企業(yè)出納工作總結(jié)

企業(yè)出納工作總結(jié)企業(yè)出納工作總結(jié)篇1

轉(zhuǎn)瞬之間，20xx年已經(jīng)成為過去，回憶來到京衛(wèi)的這半年，令我感受很深。我從事銀行出納這個工作已經(jīng)七個多月。這段時間里，在領(lǐng)導和同事的不斷幫忙下，使我不斷得到成長，同時業(yè)務水平也不斷提升，本職工作在我手中漸漸變得游刃有余。固然，在這其中也遇到過困難和挫折，最終在領(lǐng)導的幫忙下通過自己的努力而逐一克制。在來年的工作中，我更要在做好本職工作的根底上，為公司盡自己最大的一份力。

在這半年中，我按時完成自己的本職工作。我的工作有點特別，這半年來平均每周有三次來回于市區(qū)，由于銀行距單位較遠，所以有時消失特別狀況也是常有之事，比方有時一筆業(yè)務要跑兩次以上，比方付外匯所用購匯支票，銀行填寫人民幣金額時填寫完成發(fā)覺銀行匯率變動而不得不更換支票等等。有時單位公車不夠用，為了不耽擱選購部門和其他部門的業(yè)務，就要自己去市區(qū)或者自己在市區(qū)自己來回跑。在外工作的一個必定缺點就是很簡單造成效率低下，另外就是有時由于事情多而簡單遺漏，因此我每次出門之前總是將當日全部要辦的工作逐條記在本子上，這樣既能防止遺漏，做到心中有數(shù)，還能有利于統(tǒng)籌安排一天的時間，同時也能讓我分清業(yè)務的輕重緩急，用更短的時間完成每天的工作，盡可能提高工作效率。銀行出納也算是一個很敏感的職位，常常要帶著支票、承兌、現(xiàn)金有時遇到特別狀況甚至帶著財務印鑒、公章在外，所以在外始終很慎重，想著用更安全的方式完

成工作，比方有存承兌的狀況，先去銀行存承兌，再去辦其他業(yè)務。有支取現(xiàn)金的，每天最終在不影響業(yè)務的狀況下取現(xiàn)，然后回公司。需要蓋章的業(yè)務，在不是很緊急的狀況下盡量避開財務印鑒和公章外帶，對于實在不得已需要帶著章外出的業(yè)務，蓋章的時候更是要認真看清每項條文審慎蓋章，以免給公司帶來不必要的損失。在這半年中，我累計存入美元120多筆，付匯50余筆，取現(xiàn)17筆。美元賬戶的對賬較為繁瑣，因此每次有合并入賬的狀況我都會準時反映，盡可能減輕同事的對賬負擔。對于付匯業(yè)務，積極協(xié)調(diào)選購部門和外貿(mào)部門，盡可能避開消失月底付款的狀況，保證了回單能夠當月拿回，準時入賬。同時，月底銀行也較忙，錯開月底付款也是為了保證款項的準時順當匯出。這些都是在外常規(guī)工作，還有一些特別規(guī)工作，比方更換銀行預留公章、補辦網(wǎng)銀盾

等，由于業(yè)務的殊性，需要和銀行工作人員單獨商定適宜時間并且需要法人證件，對于這種業(yè)務，不僅需要提前做好預備工作，還需要抽出一天時間單獨辦理，把當天的其他工作盡量提前或者延后，以便辦完準時返回公司歸還法人證件。對于在辦公室的時間，更是抓緊時間處理自己的手頭工作，工作的大頭是貼回單，做憑證。貼回單改掉了以前拿著回單從賬上查找憑證號，然后再對號貼的方法，而是將回單先按總賬和應付分類，再按時間挨次排好，直接按憑證號一個一個找，由于憑證也是按日期挨次做的，所以，貼的時候效率自然也會提高許多。這種方法也有缺點，就是憑證有可能兩個不當心粘在一起，這樣簡單把前一個的回單貼在后一個上面。為了克制這個缺點，貼的時候看清編號，這樣就不會遺漏。事實證明，這種方法效率要提高許多，每個月之初就能把上個月貼好。這半年來，累計做賬240多筆，其中常規(guī)的憑證都能熟記于心，根本不會發(fā)生錯誤，對于一些沒做過的，我覺得應當利用好以往年度的賬目和科目余額表，避開錯誤的發(fā)生。

在工作中聽從領(lǐng)導的安排，準時完成領(lǐng)導交給的各項工作。比方統(tǒng)計我公司全部的的制度以及一百三十余家上市藥企的上市狀況等，有些工作比擬繁雜，所以處理起來更是需要很大的急躁，為了不耽擱太久，幾次晚上加班到十一點多，每項工作我都盡我最大的努力做好，做完回頭想起，也是沒有留下任何圓滿的。在這半年多的工作中，我時時刻刻為公司的利益著想，在領(lǐng)導的安排下，也積極嘗試新的業(yè)務。比方之前做過的境外人民幣轉(zhuǎn)收款業(yè)務，結(jié)匯22.9萬美元，比當時國內(nèi)匯率高3個百分點，相當于多收入人民幣7000元。同時在工作中也積極融入到財務整體中，為財務這個整體而不單單銀行出納工作。由于目前現(xiàn)金出納狀況特別，在辦公室的時候力所能及地幫助復印承兌，并不斷學習現(xiàn)金出納的業(yè)務。在其休班期間頂替其崗位，保證財務的運轉(zhuǎn)，為財務這個整體盡自己的努力。

20xx年的工作我認為總體來說還是值得確定的，最起碼態(tài)度很端正。對于20xx年的工作，我覺得應當仍舊連續(xù)保持自己的工作態(tài)度，聽從領(lǐng)導的安排?，F(xiàn)在由于剛剛接觸工作不久，接觸到的學問還很片面，所以還應當以更虛心的心態(tài)像各位同事學習，融匯財務學問并使其貫穿。以自己銀行出納的崗位學問為起點，扎扎實實做好自己的本職工作，然后向四周延長，豐富自己。另外在外工作時時刻刻站在公司的角度，以公司的利益為重，充分做好公司整體的“潤滑劑”，積極進自己最大的努力保障公司明年的業(yè)績。

我覺得每個財務人員都應當提高自己的溝通、協(xié)調(diào)和處理力量。財務部作為公司這個集體的“潤滑劑”，不僅要做好部門內(nèi)部同事的溝通，提高自己的工作效率，更應當準時與業(yè)務部門溝通，不斷磨合，統(tǒng)籌安排自己的工作，保障公司的正常業(yè)務進展。加強學問的學習，尤其是稅務學問，避開過于被動。同時，每個財務人員更應當嚴守公司隱秘，保障公司的利益。20xx在我們的共同努力下，信任京衛(wèi)的明天肯定會變得更好。

企業(yè)出納工作總結(jié)篇2

轉(zhuǎn)瞬，送走了20xx年，迎來了20xx年，過去的一年里，在領(lǐng)導正確引導和各部門的大力支持下，靠著責任心和敬業(yè)精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就20xx年度各方面的工作狀況作簡潔的總結(jié)和匯報。

一、日常工作

1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的真實性合理性。

2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付過失。對庫存的現(xiàn)金放入保險柜，保證庫存現(xiàn)金的安全

3、隨時把握銀行存款余額，保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥當保管好收付款憑證，對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何過失，我想這一點應當是值得傲慢的。

4、每月編制工資報表，到月底準時匯總各部門當月考勤狀況，做工資表交由領(lǐng)導審批。在工資的發(fā)放過程中，做到仔細認真，不出過失.

5、仔細核對銀行對賬單，做好記錄，對對賬單余額不符的款項準時查明緣由。

二、其他工作

協(xié)作各部門做好統(tǒng)計收付款登記，準時給領(lǐng)導精確的資金狀況。完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

三、回憶檢查自身存在的問題，我認為：

因我公司為外貿(mào)企業(yè)，針對外貿(mào)的資金結(jié)匯匯率差異大，不夠了解時事，不能精確推斷局勢對匯率的影響。

四、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟識，必需通過相關(guān)專業(yè)學問的學習，解決問題的力量，努力學習。

綜上所述。在過去的一年里，付出過努力，也得到過回報。在今后我會用用嚴厲仔細的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，并在工作中把握財務人員應當把握的原則。作為財務人員特殊需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順當?shù)倪M展。在馬上到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完本錢職工作。

企業(yè)出納工作總結(jié)篇3

回憶從事財務出納工作這一年以來，在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導下，在總部財務部門的業(yè)務指導下，在公司同事的共同學習與幫助下，我能夠較為順當?shù)赝瓯惧X職工作。以年初公司提出的工作思路為指導，以提高企業(yè)效益為核心，以增加企業(yè)綜合競爭力為目標，以財務治理和資金治理為重點，加強根底治理，抓標準，實現(xiàn)了全年財務制度標準化，財務治理系統(tǒng)化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高，充分發(fā)揮了其在企業(yè)治理中的核心作用。現(xiàn)將20xx年財務工作開展狀況總結(jié)如下：

一、以資金治理為契機，不斷增加預算治理意識

近年來，隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，依據(jù)財務治理的特點以及財務治理的需要，零星購置先審批等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有規(guī)劃、有落實、有監(jiān)視、有考核。在費用掌握方面，實行定額以外的費用、沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的精確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算工程的不予支付，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款務必于發(fā)生當月還款，的確起到了降低借款數(shù)額，削減資金占用，避開呆帳發(fā)生的專心作用。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平

隨著我公司業(yè)務量的增大，工作的側(cè)重點和根本點也在轉(zhuǎn)變，因此財務工作不能停留在簡潔的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新學問，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務工作的特點，仔細總結(jié)閱歷、查找缺乏，保證財務根底工作的精確、準時、完整，為領(lǐng)導準時、精確、完整的帶給財務信息。透過學習，職稱考試，進一步了解財務各項治理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求，進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與專心性。

三、以考核為手段，促進財務根底治理水平的提高

隨著企業(yè)治理的進一步深入，財務的治理職能漸漸增加。今年，公司為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，制定了職責狀考核方法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此根底上，我們也加大了財務根底工作建立，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最根底的工作抓起，仔細審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。

在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助公司的考核體系，將治理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。將費用預算透過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質(zhì)量。遵紀守法，實事求是的表達財務經(jīng)營成果，做到誠信納稅。

四、專心參加企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司存貨、財產(chǎn)物資的清查與盤點

隨著財務治理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參加到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括存貨的盤點等，加強對公司財產(chǎn)物資的治理。標準了庫存治理根底工作，確保庫存物資的帳帳、帳實相符。

五、加強資金治理，削減資金占用，提高資金利用率

為加強對資金的統(tǒng)一歸口治理，標準運作，強化資金使用的規(guī)劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地躲避資金風險，為進一步削減資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付款項、流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些工程加大了考核力度。資金預算，確保了資金的使用合理、標準、安全、有效。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地削減了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

總之，今年財務科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下，在各科室和門店的協(xié)作下，根據(jù)公司的總體部署和安排，仔細組織落實。今后應將財務治理的觸角延長到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，透過行使財務監(jiān)視職能，拓展財務治理與效勞職能，實現(xiàn)財務治理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。

企業(yè)出納工作總結(jié)篇4

轉(zhuǎn)瞬間，一年就過去了，在這一年里單位各部門都取得了可喜的成就，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應盡的職責。展望將來，我對單位的進展和今后的工作布滿了信念和盼望!為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我對自身完成的工作進展為了以下總結(jié)。

一、日常工作

與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，依據(jù)單位需要提取現(xiàn)金備用。核對保單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我單位職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要仔細核對，準時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。做好各種財務報表，并準時送交部門領(lǐng)導。

二、在本年度工作中

嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時匯報，準時處理。準時收回單位各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。依據(jù)會計供應的依據(jù)，準時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

三、主要閱歷和收獲

在單位工作的時間里，積存了很多工作閱歷，尤其是基層財務工作閱歷，同時也取得了肯定的成績，只有擺正自己的位置，下功夫熟識根本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位;只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);只有堅持原則落實制度，仔細理財管賬，才能履行好財務職責;只有樹立效勞意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

四、工作中的缺乏

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內(nèi)容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，公司各工程獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。浩大的工作量，使我必需細心、急躁的操作。常常是一天下來眼花繚亂的。由于工作量很大，特殊是月底和年終，自己一個人有時感覺力不從心，在一些細節(jié)中消失了一些疏漏和缺乏，從而影響了工作的進度和同事的工作，在這里深表歉意。

五、確立工作目標，加強協(xié)作

財務工作象年輪，一個月工作的完畢，意味著下一個月工作的重新開頭。我喜愛我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新穎，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標:

做好財務工作規(guī)劃，以預算為依據(jù)，積極掌握本錢、費用的支出，并在日常的財務治理中加強與各部門的溝通，提倡效益優(yōu)先，注意現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險掌握，充分發(fā)揮預算的目