總成本費(fèi)用估算表

y總成本費(fèi)用估算表輔助報(bào)表4 單位：萬(wàn)元序號(hào)"-.年份項(xiàng)目合計(jì)2345678910111外購(gòu)原材料7650325。5439.57657657657657657657657652外購(gòu)燃料及動(dòng)力6433.46.46。46.46。46.46.46。46.43工資及福利820。0082.0082。0082.0082。0082。0082.0082.0082.0082。0082。004修理費(fèi)565。65.65。65.65。65。65。65。65.65.65折舊費(fèi)1480148.15148.15148.15148.15148.15148.15148.15148.15148。15148.156攤銷費(fèi)88.008.808.808。808.808。806。806.806.806。806。807其他費(fèi)用5543554.32554。32554.32554。32554.32554。32554.32554.32554。32554。327.1銷售費(fèi)用2088208。80208。80208。80208.80208.80208.32208。80208。80208.80208。807。2其他制造費(fèi)用215。2021。5221.5221.5221.5221。5221.5221。5221.5221。5221.527.3其他管理費(fèi)用3240。00324.00324。00324.00324.00324.00324.00324.00324.00324。00324.007。4其他財(cái)務(wù)費(fèi)8總成本費(fèi)用2447000005884。447451。539002.278955.408945。318943.318943.318943.318943。318943.31其中：1、固定成本12501154。311144.681118.711071.841061。751059。751059。751059。751059。751059.752、可變成本234500004730.146306.857883。567883。567883.567883.567883.567883。567883.567883。5610經(jīng)營(yíng)成本82884.765068.077184。788761.4987冬.49,8761.498761.498761。498761。498761.498761。49資產(chǎn)負(fù)債表基本報(bào)表4序號(hào)?份項(xiàng)目12345678910111資產(chǎn)2280.323028.333189.453189。453723。29444。555167.165889。767334.977334.978057.58專業(yè)整理分享

1.1流動(dòng)資產(chǎn)總額904。961142。471379.982070。772948。983826.544704。095581.656459.207336。761。1。1應(yīng)收帳款623.12798.31973.50973。50973.50973.50973。50973.50973。50973.501。1.2存貨217。65279.97342。29342.29342。29342.29342。29342。29342。29342。291.1。3現(xiàn)金64。1964.1964.1964.1964.1964.1964。1964.1964。1964。191。1.4累計(jì)盈余資金0。000.000。00690。781569。002446.553324.114201.665079。225956。771.2在建工程2280。321。3固定資產(chǎn)凈值2054。171906。021757.871609.72146.571313。421165.271017.12868.97720.821。4無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值69。2060。4051.6042。8034.0027.2020.4013。606.82負(fù)債及所有者權(quán)益2280.323028.333108.893189。463723。294444。555167.165889.776612。377334.988057。582.1流動(dòng)負(fù)債總額751。73957。401163。081163.081163。081163。081163。081163.081163.081163。082.1.1應(yīng)付帳款394。18525.57656.96656。96656.96656。96656。96656。96656。96656.962.1.2流動(dòng)資金借款357.55431.83506.11506.11506。11506。11506.11506.11506。11506。112。1。3其他短期借款2。2長(zhǎng)期借款1800。001556.851020。73180。68負(fù)債小計(jì)1800。3002308。571978.131343。761163。081163。081163。081163。081163。081163.081163.082。3所有者權(quán)益480.32719。751130。761845。702560.213281。484004。084726。695449。296171.906894。502.3.1資本金480。32633。55665.391845.70697.23697。23697。23697.23697.23697.23697。232.3.2資本公積金697。232。3。3累計(jì)盈余公積金72.13144。3982.65288。91361。17433.432.3。4累計(jì)公益金2。3.5累計(jì)未分配利潤(rùn)86。20465.371148。471862.982512。123162.473812。814463。155113.505763。84計(jì)算指標(biāo)：1.資產(chǎn)負(fù)債率（%）78.9476.2363.6342。1331.2426.1722。5119.7517。5915.8614.432.流動(dòng)比率（%）120.38119。33118.65178。04253。55329404。45479.9555。35630.813。速動(dòng)比率（％）91。4390.0989.22T148.61j,24冬1*299.57375。02450.47525。92601.38項(xiàng)目總投資估算表輔助報(bào)表1專業(yè)整理分享

序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值備注1.2。1建設(shè)工程安裝工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中外匯征地費(fèi)260。00260。00無(wú)形資產(chǎn)2前期工作費(fèi)68.0068。002.1技術(shù)轉(zhuǎn)讓及設(shè)計(jì)費(fèi)8。008.002。260.0060.00遞延資產(chǎn)費(fèi)用3培訓(xùn)試車費(fèi)10。0010.003。110.0010。00預(yù)備費(fèi)用30.0030。004基本預(yù)備費(fèi)30。0030.004。1建設(shè)投資合計(jì)979.00222。10661。00368.002230。10固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅二建設(shè)期利息50.2250.22三固定資產(chǎn)投資979.00222。10661.00418。222280。32四流動(dòng)資金82.91五30%鋪底流動(dòng)資金82。912497.231報(bào)批項(xiàng)目總投資979.00222.10661。00635。13六項(xiàng)目總投資估算表輔助報(bào)表1專業(yè)整理分享

序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值備注建設(shè)工程安裝工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中外匯^-建設(shè)投資1固定資產(chǎn)費(fèi)用979.00222。10661。00260。002122。101。1工程費(fèi)用979。00222.10661.001862。101。1.1主要生產(chǎn)項(xiàng)目420.1077.10404。80902。00(1)對(duì)硝基苯胺276.2077。10260。50613。80(2)鄰硝基苯胺77。3018.8075。70171。80(3)4-氯一2—硝基苯胺66.612。8068。60148.001。1.2輔助生產(chǎn)項(xiàng)目99.2013.0060。00172。20(1)貯運(yùn)及庫(kù)房80。0010。0090。00（2）化驗(yàn)房19。203。0060.0082。201。1.3公用工程238.70107。00171。00516.71(1)鍋爐房4.008.0046。0058。00(2)配電房25.0025。0050.00(3)污水處理36。0054。0090。00180。00(4)供水及消防設(shè)施27。0020.0010.0057.00(5)總圖171。70171。701.1.4服務(wù)性工程67。4025.0025.20271。20（1）辦公樓153。6011.8079.20(2)職工宿舍25。0013.40192.001.2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用、260.00260.00借款還本付息計(jì)算表輔助報(bào)表6專業(yè)整理分享

序號(hào)年份項(xiàng)目--合計(jì)12345678910111長(zhǎng)期借款1.1年初借款本息累計(jì)1800o001556.851020o73180o681。1.1本金1800.001556o851020o73180.681.1.2建設(shè)期利息1。2本年借款1800.0018000001。3本年應(yīng)計(jì)利息304.5750.22100.4486o8756o9610.081.4本年還本1800.00243o15536.12536o12180.681.5本年付息304。5750o22100o4486o8786o8710.082流動(dòng)資金借款2.1本金357.55431o83431o83506o11506o11506o11506o11506o11506.11506.112.2利息256。9118.9922.9322o9326o8726.8726o8726.8726.8726.8726o873償還借款本金的資金來(lái)源2541.0050o22243o15536.12536o12871o463.1未分配利潤(rùn)1862.9886.20379.17379o17714.513.2折舊費(fèi)592。60148o15148.15148.15148.153.3攤銷費(fèi)35。208.808o808o808o803。4其他資金50。2250.22貸款償還期:4.21年現(xiàn)金流量表（全部投資）基本w艮表1 單位：萬(wàn)元序■年份項(xiàng)目合計(jì)1234567891011專業(yè)整理分享

生產(chǎn)負(fù)荷（％）60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入99579.846264o008352.0010440.010440.010440o010440o010440o010440o010440o01183.841。1產(chǎn)品銷售收入981360006264.008352o0010440o010440.010440.010440.010440o010440.010440o010440.001.2回收固定資產(chǎn)余值720。82720o821。3回收流動(dòng)資金723.02723.022現(xiàn)金流出92821.082230o106412o217812o209622o239531.589534.919535.579535.579535o579535.579535o572。1固定資產(chǎn)投資2230o102230o10含投資方向調(diào)節(jié)稅2。2流動(dòng)資金723o02510o78106.12106.12106o122。3經(jīng)營(yíng)成本82884o765608o077184.788761o498761o498761.498761o498761o498761o498761.498761o492。4銷售稅金及附加3930.81250.90334.55418.17418o17418o17418.17418.17418o17418o17418.172。5所得稅3052o3942.46186.75336o45336o45351o92355o25355.91355.91355o91355o912。6其他3凈現(xiàn)金流量（1—2）6758o76—2230.10—148.21539.80817o77817.77908o42904.43904.43904.43904.432348.274累計(jì)凈現(xiàn)金流量-2230.10-2378o31-1838.51—1020o74-1020o746758.765所得稅前凈現(xiàn)金流量9811o15—2230.10-105o75726o551154.221154o221260o341260o341260.341260.341260o342704o186所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量—2230.10—2335o85—1609.30—455.07-455。07805.272065.614586.295846o637106.979811.15所得稅后 所得稅前計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：25.37% 33。93%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 1835.44萬(wàn)元 3245.71萬(wàn)元投資回收期： 5。12年 4.36萬(wàn)元貸款償還期：4。21年 ，工損益表基本報(bào)表2 -R位：萬(wàn)元序J-年-份_合計(jì)234567891011專業(yè)整理分享

號(hào)—項(xiàng)目--~一一一生產(chǎn)負(fù)荷（%）60%80%100%100%100%100%100%100%100%1產(chǎn)品銷售收入98136。006264。008352。0010440.010440。010440。010440.010440。010440。010440.010440.02銷售稅金及附加3930。81250。90334.55418.17418。17418.17418。17418。17418。17418.17418。173總成本費(fèi)用84955。535884.4474