公司共管賬戶暫行辦法

阜裕公司共管賬戶暫行辦法第一章

總則第一條為加強公司工程建設(shè)項目資金管理，保證?？顚Ｓ茫_保項目資金安全，現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，特制定本管理辦法。第二條共管賬戶的開立實行集團批準(zhǔn)制度。(一)業(yè)務(wù)部門提出書面申請，填寫《共管賬戶開立審批表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后報集團批準(zhǔn)。(二)填寫《共管賬戶備案表》，對項目內(nèi)容、項目負(fù)責(zé)人、開戶行賬號、地址、電話、預(yù)留印鑒卡等集中歸檔。第三條

我公司與共管方在遵守國家法律、法規(guī)和政策的基礎(chǔ)上，按照“平等自愿、協(xié)商一致、誠實信用”的原則，以維護雙方的利益、信譽、實現(xiàn)共贏為目標(biāo)，簽訂銀行共管賬戶共管協(xié)議。第四條銀行共管賬戶共管期為：從賬戶設(shè)立之日始至工程結(jié)算完畢之日止。第二章

銀行共管賬戶設(shè)立第五條

合同簽訂雙方按本管理辦法簽訂銀行共管賬戶協(xié)議，任何一方不得撤銷或者更改該共管賬戶性質(zhì)，不得將此賬戶對外抵押或擔(dān)保。第六條共管雙方均在北京的在北京申請開立，雙方在異地的，以方便項目運作為原則，經(jīng)雙方協(xié)商確定開戶地。開戶行需在集團指定合作銀行范圍內(nèi)。該賬戶性質(zhì)為一般存款賬戶。第七條

銀行共管賬戶應(yīng)于項目合同簽訂后開設(shè)。銀行共管賬戶預(yù)留銀行印鑒應(yīng)為我公司指定的財務(wù)專用章和人名章及對方人名印章，未經(jīng)雙方書面同意，不得私自更換預(yù)留印簽。我公司的財務(wù)專用章和人名章由公司財務(wù)部兩人分別保管。第八條

銀行共管賬戶在共管期內(nèi)僅用于該項目的資金收支使用，包括：收取客戶的項目回款、向共管雙方支付項目回款、支付供應(yīng)商項目款等相關(guān)非現(xiàn)金款項支出。與該項目無關(guān)的收支均不得使用該共管賬戶。第九條

銀行共管賬戶的支出只能通過開戶銀行柜臺支付方式；銀行共管賬戶只能開通僅帶查詢功能的網(wǎng)上銀行或電話銀行（任選其一）。

第三章

銀行共管賬戶管理流程第十條按照合同約定客戶將工程款項按時劃入銀行共管賬戶。共管方有義務(wù)通知對方做收款確認(rèn)。第十一條

共管雙方均有權(quán)從銀行獲取為該項目發(fā)生的有關(guān)銀行共管賬戶的資料，如對賬單、存款余額、賬戶資金收支明細資料等。第十二條

支付款項實行書面審批制度。由項目組經(jīng)辦人填寫《共管賬戶付款申請單》，提供相應(yīng)的支付依據(jù)及票證，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人、主管副總、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后再行支付。原則上由公司財務(wù)部派專人辦理銀行支付手續(xù)，不得簽蓋空白支票。特殊情況財務(wù)部可書面授權(quán)我公司當(dāng)?shù)仨椖咳藛T辦理。財務(wù)部對共管賬戶進行專門臺賬管理，對每筆業(yè)務(wù)做會計處理。第四章

銀行共管賬戶利息第十三條

共管賬戶所產(chǎn)生的利息凈收益，由雙方協(xié)議約定。第五章

附則第十四條

本辦法自發(fā)布之日起施行。附：《共管賬戶審批表》《共管賬戶備案表》《共管賬戶協(xié)議模板》《共管賬戶付款申請單》

某公司信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司共管賬戶開立審批表編號：日期經(jīng)辦人申請部門部門經(jīng)理項目名稱項目負(fù)責(zé)人開戶銀行主管副總財務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理某公司信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司共管賬戶備案表項目名稱：項目負(fù)責(zé)人：共管方單位信息單位名稱：企業(yè)法人注冊地址：電話：共管銀行信息開戶行名稱：地址：電話：預(yù)留印鑒物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現(xiàn)場保護及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護，定點守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運用所學(xué)的技能保護公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護公司財產(chǎn)和員工生命財產(chǎn)的安全。3)法律常識及職業(yè)道德教育通過法律常識及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運用法律知識正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強保安人員愛崗敬業(yè)、無私奉獻更好的為公司服務(wù)的精神。4)工作技能培訓(xùn)其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報或降低對責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。10、必須按規(guī)定對