期貨交易技巧

期貨交易技巧資金管理是一個動態(tài)且不斷調(diào)整的過程資金管理是一個動態(tài)且不斷調(diào)整的過程。交易計劃的制定是資金管理的基礎(chǔ)；風險控制是資金管理的堅強護盾。三者相輔相成，成功的資金管理策略，將為我們的交易保駕護航。交易計劃1交易計劃的要點 2交易計劃：投資者為完成一定時間內(nèi)的交易目標，所制定的措施、方法和步驟。正如商業(yè)計劃詳細陳述商業(yè)活動的啟動和發(fā)展一樣，交易計劃詳細制定期貨交易的框架。預見性：在制定計劃前，必須對各種可能出現(xiàn)的情況有清醒的認識，對交易的目標、措施、方法有一個合理的設(shè)想。因此，沒有預見性，也就沒有計劃，更談不上資金管理。在制定交易計劃中，先做什么，后做什么，要考量時間安排與要求。交易計劃是資金管理的基礎(chǔ)預見性，實際上是對價格的預測對價格預測，其實就是對計劃的不斷修正價格預測：要求投資者對未來數(shù)日甚至數(shù)月的價格走向作出判斷。我們可通過基本面或技術(shù)分析來預測價格。投資者在開始時傾向于使用他們感覺不錯的價格預測技術(shù)和模式。實戰(zhàn)中的成敗能夠檢驗這種方法的效用并有助于它的發(fā)展和完善。在每次對預測方法進行調(diào)整之后我們要考查該調(diào)整的效果。交易計劃所包含的環(huán)節(jié)不斷修正以及總結(jié)交易計劃的確立是正確的資金管理策略的基礎(chǔ)風險控制與止損（StopLoss）頭寸虧損到什么程度時該止損取決于幾個因素。首先，投入的資金數(shù)額取決于帳戶上的保證金總額。

一般原則是：不要在一個頭寸上投入超過保證金總額三分之一的資金。

其次，它還取決于所交易品種的波動程度：波動越大的品種，風險越大。另外，平均交易盈利水平也決定止損位。制定盈利目標和止損幅度在進行交易前須分析預期利潤和潛在風險，應對每一筆計劃中的交易確定利潤風險比，通用的標準是3：1。

在具體操作中，應嚴格按計劃執(zhí)行。切忌由于短時間的行情變化或因傳聞的影響，而倉促改變原定計劃。將虧損限定在計劃之內(nèi)，防止虧損進一步擴大。另外，在具體運作中，還切忌盲目追漲殺跌。交易策略是一門藝術(shù)，我們應靈活使用各種策略，以實現(xiàn)讓“利潤充分增長，把虧損限于最小”的目的。下面哪種情況，會是一個成功的投資者？十次交易中，三次虧損，七次盈利十次交易中，三次盈利，七次虧損Cutlossandlettheprofitrun!止損、止盈方法止損方法定額止損法技術(shù)止損法平臺止損法止盈方法利潤縮水30-40%止盈價位破5日均線止盈價格達到重要壓力、支撐位止盈價格破前一k線實體的最高、最低位止盈價格在某一區(qū)域出現(xiàn)橫盤止盈盤中、盤尾出局究竟是市場錯了，還是我們判斷錯了？多單想平在最高價，空單想平在最低價？實戰(zhàn)案例堅決執(zhí)行計劃是成功的關(guān)鍵明確和完成了以上工作后，交易計劃的制定也基本完成。我們就會對賬戶中資金初步的分配、調(diào)動有一個初步的概念?？赡?，很多投資者從來沒制定過交易計劃，但更多的人卻從來沒有執(zhí)行過自己制定的交易計劃，他們進行的交易都是隨意的。若我們能按計劃執(zhí)行交易，那么這筆交易即使是虧損出局，也是成功的交易！整體資金管理 資金管理1資金管理的原則 2資金管理的方式要結(jié)合投資者具體的進出場方法、對風險的喜好程度和帳戶權(quán)益所處的階段有區(qū)別的對待，因而沒有一種萬能的資金管理方式適合任何投資者。雖然可能存在多種資金管理的方式，但是資金管理的原則是不變的：根據(jù)交易方法將風險和收益組合到理想的水平，從而實現(xiàn)收益的穩(wěn)定增長。方法一：確定固定風險比率確定每筆交易可以承受的固定風險比率，這個比率需結(jié)合交易信號最大連續(xù)虧損額和整體帳戶權(quán)益允許的最大風險比率決定。例如：交易信號最大連續(xù)虧損次數(shù)為5次，整體帳戶可以承受的最大風險為20％，則單次承受的風險比率必須小于帳戶資本的4％，同時考慮到不利原則，固定風險比率設(shè)置為2％更為安全和可行。采用固定風險比率可清晰知道每筆交易承擔的最大風險，隨權(quán)益上升，可承擔的風險也相應提高，但風險比例不會改變。因此不用擔心帳戶的損失比例會大于初始交易階段，這就能從根本上保證一旦帳戶出現(xiàn)盈利，整體權(quán)益會呈上升趨勢。方法二、變動風險比率采取變動風險比率，這要求有更高的技巧和對使用的交易系統(tǒng)的了解。只有充分了解交易各個環(huán)節(jié)的工作情況，才能提出更具靈活性和更具效率性的風險比率確定方式。這種方法需配合品種的技術(shù)走勢來進行判斷。例如：初始頭寸進場后實現(xiàn)了一定盈利，我們可以適量提高風險比例，從而能夠追加頭寸，當達到預期收益后我們可以調(diào)低風險比例，實現(xiàn)部分主動離場，達到落實盈利為目的。我們可以根據(jù)權(quán)益走勢情況來確定風險比例。如果權(quán)益始終處于上升勢頭，我們可以適量放大風險比例，而當權(quán)益回吐一定幅度，我們必須收縮風險比例，從而限制權(quán)益進一步回吐的空間，達到權(quán)益增長時我們盡量推動，而下滑時限制深度多品種的風險分配和組合上面我們討論的主要是單一品種交易的風險參數(shù)設(shè)置，而對于多品種交易風險參數(shù)設(shè)置則更為復雜，需要考慮各個品種的相關(guān)性，還需要考慮整體帳戶的風險承受力