洛陽慧元乳業(yè)物流中心升級改造可行性報告

項目名稱：洛陽***乳業(yè)有限公司配送中心建設建設單位：洛陽***乳業(yè)有限公司建設單位負責人：建設地點：編寫單位：洛陽***乳業(yè)有限公司編寫單位負責人：編寫人員：編寫時間：2009年10月目錄TOC\o"1-3"\u第一章總論11.1項目提要11.2結論與建議21.3編制依據(jù)3第二章項目承擔單位情況42.1基本情況42.2主要業(yè)務范圍和業(yè)務能力4第三章項目建設的必要性63.1項目建設的指導思想63.2我國物流信息市場現(xiàn)狀63.3洛陽***乳業(yè)有限公司配送中心的必要性7第四章市場與需求預測94.1發(fā)展趨勢94.2市場預測9第五章項目建設內容和特色115.1項目建設內容115.2項目特色11第六章項目建設現(xiàn)有條件146.1營銷網(wǎng)絡已經(jīng)建立146.2區(qū)位優(yōu)越、交通便利146.3物流信息和電子交易系統(tǒng)建設條件具備146.4經(jīng)濟優(yōu)勢明顯156.5地方政府高度重視156.6項目投資區(qū)域環(huán)境優(yōu)越15第七章工藝技術方案和設備選型167.1工藝技術方案167.2設備選型17第八章項目實施方案188.1項目總體進度188.2實施方案188.3保障措施19第九章項目組織管理209.l項目管理系統(tǒng)建設209.2項目管理辦法209.3項目資金管理219.4項目人員組織219.5項目招標方案22第十章環(huán)境保護與安全生產(chǎn)2510.1環(huán)境保護2510.2安全生產(chǎn)2510.3消防2710.4節(jié)能27第十一章投資估算與資金來源2811.1投資估算依據(jù)2811.2建設投資估算2811.3資金來源30第十二章效益與風險分析3112.1預期目標3112.2效益分析3112.3風險分析34第十三章結論與建議3613.1綜合評價3613.2結論意見3613.3問題與建議36附表：1、投資估算表附圖：項目在河南省的位置圖項目區(qū)在嵩縣的位置圖洛陽***乳業(yè)有限公司配送中心地理位置圖附件：1、洛陽***乳業(yè)有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證書2、2008年財務審計報告3、洛陽***乳業(yè)有限公司投資專項審計報告4、嵩縣發(fā)展和改革委員會的批準文件5、建設征地合同6、租用承包地合同7、綜合樓場地巖土工程勘察報告8、建筑規(guī)劃許可證9、建設用地批準書10、洛陽***乳業(yè)有限公司和建筑的協(xié)議書11、洛陽***乳業(yè)有限公司配送中心效果圖12、公司部分實物照片13、法人真實性聲明第一章總論1.1項目提要項目名稱洛陽***乳業(yè)有限公司配送中心項目承擔單位洛陽***乳業(yè)有限公司項目建設地點嵩縣城關鎮(zhèn)人民路南段建設規(guī)模新增綜合服務樓2800平方米；倉儲面積1800平方米；參展廳400平方米。主要建設內容該項目主要建設內容包括：建立嵩縣農(nóng)村物流信息港，建立縣、鄉(xiāng)、村信息網(wǎng)絡，購置運輸設備和信息中心控溫設備，新建商品展廳和倉儲設施。建成集商品配送、鮮活乳產(chǎn)品經(jīng)營、物流信息和電子交易等多功能于一身的綜合型現(xiàn)代物流配送體系，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)級配送中心（超市）、村級連鎖店構成縣、鄉(xiāng)、村一體化的農(nóng)村現(xiàn)代物流服務體系。投資規(guī)模：項目總投資800萬元資金來源：項目總投資為800萬元，其中：自籌資金100萬元，增資擴股400萬元，擬申請國家專項資金支持300萬元。建設期限：該項目擬從2008年3月開始實施，到2010年3月完成。1.9經(jīng)濟和社會效益項目建成后，新增年銷售收入3000萬元，項目建成后，有利于農(nóng)村消費環(huán)境改善，提高農(nóng)民的生活品位和檔次，促進社會主義新農(nóng)村建設；有利于引導農(nóng)民按市場需求組織生產(chǎn)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，增強市場競爭力，促進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉變，使農(nóng)民利益實現(xiàn)最大化；有利于促進農(nóng)產(chǎn)品的購銷，提升農(nóng)產(chǎn)品檔次，解決農(nóng)產(chǎn)品購銷難問題；有利于擴大就業(yè)，緩解農(nóng)村就業(yè)壓力，特別是解決農(nóng)村婦女就業(yè)難問題。與此同時，可以帶動機械、電子、電信、交通、運輸?shù)认嚓P產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1.2結論與建議綜合評價洛陽***乳業(yè)有限公司配送中心建設項目建成后不僅可以帶來可觀的經(jīng)濟效益，更為重要的是可以搭建起工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進城的雙向流通渠道，極大地改善農(nóng)村購物環(huán)境、物流環(huán)境和市場環(huán)境，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)生活資料供應提供服務，促進社會主義新農(nóng)村建設。結論意見本項目投資符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，市場前景良好，設計方案合理，經(jīng)濟效益顯著，項目可行。建議建設單位積極做好準備工作，落實資金來源，爭取有關部門為該項目創(chuàng)造條件，使項目盡早實施，為河南的經(jīng)濟發(fā)展服務。問題與建議鑒于該項目規(guī)模大、內容多、涉及面廣，建議各級政府和主管部門給予大力協(xié)調支持，加強監(jiān)督管理，確保項目順利實施。1.3編制依據(jù)（1）中共中央中發(fā)【2006】1號文件《中共中央國務院關于推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》；（2）國務院國發(fā)【2005】19號文件《國務院關于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見》；（3）國家財政部關于組織申報2009年農(nóng)村物流服務體系發(fā)展專項資金的通知；（5）（6）建設項目可行性研究報告編制內容深度的規(guī)定；（7）可行性研究報告編制委托書。第二章項目承擔單位情況2.1基本情況洛陽***乳業(yè)有限公司成立于2003年，屬民營企業(yè)。公司注冊資金220萬元。洛陽***乳業(yè)有限公司位于嵩縣城關鎮(zhèn)，主要從事食品的生產(chǎn)銷售、洗化、百貨、家電、生鮮產(chǎn)品、速凍商品批發(fā)和零售等業(yè)務，是洛陽日用商品配送和零售業(yè)的龍頭企業(yè)。也是洛陽***乳業(yè)有限公司配送中心項目的承辦單位。公司現(xiàn)有各類工作人員300余人。2.2主要業(yè)務范圍和業(yè)務能力公司實力較強，管理嚴謹，發(fā)展?jié)摿^大，承擔此項目有著明顯優(yōu)勢：一是具有健全的組織管理機構，實行董事會領導的總經(jīng)理負責制。公司下設黑龍江奶粉生產(chǎn)基地、鄭州新鄭營養(yǎng)品生產(chǎn)基地、財務部、策劃部、銷售部共五個部門。各店實行店長負責制，在公司貨物統(tǒng)一配送的前提下獨立核算，利潤分成。二是有較完善的硬件設施。公司現(xiàn)有倉儲面積平方2000米，城區(qū)營業(yè)面積達19000余平方米，預計2010年初，倉儲面積將達到5000平方米。三是有廣泛的業(yè)務基礎。公司擁有***牌等15個知名商標，其他合作的知名品牌達五十余種。如：完達山、蒙牛系列，伊利系列，娃哈哈系列，金龍魚系列，雙匯系列等。四是有健全的營銷網(wǎng)絡。公司有3家直營店，199家加盟店，20戶正在改造達標加盟店，連鎖加盟網(wǎng)絡已普及202個行政村，倉儲物流直接供貨網(wǎng)點目前已達222個網(wǎng)點，業(yè)務輻射周邊市區(qū)，如：鄭州、商丘，南陽，漯河均有銷售網(wǎng)點，年銷售額在3000萬元以上。第三章項目建設的必要性3.1項目建設的指導思想3.2我國物流信息市場現(xiàn)狀我國的物流信息市場，一般還是傳統(tǒng)的現(xiàn)貨交易對手成交方式，由于沒有一個連接市場、政府、用戶、生產(chǎn)供應者之間的信息網(wǎng)絡，市場供求信息不能有效地流動，從而造成信息封閉、堵塞，信息資源無法實現(xiàn)共享。這種傳統(tǒng)成交方式，不僅很難形成準確的價值信息和反映本周期供求關系，更不能反映未來供求關系。這樣，生產(chǎn)經(jīng)營者只能按照目前的供求關系去決定下一個生產(chǎn)周期的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)周期較長，在下一個生產(chǎn)周期，由于多方面的原因供求關系一旦發(fā)生變化就會導致價格的暴漲和暴落，使農(nóng)民和經(jīng)營者承擔著巨大的生產(chǎn)經(jīng)營風險。目前我國的物流信息市場有4000多個，其中具有一定規(guī)模的有2000多個，絕大多數(shù)是由過去的集貿市場轉變過來的，存在規(guī)模小、結構單一、市場設施落后、信息不暢通等嚴重問題，具有平均每個市場交易規(guī)模小，以即期現(xiàn)貨交易為主，普遍存在批零兼營，服務功能單一，東西部差異顯著等特征。“十一五”規(guī)劃對今后一段時期我國農(nóng)村物流服務體系建設工作進行了全面部署，將農(nóng)村物流服務體系建設納入了政府的統(tǒng)一管理。未來一段時間內，我國農(nóng)村物流服務體系建設規(guī)劃主要對現(xiàn)有運行良好、交易規(guī)模較大、管理規(guī)范的農(nóng)村物流服務體系進行擴建和升級改造，支持建設跨區(qū)域大型配送中心，培育大型農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè)，以形成布局合理、功能完備、安全衛(wèi)生、機制健全、資訊靈敏、交易方式先進、運行規(guī)范、統(tǒng)一高效、競爭有序、現(xiàn)代化的農(nóng)村物流服務體系。未來一段時間，中國經(jīng)濟面臨著較好的發(fā)展機遇，并將繼續(xù)保持較高的經(jīng)濟發(fā)展速度；國家提出建設社會主義新農(nóng)村，準備在兩三年內，建立起一個面向農(nóng)村、面向農(nóng)民，延伸到鄉(xiāng)和村一級的現(xiàn)代化流通體系；讓企業(yè)走向標準化、規(guī)范化、現(xiàn)代化，讓市場和企業(yè)一直延伸到田間地頭，服務于民；不斷加快的農(nóng)村城鎮(zhèn)化和消費的商品化以及蓬勃發(fā)展的物流業(yè)給從事農(nóng)產(chǎn)品流通業(yè)務的企業(yè)帶來了很好的發(fā)展機會。宏觀上為本公司的發(fā)展提供了良好的外部條件。3.3洛陽***乳業(yè)有限公司配送中心的必要性要實現(xiàn)當?shù)剞r(nóng)村物流的持續(xù)、健康、快速發(fā)展，當務之急是建設乳產(chǎn)品配送中心，為農(nóng)戶和客商提供市場信息，了解市場行情和出售農(nóng)副產(chǎn)品提供最便捷的渠道。信息化是現(xiàn)代物流的核心，因此在農(nóng)村要實現(xiàn)現(xiàn)代化物流理念，大力推進農(nóng)村物流的信息化建設至關重要?，F(xiàn)代化物流的迅猛發(fā)展，從某種角度說是現(xiàn)代化計算機技術、通訊技術、網(wǎng)絡技術和信息技術發(fā)展的客觀必然。建設縣、鄉(xiāng)、村三級信息網(wǎng)絡，可以實現(xiàn)生產(chǎn)與市場的快速對接，及時收集、整理、發(fā)布、農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)資的供求信息，促進農(nóng)產(chǎn)品的購銷，促進農(nóng)民利益實現(xiàn)最大化。保鮮冷庫的建設是洛陽***乳業(yè)有限公司配送中心的關鍵環(huán)節(jié)項目，也是嵩縣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場諸多農(nóng)產(chǎn)品種類中需保鮮貯存品種的急需項目，如：水果類，種子類、乳產(chǎn)品類。嵩縣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場是河南、山西交界中心形成的農(nóng)產(chǎn)品類交易集散中心，各種水果和種子每年都有幾十萬噸的交易量。目前，這類品種大部分貯存在農(nóng)村中，是以土辦法貯存，其保鮮效果較差，每年造成30％左右的損失，另一部分由商戶貯存在各種類型的地窖內，其保鮮質量沒有保證，給商戶每年造成不少的經(jīng)濟損失，再有部分貯存在小容量的保鮮庫內，給商戶的銷售運輸帶來不便，因此市場及商戶共同強烈提出建設大型、規(guī)范的保鮮庫。因此，提出洛陽***乳業(yè)有限公司配送中心建設工程，將當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地與全國消費市場有機結合起來十分必要。不僅可以為當?shù)丶爸苓呣r(nóng)產(chǎn)品提供銷售渠道，大大促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)的兩個根本性轉變，推動農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展，而且還可利用快捷的貯存、轉運能力起到一定的調峰填谷的作用。因此，項目建設十分緊迫和必要的。第四章市場與需求預測4.1發(fā)展趨勢農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎，農(nóng)副產(chǎn)品是關系國計民生的大事。我國人口基數(shù)大，且增長速度較快，平均年增加約1200萬人。滿足人民群眾“吃”的需求和“吃”的安全，歷來是我國政府各項工作中的重中之重，可見，大力發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)業(yè)，提供豐富的農(nóng)副產(chǎn)品，市場容量極大，也是社會穩(wěn)定的必要條件。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的日益提高不僅對農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷增加，而且對品種、質量、檔次的要求也越來越高。那種產(chǎn)品品種單一、水平低的現(xiàn)象已不復存在。農(nóng)業(yè)科技進步，溫室大棚的普及，特種菜、反季節(jié)品種、綠色食品等已經(jīng)進入家庭、擺上餐桌。從國內情況看，大中城市對精細農(nóng)副產(chǎn)品的需求缺口較大，而一般大路品種則基本滿足需要，隨著人日增加和生活水平的提高，要求農(nóng)副產(chǎn)業(yè)提供數(shù)量充足、品種豐富的產(chǎn)品是一個不變的大趨勢。4.2市場預測隨著世界經(jīng)濟一體化發(fā)展和我國加入世貿組織，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村物流面臨著新的市場機遇和挑戰(zhàn)，農(nóng)村物流體系的規(guī)范化、信息化、網(wǎng)絡化，一將成為新時期農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要內容。農(nóng)村物流信息化在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中的作用愈來愈大，對市場經(jīng)營管理將起到巨大的推動作用。通過建立縣、鄉(xiāng)、村農(nóng)村物流信息網(wǎng)絡可以及時溝通各種信息，提高我縣物流業(yè)經(jīng)營水平，增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)村經(jīng)濟由溫飽型向效益型轉化。農(nóng)副產(chǎn)品冷藏儲運系統(tǒng)的建設，可以使當?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品進入大市場，參與大流通，疏通銷售渠道，并進一步擴大其品牌知名度和市場覆蓋面。解決農(nóng)副產(chǎn)品購銷問題是地方政府發(fā)展經(jīng)濟的重要工作。嵩縣縣是農(nóng)業(yè)重點發(fā)展地區(qū)，有著豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源，但周邊地區(qū)卻沒有一處布局合理、功能齊全的綜合市場。農(nóng)副產(chǎn)品的交易都沒有形成交易規(guī)模和良好的交易氛圍，且價格較亂，運輸不便，農(nóng)副產(chǎn)品交易有市無場。農(nóng)副產(chǎn)品冷藏儲運系統(tǒng)的建設，勢必緩解這些供求矛盾，可以加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢轉變，盡快形成農(nóng)工貿一體化、產(chǎn)供銷一條龍的經(jīng)營體制，促進農(nóng)村經(jīng)濟的優(yōu)化組合，為廣大農(nóng)民增加收入創(chuàng)造條件。農(nóng)村物流體系的升級改造可以帶動和促進許多相關行業(yè)共同發(fā)展，不僅可以帶動當?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營發(fā)展，同時還可以帶動農(nóng)資銷售、餐飲服務、交通運輸、信息通訊等第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成系列化服務，規(guī)?；?jīng)營。第五章項目建設內容和特色5.1項目建設內容土建工程建立容積1800平方米的倉庫一座（內含制冷及保鮮設備）、配電設備1套、院內綠化、供排水系統(tǒng)1套、綜合服務樓2800平方米、參展廳400平方米。信息網(wǎng)絡建設購置電腦30臺，網(wǎng)絡服務器、信息管理服務器2套；信息發(fā)布器、信息接收器2套；財務管理系統(tǒng)2套；收款機、刷卡5.2項目特色5.2.1打造物流信信息公共服務務和電子交易易平臺。通過村村連鎖店的的電腦連網(wǎng)，廣廣泛采用信息息技術、電子子商務等現(xiàn)代代經(jīng)營管理手手段，建立起起縣、鄉(xiāng)、村村一體化的信信息技術網(wǎng)絡絡。及時收集集、整理、發(fā)發(fā)布乳產(chǎn)品的市場場價格，供求求狀況以及科科技等信息，發(fā)發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品網(wǎng)絡交易易比重。5.2.2拓展物流配配送網(wǎng)絡的“一網(wǎng)多用”，建設服務務領域廣泛的的“寬帶網(wǎng)”。在搞好乳產(chǎn)品物流流配送，農(nóng)副副土特產(chǎn)品購購銷，再生資資源回收的基基礎上，憑借借物流服務體體系的網(wǎng)絡優(yōu)優(yōu)勢，加強同同其它經(jīng)營服服務部門的聯(lián)聯(lián)合與合作，積積極開拓新的的服務市場，延延伸服務領域域，促進農(nóng)村村社會各項服服務事業(yè)的和和諧發(fā)展，更更好地為農(nóng)民民服務。5.2.3實現(xiàn)物流服服務體系與農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營的對接。通過充分發(fā)揮乳業(yè)業(yè)行業(yè)協(xié)會和和專業(yè)合作社社的作用，把把相關農(nóng)產(chǎn)品品生產(chǎn)和農(nóng)民民組織起來，統(tǒng)統(tǒng)一技術服務務，統(tǒng)一生產(chǎn)產(chǎn)標準，爭創(chuàng)創(chuàng)名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品品品牌，以物物流服務體系系為載體，廣廣泛同縣內外外產(chǎn)業(yè)化龍頭頭企業(yè)和大中中城市連鎖企企業(yè)加強聯(lián)合合與合作，逐逐步推行統(tǒng)一一品牌銷售，擴擴大農(nóng)產(chǎn)品連連鎖經(jīng)營比重重，打造日用用消費品下鄉(xiāng)鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進進城的雙向流流通渠道。5.2.4建立起以以集中采購、統(tǒng)統(tǒng)一配送為核核心的新型營營銷體系，強強化質量管理理，改善農(nóng)村村物流環(huán)境和和市場環(huán)境。用現(xiàn)代經(jīng)營理念和和管理手段，規(guī)規(guī)范連鎖經(jīng)營營方式，增強強緊密連鎖程程度。通過建建立健全質量量保證體系，建建章立制，完完善措施，規(guī)規(guī)范運作，強強化管理，嚴嚴格商品質量量監(jiān)管機制、市市場準入機制制、誠信經(jīng)營營機制、服務務承諾機制和和損害賠償機機制。通過物物流配送、連連鎖經(jīng)營，“鎖”住假冒偽劣劣，實現(xiàn)農(nóng)民民安全消費、放放心消費。5.2.5對鄉(xiāng)鎮(zhèn)連鎖鎖網(wǎng)點實行“十統(tǒng)一”規(guī)范改造，改改善農(nóng)民購物物環(huán)境?！笆y(tǒng)一”規(guī)范標準準為：統(tǒng)一設設計門店外觀觀、統(tǒng)一制作作門店招牌、統(tǒng)統(tǒng)一制定規(guī)章章制度、統(tǒng)一一服裝和佩戴戴上崗證、統(tǒng)統(tǒng)一印制配送送臺帳、統(tǒng)一一人員培訓、統(tǒng)統(tǒng)一服務規(guī)范范、統(tǒng)一配備備音響設備、統(tǒng)統(tǒng)一配備購物物車輛和購物物籃、統(tǒng)一超超市經(jīng)營模式式。第六章項目建設現(xiàn)有條件件6.1營銷網(wǎng)絡絡已經(jīng)建立從2008年開始到到目前，公司司網(wǎng)點普及洛洛陽9個縣8個區(qū)的222個行政村，未未來目標覆蓋蓋126個行政村，惠惠及30多萬農(nóng)民。業(yè)業(yè)務輻射周邊邊縣區(qū)，如：：鄭州，南陽陽，商丘，漯漯河均有銷售售網(wǎng)點，為該該項目的實施施提供了極為為有利的條件件。6.2區(qū)位優(yōu)越越、交通便利利嵩縣位于河南省西西部，轄16個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))，318個行政村，人人口55萬，總面積3008平方公里，為為河南省第四四大版圖縣，其其中深山區(qū)占占95%，淺山丘陵陵區(qū)占4.5%，平川區(qū)占0.5%，素有“九山半嶺半半分川”之稱。境內內伏牛、熊耳耳、外方三山山環(huán)抱，伊河河、汝河、白白河三條河流流分別注入黃黃河、淮河、長長江，一縣跨跨三域，為全全國之最?？h縣城距省會鄭鄭州220公里，距古古都洛陽80公里。南北長61公里，東西西寬30公里，總面面積1332..8平方公里，其其中耕地面積積25856公頃，林地地面積6.1公頃。嵩縣的交通四通八八達,洛南快速通通道、311國道，旅游游專線為游客客提供了快捷捷方便的交通通條件。實現(xiàn)現(xiàn)了村村通油油路或水泥路路，配送中心心的商品配送送和農(nóng)產(chǎn)品外外銷極為便利利。6.3物流信息息和電子交易易系統(tǒng)建設條條件具備嵩縣通訊設施先進進，全縣98%的行政村開開通程控電話話，并實現(xiàn)了了光纜傳輸和和程控數(shù)據(jù)交交換，移動通通信信號覆蓋蓋全縣，全縣縣交換機總容容量6萬門，建成成了分組交換換網(wǎng)、數(shù)字數(shù)數(shù)據(jù)網(wǎng)、計算算機互聯(lián)網(wǎng)和和彩色會議電電話網(wǎng)。對外外聯(lián)絡方便快快捷。為該項項目信息技術術網(wǎng)絡建設奠奠定了基礎。由洛陽供電局的陸渾渾110KV變電站和洛洛陽供電局的的朱村220KKV變電站雙路路供電。全縣縣有110KV變電站2座，容量630000KVA；35KV變電站9座，總容量541500KVA。城鄉(xiāng)電網(wǎng)網(wǎng)改造已全面面完成，電網(wǎng)網(wǎng)運行平穩(wěn)，電電力供應充足足。

6.4經(jīng)濟優(yōu)勢勢明顯區(qū)陽全是的全產(chǎn)政強和銷6.5地方政府府高度重視縣委、縣政府十分分重視農(nóng)村流流通工作，下下發(fā)了《加強強農(nóng)村現(xiàn)代流流通體系建設設的意見》。同同時，縣委、縣縣政府把招商商引資作為發(fā)發(fā)展縣域經(jīng)濟濟的突破口，建建立投資建設設項目的“綠色通道”，為外來投投資創(chuàng)造了安安全寬松的環(huán)環(huán)境。6.6項目投資資區(qū)域環(huán)境優(yōu)優(yōu)越五大配送總部建設設區(qū)域優(yōu)勢明明顯，地處嵩嵩縣最繁華的的商業(yè)區(qū)，有有利于貨暢其其流，向周邊邊地區(qū)延伸。第七章工藝技術方案和設設備選型7.1工藝技術方案信息網(wǎng)絡流程圖信息中心信息中心農(nóng)資配送中心配送中心農(nóng)副產(chǎn)品日用品購銷中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)級連鎖店16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息網(wǎng)絡農(nóng)資配送中心配送中心農(nóng)副產(chǎn)品日用品購銷中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)級連鎖店16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息網(wǎng)絡倉儲物流流程圖7.2設備選型新購置電腦30臺臺；網(wǎng)絡服務務器、信息管管理服務器2套；信息發(fā)發(fā)布器、信息息接收器2套；財務管管理系統(tǒng)2套；信息中心控溫設備6套；收款機機、打印機、掃掃描儀、視頻頻設備、監(jiān)控控設備等1套；計量系統(tǒng)1套；運輸設設備10臺、辦公設設備1套。第八章項目實實施方案8.1項目總體進度從2009年10月月起至2010年12月底完成。8.2實施方案案2009年10月月至2010年6月（1）前期準備及設計計工作，需投投資36.55萬元。（2）改造現(xiàn)有倉儲條件件，新建倉庫庫面積1800平方米，需需投資1444萬元。（3）新建綜合服務樓22800平方米，需投投資280萬元。（4）計量系統(tǒng)、運輸輸設備等購置置，需投資155萬元。以上四項需投資6615.5萬元。2010年7月至至2010年12月（1）新增參展廳4000平方米、綜合合服務樓及配配套工程，需需投資24萬元。（2）院內綠化、供電系系統(tǒng)、供水系系統(tǒng)建設，需需投資41萬元。（3）信息網(wǎng)絡建設，需需投資76萬元。（4）辦公設備購置，需需投資10萬元。（5）不可預見費用支出出，需投資333.5萬元元。以上五項合計投資資184.5萬元。8.3保障措施施1、加強組織領導。形形成政府牽頭頭，主管部門門協(xié)調指導，承承擔單位具體體實施的管理理體制。2、建立健全責任制制。同相關單單位簽訂目標標責任書，跟跟蹤考核獎罰罰。3、加強資金使用和和工程質量的的監(jiān)督。專項項資金專戶管管理，?？顚Ｓ谩こ坛淌┕べ|量和和進度強化管管理，公正透透明，確保工工程質量。第九章項目組組織管理9.l項目管理理系統(tǒng)建設、管理體系構架市場管理系統(tǒng)的完完備技術是實實現(xiàn)高效運轉轉的核心。各各中心將建立立市場監(jiān)控系系統(tǒng)，實現(xiàn)計計算機化管理理。完整的市市場管理體系系有中心高管管機構及分部部門系統(tǒng)，分分部門系統(tǒng)包包括主客體管管理系統(tǒng)、信信息系統(tǒng)、結結算系統(tǒng)、檢檢測系統(tǒng)，以以及公安、工工商、市容等等系統(tǒng)。為提高各中心的管管理水平，提提升各中心的的生存發(fā)展能能力，公司董董事會將在中中心升級后徹徹底實行企業(yè)業(yè)辦市場的制制度革新。9.2項目管理辦辦法為確保項目高質量量、高標準按按進度計劃安安排的工期完完成。特確定定以下管理措措施。實行工工程質量終身身負責制。對對項目建設工工程質量負主主要責任的領領導、參建單單位的領導人人和直接責任任人，實行工工程質量終身身追究制度。實行工程監(jiān)理制項目建設過程中，聘聘請有資格的的監(jiān)理單位和和人員，對項項目建設進行行監(jiān)理，抓好好工程進度，提提高工程質量量，降低成本本。嚴格按照基本建設設程序辦事建設過程中，接受受計劃、審計計等部門和社社會輿論的監(jiān)監(jiān)督，建成后后按照有關規(guī)規(guī)定進行嚴格格的竣工驗收收。嚴格項目資金管理理對項目資金實行專專帳管理。專專款專用，嚴嚴禁挪用和擠擠占。9.3項目資金管管理資金使用與管理方方面做到?？羁顚Ｓ?，專人人負責，建立立資金使用審批手續(xù)，嚴把把資金使用支支付審批關。9.4項目人員組組織組織機構框圖如下下（見p25頁）：工作制度工作制度全年工作作日330天，每天8小時，實行行兩班工作制制（保衛(wèi)處實實行三班制），工工資實行基本本工資十責任任工資十效益益工資，并實實行科學管理理。項目定員各部門勞動定員，是是根據(jù)不同崗崗位的正常運運轉進行編制制的，并考慮慮補缺勤人員員，缺勤人員員按人員總數(shù)數(shù)的5％考慮。項目新增人員288名，其中管管理人員2名，技術人人員3名，一般人人員23名。人員培訓（1）管理人員培訓各中心的管理人員員及其它工作作人員，要分分批、分期、有有區(qū)別、有重重點地進行1個月物流配配送管理和計計算機知識的的培訓。（2）技術人員培訓技術人員主要面向向大中專院校校及社會招聘聘。所有技術術人員需進行行45天的專業(yè)技技術培訓。技技術培訓合格格后，經(jīng)考核核錄用上崗。（3）一般人員培訓本項目一般人員采采取面向社會會公開招聘，擇擇優(yōu)錄取。錄錄取的一般人人員要進行必必要的相關知知識培訓，培培訓時間不少少于15天，堅持培培訓合格后持持證上崗。9.5項目招標方方案為了貫徹《中華人人民共和國招招標投標法》，確確保項目網(wǎng)絡絡建設項和保保鮮冷庫工程程質量，縮短短工程建設期期，防范和化化解工程建設設中的違規(guī)行行為，保護國國家利益，制制定項目招標標方案?；A設施建設項目目招標范圍及及招標組織形形式本項目招標的范圍圍包括基礎設設施建設的施施工監(jiān)理招標標、施工企業(yè)業(yè)選擇招標和和設備與材料料采購招標，面面向社會全部部進行公開招招標和邀請招招標。鑒于項項目法人單位位目前尚不具具備自行招標標所需的編制制招標文件和和組織評標的的能力，該項項目招投標活活動，全部委委托給有資質質的招標代理理機構辦理。投標、開標、評標標和中標程序序本項目質量要求高高，根據(jù)建設設項目規(guī)模和和建設要求，在在招投標過程程中必須遵守守如下程序：：l、項目經(jīng)批復同意意后，項目承承辦單位在當當?shù)貓蠹埳习l(fā)發(fā)布招標公告告。2、在招標文件開始始發(fā)出之日起起30日內，具有有承擔招標項項目能力的法法人或者其它它組織都可以以投標。投標標人少于3個時，應當當重新進行招招標。投標文文件應當對招招標文件提出出的實質性要要求和條件做做出響應，招招標項目屬于于建筑施工的的，招標文件件的內容還包包括擬派出的的項目負責人人與主要技術術人員的簡歷歷、業(yè)績和擬擬用以完成招招標項目的機機械設備，本本項目不接受受聯(lián)合投標。3、開標時由招標代代理公司主持持，邀請所有有投標人參加加，開標時由由招標人委托托公證機構檢檢查并公證。投投標人的投標標應當符合下下列條件之一一：能夠最大大限度的滿足足招標文件中中規(guī)定的各項項綜合評價標標準或者能夠夠滿足招標文文件的實質性性要求，并且且經(jīng)評審的價價格合理。4、評標按照《中華華人民共和國國招投標管理理法》的規(guī)定定和程序進行行。5、中標人確定后，招招標人向中標標人發(fā)出中標標通知書，該該通知書具有有法律效力，若若中標人放棄棄中標項目，應應當承擔法律律責任，自中中標通知書發(fā)發(fā)出30日之內，按按照招標文件件，項目承辦辦單位和中標標人簽訂書面面合同，同時時，中標人不不得向他人轉轉讓中標項目目，不得將中中標項目肢解解后分別向他他人轉讓。評標委員會的人員員組成和資質質要求項目全部采用公開開招標的方式式，因此，在在招投標過程程中，為保證證項目的公正正公開，對評評標委員會的的組成和資質質有如下要求求：（1）評標委員會人員員組成評標委員會由項目目承辦單位的的代表和有關關技術、經(jīng)濟濟等方面的專專家組成。評評標委員會主主任由專家臨臨時推選；評評標委員會采采用單數(shù)制，最最低不少于5人，且技術術、經(jīng)濟等方方面專家不得得少于成員總總數(shù)的三分之之二；評標委委員會要嚴格格按照招標文文件確定的評評標標準和方方法，對投標標文件進行評評審和比較。按按得分高低排排出名次，推推薦中標候選選人，得分最最高者中標。（2）評標委員會成員員的資格要求求評委會成員要求在在副高（副教教授）職稱以以上，從事本本專業(yè)至少在在8年以上，對對工程項目有有較深入的研研究，且職業(yè)業(yè)道德良好，與與投標單位無無任何利害關關系。評標委委員會成員應應當客觀公正正的履行職務務，遵守職業(yè)業(yè)道德，對所所提出的評審審意見承擔個個人責任?？偨?jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理行管部財務部物業(yè)公司保鮮冷庫質檢中心第十章環(huán)境保護與安全生生產(chǎn)10.1環(huán)境保保護10.1.1周周圍環(huán)境現(xiàn)狀狀項目選址周圍無污污染性企業(yè)，環(huán)環(huán)境優(yōu)雅，溝溝旁、路邊已已進行綠化、美美化，大氣質質量良好，可可以滿足項目目建設需求。10.1.2主主要污染物及及治理措施（1）廢水處理廢水主要是生活廢廢水，其排放放采取雨污分分流制。糞便便污水及其它它少量含有有有害物質的廢廢水經(jīng)達標處處理后排入市市政污水管網(wǎng)網(wǎng)；由市政污污水處理廠統(tǒng)統(tǒng)一處理，不不產(chǎn)生環(huán)境污污染。盥洗用用水經(jīng)處理后后澆灑綠地。要要規(guī)范廢水排排污口，并設設立明顯標志志。（2）固體廢物固體廢物主要是指指固體垃圾，可可由保潔員分分類定點，收收集、清運。納納入垃圾收集集外運系統(tǒng)，運運至城市的生生活垃圾處理理廠，集中實實行無公害處處理，減少環(huán)環(huán)境污染。（3）綠化綠化是改善和治理理環(huán)境的重要要措施。本項項目應注意綠綠化和美化環(huán)環(huán)境，花草樹樹木應以全新新的景觀設計計理念合理種種植，營造一一個環(huán)境幽雅雅、清新美觀觀生機盎然的的情景化環(huán)境境。10.2安全生產(chǎn)產(chǎn)10.2.1依據(jù)據(jù)《電氣設備備安全設計導導測》GB40664-19883標準，進行行電氣設施安安裝，消除電電氣設備安全全隱患。各種種配電、電器器設備均按要要求采取接地地保護措施，電電源采用架空空方式，由配配電房引至各各建筑物，在在電源進線處處設低壓柜，而而后放射式引引到各用電設設備的動力配配電箱控制設設備，定期檢檢修各種儀器器、電器，杜杜絕“帶病”作業(yè)，嚴格格按照操作規(guī)規(guī)程使用，消消除可能存在在的一切安全全隱患，統(tǒng)一一變壓器中性性接地點，配配電房四周設設一圈接地崗崗，所有單位位進線處復接接地裝置，選選用阻燃型絕絕緣導線槽以以免引起電器器火災事故。10.2.2根據(jù)據(jù)《工業(yè)企業(yè)業(yè)照明設計標標準》GB00334-19992進行照明設設計，消除照照明安全隱患患，建筑物內內采用樹干配配電方式，配配電干線穿管管水平跨，垂垂直沿墻或設設柱，照明采采用白熾燈、日日光燈，特種種燈按需要設設計。10.2.3根據(jù)據(jù)《建筑設計計防火規(guī)范》GB16--1987進行建筑設設計，消除防防火隱患。倉倉庫等處應嚴嚴禁煙火，設設置禁火標志志，并配置相相應的消防器器材、滅火器器具等。10.2.4加強強安全教育，建建立管理和操操作規(guī)章制度度，變配電設設備及電器設設備均采取接接地保護，設設備儀器裸露露的傳動部分分加防護罩。建建設規(guī)定的安安全距離和安安全通道，設設置安全警示示牌，配置活活動消防器材材，按照國家家勞動保護規(guī)規(guī)定配備必要要的勞動及勞勞保用品，搞搞好勞動保護護工作。作業(yè)業(yè)人員培訓上上崗，堅守工工作崗位，樹樹立安全工作作觀念，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)安全隱患及及時處理并上上報主管領導導部門。10.3消防本項目為物流、倉倉儲集散地，因此消防的的作用非常重重要，本項目目在工程設計計階段應嚴格格遵照《建筑筑設計防火規(guī)規(guī)范》，在消消防車道，消消防間距，耐耐火等級，防防火分區(qū)，安安全疏散，防防火構造等方方面滿足規(guī)范范要求。并根根據(jù)規(guī)范要求求配備必要的的防火、滅火火設施。10.4節(jié)能嵩縣屬夏熱冬冷地地區(qū)，熱工設設計要求滿足足夏季防熱的的要求。同時時，兼顧冬季季保溫，基本本滿足節(jié)能設設計標準。尤尤其是處理好好倉儲的通風風與恒溫的特特殊要求。圍護結構及填充墻墻，均采用保保溫性能好的的輕質建材，在在主要環(huán)節(jié)上上控制能源損損耗。建筑設計的采用適適宜的房屋進進深和高度，門門窗均采用有良好的封封閉性和隔熱熱性的材質，開開窗的形式有有利于室內組組織自然通風風。部分外窗設有遮陽陽設施。屋頂采用150厚厚加氣混凝土土砌塊保溫隔隔熱，厚度滿滿足了最小的的隔熱要求。第十一章投資資估算與資金金來源11.1投資估估算依據(jù)11.1.1投資資估算的依據(jù)據(jù)及說明本項目建設投資與與財務評價按按照國家發(fā)改改委發(fā)布的“建設項目經(jīng)經(jīng)濟評價方法法與參數(shù)”的要求和規(guī)規(guī)定進行編制制。11.1.2建設設投資范圍a、建設投資估算范范圍及依據(jù)本項目投資估算的的編制范圍包包括網(wǎng)絡建設設、保鮮冷庫庫等發(fā)生的費費用。投資估算編制依據(jù)據(jù)如下：1．設備價格按設備備制造廠的報報價或近期市市場價格估算算。2．安裝工程和建筑筑工程按河南南省建筑工程程概算定額估估算。3．工程建設其他費費用按河南省省建筑工程概概算定額和當當?shù)貙嶋H估算算。b、建設投資方向調調節(jié)稅估算。根據(jù)國家有關政策策不計投資方方向調節(jié)稅。11.2建設投資資估算建設投資由建筑工工程、設備及及安裝工程和和其它費用組組成。項目總投資8000萬元，其中中：土建工程程投資489萬元，信息網(wǎng)網(wǎng)絡建設投資資76萬元，設備購購置投資165萬元，工工程建設其他他費用36..5萬元，項項目預備費333.5萬元元。11.2.1土建建工程建設土建工程建設投資資489萬元。詳詳見下表：項目目單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）其中自籌引資申請合計489綜合服務樓平方米28001000280倉庫（含保鮮、制制冷設備）平方米1800800144參展廳平方米40060024院內綠化5供電系統(tǒng)套26供排水系統(tǒng)套10信息網(wǎng)絡建設總投投資76萬元。詳見下下表：項目目單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）其中自籌引資申請合計761、購置電腦臺306000182、購置網(wǎng)絡服服務器、信息息管理服務器器套2130000263、購置信息發(fā)布器器、信息接收收器套24000084、購置財務管理操操作系統(tǒng)、管管控系統(tǒng)套21000025、信息中心控溫設備備套620000126、購置收款機、刷卡卡機、打印機機、掃描儀、視視頻設備、監(jiān)監(jiān)控設備套11000001011.2.3設備備購置總投資165萬元，其中中：1、計量系統(tǒng)1套，每每套單價5萬元，需投投資5萬元。2、運輸設備10套，每每套單價155萬元，需投投資150萬元。3、辦公設備1套，每套單價價10萬元，需需投資10萬元。11.2.4工程程建設其他費費用工程建設其他費用用需投資36..5萬元。其中中可研報告編編制費4萬元，設計計費6萬元，監(jiān)理理費5萬元，招標標費5萬元，建設設單位管理費費用16.5萬元。11.2.5項目目預備費項目建設基本預備備費投資33.5萬元。11.3資金來來源本項目總投資8000萬元，其中中：自籌資金100萬元，增資資擴股400萬元，擬申申請國家專項項資金支持300萬元。第十二章效益益與風險分析析12.1預期目標項目建成后新增年年購銷額30000萬元。12.2效益分析（1）經(jīng)濟效益分析①經(jīng)濟效益分析依據(jù)據(jù)1993年國家計計劃委員會、建建設部發(fā)布的的《建設項目目評價方法與與參數(shù)》；1993年財政部部頒布的《企企業(yè)財務通則則》；國家有關稅收法律律、法規(guī)、政政策；項目建設技術方案案與投資估算算；項目分析基礎數(shù)據(jù)據(jù)包括：所得稅25％；項目計算期20年年。②銷售（營業(yè)）收入入、銷售（營營業(yè)）稅金和和附加估算--銷售（營業(yè)）收入入銷售收入30000萬元--銷售（營業(yè)）稅金金及附加按國家規(guī)定本項目目免稅③總成本及經(jīng)營成本本估算原材料：18000萬元人工費：80萬元元燃料及動力：5440萬元水電費：100萬萬元折舊費：82萬元元（土建:417萬元/20年=20萬元；其他他：313萬元/5年=62萬元）租地費用：1000萬元。管理費用：70萬萬元維修費用：48萬萬元以上八項合計28820萬元。其其中：總成本費用=固定定成本+可變成本=82萬元+2738萬元=2820萬元元固定總成本=折舊舊=82萬元可變總成本=原材材料+人工費+燃料及動力+水電費+租地費用+管理費用+維修費用=11800萬元+80+540+100+82+100+70+48萬元=2738萬元元達產(chǎn)年份，年總成成本費用為22820萬元元，其中：固固定總成本882萬元，可可變總成本22738萬元元。④財務效益分析--盈利能力分析年利潤為：30000萬元-2820萬元=180萬元所得稅：180萬萬元×25%==45萬元凈利潤：180萬萬元-45萬元=135萬元總利潤1355投資利潤率=×1000%=×1100%=116.88%% 總投資8000總投資8000靜態(tài)投資回收期((稅后含建設設期)=+1=++1利潤+折舊217=4.6866年Cm-C財務內部收益率（IRR）=Ym+×(Ym+1－Ym)Cm-Cm+1=20.95%財務凈現(xiàn)現(xiàn)值=-800+217*（p/A,,10%,20）=-800+2117*8.51336=1047.45萬萬元⑤不確定性分析項目建設期內可能能發(fā)生變化的的因素有產(chǎn)品品價格、經(jīng)營營成本和固定定資產(chǎn)投資;銷售價格和和經(jīng)營成本對對