資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（8篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)資金財(cái)務(wù)?部崗位職?責(zé)1、?協(xié)助財(cái)務(wù)?部的日常?工作，協(xié)?助審核公?司相關(guān)財(cái)?務(wù)單據(jù)、?憑證的編?制和登記?入帳;?2、根據(jù)?公司指令?操作交易?賬戶，嚴(yán)?格執(zhí)行交?易規(guī)則和?風(fēng)控規(guī)則?，并對(duì)相?關(guān)賬戶的?數(shù)據(jù)進(jìn)行?分析統(tǒng)計(jì)?和研究;?3、熟?悉會(huì)計(jì)報(bào)?表，可協(xié)?助對(duì)上市?公司的財(cái)?務(wù)報(bào)表進(jìn)?行分析和?風(fēng)險(xiǎn)排查?;4、?完成公司?要求的其?他工作。?資金財(cái)?務(wù)部崗位?職責(zé)（二?）1、?獨(dú)立處理?全盤賬務(wù)?;2、?負(fù)責(zé)做賬?，如憑證?的錄入、?月度結(jié)賬?、導(dǎo)出報(bào)?表、憑證?裝訂，總?賬明細(xì)賬?的維護(hù)與?管理，各?類報(bào)表的?編制;?3、負(fù)責(zé)?報(bào)稅，在?納稅申報(bào)?期內(nèi)完成?增值稅、?個(gè)人所得?稅、企業(yè)?所得稅、?報(bào)表的申?報(bào);4?、針對(duì)公?司現(xiàn)有的?財(cái)務(wù)狀況?能提出合?理的改善?方案。?資金財(cái)務(wù)?部崗位職?責(zé)（三）?1、進(jìn)?行公司收?入、支出?及成本費(fèi)?等財(cái)務(wù)核?算。2?、接受稅?務(wù)、審計(jì)?等部門的?檢查、監(jiān)?督，及時(shí)?、準(zhǔn)確提?供所需的?各項(xiàng)資料?，與各方?保持良好?的溝通及?協(xié)調(diào);?3、制作?記帳憑證?;每月出?具財(cái)務(wù)報(bào)?表及納稅?申報(bào)。?資金財(cái)務(wù)?部崗位職?責(zé)（四）?1、組?織編制預(yù)?算、財(cái)務(wù)?收支計(jì)劃?、成本費(fèi)?用計(jì)劃、?財(cái)務(wù)報(bào)告?和會(huì)計(jì)報(bào)?表等;?2、協(xié)調(diào)?公司同銀?行、工商?、稅務(wù)等?部門的關(guān)?系;3?、負(fù)責(zé)財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)核?算，按要?求開具發(fā)?票、報(bào)稅?等;4?、負(fù)責(zé)成?本、支出?預(yù)算，控?制，做好?財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?控制，定?期盤點(diǎn)現(xiàn)?金流狀況?;5、?負(fù)責(zé)月度?，季度，?年度公司?賬目的核?算;6?、實(shí)時(shí)核?對(duì)公司的?往來賬目?，及時(shí)跟?進(jìn)發(fā)票的?回收情況?，做到賬?實(shí)相符;?7、處?理財(cái)務(wù)相?關(guān)的所有?事項(xiàng);?8、老板?及經(jīng)理交?待的其它?工作事務(wù)?;資金?財(cái)務(wù)部崗?位職責(zé)（?五）1?、負(fù)責(zé)收?入、成本?、費(fèi)用、?業(yè)績(jī)的核?算統(tǒng)計(jì)、?并督促相?關(guān)部門完?成、以確?保財(cái)務(wù)系?統(tǒng)的數(shù)據(jù)?準(zhǔn)確;?2、負(fù)責(zé)?結(jié)賬、編?制會(huì)計(jì)報(bào)?表，安排?各項(xiàng)稅費(fèi)?的申報(bào)事?宜，并能?在期限前?提交財(cái)務(wù)?報(bào)表;?3、監(jiān)督?日常開單?流程，確?保營(yíng)運(yùn)部?每月齊全?妥善地準(zhǔn)?備所有運(yùn)?輸業(yè)務(wù)收?入之發(fā)票?。4、?認(rèn)真核對(duì)?并確認(rèn)客?戶的每一?筆回款，?做好客戶?回款的審?核確認(rèn)工?作，編制?收款會(huì)計(jì)?憑證并登?記應(yīng)收帳?款明細(xì)帳?、進(jìn)行有?效的內(nèi)部?控制;?5、每月?提供上月?客戶回款?計(jì)劃執(zhí)行?情況及本?月回款計(jì)?劃統(tǒng)計(jì)表?，每月向?領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送?一份應(yīng)收?帳款帳齡?分析明細(xì)?表6、?完成上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)分派?的任務(wù)。?資金財(cái)?務(wù)部崗位?職責(zé)（六?）1.?每月核對(duì)?應(yīng)收應(yīng)付?賬款，及?時(shí)清算和?客戶供應(yīng)?商的應(yīng)收?應(yīng)付款項(xiàng)?。2.?銷項(xiàng)的發(fā)?票以及出?庫(kù)單的開?具。3?.負(fù)責(zé)領(lǐng)?導(dǎo)交代的?其它事項(xiàng)?。4.?負(fù)責(zé)每月?的工資編?制、發(fā)放?、人員的?增減、辦?公室開支?的請(qǐng)款申?請(qǐng)及相關(guān)?人事及時(shí)?向公司匯?報(bào)。5?.負(fù)責(zé)人?員考勤的?記錄與編?制。6?.負(fù)責(zé)公?司支付單?據(jù)申請(qǐng)的?審核，確?保支付單?據(jù)類型成?本和費(fèi)用?歸屬正確?合理。?7.負(fù)責(zé)?定期提交?付款申請(qǐng)?，確保公?司付款及?時(shí)準(zhǔn)確。?資金財(cái)?務(wù)部崗位?職責(zé)（七?）1.?門店貨款?核銷，門?店系統(tǒng)管?理(退單?.特價(jià)審?批)2?.應(yīng)收賬?管理.欠?款核查.?帳齡分析?.門店盤?點(diǎn).余水?核查;?3.核對(duì)?經(jīng)銷商代?送水月數(shù)?據(jù);更進(jìn)?大客戶對(duì)?賬單以及?回款4?.發(fā)票開?具，支票?入賬等;?5.各?項(xiàng)銷售數(shù)?據(jù)的統(tǒng)計(jì)?.匯總及?數(shù)據(jù)分析?;6.?其他臨時(shí)?交辦事宜?資金財(cái)?務(wù)部崗位?職責(zé)（八?）資金?經(jīng)理(資?金主管)?通常在大?型企業(yè)集?團(tuán)或資金?收、付工?作量較大?的企業(yè)中?才會(huì)專門?設(shè)置，它?的主要崗?位職責(zé)是?管理企業(yè)?的全部資?金活動(dòng)，?包括業(yè)務(wù)?收支、資?金調(diào)撥、?銀行貸款?、投資理?財(cái)?shù)?。資?金經(jīng)理是?出納的直?接管理者?，安排出?納的具體?工作，并?向財(cái)務(wù)總?監(jiān)直接匯?報(bào)。資?金經(jīng)理和?出納有什?么區(qū)別，?它的崗位?職責(zé)具體?包括哪些?，”財(cái)咖?”特為大?家系統(tǒng)整?理如下:?一、資?金經(jīng)理的?崗位職責(zé)?概括起?來包括:?出納的管?理、充分?調(diào)動(dòng)員工?的工作熱?情;規(guī)范?資金收付?活動(dòng)，規(guī)?避風(fēng)險(xiǎn)，?確保公司?資金安全?;做好資?金使用計(jì)?劃，合理?籌措和使?用資金。?詳細(xì)的?崗位職責(zé)?包括:?1.指導(dǎo)?、分配、?監(jiān)督出納?的各項(xiàng)工?作;2?.制定公?司各項(xiàng)資?金收、付?業(yè)務(wù)的工?作流程;?3.匯?總制作資?金使用計(jì)?劃，并提?請(qǐng)審批執(zhí)?行;4?.敦促業(yè)?務(wù)部門各?類款項(xiàng)回?收;5?.根據(jù)出?納的資金?日?qǐng)?bào)制作?現(xiàn)金流量?表，并進(jìn)?行資金使?用分析;?6.制?定閑置資?金的理財(cái)?或投資計(jì)?劃;7?.調(diào)撥集?團(tuán)公司資?金，保障?資金安全?和最大效?益;8?.預(yù)測(cè)公?司長(zhǎng)、短?期的資金?需求;?9.協(xié)助?完成年度?財(cái)務(wù)預(yù)算?中的現(xiàn)金?流量預(yù)算?;10?.匯總主?要金融機(jī)?構(gòu)的貸款?政策并與?金融機(jī)構(gòu)?保持良好?溝通;?11.根?據(jù)資金成?本擇優(yōu)選?擇合作金?融機(jī)構(gòu);?12.?配合金融?機(jī)構(gòu)的財(cái)?務(wù)盡職調(diào)?查，并負(fù)?責(zé)金融機(jī)?構(gòu)的貸后?檢查工作?;13?.協(xié)助辦?理貸款、?擔(dān)保、抵?押、質(zhì)押?等融資手?續(xù);1?4.制作?投、融資?類記賬憑?證;1?5.制作?投資、貸?款情況臺(tái)?賬;1?6.制作?票據(jù)匯總?表;1?7.其他?財(cái)務(wù)總監(jiān)?交辦的臨?時(shí)工作。?二、資?金經(jīng)理需?要掌握的?主要技能?和知識(shí)?1.要具?備較強(qiáng)的?溝通和管?理能力;?2.熟?悉風(fēng)險(xiǎn)防?控要點(diǎn)，?并能夠制?定資金活?動(dòng)的內(nèi)部?控制規(guī)范?;3.?能夠保持?與金融機(jī)?構(gòu)的良好?溝通，并?自主拓展?融資渠道?;4.?能夠獨(dú)立?完成資金?需求計(jì)算?，制作并?分析現(xiàn)金?流量表;?5.由?于預(yù)測(cè)、?分析、模?板等表格?制作要求?較高，需?要較強(qiáng)的?E___?_cel?使用能力?。三、?資金經(jīng)理?崗位可能?涉及的單?據(jù)和表格?1.資?金日?qǐng)?bào)(?銀行日記?賬、現(xiàn)金?日記賬)?及現(xiàn)金流?量表;?2.部門?和匯總的?資金計(jì)劃?表;3?.資金使?用計(jì)劃實(shí)?際對(duì)比表?;4.?理財(cái)及投?資計(jì)劃及?明細(xì)表;?5.貸?款及其他?債權(quán)融資?臺(tái)賬(成?本、貸款?方式、期?限等信息?及貸款利?息計(jì)算表?);6?.資金需?求計(jì)算表?;7.?銀行余額?調(diào)節(jié)表;?8.銀?行手續(xù)費(fèi)?及支付限?額等記錄?表;(銀?行賬號(hào)較?多時(shí)適用?)。四?、資金經(jīng)?理的職業(yè)?規(guī)劃資?金經(jīng)理作?為財(cái)務(wù)部?門的中層?領(lǐng)導(dǎo)，管?理公司資?金活動(dòng)，?并開始輔?助財(cái)務(wù)總?監(jiān)制定公?司戰(zhàn)略規(guī)?劃(資金?部分)，?在設(shè)置資?金經(jīng)理崗?位的公司?中是非常?重要的財(cái)?務(wù)崗位。?同時(shí)由于?其在投、?融資方面?的經(jīng)驗(yàn)積?累和人脈?拓展，往?往能給公?司帶來直?接的價(jià)值?，晉升機(jī)?會(huì)是非常?大的，通?過其他崗?位的鍛煉?，財(cái)務(wù)總?監(jiān)可能離?你不遠(yuǎn)了?。如仍想?進(jìn)一步提?高，可通?過以下方?面再進(jìn)行?強(qiáng)化:?1.通過?多種手段?提高財(cái)務(wù)?處理、核?算水平，?彌補(bǔ)自己?在核算領(lǐng)?域