財(cái)務(wù)辦公室的工作職責(zé)

財(cái)務(wù)辦公室的工作職責(zé)技之一恒的日檢查，是保潔標(biāo)準(zhǔn)化不行缺少的措施，只有這樣，衛(wèi)生也才能贏得業(yè)主和使用人的充分。保潔工作中準(zhǔn)備一篇保潔工作方案能給本身的工作帶來(lái)很多掛念。你是否在找“財(cái)務(wù)辦公室的工作職責(zé)例文”，下面我收集了相關(guān)的素材，供大家寫文參考！財(cái)務(wù)辦公室的工作職責(zé)例文精選篇120__年上半年，面對(duì)資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢(shì)，在局財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，依據(jù)公司年初工作會(huì)議認(rèn)真踐行“價(jià)值管理”理念，以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信念，加添服務(wù)意識(shí)，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)。一、全年量化指標(biāo)完成情形1、資金上存率95%以上；完成，達(dá)到97%。2、年末貨幣資金余額15000萬(wàn)元以上，其中公司本級(jí)__萬(wàn)；上半年期末貨幣資金僅僅8700萬(wàn)元，總部約為600萬(wàn)元，離指標(biāo)差距很大。3、總部費(fèi)用支出把握__萬(wàn)元以內(nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生751萬(wàn)元，由于有大約50萬(wàn)元左右的職員費(fèi)用，另外辦公樓租賃費(fèi)40萬(wàn)未計(jì)算，半年績(jī)效考核估量或許有30萬(wàn)元左右，加上上述費(fèi)用估量上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用870萬(wàn)元，在預(yù)算把握之內(nèi)。4、全年收取司屬單位上交款項(xiàng)11500萬(wàn)元；已收4784萬(wàn)元，完成年度方案的42%。5、新開項(xiàng)目資金策劃率100%；新開項(xiàng)目3個(gè)，均做了資金策劃。（五盂兩個(gè)，白象綠洲一個(gè)）。6、全司利潤(rùn)總額15000萬(wàn)元；上半年完成利潤(rùn)4000萬(wàn)元，完成27%。7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。二、緊要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析1、緊要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。單位名稱營(yíng)業(yè)額營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額應(yīng)收款項(xiàng)（應(yīng)收賬款+其他應(yīng)收款+已完工未結(jié)算款）（略）。上半年累計(jì)完成產(chǎn)值13億元，占局下達(dá)指標(biāo)的33%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4000萬(wàn)元，占局下達(dá)指標(biāo)的27%。從各分公司情形來(lái)看，隧道公司完成4034萬(wàn)，占年度指標(biāo)的50%。安徽公司年度方案指標(biāo)為4000萬(wàn)元，實(shí)際完成456萬(wàn)元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬(wàn)元，鐵路項(xiàng)目部方案完成5000萬(wàn)元，實(shí)際虧損583萬(wàn)元，下半年要完成指標(biāo)需要5583萬(wàn)元，從目前情形來(lái)看，安徽公司和鐵路經(jīng)營(yíng)部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不行能。2、上繳貨幣資金情形（略）。上半年公司累計(jì)上交局貨幣資金1833萬(wàn)元（含隧道公司的1000萬(wàn)元），完成局下達(dá)指標(biāo)5000萬(wàn)元的37%，各單位假如依據(jù)公司本年度新的收款方法（收款比例+利潤(rùn)比例）應(yīng)收款3925萬(wàn)元，實(shí)際收款4782萬(wàn)元（含隧道公司算抵扣局上交的1000萬(wàn)元），超收857萬(wàn)元。其中隧道公司超收738萬(wàn)元，安徽公司超收299萬(wàn)元，鐵路公司少收180萬(wàn)元。但從完成年度方案來(lái)看，隧道公司完成年度方案的57%，安徽公司完成年度方案的50%，而鐵路公司僅僅完成年度方案的13%，尚差2618萬(wàn)元。三、上半年所作的緊要工作：20__年上半年，我們緊要圍繞以下幾個(gè)方面開放財(cái)務(wù)工作。1、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。上半年我們依據(jù)公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過(guò)賬工作，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等緊要指標(biāo)情形，建立會(huì)計(jì)檔案室，對(duì)公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理，按時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對(duì)公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào)，在6月末基本完成備用金的清理工作。2、依據(jù)“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理，費(fèi)用預(yù)算工作。財(cái)務(wù)部按時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和認(rèn)真責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度按時(shí)向各個(gè)部門反饋費(fèi)用使用情形并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告，作好事中費(fèi)用把握和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費(fèi)用751萬(wàn)元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬(wàn)元，以及公司上半年績(jī)效考核及6月工資估量約70萬(wàn)元，補(bǔ)助約20萬(wàn)元共計(jì)約120萬(wàn)元未入賬，上半年總部管理費(fèi)用約為870萬(wàn)元，在年度把握目標(biāo)__萬(wàn)元的一半之內(nèi)。3、樂觀穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作。二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬，按時(shí)掌控各賬戶資金情形。三是通過(guò)每月鐵路項(xiàng)目資金收支方案預(yù)算，嚴(yán)格把握鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批看法執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金使用情形檢查監(jiān)督力度，落實(shí)資金方案和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情形。四是每月末對(duì)本月資金集中情形進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中情形和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，削減在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支出，削減或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)使用承兌8740多萬(wàn)元，六是樂觀與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款10000萬(wàn)元，有效緩解公司資金壓力，為公司對(duì)接市場(chǎng)供應(yīng)有力的資金保證。七是樂觀籌措資金為公司購(gòu)置設(shè)備，為海外市場(chǎng)開拓供應(yīng)資金保證，上半年公司共計(jì)支出各類購(gòu)置設(shè)備款項(xiàng)1380多萬(wàn)元，為剛果項(xiàng)目部供應(yīng)資金支持300多萬(wàn)元。五是加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。4、財(cái)務(wù)管理制度修訂工作。一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，財(cái)務(wù)往來(lái)臺(tái)帳、項(xiàng)目管理臺(tái)帳、營(yíng)銷費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證金類臺(tái)賬等四類臺(tái)賬。二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評(píng)價(jià)，對(duì)比財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，按時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。三是通過(guò)完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)來(lái)完善內(nèi)部把握制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)覺、訂正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。5、加強(qiáng)清欠和審計(jì)工作。一是財(cái)務(wù)部樂觀參加對(duì)新開工項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合考核指標(biāo)訂立，參加億元大項(xiàng)目成本分析和稽核。二是對(duì)哈大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察和對(duì)武黃項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合效益和財(cái)務(wù)收支情形審計(jì)，通過(guò)審計(jì)和監(jiān)察工作按時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目存在的問題。三是樂觀開展財(cái)務(wù)半年度檢查工作，通過(guò)檢查發(fā)覺財(cái)務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財(cái)務(wù)工作中進(jìn)行推廣，對(duì)發(fā)覺的問題提出整改看法督促各單位認(rèn)真整改。四是依據(jù)每月清欠月度報(bào)表，建立全公司全部項(xiàng)目清欠臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)把握公司各項(xiàng)目拖欠情形和清欠進(jìn)度，按時(shí)分析公司應(yīng)收款項(xiàng)回收指標(biāo)完成情形，引導(dǎo)分公司和重點(diǎn)項(xiàng)目清欠工作。四、上半年工作中存在的問題：一是財(cái)務(wù)部深化一線的決心不是很堅(jiān)決，除對(duì)鐵路項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作直接管理較多外，其他項(xiàng)目基本處在統(tǒng)計(jì)資料階段，未深化項(xiàng)目了解情形作出分析提出財(cái)務(wù)管理的引導(dǎo)看法。二是公司財(cái)務(wù)部總部對(duì)分公司和項(xiàng)目的調(diào)控氣力不強(qiáng)。三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高，四是財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)有待提升，部分財(cái)務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對(duì)本公司本項(xiàng)目的工作供應(yīng)有力的分析證據(jù)按時(shí)預(yù)警，導(dǎo)致財(cái)務(wù)工作不能順當(dāng)開放，財(cái)務(wù)作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量加添，財(cái)務(wù)費(fèi)用增多。五、下半年工作支配1、加強(qiáng)資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬(wàn)元，需要?dú)w還局借款11100萬(wàn)元，需要支出兩級(jí)管理費(fèi)2200萬(wàn)元，需要支出拖欠設(shè)備款500多萬(wàn)元，另外我們投標(biāo)需要資金，以上共計(jì)需資金1.7億元，公司資金極度緊急，假如不加以疏導(dǎo)和分析，公司資金有斷鏈的緊急，因此資金的分析和管理將會(huì)是下半年財(cái)務(wù)工作的重中之重，我們要堅(jiān)持每季度召開一次全公司資金分析會(huì)，樂觀查找問題，彌補(bǔ)漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要樂觀督促石武項(xiàng)目和安徽中煙項(xiàng)目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位按時(shí)上繳。2、加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和核算和把握，尤其要在項(xiàng)目中推廣項(xiàng)目年度現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度，通過(guò)訂立預(yù)算加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目間接費(fèi)用的把握。3、加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項(xiàng)目的折舊費(fèi)和資產(chǎn)使用費(fèi)800多萬(wàn)回收公司。4、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的審計(jì)，按時(shí)發(fā)覺問題進(jìn)行整改。5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員跨專業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)了解，尤其是要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)，便于在今后的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中更好的溝通和協(xié)作，有效地發(fā)揮財(cái)務(wù)在項(xiàng)目管理中的作用。財(cái)務(wù)辦公室的工作職責(zé)例文精選篇220__年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)，本著增收節(jié)支、創(chuàng)效的原則，踏踏實(shí)實(shí)地為公司干著實(shí)事，通過(guò)本部門員工的共同努力，圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為整個(gè)公司的進(jìn)展作出了自身應(yīng)有的貢獻(xiàn)。回顧總結(jié)一年來(lái)的工作，我們緊要做了以下工作：一、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)審核工作。要管好公司的資金，做到開支合理、降低成本，就必需把好財(cái)務(wù)審核關(guān)，一年來(lái)對(duì)每張發(fā)票、每項(xiàng)業(yè)務(wù)都作了認(rèn)真的審核，嚴(yán)把報(bào)銷關(guān)，對(duì)不合理的費(fèi)用堅(jiān)決不予報(bào)銷，把握了不合理費(fèi)用的開支。認(rèn)真審核每一筆貨款的支出情形，按時(shí)與選購(gòu)部溝通，防止了貨款支出差漏大事的發(fā)生。二、協(xié)作外部相關(guān)部門的工作：1、協(xié)作會(huì)計(jì)師事務(wù)所做好機(jī)電設(shè)備公司20__年度的年報(bào)審計(jì)，并完成財(cái)務(wù)調(diào)賬、報(bào)表調(diào)整工作。2、完成機(jī)電設(shè)備公司20__年度企業(yè)所得稅的匯算清繳并報(bào)江東國(guó)稅。三、協(xié)作內(nèi)部各相關(guān)部門工作：1、為了確保項(xiàng)目成本核算規(guī)范化的需要，訂立《項(xiàng)目成本核算方法》。2、完成20__年度財(cái)產(chǎn)清查工作。3、協(xié)作技術(shù)部門完成20__年度技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目書的編制工作。20__年即將過(guò)去，財(cái)務(wù)工作雖然取得了確定的成果，但仍存在不盡人意之處，20__年我們將連續(xù)做好本部門應(yīng)盡的工作，為公司的進(jìn)展添磚加瓦。20__年財(cái)務(wù)工作方案如下：一、合理支配、有效使用資金，加強(qiáng)對(duì)資金的運(yùn)作：樂觀參加控股公司資金的互動(dòng)，當(dāng)公司發(fā)生技改或其他項(xiàng)目需要資金時(shí)，能按時(shí)得到控股公司資金的大力支持。二、連續(xù)認(rèn)真做好財(cái)務(wù)審核工作，加強(qiáng)款項(xiàng)支出的審核力度。三、加強(qiáng)流淌資產(chǎn)管理，使資產(chǎn)流淌性加強(qiáng)。推行各部門的成本費(fèi)用，加強(qiáng)成本把握，為機(jī)電設(shè)備公司真正走向市場(chǎng)打下財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)。四、推動(dòng)稅務(wù)籌劃及稅收優(yōu)待政策的利用。財(cái)務(wù)部樂觀與控股公司科技部聯(lián)系，期望科技部緊密關(guān)注適合我公司申報(bào)的技改項(xiàng)目，20__年能否享受優(yōu)待政策以取得財(cái)政補(bǔ)貼。五、對(duì)內(nèi)做好服務(wù)工作，對(duì)外做好與相關(guān)部門的溝通工作。財(cái)務(wù)部門不單單是一個(gè)會(huì)計(jì)核算部門，也是一個(gè)服務(wù)部門，20__年財(cái)務(wù)部會(huì)更好地為內(nèi)部相關(guān)部門做好服務(wù)工作，對(duì)外相關(guān)部門做好溝通工作。六、加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè)，提升財(cái)務(wù)綜合素養(yǎng)。財(cái)務(wù)部肩負(fù)著公司財(cái)務(wù)核算重任，對(duì)人員的思想和業(yè)務(wù)素養(yǎng)有較高的要求，為適應(yīng)公司對(duì)內(nèi)對(duì)外業(yè)務(wù)的不斷進(jìn)展，我們要求財(cái)務(wù)人員管好錢，用好權(quán)，不斷充電，提高自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)。七、協(xié)作技術(shù)部門完成20__年度技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目書的編制工作。財(cái)務(wù)辦公室的工作職責(zé)例文精選篇320__年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各部門的通力協(xié)作下，以成本管理和資金管理作為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有條不紊地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，進(jìn)取發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。現(xiàn)將20__年的工作做以下簡(jiǎn)潔回顧和總結(jié)。一、連續(xù)認(rèn)真處理好常規(guī)的財(cái)務(wù)工作1、目前，財(cái)務(wù)部缺員，但大家分工有序，相互協(xié)作，緊密合作。公司本部財(cái)務(wù)人員每一天都要應(yīng)對(duì)很多的資金支出、費(fèi)用報(bào)銷、記賬與票據(jù)審核；同時(shí)還進(jìn)取協(xié)同經(jīng)營(yíng)部的投標(biāo)，協(xié)作做好很多的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、稅務(wù)資料等的一系列工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急的，穩(wěn)妥的把握好各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)，按時(shí)地為我們公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)供應(yīng)有力的支持和協(xié)作，基本上充分了各部門對(duì)我部在財(cái)務(wù)方面的要求。2、在嫻熟把握日常的財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作流程的同時(shí)，做到了有條不紊、條理清楚、賬實(shí)相符。目前，從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都到達(dá)了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律依據(jù)財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為了公司的信息庫(kù)。二、進(jìn)取籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常20__年的資金回收難度較大，這給財(cái)務(wù)部帶來(lái)了不小的融資壓力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展，必需取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司在進(jìn)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求。這也是財(cái)務(wù)部20年度的奮斗目標(biāo)。此刻，我們與銀行之間建立了友好的合作關(guān)系。期間，依據(jù)銀行的要求，我們收集、整理了很多的財(cái)務(wù)資料，編制了各類貸款報(bào)表，并自動(dòng)請(qǐng)銀行及擔(dān)保公司前來(lái)考察，彼此加強(qiáng)溝通溝通，到達(dá)了多方的相互了解。在此項(xiàng)工作中，我們準(zhǔn)備貸款資料時(shí)，從封面到資料都花費(fèi)不少心思，從一個(gè)文字到一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌。為此，銀行對(duì)于我們這樣首次貸款的企業(yè)能夠供應(yīng)出這樣的資料來(lái)，賜予了高度的評(píng)價(jià)，這同時(shí)也樹立了我們公司的財(cái)務(wù)制度健全、企業(yè)管理規(guī)范的良好形象。而財(cái)務(wù)部在對(duì)外的各項(xiàng)溝通中，對(duì)貸款工作有了全面的了解，也學(xué)到了把握了很多學(xué)問。20__年，我們將與銀行進(jìn)一步加強(qiáng)溝通溝通，建立更加緊密的聯(lián)系?，F(xiàn)除了確保20__年原有的融資總量外，我們?cè)龠M(jìn)取尋求新的融資渠道，爭(zhēng)取獲得更多、更快捷的資金支持，同時(shí)還要開展并推動(dòng)銀行信用等級(jí)的評(píng)級(jí)工作，為公司的招投標(biāo)工作供應(yīng)強(qiáng)有力的保障。三、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通1、在年初的臨時(shí)稅務(wù)抽查中，我們按時(shí)與稅務(wù)專管員進(jìn)行了事前的溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，并在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的詢問，順當(dāng)經(jīng)過(guò)了稅務(wù)檢查。2、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，在開具“外出經(jīng)營(yíng)證明”的過(guò)程中，由于辦理人員不諳習(xí)業(yè)務(wù)，常常消失遺失或者遲收回等現(xiàn)象。為此，我們財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的溝通，最后獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，按時(shí)避開了公司擔(dān)當(dāng)一些不合理的稅負(fù)。四、加強(qiáng)資金管理1、進(jìn)取做好往來(lái)款的清理工作?！皯?yīng)收款”緊要是投標(biāo)保證金及員工出差和購(gòu)物所借的備用金，這部分借款如不按時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)Р槐匾膿p失，為此我們實(shí)行進(jìn)取措施加強(qiáng)管理和清算。一是把握借款的資金額度；二是把握借款占用時(shí)間；三是按時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算。由于實(shí)行有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款按時(shí)了賬的良好習(xí)慣。2、針對(duì)貨幣資金，每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然應(yīng)對(duì)巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付平安、精準(zhǔn)明確。五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、財(cái)務(wù)部針對(duì)每個(gè)崗位是：工作職責(zé)明確、工作資料清楚、工作權(quán)限可控，并有必備的崗位技能要求及相關(guān)崗位的工作通報(bào)等彼此聯(lián)系互通關(guān)系，這樣，使得每個(gè)職員清楚地了解本部門對(duì)其有相關(guān)的工作要求，也明白自我該怎樣開展工作。同時(shí)，在碰到特別應(yīng)急情景時(shí)，我們也齊心協(xié)力，共同努力，一齊完成任務(wù)。2、針對(duì)專業(yè)學(xué)問方面，財(cái)務(wù)部加強(qiáng)：會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)問、銀行學(xué)問、稅務(wù)學(xué)問以及如何進(jìn)行與稅務(wù)人員溝通的技巧等各種相關(guān)的學(xué)問培訓(xùn)。尤其對(duì)本年度出臺(tái)的新稅法，財(cái)務(wù)部已方案支配特地時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、爭(zhēng)辯。財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，目的是為不僅僅能夠做好資金的收付工作，同時(shí)還要求能充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，加添獨(dú)立解決問題的本領(lǐng)。經(jīng)過(guò)對(duì)這一年來(lái)的工作，我有以下感受：1、榮譽(yù)感、職責(zé)感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱忱高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。2、職責(zé)心是作為從業(yè)人員最基本、最緊要的職業(yè)素養(yǎng)之一。20__年，財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫忙下，在各部門的通力協(xié)作下，取得了較好的成果。我們?nèi)w財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出特別的努力和敬業(yè)。應(yīng)對(duì)來(lái)年，我們的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，但我們將連續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。進(jìn)取進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的進(jìn)展強(qiáng)大做出新的更大的貢獻(xiàn)。財(cái)務(wù)辦公室的工作職責(zé)例文精選篇4轉(zhuǎn)瞬已到年底了?；仡?0__年工作，財(cái)務(wù)部在集團(tuán)公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司總體方針、政策，進(jìn)行了一些財(cái)務(wù)管理方法的修訂，規(guī)范了集團(tuán)公司個(gè)人借款管理制度、財(cái)務(wù)監(jiān)交管理制度和財(cái)務(wù)內(nèi)把握度。同時(shí)又重點(diǎn)抓了各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作，包括對(duì)市內(nèi)外的銀行開戶的管理，各種往來(lái)借款和個(gè)人名義的借款管理制度的落實(shí)等等；另外20__年又新增了三家銀行的綜合授信，使公司流淌資金有序運(yùn)行，保證整體的資金鏈通暢。一年來(lái)的緊要事項(xiàng)總結(jié)如下：一、制度的修改與訂立1、《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的修改。依據(jù)公司經(jīng)理層要求，在去年各部門對(duì)制度進(jìn)行修訂并進(jìn)行了幾次專題爭(zhēng)辯會(huì)議，跟據(jù)爭(zhēng)辯看法，我們財(cái)務(wù)部在11年對(duì)制度又進(jìn)行了修改和完善。2、《財(cái)務(wù)內(nèi)把握度》訂立。為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部把握，有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司的可持續(xù)進(jìn)展，訂立了財(cái)務(wù)內(nèi)把握度。保證了公司資產(chǎn)的平安，各項(xiàng)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)數(shù)字的真實(shí)和完整；提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。二、日常管理工作總結(jié)1、20__年各銀行的授信間續(xù)到期，為使公司流淌資金有序運(yùn)行，保證整體的資金鏈通暢，對(duì)授信到期銀行連續(xù)做了年度授信，并適當(dāng)?shù)募犹砹司C合授信的額度；并另外又新增了三家銀行的授信，使已有授信的銀行達(dá)七家，有力的保證了集團(tuán)公司的資金需求。2、同創(chuàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。依據(jù)股東大會(huì)決議：同創(chuàng)所持集團(tuán)公司的股份轉(zhuǎn)讓給原自然人股東。財(cái)務(wù)部會(huì)同其他相關(guān)部門對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)稅務(wù)等手續(xù)進(jìn)行辦理。3、編制20__年度集團(tuán)公司資金方案。為規(guī)范集團(tuán)公司資金的管理和使用，限度地節(jié)省資金使用成本，保障股東的利益，訂立和執(zhí)行了20__年度集團(tuán)公司資金使用方案。4、個(gè)人名義借款及往來(lái)帳款的清理。針對(duì)目前集團(tuán)公司借款數(shù)額過(guò)大，借款長(zhǎng)期不清，借款事項(xiàng)與實(shí)際用途不符的現(xiàn)象，對(duì)個(gè)人名義借款及往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行全面核對(duì)、清理、催報(bào)，并對(duì)今后借款作出了規(guī)定。5、所得稅匯算清繳，對(duì)20__年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。在年底辦理企業(yè)所得稅返還工作及水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅減免工作。經(jīng)過(guò)做稅務(wù)部門工作，目前已減免水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅計(jì)50萬(wàn)元，企業(yè)所得稅返回192萬(wàn)元。6、起草集團(tuán)公司20__年度利潤(rùn)布置預(yù)案；提請(qǐng)并獲股東大會(huì)通過(guò)。7、企業(yè)資信等級(jí)評(píng)定工作。為了更好的加強(qiáng)銀行對(duì)我公司的信譽(yù)度，協(xié)作招投標(biāo)市場(chǎng)的需要，在充分的準(zhǔn)備后，今年又順當(dāng)取得20__年度三A資信證書。8、由于法人代表更換，使得全部100多個(gè)開戶銀行的有關(guān)資料和銀行印鑒章都要更換；財(cái)務(wù)部就依據(jù)各銀行的情形帳戶的緊要程度，有方案的實(shí)施更換工作。9、其他工作：集團(tuán)公司2.8億元貸款的融資轉(zhuǎn)貸工作，公司上市盡職調(diào)查工作等等。三、學(xué)習(xí)與瞻望為了提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，在20__年度組織的幾次財(cái)務(wù)會(huì)議中，我們不但傳達(dá)、布置任務(wù)，做好承上啟下作用并使財(cái)務(wù)人員了解集團(tuán)公司的整體情形；還相互溝通學(xué)習(xí)、相互體會(huì)心得，對(duì)我們會(huì)計(jì)人員的專業(yè)素養(yǎng)有確定的掛念。20__年度快過(guò)去了，我們期望20__年能在財(cái)務(wù)資金網(wǎng)絡(luò)化管理上有所創(chuàng)新，想通過(guò)對(duì)整個(gè)集團(tuán)資金的網(wǎng)絡(luò)化管理，來(lái)提升公司資金的利用效率，在資金管理上再上一臺(tái)階。隨著會(huì)計(jì)人員年齡結(jié)構(gòu)的變化，明年望有新的會(huì)計(jì)人員來(lái)補(bǔ)充我們的隊(duì)伍，對(duì)區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行有限的調(diào)配，使財(cái)務(wù)人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破，使財(cái)務(wù)部門能為集團(tuán)的進(jìn)展作出貢獻(xiàn)。財(cái)務(wù)辦公室的工作職責(zé)例文精選篇5時(shí)間匆忙，轉(zhuǎn)瞬間，20__年就要過(guò)去了。回顧20__年以來(lái)的工作，我在局領(lǐng)導(dǎo)和各處室同事的支持和掛念下，很快適應(yīng)了財(cái)務(wù)崗位的工作，為我局的后勤（財(cái)務(wù)）工作供應(yīng)了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，并較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將個(gè)人工作總結(jié)如下：一、愛崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則，樹立良好的.職業(yè)道德。愛崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則，在工作中，本身快速適應(yīng)支配的工作崗位，并認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責(zé)的工作。工作上踏實(shí)肯干，聽從組織支配，努力研討業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能。盡管平常工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成崗位任務(wù)，自動(dòng)利用會(huì)計(jì)的優(yōu)勢(shì)和電腦特長(zhǎng)，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，合理合法處理好一切財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)。二、加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高自身素養(yǎng)。加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，我深知作為財(cái)務(wù)工作人員，肩負(fù)的任務(wù)繁重，責(zé)任重點(diǎn)。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行好職責(zé)，就必需不斷的學(xué)習(xí)。因此我始終把學(xué)習(xí)放在緊要位置。認(rèn)真學(xué)習(xí)單位全體會(huì)議貫徹內(nèi)容，本身無(wú)論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)省、勤儉辦事。三、做好出納等工作的承接，保證工作的順當(dāng)進(jìn)行。做好出納及其他會(huì)計(jì)工作的承接，按時(shí)登時(shí)現(xiàn)金及銀行等明細(xì)賬，保證賬實(shí)、賬賬、賬表相符。并認(rèn)真學(xué)習(xí)辦公室報(bào)銷單據(jù)的相關(guān)會(huì)計(jì)制度，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)，對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷，發(fā)覺問題按時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真審核原始憑證，保證會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊全、裝訂干凈符合要求。四、重視日常財(cái)務(wù)收支管理工作。重視日常財(cái)務(wù)收支管理工作收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，為加強(qiáng)收支管理，對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，并做好每月的預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情形，在經(jīng)費(fèi)相當(dāng)吃緊的形勢(shì)下，既保證辦一系列正常業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支順當(dāng)?shù)亻_展，又使各項(xiàng)收支的支配使用符合事業(yè)進(jìn)展方案和財(cái)政政策的要求，提高資金的使用