電信行業(yè)信息化解決方案財務綜合管理信息化系統(tǒng)

{管理信息化信息化方案}電信行業(yè)信息化解決方案財務綜合管理信息化系統(tǒng)doc68電信行業(yè)財務信息化解決方案----財務綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）版本：1.0目錄1解決方案摘要52解決方案提出背景62.1現(xiàn)狀分析62.1.1總體現(xiàn)狀62.1.2具體需解決的問題62.2解決方案預期73解決方案總體設計83.1解決方案總體目標83.2信息系統(tǒng)總體設計思路83.3信息系統(tǒng)設計開發(fā)原則83.3.1技術上的可行性83.3.2充分考慮財務部門的特點和現(xiàn)狀并利用已有的資源93.3.3系統(tǒng)安全性93.3.4系統(tǒng)開放性103.3.5系統(tǒng)運行的穩(wěn)定、可靠性103.3.6系統(tǒng)親和性103.3.7可維護性、可升級性113.3.8增強的管理功能113.4系統(tǒng)設計開發(fā)遵守規(guī)范113.5信息系統(tǒng)體系結構12東莞臺商信息網(wǎng)第2頁，共663.5.1系統(tǒng)整體模型123.5.2系統(tǒng)整體物理架構153.5.3系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型154組成系統(tǒng)功能概況174.1WFS帳務系統(tǒng)184.2集中帳務（并帳）系統(tǒng)184.2.1系統(tǒng)功能概述184.2.2系統(tǒng)實施體系234.2.3系統(tǒng)實施效果預期254.3集中式帳務系統(tǒng)254.3.1系統(tǒng)設計思想254.3.2系統(tǒng)特點254.3.3系統(tǒng)約束264.3.4系統(tǒng)功能264.4報表處理系統(tǒng)294.4.1系統(tǒng)功能概述294.4.2系統(tǒng)實施體系324.4.3系統(tǒng)實施效果預期334.5應收管理系統(tǒng)334.5.1系統(tǒng)概述334.5.2系統(tǒng)功能特點344.5.3系統(tǒng)框架圖344.5.4具體實現(xiàn)功能344.5.6基礎核算軟件基本功能354.6應付管理系統(tǒng)384.6.1系統(tǒng)概述384.6.2系統(tǒng)架構圖384.6.3系統(tǒng)功能特點384.6.4具體功能394.6.5基礎核算軟件基本功能39東莞臺商信息網(wǎng)第3頁，共664.7固定資產(chǎn)系統(tǒng)414.7.1系統(tǒng)概述414.7.2系統(tǒng)特點424.7.3系統(tǒng)總體架構體系434.7.4具體功能434.7.5基礎核算軟件基本功能444.8工程管理系統(tǒng)454.8.1系統(tǒng)概述454.8.2系統(tǒng)特點：454.8.3系統(tǒng)總體架構體系464.8.4系統(tǒng)功能：474.9有價卡管理系統(tǒng)474.9.1系統(tǒng)目標474.9.2系統(tǒng)功能474.10合同管理系統(tǒng)514.10.1系統(tǒng)概述514.10.2系統(tǒng)特點514.10.3系統(tǒng)體系結構524.10.4具體功能534.11發(fā)票管理系統(tǒng)534.11.1系統(tǒng)概述534.11.2系統(tǒng)特點544.11.3系統(tǒng)體系結構544.11.4主要功能554.12稅務會計系統(tǒng)564.12.1系統(tǒng)概述564.12.2系統(tǒng)特點564.12.3系統(tǒng)架構圖574.12.4具體功能574.13統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)58東莞臺商信息網(wǎng)第4頁，共664.13.1系統(tǒng)概述584.13.2系統(tǒng)特點584.13.3系統(tǒng)體系結構594.13.4具體功能594.14財務分析系統(tǒng)614.14.1系統(tǒng)概述614.14.2系統(tǒng)特點614.14.3系統(tǒng)體系概述624.14.5系統(tǒng)功能簡介635信息系統(tǒng)性能規(guī)劃656信息系統(tǒng)運行環(huán)境666.1網(wǎng)絡及設備類型配置建議666.2硬件選型建議676.3操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)選型建議68東莞臺商信息網(wǎng)第5頁，共66為廣大行業(yè)用戶提供豐富、高質的產(chǎn)品及服務。自1999“WFS財務管理軟件一舉中標中國電信全國統(tǒng)一財務軟件的開發(fā)和產(chǎn)品及解決方案供應商”的發(fā)展規(guī)劃。2001年，伴隨著“Xin-eI&A集團財務綜合查詢分析系統(tǒng)“Xin-eM8AMS1.0網(wǎng)絡化固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)”等產(chǎn)品的推出和“Xin-eM產(chǎn)品架構電信行業(yè)管理信息化建設解決方案。述上海新逸科技有限公司“省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS解決方案。該1解決方案摘要步提出的“省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS通過引入財務集中管理的核心東莞臺商信息網(wǎng)第6頁，共66要提出了該系統(tǒng)的預期性能及運行環(huán)境。2解決方案提出背景2.1現(xiàn)狀分析2.1.1總體現(xiàn)狀1)體系封閉成的，因此無法實現(xiàn)網(wǎng)絡化的管理和目前集中管理的要求。2)會計信息單一、反饋滯后、缺乏前瞻性重，無法實現(xiàn)對財務信息的及時掌握和分析應用；同時信息的提供缺乏前瞻性。實現(xiàn)。3)缺乏有效的決策支持務管理提供有效的分析決策支持。2.1.2具體需解決的問題1)實現(xiàn)財務信息系統(tǒng)由替代手工的核算型系統(tǒng)向財務管理型系統(tǒng)的跨越2)實現(xiàn)財務網(wǎng)絡的互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)的全局共享3)最大限度消除會計信息時滯問題，提高數(shù)據(jù)傳遞與處理的協(xié)同程度4)豐富會計信息內(nèi)容，實現(xiàn)多維化信息采集和利用機制東莞臺商信息網(wǎng)第7頁，共665)提高財務報表層層匯總上報效率，減輕會計信息失真問題6)強化會計基礎工作，提高統(tǒng)一、規(guī)范水平7)加強財務統(tǒng)計工作，實現(xiàn)事前、事中、事后的更有力控制，降低因監(jiān)督不力造成的財務風險8)加強資金、工程、應收應付、預算、合同管理等薄弱環(huán)節(jié)的管理力度9)提高財務分析、決策和管理的綜合水平，使企業(yè)運營水平再上新臺階2.2解決方案預期1)實現(xiàn)體系化的管理司的計劃、控制作用，使公司逐步走向虛擬、敏捷和互動的高級形態(tài)。2)實現(xiàn)對財務信息的迅速反映實現(xiàn)整個公司的全面財務管理，并以省公司為中心，迅速傳遞憑證、報表數(shù)據(jù)，在此基礎上實現(xiàn)迅速及時的財務分析，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供信息依據(jù)。3)提高資金運作效率,降低財務管理費用進行合理的分配和運用，最終實現(xiàn)資金運作效率的提高。4)實現(xiàn)科學決策高企業(yè)的決策水平和管理水平，提高企業(yè)的核心競爭力。東莞臺商信息網(wǎng)第8頁，共66電信企業(yè)財務綜合信息3解決方案總體設計3.1解決方案總體目標1)充分、貼切的結合用戶實際，最大程度滿足用戶需求2)確保方案的靈活性和可擴展性，滿足分步實施和不斷完善的一般需求3)幫助提高財務電信省級公司范圍內(nèi)財務管理效率、水平是最終目標3.2信息系統(tǒng)總體設計思路總體思路為：以“核算+經(jīng)濟業(yè)務記錄”為基礎，以“計劃制定結合計劃執(zhí)行跟蹤+標準制定+自動提醒機制為手段，以“查詢、報表等方式為補充，實現(xiàn)集團型企業(yè)財務管理系統(tǒng)。如下圖所示：3.3信息系統(tǒng)設計開發(fā)原則3.3.1技術上的可行性將不會落后。系統(tǒng)平臺具有足夠的先進性，足以保障系統(tǒng)相當長時間內(nèi)不過時。具有較高的可維護性，方便軟件的升級換代，延長系統(tǒng)的生存周期。的擴展，當系統(tǒng)的業(yè)務規(guī)模增加后可方便地平滑擴展，保護已有投資。東莞臺商信息網(wǎng)第9頁，共66(客戶端)采用Windows(中間層)間應用服務隔離，利于數(shù)據(jù)安全。示信息，可操作性好，并提供遠程維護的功能。3.3.2充分考慮財務部門的特點和現(xiàn)狀并利用已有的資源實施的成本。改變的前提下進行開發(fā)設計。用的規(guī)定。3.3.3系統(tǒng)安全性防范措施，以保證系統(tǒng)安全。有操作必須授權，否則無法進入系統(tǒng)。東莞臺商信息網(wǎng)第10頁，共66控制與數(shù)據(jù)庫訪問控制相結合實現(xiàn)系統(tǒng)的訪問控制。萬無一失。3.3.4系統(tǒng)開放性行信息交互。采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范，通過運營支撐系統(tǒng)（OSS）與其它業(yè)務系統(tǒng)以及外部轉換特性，以保證系統(tǒng)在不同版本運行實例之間的數(shù)據(jù)兼容性。3.3.5系統(tǒng)運行的穩(wěn)定、可靠性設計的基本重點之一。東莞臺商信息網(wǎng)第11頁，共66據(jù)造成運行異常。3.3.6系統(tǒng)親和性性方面。Windows圖形等形式顯示、打印。3.3.7可維護性、可升級性點。同。系統(tǒng)提供標準的數(shù)據(jù)接口，提供靈活的數(shù)據(jù)交換配置手段。件）的改變而影響整個系統(tǒng)的正常運行。3.3.8增強的管理功能供計劃控制功能，實現(xiàn)管理信息化。東莞臺商信息網(wǎng)第12頁，共66測功能，可以實現(xiàn)決策支持。系統(tǒng)將提供預警功能。3.4系統(tǒng)設計開發(fā)遵守規(guī)范準：《會計法》財政部《會計基礎工作規(guī)范》企業(yè)會計制度（財政部）合同編碼規(guī)定、在建工程編碼的規(guī)定、其他企業(yè)基礎編碼的規(guī)定統(tǒng)計指標解釋的相關規(guī)定預算項目分類的相關規(guī)定《GB/T8566-1995信息技術軟件生存期過程》《GB/T19001質量體系設計/開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務的質量保證模式》《GB8567計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南》《GB/T11457-1995軟件工程術語》本系統(tǒng)方案中的基礎核算軟件數(shù)據(jù)及集中帳務數(shù)據(jù)將完全符合集團公司財務系求的數(shù)據(jù)。3.5信息系統(tǒng)體系結構3.5.1系統(tǒng)整體模型東莞臺商信息網(wǎng)第13頁，共66WFS帳務系統(tǒng)、集中帳務（并帳）系統(tǒng)、集中式帳務系統(tǒng)、產(chǎn)品應用平數(shù)據(jù)交換、遠程調用、二次開發(fā)平臺技術平COM+Midas,WebService,SOAPB/SXMLSQL-Server系統(tǒng)平WinNTWin2000WinXPWFS帳務系統(tǒng)、集中帳務（并帳）系統(tǒng)的組合與集中式帳務系統(tǒng)構成互替關系，WFS財?shù)椎南到y(tǒng)升級與改造，在最終的使用效率方面較第一種方式為高。統(tǒng)具有高度的集成性，整個系統(tǒng)能夠進行無縫集成、協(xié)同工作。戶端將使用MicrosoftWindows系列，中間層服將全面基于Microsoft技術進行開發(fā)，數(shù)據(jù)服務器選擇Windows系列。采用大型數(shù)據(jù)庫技術，解決大型和超大型企業(yè)的海量數(shù)據(jù)處理。維護的系統(tǒng)。通過XML、遠程組件調用、數(shù)據(jù)庫復制等各項技術實現(xiàn)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)交換。術，可以確保在未來相當長的時間內(nèi)不會落后。東莞臺商信息網(wǎng)第14頁，共66以下模型是系統(tǒng)采用的三層架構的技術模型的集中體現(xiàn)：系統(tǒng)的表現(xiàn)服務層，業(yè)務邏輯層，數(shù)據(jù)服務層在邏輯上完全獨立。在表現(xiàn)服務層系統(tǒng)將采用C/S（WinFormB/S(WebForm)兩種實現(xiàn)方式，而且兩現(xiàn)服務層上得到體現(xiàn)。任何形式的客戶端只能訪問中間件服務器，不能直接訪問數(shù)據(jù)庫服務器。Internet/Intranet的訪問也必須經(jīng)過中間件服務器才能訪問數(shù)據(jù)庫。中間件服務器采用ADOADO可以兼容所有的大型數(shù)據(jù)庫，包括異構平臺下的數(shù)據(jù)庫。理的要求。IISServiceCOM+ServiceDatabaseService可以在物理上任意組合，提高系統(tǒng)部署的靈活性。3.5.2系統(tǒng)整體物理架構以下系統(tǒng)的物理部署模型，此模型是系統(tǒng)的核心部分的物理模型。在系統(tǒng)的實際運行過程中，在地市分公司及省公司需要配備Web數(shù)據(jù)發(fā)布、業(yè)務查詢等功能，Web服務器在物理上可以和業(yè)務服務器公用同一臺服務器。在采用報賬制的情況下，縣級可以不設工作站。3.5.3系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型模型中的實線代表數(shù)據(jù)的實際傳輸，虛線代表數(shù)據(jù)的邏輯傳輸。東莞臺商信息網(wǎng)第15頁，共66數(shù)據(jù)。的數(shù)據(jù)具有一定的隔離性。其接口是系統(tǒng)內(nèi)在實現(xiàn)的。各個子系統(tǒng)不分別具有數(shù)據(jù)發(fā)布接口。數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)將采用多種形式進行進行數(shù)據(jù)發(fā)布，包括Html、XML、各種文本格式。所有發(fā)布的數(shù)據(jù)都可以進行加密。數(shù)據(jù)進行分析?？梢暦秶脑O置可以在邏輯上對各單位的數(shù)據(jù)進行隔離。保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴鬏數(shù)倪^程中將進行詳細的日志紀錄，同時能夠進行實時的數(shù)據(jù)監(jiān)控。東莞臺商信息網(wǎng)第16頁，共66端，其數(shù)據(jù)由所在地市分公司財務人員審核并登錄指定帳套。4組成系統(tǒng)功能概況本部分將簡要介紹省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）各組成子系統(tǒng)的具體功能、實現(xiàn)效果以及在整個系統(tǒng)體系中的作用等?！笆〖壺攧站C合管理信息化系統(tǒng)（FIS系統(tǒng)編號,系統(tǒng)名稱,提供方式1,WFS帳務系統(tǒng),利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)為主，對程序及數(shù)據(jù)結構做適當調整2,集中帳務（并帳）系統(tǒng),以新逸科技現(xiàn)有相關產(chǎn)品為基礎再設計與完善性開發(fā)3,集中式帳務系統(tǒng),以新逸科技現(xiàn)有相關產(chǎn)品為基礎再設計與完善性開發(fā)4,報表處理系統(tǒng),利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)與重新設計開發(fā)相結合5,應收管理系統(tǒng),設計開發(fā)6,應付管理系統(tǒng),設計開發(fā)7,固定資產(chǎn)系統(tǒng),以新逸科技現(xiàn)有相關產(chǎn)品為基礎再設計與完善性開發(fā)8,工程管理系統(tǒng),以新逸科技現(xiàn)有相關產(chǎn)品為基礎再設計與完善性開發(fā)9,有價卡管理系統(tǒng),以新逸科技現(xiàn)有相關產(chǎn)品為基礎再設計與完善性開發(fā)10,合同管理系統(tǒng),設計開發(fā)11,發(fā)票管理系統(tǒng),設計開發(fā)12,稅務會計系統(tǒng),設計開發(fā)13,統(tǒng)計信息管理系統(tǒng),設計開發(fā)14,財務分析系統(tǒng),以新逸科技現(xiàn)有相關產(chǎn)品為基礎再設計與完善性開發(fā)東莞臺商信息網(wǎng)第17頁，共664.1WFS帳務系統(tǒng)電信企業(yè)FIS系統(tǒng)中，“WFS帳務系統(tǒng)FIS包括對該系統(tǒng)本身功能的完善以及新開發(fā)專用外部系統(tǒng)接口程序等。4.2集中帳務（并帳）系統(tǒng)是整個FIS項目的核心組成，主要實現(xiàn)對基礎財務會無須改變目前各級單位會計日?；A工作的條件下實現(xiàn)帳務的集中管理，全省、效率，加強財務監(jiān)管力度，提高財務管理水平。4.2.1系統(tǒng)功能概述“集中帳務集”中包括基層版帳務及集團版，系前者被安裝統(tǒng)在WFS系統(tǒng)“集中帳務以上兩版本的集合。系統(tǒng)管理東莞臺商信息網(wǎng)第18頁，共66系統(tǒng)管理實現(xiàn)系統(tǒng)的基本設置功能及常用的一般性功能，包括：單位設置用戶設置口令設置日志管理數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復FTP服務器設置數(shù)據(jù)轉換輸出帳套參數(shù)設置集中帳套各種參數(shù)、權限設置，同時可規(guī)定下級單位有關參數(shù)。集中帳套設置會計科目設置多重分戶設置往來帳設置外幣帳設置項目管理基層單位帳套設置帳套對應設置科目校驗科目操作權設置東莞臺商信息網(wǎng)第19頁，共66科目的下發(fā)和接收帳套參數(shù)合理性檢查數(shù)據(jù)上報“數(shù)據(jù)上報”功能將需要上報的數(shù)據(jù)進行處理，生成專用格式文件，通過FTP、電子郵件等方式進行數(shù)據(jù)上報。識別和確定上報數(shù)據(jù)范圍數(shù)據(jù)轉換、壓縮，可生成并導出默認格式或制定格式數(shù)據(jù)文件，并對文件進行壓縮FTP上傳，可制定上傳周期由系統(tǒng)自動處理上傳操作，也可人為控制數(shù)據(jù)接收“數(shù)據(jù)接收功能實現(xiàn)對上報數(shù)據(jù)的物理接收、數(shù)據(jù)處理與集成，最終需生成正確、統(tǒng)一、規(guī)范的集中帳套數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)文件接收數(shù)據(jù)文件上報解壓縮解壓縮數(shù)據(jù)文件識別與校驗數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)集成按集中帳套數(shù)據(jù)接收記錄更新后的集中帳東莞臺商信息網(wǎng)第20頁，共66查詢“查詢功能可對“集中帳務（并帳）系統(tǒng)中單個單位、多單位組合、全部單詢，具備充分的靈活性和實用性。提供靈活、強大的帳、證、表查詢功能，可以自定義查詢提供總分類賬、明細賬、憑證雙向查詢功能能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿數(shù)據(jù)提供跨年度查詢功能提供總賬、余額表、明細賬、日記賬、日報表及多欄式賬等多樣報表、賬簿查詢提供分戶、項目的總賬、明細帳的報表、賬簿查詢提供項目往來查詢，可以針對性的查詢項目和往來帳戶的各種數(shù)據(jù)提供多重分戶信息的統(tǒng)計和報表提供各類標準化報表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進行不同單位賬的隨意組合查詢要提供多分析點的綜合查詢，在項目核算中可以實現(xiàn)科目、項目、往來的結合分析組合查詢，以便取得各種匯總數(shù)據(jù)賬簿、報表的查詢結果要直接支持預覽打印，可以任意縮放，上下頁翻看預算分析東莞臺商信息網(wǎng)第21頁，共66“預算分析功能允許按照科目、分戶、項目、往執(zhí)來等進行預算設置，進行預算執(zhí)行行預算執(zhí)行情況統(tǒng)計查詢，情實現(xiàn)預算報警功能，從而輔助實現(xiàn)預算控制目標?？颇款A算分析控制分戶預算分析控制項目預算分析控制往來預算分析控制現(xiàn)金流量分析“現(xiàn)金流量分析”實現(xiàn)對企業(yè)現(xiàn)金流量狀況的分析，功能包括:現(xiàn)金流量分類現(xiàn)金流量項目設置現(xiàn)金流量項目統(tǒng)計現(xiàn)金流量整體分析打印及系統(tǒng)接口“將提供豐富和高效的打印支持功能和充分的系統(tǒng)接口，滿足各種打印需求及相關系統(tǒng)集成需求。豐富的打印功能，支持從憑證到各種帳簿、統(tǒng)計查詢結果報表的打印靈活的打印功能，可靈活設置打印參數(shù)，如頁眉頁腳、單張打印記錄數(shù)等所見即所得的打印功能，支持打印預覽等功能東莞臺商信息網(wǎng)第22頁，共66標準接口，可支持與報表、固定資產(chǎn)、應收應付系統(tǒng)等FIS子系統(tǒng)及FIS相關系統(tǒng)的集成需求4.2.2系統(tǒng)實施體系FIS系統(tǒng)整體要求原則上各縣分公司不保存數(shù)據(jù)。在此條件下，縣到上級地市的VPN如果貫通，則各縣分公司可直接使用WFS客戶端訪問上級公司W(wǎng)FS服務器，”均直接與本地WFS服務器進行數(shù)據(jù)交換，如下圖所示：WFS服務器或者如果縣分公司需要保存本地數(shù)據(jù)，且在縣分公司已經(jīng)安裝了WFS分公司到上級地市分公司網(wǎng)絡貫通，則“集中帳務（并帳）系統(tǒng)的部署方式則如下圖所示：4.2.3系統(tǒng)實施效果預期東莞臺商信息網(wǎng)第23頁，共66“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”的順利實施將產(chǎn)生如下影響：1)在充分利用現(xiàn)有基礎核算系統(tǒng)的條件下快速實現(xiàn)帳務數(shù)據(jù)的集中，實現(xiàn)信息反饋、溝通速度的革命性提高，提高財務管理反應速度；2)項目財務管理等領域，提高財務管理水平；3)構建完成FIS系統(tǒng)的主體框架，為FIS其他子系統(tǒng)的實施構建出基礎框架和基礎運行平臺。4.3集中式帳務系統(tǒng)“遠程登錄、數(shù)據(jù)集中、統(tǒng)一管理、多維分析，結合新的企業(yè)會計制度規(guī)范從核算上全面滿足憑證處理、帳清晰的控制思想，具體為實施“收支兩條線、“報賬制的財務管理提供完善的應用模式，充分為中國電信財務集中管理提供必要的手段。4.3.1系統(tǒng)設計思想（一）據(jù)處理流程；（二）體現(xiàn)財務人員在軟件操作中的職責，權限明確、相互分離、相互制約的要求；（三）改進并加強內(nèi)部控制的設計，防止無意差錯，有意舞弊和外來破壞和襲擊，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全及正常運行；（四）完善的外部數(shù)據(jù)接口及標準化設計，與其他應用交換數(shù)據(jù)更容易；東莞臺商信息網(wǎng)第24頁，共664.3.2系統(tǒng)特點GFS8.0理模式。通過GFS8.0集中式賬務系統(tǒng)，一改以往財務管理軟件的區(qū)域性及離散上也較之以往有了更強大的技術安全保證。4.3.3系統(tǒng)約束初始化中進行以下幾方面的約束：1、統(tǒng)一會計期間在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一的會計期間，保證各單位核算信息具有統(tǒng)一的時期基礎，使賬務數(shù)據(jù)在時期上具備可比性。2、統(tǒng)一系統(tǒng)編碼進行直接比較、查詢、分析；同時，也作為并賬查詢處理的基礎。4.3.4系統(tǒng)功能系統(tǒng)管理及初始設置設置單位目錄，對集中式賬務的核算單位進行統(tǒng)一維護管理新建各單位賬，為不同單位開設賬，確定使用的科目級次、代碼長度、會計東莞臺商信息網(wǎng)第25頁，共66期間、憑證格式等，建立符合本單位要求的核算帳結構。對各單位會計主管進行設置自定義會計期間起止對系統(tǒng)使用的公共科目體系和核算科目進行設置系統(tǒng)內(nèi)定多種憑證分類方式供用戶對會計憑證分類方式進行設置期初金額錄入，進行平衡試算必要的全局性參數(shù)設置完善的數(shù)據(jù)備份及恢復功能，可以選擇自動備份方式，系統(tǒng)將定期進行數(shù)據(jù)備份操作，用戶不必再擔心數(shù)據(jù)忘記備份而造成有較強的安全性，完善的分級權限設置、全面的日志管理，對每個操作人員息，提供對應的審計線索。憑證處理提供快捷的憑證錄入方式，自動平衡借貸金額可隨時調用保存的常用憑證、摘要快速生成憑證，提高制證效率方便的計算器功能，直接可將運算數(shù)據(jù)結果送至金額欄嚴密的制證控制保證每張憑證信息的完整性和正確性提供制證序時控制功能，保證業(yè)務日期的合理性對資金進行赤字控制，起到預警功能，對發(fā)生的業(yè)務及時監(jiān)控和管理及時查詢分錄的科目余額，掌握其發(fā)生數(shù)及結余所見即所得的憑證預覽功能靈活方便的憑證打印設置，可以進行連號、跳號打印，可以按不同制證及審東莞臺商信息網(wǎng)第26頁，共66核人員進行打印銀行現(xiàn)金管理外幣匯率設置，提供多外幣匯率設置及核算功能出納簽字，對涉及現(xiàn)金銀行收支業(yè)務的憑證，由出納人員進行確認，加強對資金收付的監(jiān)督控制銀行對帳單錄入，可以手工錄入同時提供單據(jù)數(shù)據(jù)導入功能銀行對賬功能完備，支持自動對帳、手工對帳。余額調節(jié)表和未達帳自動生成核銷銀行賬長期未達賬查詢審計提供支票登記管理標準賬簿設置打印輸出（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日報表）賬簿、報表查詢提供帳、證、表一體化查詢和自定義查詢機制。對各種數(shù)據(jù)，如科目代碼、憑證、帳簿、報表等均可實現(xiàn)按檢索逐步深入提供總分類賬、明細賬、憑證、原始向查詢的一體化雙向查詢功能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿最新數(shù)據(jù)提供跨年度整合查詢提供總賬、余額表、明細賬、日記賬、日報表及多欄式賬等標準化且多樣性的報表、賬簿查詢支持所提供的各類標準化報表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進行不同單位賬的隨意組合查詢東莞臺商信息網(wǎng)第27頁，共66賬簿、報表查詢結果直接支持預覽打印?？梢匀我饪s放，上下頁翻看，真實感受打印效果預算分析對科目的預算對項目的預逄對往來核算項目的預算期末處理進行試算平衡、對賬、結賬、生成月末工作報告的自動全程處理。靈活定義轉賬功能，期末時自動生成相應的轉賬憑證靈活的記賬、結賬處理，在一個會計年度內(nèi)上月未記賬、結賬的情況下可以繼續(xù)處理下一個月的憑證?，F(xiàn)金流量表分析結合新修訂的現(xiàn)金流量表準則，定義現(xiàn)金流量項目及其與科目的對應關系、流量表可以象查詢余額表、明細賬一樣，根據(jù)實際需要對現(xiàn)金流量表及其附表上的具體項目進行查詢、統(tǒng)計分析。可以按現(xiàn)金流量表項目類型進行查詢，掌握每一筆涉及經(jīng)營、籌資、投資的具體業(yè)務分錄。多重輔助核算提供項目往來管理核算，可針對性的查詢項目和往來帳戶的各種數(shù)據(jù)。提供東莞臺商信息網(wǎng)第28頁，共66查詢，方便了用戶取得各種匯總數(shù)據(jù)。4.4報表處理系統(tǒng)業(yè)績的主要依據(jù)以及進行財務分析的基礎。電信企業(yè)FIS系統(tǒng)的“報表處理系統(tǒng)將著眼于系統(tǒng)的易操作性、嚴謹性、可分析性等方面實現(xiàn)充分提高和突破，提升報表編制效率、確保報表內(nèi)容的準確性，管者、企業(yè)管理決策人員?！皥蟊硖幚硐到y(tǒng)可在全省經(jīng)濟業(yè)務和核算原始數(shù)據(jù)集中到省公司的基礎上進行工作，同時也支持數(shù)據(jù)非集中狀態(tài)下集團企業(yè)報表的編制及分析利用?！皥蟊硖幚硐到y(tǒng);按數(shù)據(jù)詳略程度分,覽表等。4.4.1系統(tǒng)功能概述“報表處理系統(tǒng)可完成報表的編制、儲存管理、分析等操作，支持數(shù)據(jù)集中及數(shù)據(jù)分布環(huán)境下的集團企業(yè)報表編制業(yè)務。東莞臺商信息網(wǎng)第29頁，共66數(shù)據(jù)集中環(huán)

指標分析生成匯數(shù)據(jù)分布環(huán)表組“表組”主要實現(xiàn)表組的設按業(yè)務及管理需求分類報表置、表組的下發(fā)、表組的接表組發(fā)送給報表編制單位收等操作。表組設置接收表組發(fā)送單位發(fā)來的表組表組下發(fā)表組接收表樣“表樣”實現(xiàn)各種報表樣式、取數(shù)及運算模板的制作，主要功能包括：表樣設置公式導入平衡公式表樣編輯表內(nèi)審核公式舍位設置表樣導入表間審核公式表樣導出表內(nèi)計算公式公式導出取數(shù)據(jù)公式東莞臺商信息網(wǎng)第30頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生數(shù)據(jù)“數(shù)據(jù)”包括一系列最終編制報表的功能，如：數(shù)據(jù)編輯導出數(shù)據(jù)導入數(shù)據(jù)正表計算舍位平衡表內(nèi)審核表間審核匯總分析指標設置定義指標并編輯指標運算、取數(shù)公式新建過渡表分析過程中生成各種中間結果分析表新建分析表設置分析結果報表編輯數(shù)據(jù)在分析結果報表中錄入分析參數(shù)實現(xiàn)分析圖形分析4.4.2系統(tǒng)實將分析結果以圖形形式展現(xiàn)施體系縣分公司不設WFS上海新逸科技有限公司第31頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生“報表處理系“報表處理系“報表處理系“報表處理系當縣分公司設置WFS服務器，且有必要進行本地報表編制、分析操作時，“報表處理系統(tǒng)”的部署結構如下圖所示：4.4.3系統(tǒng)實施效果預期“報表處理系統(tǒng)的實施，所產(chǎn)生的最大效果便節(jié)約了人力投入，同時還增強了報表信息的準確性。更加強大的報表分析功能，考，助推企業(yè)財務管理水平的提升。4.5應收管理系統(tǒng)4.5.1系統(tǒng)概述應收款管理工作，預計壞賬損失和預測現(xiàn)金流量情況。上海新逸科技有限公司第32頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生為負責信用管理、變現(xiàn)能力計劃等的會計工作人員提供很好的支持。4.5.2系統(tǒng)功能特點人員設置不同的權限。種樣式的分析表。靈活的打印功能要實現(xiàn)在任意位置、寬度、高度和行數(shù)的打印,可以根據(jù)打字紙的大小自動調整打印的寬度和高度,使打印結果達到最佳程度。良好的安全性系統(tǒng)要提供完備的操作日志查詢功能。4.5.3系統(tǒng)框架圖設

管綜合查詢置

理上海新逸科技有限公司第33頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生客戶付款，做出相應催討措施。法三種。4.5.6基礎核算軟件基本功能系統(tǒng)設置計提壞賬準備設置。提供賬齡范圍設置，即對應收賬款進行賬齡分析，應首先在此設置賬齡區(qū)間提供報警級別的設置，按客戶欠款余額與其信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個客戶的信用情況。提供多幣別處理。提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關信息。期初設置可錄入應收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應收票據(jù)、合同結算數(shù)據(jù)等錄入。錄入有關應收往來單位期初余額數(shù)字。日常業(yè)務從計費系統(tǒng)提取應收款數(shù)據(jù)，自動生成憑證。能化分本賬套和非本賬套的應收賬款。多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開票。每個客戶均可以采用不同的貨幣結賬。針對收支兩條線、報賬制管理辦法：上海新逸科技有限公司第34頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生級單位收到款項確認后，自動生成憑證。級單位收到款項確認后，自動生成憑證。提供超過付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或可以自定義預警時間，提供即將到期的應收賬款客戶、具體金額，以便及時提醒客戶付款，作出相應催討措施。對逾期的應收款項，根據(jù)賬齡以不同顏色來警示。壞賬處理系統(tǒng)提供計提壞賬的方法主要有銷售收入百分比法、應收賬款百分比法和賬齡分析法三種。系統(tǒng)中發(fā)生了壞賬，在制作憑證的主界面要詳細輸入客戶名稱、業(yè)務日期、業(yè)務員名稱、部門名稱、幣種?？蛻裘Q、金額、結算方式等信息。提供壞賬損失處理。處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原因，選擇發(fā)生壞賬的原因。將發(fā)生的壞賬情況列表。沖銷處理上海新逸科技有限公司第35頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生提供跨年度按一定條件自動沖銷應收款、其他應收款提供自動、手工沖銷同一單位的應收、應付往來款。提供自動、手工沖銷應收沖應付、預收沖預付等業(yè)務。月末結賬提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進行相應的處理。客戶管理強大的數(shù)據(jù)抽取功能：在眾多的客戶資料、經(jīng)營數(shù)據(jù)中快速挖掘客戶信息。豐富的數(shù)據(jù)訪問和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次單位、不同權限人員的需求。方便不同權限用戶以各種角度實時查詢。同時，Excel、文本等打印的形式?？蛻舴治銎脚_。系統(tǒng)建立獨立的大客戶分析平臺，集中批量受理大客戶的業(yè)對大客戶的一條龍服務?？蛻粜庞枚裙芾怼蛻粝M、支付情況進行分析，評估客戶的信用度，按企業(yè)"最有價值的客戶"的信息。信用管理對應收賬款進行信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級等信息。提供擔保管理。反映應收賬款的擔保情況。統(tǒng)計分析提供賬齡分析表，有賬齡時限、金額、比重、壞賬損失概率、大客戶名稱等上海新逸科技有限公司第36頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生要素，以便計算可能會發(fā)生的壞賬損失，計提壞賬準備等。能根據(jù)應收賬款賬齡進行分析，自動對用戶、客戶進行信用等級評價。提供本期新增用戶的名稱、地址、應收賬款金額、合同號、發(fā)貨票編號、付分析。0查詢輸出戶統(tǒng)計、欠款、壞賬進行查詢、輸出的方式。輸出賬表應收總賬應收明細賬科目余額表科目明細表客戶統(tǒng)計表4.6應付管理系統(tǒng)4.6.1系統(tǒng)概述其它應付款，應付票據(jù)）進行全面的核算、管理、分析、預測、決策。上海新逸科技有限公司第37頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預算。此外，還提供應付票據(jù)的管理，處理應付票據(jù)的核算與追蹤和到期提示。在應付款管理系統(tǒng)中有關的憑證的自動生成，大大減輕了會計人員的勞動強度，持。4.6.2系統(tǒng)架構圖4.6.3系統(tǒng)功能特點1、嚴密的權限設置可以根據(jù)自身的實際情況為每一對象設置不同的權限。分析表。2、良好的安全性，提供完善的操作日志查詢功能。4.6.4具體功能記錄和嚴格的控制。息。方便不同權限用戶以各種角度實時查詢。同時以Excel、文本等打印的形式。4.6.5基礎核算軟件基本功能系統(tǒng)設置提供存貨分類設置上海新逸科技有限公司第38頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生提供供應商分類、供應商檔案設置和嚴格的控制。提供結算方式設置提供付款條件設置（現(xiàn)金折扣：是指企業(yè)為了鼓勵客戶償還貸款而允諾在一提供根據(jù)供應商信用度、信用天數(shù)的預警設置。期初設置當用戶初次使用本系統(tǒng)時，要錄入本會計年度借貸發(fā)生額及上期期末余額日常業(yè)務根據(jù)輸入的采購單據(jù)記錄應付款項的形成。包括本賬套和非本賬套的交易所形成的所有應付款項。幫助您處理應付項目的付款及轉賬情況。對應付票據(jù)進行記錄和管理。對應付項目的處理過程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進行傳遞。對外幣業(yè)務及匯兌損益進行處理。沖銷處理提供跨年度按一定條件自動沖銷應付款、其他應付款提供自動、手工沖銷同一單位的應收、應付往來款。提供自動、手工沖銷應收沖應付、預收沖預付等業(yè)務。月末結賬提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進行相應的處理。上海新逸科技有限公司第39頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生供應商戶管理的、準確的依據(jù)，提高采購質量和效率。統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析。查詢輸出應商統(tǒng)計、欠款、進行查詢、輸出的方式。應付總賬應付明細賬應付對賬單科目余額表科目明細表供應商統(tǒng)計表等等。4.7固定資產(chǎn)系統(tǒng)4.7.1系統(tǒng)概述上海新逸科技有限公司第40頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生產(chǎn)，將對企業(yè)的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營能力、競爭能力等帶來巨大的效益。動態(tài)跟蹤管理、固定資產(chǎn)新增或處置的控制，合理配置資源。應用效果：1)提高固定資產(chǎn)“卡、實相符程度，使固定資產(chǎn)財務信息可以真實反映其實物存量2)加強對固定資產(chǎn)新增和處置控制的力度，提升有關控制工作效益3)實現(xiàn)對固定資產(chǎn)的“動態(tài)監(jiān)控，實現(xiàn)較為精確的成本核算和控制4)改善固定資產(chǎn)清查工作模式，降低成本，提高效益5)實現(xiàn)對固定資產(chǎn)利用效率、效益的評價6)資及配置效率和效益伍。4.7.2系統(tǒng)特點上海新逸科技有限公司第41頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生1)集中性：系統(tǒng)中進行管理。2)實時性：反映。反映在本系統(tǒng)中，以便于各個管理人員進行查詢、分析，作出經(jīng)營決策。3)準確性：定資產(chǎn)的情況進行補充說明，屬于固定資產(chǎn)的附屬信息。附屬信息的不完整性，將直接影響到對固定資產(chǎn)的運行情況判斷。4）信息分布式登記和全局共享。5）與辦公自動化相配合的完整業(yè)務流程。6）多維化的數(shù)據(jù)分析。7）嚴密靈活的安全機制。8）可擴展的業(yè)務和技術框架。4.7.3系統(tǒng)總體架構體系4.7.4具體功能上海新逸科技有限公司第42頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生可提供本年或本期止新增（減少）固定資產(chǎn)的折舊數(shù)據(jù)?？商峁┍敬危ɡ塾嫞┕潭ㄙY產(chǎn)減值準備的分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)可以使用多種分析工具系統(tǒng)功能進行進一步的分析系統(tǒng)功能工作。系統(tǒng)管理功能資產(chǎn)登記功能變更登記功能系統(tǒng)設置單位設置部門設置用戶設置權限設置會計科目資產(chǎn)目錄資產(chǎn)歸屬專業(yè)屬性地點設置資產(chǎn)分類卡片定義工程項目附表設置卡片準固定資產(chǎn)未入帳卡片已入賬卡片已刪除卡片折舊預測資產(chǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務調整暫估資產(chǎn)擴容資產(chǎn)轉移資產(chǎn)調撥資產(chǎn)清查資產(chǎn)報廢折舊統(tǒng)計核對計提折舊補提沖減折舊匯總折舊預測查詢匯總查詢?nèi)我獠樵兿⑾⒘斜碣~務處理功能需求登記功能維護登記功能清查管理功能處置登記功能管理核算功能分析決策功能4.7.5基礎核算軟件基本功能元素化的固定資產(chǎn)定義。可進行分布式的登記，但信息可以共享?？山鉀Q有資產(chǎn)而賬面不可反映的問題，引入“準固定資產(chǎn)”的概念。卡片信息可以定制，使管理更靈活?？捎涗洸考奖砑捌渌奖?，更深入掌握固定資產(chǎn)實物信息。上海新逸科技有限公司第43頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生有嚴格的權限設置，確?？ㄆ畔⒌恼鎸嵱行А？膳窟M行信息輸入，提高工作效率并降低工作強度。通過引入“父、子卡片實現(xiàn)固定資產(chǎn)的元素化管理，從而實現(xiàn)部分報廢及部分資產(chǎn)轉移。有嚴格的資產(chǎn)折舊統(tǒng)計審核機制，是確保“賬、卡相符”的必要手段。狀況的劇烈波動。細清單。能進行資產(chǎn)折舊預測功能。與調配記錄。可詳細記錄各種資產(chǎn)“減少業(yè)務的信息，幫助企業(yè)實現(xiàn)對資產(chǎn)減少的控制。主要功能應包括：區(qū)分資產(chǎn)“暫時減少”和“永久減少，實現(xiàn)對資產(chǎn)處置效益的登記，資產(chǎn)信息“注銷”機制，確保歷史資產(chǎn)數(shù)據(jù)可查，區(qū)別“財務報廢”和“實物報廢，使可繼續(xù)利用的已財務報廢固定資產(chǎn)繼續(xù)被有效管理，發(fā)揮資產(chǎn)的最大價值。使用條形碼技術，記錄資產(chǎn)實物，提高清查工作效率。能查詢、打印固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)。能查詢、打印固定資產(chǎn)清冊，清冊的項目應可以由打印的人員自由進行設置。上海新逸科技有限公司第44頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生分類方式可以根據(jù)需要進行組合。4.8工程管理系統(tǒng)4.8.1系統(tǒng)概述別管理大工程項目或單項工程，適應不同用戶需求。撥款/建設項目分別管理，對工程項目自開工建設起的累計撥借、累計交付等各的各種問題，包括暫估資產(chǎn)卡片。工程項目的竣工決算/暫估數(shù)據(jù)，能直接轉入本單位或其他單位的固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中。4.8.2系統(tǒng)特點：1)理不方便，各種查詢滿足工程項目所需要的內(nèi)容。2)盤虧毀損、支付的人工費用等，在完工前期進行控制。3)工程管理提供建設合同的進行情況的信息。4)工程管理能夠向辦公系統(tǒng)提供處理結果。5)采用中國電信集團公司認可的統(tǒng)一工程編碼方式進行工程管理。上海新逸科技有限公司第45頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生4.8.3系統(tǒng)總體架構體系4.8.4系統(tǒng)功能：資金屬性

工程類別在建科目售折項目外幣概算調整對有費用拆分費用附件物資組合竣工竣工決算表完工確認暫估竣工決算表作量。2)設置賬套，設置用戶，密碼，分配權限。3)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份及災難恢復。具體功能如下：初始設置在初始設置階段需要將所有需要重復輸入的內(nèi)容預先設置好。上海新逸科技有限公司第46頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生作量，節(jié)約輸入時間，減少輸入錯誤，可大大提高輸入效率。賬套設置系統(tǒng)維護1)外的損失。2)情況，及時修復系統(tǒng)數(shù)據(jù)，維持正常工作秩序，將損失控制在最小的范圍。庫存管理功能。出/入庫單據(jù)錄入單據(jù)錄入是庫存模塊日常處理中最基本最常用的功能。1）確定出入庫分類。2）.適應多倉庫管理。3）確定往來單位。4）確定商品代碼信息。5）用戶可通過單擊“增加刪除”和“插入”按鈕來編輯位于窗口中部的單據(jù)記錄。6）單據(jù)錄入以后，系統(tǒng)會自動為其編流水號，便于查詢與審核修改。上海新逸科技有限公司第47頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生單據(jù)查詢、修改、審核1)單據(jù)查詢此功能是為查詢各類單據(jù)而設置的，包括單據(jù)的基本信息2)單據(jù)修改此功能是為修改各類單據(jù)而設置的，界面與單據(jù)查詢類似。3)單據(jù)審核部審核完畢。庫存盤點系統(tǒng)提供兩種盤點模式：1)戶輸入實際盤點數(shù)，進行比較，得出盤點差額表；2)面數(shù)量及匯總數(shù)據(jù)，用戶輸入實際盤點數(shù)，進行比較，得出盤點差額表；月末處理后進行盤點，生成財務賬實對賬單。銷售管理主要針對末級銷售網(wǎng)點的銷售操作、銷售臺賬統(tǒng)計等功能。查詢很方面顯示和打印。上海新逸科技有限公司第48頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生1)按出庫參數(shù)查詢2)按入庫參數(shù)查詢3)按銷售參數(shù)查詢有價卡報表統(tǒng)計報表。1)庫存有價卡臺賬2)下級單位領卡統(tǒng)計表、調撥統(tǒng)計表3)本地/匯總銷售報表4)應收（付）對賬表4.10合同管理系統(tǒng)4.10.1系統(tǒng)概述擴展。通過合同系統(tǒng)，可以實現(xiàn)對各種合同的全面管理，包括合同的履行情況、間頻次的查詢和統(tǒng)計功能。4.10.2系統(tǒng)特點1)準確記錄合同的具體內(nèi)容對合同的文本檔案管理，隨時查詢合同的具體內(nèi)容。2)合同訂立的過程管理上海新逸科技有限公司第49頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生和履行合同時查閱，以確保合同效力，防止您自身的合法權益遭受侵害；3)合同執(zhí)行過程的監(jiān)督時了解和控制4)方便快捷的統(tǒng)計查詢損耗，不丟失。5)友好、人性的設計迅速、直觀、準確。4.10.3系統(tǒng)體系結構4.10.4具體功能1)合同錄入給出合同編號。上海新逸科技有限公司第50頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生2)合同審核門和領導才有權限在系統(tǒng)內(nèi)進行審批確認的操作。3)合同執(zhí)行額等4)合同變更但需要嚴格控制可以進行操作人員的權限設定5)統(tǒng)計分析部門、合同類別等統(tǒng)計合同的各種信息和執(zhí)行情況。6)日志管理記錄在合同管理中進行的各種操作，為公司的管理和責任追蹤提供依據(jù)。4.11發(fā)票管理系統(tǒng)4.11.1系統(tǒng)概述及號段信息，同時提供各種統(tǒng)計查詢的功能。4.11.2系統(tǒng)特點1)操作簡單上海新逸科技有限公司第51頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生WFS操作更加簡單。2)功能齊全WFS票管理功能。3)安裝簡捷只需進行簡單的初始化工作即可投入使用。4)安全性高擁有自己的數(shù)據(jù)存儲體系，能夠保證數(shù)據(jù)的安全性。4.11.3系統(tǒng)體系結構4.11.4主要功能下：1)發(fā)票購買情況管理用和庫存情況作出相應的判斷，并發(fā)出相應發(fā)票購買業(yè)務處理的指令。2)發(fā)票開票管理和作廢的行為，并對發(fā)票的內(nèi)容進行嚴格校驗，從而規(guī)范發(fā)票的開具業(yè)務。3)發(fā)票庫存管理上海新逸科技有限公司第52頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生發(fā)票的使用，可以隨時了解企業(yè)發(fā)票的使用情況。4)發(fā)票打印本系統(tǒng)提供了性能優(yōu)異、操作方便、符合標準的的發(fā)票打印的功能。5)號段管理時了解到發(fā)票的號段資源，進行號段的合理分配。6)銷號管理在本系統(tǒng)中，可以對已收回或過期的發(fā)票的發(fā)票號進行登記，并進行銷號管理，從而保持號段的準確性。7)報表查詢各種形式的報表提供給相關人員，作為管理決策的依據(jù)。4.12稅務會計系統(tǒng)4.12.1系統(tǒng)概述所得稅。法的規(guī)定，對會計基礎數(shù)進行重新地分類。上海新逸科技有限公司第53頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生及各地市分公司所得稅納稅申報的需要。報。4.12.2系統(tǒng)特點先進數(shù)字化管理。4.12.3系統(tǒng)架構圖4.12.4具體功能對收入進行稅務確認。對不得稅前扣除項目進行確認。對成本費用項目進行重分類。對準予扣除項目的金額大小進行確認。工資薪金支出。固定資產(chǎn)的折舊費用、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的攤銷費用。利息支出。租賃廣告費業(yè)務宣傳費業(yè)務招待費壞賬損失上海新逸科技有限公司第54頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生保險費稅金勞動保護。財產(chǎn)損失。資產(chǎn)評估。調整事項。補稅和罰款。股權置換和資產(chǎn)置換。捐贈。聯(lián)營企業(yè)與新辦企業(yè)。投資收益。自動記錄納稅申報的時間性差異。自動計算以前年度時間性差異對省公司的影響額。自動生成各納稅單位的納稅申報表。4.13統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)4.13.1系統(tǒng)概述信息的集中反映，同時也是評價企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)以及財務分析的基礎，上海新逸科技有限公司第55頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生收集方式可以采用直接輸入或者通過接口從其他系統(tǒng)導入或者通過中間文件導入等。4.13.2系統(tǒng)特點1)功能全面及對各種指標的分析，包含幾乎日常統(tǒng)計工作的所有方面。2)圖形化的輸入出界面提供圖形化的分析使分析的結果可以以最佳的表現(xiàn)形式作為輸出。3)及時準確的統(tǒng)計查詢采集卡的填寫、提交的功能，能夠查詢統(tǒng)計報表。4)嚴格的權限控制保證系統(tǒng)的安全性系統(tǒng)可以根據(jù)需要設置不同的用戶及其不同的管理權限和口令，并能進行管理。需注銷后才能進入另一子系統(tǒng)。4.13.3系統(tǒng)體系結構接口OR其他業(yè)務系統(tǒng)采集卡統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)中間文件OR用戶手工輸入OR財務分析系統(tǒng)上海新逸科技有限公司第56頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生4.13.4具體功能1)收集各種基礎數(shù)據(jù)或者通過中間文件導入等方式實現(xiàn)。2)編制統(tǒng)計基礎數(shù)據(jù)采集卡包括：國內(nèi)長途數(shù)字電路統(tǒng)計資料提供單；國內(nèi)長途音頻電路統(tǒng)計資料提供單；省際長途網(wǎng)絡元素出租業(yè)務統(tǒng)計資料提供單；省內(nèi)長途網(wǎng)絡元素出租業(yè)務統(tǒng)計資料提供單；本地（市）縣間網(wǎng)絡元素出租業(yè)務統(tǒng)計資料提供單；本地（市）縣內(nèi)網(wǎng)絡元素出租業(yè)務統(tǒng)計資料提供單；本地網(wǎng)線路統(tǒng)計資料提供單；電話交換設備統(tǒng)計資料提供單；本地電話用戶統(tǒng)計資料提供單；智能網(wǎng)及其它業(yè)務用戶統(tǒng)計提供單；本地電話通話量統(tǒng)計資料提供單；電話信息服務量統(tǒng)計資料提供單；國內(nèi)長途電話通話量統(tǒng)計資料提供單；國際及港澳臺電話通話量統(tǒng)計資料提供單；分組交換通信業(yè)務統(tǒng)計資料提供單；數(shù)字數(shù)據(jù)網(wǎng)通信業(yè)務統(tǒng)計資料提供單；上海新逸科技有限公司第57頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生寬帶網(wǎng)通信業(yè)務統(tǒng)計資料提供單；公眾電報、用戶電報、傳真業(yè)務量統(tǒng)計資料提供單；電報、傳真業(yè)務統(tǒng)計原始記錄；互聯(lián)互通本地網(wǎng)內(nèi)通話量統(tǒng)計資料提供單；互聯(lián)互通國內(nèi)長途通話量統(tǒng)計資料提供單；互聯(lián)互通國際及港澳臺通話量統(tǒng)計資料提供單；國內(nèi)IP電話通話量統(tǒng)計資料提供單；國際及港澳臺IP電話通話量統(tǒng)計資料提供單；IP電話市場通話量統(tǒng)計資料提供單；網(wǎng)間結算、出租代維及其他收入統(tǒng)計資料提供單。3)各種統(tǒng)計分析報表生成電信主要通信能力月報；網(wǎng)絡元素出租業(yè)務量月報；電信主要通信能力月報；本地電話業(yè)務量月報；本地電話業(yè)務量；傳統(tǒng)長話業(yè)務量月報；數(shù)據(jù)通信及電報業(yè)務月報；互聯(lián)互通業(yè)務月報；IP電話及宜通電話業(yè)務月報；IP電話市場月報。4.14財務分析系統(tǒng)上海新逸科技有限公司第58頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生4.14.1系統(tǒng)概述對財務信息的有效利用是企業(yè)實施有效財務管理和企業(yè)經(jīng)營管理和決策的重要信息的有效利用，通常會實施具體的管理決定或決策。4.14.2系統(tǒng)特點1）財務業(yè)務信息實時查詢2）及時、豐富、有主題和多維的數(shù)據(jù)分析3）靈活的報表定制功能4）支持報警提醒和信息廣播5）可實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)深度挖掘和預測6）提供控制參數(shù)錄入及發(fā)出操作7）強大的知識發(fā)現(xiàn)功能，廣泛支持：數(shù)據(jù)挖掘聚類分析主成份分析趨勢預測庫存分析決策樹相關性分析模式發(fā)現(xiàn)What-If分析上海新逸科技有限公司第59頁，共66電信行業(yè)信息化解決方案----省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生4.14.3系統(tǒng)體系概述臺，其總體架構圖如下：說明：1）（R-LDB（遠程-管理模塊數(shù)據(jù)庫；2）（R-LDW（遠程-據(jù)，是實現(xiàn)數(shù)據(jù)分析所需數(shù)據(jù)的主要存儲和管理部件；3）ROLAP（關系數(shù)據(jù)庫聯(lián)機分析）是對相關財務系統(tǒng)模塊數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)聯(lián)機分析的數(shù)據(jù)分析工具；4）MOLAP（多維數(shù)據(jù)倉庫聯(lián)機分析）是對財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫實現(xiàn)聯(lián)機分析的分析工具；5）HOLAP（混合聯(lián)機分析）專指綜合采用ROLAP和MOLAP進行數(shù)據(jù)分析的一種整合的聯(lián)機分析技術，本財務分析系統(tǒng)選用該技術；6）DMMOLAP強大的分析機制，實現(xiàn)規(guī)