裝飾公司管理系統(tǒng)規(guī)章制度

實用文檔整理人： 肖尚整理時間： 2017-04-21長沙隆源裝飾有限公司文件─────── ★──────公司機構設置及管理制度匯編前言“無以規(guī)矩，不成方圓” 。為確保本公司各項工作能有條不紊地順利進行，使各部門職能清楚，每位員工職責明確，且有章可循，有據(jù)可依，以維護公司正常的工作秩序，規(guī)范員工的言行，調(diào)動員工工作的積極性， 促進公司的進一步發(fā)展，故根據(jù)我公司實際特設定其管理機構及制定出公司管理制度。共八章。文案大全實用文檔第一章 機構設置及崗職設定第一節(jié) 機構設置根據(jù)公司目前規(guī)模及現(xiàn)狀，便于公司運作特設“一室五部” 。即，一室：總經(jīng)理室；五部：行政部、工程部、客戶部、設計部、財務部。機構設置示意圖總經(jīng)理室行政部 工程部 市場部 設計部 財務部人文采預客拓工家會出事檔裝裝、、戶展勞監(jiān)購算設設計納資管部部計計第二節(jié) 崗職設定根據(jù)公司目前實際暫設 10個崗位及職務，今后隨著公司的發(fā)展變化再作相應調(diào)整。一、總經(jīng)理室總經(jīng)理一人，共一人。二、行政部行政一人，共一人。三、工程部項目經(jīng)理一人，共一人。文案大全實用文檔四、客戶部客戶經(jīng)理一人，銷售代表三人，共四人。五、設計部設計師二人，共兩人。六、財務部會計一人，共一人。第二章 部門職能及崗位職責第一節(jié) 部門職能一、行政部直屬總經(jīng)理室管轄的公司行政管理部門，主要負責公司的人力資源、文書檔案、員工考核和辦公室管理工作，并負責各部門的協(xié)調(diào)與統(tǒng)籌以及公司內(nèi)部規(guī)章制度的制定和監(jiān)督執(zhí)行等。二、工程部直屬總經(jīng)理室管轄的工程施工管理部門，主要負責公司的工程項目的預決算工作、工程施工人員及材料的調(diào)配和施工現(xiàn)場的管理。三、設計部直屬總經(jīng)理室管轄的工程施工圖設計與廣告設計部門，主要負責公司的各項工程的施工圖紙和廣告的設計和現(xiàn)場驗證工作。四、客戶部直屬總經(jīng)理室管轄的業(yè)務洽談和客戶咨詢服務部門，主要負責公司的公關、客戶咨詢服務以及聯(lián)系業(yè)務、洽談業(yè)務工作和協(xié)文案大全實用文檔調(diào)聯(lián)系設計、施工部門保證施工符合客戶要求，并負責催收工程款等。五、財務部直屬總經(jīng)理室管轄的財務管理部門，主要負責公司的財務收支、賬目處理、財務核算、編制財務報表以及現(xiàn)金管理等工作。第二節(jié) 崗位職責一、總經(jīng)理1、總經(jīng)理全面主持公司的行政事務和日常事務工作的向?qū)А?、愛崗敬業(yè)，恪盡職守，求真務實，開拓創(chuàng)新，縱觀全局，站在公司發(fā)展的高度來運籌工作。3、根據(jù)本公司實際指導行政部制定各項規(guī)章制度，并以身作則，起好模范帶頭作用。4、總經(jīng)理策劃公司未來的發(fā)展方向、規(guī)模及模式，描繪出公司未來的宏偉藍圖。5、嚴格公司內(nèi)部管理，認真督查、考核各部門工作的執(zhí)行情況，并根據(jù)其優(yōu)劣作出獎勵或處罰，以保證公司各項工作的正常運行。6、統(tǒng)管公司各部門，處理好各部門之間的協(xié)調(diào)配合，使其步調(diào)一致，協(xié)同作戰(zhàn)，形成合力，以提高工作效率與經(jīng)濟效益，促進公司的進一步發(fā)展。7、督促工程部抓好各項工程的施工質(zhì)量和施工安全工作，使各項工程能按質(zhì)按量按期完成。8、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水文案大全實用文檔平。二、行政部1、在總經(jīng)理領導下，全面主持行政部工作，主管公司行政事務和日常事務工作，愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。2、根據(jù)總經(jīng)理的旨意和本公司實際制定各項規(guī)章制度， 并以身作則，帶頭執(zhí)行。3、根據(jù)公司發(fā)展需要組織好新員工的招聘、培訓以及試用期的考核等工作。4、督促本部門有關人員作好工人的出勤統(tǒng)計和公司員工的考核工作。5、負責對外聯(lián)絡、接待、洽談，對內(nèi)協(xié)調(diào)、巡查、督辦，保證良好的外部關系和公司內(nèi)部決議的暢通。6、努力協(xié)調(diào)和督促公司各部門之間的互相配合、互相支持，協(xié)同作戰(zhàn)，緊密配合，確保各項工程的按質(zhì)按量按期完成。7、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。8、負責組織好每周的行政辦公會和員工工作例會。作好周工作計劃與小結。9、完成總經(jīng)理交賦的其他工作。三、工程部項目經(jīng)理1、在總經(jīng)理領導下全面主持工程部工作，主管公司各項施工工程，愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。文案大全實用文檔2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議，并帶頭遵守各項規(guī)章制度。3、全面負責工程的預決算，施工質(zhì)量，施工安全工作，并根據(jù)施工任務的多少和輕重緩急合理的調(diào)配人員和配送材料。4、組織各工組員工認真學習公司的各項規(guī)章制度， 并督查執(zhí)行情況，對違章違規(guī)的員工給予批評教育，并將情況通報行政部擬定處理意見。負責督促檢查各工組對工人的考核考勤，要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準確無誤。5、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。6、作好施工的周工作計劃與小結，不斷總結經(jīng)驗，改進管理方法，以提高工作效率。7、完成總經(jīng)理交賦的其他工作。四、材料采購員1、在部門經(jīng)理直接領導下開展工作，負責施工工程材料的采購與配送。2、遵守公司的各項規(guī)章制度，服從安排，愛崗敬業(yè)，誠信務實。3、工作以服從于施工需要為準則，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐勞，辦事認真，購送材料及時。4、材料采購盡量做到貨比三家，遵循價廉物美的原則，必須精打細算，厲行節(jié)約。5、須隨時了解掌握材料市場的價格行情，及時通報工程部，以便核算工程成本編制工程預算。文案大全實用文檔6、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平。7、努力完成部門經(jīng)理交賦的其他工作。五、客戶部經(jīng)理1、在總經(jīng)理領導下全面主持客戶部工作，主管公司各項工程業(yè)務洽談與客戶咨詢服務工作，愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。 2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議，并帶頭遵守各項規(guī)章制度。3、團結本部員工努力完成公司下達的各項業(yè)務洽談任務，作好客戶的咨詢服務和協(xié)調(diào)聯(lián)系工作， 準確、及時地將客戶的施工要求與意見反饋給設計部、工程部以便按客戶要求予以施工。4、工程完工后須及時通知客戶現(xiàn)場驗收，如有不符合客戶施要求的地方，應及時通知工程部安排工人整改。 對客戶新增施工內(nèi)容應配合工程部追加工程款。5、按照施工合同規(guī)定及時催收工程進度款，工程竣工經(jīng)客戶驗收合格后，應及時收取工程尾款。6、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。7、作好本部的周工作計劃與小結，不斷總結經(jīng)驗，改進管理方法，以提高工作效率。8、完成總經(jīng)理交賦的其他工作。六、設計部1、在總經(jīng)理領導下全面主持設計部工作，主管公司各項工程的施工設計及廣告設計工作。愛崗敬業(yè)，務實創(chuàng)新，開拓進取。文案大全實用文檔2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議，并帶頭遵守各項規(guī)章制度。3、團結本部員工努力完成公司下達的各項設計任務。應與客戶保持密切聯(lián)系及時了解掌握客戶的設計要求和意圖， 力求準確無誤地設計出使客戶滿意的施工設計圖。4、應有全新的思維與理念，要求所設計的施工圖紙既規(guī)范又有創(chuàng)意；既經(jīng)濟又具檔次；既符合傳統(tǒng)文化又具有現(xiàn)代風采， 不僅要使客戶稱心滿意，而且亦能反映我名度風格。5、努力學習與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。6、作好本部的周工作計劃與小結，不斷總結經(jīng)驗，改進管理方法，以提高工作效率。7、完成總經(jīng)理交賦的其他工作。七、會計1、在總經(jīng)理領導下直接受財務主管的領導，主要負責公司的會計工作。遵守公司的各項規(guī)章制度，遵守國家的會計制度，愛崗敬業(yè)，求真務實。2、負責做好本公司的的財務收支、財務核算以及財務的預、決算工作。定期向財務主管呈報財務報表。3、遵守財務制度，執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格把好財經(jīng)關，配合財務主管協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項資金，力求提高資金的使用效率。認真審核報銷憑證，應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經(jīng)理負責。文案大全實用文檔5、努力學習與鉆研，不斷提高自已的思想覺悟和業(yè)務水平。6、努力完成上級交賦的其他工作。八、出納1、在總經(jīng)理直接領導下負責本公司的出納工作。遵守公司的各項規(guī)章制度。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，愛崗敬業(yè)，求真務實。2、協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項資金，增收節(jié)資，提高資金的使用效率。3、認真做好現(xiàn)金賬，按時填報現(xiàn)金日報表，做到日清月結，賬款相符。不得坐支現(xiàn)金，挪用公款。4、認真執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格把好財經(jīng)關。5、嚴格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷數(shù)額、標準、范圍及審批權限，認真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。6、配合會計和銀行做好賬務審核、對帳、報帳等工作。7、完成總經(jīng)理交與的其他工作。第三章 辦公室常規(guī)管理制度第一節(jié) 工作人員行為規(guī)范1、熱愛祖國，熱愛裝飾行業(yè)，忠實本公司，遵紀守法，恪盡職守、愛崗敬業(yè)，永不懈怠。2、服從領導，維護公司總經(jīng)理權威，遵守公司的各項規(guī)章制度，不斷學習與鉆研，努力提高自己的業(yè)務能力，開拓創(chuàng)新，勇于進取，積極工作。文案大全實用文檔3、遵守職業(yè)道德，誠實守信，熱情待客，優(yōu)質(zhì)服務，文明禮貌，垂范平和。4、熱愛集體、關心同志，團結協(xié)作，互相幫助，共同進步。第二節(jié) 工作人員工作守則1、工作人員上班時須佩帶胸卡，衣冠整潔如時，打扮大方得體，精神飽滿。2、按時上下班，有事、因病須請假，因公外出須讓向行政部報告，并填寫外出辦事登記表，以便統(tǒng)籌全局工作。3、愛護辦公設施設備，保持工作環(huán)境及辦公設備的清潔衛(wèi)生，不得隨意亂扔垃圾、亂吐痰，不得在辦公場所的墻壁或門窗上亂刻劃、亂張貼。4、工作時間在辦公場所不得高聲喧嘩、唱歌、喝酒，不得吵罵爭斗、說臟話，干不文明的事以及干與工作無關的事。5、未經(jīng)上級允許，不得隨意搬移辦公設備，改動辦公設施，不得使用為客戶準備的紙杯子，不得公司物品私用，不得用公司電話打私人電話。損壞公物照價培償。6、每日，各部人員下班前，必須認真做好本部門的清潔衛(wèi)生，收檢好辦公資料，關閉電器電源以及關好門窗之后方能離去。7、全體員工均不得做損害公司形象和公司利益的事，不得做有損他人利益的事。不得侵公利私，不得弄虛作假，應誠實勞動，合法創(chuàng)收。第三節(jié) 出勤及工休制度1、根據(jù)本公司實際、實行周六工作制，即：每周星期一至星期六為文案大全實用文檔工作日，星期日休息一天。2、每周星期一上午9:00鐘全體員工必須準時參加工作例會， 并作好工作小結或匯報的準備，同時帶上筆記本認真記錄。3、人員上班作席時間：上午09:00—12:00；下午14:00—17:30。（因臨時工作所涉及到的部門及相關人員應根據(jù)工作需要延長下班時間。）4、國家法定節(jié)日休息時間到時根據(jù)公司工作實際情況而定。5、因公司工作需要，員工在規(guī)定工作時間以外或在國家法定假節(jié)日為公司工作而又未能補休的應視為加班工作。6、員工是否需要加班原則上由部門負責人根據(jù)工作需要而定，并報請總經(jīng)理批準。7、員工加班后，部門負責人安排了補休或自己申請了補休則不能算作加班。8、員工加班后未能補休者，可在當月內(nèi)補發(fā)加班津貼。津貼標準根據(jù)公司經(jīng)濟狀況由總經(jīng)理確定。第四節(jié) 考勤制度1、員工上下班實行辦公室簽到制，因公辦事遲到或外出辦事須提前一天告知行政部。2、員工必須按時上下班，遲于規(guī)定上班時間或早于規(guī)定下班時間 10分鐘內(nèi)視為遲到或早退；超過一小時無故未到工作崗位，或累積遲到、早退三次以上以及擅離職守者均視為曠工。3、凡有缺勤者應受到相應的經(jīng)濟處罰：遲到或早退兩次給予批評警文案大全實用文檔告，三次扣發(fā)當日工資，每月累計遲到早退八次者扣發(fā)半月工資。曠工一天扣發(fā)三天工資，每月累計曠工三天及以上者， 降低一個工資等級。第五節(jié) 請假制度1、請假指在公司規(guī)定的工作時間內(nèi)，職工因病或需要從事個人活動向單位領導請示并獲得批準的誤工時間。2、職工因病或需處理私事可申請病假或事假。原則上每月病假在兩天內(nèi)工資照發(fā)，超出兩天按實際的超出天數(shù)扣發(fā)工資， 事假按實際天數(shù)扣發(fā)工資。3、請假程序及辦法：員工請假一天內(nèi)提前向行政部領導口頭或書面申請，獲準方可。請假兩天以上則須向公司總經(jīng)理口頭或書面申請，獲準方可。假滿返崗上班須向相應領導消假。請病假須出據(jù)醫(yī)生證明。第四章 施工工區(qū)管理制度為規(guī)范我公司各施工工區(qū)的管理，確保公司的各項工程能按質(zhì)按量按期完成，樹立公司的良好形象與信譽，從而進一步促進公司的發(fā)展。故根據(jù)本公司之實際特制定出施工工區(qū)管理制度， 望各工區(qū)負責人務必組織所屬員工認真學習該管理制度， 并督促相關人員嚴格執(zhí)行，不得違反。一、現(xiàn)場主管工作職責1、參與工程合同協(xié)議的洽談及工程的預決算工作。2、科學合理組織和管理施工現(xiàn)場的人、財、物，協(xié)調(diào)好現(xiàn)場的內(nèi)外關系，進行嚴格有效的管理。文案大全實用文檔3、負責監(jiān)管工程質(zhì)量以及分階段性的工程竣工交驗工作。4、牢固樹立安全意識，監(jiān)督安全措施的實施，做好現(xiàn)場文明施工、形象建設，確保安全施工。5、負責工程項目的總結工作。6、負責工程資料的收集、整理并交于行政部歸檔。7、負責工程技術培訓工作，完成公司交辦的各項工作。8、認真熟悉、審核圖紙，了解設計意圖，細部作法，施工順序、方法、技術措施、平面布置，并向各班組進行施工技術及安全質(zhì)量交底。9、組織好施工機具、材料、勞動力及技術力量的協(xié)調(diào)配合工作。10、根據(jù)工程需要，及時準確地向材料采購員提出各種材料的需用量計劃。11、若因工程質(zhì)量和工期延誤，導致工程尾款無法收回時，由該工地負責人承擔所造成的經(jīng)濟損失的 5%作為處罰。二、工地現(xiàn)場勞動紀律管理制度1、工地人員必須依照規(guī)定時間內(nèi)到工地上班，并親自簽到，不得托人或受托簽到，否則雙方將受到罰款 20元的處罰。2、工地人員在上班期間未經(jīng)工地負責人批準，不得擅離職守。若遇急事外出，需征得工地管理人員的同意，并及時返回工地，否則作違紀處分。3、工地人員若因故請假，需提前兩日呈一份書面報告，交于工程部經(jīng)理，經(jīng)工程部審核認可后，交于行政部備案，否則一律按曠工處理。4、工地人員因病請假，需呈交醫(yī)院出具的病情診斷報告及病假條的文案大全實用文檔原件于公司行政部備案。5、工地人員在不影響工程進度時，每周輪流申請公假 1天；若工期較緊時，則一律不得請假。6、工地人員（包括管理人員）請假不得托他人轉告的方式告之工地管理員，否則一律按曠工處理。7、工地人員上班時間內(nèi)，一律不得在施工現(xiàn)場賭博、酗酒、吸煙、打架及其它擾亂秩序等情況，違者罰款 20—50元。8、嚴格服從公司管理人員調(diào)度安排，嚴格遵守加班制度。9、各施工組組長須向公司申報本組人員名單，人員必須固定（每組組員至少在5人以上）。每組組長負責申報材料計劃并合理調(diào)度本組人員、安排施工項目，嚴格管理本組人員。10、工組與工組之間應相互協(xié)調(diào)，相互配合，在木工施工質(zhì)量影響到漆工施工的情況下，漆工應該即時向木工組長反應，層層把關、環(huán)環(huán)相扣、責任到人力求及早解決，不得因此延誤工期。11、現(xiàn)場工地人員應向公司提出自己良好的建議與意見，若經(jīng)采納，公司給予一定獎勵。12、施工現(xiàn)場的材料必須妥善保管，不得亂堆亂放，隨地亂丟，必須節(jié)約用料，發(fā)現(xiàn)有鋪張浪費的現(xiàn)象，則扣罰現(xiàn)場管理人員當期月獎金的20%，反之，若管理得當為公司節(jié)省了材料則可酌情給予獎勵。13、工地管理人員應加強安全管理工作，高空作業(yè)時，務必系好安全帶，地面操作人員應注意施工規(guī)范，若出現(xiàn)安全事故，現(xiàn)場管理人員負有相關責任，直至追究刑事責任。文案大全實用文檔三、現(xiàn)場工作人員具體操作規(guī)范各施工成員在施工期間，必須嚴格按照工作操作規(guī)范作業(yè)，各項目進場之前，應預算各項材料并報于工程部。（一） 木工組1、熟悉圖紙內(nèi)容，若有不詳之處須詢問工程部管理人員或設計部人員，切勿主觀臆斷，自行其事。2、作業(yè)人員必須嚴格照圖施工，保質(zhì)保量，必須在規(guī)定時間內(nèi)完成工作任務。（二） 漆工組1、漆工上漆之前必須保證墻體平整，陰陽角橫平豎直，嚴禁上漆后再批灰。2、漆工在補縫時必須使用牛皮紙。3、所有配色工作須確定專人來調(diào)配。4、嚴格保證面漆涂刷質(zhì)量，禁止發(fā)生墻體著色不均及開裂的現(xiàn)象。（三） 電工組1、必須照章作業(yè)，按照電路要求及消防要求進行安全施工。2、確保開孔質(zhì)量和電器安裝質(zhì)量。（四） 運輸組1、嚴格服從工程部及管理人員的調(diào)動安排。若因人為原因，工程質(zhì)量未能達標，造成拖延工期、返工的現(xiàn)象，返工所耗材料及工時概由當事人自行負責。四、工地庫管員崗位職責文案大全實用文檔1、主要負責公司庫房物資材料的保管、驗收及入庫、發(fā)放、機具設備保養(yǎng)等。2、必須熟悉工地用的全部材料、設備、機具等的放置，以防丟失。3、庫房保管員應加強工作責任心。材料入庫必須認真清點數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)不合格、有質(zhì)量問題的材料堅決不能入庫。大宗材料（如鋼材、型材等）不能直接入庫的，庫管員必須到現(xiàn)場驗收或由現(xiàn)場主管代為驗收，并填寫材料入庫單，及時登帳。4、材料分施工場地領用。材料領用單必須有經(jīng)手人簽字，并注明某施工場地使用，同時必須經(jīng)施工主管人員提供材料計劃單。 保管員要審核材料用料是否合理，嚴禁重復領取，若發(fā)現(xiàn)問題，有權拒絕發(fā)料。五、材料管理制度1、工地庫管員主要負責材料出庫、入庫及驗收。2、材料入庫時，需現(xiàn)場對所經(jīng)管的材料嚴格查核清點。分門別類、放置有序，隨時接受公司主管或財務部人員的抽查。 3、認真做好材料登記帳，材料入庫單上需注明入庫時間、材料名稱及數(shù)量，庫管員和采購員均需在入庫單上簽字為據(jù)。4、嚴格材料領用制度，工地各組人員需要材料時，組長應親自到庫房領取。領料前必須填寫領料單，并注明材料名稱、數(shù)量、日期及施工工地及組長簽名，填寫完畢后，庫管員才能將材料發(fā)放。5、庫房內(nèi)材料的堆放，由庫管員完成，各工組材料分類堆放（木工、漆工、電工），不得雜亂無章，堆放位置安全、方便、合理，盡量縮短領料時間。文案大全實用文檔6、息工后，庫管員必須到工地現(xiàn)場，對各種材料進行清點入庫。做好日清報表，每月25日進行庫存盤點。7、對于使用單位退回的料品，庫管人員應檢驗退回的原因，研究處理對策，如原因系供應商所造成，應立即與采購人員聯(lián)系，以求協(xié)調(diào)供應商給予解決。8、每年年終，庫管部應會同財務部，共同辦理盤存。盤存時必須實地查點材料的規(guī)格，數(shù)量是否與帳面的記載相符。六、機具設備的日常管理制度機具設備日常管理的目的是保護機具設備的安全完整和提高機具設備的使用效率。該管理包括以下兩個方面的內(nèi)容：1、設備的實物管理實行分級歸口管理，機具設備的使用涉及到公司各部門、 各單位及個人，因此應建立公司職能部門、各級單位在機具設備管理方面的責任制，實行機具設備的各級歸口管理。分級歸口管理，就是在公司財務管理部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，按機具設備的類別，由庫房管理員負責歸口管理，按機具設備的使用地點，由各級使用單位管理人員具體管理并進一步落實到班組和個人。定期匯報生產(chǎn)能力情況，再由財務管理部門的預算員作出生產(chǎn)設備的性能預算。按機具設備的使用地點，將各類機具設備分別交由公司庫房管理員管理，重要機具還要具體落實到人，做到物物有人管，層層負責任。定期維護并作出設備維護預算費用，上報財務管理部門。2、建立機具設備管理卡片（附表）機具設備管理卡片應按照機具設備的類別編號，登記機具設備的名文案大全實用文檔稱、編碼、制造單位、制造年月、規(guī)格、型號、顏色、技術性能、原始價值、預計使用年限、取得方式、取得日期、存放地點等原始資料。機具設備退廢時，須在登記退廢原因、日期、去向等資料后方能注銷卡片。機具設備管理卡片一式兩份，庫房管理員及財務各執(zhí)一份。第五章財務管理制度第一節(jié) 賬務管理一、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。二、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。三、財務工作人員應當會同總經(jīng)理定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。四、財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制報表上報總經(jīng)理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須由會計簽名或蓋章。財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。五、財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。七、財務工作人員調(diào)動工作或離職， 必須與接管人員辦清交接手續(xù)。第二節(jié) 現(xiàn)金管理第一條、 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一） 職員工資、津貼、獎金；文案大全實用文檔（二） 個人勞務報酬；（三） 出差人員必須攜帶的差旅費；（四） 結算起點以下的零星支出；（五） 總經(jīng)理批準的其他開支。前款結算起點定為 100元，結算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。第二條、公司職員因工作需要借支備用金，需填寫借款單，交由總經(jīng)理批準簽字后方可借支。第三條、符合本規(guī)定第一條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。第四條、財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。第五條、發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。第六條、 工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交總經(jīng)理審核、簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。第七條、出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。第八條、公司報賬程序：文案大全實用文檔第三節(jié) 會計檔案管理（一）、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。（二） 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。第四節(jié) 支票管理第一條、票由出納人員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查。第二條、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記薄上注銷。第三條、于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。第四條、公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知， 同意后可先付款后補簽。第五節(jié) 處罰辦法出現(xiàn)下列情況之一，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人當月月薪的 1倍。文案大全實用文檔1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；2、用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金；3、未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的；4、利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；5、經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支套取現(xiàn)金的；6、保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的。第六章 人事、檔案管理制度第一節(jié) 人事管理制度一、人員的招聘與裁員、辭退1、人員招聘1）行政部根據(jù)公司發(fā)展需要提出人員招聘計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，可采取特招、定招或面向社會公開招聘等幾種方式招聘新員工。2）行政部負責組織相關部門對應聘人員進行分類培訓與考核，根據(jù)考核成績擇優(yōu)預錄，同時預錄人員資料與面試、考核成績及行政部領導意見一并呈報總經(jīng)理審批。3）新錄用員工須進行1—3月的試用期考查，試用期工資為所實習崗職的基本工資。試用期滿，經(jīng)公司考核合格者，本著自愿的原則應與公司簽訂勞動用工聘用合同協(xié)議書，期限一般為一年。期限滿如本人愿意，公司需要可續(xù)簽。4）凡錄用的正式員工需按國家稅務政策交納個人所得稅。2、裁員與辭退文案大全實用文檔1）公司因業(yè)務不濟及經(jīng)營內(nèi)容轉向或其他原因需要減員時，有權決定裁減人員，被裁人員應服從公司的安排，不得提出無理要求。同時公司應提前通知本人。2）有以下情況者公司有權辭退或解除聘用合同：Ⅰ員工因健康狀況差無法承擔工作；Ⅱ聘用合同期滿無需續(xù)聘；Ⅲ嚴重損害公司形象和利益者；Ⅳ嚴重違反公司的規(guī)章制度，經(jīng)教育仍不改正的；Ⅴ有違法行為的。二、人事檔案的建立三、1、辦公室文秘