銷售總部庫存商品管理制度

**公司銷售總部庫存商品管理制目進一步改善庫存管理，提高庫存商品的管理水確保公司財產安全、完整適用范適用于、辦事處庫存商品入出庫管理、倉庫現(xiàn)場管理、指令管理、庫存商品的盤點與對帳管理及處罰等二級分庫管理制度另行制訂 條庫存商品的定庫存商品是指存放在辦事處的分支倉庫二級分庫維修間、樣品間等所屬公司的且納入庫存商品核算的彩電CDDVD數(shù)字等商品。庫存商品的入庫管庫存商品的調庫存商品由總部調由分部、市場助理會同辦事處倉庫監(jiān)理根據市場狀制總部統(tǒng)一格式的要貨計劃，經會計、經理審核，分部總經理批傳行銷部計劃科批轉儲運部辦理庫存調撥手續(xù)**儲運部財務人員憑要貨計劃和行銷部計劃科辦人簽字后辦理提貨手續(xù)相關要素填列齊全，并將“運費結算聯(lián)”交承運部門根據“出庫單，填制“分支倉庫發(fā)貨單（見表4.1，傳真庫存商品由其它辦事處調入按庫存商品調撥的有關規(guī)定執(zhí)行庫存商品的驗收入根據“分支倉庫發(fā)貨單“庫存商品調撥單（見表4.2）庫監(jiān)理兼出納必須在貨物運達的當天督促倉儲單位辦理貨收入庫，并（由倉儲單位）填制一式五聯(lián)的“**管、辦事處倉庫監(jiān)理簽名并加蓋倉儲單位公章根據驗貨情況（1）據實填寫“分支倉庫發(fā)貨單”回單，分別簽字后傳真**（2運部門作結算運費之用；貨物丟失、破損、淋濕情況須詳細列明辦事處倉庫監(jiān)理應在貨收入庫的當天根據倉儲單位提供的“入庫單”第二聯(lián)登記庫存商品調撥明細辦事處不得把總部調入或其它辦事處調入的公司產品倉客戶或樣品間、維修庫存商品的出庫管批發(fā)客戶的出庫管在客戶有款的情況下，辦事處業(yè)務員根據分支倉庫貨源狀況，先與客戶商定要貨計金額等交辦事處會計審核無誤經理辦事處倉庫監(jiān)理根據要貨計劃把相關信息輸入指令單申請系統(tǒng)，-mail到總部指令科待總部出庫指令后打印出公司“**產品出庫指令及發(fā)貨通知單”，指令申請人、客戶代表、會計、經理分別在指令單上簽名，依據部的出庫指令辦理（客戶款額足夠且要貨較急素齊全的“**產品出庫條，憑出庫單、指令單欠條辦理出庫，再由倉庫監(jiān)理在24小時內將的出庫指令送達倉庫（未簽字提貨定地點或配貨站、郵局等，應按以下程序進行操辦事處必須采用總部統(tǒng)一制作的合同文本，事先與客戶簽訂“代辦托運（見表4.3，相關要素填列齊全，雙方簽直接送達客戶指定地點或配貨站。要求客戶（配貨站、郵局）經辦人點數(shù)、驗收、簽字，在出庫單“送貨聯(lián)”上詳細填寫貨物收到數(shù)量，加蓋貨收單位公章，向客戶收取運費送貨完畢后業(yè)務員應及時將出庫單“送貨聯(lián)”及送貨運費交辦事處會計?？蛻舢惖馗鶕渌k事處的貨源狀況先與客戶商定要貨計劃，收妥貨款后向貨源調出辦事處傳真各令貨源調出辦事處倉庫監(jiān)理依據“客戶異地提貨申請單”的提貨情況向總部申請調撥類指令（指令單抬頭用“調撥-XX辦事處客戶必須在指令單上簽名，并客戶所在地辦事處財務開具入庫單入庫處理，按規(guī)定向總部指令科申請指令，總部批復指令后出庫處理，據此登記庫存商品調撥帳及客戶往來帳如客戶要求先提貨，按“擔保、抵押管理制度”規(guī)定的零售直供專柜的出庫**產品直供商場代銷協(xié)議書”向行銷部申請信用等級憑行銷部核準的信用等級，其中：AAA類專柜鋪底額應控20萬元以內（特大柜向行銷部申報特批后可增加鋪底額，但必須在指令申請單“其它欄予以注明。AA類專鋪底額控制在10萬元以內。A類專柜鋪底原則上控制在3萬元內經理、業(yè)務員對AAA類、AA類專柜分別在20萬、10萬元以內擔保補貨，并逐單報總部批額分別降到20萬、10萬元以內為前提。否則，總部指令科應停止簽（度內）提貨方式。（或預付貨款及承兌抵押向總部申請指令憑總部指令辦理出庫手續(xù)客戶特定人應在出庫單上簽名。的出庫管機、機、獎品機：由經辦人填寫“報告單，會費由財務相關人批準，入總部費由部及財務部相關人負責批準，憑批件向復指令后方可辦理出庫手續(xù)火燒機：由中心填寫“突發(fā)處理申報表，報分部經理、用戶服務部理出庫手續(xù)。原用戶火燒報廢機不得再向總部申請退庫指令專柜演示機：(1)由辦事處經理填寫“報告單”向總部復指令后方可辦理出庫手續(xù)。辦事處將專柜演示機作固定資產（或低值易耗品）管理。(2)專示報告（附鑒定報告）報（負數(shù)庫指令，獲批準后增加辦事處庫區(qū)財務經理確認應由（單位總批準，憑批件向總部申請出庫指令經批準責任（單位個人往來并由總部執(zhí)行扣款。庫存商品的調撥管辦事處內部的庫存調辦事處內部分支倉庫調二級分庫、樣品間、維修間或二級分庫、樣品間、維修間調分支倉由辦事處倉庫監(jiān)理向總部申請出庫指令指令后方可辦理出辦事處樣品間與維修間之間的庫存內部調撥，由辦事處倉庫監(jiān)理開具“庫存商品內部調撥（見表4.4）作內部移庫處理，不向總部申請出庫指令，但應根據向總部申請出庫指令，辦理出入庫手續(xù)展示機事處經理填展示機出庫批準單（見表后（出庫時間10天且出庫數(shù)量在10臺以內的由分部總經理，庫時間超10天或出庫數(shù)量10臺經分部總經理及行銷部批準，方可憑批件辦理出庫手辦事處樣品間樣機總數(shù)量應控制在10臺以內，同一型號、品名的保管責任人為倉庫監(jiān)理兼出辦事處之間的庫存調—由辦事處倉庫監(jiān)理向總部儲運部（分部外調貨）或分部（調貨）申請，經貨運或分部總經理批準后，由貨物調出方憑批件向總部財務部申請指令，待指令后方可辦理出入庫手財務部會計科每天根據指令科提交的調撥指令制作“辦事處庫存商品調撥明細表”并掛總部辦事處會計必須每天上網查看在途商品的調入情況如發(fā)現(xiàn)其未及時到達，應盡快與調出辦事處聯(lián)系處理調入辦事處在收到商品后，倉庫監(jiān)理應及時辦理驗收入庫手續(xù)。同時填“制庫存商品調撥（回單出的、辦事處。如貨物發(fā)生短少或毀損必須查明原因并與有關辦事處協(xié)商處理，并取得一致意見。否則，應專題報告總部財務分管副制度”相關條款執(zhí)行。辦事處必須取得所有客戶出具“提貨委托書（見表4.6辦人必須在委托書上簽名（手寫，辦事處倉庫監(jiān)理憑此建立完整客戶提貨管理，并按以下條款進行。人的簽名或收貨憑證。簽字及加蓋公章的收貨憑證后即可（退（退（投、數(shù)字電視）等類型產品必須分類型申請出庫（退機）指令用戶換機管辦事處可從分支倉庫提取20臺好機作為用戶換機的周轉機維修文員從分支倉庫提取周轉機入維修間或換取的壞機經修復分支倉庫，必須（出入庫戶退換機或將周轉機無指令借給客戶周轉機的管理責任人為辦事處維修其發(fā)生串號短少或換機后產生滯銷、不可修復、報廢而造成的損失由維修或有關責任人全額賠償用戶因產品質量問題要求換機由維修填制“差異換機請報告報片區(qū)技經理及總部用戶服務總監(jiān)批準（其中：換機差價損失在300元以內的機差價損失在300元以上報總部用戶服務總監(jiān)批準用戶換機金額大于零（出庫機大于退機金額，報告批準其差價由用戶承擔或換機金額小于零（出庫金額小于退機金額，差價應退給用戶或退換機金額相等，統(tǒng)一以“零售”戶申請指用戶換機金額小于零，差價沖減辦事處維修環(huán)節(jié)費用，統(tǒng)一以“換機差價”戶申請指令（出庫金額大于退機金額張指令單，如差價小于或等于零必須按與退機分別申請指令向用戶以現(xiàn)金支付退機差價，必須取得用戶出具的“收款收客戶退機管批發(fā)客戶退對客戶10臺以內售前機、或質量壞機的退貨，須由客戶開出 折讓證明單，經維修檢驗符合退機條件并出具“返修機檢驗報件向總部申請退機指令待總部退機指令后方可辦理退機入庫手續(xù)。同時取得貨物保管人員（倉庫保管員或維修文員）的簽字確認對批發(fā)10臺以上售前機因質量問題需退貨，除按第一條由倉庫監(jiān)理根“返修機檢驗報告單“客戶退機“退貨折讓證明單”向總部行銷部遞交退機報告經行銷部后再向總部指令科申請退機指令待總部（退機）指令后方可辦理退機入庫手續(xù)。同時取得貨物保管人員的簽字確認零售直供專柜客戶退專柜未開具的委托代銷商品的退機由商場開“商返單”經維修檢驗符（倉庫監(jiān)理憑此向總部申請退機指令待總部退機指令后方可辦理退機入庫手續(xù)同時取得貨物保管人員簽字確認。專柜已開具的委托代銷商品的退機除履行第上項規(guī)定的全部手續(xù)外，還應取得客戶開出的“退機”或“退貨折讓證明單。否則，不能辦理退用戶退機根據用戶退機申請經技服檢驗符合退機條并簽具意見報總部用戶（按當月開單價或批準價）申請退機指令，指令后由倉（憑客戶出具收據付?？蛻羲拓涃M用的管客戶要求辦事處送貨，原則上應按照當?shù)剡\價計算運費并向客戶全額收取。（在備注欄注明運費及計算結果戶在收款收據上簽章。業(yè)務員返辦事處后應及時將收據及款項交辦事處出納存入銀行匯總部，相應沖減辦事處費用。務員應及時與會計協(xié)商取得一致意見，由會計建立備查登記簿予以登記并已經配置送貨車的辦因客戶送貨發(fā)生的汽油修費、工資等費用按照總部規(guī)定的費用管理制度報支入帳庫存現(xiàn)場管辦事處倉庫監(jiān)理應經常不定期地檢查倉庫是否有白條或無指令出庫；檢查倉庫的防帳是否真實、準確、及時位有倉儲保管合同的大的安全隱患等重要事項必須專題向財務分管副總報指令的管資料等確。相關附件是否齊全，附件各要素填寫是否完整、合規(guī)專柜發(fā)貨是否控制在總部規(guī)定的鋪底額度是否符合總部規(guī)定，手續(xù)是否完備行處理。屬“指令申請單”所附商返單、擔保等附件填寫不完整請指令的）辦事處補齊有關手續(xù)后才予指令屬“指令申請單”價格、客戶往來、欠款原因等填寫不正確，產品的型號、型號編碼單價錯誤指令人在指令申請單上注明原因退回辦事處修改出庫指令，指令必須嚴格把關。（出納原因造成指令無法審批的要進行登記，報科室主管審核后轉綜合科考評完畢，不得無故拖延。庫存商品的盤點及對帳管入庫單全部登記入帳并結出庫存商品各存放地點每一型號期未結存數(shù)量。商品進行全面徹底的盤點。編制“分支倉庫存貨盤點（加倉儲單位公章**維修間與屬公司冰箱空調產品匯總表（參加盤點人員簽章倉庫保管帳面數(shù)量逐型號進行核對，找出差異原因，根據不同情況作出相應的帳務處理。并將“**分支倉庫存貨盤點匯總表“**維修間與