化工集團物資供應(yīng)標準業(yè)務(wù)模式課件

化工控股物資供應(yīng)業(yè)務(wù)模式提綱基礎(chǔ)資料管理整體業(yè)務(wù)流程子業(yè)務(wù)流程報表基礎(chǔ)資料管理物料分類管理供應(yīng)商分類管理客戶分類管理編碼管理單據(jù)格式管理主要子流程需求計劃管理子流程采購計劃管理子流程采購詢價、比質(zhì)比價流程招投標管理子流程委托加工管理子流程采購訂單管理子流程驗收入庫管理子流程采購付款管理子流程出庫管理子流程需求計劃管理子流程流程環(huán)節(jié)描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部門人員提出年、季度、月生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)[1]通過BOM轉(zhuǎn)化成原材料的需求計劃生產(chǎn)部門該功能在未來規(guī)劃的生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中實現(xiàn)2儲備定額管理子流程審批流、物料管理根據(jù)物料中儲備定額中的最高庫存量、最低庫存量以及再訂貨點。當(dāng)物資低于再訂貨點時由系統(tǒng)的消息中心向采購計劃人員發(fā)送消息提醒編制需求計劃子公司3設(shè)備臺賬及庫存臺賬客戶化開發(fā)根據(jù)設(shè)備臺賬及庫存臺賬功能自動生成需求計劃倉庫4需求計劃編制需求計劃各分公司填寫需求計劃，并報送審批子公司5需求計劃審批審批流各分公司填寫的需求計劃按照各分公司各自的規(guī)定完成工作流審批工作子公司6需求計劃審批審批流按照預(yù)先的權(quán)限設(shè)定，需要由集團公司進行審批的需求計劃，交由集團公司進行審批集團公司7需求計劃變更需求計劃需求計劃提出人員及其他有權(quán)限的人員，可以對需求計劃進行修改，但系統(tǒng)會以日志或版本方式對修改進行記錄。但是已關(guān)聯(lián)生成采購計劃的需求計劃不允許修改子公司8需求計劃需求計劃經(jīng)過審批的需求計劃子公司9采購計劃編制采購計劃供應(yīng)部門相關(guān)人員根據(jù)報送的需求計劃關(guān)聯(lián)生成采購計劃供應(yīng)部門流程環(huán)節(jié)描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1需求計劃需求計劃系統(tǒng)可以將已經(jīng)審批的需求計劃關(guān)聯(lián)生成采購計劃，已關(guān)聯(lián)生成采購計劃的需求計劃將處于關(guān)閉狀態(tài)子公司供應(yīng)部門對于有儲備定額的物資也是先由子公司轉(zhuǎn)化為需求計劃，再由需求計劃關(guān)聯(lián)生成采購計劃2采購計劃編制采購計劃采購人員對相同的需求計劃進行合并，關(guān)聯(lián)生成采購計劃并將采購計劃單中的字段填寫完整。采購人員針對不同類型的物料需求計劃發(fā)起不同的采購流程供應(yīng)部門3采購計劃審批審批流根據(jù)預(yù)先設(shè)定的物料與物資類別以及采購組的綁定，按照工作流的設(shè)定進行流程審批。供應(yīng)部門4采購計劃變更審批流根據(jù)需求的變更情況或者因各種原因造成的采購計劃的變更，采購員可以對自己有權(quán)限的采購計劃進行變更處理，變更處理可以在系統(tǒng)中以日志或版本的形式進行記錄并追述查詢。供應(yīng)部門5采購計劃采購計劃已審批的采購計劃供應(yīng)部門采購詢價、比質(zhì)比價流程流程環(huán)節(jié)描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1詢價單采購詢價單供應(yīng)部門根據(jù)采購計劃，將采購方式為簡單采購、會審采購的采購計劃選擇出來，形成詢價單2供應(yīng)商選擇采購詢價單采購業(yè)務(wù)員和審價員選擇參與報價的供方，供應(yīng)主管審批確認。供方只能出合格供方檔案中選擇3采購詢價單采購詢價單業(yè)務(wù)員將對應(yīng)供應(yīng)商的報價信息錄入到對應(yīng)的詢價單中4采購比價單采購比價單采購業(yè)務(wù)員根據(jù)各個供方的報價單進行比質(zhì)比價，形成采購比價單，選擇最終供方流程環(huán)節(jié)描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1評委庫管理供應(yīng)部門根據(jù)具體評選結(jié)果作好評委庫日常管理工作，形成評委庫檔案2招標信息確定招標小組根據(jù)采購計劃單中采購方式為“招標采購”的計劃，制定招標信息，形成招標書3招標信息審批相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批招標信息（招標書）4招標信息發(fā)布招標小組將生效的招標書發(fā)布，招標工作開始5選擇供應(yīng)商招標小組根據(jù)實際需要選擇投標供方，只能在合格供應(yīng)商檔案中選擇6發(fā)標招標小組通知入選供方準備投標流程環(huán)節(jié)描述7供應(yīng)商投標書供方投標，傳遞標書。系統(tǒng)外處理8投標書上傳招標小組將供方的投標書上傳到系統(tǒng)中9選擇評標小組招標小組根據(jù)實際情況在評委庫檔案中選擇本次評標小組10評委評標評標小組對投標供方進行評分11中標及封標招標小組根據(jù)評分及排名結(jié)果確定中標供方，有中標者和候選者。并進行封標12發(fā)布中標結(jié)果招標小組發(fā)布中標結(jié)果委托加工管理子流程采購訂單管理子流程業(yè)務(wù)流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1需求計劃審批流程需求計劃需求計劃單根據(jù)系統(tǒng)預(yù)先設(shè)定的審批流程進行審批，并將需求計劃轉(zhuǎn)化為采購計劃。生成的需求計劃在需求計劃單未關(guān)閉前（未關(guān)聯(lián)生成采購計劃單）可以對其進行修改，但修改后保存版本信息子公司、供應(yīng)部門、集團公司2采購計劃審批流程采購計劃采購計劃單根據(jù)系統(tǒng)預(yù)先設(shè)定的審批流程進行審批后關(guān)聯(lián)生成采購合同。采購計劃單在未關(guān)閉前可進行修改但保留版本信息子公司、供應(yīng)部門、集團公司3合同及相關(guān)附件采購訂單、采購合同由采購計劃單關(guān)聯(lián)生成采購訂單和采購合同。在采購合同中對合同進度進行維護采購業(yè)務(wù)員4合同管理采購合同采購業(yè)務(wù)員對采購合同進行維護，維護合同進展信息表采購業(yè)務(wù)員5合同維護采購合同主要是對合同條款和合同進度進行維護采購業(yè)務(wù)員采購入庫管理子流程采購付款管理子流程業(yè)務(wù)流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1應(yīng)付單應(yīng)付單采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方提供的發(fā)票，由采購入庫單關(guān)聯(lián)生成應(yīng)付單采購業(yè)務(wù)員2付款申請單付款申請單采購業(yè)務(wù)員根據(jù)采購入庫單以及供應(yīng)商提供的發(fā)票填寫付款申請單；在質(zhì)保期結(jié)束后，由生產(chǎn)人員（或采購業(yè)務(wù)員）填寫針對質(zhì)保金的付款申請單采購業(yè)務(wù)員3付款審批流程審批流付款申請單經(jīng)過系統(tǒng)預(yù)先定義的審批流程，交由財務(wù)進行付款處理采購業(yè)務(wù)員4付款財務(wù)在收到入庫通知單、付款申請單以及供應(yīng)商發(fā)票后付款財務(wù)人員庫存盤點報廢處理子流程業(yè)務(wù)描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1報廢單業(yè)務(wù)員根據(jù)報廢舊庫中的物資情況,填寫報廢單.廢舊庫中的物資來源主要有兩種情況:使用單位的退料和采購業(yè)務(wù)員辦理的移庫采購業(yè)務(wù)員2報廢審批流程審批流系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先設(shè)置的工作流，對報廢單進行審批3報廢處理流程備注：該功能在物資供應(yīng)實施第一階段實現(xiàn)移庫管理子流程業(yè)務(wù)描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1移庫通知單移庫通知單采購業(yè)務(wù)員根據(jù)需求情況填寫移庫通知單采購業(yè)務(wù)員2移庫審批流程審批流對移庫通知單進行審批3移庫出庫單移庫出庫單移出倉庫保管員根據(jù)移庫通知單關(guān)聯(lián)生成移庫出庫單倉庫保管員4移庫入庫單移庫入庫單移入倉庫保管員根據(jù)移庫通知單，在已生成移庫出庫單后可關(guān)聯(lián)生成移庫入庫單倉庫保管員領(lǐng)料出庫管理子流程業(yè)務(wù)流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1需求計劃需求計劃領(lǐng)料單位查詢需求計劃的執(zhí)行情況，填寫領(lǐng)料出庫單領(lǐng)料單位2領(lǐng)料出庫單領(lǐng)料出庫單領(lǐng)料單位填寫領(lǐng)料出庫單領(lǐng)料單位3領(lǐng)料審批流程審批流領(lǐng)料出庫單審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)4出庫確認審批流倉庫管理員根據(jù)審批結(jié)果對領(lǐng)料出庫單審核確認倉庫保管員5財務(wù)結(jié)算總賬憑證領(lǐng)料出庫單關(guān)聯(lián)生成總賬憑證財務(wù)機構(gòu)內(nèi)部物資調(diào)撥管理子流程業(yè)務(wù)流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1調(diào)撥出庫單調(diào)撥出庫單領(lǐng)料單位根據(jù)需求填寫調(diào)撥出庫單領(lǐng)料單位2調(diào)撥出庫單審批流程審批流各公司根據(jù)審批流對調(diào)撥出庫單進行審批3調(diào)撥出庫價格確認審批流采購業(yè)務(wù)員確認調(diào)撥價格采購業(yè)務(wù)員4調(diào)撥出庫審批流庫存保管員填寫實發(fā)數(shù)量倉庫保管員集團內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述1集團調(diào)撥訂單編制調(diào)撥訂單手工編制調(diào)撥訂單庫存組織倉管員2集團銷售出庫單根據(jù)調(diào)撥訂單關(guān)聯(lián)銷調(diào)撥訂單按庫存組織分組匯總生成銷售出庫單，填入出庫數(shù)量、倉庫、庫位等信息。庫存組織倉管員3集團應(yīng)收單手工匯總生成應(yīng)收關(guān)聯(lián)銷售出庫單按財務(wù)組織分組匯總生成應(yīng)收單，填入應(yīng)收數(shù)量、單價、金額。財務(wù)組織會計7集團收款單編制收款單關(guān)聯(lián)應(yīng)收單生成收款單財務(wù)組織出納9集團結(jié)算處理應(yīng)收單和收款單結(jié)算收款單收款時自動和應(yīng)收單核銷財務(wù)組織財務(wù)主管10機構(gòu)采購入庫單根據(jù)調(diào)撥訂單關(guān)聯(lián)銷調(diào)撥訂單按庫存組織分組匯總生成銷售采購入庫單，填入庫數(shù)量、倉庫、庫位等信息。庫存組織倉管員11機構(gòu)應(yīng)付單手工匯總生成應(yīng)付關(guān)聯(lián)采購入庫單按財務(wù)組織分組匯總生成應(yīng)付單，填入應(yīng)付數(shù)量、單價、金額。財務(wù)組織會計13機構(gòu)應(yīng)付單審核應(yīng)付審批應(yīng)付供應(yīng)商的信用，應(yīng)付數(shù)量、單價、金額等財務(wù)組織財務(wù)主管15機構(gòu)付款單編制付款關(guān)聯(lián)應(yīng)付單匯總生成付款單，填入付款金額財務(wù)組織出納17機構(gòu)結(jié)算處理應(yīng)付單和付款單等結(jié)算通過應(yīng)付單關(guān)聯(lián)生成付款單，已經(jīng)自動結(jié)算可以與相關(guān)聯(lián)的應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)結(jié)算財務(wù)組織財務(wù)主管銷售出庫管理子流程業(yè)務(wù)流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1提出要貨需求2銷售出庫單銷售出庫單采購業(yè)務(wù)員根據(jù)需求單位的請求填寫銷售出庫單3銷售審批流程審批流各公司根據(jù)預(yù)先設(shè)定的審批流進行審批4銷售發(fā)票銷售結(jié)算、應(yīng)收賬款財務(wù)確認銷售出庫單，并關(guān)聯(lián)生成應(yīng)收單以及發(fā)票財務(wù)5銷售出庫審批流倉庫管理員填寫實發(fā)數(shù)據(jù)倉庫管理員物資外借管理子流程業(yè)務(wù)流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1外借單外借單采購業(yè)務(wù)員根據(jù)外借單位需求填寫外借單采購業(yè)務(wù)員2外借審批流程審批流外借審批流程3外借處理審批流倉庫保管員填寫實際外借數(shù)量倉庫保管員4外借提貨外借單位提貨5是否退還外借單位與采購業(yè)務(wù)員確認外借物資是否退還6入庫單若外借物資退還則由采購業(yè)務(wù)員填寫入庫單采購業(yè)務(wù)員7銷售流程子流程按照先移庫，再做銷售出庫的方式解決采購業(yè)務(wù)員退庫管理子流程業(yè)務(wù)流程描述環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)名稱軟件功能環(huán)節(jié)說明使用對象備注1領(lǐng)料單（紅字）領(lǐng)料出庫單領(lǐng)料單位填寫紅字領(lǐng)料出庫單領(lǐng)料單位2收貨處理倉庫保管員收實物并對紅字領(lǐng)料單進行確認倉庫保管員3質(zhì)量檢驗?zāi)K流程倉庫保管員對退料進行質(zhì)量檢驗4是否正常入庫倉庫保管員確認是否正常入庫倉庫保管員5正常入庫若貨物無損壞情況則直接對紅字領(lǐng)料單審核確認，貨物入正常庫倉庫保管員6估算入