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———2023出納崗位職責(zé)2023出納崗位職責(zé)(精選16篇)
2023出納崗位職責(zé)篇1
1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳,幫助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的預(yù)備、歸檔、裝訂和保管。
3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法、精確?????。
4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò),準(zhǔn)時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料
5.負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理,準(zhǔn)時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。
6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
2023出納崗位職責(zé)篇2
1.按國(guó)家規(guī)定收好、用好、管好庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。
2.現(xiàn)金、支票不得遺失,不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票,必需辦理簽記手續(xù)。不得開(kāi)空白支票。
3.對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等,有權(quán)拒絕收支,發(fā)覺(jué)貪污盜竊、假冒票據(jù),要檢舉揭發(fā)。
4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。
5.一切開(kāi)支均應(yīng)憑廠長(zhǎng)簽字后方可執(zhí)行,借用現(xiàn)金必需經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。
6.完成廠長(zhǎng)交給的其他工作。
2023出納崗位職責(zé)篇3
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián),以備收銀員換零。
5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
2023出納崗位職責(zé)篇4
通常狀況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括:
1.辦理銀行開(kāi)戶、變更、注銷(xiāo)等銀行賬戶類(lèi)業(yè)務(wù);
2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);
3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單,取得銀行對(duì)賬單;
4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);
5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);
6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);
7.辦理工資發(fā)放,通常狀況下包括:現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,編制資金日?qǐng)?bào);
9.發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類(lèi)票據(jù)的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。
出納崗位職責(zé)5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、依據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券平安;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
2023出納崗位職責(zé)篇5
1在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,做好現(xiàn)金管理工作。
2按規(guī)定收付現(xiàn)金,保證現(xiàn)金平安。
3每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,保證帳存與庫(kù)存現(xiàn)金相符。
4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳,保證真實(shí)清晰。
5按規(guī)定裝訂憑證,保證裝訂質(zhì)量。
6依據(jù)公司公司要求開(kāi)設(shè)銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。
7依據(jù)月資金方案準(zhǔn)時(shí)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)資金,以保證充分的流淌資金。
8依據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票,超過(guò)1萬(wàn)元以上的支出,需總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)部長(zhǎng)人簽字認(rèn)可,方可支出。
9準(zhǔn)時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù),準(zhǔn)時(shí)領(lǐng)取各種回單。
10月終準(zhǔn)時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng),保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。
2023出納崗位職責(zé)篇6
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍,本站現(xiàn)金支付只限于:
①職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特別開(kāi)支)以下的零星支出;
③中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2.庫(kù)存現(xiàn)金必需根據(jù)核算中心核定的庫(kù)存限額執(zhí)行。
3.庫(kù)存現(xiàn)金必需存入保險(xiǎn)柜,確保平安。
4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金,不準(zhǔn)公款私借,因公出差或其他特別狀況需要使用現(xiàn)金的,必需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可借用。
5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù),必需在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6.準(zhǔn)時(shí)到會(huì)計(jì)中心報(bào)賬,處理好各方面關(guān)系。
7.收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必需準(zhǔn)時(shí)足額存入銀行。
8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2023出納崗位職責(zé)篇7
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷(xiāo)、審核工作
2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)
3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理
5、負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶的核算與管理
6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理
2023出納崗位職責(zé)篇8
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2.依據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3.每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券平安;
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
2023出納崗位職責(zé)篇9
1、依據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款,對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章,并蓋上名章,以示負(fù)責(zé)。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù),應(yīng)拒絕收付款。
2、收付款時(shí),思想要集中,避開(kāi)消失差錯(cuò)。如發(fā)覺(jué)長(zhǎng)短款,要馬上查明緣由,匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長(zhǎng),不得隱瞞,以便準(zhǔn)時(shí)處理。
3、每日收付現(xiàn)金的各類(lèi)原始憑證,保證完整無(wú)缺。業(yè)務(wù)終了,盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存無(wú)誤后,填寫(xiě)庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。。
4、遵守庫(kù)存限額制度規(guī)定,在留足備用金的基礎(chǔ)上,超限額部分準(zhǔn)時(shí)送存銀行。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,做到“三不準(zhǔn)”:不準(zhǔn)白條抵庫(kù);不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金,都必需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒(méi)有合法手續(xù),任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。
6、金庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。
7、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2023出納崗位職責(zé)篇10
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作,按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,要妥當(dāng)保管現(xiàn)金;
3、準(zhǔn)時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行賬戶,做到日清月結(jié),月終應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行賬單核對(duì),確保帳實(shí)相符,并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;
5、編制本部資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表,匯總各項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表;
6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)接,準(zhǔn)時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來(lái)調(diào)配及核對(duì);
7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
2023出納崗位職責(zé)篇11
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;
3、報(bào)銷(xiāo)公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作;
4、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)的平安和完整;
5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;
6、幫助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表;相關(guān)證件年審。
2023出納崗位職責(zé)篇12
1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、登記收款臺(tái)賬及收款對(duì)賬等工作,確保收款工作精確?????無(wú)誤;
3、嚴(yán)格根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
4、協(xié)作會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
5.完成其他由上級(jí)主管指派及自行進(jìn)展的工作。
2023出納崗位職責(zé)篇13
1.嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī),根據(jù)國(guó)家郵政局頒布的郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。
2.定期與會(huì)計(jì)核對(duì)資金變動(dòng)狀況,管理儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金,保障其平安與完整。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記、保管。
4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)埽瑱z查所轄儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬狀況,準(zhǔn)時(shí)登記各種賬簿。
5.在會(huì)計(jì)主管授權(quán)下,準(zhǔn)時(shí)精確?????地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。
6.定期與銀行對(duì)賬,保證賬實(shí)相符。
7.儲(chǔ)匯資金準(zhǔn)時(shí)送存銀行,按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚?kù)保管,不得托付他人提取、送存、攜帶、保管儲(chǔ)匯現(xiàn)金。
8.儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款,經(jīng)主管人員審批后辦理。
9.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交接制度。
10.發(fā)覺(jué)重大差錯(cuò)、隱患和案件,準(zhǔn)時(shí)報(bào)告。
11.準(zhǔn)時(shí)解決工作中消失的問(wèn)題,對(duì)于重大問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)。
12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2023出納崗位職責(zé)篇14
1.仔細(xì)貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)主管部門(mén)的財(cái)經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律,保證總公司貨幣資金合理、完整、平安。
2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對(duì)賬工作,收有憑付有據(jù),相關(guān)手續(xù)必需齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。準(zhǔn)時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存,按月和銀行對(duì)賬,做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒,保管好各種支票,有價(jià)證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。
4.按時(shí)到稅務(wù)局申報(bào)當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項(xiàng)目。
5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2023出納崗位職責(zé)篇15
1.根據(jù)票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。
2.辦理與銀行有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)支票、匯票的購(gòu)領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作,負(fù)責(zé)博物館各類(lèi)款項(xiàng)的銀行對(duì)賬工作。
3.根據(jù)現(xiàn)金管理制度,負(fù)責(zé)辦理各部門(mén)現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作,保證博物館現(xiàn)金正常收付。協(xié)作各部門(mén)進(jìn)行會(huì)議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的收費(fèi)工作。
4.其他賬戶、工會(huì)出納的代管工作等。
2023出納崗位職責(zé)篇16
1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度,按規(guī)定至銀行存、提款,負(fù)責(zé)相關(guān)
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