒng)特點(diǎn)1)準(zhǔn)確記錄合同的具體內(nèi)容對(duì)合同的文本檔案管理，隨時(shí)查詢合同的具體內(nèi)容。2)合同訂立的過(guò)程管理上海新逸科技有限公司第49頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生和履行合同時(shí)查閱，以確保合同效力，防止您自身的合法權(quán)益遭受侵害；3)合同執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督時(shí)了解和控制4)方便快捷的統(tǒng)計(jì)查詢損耗，不丟失。5)友好、人性的設(shè)計(jì)迅速、直觀、準(zhǔn)確。4.10.3系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)4.10.4具體功能1)合同錄入給出合同編號(hào)。上海新逸科技有限公司第50頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生2)合同審核門和領(lǐng)導(dǎo)才有權(quán)限在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行審批確認(rèn)的操作。3)合同執(zhí)行額等4)合同變更但需要嚴(yán)格控制可以進(jìn)行操作人員的權(quán)限設(shè)定5)統(tǒng)計(jì)分析部門、合同類別等統(tǒng)計(jì)合同的各種信息和執(zhí)行情況。6)日志管理記錄在合同管理中進(jìn)行的各種操作，為公司的管理和責(zé)任追蹤提供依據(jù)。4.11發(fā)票管理系統(tǒng)4.11.1系統(tǒng)概述及號(hào)段信息，同時(shí)提供各種統(tǒng)計(jì)查詢的功能。4.11.2系統(tǒng)特點(diǎn)1)操作簡(jiǎn)單上海新逸科技有限公司第51頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生WFS操作更加簡(jiǎn)單。2)功能齊全WFS票管理功能。3)安裝簡(jiǎn)捷只需進(jìn)行簡(jiǎn)單的初始化工作即可投入使用。4)安全性高擁有自己的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)體系，能夠保證數(shù)據(jù)的安全性。4.11.3系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)4.11.4主要功能下：1)發(fā)票購(gòu)買情況管理用和庫(kù)存情況作出相應(yīng)的判斷，并發(fā)出相應(yīng)發(fā)票購(gòu)買業(yè)務(wù)處理的指令。2)發(fā)票開(kāi)票管理和作廢的行為，并對(duì)發(fā)票的內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格校驗(yàn)，從而規(guī)范發(fā)票的開(kāi)具業(yè)務(wù)。3)發(fā)票庫(kù)存管理上海新逸科技有限公司第52頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生發(fā)票的使用，可以隨時(shí)了解企業(yè)發(fā)票的使用情況。4)發(fā)票打印本系統(tǒng)提供了性能優(yōu)異、操作方便、符合標(biāo)準(zhǔn)的的發(fā)票打印的功能。5)號(hào)段管理時(shí)了解到發(fā)票的號(hào)段資源，進(jìn)行號(hào)段的合理分配。6)銷號(hào)管理在本系統(tǒng)中，可以對(duì)已收回或過(guò)期的發(fā)票的發(fā)票號(hào)進(jìn)行登記，并進(jìn)行銷號(hào)管理，從而保持號(hào)段的準(zhǔn)確性。7)報(bào)表查詢各種形式的報(bào)表提供給相關(guān)人員，作為管理決策的依據(jù)。4.12稅務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)4.12.1系統(tǒng)概述所得稅。法的規(guī)定，對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)進(jìn)行重新地分類。上海新逸科技有限公司第53頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生及各地市分公司所得稅納稅申報(bào)的需要。報(bào)。4.12.2系統(tǒng)特點(diǎn)先進(jìn)數(shù)字化管理。4.12.3系統(tǒng)架構(gòu)圖4.12.4具體功能對(duì)收入進(jìn)行稅務(wù)確認(rèn)。對(duì)不得稅前扣除項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)成本費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行重分類。對(duì)準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目的金額大小進(jìn)行確認(rèn)。工資薪金支出。固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的攤銷費(fèi)用。利息支出。租賃廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)壞賬損失上海新逸科技有限公司第54頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生保險(xiǎn)費(fèi)稅金勞動(dòng)保護(hù)。財(cái)產(chǎn)損失。資產(chǎn)評(píng)估。調(diào)整事項(xiàng)。補(bǔ)稅和罰款。股權(quán)置換和資產(chǎn)置換。捐贈(zèng)。聯(lián)營(yíng)企業(yè)與新辦企業(yè)。投資收益。自動(dòng)記錄納稅申報(bào)的時(shí)間性差異。自動(dòng)計(jì)算以前年度時(shí)間性差異對(duì)省公司的影響額。自動(dòng)生成各納稅單位的納稅申報(bào)表。4.13統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)4.13.1系統(tǒng)概述信息的集中反映，同時(shí)也是評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)以及財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)，上海新逸科技有限公司第55頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生收集方式可以采用直接輸入或者通過(guò)接口從其他系統(tǒng)導(dǎo)入或者通過(guò)中間文件導(dǎo)入等。4.13.2系統(tǒng)特點(diǎn)1)功能全面及對(duì)各種指標(biāo)的分析，包含幾乎日常統(tǒng)計(jì)工作的所有方面。2)圖形化的輸入出界面提供圖形化的分析使分析的結(jié)果可以以最佳的表現(xiàn)形式作為輸出。3)及時(shí)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)查詢采集卡的填寫、提交的功能，能夠查詢統(tǒng)計(jì)報(bào)表。4)嚴(yán)格的權(quán)限控制保證系統(tǒng)的安全性系統(tǒng)可以根據(jù)需要設(shè)置不同的用戶及其不同的管理權(quán)限和口令，并能進(jìn)行管理。需注銷后才能進(jìn)入另一子系統(tǒng)。4.13.3系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)接口OR其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)采集卡統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)中間文件OR用戶手工輸入OR財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)上海新逸科技有限公司第56頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生4.13.4具體功能1)收集各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)或者通過(guò)中間文件導(dǎo)入等方式實(shí)現(xiàn)。2)編制統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集卡包括：國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途數(shù)字電路統(tǒng)計(jì)資料提供單；國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途音頻電路統(tǒng)計(jì)資料提供單；省際長(zhǎng)途網(wǎng)絡(luò)元素出租業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料提供單；省內(nèi)長(zhǎng)途網(wǎng)絡(luò)元素出租業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料提供單；本地（市）縣間網(wǎng)絡(luò)元素出租業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料提供單；本地（市）縣內(nèi)網(wǎng)絡(luò)元素出租業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料提供單；本地網(wǎng)線路統(tǒng)計(jì)資料提供單；電話交換設(shè)備統(tǒng)計(jì)資料提供單；本地電話用戶統(tǒng)計(jì)資料提供單；智能網(wǎng)及其它業(yè)務(wù)用戶統(tǒng)計(jì)提供單；本地電話通話量統(tǒng)計(jì)資料提供單；電話信息服務(wù)量統(tǒng)計(jì)資料提供單；國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話通話量統(tǒng)計(jì)資料提供單；國(guó)際及港澳臺(tái)電話通話量統(tǒng)計(jì)資料提供單；分組交換通信業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料提供單；數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料提供單；上海新逸科技有限公司第57頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生寬帶網(wǎng)通信業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料提供單；公眾電報(bào)、用戶電報(bào)、傳真業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)資料提供單；電報(bào)、傳真業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)原始記錄；互聯(lián)互通本地網(wǎng)內(nèi)通話量統(tǒng)計(jì)資料提供單；互聯(lián)互通國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話量統(tǒng)計(jì)資料提供單；互聯(lián)互通國(guó)際及港澳臺(tái)通話量統(tǒng)計(jì)資料提供單；國(guó)內(nèi)IP電話通話量統(tǒng)計(jì)資料提供單；國(guó)際及港澳臺(tái)IP電話通話量統(tǒng)計(jì)資料提供單；IP電話市場(chǎng)通話量統(tǒng)計(jì)資料提供單；網(wǎng)間結(jié)算、出租代維及其他收入統(tǒng)計(jì)資料提供單。3)各種統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表生成電信主要通信能力月報(bào)；網(wǎng)絡(luò)元素出租業(yè)務(wù)量月報(bào)；電信主要通信能力月報(bào)；本地電話業(yè)務(wù)量月報(bào)；本地電話業(yè)務(wù)量；傳統(tǒng)長(zhǎng)話業(yè)務(wù)量月報(bào)；數(shù)據(jù)通信及電報(bào)業(yè)務(wù)月報(bào)；互聯(lián)互通業(yè)務(wù)月報(bào)；IP電話及宜通電話業(yè)務(wù)月報(bào)；IP電話市場(chǎng)月報(bào)。4.14財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)上海新逸科技有限公司第58頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生4.14.1系統(tǒng)概述對(duì)財(cái)務(wù)信息的有效利用是企業(yè)實(shí)施有效財(cái)務(wù)管理和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和決策的重要信息的有效利用，通常會(huì)實(shí)施具體的管理決定或決策。4.14.2系統(tǒng)特點(diǎn)1）財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)信息實(shí)時(shí)查詢2）及時(shí)、豐富、有主題和多維的數(shù)據(jù)分析3）靈活的報(bào)表定制功能4）支持報(bào)警提醒和信息廣播5）可實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)深度挖掘和預(yù)測(cè)6）提供控制參數(shù)錄入及發(fā)出操作7）強(qiáng)大的知識(shí)發(fā)現(xiàn)功能，廣泛支持：數(shù)據(jù)挖掘聚類分析主成份分析趨勢(shì)預(yù)測(cè)庫(kù)存分析決策樹(shù)相關(guān)性分析模式發(fā)現(xiàn)What-If分析上海新逸科技有限公司第59頁(yè)，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)請(qǐng)聽(tīng)用戶心聲，共創(chuàng)美好人生4.14.3系統(tǒng)體系概述臺(tái)，其總體架構(gòu)圖如下：說(shuō)明：1）（R-LDB（遠(yuǎn)程-管理模塊數(shù)據(jù)庫(kù)；2）（R-LDW（遠(yuǎn)程-據(jù)，是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析所需數(shù)據(jù)的主要存儲(chǔ)和管理部件；3）ROLAP（關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)聯(lián)機(jī)分析）是對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)系統(tǒng)模塊數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)聯(lián)機(jī)分析的數(shù)據(jù)分析工具；4）MOLAP（多維數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)機(jī)分析）是對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)現(xiàn)聯(lián)機(jī)分析的分析工具；5）HOLAP（混合聯(lián)機(jī)分析）專指綜合采用ROLAP和MOLAP進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的一種整合的聯(lián)機(jī)分析技術(shù)，本財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)選用該技術(shù)；6）DMMOLAP強(qiáng)大的分析機(jī)制，實(shí)現(xiàn)規(guī)