工業(yè)鋁型材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

第一章 總論1.1工廠現(xiàn)狀及建設(shè)條件1.1.1工廠現(xiàn)狀本項(xiàng)目承辦單位為黃石市福星鋁業(yè)，該公司是一家民營(yíng)股份制企業(yè)。2021年成立，注冊(cè)資本4000萬(wàn)元。公司位于湖北省黃石市鐵山區(qū)，歷經(jīng)8年的發(fā)展，公司現(xiàn)擁有40條擠壓生產(chǎn)線、6條氧化著色、電泳涂漆生產(chǎn)線，兩條斷橋隔熱生產(chǎn)線，兩條臥式及兩條立式粉末噴涂木紋生產(chǎn)線，1條模具生產(chǎn)線，年產(chǎn)鋁型材2萬(wàn)噸，是華中地區(qū)最大的鋁型材生產(chǎn)企業(yè)。公司擁有雄厚的技術(shù)力量，已獲得93項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利。能為客戶準(zhǔn)確提供從“產(chǎn)品開發(fā)—模具設(shè)計(jì)、制造—型材擠壓—表面處理—技術(shù)檢測(cè)”的一條龍服務(wù)。主導(dǎo)產(chǎn)品有70、76、818、90、828等系列品種建筑鋁型材以及五個(gè)品種的斷橋隔熱型材。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷華中、華北及江南沿海地區(qū)。2021年獲得ISO9001-2021國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。2021年生產(chǎn)的“福滿門”牌鋁合金建筑型材，先后獲“湖北名牌”、“湖北著名商標(biāo)”。2021年獲“國(guó)家免檢產(chǎn)品”、重合同守信用企業(yè)等稱號(hào)。2021年榮獲湖北省高新技術(shù)企業(yè)稱號(hào)。公司建立了完善的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，健全了企業(yè)管理制度，實(shí)行全員聘用制、崗位責(zé)任制和考核激勵(lì)制度。公司共有員工320人，其中大專以上學(xué)歷的科技人員101人，占公司總?cè)藬?shù)的31.5%；公司工程技術(shù)中心共有各類技術(shù)人員80人，其中大專以上以上學(xué)歷68人，中專以上學(xué)歷12人。職稱方面：高工6人，工程師60人，技師3人。另直接從事高新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)人員40人，占公司總?cè)藬?shù)12.5%。近年來(lái)，公司不斷加大投入，增強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力。企業(yè)擁有級(jí)銀行信用等級(jí)，近三年經(jīng)營(yíng)情況良好，經(jīng)濟(jì)效益逐年提高，具體見附表：企業(yè)近三年經(jīng)營(yíng)狀況表序號(hào)項(xiàng)目單位2021年2021年2021年1主營(yíng)收入萬(wàn)元60737785255422稅金及附加萬(wàn)元2033507633利潤(rùn)總額萬(wàn)元1322143674資產(chǎn)總額萬(wàn)元58507435146875負(fù)債總額萬(wàn)元37183221103206固定資產(chǎn)萬(wàn)元2334327245617資產(chǎn)負(fù)債率%63.643.370.2本項(xiàng)目在湖北黃石鐵山工業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)，106 國(guó)道從該區(qū)域南側(cè)經(jīng)過，交通極為便利。1.1.2建設(shè)條件（1）地區(qū)氣象條件:年平均最高氣溫22.3oC極端最高氣溫40.3oC年平均最低氣溫12.4oC極端最低氣溫－10.6oC年平均氣壓0.1014MPa年平均相對(duì)濕度81%最大絕對(duì)濕度3.89kPa最小絕對(duì)濕度0.17kPa年降水量1333.1㎜日最大降水量208.6㎜年降雨天數(shù)163天最大積雪深度200㎜土壤凍結(jié)深度110㎜土壤凍結(jié)天數(shù)

27天年蒸發(fā)水量

1593.3

㎜年平均風(fēng)速常年主導(dǎo)風(fēng)向歷年來(lái)最高月平均溫度

2.1m/s東南風(fēng)33.5oC最大風(fēng)速結(jié)冰厚度年雷電天數(shù)土壤深度地下水位

31m/s5㎜63天0.8-－1m－6m

處平均土壤溫度為

24.7oC（2）地震烈度地震烈度小于5級(jí)。1.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性1.2.1提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量目前公司主要生產(chǎn)設(shè)備、工藝都屬于上世紀(jì)90年代生產(chǎn)，精度差，自動(dòng)化程度低，嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)、建立標(biāo)準(zhǔn)化的車間，能極大提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及勞動(dòng)生產(chǎn)率。1.2.2 優(yōu)化企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目新建20噸熔鑄爐12臺(tái)及12米深井鑄錠設(shè)備6套；全自動(dòng)擠壓生產(chǎn)線30條。氧化電泳涂漆生產(chǎn)線3條；立式噴粉帶木紋生產(chǎn)線1條；立式靜電噴涂生產(chǎn)線2條；隔熱穿條生產(chǎn)線3條。能生產(chǎn)符合國(guó)標(biāo)GB5237-2021技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的基材、陽(yáng)極氧化、著色型材、電泳涂漆型材、粉末噴涂型材、氟碳漆噴涂型材、隔熱型材等工業(yè)鋁型材產(chǎn)品。1.2.3節(jié)能企業(yè)原有工藝落后，設(shè)備老化，生產(chǎn)能力不配套，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)能耗偏高，本項(xiàng)目建設(shè)后，能大幅降低企業(yè)生產(chǎn)能耗。1.3 項(xiàng)目建設(shè)的可行性1.3.1 產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)鋁合金擠壓型材以其經(jīng)久耐用、安裝方便、美觀大方、易于回收等優(yōu)點(diǎn)，一直是一種“永不衰敗”的材料。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和人民生活水平的提高，鋁合金型材的多規(guī)格和高精度、復(fù)雜的實(shí)心和空心型材在建筑工程、航天航空、交通運(yùn)輸、現(xiàn)代汽車機(jī)械制造等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。特別是在急需輕量化的現(xiàn)代交通領(lǐng)域，獲得了高速發(fā)展。以節(jié)能減耗、減輕環(huán)境污染、提高安全舒適為目的的而實(shí)施輕量化的交通運(yùn)輸工具及其他方面的使用是當(dāng)前世界鋁業(yè)發(fā)展的主要特征。1.3.2 原料供應(yīng)有保障、產(chǎn)品銷售渠道暢通原料來(lái)源一是就近有陽(yáng)新華駿十萬(wàn)噸電解鋁廠，二是中國(guó)本身就是國(guó)際主要電解鋁生產(chǎn)國(guó)家，原料供給有保障。另外黃石市福星鋁業(yè)具有多年的鋁型材生產(chǎn)和銷售歷史，有自己的銷售網(wǎng)及固定的用戶，具有較好的市場(chǎng)資源。1.3.3 工藝技術(shù)先進(jìn)可靠經(jīng)過多年生產(chǎn)運(yùn)作及市場(chǎng)錘煉，黃石市福星鋁業(yè)具備鋁型材生產(chǎn)的技術(shù)實(shí)力和管理能力，所選擇的工藝技術(shù)和設(shè)備是在總結(jié)鋁型材生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，針對(duì)企業(yè)的特點(diǎn)及市場(chǎng)情況而定，工藝技術(shù)可靠。1.3.4有一支高素質(zhì)的職工隊(duì)伍黃石市福星鋁業(yè)經(jīng)過多年生產(chǎn)運(yùn)作及市場(chǎng)錘煉，造就了一支高素質(zhì)的職工隊(duì)伍，具備雄厚的技術(shù)實(shí)力和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。1.4改造的內(nèi)容及范圍2.5.1 設(shè)計(jì)的內(nèi)容鋁型材生產(chǎn)能力為2.0萬(wàn)t/a，項(xiàng)目含熔鑄車間、擠壓車間、氧化、電泳車間噴凃車間及相配套的土建工程、配電間及控制室等，根據(jù)黃石市福星鋁業(yè)生產(chǎn)及現(xiàn)有設(shè)備的實(shí)際情況，制定廠區(qū)平面配置方案，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行研究。2.5.2設(shè)計(jì)的范圍（1)主要設(shè)備①.20t熔鑄爐及澆注系統(tǒng)各20套。②.650t擠壓生產(chǎn)線3條。③.800t擠壓生產(chǎn)線6條。④.1000t擠壓生產(chǎn)線12條。⑤.3000t氧化電泳生產(chǎn)線2條。⑥.3000t噴涂生產(chǎn)線3條。其它輔助設(shè)備：叉車、行車、配電設(shè)備等。（2）工業(yè)廠房模具車間984m2擠壓車間14616m2氧化4284m2噴凃車間6912m2原材料倉(cāng)庫(kù)4320m2熔鑄車間4320m21.5項(xiàng)目投資本項(xiàng)目新增投資總額12400萬(wàn)元，其資金來(lái)源為申請(qǐng)銀行貸款3400萬(wàn)元，貸款年利率5.76%，其余9000萬(wàn)元企業(yè)自籌。投資總額及資金籌措見表9-3。1.6項(xiàng)目進(jìn)度安排2021年6月進(jìn)行建設(shè)期準(zhǔn)備,2021年9月破土動(dòng)工,2021年5月建成試生產(chǎn),基建時(shí)間按12個(gè)月考慮。建議的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃見表1-1。表1-1 建議的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表月份678910111212345內(nèi)容立項(xiàng)可行報(bào)告施工設(shè)計(jì)設(shè)備訂貨土建施工人員培訓(xùn)安裝調(diào)試投產(chǎn)1.7環(huán)境與節(jié)能效益利用新型高效燃燒室，能減少燃料的消耗及煙塵的排放量，采用天然氣為燃料，清潔環(huán)保，新增煙氣凈化系統(tǒng)，煙氣經(jīng)收塵系統(tǒng)凈化后，最終出口的粉塵排放濃度小于50mg/Nm3，煙氣含酸霧量小于45mg/Nm3，滿足國(guó)家的排放標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)實(shí)行清污分流、雨污分流，生活污水要采用地埋式污水系統(tǒng)處理達(dá)標(biāo)后用于廠區(qū)綠化，工藝廢水經(jīng)中和、沉淀、絮凝處理后，做到達(dá)標(biāo)排放。本項(xiàng)目使用大型擠壓機(jī)及使用長(zhǎng)棒擠壓技術(shù)，大大縮短了擠壓時(shí)間，節(jié)省電耗；氧化車間采用120萬(wàn)大卡的離心機(jī)及大功率散熱器代替以往的陳舊設(shè)備、新建兩個(gè)200m3的冷卻塔。徹底解決了公司氧化槽冰機(jī)負(fù)荷大、槽溫長(zhǎng)期偏高的問題，達(dá)到節(jié)能降耗的目的，采用高效大旋風(fēng)分離系統(tǒng),最大程度降低了粉末消耗，配套全新的立式噴涂木紋生產(chǎn)線，采用最先進(jìn)的獨(dú)特抽風(fēng)設(shè)計(jì),上粉高,節(jié)約噴涂粉末，節(jié)能顯著；項(xiàng)目建成后年節(jié)電1081.27萬(wàn)KWh（折合標(biāo)準(zhǔn)煤約3784.445噸）。1.8經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目從工業(yè)鋁型材生產(chǎn)銷售方面進(jìn)行計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年生產(chǎn)工業(yè)鋁型材2萬(wàn)噸，銷售收入3.58億元，年創(chuàng)利潤(rùn)約2071萬(wàn)元。稅后全投資內(nèi)部收益率29.92%，項(xiàng)目效益是合理的。1.9結(jié)論本項(xiàng)目實(shí)施后，環(huán)境改善，達(dá)到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)鋁型材綜合能耗479kg標(biāo)煤/t，達(dá)到國(guó)家先進(jìn)水平，采用先進(jìn)工業(yè)及設(shè)備節(jié)能效果顯著，工程投資內(nèi)部收益率合理。建議項(xiàng)目盡快實(shí)施。第二章 鋁型材加工1產(chǎn)品市場(chǎng)分析2.1.1行業(yè)規(guī)模及產(chǎn)能分布現(xiàn)在我國(guó)有650家左右的鋁型材加工企業(yè)，2500臺(tái)擠壓機(jī)，余條表面處理生產(chǎn)線，主要集中南北兩處，南以廣東南海大瀝鎮(zhèn)為主，主要代表企業(yè)有亞洲、堅(jiān)美、風(fēng)鋁、興發(fā)，年生產(chǎn)能力10萬(wàn)噸以上;北以遼寧營(yíng)口為主，代表企業(yè)忠旺、麥道斯，形成南北呼應(yīng)兩個(gè)集散地。但任何一個(gè)產(chǎn)品都存在一個(gè)銷售半徑，超過其輻射半徑，其運(yùn)輸成本則大大增加，湖北地處中國(guó)大陸腹地，南北之中，其地理位置十分優(yōu)越，加之新一輪投資熱潮從大城市向二級(jí)城市轉(zhuǎn)移，必將大大拉動(dòng)鋁門窗消費(fèi)需求。2.1.2民用建筑型材市場(chǎng)分析目前鋁型材的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于快速發(fā)展時(shí)期，2021年我國(guó)鋁材產(chǎn)量達(dá)298.8萬(wàn)噸，其中鋁型材產(chǎn)量高達(dá)176萬(wàn)噸，其中，鋁門窗、幕樣量年建設(shè)達(dá)到1.2-1.5億m2，其中幕樣1200-1500m2，隨著西部大開發(fā)和農(nóng)村城鎮(zhèn)化里程的加快，給建筑門窗發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇和大的發(fā)展空間，“十五”期間（2021-2021年），全國(guó)城鄉(xiāng)住宅計(jì)劃竣工面積57億m2，工業(yè)廠房建設(shè)約9億m2，公用設(shè)施約5億m2，合71億m2，再加上翻新改造總建筑面積上百億m2，按門窗面積約占建筑面積20-30%計(jì)，每年需要各類門窗總量4-5億m2，按每m2耗鋁材5-8kg計(jì)，年需民用鋁型材200萬(wàn)t左右，下表為近幾年鋁材統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：年份9798992021202120212021202120212021鋁材產(chǎn)量（萬(wàn)1t）147.2176.6217234.1298.83633984605002.1.3工業(yè)材市場(chǎng)分析目前我國(guó)鋁合金加工量很不平衡，民用型材占型材總量80%，工業(yè)型材占20%，而在國(guó)外，工業(yè)型材在整個(gè)鋁型材市場(chǎng)占據(jù)了70%。目前我國(guó)生產(chǎn)的工業(yè)型材以小型材居多，如散熱器、擠壓、電動(dòng)工具、車廂行李架、扶手，而應(yīng)用于航天、航空、交通運(yùn)輸?shù)募b箱、地鐵列車、輕軌列車和高速列車車箱的工業(yè)型材所占比列較少，工業(yè)型材消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家有很大差距。目前上述現(xiàn)象有所改變，國(guó)內(nèi)幾家大型鋁型材廠如廣東興發(fā)、福建南平、南海風(fēng)鋁、堅(jiān)美、蘇洲盧普斯金、遼寧省、吉林麥道斯等15家企業(yè)均有擴(kuò)建產(chǎn)能，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的計(jì)劃，因而市場(chǎng)前景十分廣闊。2.2改造規(guī)模生產(chǎn)各種工業(yè)鋁合金型材2萬(wàn)噸/a。相應(yīng)配套公輔設(shè)施。2.3產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱：基材、陽(yáng)極氧化、著色型材、電泳涂漆型材粉末噴涂型材、氟碳漆噴涂型材、隔熱型材鋁合金牌號(hào)：6063T5年產(chǎn)量：項(xiàng)目完成后，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為2萬(wàn)噸技術(shù)條件：符合GB5237.1-2021GB5237.2-2021GB5237.3-2021GB5237.4-2021GB5237.5-2021GB5237.6-2021 的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2.4工藝技術(shù)方案采用國(guó)內(nèi)最為先進(jìn)的鋁型材擠壓、氧化、電泳、噴涂生產(chǎn)工藝技術(shù)。該項(xiàng)目的主要工藝流程為：采購(gòu)原料─備料─熔煉─鑄錠─坯錠加熱─擠壓─風(fēng)冷淬火─張力調(diào)直─鋸切定尺─時(shí)效─氧化─著色─電泳涂漆─包裝入庫(kù)─出售靜電噴涂直接包裝入庫(kù)2.5主要設(shè)備選型2.5.1設(shè)備選型的原則設(shè)備選型時(shí)，充分注意以下原則：（1）依靠科技進(jìn)步，采用先進(jìn)的、成熟的和適用的工藝技術(shù)和裝備，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。（2）設(shè)備的先進(jìn)性和較高的技術(shù)含量，為企業(yè)能夠適應(yīng)不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)要求，開拓新的市場(chǎng)領(lǐng)域提供可靠的技術(shù)支持。（3）設(shè)備應(yīng)具備高效、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、操作方便、運(yùn)行安全可靠和節(jié)能等方面的性能。2.5.2主要設(shè)備選型主要設(shè)備選型見表2-1表2-1主要設(shè)備選型序號(hào)名稱規(guī)格及型號(hào)單位數(shù)量備注1熔鑄爐及澆注系統(tǒng)20T熔鑄爐及變頻調(diào)速套12鑄錠機(jī)2擠壓生產(chǎn)線630T條33擠壓生產(chǎn)線800T條64擠壓生產(chǎn)線1000T條125噴涂生產(chǎn)線立式條36氧化生產(chǎn)線半自動(dòng)條27行車2T-BZA型臺(tái)208叉車內(nèi)燃-H2021臺(tái)29空壓機(jī)0.8mpa空壓機(jī)臺(tái)210時(shí)效爐2021×2021、220KW臺(tái)62.6綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表2-2.表2-2序號(hào)指標(biāo)名稱1設(shè)計(jì)規(guī)模1.1鋁型材2主產(chǎn)品回收率3主要消耗指標(biāo)3.1鋁錠3.2鎂錠3.3硅錠3.4化工原料3.5添加劑等3.6電3.7煤3.8天然氣3.9水4生產(chǎn)4.1年工作日4.2主要生產(chǎn)部門工作制4.3班工作時(shí)間5勞動(dòng)定員5.1生產(chǎn)工人5.2管理及技術(shù)人員6投資總額6.1固定資產(chǎn)投資6.2流動(dòng)資金7年均銷售收入8年均總成本費(fèi)用9年均所得稅年均稅后利潤(rùn)內(nèi)部收益率投資回收期

綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表單位 數(shù)量 備注t/a20210％98.818000130904000200Kwh 24000000540m3500000t10000000日335班212320人219人101萬(wàn)元12400萬(wàn)元10400萬(wàn)元2021萬(wàn)元35800達(dá)產(chǎn)年萬(wàn)元32574達(dá)產(chǎn)年萬(wàn)元1020萬(wàn)元207129.92年 6.80 含建設(shè)期第三章 總圖運(yùn)輸3.1總平面布置3.1.1總平面布置原則（1）總平面布置力求做到明確，動(dòng)力負(fù)荷集中、工程管線順暢、人貨分流、環(huán)境安全衛(wèi)生、生產(chǎn)管理方便、符合當(dāng)?shù)爻鞘幸?guī)劃要求。（2）在滿足生產(chǎn)工藝、符合消防安全、勞動(dòng)衛(wèi)生要求的前提下，盡量合并建筑，減少土地使用面積，落實(shí)節(jié)約用地這一基本國(guó)策。（3）建筑構(gòu)物的布置盡量結(jié)合地形、風(fēng)向、地質(zhì)、地貌、生產(chǎn)工藝和當(dāng)?shù)厥┕l件合理布局，節(jié)約投資。3.1.2總平面布置總平面布置時(shí)，以現(xiàn)代化廠區(qū)規(guī)劃為指導(dǎo)，并結(jié)合廠區(qū)周邊環(huán)境、主導(dǎo)風(fēng)向等自然條件，力求做到布局的合理性和完善性。項(xiàng)目由新增廠房及新增設(shè)備等組成?？傆玫孛娣e70365㎡?？偨ㄖ娣e38312㎡?？偲矫娌贾迷斠姼綀D1《福星鋁業(yè)工業(yè)鋁型材項(xiàng)目總圖》。3.2運(yùn)輸及廠區(qū)道路項(xiàng)目廠區(qū)道路主出入口與106國(guó)道相接。廠區(qū)道路干道寬9m，次干道寬8m，最小內(nèi)緣轉(zhuǎn)彎半徑不小于6m。道路路面采用城市型砼路面。第四章 公用設(shè)施及土建工程4.1給排水4.1.1給水（1）給水標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)用水主要為設(shè)備冷卻用水，據(jù)工藝專業(yè)提供的資料，其冷卻水量為70m3／h，水質(zhì)為軟化水。職工衛(wèi)生用水： 35L／人·班沐浴用水 ： 60L／人·班消防用水：室內(nèi)消火栓10L／s，室外消火栓20L／s，同時(shí)火災(zāi)次數(shù)1次，火災(zāi)延時(shí)2小時(shí)。（2）總用水量：29850m3／d其中：生活用水20m3／d生產(chǎn)用水28400m3／d生產(chǎn)用水補(bǔ)充水1400m3／d不可預(yù)見水量30m3／d（3）供水設(shè)施擬接一趟黃石自來(lái)水公司鐵山工業(yè)園的成品水源。廠區(qū)進(jìn)水總管為DN300，供水壓力0.25Mpa－0.3Mpa。（4）消防給水消防規(guī)范要求，廠區(qū)和生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)應(yīng)分別設(shè)置室內(nèi)外消火栓給水系統(tǒng)，該系統(tǒng)與生活給水系統(tǒng)合用。生產(chǎn)廠房和庫(kù)房?jī)?nèi)合理布置消火栓，經(jīng)保證任一著火點(diǎn)都有兩股水同時(shí)到達(dá)。廠區(qū)各建筑物內(nèi)按規(guī)范要求合理配置建筑滅火器材。（5）生產(chǎn)用水根據(jù)工藝專業(yè)提供的條件，設(shè)備冷卻水進(jìn)水溫度28oC，出水溫度65oC。系統(tǒng)采用設(shè)備冷卻用水經(jīng)V＝30m3沉淀池降溫過濾后再通過Q＝70m3／h冷卻塔循環(huán)使用，不足部分增加補(bǔ)充水。由于生產(chǎn)用水水質(zhì)為軟化水，需建5m3／h的軟化水站一座生產(chǎn)補(bǔ)充水。4.1.1排水排水系統(tǒng)采用雨水、污水分流制，即設(shè)廠區(qū)雨水溝和污水管道系統(tǒng)。（1）生產(chǎn)用水無(wú)直接排放生產(chǎn)用水。設(shè)備冷卻用水經(jīng)沉淀過濾后循環(huán)使用。（2）生活廢、污水生活廢、污水日排放量為25m3。生活廢水經(jīng)沉淀后與生活污水合流經(jīng)埋地式無(wú)動(dòng)力污水處理裝置處理后達(dá)標(biāo)排放。（3）雨水排放廠區(qū)雨水由總圖專業(yè)設(shè)雨水溝，匯集后經(jīng)雨水暗渠排入城市雨水管網(wǎng)。4.2電氣4.2.1負(fù)荷計(jì)算裝機(jī)容量：9000kW計(jì)算視在容量：4180kVA無(wú)功補(bǔ)償在低壓室集中實(shí)施，以cosΦ=0.90計(jì)補(bǔ)償后視在容量：3762kVA年耗電量：24000000kWh4.2.2電源從下陸長(zhǎng)樂山變電站專線引進(jìn)，將6KV高壓經(jīng)過變壓系統(tǒng)降低到 400V，新建變壓器四臺(tái)，規(guī)格分別為兩臺(tái) 2021 KVA、一臺(tái)1600KVA、一臺(tái)1000KVA。本工程供電電源為單回路380V，低壓室專用回路以放射方式供電。設(shè)備就近設(shè)機(jī)旁控制箱。4.2.3電氣自動(dòng)控制所有電氣設(shè)備均采用集中與就地兩種方式控制，所有現(xiàn)場(chǎng)控制箱內(nèi)設(shè)有集中/就地選擇開關(guān)。電氣與儀表控制實(shí)現(xiàn)電儀一體化，在干燥窯設(shè)置遠(yuǎn)程I/O站，通過現(xiàn)場(chǎng)總線融入全廠控制系統(tǒng)。4.2.4線路安裝、照明、防雷、接地（1）廠房?jī)?nèi)線路安裝以電纜橋架敷設(shè)為主，橋架未覆蓋處局部穿鋼管保護(hù)。橋架采用鋼制，表面噴塑。（2）廠房根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境設(shè)置三防型工廠燈，輔助建筑采用熒光燈。（3）廠房按三類建筑設(shè)置防雷網(wǎng)。（4）所有電氣設(shè)備安裝支架、構(gòu)架、電纜橋架、電氣設(shè)備外殼等均應(yīng)可靠接地，R≤4Ω。4.3儀表擠壓機(jī)采用10.4TF液晶顯示器，640×480點(diǎn)陣，中英文顯示；鍵盤部分用參數(shù)輸入，加熱與電機(jī)的啟?？刂疲捎肦S485接口與主機(jī)通信，實(shí)現(xiàn)程序在線燒錄機(jī)相關(guān)動(dòng)作控制；交流電機(jī)電流、電壓檢測(cè)；天然氣壓力、流量檢測(cè)；天然氣氣泄漏監(jiān)測(cè)；所有電氣設(shè)備開停信號(hào)、故障信號(hào)。以上參數(shù)引入控制室實(shí)現(xiàn)集中顯示與控制，檢測(cè)控制參數(shù)進(jìn)入新精礦倉(cāng)DCS系統(tǒng)，通過現(xiàn)場(chǎng)總線與設(shè)在車間的遠(yuǎn)程I/O站相連。4.4熱工4.4.1壓縮空氣根據(jù)工藝專業(yè)提供的條件，本工程用無(wú)油壓縮空氣10m3／min，工作壓力0.6Mpa，為此需建一座無(wú)油壓縮空氣站，站內(nèi)設(shè)二臺(tái)10m3／min、工作壓力0.8Mpa的阿拉法斯無(wú)油壓縮機(jī)，其中一臺(tái)備用。4.4.2天然氣根據(jù)工藝專業(yè)提供的條件，天然氣最大用量為500Nm3／h，擬從黃石中油城投燃?xì)夤庵鞴芙尤搿?.5土建工程本項(xiàng)目在黃石鐵山工業(yè)園區(qū)建設(shè)。擬建廠房2幢10個(gè)車間，車間跨度為13~24米，吊車額定起重量為3T。氧化、電泳車間為2層框架結(jié)構(gòu)，其余車間均為1層鋼架結(jié)構(gòu)，辦公樓為3層框架結(jié)構(gòu)?？偨ㄖ娣e為38312m2，最大的中柱荷載約1200KN，最大的邊柱荷載約800KN。表4-1新增建筑物一覽表序號(hào)名稱建筑面積生產(chǎn)類別耐火等級(jí)結(jié)構(gòu)形式基礎(chǔ)形式層數(shù)（m2）1熔鑄車間2300丁二鋼架獨(dú)立基礎(chǔ)一2模具車間984丁二鋼架獨(dú)立基礎(chǔ)一3擠壓車間14616丁二鋼架獨(dú)立基礎(chǔ)一4氧化4284丁二混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)二5噴凃車間6912丁二鋼架獨(dú)立基礎(chǔ)一6原材料倉(cāng)庫(kù)4320丁二鋼架獨(dú)立基礎(chǔ)一7供配電577丁二鋼架獨(dú)立基礎(chǔ)一8辦公樓675戊二混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)三9生活設(shè)施2640戊二混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)二第五章 節(jié)能5.1 編制依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（2）《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》（3）《有色金屬工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》（4）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（5）《綜合能耗計(jì)算通則》5.2 綜合能耗計(jì)算本項(xiàng)目以鋁錠為原料，熔鑄采新型設(shè)備用天然氣為燃料替代煤，采用國(guó)內(nèi)最為先進(jìn)的鋁型材擠壓、氧化、電泳、噴涂生產(chǎn)工藝技術(shù)，生產(chǎn)能力2萬(wàn)t/a，產(chǎn)品綜合能耗見表5-1所示。表5-1 總能耗及單位產(chǎn)品綜合能耗能源品種實(shí)物消耗量折合標(biāo)煤消耗折標(biāo)煤系數(shù)總量單耗總量t/a單耗kg/t煤0.90540t/a27kg/t48627電0.3524000000kWh/a1200kWh/t8400420天然氣1.29500000m3/a25m3/t64532小計(jì)9531479原產(chǎn)品綜合能耗見表5-2所示。表5-2 原工藝總能耗及單位產(chǎn)品綜合能耗能源品種實(shí)物消耗量折合標(biāo)煤消耗折標(biāo)煤系數(shù)總量單耗總量t/a單耗kg/t煤0.9095kg/t95電能0.351741kWh/t609小計(jì)704從以上兩個(gè)表可見，新項(xiàng)目建成后，單位鋁型材生產(chǎn)綜合能耗折合標(biāo)煤比改造前降低32%，達(dá)225kg/t，同等產(chǎn)量計(jì)算每年能耗折合標(biāo)煤可節(jié)省4500噸，節(jié)能效果明顯。5.3項(xiàng)目節(jié)能措施（1）本項(xiàng)目所選設(shè)備為國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，做到產(chǎn)品高質(zhì)量、生產(chǎn)高效率、能源低消耗。使用大型擠壓機(jī)（1630T機(jī)、1400T機(jī)、1380Ｔ機(jī)各一臺(tái)、1000T機(jī)兩臺(tái)等）代替?zhèn)鹘y(tǒng)的800T擠壓機(jī)；使用長(zhǎng)棒擠壓技術(shù)，大大縮短了擠壓時(shí)間，提高擠壓產(chǎn)量的同時(shí)，年節(jié)電達(dá)萬(wàn)KWh。氧化車間采用120萬(wàn)大卡的離心機(jī)及大功率散熱器代替以往的陳舊設(shè)備；更換槽液循環(huán)管道，加大管道尺寸，將現(xiàn)有的2.5寸改為4寸，并增加四個(gè)容量為30m3的大水池，在水池上分別建兩個(gè)200m3的冷卻塔。徹底解決原有工藝氧化槽冰機(jī)負(fù)荷大、槽溫長(zhǎng)期偏高的問題，達(dá)到節(jié)能降耗的目的，每年節(jié)約用電達(dá)686萬(wàn)KWh。采用高效大旋風(fēng)分離系統(tǒng),最大程度降低了粉末消耗，配套全新的立式噴涂木紋生產(chǎn)線，采用最先進(jìn)的獨(dú)特抽風(fēng)設(shè)計(jì),上粉高,節(jié)約噴涂粉末，節(jié)能顯著，年節(jié)電24萬(wàn)KWh。熔鑄爐采用天然氣燃燒器替代老式煤燃燒器，在解決環(huán)抱問題的同時(shí)，每年產(chǎn)品綜合能耗折合標(biāo)煤可減少36kg/t。（2）生產(chǎn)工藝流程要合理安排，降低原材料消耗，以節(jié)省運(yùn)輸能耗。（3）照明采用節(jié)能燈具，節(jié)約電能。各個(gè)車間全部使用節(jié)能燈代替?zhèn)鹘y(tǒng)的白熾燈，可以大量的節(jié)約能源，降低成本，項(xiàng)目建設(shè)完畢，年節(jié)電量約為3萬(wàn)KWh。（4）設(shè)備冷卻用水循環(huán)使用，復(fù)用率為98％。（5）加強(qiáng)設(shè)備日常維護(hù)檢修工作，防止供水設(shè)備跑、冒、滴、漏情況的產(chǎn)生。第六章 環(huán)境保護(hù)6.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)的依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》有關(guān)條文（2）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB2095－1996（3）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297－1996（4）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978－1996（5）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348－90（6）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096－93（7）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》TJ36－79（8）《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB9078－19966.2設(shè)計(jì)原則（1）執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則。（2）堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設(shè)計(jì)中積極采用節(jié)能型、低噪音的先進(jìn)高效設(shè)備。（3）環(huán)保工程設(shè)計(jì)力求體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)與經(jīng)濟(jì)合理，切實(shí)可行。處理后的污染物排放，必須符合國(guó)家或地方的有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。（4）積極采用綜合利用與回收技術(shù)，在污染治理及綜合回收的過程中，盡量避免產(chǎn)生二次污染，否則必須采取相應(yīng)的治理措施。6.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬建在黃石鐵山工業(yè)園內(nèi)。該區(qū)域現(xiàn)基本無(wú)污染源，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量較好。項(xiàng)目實(shí)施過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)，加強(qiáng)“三廢”的治理，做好環(huán)境保護(hù)的工作。6.4項(xiàng)目污染及防治（1）廢水本項(xiàng)目生產(chǎn)用水主要是各種設(shè)備的循環(huán)冷卻補(bǔ)充水，冷卻水循環(huán)使用，基本不排放。生活廢水為糞便類污水和洗滌廢水，日排放量合計(jì)為30t。生活污水中糞便類污水經(jīng)化糞池處理，達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后排入開發(fā)區(qū)廢水管網(wǎng)。生產(chǎn)廢水為酸性廢水、酸性廢水、含Al離子廢水，經(jīng)污水處理站中和到PH=7.0并除去其金屬離子后，達(dá)標(biāo)回用或排放。（2）固體廢棄物固體廢棄物為生活垃圾，生活垃圾定點(diǎn)堆放，由環(huán)衛(wèi)部門定期清運(yùn)，集中處理，可防止污染環(huán)境。（3）廢氣主要熔鑄燃燒天然氣產(chǎn)生煙氣和粉塵，經(jīng)收塵處理后排放，本項(xiàng)目在各車間設(shè)有低噪音軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)排氣，以改善車間內(nèi)的空氣質(zhì)量。（4）噪聲本項(xiàng)目噪聲主要產(chǎn)生于空壓機(jī)、水泵、風(fēng)機(jī)等生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備噪聲小于 85dB,對(duì)周圍環(huán)境影響不大。各主要設(shè)備噪聲值見下表6-1。表6-1機(jī)械設(shè)備噪聲序號(hào)設(shè)備噪聲值（dB）1空壓機(jī)832水泵783風(fēng)機(jī)75噪聲控制措施如下：設(shè)備選型先用低噪聲設(shè)備。在設(shè)備安裝時(shí)采取加填、緊固、減震措施，以防震減噪。在廠區(qū)范圍內(nèi)載植常綠樹木，進(jìn)一步衰減噪聲的影響。6.5綠化綠化具有較好的調(diào)溫、調(diào)濕、吸灰、吸塵、凈化空氣、減弱噪聲等功能。因此大力開展綠化、造林，對(duì)保護(hù)環(huán)境，改善勞動(dòng)條件，增強(qiáng)人民體質(zhì)，提高工作效率等都有一定的意義。黃石市福星鋁業(yè)是一家有著先進(jìn)生產(chǎn)理念的民營(yíng)企業(yè)，為使生產(chǎn)廠區(qū)有一個(gè)較好的生產(chǎn)環(huán)境，在廠區(qū)道路兩旁及建筑物周圍都已進(jìn)行了綠化。對(duì)由于施工所造成的對(duì)綠化地的破壞，在施工完成后要進(jìn)行補(bǔ)種。綠化工程均選用抗SO2性能較強(qiáng)、對(duì)粉塵具有阻擋、吸附和過濾作用且適于當(dāng)?shù)厣L(zhǎng)條件的樹種及其它植物。6.6周圍環(huán)境的影響分析本工程采用成熟、可靠、先進(jìn)的燃燒系統(tǒng)，煙氣中的煙塵經(jīng)收塵凈化處理后，排放達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。本工程無(wú)固體廢物產(chǎn)出，無(wú)生產(chǎn)廢水外排，對(duì)地面水環(huán)境影響不大。噪聲設(shè)備安裝消音器、設(shè)置減振基礎(chǔ)或?qū)⒃肼曉O(shè)備布置在室內(nèi)，將噪、隔聲的作用是明顯的，加之噪聲強(qiáng)度隨距離的增加而衰減后，設(shè)備噪聲對(duì)周圍環(huán)境影響不大。總之，本工程采取了有效的污染治理措施，個(gè)類污染物均能做到達(dá)標(biāo)排放。6.7環(huán)境管理與監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作實(shí)行一級(jí)機(jī)構(gòu)、二級(jí)管理。由主管生產(chǎn)安環(huán)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)主管，廠設(shè)生產(chǎn)安環(huán)科，負(fù)責(zé)管理全廠的環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作，設(shè)專職環(huán)保管理人員；車間設(shè)兼職環(huán)保安全員，負(fù)責(zé)本車間環(huán)保安全的日常工作。第七章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防7.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生7.1.1 編制原則貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，創(chuàng)造適宜的勞動(dòng)條件與環(huán)境，保障職工的安全衛(wèi)生與健康，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。在項(xiàng)目實(shí)施中堅(jiān)持治理措施與主體工程“三同時(shí)”的原則。7.1.2設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《企業(yè)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB12801－91（2）《工業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GB67－85（3）《關(guān)于生產(chǎn)建筑工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》（勞動(dòng)部勞字（2021）48號(hào)）（4）《有色金屬工廠安全規(guī)程》（5）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（6）《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ19－87（7）《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB9078-19967.1.3主要防護(hù)措施（1）總圖布置中，各建筑物間距與信道符合消防要求。（2）消防設(shè)施：廠內(nèi)沿道路兩側(cè)布置若干地面消火栓，車間內(nèi)設(shè)若干干粉滅火器和部分消火栓；廠區(qū)設(shè)有專用消防供水系統(tǒng)，并進(jìn)行定期檢查，經(jīng)保證消防用水。（3）各工藝設(shè)備均留有一定操作空間，相互之間留有一定安全操作間距；車間內(nèi)布置足夠?qū)挼陌踩诺?；機(jī)械設(shè)備暴露的旋轉(zhuǎn)部分及電機(jī)軸處均設(shè)有防護(hù)罩或防護(hù)擋板；當(dāng)機(jī)器發(fā)生誤動(dòng)時(shí)，機(jī)械能自動(dòng)停車，以防止機(jī)械傷害的發(fā)生。（4）在電氣設(shè)計(jì)中，低壓回路采用保護(hù)接零，設(shè)備保護(hù)接地，電線做好絕緣保護(hù)，移動(dòng)設(shè)備及工具設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)，移動(dòng)照明采用24V安全電壓。（5）制定嚴(yán)格的操作規(guī)程，各崗位工人嚴(yán)格按安全規(guī)程操作生產(chǎn)。（6）在墻上設(shè)置軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)換氣，以改善車間空氣。（7）生產(chǎn)場(chǎng)地及信道合理選用照明燈具，以保證生產(chǎn)及生活采光要求。（8）生產(chǎn)場(chǎng)地及信道合理選用照明燈具，以保證生產(chǎn)及生活采光要求。（9）夏季采用風(fēng)扇、軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)，并對(duì)一線生產(chǎn)人員發(fā)放防暑降溫防護(hù)用品。（10） 加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生教育，人人關(guān)注職業(yè)衛(wèi)生工作。（11） 正確、合理使用勞動(dòng)保護(hù)用品。（12）除塵系統(tǒng)煙囪，除塵器頂部等較高建筑物設(shè)防雷裝置。設(shè)計(jì)包括防雷接地，保護(hù)接地極等。7.2 消防7.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)消防法》2021年（2）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16－87（3）《有色金屬企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16－87（4）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ140－90（5）其他相關(guān)專業(yè)的有關(guān)消防的規(guī)范和規(guī)程7.2.2消防給水及滅火設(shè)備本項(xiàng)目生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丁類，建筑物的耐火等級(jí)為二級(jí)。按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》要求，廠區(qū)內(nèi)設(shè)室外消火栓給水系統(tǒng)。同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，一次滅火延續(xù)時(shí)間為兩小時(shí)。室外沿消防車道布置室外消火栓，消火栓按間距不大于120m，距路邊2m，滿足廠區(qū)水消防水量要求，整個(gè)系統(tǒng)為低壓制，火災(zāi)時(shí)由城市消防車前來(lái)施救。車間內(nèi)合理布置消火栓，保證車間內(nèi)任何部位都有兩股水同時(shí)到達(dá)。第八章勞動(dòng)定員及培訓(xùn)8.1勞動(dòng)定員8.1.1組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員（1）生產(chǎn)人員生產(chǎn)班組分三個(gè)班組，三班兩倒，具體崗位如下：熔鑄車間16擠壓車間30氧化60噴涂車間36原材料倉(cāng)庫(kù)8成品倉(cāng)庫(kù)8后勤8質(zhì)檢、化驗(yàn)、時(shí)效、水處理30搬運(yùn)6保衛(wèi)9維修8合計(jì)219（2）非生產(chǎn)人員技術(shù)及管理人員101人。（3）勞動(dòng)定員定員人數(shù)為320人，其中生產(chǎn)人員219人，技術(shù)及管理人員101人。8.1.2工作制度年工作日335天，每班工作12小時(shí)。8.2工資職工平均工資取18000元／人·年。8.3人員培訓(xùn)生產(chǎn)人員全部進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。第九章投資估算與資金籌措9.1 工程概況黃石福星鋁業(yè)工業(yè)鋁型材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告估算總投資額為12400萬(wàn)元。9.2 投資范圍投資估算包括工業(yè)鋁型材生產(chǎn)線及公輔設(shè)施的全部投資。9.3 編制依據(jù)及方法（1）本估算依據(jù)的設(shè)備表及建筑安裝工程量由各設(shè)計(jì)專業(yè)提供。（2）本工程設(shè)備費(fèi)依據(jù)：①同類或類似工程的設(shè)備實(shí)際訂貨價(jià)；②設(shè)備生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)；③中國(guó)建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)設(shè)備價(jià)格信息委員會(huì)編纂的《工程建設(shè)全國(guó)機(jī)電設(shè)備2021 年價(jià)格匯編》；④國(guó)外公司的報(bào)價(jià)；⑤所掌握的同類設(shè)備平均造價(jià)指標(biāo)。（3）建筑安裝工程費(fèi)按類似工程造價(jià)指標(biāo)估算。（4）其他工程費(fèi)依據(jù)中色協(xié)主字[2021]151號(hào)文有色金屬工業(yè)建安工程費(fèi)用定額工程建設(shè)其他費(fèi)用定額；2021年國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部頒發(fā)的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)算。新增主要設(shè)備見附表2-1新增固定資產(chǎn)投資估算見表9-1。表9-1投資估算表序價(jià)值(萬(wàn)元)號(hào)項(xiàng)目名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他總價(jià)I第一部分工程費(fèi)用168070002008880II第二部分其他費(fèi)用200200第一、二部分工程費(fèi)用合計(jì)168070002002009080III不可預(yù)見費(fèi)13.5%12221222工程建設(shè)投資16807000200142210302IV建設(shè)期貸款利息9898V鋪底流動(dòng)資金20212021總概算價(jià)值16807000200352012400占總投資比例%13.5556.451.6128.39100.009.4實(shí)施進(jìn)度和建設(shè)期利息項(xiàng)目的建設(shè)期12個(gè)月，投產(chǎn)第一年生產(chǎn)負(fù)荷70%，第二年滿負(fù)荷生產(chǎn)。根據(jù)業(yè)主設(shè)想和國(guó)家有關(guān)政策約束，本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款3400萬(wàn)元，其余9000萬(wàn)企業(yè)自籌。長(zhǎng)期貸款年利率5.76%，建設(shè)期利息萬(wàn)元。9.5總投資與資金籌措本項(xiàng)目新增總投資由項(xiàng)目新增建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動(dòng)資金構(gòu)成。項(xiàng)目總投資12400萬(wàn)元，其中建設(shè)投資10302萬(wàn)元，建設(shè)期利息98萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2021萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資與資金籌措見表9-3項(xiàng) 目

建設(shè)期(a)1

投產(chǎn)期(a)2

達(dá)產(chǎn)期(a) 合計(jì)3 4投資總額1.1建設(shè)投資10302103021.2建設(shè)期貸款利息98981.3流動(dòng)資計(jì)10400140060012400資金籌措2.1自有資金(資本金)7000140060090002.1.1建設(shè)投資690269022.1.2建設(shè)期貸款利息98982.1.3流動(dòng)資金140060020212.3國(guó)內(nèi)銀行貸款34003400合計(jì)10400140060012400第十章成本費(fèi)用與財(cái)務(wù)分析10.1 成本與費(fèi)用10.1.1成本與費(fèi)用估算說明（1）原料來(lái)源及其計(jì)價(jià)項(xiàng)目生產(chǎn)用原料為外購(gòu)鋁錠、鎂錠、硅錠。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)以20210t加工的形式進(jìn)行估算計(jì)。（2）輔助材料計(jì)價(jià)輔助材料價(jià)格均以黃石地區(qū)現(xiàn)行的含稅價(jià)格估算。（3）外購(gòu)動(dòng)力計(jì)價(jià)生產(chǎn)中的動(dòng)力主要有電、水、蒸汽等，其中電按0.58元/kwh計(jì)，新水按2.2元/t計(jì)，天然氣按2.05元/t計(jì)，均為不含稅價(jià)。（4）工資及福利費(fèi)根據(jù)黃石福星鋁業(yè)現(xiàn)有的工資水平，職工的人均工資及福利費(fèi)水平按18000元/人.a計(jì)。（5）制造費(fèi)用①折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)折舊按分項(xiàng)計(jì)算，其中：建構(gòu)筑物按10年折舊，機(jī)器設(shè)備按12年折舊，固定資產(chǎn)殘值率按3%計(jì)；②修理費(fèi)：修理費(fèi)率根據(jù)國(guó)內(nèi)同類企業(yè)的實(shí)際水平以固定資產(chǎn)原值為基礎(chǔ)，按比例提取，其中：各類建構(gòu)筑物修理費(fèi)水平以固定資產(chǎn)原值的2%提取，各類設(shè)備修理費(fèi)水平以固定資產(chǎn)原值的5%提取；③其它制造費(fèi)用：根據(jù)該項(xiàng)目建設(shè)的性質(zhì)，參照企業(yè)其它制造費(fèi)用實(shí)際發(fā)生水平計(jì)取。（6）管理費(fèi)用管理費(fèi)用包括無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷和其它管理費(fèi)用，其中無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)分別按10年和5年攤銷，該項(xiàng)目的其它管理費(fèi)用按20萬(wàn)元/a計(jì)。（7）財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用由各項(xiàng)貸款生產(chǎn)期利息支出組成。（8）銷售費(fèi)用根據(jù)國(guó)內(nèi)同類企業(yè)及鋁型材現(xiàn)在的銷售費(fèi)用水平，銷售費(fèi)用按其銷售收入的0.6%計(jì)。10.1.2成本和費(fèi)用估算根據(jù)上述成本費(fèi)用估算基礎(chǔ)和條件，對(duì)項(xiàng)目的各項(xiàng)成本和費(fèi)用進(jìn)行估算。達(dá)產(chǎn)年平均總成本費(fèi)用為32574萬(wàn)元/a，經(jīng)營(yíng)成本為31617萬(wàn)元/a。表10-2原輔材料及其它成本計(jì)算表序號(hào)成本項(xiàng)目單位單耗單價(jià)（元）單位成本（元）總用量(t)總成本(萬(wàn)元)1鋁錠t/t產(chǎn)品0.9141001128018000253802鎂錠kg/t產(chǎn)品6.5220211431302863硅錠kg/t產(chǎn)品4.52021090901804化工原料kg/t產(chǎn)品200400018805添加劑等kg/t產(chǎn)品10200456其它65小計(jì)27836表10-3燃料動(dòng)力成本計(jì)算表序號(hào)成本項(xiàng)目單位單耗單價(jià)（元）單位成本（元）總用量總成本(萬(wàn)元)1電Kwh/t0.582400000013922天然氣m3/t2.055000001033水t/t2.21000000010904煤kg/t1.0906小計(jì)2586表10-4達(dá)產(chǎn)年銷售收入計(jì)算表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量單價(jià)（元）合計(jì)(萬(wàn)元)備注1鋁型材噸202101790035800小計(jì)噸2021035800項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表見附表10－1；項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表見附表10－3。10.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)黃石市福星鋁業(yè)工業(yè)鋁型材項(xiàng)目為新建技改項(xiàng)目，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)均直接采用總量數(shù)據(jù)。10.2.1銷售收入、稅金和利潤(rùn)（1）銷售收入本項(xiàng)目建成后按生產(chǎn)2萬(wàn)t/h鋁型材進(jìn)行計(jì)算，項(xiàng)目年銷售收入35800萬(wàn)元。（2）銷售稅金及附加銷售稅金及附加見附表10-2。達(dá)產(chǎn)年平均銷售稅金及附加135萬(wàn)元/年。達(dá)產(chǎn)年平均應(yīng)交增值稅1354萬(wàn)元/年。（3）所得稅項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年平均所得稅為1020萬(wàn)元/年。（4）盈余公積金及公益金按稅后利潤(rùn)的10%和5%分別計(jì)取項(xiàng)目的盈余公積金和公益金。（5）利潤(rùn)項(xiàng)目的利潤(rùn)估算見損益表，附表10－4。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年均利潤(rùn)總額為2071萬(wàn)元/年，年均稅后利潤(rùn)為1760萬(wàn)元/年，年均可供分配利潤(rùn)2071萬(wàn)元/年，計(jì)算期內(nèi)累計(jì)可供分配利潤(rùn)21512萬(wàn)元。10.2.2財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析見財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見附表10－5。全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR：所得稅后:29.92%；所得稅前:35.67%；全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）FNPV：所得稅后：6819萬(wàn)元；所得稅前：12337萬(wàn)元；全投資回收期Pt：所得稅后：6.80年；所得稅前：5.26年。10.2.3清償能力分析項(xiàng)目的清償能力分析是依據(jù)借款還本付息估算表、資金來(lái)源與運(yùn)用表和資產(chǎn)負(fù)債表，估算資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率及固定資產(chǎn)投資借款償還期限來(lái)考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及清償能力。（1）貸款償還該項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款3400萬(wàn)元，貸款年利率為5.76%，貸款償還期限經(jīng)估算為3.61年（含建設(shè)期），貸款償還資金來(lái)源為：可用于還款的折舊費(fèi)；可用于還款的攤銷費(fèi)；可用于還款的未分配利潤(rùn)。貸款償還估算表見附表10－6。（2）資金來(lái)源與運(yùn)用資金來(lái)源與運(yùn)用表見附表10－7，由表中看出，項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)除還清銀行貸款外，尚有盈余資金。項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)累計(jì)盈余資金30952萬(wàn)元。10.2.4不確定性分析10.2.4.1盈虧平衡分析盈虧平衡分析依據(jù)和計(jì)算結(jié)果見表10-5。表10-5 盈虧平衡分析序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)額備注1銷售收入萬(wàn)元/年358002總成本萬(wàn)元/年325743經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元/年316174可變成本萬(wàn)元/年304225固定成本萬(wàn)元/年21526銷售稅金萬(wàn)元/年1354平衡點(diǎn)鋁型材產(chǎn)量(萬(wàn)噸)7盈虧平衡點(diǎn)%53.51.1根據(jù)達(dá)產(chǎn)年份的平均值計(jì)算，生產(chǎn)能力利用率的盈虧平衡點(diǎn)為53.5%，平衡點(diǎn)的鋁型材產(chǎn)量為1.1萬(wàn)噸?？梢钥闯?，本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。10.2.5風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目是黃石福星鋁業(yè)工業(yè)鋁材擴(kuò)建項(xiàng)目，新建項(xiàng)目比原工藝有較大進(jìn)步，能耗有明顯減低。由于中國(guó)為電解鋁主產(chǎn)國(guó)，其鋁型材生產(chǎn)原料能充分滿足，其主要風(fēng)險(xiǎn)是受國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)、交通行業(yè)發(fā)展的限制，因此產(chǎn)品銷售是其主要風(fēng)險(xiǎn)源。10.2.6技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目建成后黃石福星鋁業(yè)工業(yè)鋁材新增能力達(dá)2萬(wàn)t/a，項(xiàng)目需新增投資總額為12400萬(wàn)元，其中：新增固定資產(chǎn)投資10400萬(wàn)元。其資金來(lái)源為企業(yè)自籌9000萬(wàn)元，其余3400萬(wàn)元為申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款。資金來(lái)源與運(yùn)用見附表11-7。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年平均總成本費(fèi)用為32574萬(wàn)元/年，達(dá)產(chǎn)年稅后平均利潤(rùn)總額2071萬(wàn)元/年。全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為29.92%，投資回收期5.26年（含建設(shè)期），貸款償還期3.61年,說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。該項(xiàng)目的實(shí)施可充分利用現(xiàn)有黃石福星鋁業(yè)資金與生產(chǎn)資源，選用國(guó)內(nèi)最新工藝及新型擠壓、噴涂等設(shè)備,提高了企業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率，資產(chǎn)利用效率，增強(qiáng)了企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力；此外該項(xiàng)目的實(shí)施不但使企業(yè)的能耗水平進(jìn)一步降低，改善生產(chǎn)環(huán)境同時(shí)有利于提高鋁資源的利用率,對(duì)逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)具有重要意義。由上述計(jì)算分析結(jié)果來(lái)看，該項(xiàng)目從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上分析是可行的?？偝杀举M(fèi)用表附表10-1單位：萬(wàn)元人民幣建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年生產(chǎn)負(fù)荷70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1生產(chǎn)成本34616223172322993229932299322993229932299322993229932299322991.1原材料29784519485278362783627836278362783627836278362783627836278361.2動(dòng)力及燃料27670181025862586258625862586258625862586258625861.3工資及福利費(fèi)63365765765765765765765765765765765761.4制造費(fèi)用14311130113011301130113011301130113011301130113011.4.1折舊費(fèi)100879179179179179179179179179179179171.4.2修理費(fèi)42243843843843843843843843843843843841.4.3其它制造費(fèi)用0000000000002管理費(fèi)66060606060606060606060602.1攤銷費(fèi)44040404040404040404040402.2其它管理費(fèi)用22020202020202020202020203銷售費(fèi)用2301502152152152152152152152152152154財(cái)務(wù)費(fèi)用3789819692000000004.1利息支出3789819692000000004.2其它0000000000005總成本費(fèi)用34950823480327703266632574325743257432574325743257432574325745.1可變成本32551521295304223042230422304223042230422304223042230422304225.2固定成本23993218523482244215221522152215221522152215221526經(jīng)營(yíng)成本3385952242531617316173161731617316173161731617316173161731617產(chǎn)品銷售收入和稅金及附加估算表附表10-2單位：萬(wàn)元人民幣建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年生產(chǎn)負(fù)荷1總收入38306025060358003580035800358003580035800358003580035800358002銷售稅金及附加1445951351351351351351351351351351352.1增值稅1448894813541354135413541354135413541354135413542.1.1銷項(xiàng)稅金65120426060866086608660866086608660866086608660862.1.2進(jìn)項(xiàng)稅金50632331247324732473247324732473247324732473247322.2城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)101767959595959595959595952.3教育附加費(fèi)4282840404040404040404040固定資產(chǎn)折舊表附表10-3單位：萬(wàn)元人民幣建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期序號(hào)項(xiàng)目名稱折舊年限第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年1固定資產(chǎn)合計(jì)12原值合計(jì)1040010400104001040010400104001040010400104001040010400折舊及維簡(jiǎn)費(fèi)合計(jì)917917917917917917917917917917917凈值合計(jì)9483856676496732581548983981306421471230313損益表附表10－4單位：萬(wàn)元人民幣建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年生產(chǎn)負(fù)荷70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1產(chǎn)品銷售收入38306025060358003580035800358003580035800358003580035800358002銷售稅金及附加1445951351351351351351351351351351353總成本費(fèi)用34950823480327703266632574325743257432574325743257432574325744營(yíng)業(yè)外收支凈額0000000000005利潤(rùn)總額32107148528952999309130913091309130913091309130916彌補(bǔ)虧損0000000000007其它稅前列支0000000000008應(yīng)納稅所得額32107148528952999309130913091309130913091309130919所得稅105954909559901020102010201020102010201020102010稅后利潤(rùn)21512995194020212071207120712071207120712071207111回收墊付利潤(rùn)00000000000012可供分配利潤(rùn)21512995194020212071207120712071207120712071207112.1公積金215110019420120720720720720720720720712.2公益金1080509710110410410410410410410410412.3應(yīng)付利潤(rùn)00000000000012.4未分配利潤(rùn)18281845164917071760176017601760176017601760176012.4.1墊付應(yīng)付款00000000000013累計(jì)未分配利潤(rùn)182818451649170717601760176017601760176017601760附表10－5現(xiàn)金流量表(全部投資)單位：萬(wàn)元人民幣序建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年生產(chǎn)負(fù)荷70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入38537325060358003580035800358003580035800358003580035800381131.1產(chǎn)品銷售收入38306025060358003580035800358003580035800358003580035800358001.2回收固定資產(chǎn)余值31300000000003131.3回收流動(dòng)資金2021000000000020211.4其它0000000000002現(xiàn)金流出3630371040024410333073274432772327723277232772327723277232772327722.1建設(shè)投資1040010400000000000002.2流動(dòng)資金202114006000000000002.3經(jīng)營(yíng)成本33859522425316173161731617316173161731617316173161731617316172.4銷售稅金及附加1445951351351351351351351351351351352.5所得稅10595490955990102010201020102010201020102010202.6營(yíng)業(yè)外收支凈額0000000000003凈現(xiàn)金流量22338-1040065024933058302830283028302830283028302853414累計(jì)現(xiàn)金流量22338-10400-9750-7257-4199-1171185748857913109411396916997223385稅前凈現(xiàn)金流量32933-10400114034484048404840484048404840484048404863616稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量32933-10400-9260-5812-1764228463321038014428184762252426572329337稅后凈現(xiàn)值6819-945553718732089188117111553141512831169106217018累計(jì)稅后凈現(xiàn)值6819-9455-8918-7045-4956-3075-1364189160428874056511868199稅前凈現(xiàn)值12337-9455942259227652514228720761892171515631420202610累計(jì)稅前凈現(xiàn)值12337-9455-8513-5921-3156-642164537215613732888911031112337指標(biāo)名稱所得稅前所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)35.6729.92財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=0.10)123376819動(dòng)態(tài)回收期5.266.80借款還本付息估息算表附表10-6單位：萬(wàn)元人民幣建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期序號(hào)項(xiàng)目名稱利息(%)第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1國(guó)內(nèi)銀行借款1.1年初借款本息累計(jì)3400159801.1.1本金3400159801.1.2建設(shè)期利息5.7698001.2本年借款34001.3本年應(yīng)計(jì)利息981969201.4本年還本1937260601.5本年付息98196922償還借款本金的資金來(lái)源2.1利潤(rùn)845164917072.2折舊費(fèi)9179179172.3攤銷費(fèi)4040402.4其他資金2.5償還本金來(lái)源合計(jì)1802260626642.5.1償還國(guó)內(nèi)銀行借款本金1802260626642.5.2償還本金后余額0100826643借款償還期3.61年資金來(lái)源與運(yùn)用表附表10-7單位：萬(wàn)元人民幣建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年生產(chǎn)負(fù)荷70%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1資金來(lái)源5734710400384244523956404840484048404840484048404863611.1利潤(rùn)總額32107148528952999309130913091309130913091309130911.2折舊100879179179179179179179179179179179171.3攤銷44040404040404040404040401.4長(zhǎng)期借款340034001.5流動(dòng)資金借款01.6其它短期借款01.7建設(shè)期自有資金700070001.8自有流動(dòng)資金202114006001.9回收固定資產(chǎn)原值3130000000003131.10回收流動(dòng)資金202120211.11其它02資金運(yùn)用2639510400189033572588102010201020102010201020102010202.1固定資產(chǎn)投資10302103022.2建設(shè)期利息98982.3流動(dòng)資金202114006002.4所得稅10595490955990102010201020102010201020102010202.5股利02.6償還長(zhǎng)期借款340018021598000000002.7償還流動(dòng)資金利息02.8還短期借款本金02.9其它03盈余資金309520195210951368302830283028302830283028302853414累計(jì)盈余資金309520195230474415744310471134991652719555225832561130952咖啡店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書第一部分：背景在中國(guó)，人們?cè)絹?lái)越愛喝咖啡。隨之而來(lái)的咖啡文化充滿生活的每個(gè)時(shí)刻。無(wú)論在家里、還是在辦公室或各種社交場(chǎng)合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時(shí)尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來(lái)越多的中國(guó)人所理解。第二部分：項(xiàng)目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢(shì)目前大學(xué)校園的這片市場(chǎng)還是空白，競(jìng)爭(zhēng)壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國(guó)家鼓勵(lì)大學(xué)生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學(xué)生往往對(duì)未來(lái)充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個(gè)創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學(xué)生在學(xué)校里學(xué)到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)代大學(xué)生有創(chuàng)新精神，有對(duì)傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價(jià)值。第四部分：預(yù)算1、咖啡店店面費(fèi)用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達(dá)成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費(fèi)用、支付費(fèi)用方法等。租賃的優(yōu)點(diǎn)是投資少、回收期限短。預(yù)算10-15平米店面，啟動(dòng)費(fèi)用大約在9-12萬(wàn)元。2、裝修設(shè)計(jì)費(fèi)用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對(duì)收益影響較大?？Х瑞^的消費(fèi)卻相對(duì)較高，主要針對(duì)的也是學(xué)生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計(jì)費(fèi)用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費(fèi)用具體費(fèi)用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費(fèi)用。包括招牌、墻面、裝飾費(fèi)用。(2)店內(nèi)裝修費(fèi)用。包括天花板、油漆、裝飾費(fèi)用，木工、等費(fèi)用。(3)其他裝修材料的費(fèi)用。玻璃、地板、燈具、人工費(fèi)用也應(yīng)計(jì)算在內(nèi)。整體預(yù)算按標(biāo)準(zhǔn)裝修費(fèi)用為360元/平米，裝修費(fèi)用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購(gòu)買費(fèi)用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計(jì)2250元(2)音響系統(tǒng)。共計(jì)450(3)吧臺(tái)所用的烹飪?cè)O(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計(jì)600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺(tái)、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計(jì)300凈水機(jī)，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價(jià)格大約在人民幣1200元上下?？Х葯C(jī)，咖啡機(jī)選取的是電控半自動(dòng)咖啡機(jī)，咖啡機(jī)的報(bào)價(jià)此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會(huì)超過1200元。磨豆機(jī)，價(jià)格在330―480元之間。冰砂機(jī)，價(jià)格大約是400元一臺(tái)，有點(diǎn)要說明的是，最好是買兩臺(tái)，不然夏天也許會(huì)不夠用。制冰機(jī)，從制冰量上來(lái)說，一般是要留有富余?？钪票鶛C(jī)每一天的制冰量是12kg。價(jià)格稍高550元，質(zhì)量較好，所以能夠用很多年，這么算來(lái)也是比較合算的。5、首次備貨費(fèi)用包括購(gòu)買常用物品及低值易耗品，吧臺(tái)用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費(fèi)用。大約1000元6、開業(yè)費(fèi)用開業(yè)費(fèi)用主要包括以下幾種。(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理費(fèi)、登記費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi);預(yù)計(jì)3000元(2)營(yíng)銷廣告費(fèi)用;預(yù)計(jì)450元7、周轉(zhuǎn)金開業(yè)初期，咖啡店要準(zhǔn)備必須量的流動(dòng)資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)2021元共計(jì)：120210+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2021=145280元第五部分：發(fā)展計(jì)劃1、營(yíng)業(yè)額計(jì)劃那里的營(yíng)業(yè)額是指咖啡店日常營(yíng)業(yè)收入的多少。在擬定營(yíng)業(yè)額目標(biāo)時(shí)，必須要依據(jù)目前市場(chǎng)的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營(yíng)方向以及當(dāng)前的物價(jià)情形，予以綜合衡量。按照目前流動(dòng)人口以及人們對(duì)咖啡的喜好預(yù)計(jì)每一天的營(yíng)業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動(dòng)2、采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)擬訂的商品計(jì)劃，實(shí)際展開采購(gòu)作業(yè)時(shí)，為使采購(gòu)資金得到有效運(yùn)用以及商品構(gòu)成達(dá)成平衡，務(wù)必針對(duì)設(shè)定的商品資料排定采購(gòu)計(jì)劃。透過營(yíng)業(yè)額計(jì)劃、商品計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營(yíng)業(yè)目標(biāo)的達(dá)成，同時(shí)有效地完成商品構(gòu)成與靈活地運(yùn)用采購(gòu)資金，各項(xiàng)基本的計(jì)劃是不可或缺的。當(dāng)一家咖啡店設(shè)定了營(yíng)業(yè)計(jì)劃、商品計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃之后，即可依照設(shè)定的采購(gòu)金額進(jìn)行商品的采購(gòu)。經(jīng)過進(jìn)貨手續(xù)檢驗(yàn)、標(biāo)價(jià)之后，即可寫在菜單上。之后務(wù)必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計(jì)劃為了到達(dá)設(shè)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)者務(wù)必對(duì)人員的任用與工作的分派有一個(gè)明確的計(jì)劃。有效利用人力資源，開展人員培訓(xùn)，都是我們務(wù)必思考的。4、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)的分派是管理的重點(diǎn)工作。通常能夠?qū)⒖Х鹊杲?jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)分為人事類費(fèi)用(薪資、伙食費(fèi)、獎(jiǎng)金等)、設(shè)備類費(fèi)用(修繕費(fèi)、折舊、租金等)、維持類費(fèi)用(水電費(fèi)、消耗品費(fèi)、事務(wù)費(fèi)、雜費(fèi)等)和營(yíng)業(yè)類費(fèi)用(廣告宣傳費(fèi)、包裝費(fèi)、營(yíng)業(yè)稅等)。還能夠依其性質(zhì)劃分成固定費(fèi)用與變動(dòng)費(fèi)用。我們要針對(duì)過去的實(shí)際業(yè)績(jī)?cè)O(shè)定可能增加的經(jīng)費(fèi)幅度。5、財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃中的損益計(jì)劃最能反映全店的經(jīng)營(yíng)成果。咖啡店經(jīng)營(yíng)者在營(yíng)運(yùn)資金的收支上要進(jìn)行控制，以便做到經(jīng)營(yíng)資金合理的調(diào)派與運(yùn)用?？傊陨纤械牧?xiàng)基本計(jì)劃(營(yíng)業(yè)額、商品采購(gòu)、銷售促進(jìn)、人員、經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù))是咖啡店管理不可或缺的。當(dāng)然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實(shí)際需要制訂一些其他輔助性計(jì)劃。第六部分：市場(chǎng)分析2021-2021年中國(guó)咖啡市場(chǎng)經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)的階段，在此期間咖啡市場(chǎng)總體銷售的復(fù)合增長(zhǎng)率到達(dá)了17%;高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)為咖啡生產(chǎn)企業(yè)帶給了廣闊的市場(chǎng)空間，國(guó)外咖啡生產(chǎn)企業(yè)如雀巢、卡夫、ucc等企業(yè)紛紛加大了在中國(guó)的投資力度，為爭(zhēng)取未來(lái)中國(guó)咖啡市場(chǎng)的領(lǐng)先地位打下了良好的基礎(chǔ)?？Х蕊嬃现饕侵杆偃芸Х群凸嘌b即飲咖啡兩大類咖啡飲品;在速溶咖啡方面，2021-2021年間中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率到達(dá)16%，顯示出還處于成長(zhǎng)階段的中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)的高增長(zhǎng)性和投資空間;在灌裝即飲咖啡方面，2021-2021年間中國(guó)灌裝即飲咖啡市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率也同樣到達(dá)15%;未來(lái)幾年，中國(guó)咖啡飲料的前景仍將被看好?，F(xiàn)今咖啡店主要是以連鎖式經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)主要被幾個(gè)集團(tuán)壟斷。但由于幾個(gè)集團(tuán)的咖啡店并沒有個(gè)性主題，很難配合講求特式的年青人。我們亦有思考到其他飲品店的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況，但發(fā)現(xiàn)這些類似行業(yè)多不是以自助形式經(jīng)營(yíng)，亦很難配合講求效率的年青人。故我們認(rèn)為開設(shè)自助式主題咖啡店能到達(dá)年青人的需要，尚有很多發(fā)展空間。有數(shù)據(jù)證明，中國(guó)的咖啡消費(fèi)量正逐年上升，而有望成為世界重要的咖啡消費(fèi)國(guó)。第七部分：營(yíng)銷策略1、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析知己知彼，百戰(zhàn)百勝?？Х鹊杲?jīng)營(yíng)者應(yīng)隨時(shí)關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)者的經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)及其產(chǎn)品構(gòu)成狀況，并進(jìn)行深入的比較與分析，借以占據(jù)經(jīng)營(yíng)上的有利地位，保證采取比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更有效的銷售策略?？Х鹊杲?jīng)營(yíng)者絕不能忽視市場(chǎng)情報(bào)，必須要隨時(shí)掌握最新的相關(guān)資料與信息。針對(duì)咖啡店地址的特點(diǎn)與顧客特征，不斷地提高產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量，提高顧客來(lái)店的頻率，進(jìn)而提高咖啡店的業(yè)績(jī)。2、銷售促進(jìn)計(jì)劃咖啡店基本的特點(diǎn)是定點(diǎn)營(yíng)業(yè)。但是目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，為使業(yè)績(jī)得到有力發(fā)展，咖啡店已經(jīng)不能被動(dòng)地等顧客上門光顧，而是務(wù)必主動(dòng)地吸引顧客來(lái)店。因此銷售促進(jìn)活動(dòng)的實(shí)施與宣傳效果的訴求，同樣不可或缺。一般，小型咖啡店無(wú)法比照大型咖啡店投入巨額的廣告促銷費(fèi)用，所以要做到花小錢做大廣告。海報(bào)、傳單、郵寄信函等促銷手段都能夠使用。3、日常運(yùn)營(yíng)計(jì)劃如何擬訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)咖啡店來(lái)說，在整個(gè)營(yíng)運(yùn)過程中最關(guān)切的問題，可能就是每一天的營(yíng)業(yè)額了。每家咖啡店往往都定有營(yíng)業(yè)目標(biāo)，更詳細(xì)者甚至還定了區(qū)位、商品的目標(biāo)，以作為衡量每一天營(yíng)業(yè)狀況的基準(zhǔn)。在擬訂日常運(yùn)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，必須要依據(jù)設(shè)定的經(jīng)營(yíng)方針和營(yíng)業(yè)額的預(yù)測(cè)、目標(biāo)庫(kù)存量的推算、損耗額的預(yù)估、采購(gòu)預(yù)定額的估算，以及預(yù)定毛利的推算等，完成整體的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。由于整個(gè)計(jì)劃過程務(wù)必以數(shù)據(jù)為依據(jù)，所以數(shù)據(jù)庫(kù)資料的建立，是進(jìn)行銷售計(jì)劃擬訂時(shí)必備的條件。即使是小型的咖啡屋也應(yīng)以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，這樣才有客觀的衡量標(biāo)準(zhǔn)，而不是單憑印象、感覺和觀察等。第八部分：成長(zhǎng)與發(fā)展咖啡店目標(biāo)消費(fèi)群體多是大學(xué)生為主，選址在商業(yè)區(qū)、大學(xué)校區(qū)與路口交匯處，房租價(jià)格適中，裝修要求較高，以致整體投資成本加大。大學(xué)生創(chuàng)業(yè)最重要的是心態(tài)，準(zhǔn)確定位的基礎(chǔ)上要對(duì)發(fā)展前景有信心，不能著急，盲目調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。經(jīng)營(yíng)咖啡店是個(gè)完美的愿望，但要有充足的心理準(zhǔn)備，才能一步步走向成功，因此要想有一個(gè)簡(jiǎn)單的心態(tài)。河南理工大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院實(shí)習(xí)報(bào)告20 —20 學(xué)年第 學(xué)期實(shí)習(xí)名稱實(shí)習(xí)地點(diǎn)實(shí)習(xí)日期學(xué)生姓名

生產(chǎn)實(shí)習(xí)學(xué) 號(hào)專業(yè)班級(jí)指導(dǎo)教師20**年**月**日一、實(shí)習(xí)基本情況20**年**月通過網(wǎng)絡(luò)招聘，我應(yīng)聘到河南中方紡