單據(jù)組操作手冊(cè)

單據(jù)組操作手冊(cè)單據(jù)組操作手冊(cè)門店業(yè)務(wù)開(kāi)支付款標(biāo)準(zhǔn)（一）.差旅費(fèi).餐費(fèi)及住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及要求報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)類別類別店長(zhǎng)部門員工住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（一線城市）240元/宿店內(nèi)解決（注1）（二線城市）200元/宿交通工具標(biāo)準(zhǔn)飛機(jī)需特批不允許火車硬臥硬臥出租實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)地鐵公交實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)個(gè)人誤餐費(fèi)50元/天（注2）50元/天（注3）需特批不允許細(xì)節(jié)操作：1.部門員工出差，店內(nèi)解決食宿，原則不允許有住宿票，如確實(shí)需要發(fā)生，必須跨級(jí)簽批：a（3天以內(nèi)的外宿住宿費(fèi)票：?jiǎn)T工-部門經(jīng)理-財(cái)務(wù)總監(jiān)）b（3天以上的外宿住宿費(fèi)票：?jiǎn)T工一部門經(jīng)理-總經(jīng)理）2.“需特批”含義-原則上不會(huì)發(fā)生，如發(fā)生需找自己的上級(jí)逐票簽注后可報(bào)。3.“不允許”含義-不允許發(fā)生的項(xiàng)目，不存在特批概念。4.標(biāo)準(zhǔn)存在且標(biāo)明可特批的，超范圍的開(kāi)支不存在特批，財(cái)務(wù)不予支付。5.注2.注3均需憑票報(bào)賬，無(wú)票不補(bǔ)，定額內(nèi)報(bào)銷。6.個(gè)人誤餐費(fèi)票據(jù)需為原始單，合法入賬票據(jù)由總部財(cái)務(wù)進(jìn)行解決。7.出租車發(fā)票需標(biāo)明出發(fā)地-目的地，（重點(diǎn)注意）8.所有上述各類別費(fèi)用均需憑票，不存在無(wú)票補(bǔ)助事項(xiàng)。9.發(fā)票日期要在報(bào)銷日范圍內(nèi)，不得大于或小于報(bào)銷日（重點(diǎn)注意）10.紙質(zhì)版費(fèi)用報(bào)銷單上的收款人姓名需與網(wǎng)報(bào)上的收款人姓名一致（重點(diǎn)注意）附件要求：1.頻次：提前7天申請(qǐng)，支付頻次為每月一次，2.支付額度：按公司規(guī)定限額進(jìn)行支付，如超出限額公司不予支付3.費(fèi)用報(bào)銷單：經(jīng)辦人.內(nèi)控會(huì)計(jì).店長(zhǎng).三人簽字4.附件標(biāo)準(zhǔn)如圖所示網(wǎng)報(bào)填寫（如下圖所示）附件：掃描件清晰完整，附件包括報(bào)銷單.發(fā)票.明細(xì)表，多個(gè)附件要將其壓縮打包.水電費(fèi)燃?xì)饧懊簹赓M(fèi)附件要求：1.頻次：提前7天申請(qǐng)，每月支付一次2.費(fèi)用報(bào)銷單：經(jīng)辦人.內(nèi)控會(huì)計(jì).店長(zhǎng)三人簽字3.附件標(biāo)準(zhǔn)如圖所示4.水電費(fèi).燃?xì)饧懊簹赓M(fèi)發(fā)票事前不強(qiáng)制，事后索票，票據(jù)齊全后一并轉(zhuǎn)回公司單據(jù)組，切忌不要分開(kāi)轉(zhuǎn)回網(wǎng)報(bào)填寫要求：附件：掃描件清晰完整，附件上傳包括報(bào)銷單.發(fā)票（可后補(bǔ)），多個(gè)附件要將其壓縮打包一并上傳（文檔管理處上傳）.一般費(fèi)用報(bào)銷項(xiàng)目包括：垃圾清運(yùn)費(fèi).宿舍水電費(fèi).環(huán)保費(fèi)用（滅蟑費(fèi)）.車輛加油費(fèi).網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)及快遞費(fèi).修理費(fèi)及維修費(fèi).各種現(xiàn)場(chǎng)小額現(xiàn)金交費(fèi).銀行管理費(fèi)及其他扣款.銀行利息等附件要求：.垃圾清運(yùn)費(fèi).環(huán)保費(fèi)用（滅蟑費(fèi)）.各種現(xiàn)場(chǎng)小額現(xiàn)金交費(fèi)（限額500元）.銀行管理費(fèi)及其他扣款費(fèi)用報(bào)銷單.發(fā)票.宿舍水電費(fèi)：費(fèi)用報(bào)銷單.收據(jù)或者發(fā)票（標(biāo)注上有無(wú)發(fā)票）.人員分配明細(xì)（圖1）.修理費(fèi)及維修費(fèi)（V5000元）：費(fèi)用報(bào)銷單.發(fā)票.維修清單.。。申請(qǐng)單（門店設(shè)備維修單）.網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)及快遞費(fèi)：費(fèi)用報(bào)銷單.發(fā)票.快遞明細(xì)清單（例如：xx-01-01長(zhǎng)春-北京15元）.車輛加油費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單（標(biāo)明車牌號(hào)，非本單位車輛不允許報(bào)銷汽油費(fèi)）.發(fā)票.車輛行駛記錄表單（圖2）.銀行利息利息回單（無(wú)需填寫費(fèi)用報(bào)銷單）注：以上各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單均需店長(zhǎng).內(nèi)控.經(jīng)辦人簽字，發(fā)票均需背書（內(nèi)容：本人保證所提供的發(fā)票該票據(jù)內(nèi)容真實(shí)合法有效，保證人簽字，電話）圖1圖2網(wǎng)報(bào)填寫要求1.上述各類費(fèi)用均填寫一般費(fèi)用報(bào)銷單，掃描件清晰完整，附件根據(jù)上述附件要求上傳，發(fā)票不可后補(bǔ)，如多個(gè)附件要將其壓縮打包一并上傳（文檔管理處上傳）2.銀行利息網(wǎng)報(bào)填寫（特殊項(xiàng)）掃描件清晰完整.無(wú)需費(fèi)用報(bào)銷單，上傳銀行回單即可，金額為負(fù)數(shù)填寫（四）.特殊費(fèi)用報(bào)銷項(xiàng)目：防疫站衛(wèi)生檢測(cè)費(fèi).殘疾人就業(yè)保障金.洗碗機(jī)租賃費(fèi)及保潔服務(wù)費(fèi)附件要求：1.防疫站衛(wèi)生檢測(cè)費(fèi).洗碗機(jī)租賃費(fèi)及保潔服務(wù)費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單.發(fā)票（須背書）2.殘疾人就業(yè)保障金費(fèi)用報(bào)銷單.繳納證明（可后補(bǔ)）3.銀行賬戶管理費(fèi)需要分店先存入現(xiàn)金后扣款？分店墊支款項(xiàng)如何申請(qǐng)報(bào)銷？①分店聯(lián)系滕君娜處理；②墊支款項(xiàng)需要分三步：第一步：分店將繳存銀行的單子及為什么個(gè)人向銀行存款意圖說(shuō)清楚發(fā)OA繳存單到收入組；第二步：銀行手續(xù)費(fèi)按正常的協(xié)議付款發(fā)一般費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷；第三步：申請(qǐng)退給個(gè)人代墊款項(xiàng)，繳存單復(fù)印件做為附件，報(bào)銷單摘要標(biāo)注清晰。注：費(fèi)用報(bào)銷單均需店長(zhǎng).內(nèi)控.經(jīng)辦人簽字網(wǎng)報(bào)填寫要求上述各類費(fèi)用均填寫特殊費(fèi)用報(bào)銷單，掃描件清晰完整，附件根據(jù)上述附件要求上傳，如多個(gè)附件要將其壓縮打包一并上傳（文檔管理處上傳）（五）.社保及公積金（無(wú)需網(wǎng)報(bào)）附件要求：費(fèi)用報(bào)銷單（簽字：店長(zhǎng).內(nèi)控）繳款單（可后補(bǔ)）社保公積金繳費(fèi)比例表，總金額與繳款單一致不能存在差額【詳見(jiàn)圖3】oa審批單（門店社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)事前申請(qǐng)表需打印出審批流）（六）.門店非食品采購(gòu)付款（無(wú)需網(wǎng)報(bào)）附件要求：費(fèi)用報(bào)銷單（簽字：店長(zhǎng).內(nèi)控.區(qū)總.隆泰達(dá)靳總.財(cái)務(wù)總監(jiān).滕總）發(fā)票（須背書）明細(xì)清單【詳見(jiàn)圖4】Oa審批單（門店地采物料申請(qǐng)辦理入庫(kù)確認(rèn)流程單）注：?jiǎn)螕?jù)由區(qū)總帶回公司找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審核【圖3】【圖4】總部直付11項(xiàng)業(yè)務(wù)需于每月20日前將管控支付資金計(jì)劃報(bào)單據(jù)組組長(zhǎng)（萬(wàn)丹丹）營(yíng)業(yè)用房租金（注意：須注明收款人姓名.賬號(hào)及開(kāi)戶銀行）附件：費(fèi)用報(bào)銷單.合同復(fù)印件.發(fā)票（可后期補(bǔ)同時(shí)背書：本人保證所提供的該票據(jù)內(nèi)容真實(shí)合法有效，供票人簽字及聯(lián)系電話）.0。用章審批單營(yíng)業(yè)用房物業(yè)費(fèi)附件：費(fèi)用報(bào)銷單.合同復(fù)印件.發(fā)票（可后期補(bǔ)）.物業(yè)交款通知單營(yíng)業(yè)用房暖氣費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單.取暖費(fèi)計(jì)算方法.合同復(fù)印件.發(fā)票（可后期補(bǔ)）宿舍房租附件：費(fèi)用報(bào)銷單.房東準(zhǔn)確收款賬號(hào)（戶名.賬號(hào).開(kāi)戶行.聯(lián)行號(hào)）.合同復(fù)印件.皿用章審批單.分配金額住宿名單宿舍物業(yè)費(fèi)附件：費(fèi)用報(bào)銷單.物業(yè)繳費(fèi)通知單.合同復(fù)印件.用章審批單宿舍取暖費(fèi)附件：費(fèi)用報(bào)銷單.取暖費(fèi)計(jì)算方法.合同復(fù)印件.用章審批單冷庫(kù)租賃費(fèi)附件：費(fèi)用報(bào)銷單.合同復(fù)印件.發(fā)票（須背書）大中修理維繕費(fèi)附件：費(fèi)用報(bào)銷單.發(fā)票（須背書）.大宗修理維善申請(qǐng)單（區(qū)總申請(qǐng)）財(cái)產(chǎn)險(xiǎn).食客險(xiǎn).意外險(xiǎn)附件：費(fèi)用報(bào)銷單.合同復(fù)印件及人員清單.發(fā)票（可后補(bǔ)）